集團公司總會計師、經(jīng)營管理處處長述職報告

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集團公司總會計師、經(jīng)營管理處處長述職報告集團公司董事會，現(xiàn)將本人*年度履職情況匯報如下：一、個人履職情況我于* 年 1 月，任集團公司總會計師兼經(jīng)營管理處處長，主管經(jīng)營管理處，分管*小貸公司。經(jīng)營管理處下轄煤質(zhì)計量檢驗中心，主要職責為：經(jīng)營管理、目標考核、工程審計、計量檢驗。一年來，我認真履行董事會賦予的職權(quán)，堅持“監(jiān)督、指導、服務”原則，較好地完成了全年的目標任務。二、年度目標任務完成情況1.突出管控職能，創(chuàng)新考核模式。根據(jù)路董事長“放、嚴、變、新”的管控理念，對煤業(yè)公司及煤銷分公司選煤廠，實施了目標利潤考核，逐月核算、跟蹤、通報。*年考核方案在總結(jié)* 年方案執(zhí)行情況的基礎上，從消耗指標的核定、掘進進尺完成的考核、產(chǎn)量對目標利潤完成的影響、材料的計劃價格核算、獎勵實施雙掛、明確職能處室考核等六個方面進行了修訂。與此同時對煤銷分公司及物料采供中心，引進市場機制試行目標利潤考核。2.編制年度計劃，強化預算管理。組織經(jīng)管處、財務處、人力資源處、煤礦管理分公司、以及各分子公司的經(jīng)管、財務等相關人員，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一格式，在*年積累的基礎數(shù)據(jù)及采掘計劃的基礎上，充分考慮萬噸煤掘進率、產(chǎn)量等關鍵因素編制完成了*年經(jīng)營計劃，為編制財務預算及考核方案奠定了基礎。3.強化資產(chǎn)管理，實施動態(tài)控制。利用資產(chǎn)管理系統(tǒng)，先后在*、*、城峰公司推廣應用，跟蹤更新資產(chǎn)動態(tài)管理信息，今年在電廠、*公司進行資產(chǎn)檔案錄入工作。目前電廠資產(chǎn)管理系統(tǒng)已正常運行，*公司完成檔案錄入工作。4.著力服務指導，推行定額管理。從各煤業(yè)公司生產(chǎn)工藝、地質(zhì)條件等差異性出發(fā)，將定額管理定位在指導、服務層面，3 月份組織各煤業(yè)公司相關人員召開了“定額管理工作座談會”，就定額的制定以及工資結(jié)算、考核模式進行了交流。各煤業(yè)公司以義煤模式為樣板，制定適合自身的定額管理資料及工資結(jié)算、考核辦法，收到了良好的效果。5.嚴細成本核算，提供決策依據(jù)。及時采集各項數(shù)據(jù)，整合出一套獨立于傳統(tǒng)報表的數(shù)據(jù)核算體系。通過對噸煤成本、利潤的核算、分析，為集團公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化及領導決策提供了依據(jù)。6.實施經(jīng)營分析，指導生產(chǎn)實踐。為加強生產(chǎn)經(jīng)營活動的事后控制，通過對數(shù)據(jù)歸類、梳理，以月度通報剖析主要指標、季度綜合分析的模式，對煤炭主業(yè)、非煤逐個分析，對關鍵指標通過差異計算、問診，發(fā)現(xiàn)問題，制定、落實措施，指導生產(chǎn)經(jīng)營實踐。7.制定出臺 凱嘉集團公司工程管理辦法補充規(guī)定。明確了工程合同簽訂注意事項、簽證工程、驗收管理、取費等內(nèi)容，為適應“營改增”，規(guī)范工程管理、降低工程造價打下堅實的基礎。8.加強部門協(xié)作，參與定價決策。及時查詢、掌握煤炭產(chǎn)品的市場價格與煤銷分公司溝通協(xié)調(diào)適時調(diào)整銷售價格；對精煤新產(chǎn)品生產(chǎn)事先進行預測，通過成本核算數(shù)據(jù)、市場價格變動情況提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整意見。9.履行監(jiān)管職能，完成臨時任務。全年督辦事項 30 余項，全部按時完成；完成了*公司優(yōu)質(zhì)煤賤賣事件調(diào)查、*公司汽車維修管理違規(guī)事件、城峰公寓樓下沉調(diào)查、電廠二期工程合作談判和合同簽訂等二十余項臨時性工作。三、集團制度執(zhí)行情況一年來，以身作則帶頭嚴格執(zhí)行集團的各項制度，并在日常工作中將經(jīng)管、財務方面的制度作為監(jiān)管、調(diào)研的主要依據(jù)，按規(guī)定分別在義煤、城峰完成了跟班調(diào)研工作，主要了解和貫徹了經(jīng)管、考核等內(nèi)容。牽頭制定了工程管理辦法補充規(guī)定集團公司資金管理辦法。四、培訓學習情況3 月份組織經(jīng)管系統(tǒng)對定額管理進行了培訓、座談；5 月份組織財務、工程定額人員進行了“營改增”培訓；8 月份帶隊參加了第一期分之合阿米巴經(jīng)營管理培訓，組織參訓人員進行了研討，引進市場機制，修訂完善了目標利潤考核方案，研討了煤業(yè)公司的借鑒意見；12 月份組織物供、經(jīng)管、財務進行了材料計劃成本核算培訓工作。圍繞“兩學一做”開展全處全員讀書活動，我自己讀了會溝通會說話會辦事一書感受頗深。我的體會是：從事管理工作，關鍵是上下溝通，平行協(xié)調(diào)，上情下達、下情上達，這樣會說話、會辦事，顯得十分重要。五、團隊建設情況將財務管理的理念融入公司的經(jīng)營管理之中，著重培養(yǎng)年輕員工管理理念的轉(zhuǎn)變，傳授管理經(jīng)驗。組織全處任職管理人員開展了“交朋友，結(jié)對子”談心活動，共談心 15 人次，收集意見建議 32 條。六、參與公益事業(yè)情況參加集體公司陽光救助捐款 500 元；通過網(wǎng)絡為趙晶捐款 500 元。七、存在問題及改進的方向1.作為集團公司總會計師參與財務管理的積極性不足，今后需主動協(xié)調(diào)財務工作。2.生產(chǎn)方面知識、經(jīng)驗欠缺，需深入基層加強調(diào)研。3.好人主義思想嚴重，在接受調(diào)查處理違規(guī)事件時存在為難情緒，今后需嚴格執(zhí)行制度，大膽管理。八、今后的思路打算1.加強經(jīng)營管理。一是加強基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，拓展計劃成本核算系統(tǒng)，建立材料消耗按用途分類統(tǒng)計系統(tǒng)，為經(jīng)營管理奠定基礎。二是加強基層調(diào)研工作，經(jīng)營分析力求找準問題、提出措施，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營服務。三是充分利用資產(chǎn)管理平臺、加強資產(chǎn)管理。四是健全核算、預測體系，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。2.嚴格目標考核。跟蹤調(diào)研目標利潤考核完成情況，及時調(diào)整完善考核方案；調(diào)研、積累設備數(shù)據(jù)，將設備的有償使用納入目標利潤考核。3.推進工程審計。加強集團內(nèi)工程的監(jiān)管及內(nèi)審工作；組織工程內(nèi)審人員、各煤業(yè)定額員進行井下工程定額、預決算培訓，提高人員素質(zhì)。4.做好計量檢驗。加強現(xiàn)場服務，細化監(jiān)督管理；鞏固 CNAS 體系運行，完成體系年度復審；探索統(tǒng)一管理，規(guī)范考核服務；深化技術(shù)服務，增強檢測能力。以上述職，請予評議。