集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)述職報(bào)告

集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)述職報(bào)告集團(tuán)公司董事會(huì)，現(xiàn)將本人*年度履職情況匯報(bào)如下：一、個(gè)人履職情況我于* 年 1 月，任集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師兼經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)，主管經(jīng)營(yíng)管理處，分管*小貸公司。經(jīng)營(yíng)管理處下轄煤質(zhì)計(jì)量檢驗(yàn)中心，主要職責(zé)為：經(jīng)營(yíng)管理、目標(biāo)考核、工程審計(jì)、計(jì)量檢驗(yàn)。一年來，我認(rèn)真履行董事會(huì)賦予的職權(quán)，堅(jiān)持“監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)”原則，較好地完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。二、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況1.突出管控職能，創(chuàng)新考核模式。根據(jù)路董事長(zhǎng)“放、嚴(yán)、變、新”的管控理念，對(duì)煤業(yè)公司及煤銷分公司選煤廠，實(shí)施了目標(biāo)利潤(rùn)考核，逐月核算、跟蹤、通報(bào)。*年考核方案在總結(jié)* 年方案執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，從消耗指標(biāo)的核定、掘進(jìn)進(jìn)尺完成的考核、產(chǎn)量對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)完成的影響、材料的計(jì)劃價(jià)格核算、獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施雙掛、明確職能處室考核等六個(gè)方面進(jìn)行了修訂。與此同時(shí)對(duì)煤銷分公司及物料采供中心，引進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制試行目標(biāo)利潤(rùn)考核。2.編制年度計(jì)劃，強(qiáng)化預(yù)算管理。組織經(jīng)管處、財(cái)務(wù)處、人力資源處、煤礦管理分公司、以及各分子公司的經(jīng)管、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一格式，在*年積累的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及采掘計(jì)劃的基礎(chǔ)上，充分考慮萬噸煤掘進(jìn)率、產(chǎn)量等關(guān)鍵因素編制完成了*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為編制財(cái)務(wù)預(yù)算及考核方案奠定了基礎(chǔ)。3.強(qiáng)化資產(chǎn)管理，實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。利用資產(chǎn)管理系統(tǒng)，先后在*、*、城峰公司推廣應(yīng)用，跟蹤更新資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理信息，今年在電廠、*公司進(jìn)行資產(chǎn)檔案錄入工作。目前電廠資產(chǎn)管理系統(tǒng)已正常運(yùn)行，*公司完成檔案錄入工作。4.著力服務(wù)指導(dǎo)，推行定額管理。從各煤業(yè)公司生產(chǎn)工藝、地質(zhì)條件等差異性出發(fā)，將定額管理定位在指導(dǎo)、服務(wù)層面，3 月份組織各煤業(yè)公司相關(guān)人員召開了“定額管理工作座談會(huì)”，就定額的制定以及工資結(jié)算、考核模式進(jìn)行了交流。各煤業(yè)公司以義煤模式為樣板，制定適合自身的定額管理資料及工資結(jié)算、考核辦法，收到了良好的效果。5.嚴(yán)細(xì)成本核算，提供決策依據(jù)。及時(shí)采集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，整合出一套獨(dú)立于傳統(tǒng)報(bào)表的數(shù)據(jù)核算體系。通過對(duì)噸煤成本、利潤(rùn)的核算、分析，為集團(tuán)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化及領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。6.實(shí)施經(jīng)營(yíng)分析，指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。為加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的事后控制，通過對(duì)數(shù)據(jù)歸類、梳理，以月度通報(bào)剖析主要指標(biāo)、季度綜合分析的模式，對(duì)煤炭主業(yè)、非煤逐個(gè)分析，對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)通過差異計(jì)算、問診，發(fā)現(xiàn)問題，制定、落實(shí)措施，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐。7.制定出臺(tái) 凱嘉集團(tuán)公司工程管理辦法補(bǔ)充規(guī)定。明確了工程合同簽訂注意事項(xiàng)、簽證工程、驗(yàn)收管理、取費(fèi)等內(nèi)容，為適應(yīng)“營(yíng)改增”，規(guī)范工程管理、降低工程造價(jià)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。8.加強(qiáng)部門協(xié)作，參與定價(jià)決策。及時(shí)查詢、掌握煤炭產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格與煤銷分公司溝通協(xié)調(diào)適時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格；對(duì)精煤新產(chǎn)品生產(chǎn)事先進(jìn)行預(yù)測(cè)，通過成本核算數(shù)據(jù)、市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整意見。9.履行監(jiān)管職能，完成臨時(shí)任務(wù)。全年督辦事項(xiàng) 30 余項(xiàng)，全部按時(shí)完成；完成了*公司優(yōu)質(zhì)煤賤賣事件調(diào)查、*公司汽車維修管理違規(guī)事件、城峰公寓樓下沉調(diào)查、電廠二期工程合作談判和合同簽訂等二十余項(xiàng)臨時(shí)性工作。三、集團(tuán)制度執(zhí)行情況一年來，以身作則帶頭嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)的各項(xiàng)制度，并在日常工作中將經(jīng)管、財(cái)務(wù)方面的制度作為監(jiān)管、調(diào)研的主要依據(jù)，按規(guī)定分別在義煤、城峰完成了跟班調(diào)研工作，主要了解和貫徹了經(jīng)管、考核等內(nèi)容。牽頭制定了工程管理辦法補(bǔ)充規(guī)定集團(tuán)公司資金管理辦法。四、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況3 月份組織經(jīng)管系統(tǒng)對(duì)定額管理進(jìn)行了培訓(xùn)、座談；5 月份組織財(cái)務(wù)、工程定額人員進(jìn)行了“營(yíng)改增”培訓(xùn)；8 月份帶隊(duì)參加了第一期分之合阿米巴經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)，組織參訓(xùn)人員進(jìn)行了研討，引進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，修訂完善了目標(biāo)利潤(rùn)考核方案，研討了煤業(yè)公司的借鑒意見；12 月份組織物供、經(jīng)管、財(cái)務(wù)進(jìn)行了材料計(jì)劃成本核算培訓(xùn)工作。圍繞“兩學(xué)一做”開展全處全員讀書活動(dòng)，我自己讀了會(huì)溝通會(huì)說話會(huì)辦事一書感受頗深。我的體會(huì)是：從事管理工作，關(guān)鍵是上下溝通，平行協(xié)調(diào)，上情下達(dá)、下情上達(dá)，這樣會(huì)說話、會(huì)辦事，顯得十分重要。五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況將財(cái)務(wù)管理的理念融入公司的經(jīng)營(yíng)管理之中，著重培養(yǎng)年輕員工管理理念的轉(zhuǎn)變，傳授管理經(jīng)驗(yàn)。組織全處任職管理人員開展了“交朋友，結(jié)對(duì)子”談心活動(dòng)，共談心 15 人次，收集意見建議 32 條。六、參與公益事業(yè)情況參加集體公司陽光救助捐款 500 元；通過網(wǎng)絡(luò)為趙晶捐款 500 元。七、存在問題及改進(jìn)的方向1.作為集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師參與財(cái)務(wù)管理的積極性不足，今后需主動(dòng)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)工作。2.生產(chǎn)方面知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)欠缺，需深入基層加強(qiáng)調(diào)研。3.好人主義思想嚴(yán)重，在接受調(diào)查處理違規(guī)事件時(shí)存在為難情緒，今后需嚴(yán)格執(zhí)行制度，大膽管理。八、今后的思路打算1.加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理。一是加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，拓展計(jì)劃成本核算系統(tǒng)，建立材料消耗按用途分類統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，為經(jīng)營(yíng)管理奠定基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)基層調(diào)研工作，經(jīng)營(yíng)分析力求找準(zhǔn)問題、提出措施，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。三是充分利用資產(chǎn)管理平臺(tái)、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。四是健全核算、預(yù)測(cè)體系，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。2.嚴(yán)格目標(biāo)考核。跟蹤調(diào)研目標(biāo)利潤(rùn)考核完成情況，及時(shí)調(diào)整完善考核方案；調(diào)研、積累設(shè)備數(shù)據(jù)，將設(shè)備的有償使用納入目標(biāo)利潤(rùn)考核。3.推進(jìn)工程審計(jì)。加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)工程的監(jiān)管及內(nèi)審工作；組織工程內(nèi)審人員、各煤業(yè)定額員進(jìn)行井下工程定額、預(yù)決算培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)。4.做好計(jì)量檢驗(yàn)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，細(xì)化監(jiān)督管理；鞏固 CNAS 體系運(yùn)行，完成體系年度復(fù)審；探索統(tǒng)一管理，規(guī)范考核服務(wù)；深化技術(shù)服務(wù)，增強(qiáng)檢測(cè)能力。以上述職，請(qǐng)予評(píng)議。