海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編 工程付款作業(yè)指引

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1、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編 工程付款作業(yè)指引 海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編 文件編號(hào) 版本/修訂 試行 工程付款作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人 目的規(guī)范工程付款程序，明確付款審批人職責(zé)。適用范圍海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司及下屬區(qū)域公司所有工程項(xiàng)目付款。術(shù)語(yǔ)和定義33.1 工程項(xiàng)目付款：指項(xiàng)目建安工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2 合同類付款包括集中采購(gòu)（含授權(quán)采購(gòu)）和分散采購(gòu)所形成的合同付款。3.3 非合同類的付款一般指政府相關(guān)部門的規(guī)費(fèi)及配套費(fèi)等。4. 職責(zé) 區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門區(qū)域公司

2、和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況，填寫(xiě)進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表。4.1.2負(fù)責(zé)核實(shí)供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量且達(dá)到質(zhì)量要求。4.1.3負(fù)責(zé)確認(rèn)按合同約定是否須付款。4.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況,確認(rèn)付款金額。4.1.5項(xiàng)目規(guī)費(fèi)或配套費(fèi)的支付需同時(shí)提供政府部門有關(guān)文件和規(guī)定。4.1.6負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)付款臺(tái)帳。4.1.7負(fù)責(zé)填寫(xiě)付款審批單及匯總相關(guān)資料。4.1.8合同最終付款需同時(shí)提供供方履約評(píng)估表的復(fù)印件。工程管理中心負(fù)責(zé)確認(rèn)區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。成本管理中心4.2.1 負(fù)責(zé)核定區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程量及應(yīng)付當(dāng)期工程款。

3、4.2.2 負(fù)責(zé)核定應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.3 負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)部門付款臺(tái)帳。4.2.4負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理中心提供月度付款審批金額匯總表。主管副總裁負(fù)責(zé)根據(jù)合同執(zhí)行情況，確認(rèn)是否可以付款。財(cái)務(wù)管理中心4.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，確認(rèn)是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.2負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，核對(duì)成本管理中心核定結(jié)果，審批是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.3董事長(zhǎng)/總裁批準(zhǔn)支付后，辦理費(fèi)用支付。4.5.4 負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)付款臺(tái)帳。4.5.5負(fù)責(zé)審核預(yù)算外的工程付款 董事長(zhǎng)/總裁負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)總體情況，確認(rèn)是否付款。5. 工作程序 填寫(xiě)付款審批單區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款的部門經(jīng)辦人

4、會(huì)同顧問(wèn)單位核實(shí)已完工程量，確認(rèn)按合同約定是否須付款，填寫(xiě)付款臺(tái)帳及付款審批單。區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款部門的部門負(fù)責(zé)人復(fù)核經(jīng)辦人意見(jiàn)，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見(jiàn)。 分散采購(gòu)的合同付款審批按區(qū)域公司付款審批制度執(zhí)行。集中采購(gòu)（含授權(quán)采購(gòu)）的合同付款審批按下述審批流程執(zhí)行。5.3.1審批流程（月度資金預(yù)算內(nèi)）5.3.1.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款需集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)； 5.3.1.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見(jiàn)；a、100萬(wàn)以內(nèi)的付款，集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心審核后

5、，區(qū)域公司履行付款手續(xù)。b、100萬(wàn)以上的付款，集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心審核簽署審批意見(jiàn)后提交總裁，總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見(jiàn)后區(qū)域公司方可履行支付手續(xù)。5.3.2付款審批流程（月度資金預(yù)算外）5.3.2.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款由集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)；5.3.2.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見(jiàn)；5.3.2.3財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)辦人根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，簽署審批意見(jiàn)，財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理確認(rèn)；5.3.2.4主管副總裁根據(jù)財(cái)務(wù)總體情況，簽署審批意見(jiàn)；5.3.2.5董事長(zhǎng)/總裁根據(jù)集團(tuán)總

6、體情況，簽署審批意見(jiàn)。5.3.2.6區(qū)域公司收到集團(tuán)審核意見(jiàn)后，方可履行付款手續(xù)。5.4成本管理中心每月匯總付款審批金額，整理成表報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心依此表為依據(jù)核對(duì)月度資金付款額度。5.5非合同類的付款。區(qū)域公司需提供政府部門有關(guān)文件和規(guī)定，報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核后方可履行付款手續(xù)。a、100萬(wàn)以內(nèi)的非合同類付款，集團(tuán)相關(guān)部門及工程管理中心、成本管理中心審核后，區(qū)域公司履行付款手續(xù)b、100萬(wàn)以上的非合同類付款，集團(tuán)相關(guān)部門及工程管理中心、成本管理中心審核后簽署審批意見(jiàn)后提交總裁，總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見(jiàn)后區(qū)域公司方可履行支付手續(xù)。5.6合同除保修金外的最后付款需同時(shí)提供

7、供方履約評(píng)估表的復(fù)印件及成本管理中心的確認(rèn)單。5.7營(yíng)銷費(fèi)用的付款按照營(yíng)銷費(fèi)用管理作業(yè)指引執(zhí)行。5.8保修金支付按照工程保修金管理規(guī)范執(zhí)行。6. 支持性文件無(wú) 7. 相關(guān)記錄及表格7.1 工程付款審批表（一）7.2 工程付款審批表（二）7.3 進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表7.4 工程進(jìn)度款審核表 項(xiàng)目付款審批表（一）注意事項(xiàng)：提交本表時(shí)應(yīng)同時(shí)提供合同審批表及合同相應(yīng)付款條款的復(fù)印件。總包工程付款應(yīng)提交工程進(jìn)度款審核表和進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表。合同最終付款需同時(shí)提供供方履約評(píng)估表的復(fù)印件及成本管理中心的確認(rèn)單?？偛坎块T的非項(xiàng)目類付款請(qǐng)直接填寫(xiě)集團(tuán)的財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單。以下由主辦部門填寫(xiě)： 項(xiàng)目名稱：合

8、同編號(hào)收款單位：申請(qǐng)日期收款帳號(hào)：第 次付款 主辦部門職責(zé)及意見(jiàn)合同總價(jià)（小寫(xiě)） （大寫(xiě)人民幣： 元）結(jié)算金額（小寫(xiě)） （大寫(xiě)人民幣： 元）保修金額（小寫(xiě)） （大寫(xiě)人民幣： 元）扣款金額（小寫(xiě)） （大寫(xiě)人民幣： 元）已付金額（小寫(xiě)） （大寫(xiě)人民幣： 元）本次付款（小寫(xiě)） （大寫(xiě)人民幣： 元）本次付款是否在月資金計(jì)劃內(nèi) 是 否 是，但額度已超 元主辦人意見(jiàn)：一、簡(jiǎn)述合同義務(wù)履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）二、附上合同付款所需的相應(yīng)資料三、付款金額計(jì)算過(guò)程主辦部門： 主辦人：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 項(xiàng)目付款審批表（二）注意事項(xiàng)：原則上列入集團(tuán)和下屬公司本月度資金計(jì)劃的款項(xiàng)，方可辦理付款審批。總部部門的非項(xiàng)目

9、類付款請(qǐng)直接填寫(xiě)集團(tuán)的財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單。預(yù)算內(nèi)付款成本管理中心審核后即可；預(yù)算外付款需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 以下由集團(tuán)職能部門填寫(xiě)： 合同名稱收款單位相關(guān)專業(yè)部門意見(jiàn) 成本管理中心意見(jiàn)一、預(yù)算人員從結(jié)算角度審核付款情況二、根據(jù)合同規(guī)定復(fù)核提交的有關(guān)資料及已付款金額、本次應(yīng)付款金額財(cái)務(wù)管理中心意見(jiàn)（預(yù)算外審批）主管副總裁意見(jiàn)（預(yù)算外審批）總裁意見(jiàn)（預(yù)算內(nèi)100萬(wàn)元以上或預(yù)算外審批）董事長(zhǎng)意見(jiàn)（預(yù)算外審批） 項(xiàng)目 年 月進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表注意事項(xiàng)：1、主辦工程師負(fù)責(zé)主辦每月工程進(jìn)度、質(zhì)量完成情況的確認(rèn)表；2、成本管理中心根據(jù)本表確認(rèn)的合格工程量審核本月的工程進(jìn)度款；工程名稱： 施工單位： 分項(xiàng)工程

10、計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際完成進(jìn)度月工程進(jìn)度評(píng)定月工程質(zhì)量評(píng)定完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格完成 未完成合格 不合格區(qū)域公司工程部確認(rèn)監(jiān)理工程師確認(rèn)（蓋章）區(qū)域公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)集團(tuán)工程管理中心確認(rèn) 項(xiàng)目 年 月工程進(jìn)度款審核表工程名稱： 施工單位： 本月實(shí)際支付進(jìn)度款（萬(wàn)元）項(xiàng) 目施工單位上報(bào)月進(jìn)度款本次審核應(yīng)付進(jìn)度款單體土建預(yù)算內(nèi)完成費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)簽證設(shè)計(jì)變更單體安裝預(yù)算內(nèi)完成費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)簽證 設(shè)計(jì)變更總體工程完成費(fèi)用其它（需注明竣工檔案押金扣款、預(yù)付款扣款、水電費(fèi)扣款、其它扣款等）合計(jì)（=+-）備 注施工單位（簽字、蓋章）：區(qū)域公司主辦人：集團(tuán)成本管理中心： PAGE PAGE 295 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件