《商業(yè)計劃書》寫作模式.doc
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商業(yè)計劃書標準格式兆聯(lián)國際投資有限公司 投資部制二000年五月保 密 承 諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字:接 收 日 期: 年 月 日收到日期項目編號項目經(jīng)理(以上各項由BTII公司填寫)商 業(yè) 計 劃 書(編制參考)項目名稱 項目單位 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 公司名稱日期目 錄摘要4第一部分 公司基本情況5第二部分 公司管理層8第三部分 產(chǎn)品/服務10第四部分 研究與開發(fā)11第五部分 行業(yè)及市場情況12第六部分 營銷策略14第七部分 產(chǎn)品制造15第八部分 管理16第九部分 融資說明17第十部分 財務計劃18第十一部分 風險控制19第十二部分 項目實施進度19第十三部分 其它19備查資料清單20編制說明21摘 要說明:在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。摘要內(nèi)容參考1、公司基本情況 (公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)2、主要管理者情況 (姓名、性別、年齡、籍貫,學歷/學位、畢業(yè)院校,政治面貌,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。)3、產(chǎn)品/服務描述 (產(chǎn)品/服務介紹,產(chǎn)品技術水平,產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。)4、研究與開發(fā) (已有的技術成果及技術水平,研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。)5、行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預測。)6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)7、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設備,質量保證,成本控制。)8、管理 (機構設置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權管理,人事計劃。)9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)10、財務預測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。)11、風險控制 (項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。)第一部分 公司基本情況公司基本情況:公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無形資產(chǎn)占股份比例 %注冊地點 公司性質為:請?zhí)顚懝拘再|,如:有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等,并說明其中國有成份比例和外資比例。公司沿革:說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權。注冊資本等公司基本情形的變動,并說明這些變動的原因。目前公司主要股東情況:列表說明目前股東的名稱及其出資情況,如下表:股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司內(nèi)部部門設置情況:以組織機構圖來表示本公司的獨資、控股、參股有公司經(jīng)及非法人機構的情況:以圖形方式表示,如:投資者1投資者2投資者n公 司下屬機構m下屬機構1下屬機構2公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有 、 、 、 、 。公司目前經(jīng)營的業(yè)務為 、 、 、 、 。目前主營業(yè)務為 。公司目前職工情況:如:擁有員工 人,其中管理人員 人,生產(chǎn)工人 人;管理人員中,大專以上文化程度的有 人,占員工總數(shù) %,大學本科以上的有 人,占員工總數(shù) %,碩士學位(含中級職稱)以上的有 人,占員工總數(shù) %,博士學位(含高級職稱)以上的有 人,占員工總數(shù) %;最好列表說明,如下表:員工人數(shù)??莆幕潭却髮W本科碩士(中級職稱)博士(高級職稱)人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例管理人員生產(chǎn)工人公司經(jīng)營財務歷史:列表說明:(單位:萬元)項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn)收益率公司近期及未來35年要實現(xiàn)的目標(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等):公司近期及未來35年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標:第二部分 公司管理層董事會成員名單:序號職 務姓 名工 作 單 位學歷或職 稱聯(lián)系電話1董 事 長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行內(nèi)的技術和管理經(jīng)驗及成功事例。總經(jīng)理姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描在本行業(yè)內(nèi)的技術和管理經(jīng)驗及成功事例。技術開發(fā)負責人姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術水平、經(jīng)驗和成功事例。市場營銷負責人姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務負責人姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員(可增加附頁)姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:根據(jù)公司的需要,來描述不同人員在特定方面的專長。第三部分 產(chǎn)品/服務產(chǎn)品/服務描述(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務的比較,本公司產(chǎn)品/服務的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權、特許權經(jīng)營等。):公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(專利、商標、版權等):專利申請情況:產(chǎn)品商標注冊情況:公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產(chǎn)權轉讓或授權許可的協(xié)議?如果有,請說明(并附主要條款):目標市場:這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期:更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。產(chǎn)品標準:詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢 (包括性能、價格、服務等方面):產(chǎn)品的售后服務網(wǎng)絡和用戶技術支持:第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性 (包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況):公司參與制訂產(chǎn)品或技術的行業(yè)標準和質量檢測標準情況:國內(nèi)外研究與開發(fā)情況,以及公司在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手(5家)情況,公司為提高競爭力擬采取的措施:到目前為止,公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少,計劃再投入的開發(fā)資金是多少 (列表說明每年購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的其它費用):請說明,今后為保證產(chǎn)品質量,產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平,公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產(chǎn)品等情況:公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況:公司尋求技術開發(fā)依托 (如大學、研究所等) 情況,合作方式:公司將采取怎樣的激勵機制和措施,來保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定:公司未來35年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃(萬元):年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員(個)第五部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)情況 (行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預測):過去3年或5年和年全行業(yè)銷售總額:必須注明資料來源。(單位:萬元)年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入預測:必須注明資料來源。(單位:萬元)年 份第1次第2次第3次第4次第5次銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度分析:公司未來3年或5年的銷售收入預測(融資不成功的情況下):(單位:萬元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3年或5年的銷售收入預測(融資成功情況下): (單位:萬元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第六部分 營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據(jù):如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請說明與哪些因素有關(如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品,等等):在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施:在廣告促銷方面的策略與實施:在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施:在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施:產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施:其它方面的策略與實施:對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制:第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是委托生產(chǎn),或其它方式,請說明原因):公司自建廠情況廠,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產(chǎn)面積是多少,廠房地點在哪里,交通、運輸、通訊是否方便:現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況(專用設備還是通用設備,先進程度如何,價值是多少,是否投保,最大生產(chǎn)能力是多少,能否滿足產(chǎn)品銷售增長的要求,如果需要增加設備,采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期;如果需要大規(guī)模建設,是否選擇“交鑰匙”方式進行,“交鑰匙”工程的承包機構是否提供工期、質量方面的保證,如何對這些保證加以實施?):請說明,如果設備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問題:簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程:如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質量及進貨周期,列出3家主要供應商名單及聯(lián)系電話:主要供應商1 主要供應商2 主要供應商3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi),描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備:產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施:產(chǎn)品批量銷售價格的制訂,產(chǎn)品毛利潤率是多少?純利潤率是多少?第八部分 管 理請說明:為保證融資項目按計劃實施,公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構,各機構配備多少人員,人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來,附在本計劃中。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證?公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制:公司是否考慮員工持股問題,請說明:公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要內(nèi)容:公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同:公司否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同:公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種:公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題,若有,請說明:公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突,如果有,請說明解決辦法:請說明,公司對知識產(chǎn)權、技術秘密和商業(yè)秘密的保護措施:請說明,項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持:第九部分 融資說明為保證項目實施,需要新增投資是多少 萬元,新增投資中,需投資方投入 萬元,對外借貸 萬元,公司自身投入 萬元。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什么?請說明投入資金的用途和使用計劃:希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司?請說明原因:擬向投資方出讓多少權益?計算依據(jù)是什么?預計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少?投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力?如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔哪些責任?投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間:在與公司業(yè)務有關的稅種和稅率方面,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況(如:市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策):需要對投資方說明的其它情況:第十部分 財務計劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時,毛利潤率為 %,純利潤率為 %請?zhí)峁何磥?5年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表;(第一年每個月計算現(xiàn)金流量,共12個月,第二年每季度計算現(xiàn)金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量,共三年)注:每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務數(shù)據(jù)說明。第十一部分 風險控制請說細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段(包括政策風險、加入WTO的風險、技術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用,每項要單獨敘述控制和防范手段):第十二部分 項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度(注明起止時間):第十三部分 其它為補充本項目計劃書內(nèi)容,需要進一步說明的有關問題(如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中,對公司有何影響):請將產(chǎn)品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下:企業(yè)應備資料清單1、 營業(yè)執(zhí)照2、 公司章程3、 驗資審計報告4、 貸款證5、 資信證明6、 法人代碼證書7、 稅務登記證8、 財務報表(上年度、本年度、本月)9、 專利證書、鑒定報告10、 高新技術企業(yè)、高新技術項目證書11、 其它表明企業(yè)特點的資料12、 商業(yè)計劃書公司法律文件可以提供復印件,但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、項目建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件,要求提供電腦軟盤。編制說明:一份強有力的商業(yè)計劃書才是吸引風險投資家的關鍵所在。因此,制作一份資料齊全的中文商業(yè)計劃書,是您邁入成功融資的第一步,而如果您需要更強大的資金支持的話,您還需制作一份符合國際商務要求的英文商業(yè)計劃書。我們建議您委托專業(yè)公司來制作,因為眾多國際投資商對商業(yè)計劃書編制過程與可靠性均列入審慎考評之列。兆聯(lián)國際投資有限公司(Billion Team International Investment Ltd.)的國際融資專家為您提供高度定向融資與專業(yè)水準的(英文)商業(yè)計劃編制服務,BTII具有豐富的融資投資項目策劃與包裝經(jīng)驗,可靠的資金來源與項目信息(500余種行業(yè)符合國際融資標準化的英文商業(yè)計劃書樣本,及1000余個投資商的詳細資料),具有國際投資商對中國與亞洲定向投資的第一手資料。 商業(yè)計劃書編制服務內(nèi)容:國際融資的標準化格式(中英文兩種版本),以符合美歐投資商思維與要求的英文格式的商業(yè)計劃書為準,中文版作為(投資商評審過程中遇到疑問時)參考。本商業(yè)計劃書編制參考,對風險投資家關心的問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的,是希望企業(yè)家在尋求投資資金的過程中少走彎路,盡早融資成功。您在編寫商業(yè)計劃書過程中,如果遇到問題需要得到我們職業(yè)人員的幫助,請與兆聯(lián)國際投資有限公司投資部或中國項目部聯(lián)系:l 武漢市武昌南湖瑤苑717號:BTII中國項目部 (郵碼430064)電話027-87389766;傳真027-87389005;Email:chinabtii.orgl 香港粉嶺安全街33號豐盈工貿(mào)中心3樓I座:蕭小姐/陳小姐電話00852-26826421;傳真00852-26750303;Email:hongkongbtii.org 或參考:投融資項目策劃包裝網(wǎng) :http:/bouey.nease.net/中外融資項目服務網(wǎng) :http:/www.btii.org/ 2020年3月15日星期日,BTII中國項目部- 配套講稿:
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