農(nóng)副產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

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1、項(xiàng)目類別：財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目編號：內(nèi)蒙古*縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心升級改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目承擔(dān)單位：*縣*物資有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：*縣*鎮(zhèn)井溝村西北可研報(bào)告編制時間：二O一O年十一月46目錄第一章 總 論11.1、項(xiàng)目單位基本情況11.2、項(xiàng)目建設(shè)方案21.3、投資結(jié)構(gòu)與資金來源41.4、項(xiàng)目效益41.5、編制的依據(jù)5第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性72.1、項(xiàng)目建設(shè)的可行性72.2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性10第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件123.1、項(xiàng)目區(qū)概況123.2、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析13第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案154.1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則154.2、項(xiàng)目總體規(guī)劃方案164.3、建設(shè)內(nèi)容164.4、項(xiàng)

2、目建設(shè)進(jìn)度24第四章 投資估算與資金籌措方案254.1、投資估算254.2、資金籌措27第五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益285.1 、評價(jià)依據(jù)285.2、評價(jià)范圍及評價(jià)方法285.3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)285.4、年?duì)I業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算295.5、成本費(fèi)用估算305.6、財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)335.7、盈虧平衡分析36第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估366.1市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析366.2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策36第七章 項(xiàng)目社會效益及風(fēng)險(xiǎn)防控措施377.1社會效益377.2、風(fēng)險(xiǎn)防控措施40第八章 環(huán)境影響評價(jià)408.1、項(xiàng)目場址環(huán)境現(xiàn)狀408.2、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響418.3、環(huán)境保護(hù)措施418.4、環(huán)境影響評價(jià)42第

3、九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置429.1、組織機(jī)構(gòu)429.2、人力資源配置44第十章 結(jié) 論45第一章 總 論1.1、項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱：*縣*物資有限公司所有制性質(zhì)：有限公司發(fā)展歷程：*縣*物資有限公司組建于2009 年1月，法人代表劉建民。公司注冊資金1000萬元，現(xiàn)有員工36 人，其中專業(yè)技術(shù)人員8 人。公司于2009年初開始籌備*縣*物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目，在完成選址的基礎(chǔ)上，于2009年3月以涼國用（2009）字第92號取得項(xiàng)目建設(shè)國有土地使用證，于2009年8月以烏發(fā)改服經(jīng)字（2009）558號文關(guān)于*縣*物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目備案的通知獲準(zhǔn)項(xiàng)目批復(fù)。物流配送

4、中心占地39960平方米近60 畝，建筑用地25710平方米。經(jīng)過一年多建設(shè)，作為物流配送中心的核心建設(shè)項(xiàng)目*縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心已初具規(guī)模，它將成為*縣農(nóng)副產(chǎn)品流通業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要標(biāo)志和發(fā)揮商業(yè)輻射功能的重要平臺。并以此激活金融、信息的流動，加快信息技術(shù)和先進(jìn)流通手段在商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，形成高效、成熟的商業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)體系，具備貨物集散、配送、流通、加工、商品檢驗(yàn)、物流信息服務(wù)等多種輻射和服務(wù)功能。目前，公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)達(dá)到1856.98萬元，同時公司在發(fā)展過程中逐步形成了自己的管理模式和企業(yè)文化，極具發(fā)展?jié)摿?。公司主營業(yè)務(wù)：農(nóng)畜產(chǎn)品、農(nóng)資產(chǎn)品的倉儲；貨物配送信息及其它信息咨詢；建材、機(jī)電產(chǎn)品、

5、鐵精粉的銷售等。人員結(jié)構(gòu)：執(zhí)行董事：梁 臣 董 事：劉建民、郭麗萍、劉炳煌 總 經(jīng) 理：劉建民 會 計(jì)：馬玉明1.1.2財(cái)務(wù)狀況*縣*物資有限公司財(cái)務(wù)狀況如下：2009年：資產(chǎn)總額1420.9萬元，其中固定資產(chǎn)1302.5萬元，流動資產(chǎn)118.4萬元，負(fù)債總額420.9萬元，所有者權(quán)益1000萬元。資產(chǎn)負(fù)債率29.5%。2010年9月30日：資產(chǎn)總額1856.98萬元，其中固定資產(chǎn)1764.41萬元，流動資產(chǎn)92.57萬元，負(fù)債總額860.38萬元，所有者權(quán)益996.6萬元。資產(chǎn)負(fù)債率46.3%。1.2、項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：*縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心升級改造項(xiàng)

6、目建設(shè)性質(zhì)：升級改造建設(shè)地點(diǎn)：*縣*鎮(zhèn)井溝村西北1.2.2建設(shè)規(guī)模倉儲區(qū)建設(shè)面積為2000 平方米的冷藏倉庫，2000平萬米的農(nóng)副產(chǎn)品恒溫庫（地下倉儲中心），交易區(qū)建設(shè)面積為3500平方米的交易中心，占地面積為2000平方米的大型停車場和400平方米的結(jié)算中心；辦公建筑區(qū)建設(shè)2300平方米綜合辦公樓以及為商家提供信息服務(wù)，為農(nóng)民提供重點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資等重要涉農(nóng)物資的市場價(jià)格、供求狀況以及科技等信息服務(wù)的物流信息公共服務(wù)平臺，此外硬化道路4000平方米，綠化2000平方米。本項(xiàng)目主要設(shè)備如下：（1）倉儲設(shè)備：中心貨架80組，輕型貨架170組，小推車8輛，地磅一臺；（2）交易中心設(shè)備：叉車5輛；（

7、3）冷藏設(shè)備：制冷設(shè)備1套，貯存設(shè)備2套；（4）物流交易公共服務(wù)平臺：信息基礎(chǔ)平臺：硬件-網(wǎng)絡(luò)中心2套，軟件網(wǎng)絡(luò)管理及安全1套；數(shù)據(jù)交換軟件1套，30平方米LED顯示屏10套，觸摸屏計(jì)算機(jī)20臺，發(fā)布軟件1套。電子監(jiān)控系統(tǒng)：攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)及配套設(shè)施3套。電子結(jié)算系統(tǒng)：數(shù)據(jù)褲軟件7套，電子結(jié)算系統(tǒng)2套。1.2.3項(xiàng)目年度實(shí)施內(nèi)容安排建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排為二年，從2009年6月2011年5月。具體安排如下：2個月完成可行性研究報(bào)告及報(bào)批等工作；3個月完成工程勘察、設(shè)計(jì)工作；1 個月完成工程招標(biāo)工作；10 個月完成建筑工程施工；3個月完成裝修工程；3 個月完成設(shè)備訂貨安裝、調(diào)試等工作。1.3、投資結(jié)

8、構(gòu)與資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總投資2631.6萬元，其中固定資產(chǎn)投資2331.6萬元，鋪底流動資金300萬元（用作農(nóng)副產(chǎn)品的收儲資金）。1.3.2資金來源本項(xiàng)目總投資2631.6萬元，申請財(cái)政投資300萬元，企業(yè)自籌1831.6萬元，銀行貸款500萬元。1.4、項(xiàng)目效益1.4.1、經(jīng)濟(jì)效益正常年利潤總額為248.6萬元，所得稅62.2萬元，正常年稅后利潤186.4萬元。投資利潤率9.4 % ，投資利稅率10.8 % 。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為13%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）為152.1萬元，投資回收期為7.4年。1.4.2、社會效益*縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目的實(shí)施，能夠帶動*縣供銷合作事業(yè)

9、的發(fā)展壯大，為實(shí)現(xiàn)供銷事業(yè)的“二次創(chuàng)業(yè)”將發(fā)揮巨大作用。進(jìn)而帶動當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、信息服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使市場周邊成為名副其實(shí)的第三產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展做出貢獻(xiàn)。另外，對*縣財(cái)政稅收、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及下崗職工再就業(yè)都將起到積極作用。項(xiàng)目建成后，其帶動和引導(dǎo)作用突出，可以將產(chǎn)銷信息及時傳遞給農(nóng)戶，指導(dǎo)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)戶種植向無公害、綠色、高效益方向發(fā)展，提高*縣農(nóng)副土特產(chǎn)品的市場競爭力。1.5、編制的依據(jù)1.5.1內(nèi)蒙古供銷社關(guān)于印發(fā)薄弱與空白縣經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)振興工作方案的通知（內(nèi)供銷發(fā)【2009】111號）1.5.2國務(wù)院關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見（國發(fā)【2009】

10、40號）1.5.3內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快供銷合作社改革發(fā)展的實(shí)施意見（內(nèi)政發(fā)【2009】108號）1.5.4內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)內(nèi)蒙古供銷社20102012年新農(nóng)村新牧區(qū)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃綱要（內(nèi)政辦發(fā)【2009】125號）1.5.5中華人民共和國財(cái)政部辦公廳關(guān)于組織申報(bào)2011年新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)資金的通知（財(cái)辦建【2010】82號）1.5.6（供銷廳經(jīng)聯(lián)字【2010】6號）關(guān)于印發(fā)2011年縣級經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)扶持供銷合作社名單的通知。1.5.7供銷合作社企業(yè)“十二五”期間“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃1.5.8內(nèi)蒙古*縣*物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)

11、告第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性2.1、項(xiàng)目建設(shè)的可行性2.1.1*縣地域條件優(yōu)越。*縣地處內(nèi)蒙古呼和浩特市、*市集寧區(qū)和山西省大同市“金三角”腹地，是蒙、晉、冀三省區(qū)交界地帶的中心。西距呼和浩特市100公里、距鄂爾多斯市200公里，南距煤都大同110 公里，東距張家口市200 公里，東南距北京市400 公里、距天津港550 公里，北距著名的陸地口岸二連浩特300公里，距呼和浩特白塔機(jī)場1小時車程，距山西省大同機(jī)場2小時車程。具有背靠大同、鄂爾多斯兩大煤田，面向京津唐經(jīng)濟(jì)腹地，近臨蒙古國，歐亞大通道遠(yuǎn)接歐盟的優(yōu)越區(qū)位優(yōu)勢。由于南北經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，必然形成南北之間的巨大的物流量，因此在*

12、縣建設(shè)物流中心具有一定的區(qū)位優(yōu)勢。再加之本地自然礦產(chǎn)資源豐富，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特色突出，因而必然成為商品流通的樞紐和集散地。因此可通過商品物流形成貿(mào)易交流中心，從而提高*縣在區(qū)域中的經(jīng)濟(jì)地位。2.1.2*縣農(nóng)業(yè)資源豐富。*縣有耕地95萬畝，其中水澆地24萬畝，年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在4億斤以上，為內(nèi)蒙古30個產(chǎn)糧大縣之一，是全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)按照“打綠色牌，走特色路”的發(fā)展思路，大力推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)步入良性發(fā)展軌道。目前，全縣19個品種、95萬畝農(nóng)作物全部通過國家無公害生產(chǎn)基地認(rèn)證，初步形成“*鎮(zhèn)綠色種養(yǎng)園區(qū)、灘區(qū)高效種養(yǎng)園區(qū)、山區(qū)特色種養(yǎng)園區(qū)”三大無公害綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。同時，*

13、縣還是全國有名的雜糧、雜豆主要產(chǎn)區(qū)，據(jù)考證部分雜糧曾經(jīng)在清朝盛世年間作為供品供皇家御用。*縣種植的蕎麥、黍子、谷子、玉米、綠豆、豌豆、燕麥、苦蕎等小雜糧達(dá)20多種，面積50萬畝以上，總產(chǎn)在500萬公斤以上。近年來，*縣致力打造“全市萬畝設(shè)施蔬菜園區(qū)”，現(xiàn)已累計(jì)建成日光溫室和塑料大棚6000多座、1萬多畝，年產(chǎn)新鮮蔬菜4億斤以上。大力發(fā)展馬鈴薯設(shè)施農(nóng)業(yè)，完成馬鈴薯膜下滴灌2萬畝、覆膜馬鈴薯6萬畝，馬鈴薯年產(chǎn)量穩(wěn)定在8億斤以上。大力發(fā)展高效畜牧業(yè)，形成奶牛、肉羊和生豬養(yǎng)殖三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，年可出欄家畜200多萬頭（只）。建成標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 15處，日產(chǎn)鮮奶498噸，是“*市第一奶牛強(qiáng)縣”。建成肉羊

14、養(yǎng)殖基地9處，六月末肉羊存欄67萬只，年出欄肉羊110多萬只，出產(chǎn)羊肉1萬多噸。建成規(guī)?；i養(yǎng)殖場15處，年出欄生豬14萬口，產(chǎn)出豬肉7000多噸。但*縣農(nóng)副產(chǎn)品物流、信息流基礎(chǔ)薄弱，豐富的農(nóng)牧業(yè)資源條件與落后的流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之間的巨大反差，造成農(nóng)民增收極為困難。2.1.3*縣是新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)薄弱縣。目前，全縣共建成農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場7個，即*商城、新華市場、領(lǐng)秀商業(yè)廣場、*鄉(xiāng)糧食交易市場、興盛雜糧雜豆交易市場、*糧行、*馬鈴薯交易市場，營業(yè)面積達(dá)60000平方米，從業(yè)人員500多人，年交易額8500多萬元，這些市場既是全縣菜農(nóng)及鄉(xiāng)村農(nóng)民銷售土特產(chǎn)的主要場所，也是城鄉(xiāng)居民集中購買消費(fèi)品的

15、市場。但與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍存在很多不足與問題，一是市場建設(shè)滯后。全縣現(xiàn)有的專業(yè)市場，基本都是以一家一戶的分散經(jīng)營為主，無論是從數(shù)量上還是從質(zhì)量上看，與全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的要求不相適應(yīng)，結(jié)構(gòu)單一，層次較低，經(jīng)營粗放，形不成規(guī)模，無法與國內(nèi)外大市場有效對接，發(fā)揮不了帶動生產(chǎn)、擴(kuò)大交往，搞活流通的功能作用。二是信息系統(tǒng)不健全。信息渠道不暢通，市場信息建設(shè)落后，與現(xiàn)代化市場建設(shè)要求相比有很大差距。三是市場建設(shè)配套功能設(shè)施不完善。如污水的達(dá)標(biāo)排放、廢棄物品的達(dá)標(biāo)處理、物流配送體系建設(shè)等。四是農(nóng)畜產(chǎn)品的檢測系統(tǒng)基本不具備。因此，*縣建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品交易中心潛力巨大。鑒于上述情況，*縣供銷合作社為進(jìn)一步貫徹落實(shí)

16、（供銷經(jīng)字【2009】46號文）供銷合作社薄弱與空白縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)振興工作方案精神，通過積極招商引資，引進(jìn)*縣籍山西客商合作注冊了*縣*物資有限公司，并于2009年開始籌建了*縣*物流服務(wù)配送中心，以共同振興家鄉(xiāng)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。并在此基礎(chǔ)上，提出對在建中的*物流服務(wù)中心的核心組成部分*縣農(nóng)副產(chǎn)品交易中心進(jìn)行進(jìn)一步升級改造，強(qiáng)化農(nóng)副產(chǎn)品交易功能，以切實(shí)鞏固*縣的農(nóng)業(yè)縣基礎(chǔ)地位，做大做強(qiáng)*縣綠色農(nóng)產(chǎn)品品牌，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出貢獻(xiàn)。進(jìn)而有效地帶動*縣供銷合作事業(yè)的發(fā)展壯大，為實(shí)現(xiàn)*縣供銷事業(yè)的“二次創(chuàng)業(yè)”做出貢獻(xiàn)。2.2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目的實(shí)施有利于發(fā)揮主渠道和龍頭作用，促進(jìn)

17、農(nóng)副產(chǎn)品流通和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。本項(xiàng)目升級改造后，將更好地發(fā)揮主渠道作用，通過現(xiàn)代化交易方式，大大減少流通環(huán)節(jié)，可既降低成本、保鮮，又保障供應(yīng)、促進(jìn)市場繁榮。必將對*縣乃至內(nèi)蒙古中西部地區(qū)的雜糧雜豆、糧油制品、*秋紅蘋果、大接杏、綠色有機(jī)蔬菜、馬鈴薯等特色農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通起到重要的推動作用，在生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間形成“綠色通道”，為我縣特色農(nóng)副產(chǎn)品提供交易展示的平臺，形成特色經(jīng)濟(jì)。交易市場通過機(jī)制調(diào)控，充分運(yùn)用市場經(jīng)濟(jì)扛桿手段運(yùn)營，真正起到市場監(jiān)控、平抑物價(jià)水平、維護(hù)社會市場安定的帶動作用，并收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。必將有利于以*縣為中心，輻射周邊地區(qū)，逐步形成有現(xiàn)代化水平和專業(yè)性強(qiáng)的

18、中心市場，輻射內(nèi)蒙古地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.2.2項(xiàng)目的實(shí)施有利于打造區(qū)域性大型交易市場，增強(qiáng)市場競爭力。本項(xiàng)目建成后，市場將具備現(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品市場所必需的信息、檢測、結(jié)算等先進(jìn)管理服務(wù)功能，設(shè)施得以完善，功能得以擴(kuò)展，競爭力得以增強(qiáng)，交易量快速增長，輻射面迅速擴(kuò)張，市場將進(jìn)一步上規(guī)模、上檔次，成為大型骨干農(nóng)副產(chǎn)品交易中心，將更好地發(fā)揮市場的流通功能，為構(gòu)建區(qū)域性農(nóng)副產(chǎn)品流通體系做出貢獻(xiàn)。2.2.3項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)地方商貿(mào)流通經(jīng)濟(jì)發(fā)展。流通產(chǎn)業(yè)是反映一個國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會繁榮程度，觀察一個國家和地區(qū)綜合國力和人民生活水平的重要窗口，是不斷啟動市場，促進(jìn)需求、消費(fèi)，推動國民經(jīng)濟(jì)增長的重要動力。

19、第三產(chǎn)業(yè)落后是地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后的根本所在，而商貿(mào)流通作為*縣第三產(chǎn)業(yè)中第一大產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯滯后，與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比有很大差距。正是如此，近年來*縣委、政府提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略措施，為*縣農(nóng)副產(chǎn)品市場發(fā)展提供了積極寬松良好的歷史機(jī)遇和政策環(huán)境，提出了方向、提供了政策。市場擴(kuò)建后，必將成為地區(qū)商品流通產(chǎn)業(yè)的龍頭和重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、強(qiáng)勁的輻射源。將進(jìn)一步帶動周邊地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)北*縣的經(jīng)貿(mào)發(fā)展，對吸引投資、拉動需求、增加就業(yè)機(jī)會有著積極的推動作用。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件3.1、項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在本縣*鎮(zhèn)*村西北，距縣城3公里，其東側(cè)有*二級公路通

20、過，北側(cè)有省道*公路通過，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水源豐富，水質(zhì)良好，電力通訊等設(shè)施均已接入。3.1.2自然條件從地理?xiàng)l件看，*縣地處陰山南麓、長城腳下、黃土高原東北邊緣、內(nèi)蒙古自治區(qū)中南部，素有“七山一水二分灘”之稱。屬典型中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫5 ，無霜期平均為130天左右，氣溫0 以上持續(xù)時間193天左右。年降水量平均約350450 毫米，全縣地表水、地下水總儲量2.3 億立方米，對發(fā)展農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)極為有利。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況2009年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值完成66億元，財(cái)政收入完成3.79億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到14068元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到5904元。設(shè)施農(nóng)業(yè)和高效畜牧業(yè)快速

21、發(fā)展，已成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的重要支撐。全面促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在突出發(fā)展旅游業(yè)，加大旅游資源整合力度的同時，扎實(shí)推進(jìn)“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，認(rèn)真落實(shí)“家電下鄉(xiāng)”等刺激性消費(fèi)政策，積極拓展城鄉(xiāng)消費(fèi)市場，充分發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用，社會消費(fèi)品零售總額超10億元。3.2、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場條件政策環(huán)境：*縣委、政府將項(xiàng)目帶動作為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器，在項(xiàng)目帶動實(shí)施過程中，享受涼黨發(fā)【2009】10號文*縣招商引資優(yōu)惠政策，注重地區(qū)市場經(jīng)濟(jì)的培植發(fā)展，給予寬松的政策。資源優(yōu)勢：*縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件較好，為內(nèi)蒙古30個產(chǎn)糧大縣之一，年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在4億斤以上，日產(chǎn)鮮奶3

22、50多噸，可年出欄肉羊70多萬只生產(chǎn)羊肉4000多噸、 產(chǎn)各類皮張6萬多張。玉米年產(chǎn)量穩(wěn)定在3億斤以上，馬鈴薯年產(chǎn)量穩(wěn)定在8億斤以上，年生產(chǎn)各類新鮮蔬菜穩(wěn)定在4億斤以上。*縣還是內(nèi)蒙古僅有的兩家煙葉生產(chǎn)旗縣之一，年產(chǎn)煙葉1萬擔(dān)。本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于實(shí)現(xiàn)“農(nóng)超對接”，有利于帶動*縣供銷合作事業(yè)的發(fā)展壯大，有利于促進(jìn)社會主義新農(nóng)村和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。市場優(yōu)勢：*縣境內(nèi)四面環(huán)山，中懷*，素有“七山一水二分灘”之稱和“塞外江南”之美譽(yù)。因境內(nèi)無一處工業(yè)污染企業(yè)，全縣95萬畝農(nóng)耕地和19個農(nóng)產(chǎn)品品種全部通過國家無公害認(rèn)證，縣內(nèi)認(rèn)證的有機(jī)小雜糧食品達(dá)數(shù)十個之多。因此，極具市場優(yōu)勢。3.2.2主要障礙因素及解

23、決方案*縣是自治區(qū)30個產(chǎn)糧大縣之一，農(nóng)業(yè)發(fā)展有一定基礎(chǔ)，但農(nóng)副產(chǎn)品流通市場基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問題還很突出，與新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程要求有相當(dāng)大差距，已不適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品流通體系的要求，也阻礙市場的自身發(fā)展完善和競爭力的快速提高，形勢發(fā)展已對加快市場升級改造提出緊迫要求。如果市場長期停留在設(shè)施簡陋、功能單一、管理粗放的狀況，就不能適應(yīng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的要求，必然要被時代所淘汰。針對項(xiàng)目制約因素，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要注重加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和科技含量的提高，擴(kuò)大市場規(guī)模，提升交易方式，使市場具有國內(nèi)大型市場的服務(wù)功能。第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案4.1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則4.1.1符合國家有關(guān)政策

24、、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。4.1.2根據(jù)建設(shè)需要，本著滿足使用要求、保證使用安全、技術(shù)裝備適度超前，投資合理，追求建筑的綜合經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的原則。4.1.3設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想遵循塑造以人為本、務(wù)實(shí)高效、揚(yáng)長避短、發(fā)揮優(yōu)勢的原則。41.4外觀設(shè)計(jì)現(xiàn)代化、布局人性化、管理信息化、服務(wù)多樣化、建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化和多樣化相結(jié)合。4.1.5辦公樓與信息中心合并建設(shè)，分區(qū)明確，互不干擾。4.1.6根據(jù)全縣城市的整體規(guī)劃，合理利用土地和空間，建筑布局合理，符合可持續(xù)發(fā)展，為遠(yuǎn)期發(fā)展留有余地。4.1.7建筑和環(huán)境綜合考慮節(jié)能、防火、抗震等安全措施。4.2、項(xiàng)目總體規(guī)劃方案總平面布局因地制宜，功能分

25、區(qū)由交易區(qū)、辦公區(qū)和倉儲倉庫三部分組成，相對獨(dú)立又緊密聯(lián)系，建筑體形整體呈顯方形。總體布局功能分區(qū)明確，布局合理、緊湊，內(nèi)部聯(lián)系方便，綠化率高，環(huán)境優(yōu)美。4.3、建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：倉儲區(qū)有建筑面積為2000 平方米的冷藏倉庫，2000平萬米的農(nóng)副產(chǎn)品恒溫庫（地下倉儲中心），交易區(qū)分別有面積為3500平方米的交易中心，另有占地面積2000平方米的大型停車場和400平方米的結(jié)算中心；辦公建筑區(qū)有2300平方米綜合辦公樓以及為商家提供信息服務(wù)、為農(nóng)民提供重點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資等重要涉農(nóng)物資的市場價(jià)格、供求狀況以及科技等信息服務(wù)的物流信息公共服務(wù)平臺，此外硬化道路4000平方米，綠化2000平方

26、米。4.3.1主要建筑物、構(gòu)筑物方案主要建筑物、構(gòu)筑物見下表：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表序號建筑物構(gòu)筑物名稱層數(shù)單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式基礎(chǔ)形式單位成本（元/m2）總價(jià)（萬元）1倉儲區(qū)建筑40005521.1冷藏中心單M22000框架15703141.2農(nóng)副產(chǎn)品恒溫庫單M22000框架11902382物流交易區(qū)建筑59005532.1交易中心單M23500框架12604412.2停車場M22000框架300602.3結(jié)算中心M24001300523辦公生活區(qū)2300313.63.1信息中心二M22000磚混14002803.2輔助建筑單M2300磚混112033.64公用建筑680029.24.1道

27、路硬化M2400030124.2綠化M2200050104.3圍墻及大門M800907.2合計(jì)190001447.84.3.2主要設(shè)備方案按照物流中心設(shè)計(jì)要求，本項(xiàng)目主要設(shè)備選型如下：（1）倉儲設(shè)備：中心貨架80組，輕型貨架170組，小推車8輛，地磅一臺；（2）交易中心設(shè)備：叉車5輛；（3）冷藏設(shè)備：制冷設(shè)備1套，貯存設(shè)備2套；（4）物流交易公共服務(wù)平臺：信息基礎(chǔ)平臺：硬件網(wǎng)絡(luò)中心2套，軟件網(wǎng)絡(luò)管理及安全1套；數(shù)據(jù)交換軟件1套，30平方米LED顯示屏10套，觸摸屏計(jì)算機(jī)20臺，發(fā)布軟件1套。電子監(jiān)控系統(tǒng)：攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)及配套設(shè)施3套。電子結(jié)算系統(tǒng)：數(shù)據(jù)褲軟件7套，電子結(jié)算系統(tǒng)2套。主要設(shè)備

28、清單表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)總價(jià)（萬元）出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)（萬元）單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）1倉儲設(shè)備124.83.46128.261.1中型貨架組8075060.156.151.2輕型貨架組1705609.50.339.831.3地磅臺19000090.89.81.5裝載機(jī)輛2270000541.6255.621.6叉車輛59178045.90.5546.451.7小推車輛84650.40.010.412冷藏設(shè)備套1095.38114.382.1制冷設(shè)備套110000001004.88104.882.2儲存設(shè)備套24500090.59.53物流信息公共服務(wù)平臺152.62.2154.83.1信

29、息基礎(chǔ)平臺硬件套28000016163.2信息基礎(chǔ)平臺軟件套130000333.3數(shù)據(jù)交換軟件套150000553.4LED顯示屏（30平方米）套106000663.5觸摸屏計(jì)算機(jī)套201200024243.6發(fā)布軟件套6120007.27.23.7電子監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)套3260007.82.2103.8電子結(jié)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)褲軟件套72000014143.9電子結(jié)算系統(tǒng)套230000663.10 1000KVA變壓器增容套130000030303.11火災(zāi)自動報(bào)警和聯(lián)動控制系統(tǒng)套110000010103.12 排風(fēng)系統(tǒng)套130000333.13恒溫?cái)?shù)字自動監(jiān)控系統(tǒng)套115600015.6

30、15.63.14 防雷監(jiān)控系統(tǒng)套15000055合計(jì)386.411.04397.444.3.3、輔助工程4.3.3.1 、給排水方案( 1 ）用水量估算：23300M3 年（不包括消防用水）; ( 2 ）排水量估算：17000 M3 年；( 3 ）系統(tǒng)方案A 、室外給水系統(tǒng)水源由中心供水井經(jīng)場區(qū)高壓水池給水管提供，消防水系統(tǒng)與生活給水分開獨(dú)立設(shè)置，分別設(shè)置室外消防水和室內(nèi)消防水系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置。室外設(shè)置500M3消防水池一座，可以滿足消防用水量。本項(xiàng)目設(shè)消防專用水泵二臺保證消防用水壓力。B 、室外排水系統(tǒng)生活污水經(jīng)室外化糞池處理進(jìn)入城市下水管網(wǎng)。雨水有組織排入附近河道。C 、室內(nèi)生活給排水系

31、統(tǒng)生活用水采用上行下給垂直供水方式。衛(wèi)生間設(shè)集中給水、排水系統(tǒng)。采用單立管排水系統(tǒng)，有組織排入污水管道，排水管采用PVC 管。水壓滿足最不利點(diǎn)自由水頭2.0米，水質(zhì)為一般生活用水。D 、室內(nèi)消火栓系統(tǒng)室內(nèi)消火栓設(shè)計(jì)流量為20L/S ，火災(zāi)延續(xù)時間2h ，水壓滿足最不利點(diǎn)消火栓充實(shí)水柱10M 。E 、自動噴水滅火系統(tǒng)自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)流量為27.7L/S ，火災(zāi)延續(xù)時間lh ，壓力按最不利點(diǎn)噴頭工作壓力不小于0.05mpa 考慮。系統(tǒng)由噴灑加壓泵、濕式報(bào)警閥、水流指示器、水泵接合器、管網(wǎng)及噴頭組成。4.3.3.2 、電氣專業(yè)設(shè)計(jì)方案（1）設(shè)計(jì)范圍低壓配電系統(tǒng)、電力及照明系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)、消防

32、自動報(bào)警系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、通信自動化系統(tǒng)。( 2 )電源系統(tǒng)電源為單電源，電源電壓為10Kv ，由總變電所引入380/220V電源，場區(qū)內(nèi)設(shè)低壓配電室一間。動力設(shè)備供電均采用放射式供電。( 3 ）用電負(fù)荷等級本項(xiàng)目建筑按二類建筑二級負(fù)荷，事故應(yīng)急照明為一級負(fù)荷，一級負(fù)荷由UPS供電。( 4 ）負(fù)荷估算本建筑用電負(fù)荷為650Kw ，選擇1000KvA 變壓器一臺。( 5 ）主要設(shè)備選型低壓配電柜選用GGDZ 型變壓器選用SP-M 型電纜選用ZR-YJV 、YJV 等型號( 6 ）照明配電系統(tǒng)：在走廊、樓梯間、會議室、設(shè)備間及人員密集的面積超過200平方米的會議室、展廳等處設(shè)應(yīng)急照明及疏散指示照

33、明。各主要場所均以熒光燈為主，熒光燈采用電子鎮(zhèn)流器，附屬房間以白熾燈作光源。( 7 ）防雷接地本項(xiàng)目建筑按三類防雷建筑物設(shè)計(jì)防雷系統(tǒng)，采取防雷電感應(yīng)和防雷電波侵入措施。在屋頂設(shè)置避雷帶，屋頂避雷帶敷設(shè)不大于15 x 15m 的網(wǎng)格，利用建筑物的柱內(nèi)主筋作引下線，牙門用基礎(chǔ)樁基作接地體，利用基礎(chǔ)地梁作水平接地體，組成防雷接地系統(tǒng)。為防雷電波感應(yīng)和反擊，所有進(jìn)出建筑物的金屬管道和電力電線的金屬外皮均做等電位聯(lián)接。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S 接地系統(tǒng)，配電系統(tǒng)接地、防雷接地，弱電系統(tǒng)接地采用聯(lián)合接地方式，接地電阻小于1 歐姆。本工程在配電室處作總等電位聯(lián)接，電話機(jī)房、計(jì)算機(jī)房等處設(shè)局部等電位聯(lián)接。

34、( 8 ）火災(zāi)自動報(bào)警和聯(lián)動拉制系統(tǒng)本項(xiàng)目設(shè)總線制智能型火災(zāi)自動報(bào)警和聯(lián)動控制系統(tǒng)，系統(tǒng)設(shè)有火災(zāi)自動探測、自動和手動聯(lián)動相關(guān)消防設(shè)備、自動和手動進(jìn)行疏散廣播及獨(dú)立的消防通信對講系統(tǒng)等功能。( 9 ）綜合布線系統(tǒng)語音、數(shù)據(jù)信號均由網(wǎng)通或地方有線專線接入。電話電纜穿管埋地引入；并設(shè)計(jì)算機(jī)中心，數(shù)據(jù)光纜穿管埋地經(jīng)弱電豎井引至計(jì)算機(jī)中心。4.3.3.3節(jié)能節(jié)水措施（1）、設(shè)計(jì)依據(jù)：A、國家現(xiàn)行實(shí)施的有關(guān)節(jié)能和合理利用能源的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。B、各相關(guān)專業(yè)提供的有關(guān)技術(shù)資料。（2）、節(jié)能措施：A、建筑物的墻壁結(jié)構(gòu)設(shè)保溫隔熱層，如外墻、屋頂、地板傳熱系數(shù)數(shù)值和門窗密封性能都按國家規(guī)定指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。B、建筑物內(nèi)外

35、抹面，保溫層嚴(yán)格計(jì)算，做到室內(nèi)不出現(xiàn)結(jié)露滴水，門窗嚴(yán)密。C、室外供熱管網(wǎng)采用地溝敷設(shè)，保溫層厚度嚴(yán)格計(jì)算。系統(tǒng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)負(fù)荷設(shè)置，不得擴(kuò)大負(fù)荷，設(shè)置計(jì)量儀表嚴(yán)格控制。D、供電系統(tǒng)均采用合理輸送工藝，盡可能降低途中損耗，充分利用自然條件，白天各主要房間及大面積場所利 用自然通風(fēng)和自然采光；采用高效節(jié)能燈并組合分區(qū)控制；在建筑物走道及樓梯間、衛(wèi)生間采用聲控開關(guān)，以達(dá)到節(jié) 約用電的效果。E、設(shè)備部分選用節(jié)能產(chǎn)品。（3）、節(jié)水措施A、施工過程中采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。B、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。4.4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度4.4.1、項(xiàng)目建設(shè)工期

36、本項(xiàng)目從可行性研究階段開始到竣工驗(yàn)收止，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排為二年，從2009年6月2011年5月。4.4.2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排具體安排如下：2個月完成可行性研究報(bào)告及報(bào)批等工作；3個月完成工程勘察、設(shè)計(jì)工作；1 個月完成工程招標(biāo)工作；10 個月完成建筑工程施工；3個月完成裝修工程；3 個月完成設(shè)備訂貨安裝、調(diào)試等工作。第四章 投資估算與資金籌措方案4.1、投資估算4.1.1、投資估算編制依據(jù)（1）、根據(jù)各專業(yè)提供的建筑安裝工程量和設(shè)備清單；（2）、 內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程概算定額 ; （3）、設(shè)備價(jià)格詢價(jià)；（4）、設(shè)備安裝工程費(fèi)主要依據(jù)設(shè)備購置費(fèi)及有關(guān)規(guī)定的費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算；（5）、其他費(fèi)用依據(jù): 由

37、于本項(xiàng)目選址為*縣*物資有限公司現(xiàn)有土地，為此本投資估算按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有價(jià)格估計(jì)土地使用費(fèi)。 建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單位管理經(jīng)費(fèi)等為保證項(xiàng)目建設(shè)工作正常進(jìn)行所需的各種費(fèi)用。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)包括項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖預(yù)算費(fèi)等。 建設(shè)監(jiān)理費(fèi)包括設(shè)計(jì)階段、施工階段對工程實(shí)施監(jiān)理工作所需的費(fèi)用，按照國家物價(jià)局、建設(shè)部相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行。 辦公及生活家具購置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。 基本預(yù)備費(fèi)取一類工程費(fèi)用和二類其他費(fèi)用之和的8。 價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)目前物價(jià)狀況，按零計(jì)算。4.1.2、投資估算本項(xiàng)目總投資2631.6

38、萬元，其中建設(shè)投資2331.6萬元，鋪底流動資金300萬元。總投資估算匯總表序號工程或費(fèi)用名稱合計(jì)投資比例1建設(shè)投資2330.489%1.1建設(shè)工程費(fèi)1447.855%1.2設(shè)備購置費(fèi)397.4415%1.3工程建設(shè)其他費(fèi)用313.712%1.4基本預(yù)備費(fèi)172.67%2鋪底資金30011%3項(xiàng)目總投資2631.6100%建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)估算見4.3.1和4.3.2有關(guān)內(nèi)容表。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1土地使用費(fèi)600.59835.92建設(shè)單位的管理費(fèi)1438.60.0057.23勘測沒計(jì)費(fèi)1845.240.0035.54可研報(bào)告編制費(fèi)1845.240.0

39、0254.65設(shè)計(jì)費(fèi)1845.240.031558.16勘測費(fèi)1438.60.0034.37施工圖預(yù)算編制費(fèi)700.178工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1438.60.0343.29城市新增用水量增容費(fèi)460.29.210城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1845.240.0355.411城市消防設(shè)施配套費(fèi)1845.240.0473.812生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)313職工培訓(xùn)費(fèi)300.051.514辦公及生活家具購置費(fèi)500.1515合計(jì)313.74.2、資金籌措項(xiàng)目總投資2631.6萬元，其中建設(shè)投資2331.6萬元，鋪底流動資金300萬元。4.2.1、申請中央財(cái)政投資300萬元，占總投資的11.3%；4.2.2、企業(yè)自籌1831.6

40、萬元，占總投資的69.7%；4.2.3、申請銀行貸款500萬元，占總投資的19%。第五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益5.1 、評價(jià)依據(jù)( 1 ）國家計(jì)委、建設(shè)部 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) （第三版）;( 2 ）國家現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)；( 3 ）國家現(xiàn)行有關(guān)財(cái)務(wù)及稅收政策；( 4 ）中國國際工程咨詢公司 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南）) ；( 5 )建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。5.2、評價(jià)范圍及評價(jià)方法評價(jià)范圍和項(xiàng)目投資及建設(shè)規(guī)模一致。財(cái)務(wù)評價(jià)采用新建項(xiàng)目的評價(jià)方法，評價(jià)根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，采用現(xiàn)行價(jià)格，分析計(jì)算項(xiàng)目的效益和成本費(fèi)用，進(jìn)行編制財(cái)務(wù)報(bào)表、計(jì)算財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)、考察項(xiàng)

41、目的盈利能力（各種數(shù)據(jù)均為含稅價(jià)）。5.3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)5.3.1工程建設(shè)期：建設(shè)期2年5.3.2計(jì)算評價(jià)期：經(jīng)營期10 年，計(jì)算評價(jià)期12年5.3.3收入和成本數(shù)據(jù)的預(yù)測均以研究期價(jià)格為基價(jià)，未考慮物價(jià)上漲指數(shù)和通貨膨脹因素。5.4、年?duì)I業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算評價(jià)按保守估算，計(jì)算期各年按倉儲總面積的80%計(jì)算存儲率收費(fèi)按100計(jì)算。其中租金標(biāo)準(zhǔn)為：冷藏中心2 元M2 /天交易中心3 元M2 /月停車場7200 元車位/年農(nóng)副產(chǎn)品倉儲中心25元/月/平米根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)交納營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，其中營業(yè)稅稅率為5% ，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加分別按應(yīng)納營業(yè)

42、稅額的5、3、1計(jì)取。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算見下表收入分部租金標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)面積（平方米）閑置面積（平方米）實(shí)際利用面積（平方米）年收入總額（萬元）營業(yè)稅（萬元）其他稅附加（萬元）收入分部租金標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)面積（平方米）閑置面積（平方米）實(shí)際利用面積（平方米）年收入總額（萬元）營業(yè)稅（萬元）其他稅附加（萬元）冷藏倉儲中心2元/天*平米20004001600116.8交易中心3元/月*平米3500700280010.1停車位7200元/年*車位2000160019.2農(nóng)副產(chǎn)品倉儲中心25元/月*平米2000200060信心中心20002000450合計(jì)11500110010000656.132.835

43、.5、成本費(fèi)用估算經(jīng)估算，總成本費(fèi)用正常年為371.9 萬元，其中：水電動力費(fèi)用正常年為8萬元固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，房屋建筑凈殘值率按5 % , 折舊年限為15 年、機(jī)器設(shè)備凈殘值率按5 % ，折舊年限為10 年，計(jì)算年折舊額為141.9萬元。攤銷費(fèi)：按其它費(fèi)用按5年期攤銷為62.7萬元工資費(fèi)用：按50人計(jì)算，人均年工資2萬元為100萬元修理費(fèi)：按年折舊額的20%估算為28.4萬元利息支出估算：按5年以上貸款利率6.14%，貸款額500萬元估算還貸前每年支出利息30.7萬元。詳見如下總成本費(fèi)用估算表和折舊、攤銷費(fèi)用估算表。總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）1234567

44、89101112生產(chǎn)負(fù)荷 1 水 電動力費(fèi)80.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2工資及福利費(fèi)1000.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3修理費(fèi)284.0 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 4經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）1364.0 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 5折舊費(fèi)1419.0 141.9

45、141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 6攤銷費(fèi)313.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.9 7利息支出153.5 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 8總成本費(fèi)用（6+7+8+9）3250.2 371.7 371.7 371.7 371.7 371.9 278.3 278.3 278.3 278.3 278.3 其中：固定成本2170.2 263.7 263.7 263.7 263.7 263.9 170.3 170.3 170.3 170.3 170.3 可變成本1080.0 108.0 10

46、8.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項(xiàng)目折舊及 攤銷年限原值折舊率計(jì)算期1234567891011121房屋、建筑物15.0 1620.5 6.60%1.1 當(dāng)期折舊費(fèi)104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1.2 凈值1516.8 1413.1 1309.4 1205.7 1102.0 998.3 894.6 790.9 687.2 583.5 2機(jī)器設(shè)備10.0 397.4 6.60%2.1 當(dāng)期折舊費(fèi)38 38 38 38 3

47、8 38 38 38 38 38 2.2 凈值359.2 321.0 282.8 244.6 206.4 168.2 130.0 91.8 53.6 15.4 3其他資產(chǎn)5.0 313.7 3.1 當(dāng)期攤銷費(fèi)62.7 62.7 62.7 62.7 62.9 3.2 凈值251.0 188.3 125.6 62.9 4合計(jì)：原值2331.6 合計(jì)：當(dāng)期折舊費(fèi)攤銷費(fèi)204.6 204.6 204.6 204.6 204.8 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 合計(jì)：凈值2127.0 1922.4 1717.8 1513.2 1308.4 1166.5 1024.6 882.

48、7 740.8 598.9 5.6、財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（1）損益分析正常年利潤總額為248.6萬元，所得稅62.2萬元，正常年稅后利潤186.4萬元。（2）財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤率正常年利潤總額總投資x 100%9.4 % 投資利稅率正常年利稅總額總投資x 100%=10.8 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為13%，所得稅后為10.43%，所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）為152.1萬元，投資回收期為7.4年。從以上計(jì)算指標(biāo)可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項(xiàng)目的盈利能力能滿足要求，經(jīng)濟(jì)效益良好，財(cái)務(wù)上是可行的。而且投資回收期適中

49、，投資能在較短的時間內(nèi)收回。詳見如下利潤及利潤分配表和項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年） 123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷1營業(yè)收入6561656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 2營業(yè)稅金及附加35835.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 3總成本費(fèi)用3250.20 371.70 371.70 371.70 371.70 371.90 278.30 278.30 278

50、.30 278.30 278.30 4補(bǔ)貼收入5利潤總額（1-2-3+4）2952.80 248.60 248.60 248.60 248.60 248.40 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）2952.80 248.60 248.60 248.60 248.60 248.40 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 8所得稅738.40 62.20 62.20 62.20 62.20 62.10 85.50 85.50 85.50 85.50 85.50 9凈利潤（5-8）2214.4

51、0 186.40 186.40 186.40 186.40 186.30 256.50 256.50 256.50 256.50 256.50 10期初未分配利潤2214.40 186.40 186.40 186.40 186.40 186.30 256.50 256.50 256.50 256.50 256.50 11可供分配的利潤（910）2214.40 186.40 186.40 186.40 186.40 186.30 256.50 256.50 256.50 256.50 256.50 12提取法定盈余公積金221.44 18.64 18.64 18.64 18.64 18.63 2

52、5.65 25.65 25.65 25.65 25.65 13可供投資者分配的利潤（11-12）1992.96 167.76 167.76 167.76 167.76 167.67 230.85 230.85 230.85 230.85 230.85 14應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（13-14-15）17各投資方利潤分配18未分配利潤（13-14-15-17）1992.96 167.76 167.76 167.76 167.76 167.67 230.85 230.85 230.85 230.85 230.85 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）1234567891011121現(xiàn)金流入7256.81 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 1351.91 1.1 營業(yè)收入656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 656.10 1.2 補(bǔ)貼收入1.3 回收固定資產(chǎn)余值598.94 1.4 回收流動資金