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1、烏魯木齊電視臺決算分析報告一、單位情況（一） 基本情況烏魯木齊電視臺是差額管理的事業(yè)單位。、主要職能：圍繞市委市政府中心工作， 堅持正確輿論導向，做好電視新聞宣傳工作； 制定、實施烏魯木齊市電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責六個專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語綜合頻道、影視頻道、電視購物頻道、旅游娛樂頻道、女性兒童頻道以及無線數(shù)字頻道和移動電視頻道等節(jié)目的制播、 經(jīng)營和管理； 不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需要， 創(chuàng)造更好的電視藝術精品； 做好電視安全播出工作。、機構人員情況：事業(yè)編制名。年底在職職工人（在編人、聘用人）。退休職工人。 年通過公開招錄的方式增加在編職工人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效年電
2、視臺新聞宣傳導向正確， 全年的新聞宣傳緊緊圍繞 “絲綢之路經(jīng)濟帶”五大中心建設的國家戰(zhàn)略，著眼于堅持“四個全面”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做實輿論引導、做細新聞報道，實現(xiàn)了階段性新聞宣傳報道任務圓滿完成。為我市和諧、穩(wěn)定、發(fā)展做出了積極貢獻。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。1 / 7年初預算收入萬元。其中：財政補助收入萬元、事業(yè)收入萬元，預算支出萬元。年預算收入調(diào)整數(shù)為萬元。調(diào)增萬元。其中： . 財政補助收入萬元比年初調(diào)增萬元，包括：追加增資萬元、年績效獎萬元、科技三項經(jīng)費萬元、 中央傳媒資金萬元、 古爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元（其中萬元是年
3、晚會經(jīng)費） 、文明城區(qū)獎萬元、大功率發(fā)射機維護萬元、 維穩(wěn)經(jīng)費萬元。 . 事業(yè)收入萬元比預算調(diào)增萬元，主要原因是今年廣告經(jīng)營收入增加。 . 其他收入萬元。年預算支出調(diào)整數(shù)為萬元。（二）收入支出執(zhí)行情況當年收入支出基本情況， 與上年對比情況， 包括增減額與幅度，增減變動主要原因。年決算收入萬元， （其中：財政撥款萬元、事業(yè)收入萬元、其它收入萬元）；決算事業(yè)支出萬元， （其中：事業(yè)類支出萬元，財政補助支出萬元） 。年決算收入比上年決算收入萬元減少萬元， 減少，主要原因是項目完成財政專項撥款減少 （年財政撥款萬元比年財政撥款萬元減少萬元占）；年決算事業(yè)支出比年減少萬元，減少。主要原因年度項目支出減少
4、。、收入支出與預算對比分析（）預算收入萬元（其中：財政補助收入萬元、 事業(yè)收入萬元）。年決算收入萬元（其中：財政撥款萬元、事業(yè)收入萬元、其它收2 / 7入萬元）。財政撥款收入決算比預算增加萬元。事業(yè)收入決算比年初預算增加萬元。預算收入超額完成率。年預算支出萬元。 決算事業(yè)支出萬元其中： 事業(yè)類支出萬元，財政補助支出萬元。決算事業(yè)支出比年初預算增加萬元。（）差異原因分析。財政撥款收入決算比預算增加萬元，主要原因追加增資萬元、年績效獎萬元、科技三項經(jīng)費萬元、中央傳媒資金萬元、古爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元（其中萬元是年晚會經(jīng)費） 、文明城區(qū)獎萬元、大功率發(fā)射機維護萬元、維穩(wěn)經(jīng)費萬元。事業(yè)收入決算比預算
5、增加萬元， 原因是今年廣告經(jīng)營收入增加。 其它收入年初無預算。決算事業(yè)支出比預算增加萬元，主要原因今年電視臺事業(yè)發(fā)展的需要， 包括財政撥款支出增加萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加支出萬元，用于今年支付頻道地面數(shù)字覆蓋工程款萬元和購置新聞直播設備結(jié)轉(zhuǎn)萬元、遠距離微波傳輸設備萬元，事業(yè)支出增加萬元。1、收入支出結(jié)構分析（）各項收入占總收入的比重，財政收入占總收入比例事業(yè)類收入占總收入比例人員經(jīng)費占總支出比例日常公用支出占總支出比例3 / 7項目支出占總支出的比例（）收入支出按部門所屬單位發(fā)布情況（）重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況() 三公經(jīng)費支出情況： 年三公經(jīng)費支出萬元， 比上年萬元減少萬元，下降。主要是年
6、公車運營維護費用萬元，比上年萬元減少萬元，下降；年無公務接待費。年公車維護費主要用于記者采訪用，財政預算支出標準不適用電視臺，造成車輛費用比預算超支。（）會議費支出情況：年會議費支出萬元，比上年萬元增加萬元，基本與上年持平。（）其它對部門（單位）影響較大的支出情況、當年預算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進措施我單位屬差額預算管理事業(yè)單位，年初預算中公車運行維護費標準不適用我單位具體情況。由于電視臺記者采訪用車量極大，造成費用增加，超出預算，現(xiàn)行財政公車費用支出預算標準不適用我單位。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1）分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。年末財政補助結(jié)轉(zhuǎn)萬元，是中央補
7、助地方文化傳媒專項資金，我臺用于購建虛擬演播室，因年底時間緊招標未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年。4 / 7三、資產(chǎn)負債情況分析年末資產(chǎn)總計萬元，年末負債合計萬元，凈資產(chǎn)合計萬元。與上年相比，資產(chǎn)總計減少萬元，減少。主要原因是以前年度購置固定資產(chǎn)報廢萬元，造成固定資產(chǎn)原值減少。負債合計比上年增加萬元，增長。原因為廣告公司預交合作風險保證金增多，凈資產(chǎn)合計比上年減少萬元，減少。為非流動資產(chǎn)基金減少原因，年度固定資產(chǎn)報廢造成。（一）資產(chǎn)負債具體構成分析：年末資產(chǎn)總計萬元，其中年末流動資產(chǎn)合計萬元，占資產(chǎn)總計的， 年末非流動資產(chǎn)合計萬元，占資產(chǎn)總計的。年末負債總計萬元，為流動負債。年償還商行貸款萬元。年末凈資產(chǎn)總計
8、萬元，其中年末非流動資產(chǎn)基金萬元，占凈資產(chǎn)總計的。（二）資產(chǎn)負債對比分析年末資產(chǎn)負債率， 比上年資產(chǎn)負債率增加。 從資產(chǎn)負債率來分析，負債較少，風險可控。四、本年度部門決算等財務工作開展情況、本部門財務管理、決算組織、編報、審核情況電視臺財務管理工作嚴格遵守會計法、稅法等國家財經(jīng)法律法規(guī)，嚴格遵守內(nèi)部會計管理制度，各項收入全部納入預算統(tǒng)一管理，支出嚴格按照財務審批制度辦理；年決算工作臺領導非常重視，財務科派專人參加財政組織的決算會議，認真?zhèn)鬟_財政5 / 7決算會議精神，組織財務科全體人員，做好分工，首先清理核對固定資產(chǎn)等資產(chǎn)賬務，做到賬賬、帳實相符。核對國庫支付中心年底對賬單，對財政補助收入、年終財政補助結(jié)轉(zhuǎn)，進行核對。清理各項往來賬。 編制會計月報， 對月報各項支出核對并進行調(diào)整，填制年終決算。編制決算說明、決算分析報告，按提綱要求逐項填寫。決算報表進行套標審核正確，報告、說明進行逐項審核無誤。、本單位決算公開工作、 主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。按本單位規(guī)定， 財務科每年年初對上年財務決算執(zhí)行情況在黨總支會議上進行匯報， 決算報告在領導班子中公開。 主管局每年將上年決算批復下發(fā)我單位財務科。2、對部門決算管理及報表設計的意見建議。建議提早布置決算，增加培訓時長。烏魯木齊電視臺6 / 72016 年 7 月 15 日7 / 7
烏魯木齊電視臺決算分析報告
