烏魯木齊電視臺(tái)決算分析報(bào)告

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1、 烏魯木齊電視臺(tái)決算分析報(bào)告 一、 單位情況 （一） 基本情況 烏魯木齊電視臺(tái)是差額管理的事業(yè)單位。 、主要職能：圍繞市委市政府中心工作， 堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，做好電視新聞宣傳工作； 制定、實(shí)施烏魯木齊市電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)六個(gè)專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語(yǔ)綜合頻道、影視頻道、電視購(gòu)物頻道、旅游娛樂(lè)頻道、女性兒童頻道以及無(wú)線數(shù) 字頻道和移動(dòng)電視頻道等節(jié)目的制播、 經(jīng)營(yíng)和管理； 不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化生活需要， 創(chuàng)造更好的電視藝術(shù)精品； 做好電視安全播出工作。 、機(jī)構(gòu)人員情況：事業(yè)編制名。年

2、底在職職工人（在編人、聘用人）。退休職工人。 年通過(guò)公開招錄的方式增加在編職工人。 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 年電視臺(tái)新聞宣傳導(dǎo)向正確， 全年的新聞宣傳緊緊圍繞 “絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”五大中心建設(shè)的國(guó)家戰(zhàn)略，著眼于堅(jiān)持“四個(gè)全 面”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做實(shí)輿論引導(dǎo)、做細(xì)新聞報(bào)道，實(shí)現(xiàn)了階段性新聞宣傳報(bào)道任務(wù)圓滿完成。為我市和諧、穩(wěn)定、發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 （一）收入支出預(yù)算安排情況。 1 / 7 年初預(yù)算收入萬(wàn)元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入

3、萬(wàn)元、事業(yè)收入萬(wàn) 元，預(yù)算支出萬(wàn)元。 年預(yù)算收入調(diào)整數(shù)為萬(wàn)元。調(diào)增萬(wàn)元。其中： . 財(cái)政補(bǔ)助收入萬(wàn)元比年初調(diào)增萬(wàn)元，包括：追加增資萬(wàn)元、年績(jī)效獎(jiǎng)萬(wàn)元、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元、 中央傳媒資金萬(wàn)元、 古爾邦節(jié)晚會(huì)和春節(jié)晚會(huì)萬(wàn)元（其中萬(wàn)元是年晚會(huì)經(jīng)費(fèi)） 、文明城區(qū)獎(jiǎng)萬(wàn)元、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù)萬(wàn)元、 維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。 . 事業(yè)收入萬(wàn)元比預(yù)算調(diào)增萬(wàn)元，主要原因是今年廣告經(jīng)營(yíng)收入增加。 . 其他收入萬(wàn)元。 年預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為萬(wàn)元。 （二） 收入支出執(zhí)行情況 當(dāng)年收入支出基本情況， 與上年對(duì)比情況， 包括增減額與幅度，增減變動(dòng)主要原因。 年決算收入萬(wàn)元， （其

4、中：財(cái)政撥款萬(wàn)元、事業(yè)收入萬(wàn)元、其它收入萬(wàn)元）；決算事業(yè)支出萬(wàn)元， （其中：事業(yè)類支出萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助支出萬(wàn)元） 。 年決算收入比上年決算收入萬(wàn)元減少萬(wàn)元， 減少，主要原因是項(xiàng)目完成財(cái)政專項(xiàng)撥款減少 （年財(cái)政撥款萬(wàn)元比年財(cái)政撥款萬(wàn)元減少萬(wàn)元占）；年決算事業(yè)支出比年減少萬(wàn)元，減少。主要原因年度項(xiàng)目支出減少。 、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析 （）預(yù)算收入萬(wàn)元（其中：財(cái)政補(bǔ)助收入萬(wàn)元、 事業(yè)收入萬(wàn)元）。年決算收入萬(wàn)元（其中：財(cái)政撥款萬(wàn)元、事業(yè)收入萬(wàn)元、其它收 2 / 7 入萬(wàn)元）。財(cái)政撥款收入決算比預(yù)算增加萬(wàn)元。事業(yè)收入決算比

5、 年初預(yù)算增加萬(wàn)元。預(yù)算收入超額完成率。 年預(yù)算支出萬(wàn)元。 決算事業(yè)支出萬(wàn)元其中： 事業(yè)類支出萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助支出萬(wàn)元。決算事業(yè)支出比年初預(yù)算增加萬(wàn)元。 （）差異原因分析。 財(cái)政撥款收入決算比預(yù)算增加萬(wàn)元，主要原因追加增資萬(wàn) 元、年績(jī)效獎(jiǎng)萬(wàn)元、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元、中央傳媒資金萬(wàn)元、古 爾邦節(jié)晚會(huì)和春節(jié)晚會(huì)萬(wàn)元（其中萬(wàn)元是年晚會(huì)經(jīng)費(fèi)） 、文明城區(qū)獎(jiǎng)萬(wàn)元、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù)萬(wàn)元、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。事業(yè)收入決 算比預(yù)算增加萬(wàn)元， 原因是今年廣告經(jīng)營(yíng)收入增加。 其它收入年初無(wú)預(yù)算。 決算事業(yè)支出比預(yù)算增加萬(wàn)元， 主要原因今年電視臺(tái)事業(yè)發(fā)

6、 展的需要， 包括財(cái)政撥款支出增加萬(wàn)元， 其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加 支出萬(wàn)元，用于今年支付頻道地面數(shù)字覆蓋工程款萬(wàn)元和購(gòu)置新 聞直播設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元、 遠(yuǎn)距離微波傳輸設(shè)備萬(wàn)元， 事業(yè)支出增加 萬(wàn)元。 1、 收入支出結(jié)構(gòu)分析 （）各項(xiàng)收入占總收入的比重， 財(cái)政收入占總收入比例 事業(yè)類收入占總收入比例 人員經(jīng)費(fèi)占總支出比例 日常公用支出占總支出比例 3 / 7 項(xiàng)目支出占總支出的比例 （）收入支出按部門所屬單位發(fā)布情況 （）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出

7、執(zhí)行情況 () 三公經(jīng)費(fèi)支出情況： 年三公經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元， 比上年萬(wàn)元減少萬(wàn)元，下降。主要是年公車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用萬(wàn)元，比上年萬(wàn)元減少萬(wàn)元，下降；年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。 年公車維護(hù)費(fèi)主要用于記者采訪用， 財(cái)政預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)不適 用電視臺(tái)，造成車輛費(fèi)用比預(yù)算超支。 （）會(huì)議費(fèi)支出情況：年會(huì)議費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年萬(wàn)元增加 萬(wàn)元，基本與上年持平。 （）其它對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況 、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施 我單位屬差額預(yù)算管理事業(yè)單位， 年初預(yù)算中公車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不適用我單位具體情況。由于電視臺(tái)記

8、者采訪用車量極 大，造成費(fèi)用增加，超出預(yù)算，現(xiàn)行財(cái)政公車費(fèi)用支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 不適用我單位。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 （1） 分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。 年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元，是中央補(bǔ)助地方文化傳媒專項(xiàng)資 金，我臺(tái)用于購(gòu)建虛擬演播室，因年底時(shí)間緊招標(biāo)未完成，結(jié)轉(zhuǎn) 下年。 4 / 7 三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析 年末資產(chǎn)總計(jì)萬(wàn)元，年末負(fù)債合計(jì)萬(wàn)元，凈資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元。 與上年相比，資產(chǎn)總計(jì)減少萬(wàn)元，減少。主要原因是以前年度購(gòu)

9、 置固定資產(chǎn)報(bào)廢萬(wàn)元， 造成固定資產(chǎn)原值減少。 負(fù)債合計(jì)比上年 增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。原因?yàn)閺V告公司預(yù)交合作風(fēng)險(xiǎn)保證金增多，凈 資產(chǎn)合計(jì)比上年減少萬(wàn)元，減少。為非流動(dòng)資產(chǎn)基金減少原因， 年度固定資產(chǎn)報(bào)廢造成。 （一）資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成分析： 年末資產(chǎn)總計(jì)萬(wàn)元，其中年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元，占資產(chǎn)總計(jì)的， 年末非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元，占資產(chǎn)總計(jì)的。 年末負(fù)債總計(jì)萬(wàn)元，為流動(dòng)負(fù)債。年償還商行貸款萬(wàn)元。年末凈資產(chǎn)總計(jì)萬(wàn)元，其中年末非流動(dòng)資產(chǎn)基金萬(wàn)元，占 凈資產(chǎn)總計(jì)的。 （二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析 年末資產(chǎn)負(fù)債率， 比上年資產(chǎn)

10、負(fù)債率增加。 從資產(chǎn)負(fù)債率來(lái)分析，負(fù)債較少，風(fēng)險(xiǎn)可控。 四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況 、本部門財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況 電視臺(tái)財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、稅法等國(guó)家財(cái)經(jīng)法 律法規(guī)，嚴(yán)格遵守內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度， 各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算統(tǒng) 一管理，支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批制度辦理； 年決算工作臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)非 常重視，財(cái)務(wù)科派專人參加財(cái)政組織的決算會(huì)議， 認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)財(cái)政 5 / 7 決算會(huì)議精神，組織財(cái)務(wù)科全體人員，做好分工，首先清理核對(duì)固定資產(chǎn)等資產(chǎn)賬務(wù)，做到賬賬、帳實(shí)相符。核對(duì)國(guó)庫(kù)支付中

11、心年底對(duì)賬單，對(duì)財(cái)政補(bǔ)助收入、年終財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)行核對(duì)。 清理各項(xiàng)往來(lái)賬。 編制會(huì)計(jì)月報(bào)， 對(duì)月報(bào)各項(xiàng)支出核對(duì)并進(jìn)行調(diào)整，填制年終決算。編制決算說(shuō)明、決算分析報(bào)告，按提綱要求逐項(xiàng)填寫。決算報(bào)表進(jìn)行套標(biāo)審核正確，報(bào)告、說(shuō)明進(jìn)行逐項(xiàng)審核無(wú)誤。 、本單位決算公開工作、 主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。 按本單位規(guī)定， 財(cái)務(wù)科每年年初對(duì)上年財(cái)務(wù)決算執(zhí)行情況在黨總支會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)， 決算報(bào)告在領(lǐng)導(dǎo)班子中公開。 主管局每年將上年決算批復(fù)下發(fā)我單位財(cái)務(wù)科。 2、 對(duì)部門決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。 建議提早布置決算，增加培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)。

12、 烏魯木齊電視臺(tái) 6 / 7 2016 年 7 月 15 日 7 / 7