某燃?xì)庥邢薰竟芾碇贫葏R編

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1、燃?xì)庥邢薰竟芾碇贫饶橙細(xì)庥邢薰灸夸浀谝黄?崗位職責(zé)- 1 -一、總經(jīng)理- 1 -二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理- 1 -三、綜合部- 2 -（一）部門(mén)經(jīng)理- 3 -（二）部門(mén)副經(jīng)理（主管）- 4 -（三）文員- 4 -四、財(cái)務(wù)部- 5 -（一）部門(mén)經(jīng)理(會(huì)計(jì))- 6 -（二）出納- 7 -（三）采購(gòu)員- 7 -（四）材料員（庫(kù)管員）- 8 -五、工程項(xiàng)目部- 9 -（一）部門(mén)經(jīng)理- 9 -（二）技術(shù)員- 10 -六、市場(chǎng)部- 10 -（一）部門(mén)經(jīng)理- 11 -（二）市場(chǎng)調(diào)研員- 11 -第二篇 管理制度- 12 -一、行政管理制度- 12 -（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境- 12 -（二）工作紀(jì)律- 1

2、2 -二、考勤管理制度- 13 -（一）作息時(shí)間- 13 -（二）考勤管理- 13 -三、公司車(chē)輛管理制度- 16 -四、衛(wèi)生管理制度- 17 -五、會(huì)議管理制度- 17 -（一）周工作例會(huì)- 17 -（二）月工作例會(huì)- 18 -（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議- 19 -六、采購(gòu)管理制度- 19 -七、庫(kù)房管理制度- 21 -（一）入庫(kù)- 21 -（二）管庫(kù)- 22 -（三）出庫(kù)- 22 -八、借款和報(bào)銷(xiāo)制度- 23 -（一）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)- 23 -（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批- 24 -（三）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求- 24 -（四）補(bǔ)充說(shuō)明- 25 -九、檔案管理制度- 25 -（一）文件材料

3、的收集管理- 25 -（二）歸檔范圍- 25 -（三）歸檔要求- 26 -（四）檔案的利用- 26 -十、食堂管理制度- 27 -（一）廚房管理- 27 -（二）員工用餐公約- 28 -附 件- 29 -一、組織構(gòu)架- 29 -二、審批流程- 30 -三、借用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單- 32 -四、動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單- 32 -五、招待物品申請(qǐng)領(lǐng)用單- 33 -六、采購(gòu)申請(qǐng)單- 33 -七、訂貨單- 34 -八、辦公用品庫(kù)存明細(xì)報(bào)- 35 -九、辦公用品領(lǐng)用登記表- 36 -十、施工用辦公用品領(lǐng)用登記表- 37 -十一、辦公用品領(lǐng)用表- 38 -十二、招待用品領(lǐng)用表- 39 -十三、招待申請(qǐng)

4、表- 40 -十四、招待用品庫(kù)存明細(xì)表- 41 -十五、公司文件借閱登記表- 42 -十六、公司印章借用登記表- 43 -十七、公司印章使用登記表- 44 -十八、用章申請(qǐng)單- 45 -十九、印章外帶申請(qǐng)單- 45 -二十、文件領(lǐng)取簽字表- 46 -二十一、文件交接清單- 47 -二十二、文件存檔清單- 48 -二十三、公司車(chē)輛使用登記表- 49 -二十四、固定資產(chǎn)登記表- 50 -二十五、合同會(huì)簽表- 51 -二十六、會(huì)議簽到表- 52 -二十七、新員工入職表- 53 -二十八、新入職員工轉(zhuǎn)正審批表- 54 -二十九、請(qǐng)假條- 55 -三十、加班審批表- 55 -三十一、加班記錄表- 56

5、-II第一篇 崗位職責(zé)一、總經(jīng)理 1、全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，制訂并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各項(xiàng)工作計(jì)劃; 2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度; 3、定期檢查和監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作的開(kāi)展、完成情況; 4、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查公司各部門(mén)各項(xiàng)工作開(kāi)展和執(zhí)行情況; 5、嚴(yán)格控制本公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，并審核各項(xiàng)用款計(jì)劃; 6、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系; 7、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)月度安全生產(chǎn)例會(huì)及其他各種會(huì)議; 8、推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，維護(hù)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐牧己糜绊懀瑯?shù)立企業(yè)形象;9、配合公司董事會(huì)各部門(mén)在公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展;10、完成公司董事會(huì)交辦的其它工作。二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 1、協(xié)助

6、總經(jīng)理制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施; 2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度; 3、組織分管部門(mén)實(shí)施工作計(jì)劃，并定期檢查和監(jiān)督分管工作的開(kāi)展、完成情況; 4、負(fù)責(zé)分管部門(mén)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的各種報(bào)表審核及審批工作; 5、負(fù)責(zé)分管部門(mén)員工的思想教育工作，確保員工隊(duì)伍的穩(wěn)定; 6、配合公司董事會(huì)在公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、綜合部 1、負(fù)責(zé)公司綜合性會(huì)議及重要活動(dòng)的組織籌備工作，并負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)會(huì)議決議及活動(dòng)的進(jìn)展情況； 2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件和重要資料的收發(fā)、報(bào)批、整理、歸檔工作； 3、負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)、工作報(bào)告、日常文件、會(huì)議紀(jì)要、介紹信的起草和管理工作； 4

7、、負(fù)責(zé)公司與上級(jí)部門(mén)和地方政府的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公關(guān)接待工作； 5、負(fù)責(zé)公司會(huì)議決定事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)的督辦考核工作，并及時(shí)向總經(jīng)理反饋工作進(jìn)展情況； 6、負(fù)責(zé)公司印鑒及公司經(jīng)營(yíng)的相關(guān)資質(zhì)管理，公司采購(gòu)合同的簽訂（各部門(mén)進(jìn)行合同會(huì)簽）及保密工作； 7、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司管理制度和規(guī)范； 8、負(fù)責(zé)制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃、建立薪酬體系，并組織貫徹實(shí)施； 9、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，包括人才招聘和分配安置工作、薪酬管理、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同管理、人事檔案管理、員工培訓(xùn)及職稱申報(bào)管理工作； 10、負(fù)責(zé)辦公用品存放管理及掌握庫(kù)存工作； 11、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)審核、整理、上報(bào)工作； 12、負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)的調(diào)度和安全

8、管理工作，衛(wèi)生管理以及其他后勤工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)事件； 13、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和密碼、辦公用品及招待煙酒管理工作； 14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；（一）部門(mén)經(jīng)理 綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。1、負(fù)責(zé)組織和安排管理層會(huì)議，提供會(huì)議紀(jì)錄與整理服務(wù)。通報(bào)會(huì)議決議，并跟蹤會(huì)議決議的實(shí)施情況。協(xié)助總經(jīng)理的工作，提供決策支持； 2、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見(jiàn)或建議，供總經(jīng)理決策；3、負(fù)責(zé)制定和完善公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)督促管理制度的有效執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)人力資源管理的各項(xiàng)事務(wù)。根據(jù)公司的情況，提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案，組織制定公司管理制

9、度并組織實(shí)施。組織實(shí)施招聘工作、員工的培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃、組織員工的考核、評(píng)價(jià)考核結(jié)果。組織公司薪酬管理工作，編制公司年度薪酬計(jì)劃及薪資調(diào)整方案，審核公司員工每月的工資； 5、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位、地方政府和其它客人的接待管理工作，對(duì)洽商的問(wèn)題和意見(jiàn)及時(shí)解決或上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；6、協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，組織或參與各種例行檢查調(diào)查；7、負(fù)責(zé)對(duì)外文件的承辦與起草工作，合同的簽訂（各部門(mén)進(jìn)行合同會(huì)簽）、管理、保密工作；8、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)、材料單審核工作；9、負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)管理、后勤物資的購(gòu)置審批，以及辦公費(fèi)用和管理費(fèi)用的監(jiān)督控制等。 10、配合公司各部門(mén)工作的開(kāi)展，完成總經(jīng)理交辦的其它工作。（二）部門(mén)

10、副經(jīng)理（主管）1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展工作，并做好本部門(mén)的日常管理工作； 2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并定期檢查和監(jiān)督分管工作的開(kāi)展、完成情況;3、 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成公司各項(xiàng)管理制度的制定、會(huì)議的組織安排及記錄與整理服務(wù)工作，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)會(huì)議決議；4、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展人才招聘、培訓(xùn)考核、職稱申報(bào)、節(jié)假日安排、福利發(fā)放等人事工作；5、負(fù)責(zé)維護(hù)公司辦公秩序，督促各部門(mén)保持良好的工作環(huán)境，檢查公司辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生情況，做好公司的后勤保障工作；6、負(fù)責(zé)保管使用印章、執(zhí)照和介紹信，及各類(lèi)證照的辦理和年審工作；7、負(fù)責(zé)機(jī)要文件收集、整理、保密、保管工作；8、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理組織安排

11、節(jié)假日值班工作；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（三）文員1、 負(fù)責(zé)解決來(lái)訪事宜，接聽(tīng)電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄，及時(shí)匯報(bào)、處理；2、 負(fù)責(zé)各類(lèi)文件的分類(lèi)呈送發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)處理，并做好登記存檔；3、 負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、會(huì)議通知的擬寫(xiě)、下發(fā)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和文字材料的整理；4、 負(fù)責(zé)辦公用品用具、勞保福利及后勤物資的保存、發(fā)放管理，車(chē)輛調(diào)度及維護(hù)管理等；5、 負(fù)責(zé)考勤記錄、員工人事檔案材料建立與完善、離入職手續(xù)的辦理、保險(xiǎn)手續(xù)辦理。6、 固定資產(chǎn)的核定登記（同財(cái)務(wù)）；7、 負(fù)責(zé)做好計(jì)算機(jī)打字、復(fù)印等工作；8、 做好檔案材料管理工作、嚴(yán)格借檔手續(xù)

12、；9、 配合公司各部門(mén)工作的開(kāi)展、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)部 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，擬訂和完善公司資產(chǎn)管理規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，保障公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 2、負(fù)責(zé)按時(shí)繳納各種稅金，負(fù)責(zé)稅收、價(jià)格的研究及納稅策劃管理； 3、負(fù)責(zé)公司地方稅務(wù)報(bào)表的編制和申報(bào)，協(xié)調(diào)地方工商、稅務(wù)等部門(mén)的工作關(guān)系； 4、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記、財(cái)務(wù)處理等財(cái)務(wù)資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)； 5、負(fù)責(zé)公司貨幣資金的管理，保障資金安全、平衡調(diào)度資金，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定資金籌措和使用方案，并具體實(shí)施； 6、接受上級(jí)主管部門(mén)的檢查、審計(jì)，負(fù)責(zé)全公司的會(huì)計(jì)核算，編制上

13、報(bào)公司月、季會(huì)計(jì)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表； 7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)計(jì)人員管理工作； 8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)處置的審批，定期反映固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況及資產(chǎn)評(píng)估的報(bào)批工作； 9、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)公司總體年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行控制、分析和反饋；10、對(duì)進(jìn)行會(huì)簽的合同審查財(cái)務(wù)有關(guān)條款；11、負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際情況及庫(kù)存情況，制訂資金需求計(jì)劃； 12、負(fù)責(zé)辦公用品及項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的詢價(jià)、比價(jià)及招標(biāo)；13、負(fù)責(zé)完善采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，以便進(jìn)行工程項(xiàng)目材料結(jié)算；14、負(fù)責(zé)解決辦公用品、材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問(wèn)題；15、負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工

14、驗(yàn)收之后移交至綜合部保管； 16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（一）部門(mén)經(jīng)理(會(huì)計(jì)) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。 1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的制定及貫徹落實(shí); 2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算總帳及會(huì)計(jì)報(bào)表的審核工作; 3、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作及涉稅業(yè)務(wù)管理; 4、負(fù)責(zé)材料物資的往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算和資金收付管理工作; 5、負(fù)責(zé)燃?xì)怃N(xiāo)售系統(tǒng)管理、燃?xì)怃N(xiāo)售情況核對(duì)及款項(xiàng)回收工作; 6、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核和工資核算; 7、負(fù)責(zé)匯總分析經(jīng)營(yíng)情況和成果，負(fù)責(zé)匯總編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表; 8、建立健全會(huì)計(jì)檔案資料的管理工作，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密; 9、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展和執(zhí)

15、行情況; 10、接受董事會(huì)、財(cái)務(wù)部的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，參加相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn); 11、審核合同中財(cái)務(wù)相關(guān)條款（各部門(mén)進(jìn)行合同會(huì)簽）； 12、配合公司各部門(mén)工作的開(kāi)展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）出納 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記日記賬； 2、負(fù)責(zé)核對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的收入報(bào)表； 3、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)及工資發(fā)放工作； 4、材料的監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)匯總； 5、配合綜合部做好公司固定資產(chǎn)的登記；6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。（三）采購(gòu)員1、掌嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利的條件下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)；2、按照公司物資采購(gòu)原則，依照訂貨單，實(shí)施合理采購(gòu)，并督導(dǎo)實(shí)施，及時(shí)監(jiān)督廠家供貨情況，督促?gòu)S家按時(shí)

16、到貨；3、負(fù)責(zé)搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作；4、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向等信息，提出最佳采購(gòu)建議；5、負(fù)責(zé)按公司規(guī)定簽訂和督促履行采購(gòu)合同，辦好各種驗(yàn)收交接手續(xù)，并確保正常生產(chǎn)供應(yīng)；6、負(fù)責(zé)加強(qiáng)采購(gòu)詢價(jià)管理工作，并對(duì)采購(gòu)方式及時(shí)改進(jìn)，努力降低綜合采購(gòu)成本；7、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的物品堅(jiān)決拒收，積極爭(zhēng)取訂購(gòu)貨源，保證充足貨源；8、負(fù)責(zé)公司辦公、材料、設(shè)備、成品、半成品的采購(gòu)工作；9、各部門(mén)急需的物品要優(yōu)先采購(gòu)，并做到按計(jì)劃（合同）采購(gòu)；10、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；11、購(gòu)進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交材料員

17、（庫(kù)管員）嚴(yán)守，報(bào)賬要及時(shí)，不得所以拖賬掛賬；12、負(fù)責(zé)本部門(mén)各種帳冊(cè)，報(bào)表的收集，整理和歸檔等管理工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；13、采購(gòu)物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇，物美價(jià)廉，降低采購(gòu)成本；14、負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作，配合材料員（庫(kù)管員）做好入庫(kù)工作； 15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。（四）材料員（庫(kù)管員）1、負(fù)責(zé)材料及配套器具的出入庫(kù)工作；2、凡是入庫(kù)物資做到認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)清點(diǎn)，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收一般應(yīng)在當(dāng)天完成，大批量進(jìn)貨三天內(nèi)驗(yàn)收完畢； 3、堅(jiān)持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；4、負(fù)責(zé)各類(lèi)材料報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、匯總工作;5、負(fù)責(zé)跟蹤施工項(xiàng)目材料的使用情況，根據(jù)工程項(xiàng)目部擬定的

18、物料采購(gòu)計(jì)劃，編制訂貨單； 6、負(fù)責(zé)庫(kù)存物資做到零整分開(kāi)、分類(lèi)存放，每天堅(jiān)持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整理倉(cāng)庫(kù)一次，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房； 7、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)材料存放及庫(kù)存合理掌握工作，加強(qiáng)對(duì)有毒、有害、易燃、易爆、危險(xiǎn)物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生； 8、負(fù)責(zé)組織清理庫(kù)存，壓縮不合理庫(kù)存量，回收多余剩余材料，盤(pán)活存量，減少浪費(fèi)，為采購(gòu)部采購(gòu)工作提供庫(kù)存依據(jù)； 9、配合公司各部門(mén)工作的開(kāi)展，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、工程項(xiàng)目部 1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行和工程項(xiàng)目建設(shè)的安全管理工作； 2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)編制、組織評(píng)審、上報(bào)、催批等管理工作； 3、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目從施工圖設(shè)計(jì)至交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收全過(guò)程職

19、能管理，按施工計(jì)劃組織安排施工，做好施工進(jìn)度、質(zhì)量及施工現(xiàn)場(chǎng)的管控工作，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和處理； 4、做好設(shè)備、材料消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，為采購(gòu)及財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，確保貨物損耗有效控制及計(jì)量準(zhǔn)確； 5、負(fù)責(zé)工程預(yù)算結(jié)算、工程預(yù)驗(yàn)收及技術(shù)檔案歸檔移交工作；6、貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)及各項(xiàng)施工管理制度；7、負(fù)責(zé)公司設(shè)備安、穩(wěn)、長(zhǎng)運(yùn)行； 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （一）部門(mén)經(jīng)理 工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。 1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部各項(xiàng)日常管理工作; 2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的編制、施工圖的審核工作; 3、負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核工作; 4、負(fù)責(zé)按項(xiàng)目計(jì)劃組織施工

20、，做好工程施工進(jìn)度及質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)管理及協(xié)調(diào)工作; 5、負(fù)責(zé)施工機(jī)具的日常管理和維護(hù)工作; 6、負(fù)責(zé)工程人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理工作; 7、負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收資料、竣工圖的歸檔及管理工作; 8、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)方案的實(shí)施; 9、負(fù)責(zé)與外部設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的銜接和協(xié)調(diào)工作; 10、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查各項(xiàng)工作的開(kāi)展及各項(xiàng)工程技術(shù)管理規(guī)章制度和規(guī)范的執(zhí)行情況; 11、配合公司各部門(mén)工作的開(kāi)展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）技術(shù)員 1、堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)技術(shù)管理規(guī)章制度和規(guī)范，對(duì)工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé); 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)踏勘工作; 3、負(fù)責(zé)工程施工管理及協(xié)調(diào)等工作; 4、負(fù)責(zé)工程預(yù)決算書(shū)的編制

21、; 5、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度跟蹤及竣工資料、竣工圖的驗(yàn)收、整理、歸檔等工作; 6、負(fù)責(zé)管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總工作;7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、市場(chǎng)部 1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)行前期訪問(wèn)調(diào)查及研究工作，為項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)提供市場(chǎng)依據(jù)； 2、負(fù)責(zé)用氣意向書(shū)或天然氣買(mǎi)賣(mài)合同（框架協(xié)議）的起草、談判； 3、負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門(mén)聯(lián)系，上報(bào)并落實(shí)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)相關(guān)事項(xiàng)； 4、密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程和方法；5、 在工程期內(nèi)負(fù)責(zé)開(kāi)展與政府相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的協(xié)調(diào)工作； 6、負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)拓展工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（一）部門(mén)經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司

22、各項(xiàng)管理制度和工作流程。1、 牽頭組織對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)的調(diào)研工作，為項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供市場(chǎng)依據(jù)；2、 規(guī)范市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程和方法，上報(bào)并落實(shí)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)相關(guān)事項(xiàng)；3、 負(fù)責(zé)開(kāi)展與政府部門(mén)的溝通工作，密切與地方政府聯(lián)系；4、 負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)拓展工作；5、負(fù)責(zé)用戶然氣協(xié)議或買(mǎi)賣(mài)合同（框架協(xié)議）的起草、談判；6、控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 7、配合公司各部門(mén)工作的開(kāi)展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）市場(chǎng)調(diào)研員1、 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展市場(chǎng)部的工作，落實(shí)各項(xiàng)燃?xì)馐袌?chǎng)調(diào)研，定期編制調(diào)研報(bào)告，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作為決策參考；2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行合同的起草、談判，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中用戶關(guān)系處理；3、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

23、第二篇 管理制度為實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、高效、文明、舒適的辦公目標(biāo),進(jìn)一步促進(jìn)辦公室管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本管理制度。一、行政管理制度（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境1、 每位員工應(yīng)注意自身的著裝、衛(wèi)生和言談舉止。言談舉止要注意場(chǎng)合，符合自己的角色，體現(xiàn)出公司的精神風(fēng)貌，不得有損公司形象。2、 上班時(shí)間必須著工裝，工裝要干凈整潔，工裝在使用期限內(nèi)發(fā)生破損或丟失，可以到綜合辦公室另行申領(lǐng)，并交納工裝成本費(fèi)。3、每位員工均應(yīng)將本人工作場(chǎng)所必需物品擺放整齊。非工作相關(guān)的物品嚴(yán)禁擺放在桌面上。4、各部門(mén)辦公室由各部門(mén)自行打掃，桌面、地面、茶杯等要每日清潔。（二）工作紀(jì)律1、工作時(shí)應(yīng)注意提高工作效率，嚴(yán)禁使用公

24、司電話撥打私人電話及聊天，嚴(yán)禁看與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的書(shū)報(bào)雜志；嚴(yán)禁在上班時(shí)間玩游戲、上網(wǎng)、閑聊。2、員工應(yīng)注意節(jié)約，合理利用辦公紙張、文具等。非正式上報(bào)文件應(yīng)合理利用紙張反面打印。3、辦公用品及用于招待用途的香煙、酒品、茶葉等須經(jīng)申請(qǐng)后從綜合部領(lǐng)取，并填寫(xiě)相應(yīng)登記表，嚴(yán)禁私自取用。4、電話、燈具、傳真機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用。下班后，最后離開(kāi)公司的員工應(yīng)確保門(mén)、窗、電器均安全關(guān)閉。5、嚴(yán)禁攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入辦公區(qū)域；嚴(yán)禁將公司公物私自帶出據(jù)為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除處分。6、工作文件作廢時(shí)，需做銷(xiāo)毀處理；辦公電腦及重要電子文件需設(shè)置密碼，做好保密工作。二、考勤管理制度 為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)

25、工作秩序，提高工作效率，特制訂本制度。 公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向主管副總說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。（一）作息時(shí)間本省員工周一至周六為工作日，周日為休息日。外省員工每月休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。上午：08:00-12:00 下午：14:00-18:00早餐：7:00開(kāi)餐 午餐：12:00開(kāi)餐 晚餐：18:00開(kāi)餐如有調(diào)整，以新公布的作息時(shí)間為準(zhǔn)。（二）考勤管理1、公司員工上、下班遲到、早退一次（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工），罰款

26、50元，第二次，罰款100元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。 2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 3、事假。公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面報(bào)告請(qǐng)假條，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意，報(bào)主管副總審批。 4、病假。公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)及以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。 5、婚假。公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假十八天，其配偶在外地居住者另加往返路程假（入職滿一年員工享受帶薪婚假）。 6、工傷假。公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)

27、和醫(yī)療鑒定部門(mén)根據(jù)勞保條例研究處理。7、喪假。員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。員工書(shū)面報(bào)告（或電話告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、主管副總簽字后，經(jīng)綜合部報(bào)總經(jīng)理批示。8、探親假。外省員工每月可休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。探親假未休或未休滿者，按加班記錄到當(dāng)月考勤中。探親假可累計(jì)、連續(xù)休假，休假天數(shù)未超過(guò)休假前加班天數(shù)的，按實(shí)際休假天數(shù)日加班費(fèi)扣除工資；休假天數(shù)超過(guò)休假前加班天數(shù)的，按加班天數(shù)日加班費(fèi)+超出加班的天數(shù)日工資扣除工資。 9、年假。入職滿一年的員工，都能享受到帶薪年休假，其中，累計(jì)工作滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿

28、20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入帶薪年休假的假期。 但有下列情形之一的，就不能享受當(dāng)年度的年休假：1、累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的; 2、累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的;3、累計(jì)工作滿20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。10、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假，一天以內(nèi)（包含一天）由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，三天以內(nèi)（包含三天）由主管副總審批、三天以上由總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，一天以內(nèi)（包含一天）主管副總批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。11、曠工。員工

29、曠工一次，曠工半天罰款100元，曠工一天罰款300元,兩天罰款600元，以此類(lèi)推。累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或按自動(dòng)離職處理。12、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。13、日常考勤工作由綜合部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人每次處以500元罰款，兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。14、婚假、喪假、產(chǎn)育假按相關(guān)規(guī)定辦理?；榧?、喪假假期內(nèi)發(fā)放全額工資；產(chǎn)育假假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。15、公司不提倡加班，因工程項(xiàng)目急需加

30、班者，須聽(tīng)從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，并到綜合部填寫(xiě)加班記錄，加班費(fèi)在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。3、 公司車(chē)輛管理制度 為使公司車(chē)輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用車(chē)輛，真實(shí)的反映車(chē)輛的實(shí)際情況，以確保車(chē)輛安全、良好的運(yùn)行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、可靠，特制定本制度。1、 公司車(chē)輛由綜合部統(tǒng)一管理。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)須到綜合部填寫(xiě)公司車(chē)輛使用登記表，綜合部根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車(chē)。 2、車(chē)輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。 3、非公司員工借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 4、出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常，出車(chē)時(shí)確保證件齊全，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即報(bào)備

31、綜合部。 5、車(chē)輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，鎖好門(mén)窗。 6、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由綜合部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 7、綜合部建立車(chē)輛的使用及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。 8、用車(chē)人應(yīng)做到合理用車(chē)，節(jié)約用油，配合綜合部做好行車(chē)記錄。 9、車(chē)輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷(xiāo)，用車(chē)人出車(chē)遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知綜合部，并說(shuō)明原因。 10、綜合部應(yīng)對(duì)公司所有車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)隨著證件由駕駛員妥善保管。 11、 違規(guī)與事故處理，駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車(chē)輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章

32、制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)： （1）無(wú)照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）酒后駕駛。 12、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司處理。四、衛(wèi)生管理制度 保持辦公環(huán)境干凈整潔是每位員工的職責(zé)與義務(wù)。1、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門(mén)辦公室、會(huì)議室、大廳、樓梯、廁所、走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。2、各部門(mén)辦公室由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)，其他辦公區(qū)域由鐘點(diǎn)工負(fù)責(zé)。3、 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)：門(mén)窗上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵;書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，

33、書(shū)櫥、檔案櫥內(nèi)各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味。五、會(huì)議管理制度（一）周工作例會(huì) 1、周工作例會(huì)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。 2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：周六上午九點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)、停開(kāi)及另時(shí)安排會(huì)議的由綜合部提前通知。 3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。 4、會(huì)議參加人員：公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。 5、會(huì)議主要內(nèi)容：傳達(dá)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)指示精神

34、；落實(shí)公司工作部署；通報(bào)一周工程進(jìn)度和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)重要事項(xiàng)和重點(diǎn)工作情況；確定議定事項(xiàng)及本周主要工作和重要活動(dòng)。 6.周工作例會(huì)會(huì)議內(nèi)容由各部門(mén)于每周五下午以電子版報(bào)至綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，由綜合部負(fù)責(zé)起草，總經(jīng)理審批，綜合部下發(fā)、存檔。7、根據(jù)會(huì)議議定事項(xiàng)，參會(huì)人員分別執(zhí)行開(kāi)展相關(guān)工作。（二）月工作例會(huì) 1、月工作例會(huì)由綜合部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持，綜合部進(jìn)行會(huì)議記錄。 2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：每月第一個(gè)周六上午九點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)、停開(kāi)及另時(shí)安排會(huì)議的由綜合部提前通知。 3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：三樓會(huì)議室。 4、會(huì)議

35、參加人員：全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向綜合部報(bào)備。5、會(huì)議主要內(nèi)容：各與會(huì)人員對(duì)上月的工作情況進(jìn)行匯報(bào)，包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問(wèn)題等；全體與會(huì)人員共同總結(jié)上月工作情況、商議所提議內(nèi)容或問(wèn)題、計(jì)劃未來(lái)工作規(guī)劃等；研究各部門(mén)提出議案需要審議的重大問(wèn)題。6、會(huì)后各部門(mén)按會(huì)議指示開(kāi)展相關(guān)工作。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議 1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)。 2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：由總經(jīng)理決定，特殊事項(xiàng)根據(jù)需要召開(kāi)。 3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。 4、會(huì)議參加人員：公司高層領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)需要安排有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列席。 5、會(huì)議主要內(nèi)容：研究決定公司重大事項(xiàng)，審

36、議公司經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；審議公司業(yè)績(jī)考核方案；研究決定公司工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題；審議各項(xiàng)規(guī)章制度、考核辦法的制定和修改、研究決定對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員的處理；審議擬對(duì)外發(fā)布的重要事項(xiàng)和文件；總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他議題。 6、總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，總經(jīng)理確定。經(jīng)總經(jīng)理確定的議題，由相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備匯報(bào)材料，于開(kāi)會(huì)前一天送達(dá)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)研閱。會(huì)議由綜合部負(fù)責(zé)組織、記錄和編發(fā)紀(jì)要。紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，須妥善保管，查閱須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。7、綜合部負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況。六、采購(gòu)管理制度1、物料采購(gòu)：工程項(xiàng)目部

37、統(tǒng)計(jì)做出材料及設(shè)備采買(mǎi)計(jì)劃（采買(mǎi)計(jì)劃需注明最遲到貨時(shí)間），材料員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定訂貨單，經(jīng)工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)員得到領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃批復(fù)后開(kāi)展采購(gòu)工作。辦公用品采購(gòu)：綜合部根據(jù)日常辦公用品消耗及庫(kù)存情況統(tǒng)計(jì)辦公用品需求情況，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)部審核，凈分管副總審批后，上報(bào)總經(jīng)理批示，采購(gòu)申請(qǐng)單交采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行采購(gòu)。如各部門(mén)需大宗、大金額物資采購(gòu)或有特殊采購(gòu)需求，需各部門(mén)單獨(dú)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單并逐級(jí)審批。 2、需采購(gòu)的物資有固定的供應(yīng)商的，直接從供應(yīng)商處采購(gòu)。無(wú)固定供應(yīng)商的，在采買(mǎi)時(shí)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，貨比三家；詢價(jià)人員將三家或以上

38、候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)部門(mén)經(jīng)理選擇。 3、采購(gòu)時(shí)，經(jīng)辦人要與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，買(mǎi)賣(mài)合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式，相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行會(huì)簽并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4、采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)申請(qǐng)款項(xiàng)，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和簽收各期貨物。 5、經(jīng)辦人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫(kù)。 6、若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，經(jīng)辦人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓┓剑皶r(shí)

39、告知供方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。 7、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)，辦理移交入庫(kù)手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。8、經(jīng)辦人員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司設(shè)備主管負(fù)責(zé)人處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。七、庫(kù)房管理制度（一）入庫(kù)1、物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。2、資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員會(huì)同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對(duì)物資名稱、數(shù)量是否一致，核對(duì)無(wú)誤后，在交貨人的送貨單或購(gòu)買(mǎi)收據(jù)上簽字確認(rèn)，以明確承擔(dān)物資保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、材料入庫(kù)后，庫(kù)管員憑發(fā)票或所開(kāi)列的名稱、型號(hào)對(duì)入庫(kù)的材料存放就位，并及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單，入

40、庫(kù)單必須經(jīng)庫(kù)管員和經(jīng)手人兩人以上簽字才生效，入庫(kù)單一式四份：一份留存?zhèn)}庫(kù)，一份給采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部，一份交綜合部。4、驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題都要及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞不報(bào)，待問(wèn)題處理完畢后，再繼續(xù)清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)。5、凡經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，除搶險(xiǎn)直撥的外，一律要辦入庫(kù)手續(xù)；庫(kù)管員未見(jiàn)物資不予擅自辦理入庫(kù)手續(xù)。6、凡進(jìn)倉(cāng)的物資一律按物資的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放，堆放要有條理，整齊美觀。7、凡庫(kù)存物資要逐項(xiàng)建立登記卡片，物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上登記入庫(kù)時(shí)間并按數(shù)加，發(fā)出時(shí)登記出庫(kù)時(shí)間并按數(shù)減，記結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。（二）管庫(kù)1、庫(kù)管員對(duì)有收、發(fā)動(dòng)態(tài)物資當(dāng)日

41、要復(fù)查，并應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則，庫(kù)存物資搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放。2、根據(jù)物資的料性和存放地點(diǎn)的實(shí)際情況擺放物資，做到有定位。庫(kù)存物資按照不同的品種、不同性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒等危險(xiǎn)物資要單獨(dú)存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕曬物資應(yīng)放置在通風(fēng)陰涼處防老化和變形，無(wú)法入庫(kù)的應(yīng)做好上蓋工作，經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。 3、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)及時(shí)與工程項(xiàng)目部物料采購(gòu)計(jì)劃擬定者及采購(gòu)員溝通，及時(shí)補(bǔ)貨，并盡量減少庫(kù)存壓貨。4、材料的運(yùn)輸與裝卸過(guò)程中要注意，應(yīng)避免碰撞、磨損。疊放整齊、固定牢靠，無(wú)法入庫(kù)的應(yīng)有防曬防雨淋措施。任何時(shí)候都要小心保護(hù)管材、管件及設(shè)備，不可拋、摔、滾、

42、拖且應(yīng)避免油污和化學(xué)品污染。 5、庫(kù)房?jī)?nèi)要保持清潔，對(duì)散落的可燃物品及雜物等，必須及時(shí)清除。 6、庫(kù)房、貨物應(yīng)根據(jù)需要配備適當(dāng)種類(lèi)和數(shù)量的消防器材，并放置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，消防器材附近嚴(yán)禁堆放其它物品。（三）出庫(kù)1、凡領(lǐng)取物資，需辦理出庫(kù)手續(xù)，不辦出庫(kù)手續(xù)的不允許發(fā)放物資。特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先出庫(kù)后再補(bǔ)出庫(kù)手續(xù)。2、辦理出庫(kù)手續(xù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單并簽名，出庫(kù)手續(xù)審查合格后方可憑單發(fā)料。出庫(kù)單一份給領(lǐng)料員，一份給采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部，一份留存?zhèn)}庫(kù)。 3、材料員（庫(kù)管員）根據(jù)出庫(kù)單上物資的實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復(fù)查發(fā)放的物資，當(dāng)面點(diǎn)交給領(lǐng)料人。4、發(fā)放材料時(shí)倉(cāng)管員要注意先進(jìn)的物

43、品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)；5、未辦理入庫(kù)手續(xù)直接用于工程的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員不承擔(dān)其相應(yīng)責(zé)任；八、借款和報(bào)銷(xiāo)制度為了加強(qiáng)公司內(nèi)部規(guī)范化管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批。（一）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)1、公司員工因公出差需要借款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單寫(xiě)明借款用途，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，經(jīng)主管副總審批，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。出差返回一周內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)，出差返回時(shí)間超過(guò)一周無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。2、公司職工借用公款，在原借款未還清或未報(bào)銷(xiāo)沖賬前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，

44、如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。3、允許借款范圍：（1）階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。（2）采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)300元以上的。（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。（4）公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。（5）確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。4、不允許借款范圍：（1）沒(méi)有特殊情況，代替他人墊付的各種款項(xiàng)；（2）未經(jīng)審批的任何借款。（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在300元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告

45、（緊急零星物資均可電話匯報(bào)），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理審批，由采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。（三）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。2、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用簽字筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。3、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：?jiǎn)T工根據(jù)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)每月以話費(fèi)單報(bào)銷(xiāo)的形式享受話費(fèi)補(bǔ)貼，當(dāng)月話費(fèi)超過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)定額報(bào)銷(xiāo)，未超過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼不在每月工資中體

46、現(xiàn)，每月憑話費(fèi)單報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)。4、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備。報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須辦理入庫(kù)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。（四）補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。九、檔案管理制度為加強(qiáng)本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。（一）文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史

47、記錄。1、公司檔案收集管理工作由綜合部、財(cái)務(wù)部和工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案和工程技術(shù)類(lèi)檔案。2、文件材料的收集由各部門(mén)或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后歸檔。3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門(mén)參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜合部收集、歸檔。（二）歸檔范圍1、辦公檔案包括：公司的證照、通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會(huì)議記錄、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)、員工考勤記錄、人事檔案、工資發(fā)放表、合同等；各類(lèi)經(jīng)營(yíng)類(lèi)材料和電子文件等。2、財(cái)務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)的各類(lèi)發(fā)票、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。3、工程技術(shù)類(lèi)檔案包括：本公司工程項(xiàng)目技術(shù)方案、圖紙等文件材

48、料。（三）歸檔要求 1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請(qǐng)示與批復(fù)分別立在一起，不得分開(kāi)，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索引，索引須放置各檔案盒的首頁(yè)，索引須標(biāo)明文件名稱、文號(hào)（或合同號(hào)）、份數(shù)等信息。5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并

49、進(jìn)行系統(tǒng)的排列。檔案管理人員要做好文件材料的收集、整理、分類(lèi)、歸檔等工作，按照歸檔范圍、要求，將文件材料及時(shí)歸檔，當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，維護(hù)公司檔案的完整與安全。（四）檔案的利用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫(xiě)文件借閱登記表。2、對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。3、必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。4、必須愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案中寫(xiě)字、劃線或作記號(hào)等。5、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專(zhuān)人專(zhuān)用。6、檔案用畢及時(shí)歸還，并辦理還閱登記。十、食堂管理制度為維護(hù)公司正常的食堂秩序

50、,給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境,特制定本制度。（一） 廚房管理1、廚師守則,衛(wèi)生條例（1）嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。（2）工作時(shí)必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（3）嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。（4）洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。（5）工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。（6）整個(gè)烹食過(guò)程必須認(rèn)真清洗干凈并按時(shí)、按質(zhì)、按量供給。（7）每天清理，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。2、管理制度（1）廚房之所有需購(gòu)物品都必須呈報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)部員進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)單據(jù)按報(bào)銷(xiāo)審批流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。（

51、2）廚房所購(gòu)回之食品要確保食品質(zhì)量、重量。（3） 任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。（4）餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。（5）餐具必須每日進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時(shí)需及時(shí)查明原因并追究責(zé)任。（6） 有客人在公司用餐時(shí)，由綜合部安排接待事宜，采購(gòu)部和廚師配合進(jìn)行接待。（二）員工用餐公約1、就餐一律在餐廳進(jìn)行，公司內(nèi)其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。2、嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，其餐廳開(kāi)放時(shí)間如下：早餐：07：007：30 中餐：12：0012：30 晚餐18：0018：303、員工外出不回公司用餐或晚回公司用餐，需在開(kāi)餐一小時(shí)前報(bào)給綜合部。4、就餐

52、時(shí)要有良好的姿態(tài)，不得揮動(dòng)筷、匙、叉防礙他人用餐。5、就餐時(shí)不得高聲喧嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。6、果核骨頭、余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類(lèi)。7、力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。8、餐廳內(nèi)禁止吸煙。9、凡有客人在公司就餐，須在上午11：00，下午17：00以前通知廚房，由綜合部負(fù)責(zé)安排接待工作，相關(guān)人員陪同就餐。 本制度從印發(fā)之日起施行。 附 件 一、組織構(gòu)架股東大會(huì)市場(chǎng)部財(cái)務(wù)材料（庫(kù)房）采購(gòu)工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合部- 30 -二、審批流程1、 用車(chē)審批流程用車(chē)人填寫(xiě)用車(chē)申請(qǐng)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 綜合部復(fù)核車(chē)輛情況 綜

53、合部派車(chē) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批2、 印章使用審批流程用章人填寫(xiě)用章申請(qǐng)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 綜合部負(fù)責(zé)人審批 印章管理人蓋章 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批3、 請(qǐng)假審批流程請(qǐng)假人填寫(xiě)請(qǐng)假條 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 主管副總審批 （1天及以內(nèi)） （3天及以內(nèi)） 請(qǐng)假期滿1日內(nèi)到綜合部銷(xiāo)假 請(qǐng)假條交綜合部 總經(jīng)理批準(zhǔn) （3天以上）4、 報(bào)銷(xiāo)審批流程報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 綜合部負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 5、 付款審批流程申請(qǐng)人填寫(xiě)用款申請(qǐng)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部付款 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批6、 接待審批流程申請(qǐng)人填寫(xiě)招待申請(qǐng)表 部

54、門(mén)負(fù)責(zé)人審批 主管副總審批 到綜合部領(lǐng)取招待物品 總經(jīng)理批準(zhǔn)7、 出差審批流程出差人擬制出差計(jì)劃 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 出差人填寫(xiě)用款申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、領(lǐng)款 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批8、 辦公物品采購(gòu)審批流程綜合部填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 9、 采購(gòu)審批流程工程部擬定物料采購(gòu)計(jì)劃 材料員編制訂貨單 物料采購(gòu)計(jì)劃擬定者簽字（注明最遲到貨時(shí)間）采購(gòu)員下單訂貨 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管工程副總批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 10、 合同審批流程經(jīng)辦人填寫(xiě)合同會(huì)簽審批表 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主

55、管副總審批 綜合部負(fù)責(zé)人審批- 56 -三、借用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單借用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：年月 日金額單位：元申請(qǐng)人用途金額小寫(xiě)金額大寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)人備注四、動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：年月 日金額單位：元申請(qǐng)人用途金額小寫(xiě)金額大寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)人備注五、招待物品申請(qǐng)領(lǐng)用單招待物品申請(qǐng)領(lǐng)用單申領(lǐng)部門(mén)：年月 日申請(qǐng)人領(lǐng)用物品數(shù)量用途部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字分管副總簽字總經(jīng)理簽字備注六、采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)緣由使用時(shí)間序號(hào)名稱規(guī)格計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量備注部門(mén)經(jīng)理： 采購(gòu)部： 分管副總： 總經(jīng)理：七、訂貨單某燃?xì)庥邢薰居嗀泦温?lián)系人： 聯(lián)系電話： 制單人： 日期： 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注工程部：財(cái)務(wù)部：工程副總：總經(jīng)理：8、 辦公用品庫(kù)存明細(xì)報(bào)辦公用品庫(kù)存明細(xì)報(bào)序號(hào)物品名稱、規(guī)格型號(hào)單位上月結(jié)余入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)時(shí)間應(yīng)結(jié)余實(shí)際庫(kù)存?zhèn)渥⒕?、辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品領(lǐng)用登記