某燃?xì)庥邢薰竟芾碇贫葏R編

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1、燃?xì)庥邢薰竟芾碇贫饶橙細(xì)庥邢薰灸夸浀谝黄?崗位職責(zé)- 1 -一、總經(jīng)理- 1 -二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理- 1 -三、綜合部- 2 -（一）部門經(jīng)理- 3 -（二）部門副經(jīng)理（主管）- 4 -（三）文員- 4 -四、財(cái)務(wù)部- 5 -（一）部門經(jīng)理(會(huì)計(jì))- 6 -（二）出納- 7 -（三）采購(gòu)員- 7 -（四）材料員（庫(kù)管員）- 8 -五、工程項(xiàng)目部- 9 -（一）部門經(jīng)理- 9 -（二）技術(shù)員- 10 -六、市場(chǎng)部- 10 -（一）部門經(jīng)理- 11 -（二）市場(chǎng)調(diào)研員- 11 -第二篇 管理制度- 12 -一、行政管理制度- 12 -（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境- 12 -（二）工作紀(jì)律- 1

2、2 -二、考勤管理制度- 13 -（一）作息時(shí)間- 13 -（二）考勤管理- 13 -三、公司車輛管理制度- 16 -四、衛(wèi)生管理制度- 17 -五、會(huì)議管理制度- 17 -（一）周工作例會(huì)- 17 -（二）月工作例會(huì)- 18 -（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議- 19 -六、采購(gòu)管理制度- 19 -七、庫(kù)房管理制度- 21 -（一）入庫(kù)- 21 -（二）管庫(kù)- 22 -（三）出庫(kù)- 22 -八、借款和報(bào)銷制度- 23 -（一）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)- 23 -（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批- 24 -（三）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求- 24 -（四）補(bǔ)充說明- 25 -九、檔案管理制度- 25 -（一）文件材料

3、的收集管理- 25 -（二）歸檔范圍- 25 -（三）歸檔要求- 26 -（四）檔案的利用- 26 -十、食堂管理制度- 27 -（一）廚房管理- 27 -（二）員工用餐公約- 28 -附 件- 29 -一、組織構(gòu)架- 29 -二、審批流程- 30 -三、借用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單- 32 -四、動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單- 32 -五、招待物品申請(qǐng)領(lǐng)用單- 33 -六、采購(gòu)申請(qǐng)單- 33 -七、訂貨單- 34 -八、辦公用品庫(kù)存明細(xì)報(bào)- 35 -九、辦公用品領(lǐng)用登記表- 36 -十、施工用辦公用品領(lǐng)用登記表- 37 -十一、辦公用品領(lǐng)用表- 38 -十二、招待用品領(lǐng)用表- 39 -十三、招待申請(qǐng)

4、表- 40 -十四、招待用品庫(kù)存明細(xì)表- 41 -十五、公司文件借閱登記表- 42 -十六、公司印章借用登記表- 43 -十七、公司印章使用登記表- 44 -十八、用章申請(qǐng)單- 45 -十九、印章外帶申請(qǐng)單- 45 -二十、文件領(lǐng)取簽字表- 46 -二十一、文件交接清單- 47 -二十二、文件存檔清單- 48 -二十三、公司車輛使用登記表- 49 -二十四、固定資產(chǎn)登記表- 50 -二十五、合同會(huì)簽表- 51 -二十六、會(huì)議簽到表- 52 -二十七、新員工入職表- 53 -二十八、新入職員工轉(zhuǎn)正審批表- 54 -二十九、請(qǐng)假條- 55 -三十、加班審批表- 55 -三十一、加班記錄表- 56

5、-II第一篇 崗位職責(zé)一、總經(jīng)理 1、全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，制訂并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各項(xiàng)工作計(jì)劃; 2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度; 3、定期檢查和監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作的開展、完成情況; 4、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查公司各部門各項(xiàng)工作開展和執(zhí)行情況; 5、嚴(yán)格控制本公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，并審核各項(xiàng)用款計(jì)劃; 6、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)部門保持良好關(guān)系; 7、負(fù)責(zé)組織召開月度安全生產(chǎn)例會(huì)及其他各種會(huì)議; 8、推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，維護(hù)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐牧己糜绊懀瑯淞⑵髽I(yè)形象;9、配合公司董事會(huì)各部門在公司各項(xiàng)工作的開展;10、完成公司董事會(huì)交辦的其它工作。二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 1、協(xié)助

6、總經(jīng)理制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施; 2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度; 3、組織分管部門實(shí)施工作計(jì)劃，并定期檢查和監(jiān)督分管工作的開展、完成情況; 4、負(fù)責(zé)分管部門日常業(yè)務(wù)開展過程中的各種報(bào)表審核及審批工作; 5、負(fù)責(zé)分管部門員工的思想教育工作，確保員工隊(duì)伍的穩(wěn)定; 6、配合公司董事會(huì)在公司各項(xiàng)工作的開展;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、綜合部 1、負(fù)責(zé)公司綜合性會(huì)議及重要活動(dòng)的組織籌備工作，并負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)會(huì)議決議及活動(dòng)的進(jìn)展情況； 2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件和重要資料的收發(fā)、報(bào)批、整理、歸檔工作； 3、負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)、工作報(bào)告、日常文件、會(huì)議紀(jì)要、介紹信的起草和管理工作； 4

7、、負(fù)責(zé)公司與上級(jí)部門和地方政府的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公關(guān)接待工作； 5、負(fù)責(zé)公司會(huì)議決定事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)的督辦考核工作，并及時(shí)向總經(jīng)理反饋工作進(jìn)展情況； 6、負(fù)責(zé)公司印鑒及公司經(jīng)營(yíng)的相關(guān)資質(zhì)管理，公司采購(gòu)合同的簽訂（各部門進(jìn)行合同會(huì)簽）及保密工作； 7、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司管理制度和規(guī)范； 8、負(fù)責(zé)制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃、建立薪酬體系，并組織貫徹實(shí)施； 9、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，包括人才招聘和分配安置工作、薪酬管理、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同管理、人事檔案管理、員工培訓(xùn)及職稱申報(bào)管理工作； 10、負(fù)責(zé)辦公用品存放管理及掌握庫(kù)存工作； 11、負(fù)責(zé)各類票據(jù)審核、整理、上報(bào)工作； 12、負(fù)責(zé)公務(wù)用車的調(diào)度和安全

8、管理工作，衛(wèi)生管理以及其他后勤工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)事件； 13、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和密碼、辦公用品及招待煙酒管理工作； 14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；（一）部門經(jīng)理 綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。1、負(fù)責(zé)組織和安排管理層會(huì)議，提供會(huì)議紀(jì)錄與整理服務(wù)。通報(bào)會(huì)議決議，并跟蹤會(huì)議決議的實(shí)施情況。協(xié)助總經(jīng)理的工作，提供決策支持； 2、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策；3、負(fù)責(zé)制定和完善公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)督促管理制度的有效執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)人力資源管理的各項(xiàng)事務(wù)。根據(jù)公司的情況，提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案，組織制定公司管理制

9、度并組織實(shí)施。組織實(shí)施招聘工作、員工的培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃、組織員工的考核、評(píng)價(jià)考核結(jié)果。組織公司薪酬管理工作，編制公司年度薪酬計(jì)劃及薪資調(diào)整方案，審核公司員工每月的工資； 5、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位、地方政府和其它客人的接待管理工作，對(duì)洽商的問題和意見及時(shí)解決或上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；6、協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，組織或參與各種例行檢查調(diào)查；7、負(fù)責(zé)對(duì)外文件的承辦與起草工作，合同的簽訂（各部門進(jìn)行合同會(huì)簽）、管理、保密工作；8、負(fù)責(zé)各類票據(jù)、材料單審核工作；9、負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)管理、后勤物資的購(gòu)置審批，以及辦公費(fèi)用和管理費(fèi)用的監(jiān)督控制等。 10、配合公司各部門工作的開展，完成總經(jīng)理交辦的其它工作。（二）部門

10、副經(jīng)理（主管）1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理開展工作，并做好本部門的日常管理工作； 2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并定期檢查和監(jiān)督分管工作的開展、完成情況;3、 協(xié)助部門經(jīng)理完成公司各項(xiàng)管理制度的制定、會(huì)議的組織安排及記錄與整理服務(wù)工作，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)會(huì)議決議；4、協(xié)助部門經(jīng)理開展人才招聘、培訓(xùn)考核、職稱申報(bào)、節(jié)假日安排、福利發(fā)放等人事工作；5、負(fù)責(zé)維護(hù)公司辦公秩序，督促各部門保持良好的工作環(huán)境，檢查公司辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生情況，做好公司的后勤保障工作；6、負(fù)責(zé)保管使用印章、執(zhí)照和介紹信，及各類證照的辦理和年審工作；7、負(fù)責(zé)機(jī)要文件收集、整理、保密、保管工作；8、協(xié)助部門經(jīng)理組織安排

11、節(jié)假日值班工作；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（三）文員1、 負(fù)責(zé)解決來訪事宜，接聽電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄，及時(shí)匯報(bào)、處理；2、 負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理，并做好登記存檔；3、 負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、會(huì)議通知的擬寫、下發(fā)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和文字材料的整理；4、 負(fù)責(zé)辦公用品用具、勞保福利及后勤物資的保存、發(fā)放管理，車輛調(diào)度及維護(hù)管理等；5、 負(fù)責(zé)考勤記錄、員工人事檔案材料建立與完善、離入職手續(xù)的辦理、保險(xiǎn)手續(xù)辦理。6、 固定資產(chǎn)的核定登記（同財(cái)務(wù)）；7、 負(fù)責(zé)做好計(jì)算機(jī)打字、復(fù)印等工作；8、 做好檔案材料管理工作、嚴(yán)格借檔手續(xù)

12、；9、 配合公司各部門工作的開展、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)部 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，擬訂和完善公司資產(chǎn)管理規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，保障公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 2、負(fù)責(zé)按時(shí)繳納各種稅金，負(fù)責(zé)稅收、價(jià)格的研究及納稅策劃管理； 3、負(fù)責(zé)公司地方稅務(wù)報(bào)表的編制和申報(bào)，協(xié)調(diào)地方工商、稅務(wù)等部門的工作關(guān)系； 4、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記、財(cái)務(wù)處理等財(cái)務(wù)資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)； 5、負(fù)責(zé)公司貨幣資金的管理，保障資金安全、平衡調(diào)度資金，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定資金籌措和使用方案，并具體實(shí)施； 6、接受上級(jí)主管部門的檢查、審計(jì)，負(fù)責(zé)全公司的會(huì)計(jì)核算，編制上

13、報(bào)公司月、季會(huì)計(jì)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表； 7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)計(jì)人員管理工作； 8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)處置的審批，定期反映固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況及資產(chǎn)評(píng)估的報(bào)批工作； 9、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)公司總體年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行控制、分析和反饋；10、對(duì)進(jìn)行會(huì)簽的合同審查財(cái)務(wù)有關(guān)條款；11、負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際情況及庫(kù)存情況，制訂資金需求計(jì)劃； 12、負(fù)責(zé)辦公用品及項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的詢價(jià)、比價(jià)及招標(biāo)；13、負(fù)責(zé)完善采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，以便進(jìn)行工程項(xiàng)目材料結(jié)算；14、負(fù)責(zé)解決辦公用品、材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題；15、負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工

14、驗(yàn)收之后移交至綜合部保管； 16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（一）部門經(jīng)理(會(huì)計(jì)) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。 1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的制定及貫徹落實(shí); 2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算總帳及會(huì)計(jì)報(bào)表的審核工作; 3、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作及涉稅業(yè)務(wù)管理; 4、負(fù)責(zé)材料物資的往來款項(xiàng)結(jié)算和資金收付管理工作; 5、負(fù)責(zé)燃?xì)怃N售系統(tǒng)管理、燃?xì)怃N售情況核對(duì)及款項(xiàng)回收工作; 6、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)報(bào)銷審核和工資核算; 7、負(fù)責(zé)匯總分析經(jīng)營(yíng)情況和成果，負(fù)責(zé)匯總編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表; 8、建立健全會(huì)計(jì)檔案資料的管理工作，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密; 9、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的開展和執(zhí)

15、行情況; 10、接受董事會(huì)、財(cái)務(wù)部的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，參加相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn); 11、審核合同中財(cái)務(wù)相關(guān)條款（各部門進(jìn)行合同會(huì)簽）； 12、配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）出納 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記日記賬； 2、負(fù)責(zé)核對(duì)各業(yè)務(wù)部門的收入報(bào)表； 3、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷及工資發(fā)放工作； 4、材料的監(jiān)督盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)匯總； 5、配合綜合部做好公司固定資產(chǎn)的登記；6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。（三）采購(gòu)員1、掌嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利的條件下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；2、按照公司物資采購(gòu)原則，依照訂貨單，實(shí)施合理采購(gòu)，并督導(dǎo)實(shí)施，及時(shí)監(jiān)督廠家供貨情況，督促?gòu)S家按時(shí)

16、到貨；3、負(fù)責(zé)搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作；4、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向等信息，提出最佳采購(gòu)建議；5、負(fù)責(zé)按公司規(guī)定簽訂和督促履行采購(gòu)合同，辦好各種驗(yàn)收交接手續(xù)，并確保正常生產(chǎn)供應(yīng)；6、負(fù)責(zé)加強(qiáng)采購(gòu)詢價(jià)管理工作，并對(duì)采購(gòu)方式及時(shí)改進(jìn)，努力降低綜合采購(gòu)成本；7、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的物品堅(jiān)決拒收，積極爭(zhēng)取訂購(gòu)貨源，保證充足貨源；8、負(fù)責(zé)公司辦公、材料、設(shè)備、成品、半成品的采購(gòu)工作；9、各部門急需的物品要優(yōu)先采購(gòu)，并做到按計(jì)劃（合同）采購(gòu)；10、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；11、購(gòu)進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交材料員

17、（庫(kù)管員）嚴(yán)守，報(bào)賬要及時(shí)，不得所以拖賬掛賬；12、負(fù)責(zé)本部門各種帳冊(cè)，報(bào)表的收集，整理和歸檔等管理工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；13、采購(gòu)物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇，物美價(jià)廉，降低采購(gòu)成本；14、負(fù)責(zé)采購(gòu)過程中的退、換貨工作，配合材料員（庫(kù)管員）做好入庫(kù)工作； 15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。（四）材料員（庫(kù)管員）1、負(fù)責(zé)材料及配套器具的出入庫(kù)工作；2、凡是入庫(kù)物資做到認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)清點(diǎn)，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收一般應(yīng)在當(dāng)天完成，大批量進(jìn)貨三天內(nèi)驗(yàn)收完畢； 3、堅(jiān)持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；4、負(fù)責(zé)各類材料報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、匯總工作;5、負(fù)責(zé)跟蹤施工項(xiàng)目材料的使用情況，根據(jù)工程項(xiàng)目部擬定的

18、物料采購(gòu)計(jì)劃，編制訂貨單； 6、負(fù)責(zé)庫(kù)存物資做到零整分開、分類存放，每天堅(jiān)持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整理倉(cāng)庫(kù)一次，定期盤點(diǎn)庫(kù)房； 7、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)材料存放及庫(kù)存合理掌握工作，加強(qiáng)對(duì)有毒、有害、易燃、易爆、危險(xiǎn)物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生； 8、負(fù)責(zé)組織清理庫(kù)存，壓縮不合理庫(kù)存量，回收多余剩余材料，盤活存量，減少浪費(fèi)，為采購(gòu)部采購(gòu)工作提供庫(kù)存依據(jù)； 9、配合公司各部門工作的開展，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、工程項(xiàng)目部 1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行和工程項(xiàng)目建設(shè)的安全管理工作； 2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)編制、組織評(píng)審、上報(bào)、催批等管理工作； 3、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目從施工圖設(shè)計(jì)至交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收全過程職

19、能管理，按施工計(jì)劃組織安排施工，做好施工進(jìn)度、質(zhì)量及施工現(xiàn)場(chǎng)的管控工作，及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和處理； 4、做好設(shè)備、材料消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，為采購(gòu)及財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，確保貨物損耗有效控制及計(jì)量準(zhǔn)確； 5、負(fù)責(zé)工程預(yù)算結(jié)算、工程預(yù)驗(yàn)收及技術(shù)檔案歸檔移交工作；6、貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)及各項(xiàng)施工管理制度；7、負(fù)責(zé)公司設(shè)備安、穩(wěn)、長(zhǎng)運(yùn)行； 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （一）部門經(jīng)理 工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。 1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部各項(xiàng)日常管理工作; 2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的編制、施工圖的審核工作; 3、負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核工作; 4、負(fù)責(zé)按項(xiàng)目計(jì)劃組織施工

20、，做好工程施工進(jìn)度及質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)管理及協(xié)調(diào)工作; 5、負(fù)責(zé)施工機(jī)具的日常管理和維護(hù)工作; 6、負(fù)責(zé)工程人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理工作; 7、負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收資料、竣工圖的歸檔及管理工作; 8、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)方案的實(shí)施; 9、負(fù)責(zé)與外部設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的銜接和協(xié)調(diào)工作; 10、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督和檢查各項(xiàng)工作的開展及各項(xiàng)工程技術(shù)管理規(guī)章制度和規(guī)范的執(zhí)行情況; 11、配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）技術(shù)員 1、堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)技術(shù)管理規(guī)章制度和規(guī)范，對(duì)工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé); 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)踏勘工作; 3、負(fù)責(zé)工程施工管理及協(xié)調(diào)等工作; 4、負(fù)責(zé)工程預(yù)決算書的編制

21、; 5、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度跟蹤及竣工資料、竣工圖的驗(yàn)收、整理、歸檔等工作; 6、負(fù)責(zé)管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總工作;7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、市場(chǎng)部 1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)行前期訪問調(diào)查及研究工作，為項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)提供市場(chǎng)依據(jù)； 2、負(fù)責(zé)用氣意向書或天然氣買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判； 3、負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門聯(lián)系，上報(bào)并落實(shí)市場(chǎng)開發(fā)相關(guān)事項(xiàng)； 4、密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場(chǎng)開發(fā)流程和方法；5、 在工程期內(nèi)負(fù)責(zé)開展與政府相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的協(xié)調(diào)工作； 6、負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)拓展工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（一）部門經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司

22、各項(xiàng)管理制度和工作流程。1、 牽頭組織對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)的調(diào)研工作，為項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供市場(chǎng)依據(jù)；2、 規(guī)范市場(chǎng)開發(fā)流程和方法，上報(bào)并落實(shí)市場(chǎng)開發(fā)相關(guān)事項(xiàng)；3、 負(fù)責(zé)開展與政府部門的溝通工作，密切與地方政府聯(lián)系；4、 負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)拓展工作；5、負(fù)責(zé)用戶然氣協(xié)議或買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；6、控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 7、配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）市場(chǎng)調(diào)研員1、 協(xié)助部門經(jīng)理開展市場(chǎng)部的工作，落實(shí)各項(xiàng)燃?xì)馐袌?chǎng)調(diào)研，定期編制調(diào)研報(bào)告，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作為決策參考；2、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行合同的起草、談判，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中用戶關(guān)系處理；3、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

23、第二篇 管理制度為實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、高效、文明、舒適的辦公目標(biāo),進(jìn)一步促進(jìn)辦公室管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本管理制度。一、行政管理制度（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境1、 每位員工應(yīng)注意自身的著裝、衛(wèi)生和言談舉止。言談舉止要注意場(chǎng)合，符合自己的角色，體現(xiàn)出公司的精神風(fēng)貌，不得有損公司形象。2、 上班時(shí)間必須著工裝，工裝要干凈整潔，工裝在使用期限內(nèi)發(fā)生破損或丟失，可以到綜合辦公室另行申領(lǐng)，并交納工裝成本費(fèi)。3、每位員工均應(yīng)將本人工作場(chǎng)所必需物品擺放整齊。非工作相關(guān)的物品嚴(yán)禁擺放在桌面上。4、各部門辦公室由各部門自行打掃，桌面、地面、茶杯等要每日清潔。（二）工作紀(jì)律1、工作時(shí)應(yīng)注意提高工作效率，嚴(yán)禁使用公

24、司電話撥打私人電話及聊天，嚴(yán)禁看與工作內(nèi)容無關(guān)的書報(bào)雜志；嚴(yán)禁在上班時(shí)間玩游戲、上網(wǎng)、閑聊。2、員工應(yīng)注意節(jié)約，合理利用辦公紙張、文具等。非正式上報(bào)文件應(yīng)合理利用紙張反面打印。3、辦公用品及用于招待用途的香煙、酒品、茶葉等須經(jīng)申請(qǐng)后從綜合部領(lǐng)取，并填寫相應(yīng)登記表，嚴(yán)禁私自取用。4、電話、燈具、傳真機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用。下班后，最后離開公司的員工應(yīng)確保門、窗、電器均安全關(guān)閉。5、嚴(yán)禁攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入辦公區(qū)域；嚴(yán)禁將公司公物私自帶出據(jù)為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除處分。6、工作文件作廢時(shí)，需做銷毀處理；辦公電腦及重要電子文件需設(shè)置密碼，做好保密工作。二、考勤管理制度 為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)

25、工作秩序，提高工作效率，特制訂本制度。 公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向主管副總說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。（一）作息時(shí)間本省員工周一至周六為工作日，周日為休息日。外省員工每月休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。上午：08:00-12:00 下午：14:00-18:00早餐：7:00開餐 午餐：12:00開餐 晚餐：18:00開餐如有調(diào)整，以新公布的作息時(shí)間為準(zhǔn)。（二）考勤管理1、公司員工上、下班遲到、早退一次（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工），罰款

26、50元，第二次，罰款100元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。 2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 3、事假。公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面報(bào)告請(qǐng)假條，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，報(bào)主管副總審批。 4、病假。公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)及以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。 5、婚假。公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假十八天，其配偶在外地居住者另加往返路程假（入職滿一年員工享受帶薪婚假）。 6、工傷假。公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門

27、和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。7、喪假。員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。員工書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、主管副總簽字后，經(jīng)綜合部報(bào)總經(jīng)理批示。8、探親假。外省員工每月可休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。探親假未休或未休滿者，按加班記錄到當(dāng)月考勤中。探親假可累計(jì)、連續(xù)休假，休假天數(shù)未超過休假前加班天數(shù)的，按實(shí)際休假天數(shù)日加班費(fèi)扣除工資；休假天數(shù)超過休假前加班天數(shù)的，按加班天數(shù)日加班費(fèi)+超出加班的天數(shù)日工資扣除工資。 9、年假。入職滿一年的員工，都能享受到帶薪年休假，其中，累計(jì)工作滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿

28、20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入帶薪年休假的假期。 但有下列情形之一的，就不能享受當(dāng)年度的年休假：1、累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的; 2、累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的;3、累計(jì)工作滿20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。10、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假，一天以內(nèi)（包含一天）由部門負(fù)責(zé)人審批，三天以內(nèi)（包含三天）由主管副總審批、三天以上由總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，一天以內(nèi)（包含一天）主管副總批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。11、曠工。員工

29、曠工一次，曠工半天罰款100元，曠工一天罰款300元,兩天罰款600元，以此類推。累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或按自動(dòng)離職處理。12、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。13、日?？记诠ぷ饔删C合部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將對(duì)部門負(fù)責(zé)人每次處以500元罰款，兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。14、婚假、喪假、產(chǎn)育假按相關(guān)規(guī)定辦理?；榧?、喪假假期內(nèi)發(fā)放全額工資；產(chǎn)育假假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。15、公司不提倡加班，因工程項(xiàng)目急需加

30、班者，須聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，并到綜合部填寫加班記錄，加班費(fèi)在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。3、 公司車輛管理制度 為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用車輛，真實(shí)的反映車輛的實(shí)際情況，以確保車輛安全、良好的運(yùn)行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、可靠，特制定本制度。1、 公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車須到綜合部填寫公司車輛使用登記表，綜合部根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 2、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。 3、非公司員工借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 4、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，出車時(shí)確保證件齊全，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即報(bào)備

31、綜合部。 5、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，鎖好門窗。 6、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由綜合部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 7、綜合部建立車輛的使用及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無誤。 8、用車人應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，配合綜合部做好行車記錄。 9、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，用車人出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知綜合部，并說明原因。 10、綜合部應(yīng)對(duì)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)隨著證件由駕駛員妥善保管。 11、 違規(guī)與事故處理，駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章

32、制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）酒后駕駛。 12、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司處理。四、衛(wèi)生管理制度 保持辦公環(huán)境干凈整潔是每位員工的職責(zé)與義務(wù)。1、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門辦公室、會(huì)議室、大廳、樓梯、廁所、走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。2、各部門辦公室由各部門自行負(fù)責(zé)，其他辦公區(qū)域由鐘點(diǎn)工負(fù)責(zé)。3、 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)：門窗上無浮塵;地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，

33、書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。五、會(huì)議管理制度（一）周工作例會(huì) 1、周工作例會(huì)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。 2、會(huì)議召開時(shí)間：周六上午九點(diǎn)。特殊原因需要延期召開、停開及另時(shí)安排會(huì)議的由綜合部提前通知。 3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。 4、會(huì)議參加人員：公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向總經(jīng)理請(qǐng)假。 5、會(huì)議主要內(nèi)容：傳達(dá)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)指示精神

34、；落實(shí)公司工作部署；通報(bào)一周工程進(jìn)度和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)重要事項(xiàng)和重點(diǎn)工作情況；確定議定事項(xiàng)及本周主要工作和重要活動(dòng)。 6.周工作例會(huì)會(huì)議內(nèi)容由各部門于每周五下午以電子版報(bào)至綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，由綜合部負(fù)責(zé)起草，總經(jīng)理審批，綜合部下發(fā)、存檔。7、根據(jù)會(huì)議議定事項(xiàng)，參會(huì)人員分別執(zhí)行開展相關(guān)工作。（二）月工作例會(huì) 1、月工作例會(huì)由綜合部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持，綜合部進(jìn)行會(huì)議記錄。 2、會(huì)議召開時(shí)間：每月第一個(gè)周六上午九點(diǎn)。特殊原因需要延期召開、停開及另時(shí)安排會(huì)議的由綜合部提前通知。 3、會(huì)議召開地點(diǎn)：三樓會(huì)議室。 4、會(huì)議

35、參加人員：全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向綜合部報(bào)備。5、會(huì)議主要內(nèi)容：各與會(huì)人員對(duì)上月的工作情況進(jìn)行匯報(bào)，包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等；全體與會(huì)人員共同總結(jié)上月工作情況、商議所提議內(nèi)容或問題、計(jì)劃未來工作規(guī)劃等；研究各部門提出議案需要審議的重大問題。6、會(huì)后各部門按會(huì)議指示開展相關(guān)工作。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議 1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開。 2、會(huì)議召開時(shí)間：由總經(jīng)理決定，特殊事項(xiàng)根據(jù)需要召開。 3、會(huì)議召開地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。 4、會(huì)議參加人員：公司高層領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)需要安排有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列席。 5、會(huì)議主要內(nèi)容：研究決定公司重大事項(xiàng)，審

36、議公司經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；審議公司業(yè)績(jī)考核方案；研究決定公司工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問題；審議各項(xiàng)規(guī)章制度、考核辦法的制定和修改、研究決定對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員的處理；審議擬對(duì)外發(fā)布的重要事項(xiàng)和文件；總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他議題。 6、總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，總經(jīng)理確定。經(jīng)總經(jīng)理確定的議題，由相關(guān)部門準(zhǔn)備匯報(bào)材料，于開會(huì)前一天送達(dá)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)研閱。會(huì)議由綜合部負(fù)責(zé)組織、記錄和編發(fā)紀(jì)要。紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，須妥善保管，查閱須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。7、綜合部負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況。六、采購(gòu)管理制度1、物料采購(gòu)：工程項(xiàng)目部

37、統(tǒng)計(jì)做出材料及設(shè)備采買計(jì)劃（采買計(jì)劃需注明最遲到貨時(shí)間），材料員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定訂貨單，經(jīng)工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)員得到領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃批復(fù)后開展采購(gòu)工作。辦公用品采購(gòu)：綜合部根據(jù)日常辦公用品消耗及庫(kù)存情況統(tǒng)計(jì)辦公用品需求情況，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)部審核，凈分管副總審批后，上報(bào)總經(jīng)理批示，采購(gòu)申請(qǐng)單交采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行采購(gòu)。如各部門需大宗、大金額物資采購(gòu)或有特殊采購(gòu)需求，需各部門單獨(dú)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單并逐級(jí)審批。 2、需采購(gòu)的物資有固定的供應(yīng)商的，直接從供應(yīng)商處采購(gòu)。無固定供應(yīng)商的，在采買時(shí)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，貨比三家；詢價(jià)人員將三家或以上

38、候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)部門經(jīng)理選擇。 3、采購(gòu)時(shí)，經(jīng)辦人要與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，買賣合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式，相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行會(huì)簽并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4、采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)申請(qǐng)款項(xiàng)，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和簽收各期貨物。 5、經(jīng)辦人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫(kù)。 6、若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，經(jīng)辦人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓┓?，及時(shí)

39、告知供方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。 7、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)，辦理移交入庫(kù)手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。8、經(jīng)辦人員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，及時(shí)上報(bào)公司設(shè)備主管負(fù)責(zé)人處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。七、庫(kù)房管理制度（一）入庫(kù)1、物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。2、資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員會(huì)同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對(duì)物資名稱、數(shù)量是否一致，核對(duì)無誤后，在交貨人的送貨單或購(gòu)買收據(jù)上簽字確認(rèn)，以明確承擔(dān)物資保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、材料入庫(kù)后，庫(kù)管員憑發(fā)票或所開列的名稱、型號(hào)對(duì)入庫(kù)的材料存放就位，并及時(shí)開具入庫(kù)單，入

40、庫(kù)單必須經(jīng)庫(kù)管員和經(jīng)手人兩人以上簽字才生效，入庫(kù)單一式四份：一份留存?zhèn)}庫(kù)，一份給采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部，一份交綜合部。4、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)任何問題都要及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞不報(bào)，待問題處理完畢后，再繼續(xù)清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)。5、凡經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，除搶險(xiǎn)直撥的外，一律要辦入庫(kù)手續(xù)；庫(kù)管員未見物資不予擅自辦理入庫(kù)手續(xù)。6、凡進(jìn)倉(cāng)的物資一律按物資的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放，堆放要有條理，整齊美觀。7、凡庫(kù)存物資要逐項(xiàng)建立登記卡片，物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上登記入庫(kù)時(shí)間并按數(shù)加，發(fā)出時(shí)登記出庫(kù)時(shí)間并按數(shù)減，記結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。（二）管庫(kù)1、庫(kù)管員對(duì)有收、發(fā)動(dòng)態(tài)物資當(dāng)日

41、要復(fù)查，并應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則，庫(kù)存物資搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿輕放。2、根據(jù)物資的料性和存放地點(diǎn)的實(shí)際情況擺放物資，做到有定位。庫(kù)存物資按照不同的品種、不同性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒等危險(xiǎn)物資要單獨(dú)存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕曬物資應(yīng)放置在通風(fēng)陰涼處防老化和變形，無法入庫(kù)的應(yīng)做好上蓋工作，經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。 3、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)及時(shí)與工程項(xiàng)目部物料采購(gòu)計(jì)劃擬定者及采購(gòu)員溝通，及時(shí)補(bǔ)貨，并盡量減少庫(kù)存壓貨。4、材料的運(yùn)輸與裝卸過程中要注意，應(yīng)避免碰撞、磨損。疊放整齊、固定牢靠，無法入庫(kù)的應(yīng)有防曬防雨淋措施。任何時(shí)候都要小心保護(hù)管材、管件及設(shè)備，不可拋、摔、滾、

42、拖且應(yīng)避免油污和化學(xué)品污染。 5、庫(kù)房?jī)?nèi)要保持清潔，對(duì)散落的可燃物品及雜物等，必須及時(shí)清除。 6、庫(kù)房、貨物應(yīng)根據(jù)需要配備適當(dāng)種類和數(shù)量的消防器材，并放置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，消防器材附近嚴(yán)禁堆放其它物品。（三）出庫(kù)1、凡領(lǐng)取物資，需辦理出庫(kù)手續(xù)，不辦出庫(kù)手續(xù)的不允許發(fā)放物資。特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先出庫(kù)后再補(bǔ)出庫(kù)手續(xù)。2、辦理出庫(kù)手續(xù)必須填寫出庫(kù)單并簽名，出庫(kù)手續(xù)審查合格后方可憑單發(fā)料。出庫(kù)單一份給領(lǐng)料員，一份給采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部，一份留存?zhèn)}庫(kù)。 3、材料員（庫(kù)管員）根據(jù)出庫(kù)單上物資的實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復(fù)查發(fā)放的物資，當(dāng)面點(diǎn)交給領(lǐng)料人。4、發(fā)放材料時(shí)倉(cāng)管員要注意先進(jìn)的物

43、品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)；5、未辦理入庫(kù)手續(xù)直接用于工程的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員不承擔(dān)其相應(yīng)責(zé)任；八、借款和報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司內(nèi)部規(guī)范化管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批。（一）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)1、公司員工因公出差需要借款時(shí)，應(yīng)填寫動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單寫明借款用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，經(jīng)主管副總審批，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。出差返回一周內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)，出差返回時(shí)間超過一周無故未報(bào)銷者，不得再借款。2、公司職工借用公款，在原借款未還清或未報(bào)銷沖賬前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，

44、如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。3、允許借款范圍：（1）階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。（2）采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)300元以上的。（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。（4）公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。（5）確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。4、不允許借款范圍：（1）沒有特殊情況，代替他人墊付的各種款項(xiàng)；（2）未經(jīng)審批的任何借款。（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在300元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告

45、（緊急零星物資均可電話匯報(bào)），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理審批，由采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買。（三）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用簽字筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。3、電話費(fèi)報(bào)銷：?jiǎn)T工根據(jù)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)每月以話費(fèi)單報(bào)銷的形式享受話費(fèi)補(bǔ)貼，當(dāng)月話費(fèi)超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)報(bào)實(shí)銷定額報(bào)銷，未超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。話費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)貼不在每月工資中體

46、現(xiàn)，每月憑話費(fèi)單報(bào)銷話費(fèi)。4、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備。報(bào)銷流程：報(bào)銷人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買實(shí)物均須辦理入庫(kù)，否則不予報(bào)銷。（四）補(bǔ)充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。九、檔案管理制度為加強(qiáng)本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。（一）文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史

47、記錄。1、公司檔案收集管理工作由綜合部、財(cái)務(wù)部和工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案和工程技術(shù)類檔案。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后歸檔。3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜合部收集、歸檔。（二）歸檔范圍1、辦公檔案包括：公司的證照、通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會(huì)議記錄、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)、員工考勤記錄、人事檔案、工資發(fā)放表、合同等；各類經(jīng)營(yíng)類材料和電子文件等。2、財(cái)務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來的各類發(fā)票、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。3、工程技術(shù)類檔案包括：本公司工程項(xiàng)目技術(shù)方案、圖紙等文件材

48、料。（三）歸檔要求 1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請(qǐng)示與批復(fù)分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索引，索引須放置各檔案盒的首頁(yè)，索引須標(biāo)明文件名稱、文號(hào)（或合同號(hào)）、份數(shù)等信息。5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并

49、進(jìn)行系統(tǒng)的排列。檔案管理人員要做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作，按照歸檔范圍、要求，將文件材料及時(shí)歸檔，當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，維護(hù)公司檔案的完整與安全。（四）檔案的利用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫文件借閱登記表。2、對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。3、必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。4、必須愛護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案中寫字、劃線或作記號(hào)等。5、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。6、檔案用畢及時(shí)歸還，并辦理還閱登記。十、食堂管理制度為維護(hù)公司正常的食堂秩序

50、,給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境,特制定本制度。（一） 廚房管理1、廚師守則,衛(wèi)生條例（1）嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。（2）工作時(shí)必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（3）嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。（4）洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。（5）工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。（6）整個(gè)烹食過程必須認(rèn)真清洗干凈并按時(shí)、按質(zhì)、按量供給。（7）每天清理，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。2、管理制度（1）廚房之所有需購(gòu)物品都必須呈報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)部員進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)單據(jù)按報(bào)銷審批流程進(jìn)行報(bào)銷。（

51、2）廚房所購(gòu)回之食品要確保食品質(zhì)量、重量。（3） 任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。（4）餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。（5）餐具必須每日進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時(shí)需及時(shí)查明原因并追究責(zé)任。（6） 有客人在公司用餐時(shí)，由綜合部安排接待事宜，采購(gòu)部和廚師配合進(jìn)行接待。（二）員工用餐公約1、就餐一律在餐廳進(jìn)行，公司內(nèi)其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。2、嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，其餐廳開放時(shí)間如下：早餐：07：007：30 中餐：12：0012：30 晚餐18：0018：303、員工外出不回公司用餐或晚回公司用餐，需在開餐一小時(shí)前報(bào)給綜合部。4、就餐

52、時(shí)要有良好的姿態(tài)，不得揮動(dòng)筷、匙、叉防礙他人用餐。5、就餐時(shí)不得高聲喧嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。6、果核骨頭、余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。7、力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。8、餐廳內(nèi)禁止吸煙。9、凡有客人在公司就餐，須在上午11：00，下午17：00以前通知廚房，由綜合部負(fù)責(zé)安排接待工作，相關(guān)人員陪同就餐。 本制度從印發(fā)之日起施行。 附 件 一、組織構(gòu)架股東大會(huì)市場(chǎng)部財(cái)務(wù)材料（庫(kù)房）采購(gòu)工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合部- 30 -二、審批流程1、 用車審批流程用車人填寫用車申請(qǐng)單 部門負(fù)責(zé)人審批 綜合部復(fù)核車輛情況 綜

53、合部派車 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批2、 印章使用審批流程用章人填寫用章申請(qǐng)單 部門負(fù)責(zé)人審批 綜合部負(fù)責(zé)人審批 印章管理人蓋章 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批3、 請(qǐng)假審批流程請(qǐng)假人填寫請(qǐng)假條 部門負(fù)責(zé)人審批 主管副總審批 （1天及以內(nèi)） （3天及以內(nèi)） 請(qǐng)假期滿1日內(nèi)到綜合部銷假 請(qǐng)假條交綜合部 總經(jīng)理批準(zhǔn) （3天以上）4、 報(bào)銷審批流程報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單 部門負(fù)責(zé)人審批 綜合部負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部報(bào)銷 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 5、 付款審批流程申請(qǐng)人填寫用款申請(qǐng)單 部門負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部付款 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批6、 接待審批流程申請(qǐng)人填寫招待申請(qǐng)表 部

54、門負(fù)責(zé)人審批 主管副總審批 到綜合部領(lǐng)取招待物品 總經(jīng)理批準(zhǔn)7、 出差審批流程出差人擬制出差計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人審批 出差人填寫用款申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、領(lǐng)款 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 部門負(fù)責(zé)人審批8、 辦公物品采購(gòu)審批流程綜合部填寫采購(gòu)申請(qǐng)單 部門負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 9、 采購(gòu)審批流程工程部擬定物料采購(gòu)計(jì)劃 材料員編制訂貨單 物料采購(gòu)計(jì)劃擬定者簽字（注明最遲到貨時(shí)間）采購(gòu)員下單訂貨 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管工程副總批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 10、 合同審批流程經(jīng)辦人填寫合同會(huì)簽審批表 部門負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主

55、管副總審批 綜合部負(fù)責(zé)人審批- 56 -三、借用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單借用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：年月 日金額單位：元申請(qǐng)人用途金額小寫金額大寫部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)人備注四、動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：年月 日金額單位：元申請(qǐng)人用途金額小寫金額大寫部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)人備注五、招待物品申請(qǐng)領(lǐng)用單招待物品申請(qǐng)領(lǐng)用單申領(lǐng)部門：年月 日申請(qǐng)人領(lǐng)用物品數(shù)量用途部門負(fù)責(zé)人簽字分管副總簽字總經(jīng)理簽字備注六、采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)緣由使用時(shí)間序號(hào)名稱規(guī)格計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量備注部門經(jīng)理： 采購(gòu)部： 分管副總： 總經(jīng)理：七、訂貨單某燃?xì)庥邢薰居嗀泦温?lián)系人： 聯(lián)系電話： 制單人： 日期： 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注工程部：財(cái)務(wù)部：工程副總：總經(jīng)理：8、 辦公用品庫(kù)存明細(xì)報(bào)辦公用品庫(kù)存明細(xì)報(bào)序號(hào)物品名稱、規(guī)格型號(hào)單位上月結(jié)余入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)時(shí)間應(yīng)結(jié)余實(shí)際庫(kù)存?zhèn)渥⒕?、辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品領(lǐng)用登記