知名企業(yè)管理制度管理規(guī)范 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度框架

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1、ZX4-1*有限責(zé)任公司倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 框 架倉(cāng)庫(kù)管理制度部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度*有限責(zé)任公司倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度目 錄一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度1、 采購(gòu)入庫(kù)管理2、 銷(xiāo)售出庫(kù)管理3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理4、 緊急放行管理5、 商品贈(zèng)送管理6、 內(nèi)部調(diào)撥管理7、 內(nèi)部領(lǐng)用管理8、 物資借用管理9、 維修、更換、退貨和返修管理10、 分倉(cāng)庫(kù)管理11、 庫(kù)存管理12、 倉(cāng)庫(kù)日常管理13、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理14、 現(xiàn)場(chǎng)管理二、流 程1、采購(gòu)入庫(kù)流程2、銷(xiāo)售出庫(kù)流程3、商品贈(zèng)送流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6、物資借用流程7、維修、更換、退

2、貨和返修流程三、表 單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷(xiāo)售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、模擬銷(xiāo)售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程1、 采購(gòu)預(yù)算清單2、 采購(gòu)訂單3、 入庫(kù)單4、 銷(xiāo)售預(yù)算清單5、 銷(xiāo)售訂單6、 發(fā)貨單7、 送貨單8、 出庫(kù)單9、 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單10、 調(diào)撥單11、 商品檢測(cè)報(bào)告五 、部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)*有限責(zé)任公司一、倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的平安與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理本錢(qián)、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)

3、遵照?qǐng)?zhí)行。一、 采購(gòu)入庫(kù)管理：1、 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。3、 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，

4、應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕入庫(kù)。4、 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。5、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。7、 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8、 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程二、 銷(xiāo)售出庫(kù)管理1、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，

5、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。2、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否那么后果自負(fù)。3、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。4、 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒

6、絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕出庫(kù)。7、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。8、 倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，

7、出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。9、 如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。10、 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。11、 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承當(dāng)全部責(zé)任。12、 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出原那么，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。13、 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。14、 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、

8、 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：銷(xiāo)售出庫(kù)流程、銷(xiāo)售預(yù)算清單傳遞流程、銷(xiāo)售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5、 銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo)售訂單。6

9、、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。7、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。9、 根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為以下四種情況： （1） 款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清

10、單上加蓋“錢(qián)已收章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（2） 款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生

11、成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（3） 款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（4） 款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)

12、天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。10、 內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程四、 緊急放行管理1、 因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。3、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行章，并手工開(kāi)具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。5、 業(yè)務(wù)員必須

13、在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收1的資金占用費(fèi)。 附件：物資借用流程五、 商品贈(zèng)送管理1、 商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。2、 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。4、 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。5、 各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算

14、，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。6、 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)以下權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額含稅價(jià)在50元以下含50元的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下含200元的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。7、 由于業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。8、 倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一

15、式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、 銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。10、 倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。11、 銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理 附件：商品贈(zèng)送流程六、 內(nèi)部調(diào)撥管理1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原那么上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單一式二聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián) 到商務(wù)。3、 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的

16、，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。4、 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。6、 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理1、 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到

17、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、 各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下含100元的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下含500元的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。4、 倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程5、 每

18、月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下含100元的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下含500元的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、 各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。8、 各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。9、 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。10、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，

19、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11、 其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、 物資借用管理1、 借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。2、 銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。3、 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、 設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、 工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工

20、具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、 倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、 借條視同實(shí)物管理，喪失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否那么公司將按借用商品金額每日加收1資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處分。8、 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。9、 借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。 附件：物資借用流程九、 維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷(xiāo)售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四

21、種情況：1、 維修后返回客戶（1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。（2） 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、 更換商品管理（1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，同時(shí)填寫(xiě)更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷(xiāo)售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。（3） 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。（4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)

22、的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（5） 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。3、 退貨管理（1） 業(yè)務(wù)員編制紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。（2） 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)防止商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（3） 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。（4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承當(dāng)。（5） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)

23、誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。（6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。（7） 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（8） 退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照?內(nèi)部考核制度?。（9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。（10） 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（11） 退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間在?工作聯(lián)系?單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨

24、，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A 由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承當(dāng)40%的損失，公司承當(dāng)60%的損失；B 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承當(dāng)2%損失，公司承當(dāng)98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承當(dāng)10%損失，公司承當(dāng)90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承當(dāng)全部損失。 運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承當(dāng)全部損失，包括來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造

25、成退貨商品的呆滯、積壓。4、 商品返修管理（1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。（2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。（3） 倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。（4） 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商 提交倉(cāng)庫(kù)。（5） 返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。（6） 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。（7） 業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單一式三聯(lián)，客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交

26、倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程十、 分倉(cāng)庫(kù)管理1、 分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。2、 各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。3、 分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單一式二聯(lián)

27、，一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián) 到商務(wù)。5、 分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)調(diào)撥清單。6、 分倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司將予以處分。7、 總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8、 分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。9、 總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。十一、 庫(kù)存管理1、 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握

28、的商品原那么上實(shí)行零庫(kù)存管理方法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。2、 各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理1、 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。2、 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。3、 倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有

29、關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1、 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。2、 月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。3、 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。4、 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。5、 對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和

30、總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理1、 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放可根據(jù)發(fā)貨要求按客戶或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。3、 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的平安負(fù)責(zé)，否那么承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。 二零零一年十二月十五日流程圖符號(hào)提示 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)或操作員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 *有限責(zé)

31、任公司二、流 程一、采購(gòu)入庫(kù)流程業(yè)務(wù)員：制定銷(xiāo) 售方案營(yíng)銷(xiāo)中心：匯總銷(xiāo)售方案，查詢庫(kù)存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫(xiě)預(yù)算清單 采購(gòu)預(yù)算清單一式四聯(lián)。 商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令1、 參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理；2、 返回商務(wù)部修改供貨單位購(gòu)貨發(fā)票 發(fā) 采購(gòu)發(fā)票 貨倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符Y/N N Y關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單一式四聯(lián)，與采購(gòu)預(yù)算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單一式四聯(lián)表-3，與預(yù)算清單配對(duì) 返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符Y/N N Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬

32、采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)票Y/N Y N Y二、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨Y/N輸入訂單返回商務(wù)修改營(yíng)銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單。倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源Y/N預(yù)算清單一式四聯(lián)。客戶：提出需求業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫(xiě)預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。銷(xiāo)售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單一式五聯(lián)業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單一式四聯(lián)購(gòu)貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清

33、單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票Y/N Y Y N Y Y三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票Y/NN內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收章業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷(xiāo)售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款的取得客戶簽收單倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷(xiāo)內(nèi)勤：輸入銷(xiāo)售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄章倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)

34、算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)章內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收“票已開(kāi)章款已收票已開(kāi)款未收票未開(kāi)款已收票未開(kāi)款未收票已開(kāi)業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開(kāi)票業(yè)務(wù)員：手寫(xiě)預(yù)算清單采購(gòu)預(yù)算清單一式四聯(lián)?？蛻簦禾岢霾少?gòu)五、商品贈(zèng)送流程一銷(xiāo)售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單一式三份返回部門(mén)修改返回業(yè)務(wù)員修改部門(mén)經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算Y/N N Y 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算 N Y出庫(kù)流程與商品銷(xiāo)售出庫(kù)流程相同。二采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送

35、商品商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷(xiāo)采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單一式四聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，提出申請(qǐng) 調(diào)撥申請(qǐng)單一式二聯(lián) 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存Y/N填寫(xiě)預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單1、 返回調(diào)入方修改2、 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程；3、 N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨Y/N Y 調(diào)撥單一式四聯(lián)調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì) N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單Y/N商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核Y/N N Y

36、 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程一日常辦公用品領(lǐng)用 各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單一式二聯(lián)。 部門(mén)主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單Y/N 返回各部門(mén)修改返回修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，Y/N N Y各部門(mén)：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫(kù)單和出庫(kù)單 購(gòu)貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門(mén)領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門(mén)：本月部門(mén)領(lǐng)用清單倉(cāng)庫(kù)：核對(duì)庫(kù)存和本月各部門(mén)領(lǐng)用清單 二辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫(xiě)領(lǐng)用預(yù)算清單一式四聯(lián)， 部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理：審批Y/N 返回各部門(mén)修改 N Y

37、返回各部門(mén)修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門(mén)：在其他出庫(kù)單上簽字,提貨倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨Y/N 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他出庫(kù)單一式四聯(lián)，與領(lǐng)用訂單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 購(gòu)貨發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫(kù)單Y/N返回倉(cāng)庫(kù)修改 N Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程一銷(xiāo)售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存，填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián) 部門(mén)主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍Y/N返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行章，.并手工開(kāi)具送貨單 送貨單一式四聯(lián)， 業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)

38、票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷(xiāo)手續(xù)，參照銷(xiāo)售出庫(kù)流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí) 倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)送貨單購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票表-6，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票Y/N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理Y Y N Y 二其他借用流程：借用人：填寫(xiě)借條部門(mén)主管：審核借條Y/N填寫(xiě)設(shè)備、工具借條一式二聯(lián)，表-11返回借用人修改 N Y倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨Y/N返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品,送維修

39、部檢測(cè),并通知倉(cāng)庫(kù). 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測(cè)報(bào)告.填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告(一式三份),表-12.倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)借條、歸還商品倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品,是否報(bào)廢Y/N N 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款借用人 CR:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 Y按銷(xiāo)售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)七、維修、更換、退貨和返修流程一商品維修后返回流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶客戶：簽收商品二商品更換流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N N Y業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫(xiě)商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，通知業(yè)務(wù)員填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告一式三份業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門(mén)主管：審批是否同意更換Y/N N Y參照銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)參照銷(xiāo)售退貨流程辦理退貨手續(xù)三退貨流程1銷(xiāo)售退貨流程客戶：退貨通知業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉(cāng)庫(kù)Y/N