亞行貸款XX市污水處理工程項(xiàng)目完工報(bào)告.doc

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1、XXXX 市污水處理工程項(xiàng)目市污水處理工程項(xiàng)目 項(xiàng)目完工報(bào)告項(xiàng)目完工報(bào)告 亞行貸款亞行貸款 XXXX 市市 XXXX 排水有限責(zé)任公司排水有限責(zé)任公司 2011/11/112011/11/11 1 目錄目錄 1 1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介4 4 1.11.1 項(xiàng)目總括項(xiàng)目總括 4 4 1.1.11.1.1 工程建設(shè)的主要內(nèi)容工程建設(shè)的主要內(nèi)容 4 4 1.1.21.1.2 工程完成情況工程完成情況 4 4 1.21.2 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 5 5 1.31.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 6 1.41.4 項(xiàng)目描述項(xiàng)目描述 6 6 1.51.5 項(xiàng)目運(yùn)作項(xiàng)目運(yùn)作 7 7 1.5.11.5.1 項(xiàng)目組

2、織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 8 8 1.5.21.5.2 咨詢(xún)服務(wù)咨詢(xún)服務(wù) 8 8 1.5.31.5.3 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程 8 8 1.61.6 項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié) 9 9 1.6.11.6.1 工程合同工程合同 9 9 1.6.21.6.2 機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu) 9 9 1.6.31.6.3 資金運(yùn)作及財(cái)務(wù)資金運(yùn)作及財(cái)務(wù) 1010 1.6.41.6.4 運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理 1010 1.6.51.6.5 環(huán)境管理及監(jiān)測(cè)環(huán)境管理及監(jiān)測(cè) 1111 1.6.61.6.6 移民監(jiān)測(cè)及評(píng)估移民監(jiān)測(cè)及評(píng)估 1212 1.6.71.6.7 培訓(xùn)培訓(xùn) 1212 1.71.7 報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容 1313 2 2 工程

3、技術(shù)實(shí)施工程技術(shù)實(shí)施1414 2.12.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介1414 2.22.2 采購(gòu)計(jì)劃與管理采購(gòu)計(jì)劃與管理1414 2.32.3 設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)和施工1515 2.42.4 工程質(zhì)量監(jiān)督工程質(zhì)量監(jiān)督1616 2.52.5 工程進(jìn)度控制工程進(jìn)度控制1717 2 2.62.6 施工安全管理施工安全管理1818 2.72.7 配套設(shè)施安裝工程配套設(shè)施安裝工程1818 2.82.8 已完成的形象工程已完成的形象工程1919 2.92.9 完工驗(yàn)收完工驗(yàn)收2222 3 3 機(jī)構(gòu)能力建設(shè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)2323 3.13.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 2323 3.23.2 公司組織公司組織2323 3.33.3 人員設(shè)置人員

4、設(shè)置2323 3.43.4 管理人員基本要求管理人員基本要求2424 3.53.5 污水處理廠崗位職責(zé)污水處理廠崗位職責(zé)2525 4 4 資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況3030 4.14.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 3030 4.24.2 項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)計(jì)劃和貸款分配項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)計(jì)劃和貸款分配 3030 4.2.14.2.1 綜述綜述 3030 4.2.24.2.2 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 3030 4.2.34.2.3 貸款分配貸款分配 3131 4.2.44.2.4 資金管理與能力建設(shè)資金管理與能力建設(shè) 3131 4.34.3 成本回收水費(fèi)和商業(yè)運(yùn)營(yíng)成本回收水費(fèi)和商業(yè)運(yùn)營(yíng) 3333 4.44.4 清償

5、能力分析清償能力分析 3333 4.54.5 經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益 3333 4.64.6 社會(huì)效益和環(huán)境效益社會(huì)效益和環(huán)境效益 3434 5 5 運(yùn)行管理實(shí)施運(yùn)行管理實(shí)施3535 5.15.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介3535 5.25.2 工作任務(wù)目標(biāo)和范圍工作任務(wù)目標(biāo)和范圍3535 5.45.4 精細(xì)化管理，促進(jìn)項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行精細(xì)化管理，促進(jìn)項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行 4444 6 6 環(huán)境管理及監(jiān)測(cè)環(huán)境管理及監(jiān)測(cè)4848 6.16.1 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系4848 3 6.1.16.1.1 環(huán)境管理機(jī)構(gòu)環(huán)境管理機(jī)構(gòu)4848 6.1.26.1.2 環(huán)境監(jiān)督機(jī)構(gòu)環(huán)境監(jiān)督機(jī)構(gòu)4949 6.1.36.1.3 環(huán)境管理實(shí)施情況

6、環(huán)境管理實(shí)施情況4949 6.26.2 環(huán)境監(jiān)測(cè)環(huán)境監(jiān)測(cè) 5050 6.2.16.2.1 環(huán)境監(jiān)測(cè)目的環(huán)境監(jiān)測(cè)目的 5050 6.2.26.2.2 環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 5050 6.2.36.2.3 環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 5050 6.36.3 水質(zhì)管理水質(zhì)管理 5353 7 7 土地征用和移民土地征用和移民5555 7.17.1 概要概要 5555 7.27.2 移民安置計(jì)劃移民安置計(jì)劃 5555 7.37.3 移民安置實(shí)施機(jī)構(gòu)移民安置實(shí)施機(jī)構(gòu) 5656 7.3.17.3.1 移民安置組織機(jī)構(gòu)移民安置組織機(jī)構(gòu) 5656 7.3.27.3.2 機(jī)構(gòu)能力機(jī)構(gòu)能力 5656 7.47.4

7、 土地征用、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及資金土地征用、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及資金 5656 7.57.5 公眾參與公眾參與 5757 7.67.6 抱怨和申訴抱怨和申訴 5757 8 8 培訓(xùn)培訓(xùn)5959 8.18.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 5959 8.28.2 培訓(xùn)活動(dòng)培訓(xùn)活動(dòng) 5959 8.38.3 培訓(xùn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)評(píng)價(jià) 6060 9 9 咨詢(xún)工作咨詢(xún)工作6161 1010 貸款條款符合情況貸款條款符合情況6161 4 1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 1.11.1 項(xiàng)目總括項(xiàng)目總括 根據(jù)國(guó)家海河流域水污染防治規(guī)劃 ，為了加快城市基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，改善人民生活環(huán)境，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委豫發(fā)改外經(jīng)2005388 號(hào) 批準(zhǔn)，XX 市政府利用亞洲開(kāi)發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)亞行

8、）貸款資金建設(shè) XX 市污水處理工程。工程總投資 10722 萬(wàn)元，其中使用亞行貸款 816.97 萬(wàn)美元。 二 00 六年四月三十日 XX 市財(cái)政局與 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公 司通過(guò)各自授權(quán)代表簽訂了關(guān)于利用亞行貸款“河南省海河流域水 污染治理項(xiàng)目”轉(zhuǎn)貸協(xié)議；XX 市政府、XX 市財(cái)政局與新鄉(xiāng)市財(cái)政局 通過(guò)各自授權(quán)代表簽訂了關(guān)于利用亞行貸款“河南省海河流域水污 染治理項(xiàng)目”轉(zhuǎn)貸協(xié)議。本貸款轉(zhuǎn)貸期為二十五年，含寬限期五年。 二 0 一一年十二月底將關(guān)閉本項(xiàng)目提款帳戶(hù)。 1.1.11.1.1 工程建設(shè)的主要內(nèi)容工程建設(shè)的主要內(nèi)容 XX 市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 市區(qū)東部，東環(huán)

9、路以 東，東關(guān)村以北，占地面積 76 畝，服務(wù)面積約 20.58 平方公里，服 務(wù)人口約 16 萬(wàn)。主要工程內(nèi)容包括新建處理能力 5 萬(wàn)噸/日污水處 理廠一座，廠外中途提升泵站 2 座，污水管網(wǎng)敷設(shè)長(zhǎng)度 48.89 公里。 1.1.21.1.2 工程完成情況工程完成情況 XX 污水處理工程統(tǒng)一規(guī)劃,分兩期建設(shè),規(guī)模分別為 2.5 萬(wàn)噸 日。一期工程于 2006 年 3 月開(kāi)工，2007 年 8 月一期工程土建及設(shè) 5 備安裝完畢，進(jìn)入調(diào)試階段；2007 年 9 月 30 日污水處理廠正式通 水試運(yùn)行，2008 年 5 月通過(guò)環(huán)境保護(hù)部門(mén)的監(jiān)測(cè)驗(yàn)收，水質(zhì)穩(wěn)定達(dá) 標(biāo)排放。建設(shè)工程于 2009 年元

10、月 17 日通過(guò)了建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)及 工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的聯(lián)合驗(yàn)收并進(jìn)行了工程備案；二期工程于 2009 年 8 月開(kāi)工， 2010 年 8 月土建工程、管網(wǎng)工程及設(shè)備安裝工程全 部完工；2010 年 9 月進(jìn)入試運(yùn)行階段，2011 年 8 月通過(guò)環(huán)保及工程 質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)部門(mén)對(duì)污水處理工程整體檢查驗(yàn)收，水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo) 排放。 XX 市污水處理工程總投資為 10722 萬(wàn)元。建設(shè)資金來(lái)源：國(guó)債 資金、亞行貸款,其余為地方配套。其中亞行貸款 816.97 萬(wàn)美元； 國(guó)內(nèi)配套資金 5435.23 萬(wàn)元。 污水處理廠廠區(qū)工程：其中粗格柵間、進(jìn)水泵房、細(xì)格柵間、 旋流沉砂池、鼓風(fēng)機(jī)房、污泥脫水機(jī)房、紫外線

11、消毒渠、儲(chǔ)泥池、 排水泵房、變配電室等構(gòu)筑物按總規(guī)模 5 萬(wàn)噸日進(jìn)行土建設(shè)計(jì)施 工, CASS 反應(yīng)池土建設(shè)計(jì)施工及設(shè)備安裝工程分兩期建設(shè)。廠區(qū)綜 合辦公樓、維修間及倉(cāng)庫(kù)、宿舍及車(chē)庫(kù)在一期工程建設(shè)期間已完工， 生產(chǎn)輔樓屬于二期工程建設(shè)項(xiàng)目。廠外工程完成了城區(qū)管網(wǎng) 48.89 公里的鋪設(shè)及中途兩座提升泵站的建設(shè)。 1.21.2 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 XX 市污水處理工程屬?lài)?guó)家海河流域水污染防治規(guī)劃重點(diǎn)流 域控制項(xiàng)目。衛(wèi)河屬海河五大支流之一，之前由于 XX 市市區(qū)污水排 放系統(tǒng)不完善，且沒(méi)有污水處理設(shè)施，市區(qū)內(nèi)的大量生活污水和工 6 業(yè)廢水未經(jīng)任何處理直接排入衛(wèi)河，使流域水體衛(wèi)河水質(zhì)遭受到嚴(yán) 重污染，

12、一度曾達(dá)劣五類(lèi)水質(zhì)。70 年代以前的衛(wèi)河是 XX 市的飲用 水源，現(xiàn)在不僅不能作為飲用水源，且因大量工業(yè)廢水的排入，致 使水體中的 COD、BOD 以及氰化物、砷、懸浮物、揮發(fā)酚、六價(jià)鉻等 大量增加，其污染程度相當(dāng)嚴(yán)重。1986 年間因用衛(wèi)河水澆地發(fā)生大 片植物死亡；從監(jiān)測(cè)結(jié)果提供數(shù)據(jù)，有 51.78%的污染物滲入地下， 污染了地下水源。事實(shí)上流經(jīng)市區(qū)的共產(chǎn)主義渠、衛(wèi)河以及孟姜女 河已全部變成納污河道。喪失了一般水體的基本功能。 1.31.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)的必要性 水體的污染不僅影響了 XX 市城市環(huán)境和地下水質(zhì)量，惡化了 XX 市的投資環(huán)境，也嚴(yán)重破壞了衛(wèi)河下游的生態(tài)環(huán)境，對(duì)流域

13、水體 造成嚴(yán)重污染，影響海河流域水污染治理總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如果 XX 市的污水現(xiàn)狀不加以改善，就會(huì)形成與城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不協(xié)調(diào)的局 面，勢(shì)必影響和制約本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和繁榮。因此，完善 XX 市排 水系統(tǒng)和建設(shè)城市污水處理廠是十分重要的、必要的，是當(dāng)務(wù)之急， 它的建成和順利運(yùn)行必將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和環(huán)境效益，是功在 當(dāng)代，福及子孫后代的建設(shè)項(xiàng)目。 1.41.4 項(xiàng)目描述項(xiàng)目描述 XX 市污水處理工程分兩期建設(shè)，規(guī)模分別為日處理污水 25000 噸日。其中辦公生活區(qū)建筑、一級(jí)處理系統(tǒng)、消毒及污泥脫水系 統(tǒng)等基礎(chǔ)建筑均按照 50000 噸/日規(guī)模一期建設(shè)完成，CASS 反應(yīng)池 及設(shè)備工程按照 25

14、000 噸/日一期建設(shè)完成；二期建設(shè)完成 25000 噸 7 /日設(shè)備工程及生物反應(yīng)處理等建筑工程。 一期工程建設(shè)內(nèi)容包括：日處理污水 25000 噸污水處理廠一座； 中途提升泵站一座；廠外污水管網(wǎng)工程 27.125 公里。污水處理廠、 中途提升泵站、污水管網(wǎng)的建設(shè)包括工藝、結(jié)構(gòu)、建筑、電氣、自 控、儀表等，完全按照初步設(shè)計(jì)批復(fù)要求進(jìn)行建設(shè)。廠區(qū)平面布置 主要分為三個(gè)區(qū)，即污水處理區(qū)、輔助區(qū)和辦公生活區(qū)。污水處理 區(qū)主要包括：粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵間及旋流沉砂池、CASS 反 應(yīng)池、脫水機(jī)房及污泥堆棚、紫外線消毒渠、儲(chǔ)泥池、排水泵房等 構(gòu)筑工程及設(shè)備工程。輔助區(qū)布置在廠區(qū)的中部，主要包括：維

15、修 間及倉(cāng)庫(kù)、鼓風(fēng)機(jī)房、變配電間以及生產(chǎn)輔助樓等建筑工程。辦公 生活區(qū)布置在廠區(qū)的北部，主要為綜合辦公樓、食堂、宿舍及車(chē)庫(kù) 等建筑工程。污水管網(wǎng)從廠區(qū)西南角及西北角兩路進(jìn)入廠區(qū)，通過(guò) 一級(jí)處理、生物處理以及消毒工藝流程，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)排入孟姜 女河后注入衛(wèi)河。 二期工程建設(shè)內(nèi)容包括：結(jié)合污水處理一期工程進(jìn)行擴(kuò)建，新 增污水處理能力 2.5 萬(wàn)噸日,使污水處理廠處理能力達(dá)到 5.0 萬(wàn)噸 日，河園路中途提升泵站一座，廠外污水管網(wǎng) 21.76 公里。污水 處理廠、中途提升泵站、污水管網(wǎng)的建設(shè)包括工藝、結(jié)構(gòu)、建筑、 電氣、自控、儀表等，完全按設(shè)計(jì)批復(fù)要求建設(shè)完成。二期工程新 建一座 CASS 反應(yīng)池

16、、生產(chǎn)輔樓建筑及設(shè)備工程。 污水處理廠兩期完工后，達(dá)到日處理污水 5 萬(wàn)噸，日消減 COD 量為 12 噸。廠區(qū)綠化面積在 30以上，以四季常青樹(shù)種為主，配 有草坪及三季有花的植物，有釣魚(yú)池、假山、花架等，從而形成一 8 個(gè)休閑與娛樂(lè)一體的綠化廠區(qū)。 1.51.5 項(xiàng)目運(yùn)作項(xiàng)目運(yùn)作 1.5.11.5.1 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 亞行貸款項(xiàng)目管理辦公室作為河南省水污染治理利用亞行貸款 項(xiàng)目的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。亞行項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體協(xié)調(diào)與管理， 以及項(xiàng)目實(shí)施期間與亞行及咨詢(xún)公司的聯(lián)系工作。項(xiàng)目管理辦公室 下設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行單位，項(xiàng)目執(zhí)行單位有新鄉(xiāng)市項(xiàng)目辦和 XX 市項(xiàng)目辦。 其職責(zé)包括項(xiàng)目的準(zhǔn)備，項(xiàng)

17、目實(shí)施的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和全面管理。項(xiàng)目 執(zhí)行單位下設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位，負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目的建設(shè)管理和運(yùn)營(yíng)。為 實(shí)施項(xiàng)目，XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司作為子項(xiàng)目單位通過(guò)招標(biāo)分 別確定了設(shè)計(jì)單位、土建施工、管網(wǎng)施工以及設(shè)備供應(yīng)承包商。 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司董事會(huì)由 3 名成員組成，分別來(lái)自 XX 市住建局、XX 市市政管理局。并相繼成立了由 2 名成員組成的監(jiān) 事會(huì)和移民安置管理委員會(huì)和環(huán)境監(jiān)測(cè)委員會(huì)。上述委員按照亞行 貸款協(xié)議和國(guó)家相關(guān)規(guī)定指導(dǎo)工作。 1.5.21.5.2 咨詢(xún)服務(wù)咨詢(xún)服務(wù) 亞行技援團(tuán)受聘于亞行項(xiàng)目管理辦公室，承擔(dān)該項(xiàng)目的咨詢(xún)工 作（包括技術(shù)指導(dǎo)及申報(bào)程序等） ，以保證咨詢(xún)服務(wù)

18、效率和質(zhì)量。 1.5.31.5.3 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程 項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)始時(shí)間為 2005 年 3 月，完工時(shí)間為 2010 年 9 月。 項(xiàng)目實(shí)施期間，主要報(bào)告均按照亞行貸款要求編寫(xiě)完成并報(bào)亞 9 行備案，包括項(xiàng)目初始報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告、年度環(huán)境報(bào)告、 季度報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、移民監(jiān)測(cè)報(bào)告、年度審計(jì)報(bào)告等。 在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段，亞行多次組織了技援及檢查，審核項(xiàng) 目進(jìn)展情況、現(xiàn)場(chǎng)考察、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、為我們的工作提供了指導(dǎo)。 1.61.6 項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié) 1.6.11.6.1 工程合同工程合同 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司包括一座日處理 5 萬(wàn)噸的污水處理 廠，排污管網(wǎng)以及中途

19、提升泵站兩座。該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)由機(jī)械工 業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院承擔(dān)。 該項(xiàng)目共 12 個(gè)合同，包括 10 個(gè)土建合同、2 個(gè)設(shè)備采購(gòu)合同。 項(xiàng)目主要工程包括： 排污管：鋪設(shè) 48.89 公里的污水管道。大部分管網(wǎng)施工有土石 方工程（挖溝槽土方） 、道路工程及市政管網(wǎng)工程（混凝土管道敷設(shè) 及頂混凝土管道敷設(shè)）及拆除工程。 污水處理廠及中途提升泵站土建工程：包括道路、土方工程、 處理廠建筑物的施工、綠化以及泵站。 機(jī)械設(shè)備安裝：包括污水處理廠、泵站、CASS 池、污泥處理等 機(jī)械設(shè)備安裝。 污水處理廠一期工程建設(shè)開(kāi)始于 2006 年 3 月， 2007 年 9 月調(diào) 試運(yùn)行；二期工程于 2010 年 9

20、 月調(diào)試運(yùn)行。 1.6.21.6.2 機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)我市污水處理項(xiàng)目工程的建設(shè)，根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè) 10 部、國(guó)家環(huán)保局關(guān)于推進(jìn)城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見(jiàn) 計(jì)投20021591 號(hào)文件精神，成立 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司。隸 屬于 XX 市城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局。公司具體負(fù)責(zé) XX 市污水處理項(xiàng)目的 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。XX 市發(fā)改委、XX 市住建局、XX 市財(cái)政局、XX 市檢查 院等相關(guān)執(zhí)能部門(mén)成立聯(lián)合機(jī)構(gòu)，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)建設(shè)。 1.6.31.6.3 資金運(yùn)作及財(cái)務(wù)資金運(yùn)作及財(cái)務(wù) 項(xiàng)目實(shí)施已經(jīng)按照預(yù)算順利建設(shè)完成。項(xiàng)目運(yùn)行正常，日均污 水處理量達(dá)到 4.2 萬(wàn)噸日,水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。成本達(dá)

21、到有效合理控制， 努力提高資金運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理水平。 污水處理項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 4.19,投資回收 期 12.89 年,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)幾項(xiàng)指標(biāo)都接近國(guó)內(nèi)同行業(yè)平均水平, 從財(cái)務(wù) 及經(jīng)濟(jì)評(píng)估顯示,該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上合理可行。而且本項(xiàng)目是城市公益事 業(yè),還具有較好的長(zhǎng)期社會(huì)效益。 1.6.41.6.4 運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理 在上級(jí)各部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，在有關(guān)專(zhuān)家的指導(dǎo)和幫助 下，污水處理從 2007 年 9 月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。通過(guò)全廠職工的共同努力， 在污水處理、安全運(yùn)行等方面取得了很大的進(jìn)步。 由于 XX 市污水處理廠是采用 CASS 污水處理工藝，主要機(jī)械設(shè) 備及儀表、自控系統(tǒng)，設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化

22、程度較高，技術(shù)要求嚴(yán)格， 為保證污水處理廠的運(yùn)行操作和維護(hù)管理方面采取以下措施： 配備專(zhuān)業(yè)齊全的管理和操作人員（包括機(jī)械、給排水、生物、 化工、電氣、儀器儀表自動(dòng)化等專(zhuān)業(yè)） ，明確各個(gè)專(zhuān)業(yè)的職責(zé)，確保 11 污水處理廠的正常安全運(yùn)行。 制定每道處理工序、車(chē)間和主要設(shè)備技術(shù)操作與維修規(guī)程， 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。 對(duì)操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核后才能上崗操作。 選派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到國(guó)內(nèi)類(lèi)似的污水處理廠進(jìn)行培訓(xùn)，提高 污水處理廠運(yùn)行管理水平。 對(duì)進(jìn)廠的污水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，會(huì)同環(huán)保部門(mén)、監(jiān)督和控制工 業(yè)廢水中污染物的任意排放，嚴(yán)格執(zhí)行污水排入城市下水道水質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)和污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)以保障污水處理廠生化處理

23、工序的 正常運(yùn)行。 及時(shí)整理、定期匯總分析運(yùn)行記錄。建立健全技術(shù)檔案，并 根據(jù)水量、水質(zhì)變化調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)工況，不斷提高運(yùn)行水平。 完成具有實(shí)時(shí)監(jiān)控程序的中控室及遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、自動(dòng)控制程 序及安全系統(tǒng)的試運(yùn)行。 建立檢修、保養(yǎng)制度，根據(jù)設(shè)備的性能及維護(hù)要求，進(jìn)行經(jīng) 常的或定期的維護(hù)和檢修工作，以提高設(shè)備的完好率，延長(zhǎng)使用壽 命。 對(duì)危險(xiǎn)位置，如高低壓電氣、污泥消化采用特殊安全程序。 污泥目前運(yùn)行延津污水處理廠，進(jìn)行污泥無(wú)害化處置。 1.6.51.6.5 環(huán)境管理及監(jiān)測(cè)環(huán)境管理及監(jiān)測(cè) 施工前，該公司組建了一個(gè)項(xiàng)目管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工期間與 環(huán)境有關(guān)的事宜。施工期間，監(jiān)理和承包商均雇傭了環(huán)境管理員工。

24、12 另外，XX 市政府的官員定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，該項(xiàng)目被評(píng)為國(guó) 家優(yōu)質(zhì)工程，XX 市十佳示范施工工地。國(guó)際環(huán)境專(zhuān)家進(jìn)行兩次現(xiàn)場(chǎng) 勘查后確認(rèn)，施工現(xiàn)場(chǎng)管理良好，不存在重大環(huán)境問(wèn)題。 XX 市環(huán)保監(jiān)測(cè)中心在工程施工期間，每季度分別對(duì)空氣、噪音、 水質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示大部分監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均達(dá)標(biāo)?？傮w上， 施工沒(méi)有對(duì)周邊空氣、噪音、水環(huán)境質(zhì)量帶來(lái)負(fù)面影響。 自運(yùn)營(yíng)以來(lái)，污水處理廠處理能力已達(dá)到設(shè)計(jì)要求，處理后的 污水水質(zhì)已達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。基本上達(dá)到一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)。 雨水不會(huì)影響處理工藝，來(lái)水也沒(méi)有發(fā)生污染事故。本公司最 后對(duì)排放水進(jìn)行紫外線消毒。 目前，脫水后污泥的生產(chǎn)量為 21 噸/日，

25、對(duì)污泥的含水率（約 80%）及成分等進(jìn)行檢驗(yàn)，污泥中重金屬含量均在國(guó)控標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。目 前將處理后的污泥運(yùn)至延津污水處理廠建成的污泥堆肥處置場(chǎng)。 XX 市污水處理廠沒(méi)有重大噪聲、臭氣或相應(yīng)污染問(wèn)題發(fā)生。 1.6.61.6.6 移民監(jiān)測(cè)及評(píng)估移民監(jiān)測(cè)及評(píng)估 該項(xiàng)目征地影響涉及城郊鄉(xiāng)東關(guān)村，永久征用集體土地 86 畝土 地，影響戶(hù)數(shù) 54 戶(hù)，人口 153 人；管網(wǎng)建設(shè)的臨時(shí)占地 10.7 畝。 因項(xiàng)目?jī)?yōu)化，實(shí)際征用土地 76.86 畝，比移民計(jì)劃 86 畝減少 9.14 畝。支付的總補(bǔ)償款為 273 萬(wàn)元。目前，移民計(jì)劃圓滿完成，村民 對(duì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)滿意，收入恢復(fù)情況良好。 1.6.71.6.7 培訓(xùn)培

26、訓(xùn) 項(xiàng)目初始階段對(duì)培訓(xùn)目標(biāo)、需要和范圍以及重點(diǎn)培訓(xùn)領(lǐng)域作了 13 詳細(xì)規(guī)劃，內(nèi)容包括：項(xiàng)目實(shí)施及管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng) 管理培訓(xùn)、與項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的培訓(xùn)包括項(xiàng)目規(guī)劃及控制、相關(guān)法律 法規(guī)以及亞行采購(gòu)程序培訓(xùn)。 亞行項(xiàng)目管理辦公室及項(xiàng)目執(zhí)行單位多次組織項(xiàng)目實(shí)施單位參 加亞行舉辦的研討會(huì)和討論會(huì)。內(nèi)容涉及：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、亞 行采購(gòu)程序、招投標(biāo)及合同管理、支付和建立預(yù)付金帳戶(hù)、項(xiàng)目會(huì) 計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理以及項(xiàng)目實(shí)施管理。 1.71.7 報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容 本報(bào)告包含污水處理項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目范圍變化、項(xiàng)目績(jī)效 及評(píng)估。第一章是項(xiàng)目總括、背景、目標(biāo)、執(zhí)行情況介紹。第二章 至第十章詳細(xì)介紹項(xiàng)目執(zhí)行情

27、況，包括技術(shù)及工程、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、 運(yùn)營(yíng)、環(huán)境、移民及培訓(xùn)。第九章介紹咨詢(xún)服務(wù)和提交報(bào)告情況， 第十章對(duì)貸款協(xié)定履行怦況進(jìn)行評(píng)估。 14 2 工程技術(shù)實(shí)施工程技術(shù)實(shí)施 本部分將提供一個(gè)全面的實(shí)施方案，以及項(xiàng)目的實(shí)施情況，特 別是實(shí)施過(guò)程、設(shè)計(jì)和施工等幾個(gè)方面。 2.12.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司位于規(guī)劃市區(qū)東環(huán)路以東、靠近改 道后的孟姜女河西岸的一塊比較平坦的地段。工程建設(shè)包括一座新 的污水處理廠，多條污水干管、支管和兩個(gè)廠外泵站。本工程的管 網(wǎng)總服務(wù)面積約 20.58 平方公里，包括北衛(wèi)河以北、孟姜女河以南 的兩河之間的城區(qū)，共產(chǎn)主義渠及衛(wèi)河以北的工業(yè)區(qū)及孟姜女河以 西至

28、牧野路新濮路兩側(cè)城區(qū)。 污水處理廠的設(shè)計(jì)包括污水一級(jí)處理系統(tǒng)和二級(jí)處理系統(tǒng)。 污水處理區(qū)主要包括：粗格柵及提升泵房、細(xì)格柵及旋流沉 砂池、CASS 反應(yīng)池（兩座） 、脫水機(jī)房及污泥堆柵等。 輔助區(qū)布置在廠區(qū)的中部，主要包括：倉(cāng)庫(kù)、維修間、鼓風(fēng) 機(jī)房、變配電間、生產(chǎn)輔樓等。 辦公生活區(qū)布置在廠區(qū)的北部，主要包括：綜合辦公樓、食 堂及宿舍，以及車(chē)庫(kù)。 15 污水處理廠、中途提升泵站、污水管網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案包括工藝、 結(jié)構(gòu)、建筑、機(jī)械、電氣、自控、儀表、總圖及經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)項(xiàng) 設(shè)計(jì)，深度滿足初步設(shè)計(jì)要求。 2.22.2 采購(gòu)計(jì)劃與管理采購(gòu)計(jì)劃與管理 此項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期工程建設(shè)依據(jù)亞行招投標(biāo)程序分 5

29、 個(gè) 土建合同包，1 個(gè)設(shè)備包，1 個(gè)監(jiān)理包；二期工程建設(shè)分 5 個(gè)土建合 同包，1 個(gè)設(shè)備包，1 個(gè)監(jiān)理包。為保證工程質(zhì)量，縮短工期，防范 和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，嚴(yán)格按照招 標(biāo)投標(biāo)法 亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款采購(gòu)指南以及河南省水污染治理 利用亞行貸款項(xiàng)目采購(gòu)管理辦法和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)清單和 采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)省項(xiàng)目辦批準(zhǔn)，實(shí)施過(guò)程中遵循公開(kāi)、公正、公平 和誠(chéng)實(shí)信用的原則并依法接受監(jiān)督； 土建工程采用國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)；設(shè)備采用國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)； 保證開(kāi)標(biāo)程序，嚴(yán)格評(píng)標(biāo)紀(jì)律，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員必須客觀、公 正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德。評(píng)標(biāo)報(bào)告準(zhǔn)確無(wú)誤并及時(shí)上報(bào)財(cái)政 部門(mén)直至亞行批復(fù)。 由

30、于招標(biāo)公平公正，中標(biāo)人都能按照合同規(guī)定履行義務(wù)，圓滿 完成工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容。 2.32.3 設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)和施工 XX 市污水處理工程一期工程于 2006 年 3 月開(kāi)始施工，一期工 程污水處理廠土建主體、市區(qū)管網(wǎng)、泵站及機(jī)械設(shè)備和電氣安裝于 2007 年 8 月完成，9 月進(jìn)入試運(yùn)行階段。2008 年 5 月通過(guò)了環(huán)保驗(yàn) 16 收。二期工程于 2009 年 8 月開(kāi)工，廠區(qū)土建、市區(qū)管網(wǎng)及中途提升 泵站和機(jī)械設(shè)備、電氣安裝于 2010 年 8 月完成， 2010 年 9 月試運(yùn) 行，2011 年 8 月通過(guò)了環(huán)保總驗(yàn)收，運(yùn)行正常，水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。 工程設(shè)計(jì)方案 2004 年 12 月 6 日，根據(jù)

31、有關(guān)法規(guī)要求，我公司委托河南省國(guó) 土資源科學(xué)研究院對(duì) XX 市污水處理工程壓覆礦產(chǎn)資源情況進(jìn)行核查 評(píng)估，同年 12 月，河南省國(guó)土資源科學(xué)研究院對(duì)工程建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害 危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估說(shuō)明，為詳細(xì)設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備。2005 年 6 月 2 日，由機(jī) 械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院編制的初步設(shè)計(jì)方案獲得批復(fù)。 設(shè)計(jì)施工圖通過(guò)河南省工程施工圖強(qiáng)制性審查的批復(fù)，具體設(shè) 計(jì)內(nèi)容包括辦公生活區(qū)、輔助區(qū)、污水處理系統(tǒng)及污泥處理設(shè)施、 城區(qū)管網(wǎng)以及廠外泵站等。污水處理廠、中途提升泵站、污水管網(wǎng) 的設(shè)計(jì)方案包括工藝、結(jié)構(gòu)、建筑、機(jī)械、電氣、自控、儀表、總 圖及經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)深度要求。 污水處理廠廠區(qū)征地

32、于 2005 年初完成，實(shí)際占地 76.86 畝,座 落于 XX 市東關(guān)村。施工準(zhǔn)備工作，包括臨時(shí)供水、供電以及通訊設(shè) 施于 2005 年底完成，為土建施工做好準(zhǔn)備。 污水處理廠一期土建施工分為 1 個(gè)廠區(qū)土建合同、4 個(gè)管網(wǎng)合 同和 1 個(gè)機(jī)械設(shè)備安裝合同；二期土建施工分為 1 個(gè)廠區(qū)土建合同、 4 個(gè)管網(wǎng)合同和 1 個(gè)機(jī)械設(shè)備安裝合同。共計(jì) 12 個(gè)合同包。施工單 位詳細(xì)計(jì)算工期，合理安排工作進(jìn)度，保證了工程按期完工。監(jiān)理 按合同要求，在保證工程質(zhì)量的前提下，督促工程進(jìn)度。 2.42.4 工程質(zhì)量監(jiān)督工程質(zhì)量監(jiān)督 17 XX 市污水處理項(xiàng)目工程開(kāi)始施工之前通過(guò)招標(biāo)確定了建設(shè)工程 監(jiān)理單位，

33、對(duì)工程進(jìn)度、施工質(zhì)量控制、工程造價(jià)控制以及施工安 全監(jiān)督等，監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)公正、獨(dú)立、自主 地開(kāi)展監(jiān)理工作，以保證建設(shè)工程質(zhì)量，在發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量的第一時(shí) 間及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。監(jiān)理單位對(duì)其出具的監(jiān)理報(bào)告負(fù)法律責(zé)任； 施工單位在 XX 市工程質(zhì)量監(jiān)督站備案并跟蹤監(jiān)測(cè)檢查，所有進(jìn)場(chǎng)的 施工材料必須由具備建筑材料試驗(yàn)資質(zhì)單位出具試驗(yàn)報(bào)告方可進(jìn)行 使用；所有工藝設(shè)備、電氣設(shè)備及自動(dòng)控制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)均由監(jiān)理工程 師會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行安裝試驗(yàn)。 質(zhì)量管理貫穿于工程的全過(guò)程，通過(guò)定期的監(jiān)理報(bào)告、不定期的巡 視、各階段各機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收以及項(xiàng)目建成后的試運(yùn)行過(guò)程，全面掌握 工程的質(zhì)量信息，

34、在發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量的第一時(shí)間及時(shí)采取了有效的應(yīng) 對(duì)措施。通過(guò)一系列的質(zhì)量控制程序,保證了污水處理項(xiàng)目建成后可 靠運(yùn)行。 2.52.5 工程進(jìn)度控制工程進(jìn)度控制 項(xiàng)目實(shí)施單位監(jiān)督監(jiān)理單位定期提交工程進(jìn)度報(bào)告，上報(bào)之前 需要監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況檢查分析，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度符合計(jì) 劃進(jìn)度時(shí)應(yīng)要求承包單位編制下一期進(jìn)度計(jì)劃，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于 計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)書(shū)面通知承包單位采取糾偏措施并 監(jiān)督實(shí)施。專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)檢查進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施并記錄實(shí)際進(jìn)度 及其相關(guān)情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度時(shí)應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程 師通知單指令承包單位采取調(diào)整措施，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度嚴(yán)重滯后于計(jì)劃 18 進(jìn)度時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)總監(jiān)理工

35、程師由總監(jiān)理工程師與建設(shè)單位商定采取 進(jìn)一步措施。 根據(jù)定期的工程進(jìn)度報(bào)告全面掌握工程施工的進(jìn)度是否符合施工計(jì) 劃的要求，具體包括：土建施工、設(shè)備安裝與試運(yùn)行方案的要求及 計(jì)劃是否一致；各項(xiàng)關(guān)鍵工序和關(guān)鍵設(shè)施是否依據(jù)施工計(jì)劃按期開(kāi) 工；工程投資、施工動(dòng)態(tài)和存在的問(wèn)題及目前已經(jīng)采取的解決辦法。 工程進(jìn)度管理貫穿于工程建設(shè)的全過(guò)程，是不斷循環(huán)和更新的 動(dòng)態(tài)過(guò)程。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中經(jīng)常組織和協(xié)調(diào)，監(jiān)理單位在項(xiàng)目的 實(shí)施過(guò)程中經(jīng)常檢查施工實(shí)際進(jìn)度情況，并將其與計(jì)劃進(jìn)度相比較， 若出現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生的原因和對(duì)工期的影響程度，找出必要的調(diào) 整措施，修改原計(jì)劃，不斷地如此循環(huán)，直至工程圓滿竣工驗(yàn)收。 2.62

36、.6 施工安全管理施工安全管理 施工單位主要負(fù)責(zé)人依法必須對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù) 責(zé)。施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條 件所需資金的投入，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查， 并做好安全檢查記錄。 在工程實(shí)施過(guò)程中組織監(jiān)理單位協(xié)助施工單位定期開(kāi)展安全培 訓(xùn)，向所有員工傳達(dá)安全意識(shí)，介紹施工過(guò)程中包括消防、安裝或 拆卸設(shè)備、粉塵廢棄物等建設(shè)環(huán)境在內(nèi)的各種安全問(wèn)題及必要的防 護(hù)措施，并定期向施工人員發(fā)放勞保用品。相關(guān)人員做好培訓(xùn)和發(fā) 19 放勞保用品的詳細(xì)記錄。 要求施工單位設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職

37、安全生產(chǎn)管理 人員。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。 發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào) 告；對(duì)違章指揮、違章操作的，立即制止。 2.72.7 配套設(shè)施安裝工程配套設(shè)施安裝工程 在項(xiàng)目的質(zhì)量管理中，要全程關(guān)注配套設(shè)施安裝和運(yùn)行情況， 尤其注意檢查配套設(shè)施的安裝和電纜連接等是否滿足相關(guān)的行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。 在項(xiàng)目的建設(shè)中，嚴(yán)格監(jiān)督配套設(shè)施的建設(shè)和安裝進(jìn)度是否與 主體工程的建設(shè)進(jìn)度保持一致；各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)（如化學(xué)需氧量 （CODcr） 、生化需氧量（BOD5） ）是否達(dá)標(biāo)等。 2.82.8 已完成的形象工程已完成的形象工程 編號(hào)內(nèi)容合同授予完工備注 1

38、廠區(qū)土建 1 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 6 月 2城區(qū)管網(wǎng) 2 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 3 月 3城區(qū)管網(wǎng) 3 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 2 月 4城區(qū)管網(wǎng) 4 標(biāo)段2006 年 12 月2007 年 2 月 5城區(qū)管網(wǎng) 5 標(biāo)段2007 年 5 月2007 年 8 月 6一期設(shè)備安裝標(biāo)段2007 年 3 月2007 年 9 月 7廠區(qū)土建 6 標(biāo)段2009 年 8 月2010 年 3 月 8城區(qū)管網(wǎng) 7 標(biāo)段2009 年 7 月2009 年 11 月 20 9城區(qū)管網(wǎng) 8 標(biāo)段2009 年 7 月2009 年 11 月 10城區(qū)管網(wǎng) 9 標(biāo)段200

39、9 年 7 月2009 年 11 月 11城區(qū)管網(wǎng) 10 標(biāo)段2009 年 7 月2009 年 11 月 12二期機(jī)械設(shè)備安裝2010 年 1 月2010 年 10 月 一標(biāo)段合同：工程承包范圍包括污水處理廠土建招標(biāo)范圍內(nèi)的 建筑物、構(gòu)筑物及全廠機(jī)械、電氣設(shè)備安裝工程。由河北建設(shè)集團(tuán) 有限公司負(fù)責(zé)施工。具體項(xiàng)目名稱(chēng)有大門(mén)、圍墻及欄桿、宿舍食堂 及車(chē)庫(kù)、維修車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)、配變電所、粗格柵、細(xì)格柵、計(jì)量井、 鼓風(fēng)機(jī)房、CASS 池、消毒渠、脫水機(jī)房、儲(chǔ)泥池、排水泵房、廠區(qū) 道路、廠區(qū)送配電照明、廠區(qū)管網(wǎng)（水） 、電器設(shè)備安裝工程等。 工程款支付包括土建和安裝。截止 2010 年 2 月，一標(biāo)段累計(jì)

40、支付 1280.24 萬(wàn)元人民幣。 二標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第二標(biāo)段含北關(guān)街、北門(mén) 里大街、道西街、紡織路等路段，管線總長(zhǎng) 4844 米，工程內(nèi)容包括 管道安裝及泵房、配電室等附屬物。由河南省創(chuàng)業(yè)市政工程有限公 司負(fù)責(zé)施工。 截止 2010 年 2 月，二標(biāo)段累計(jì)支付 427.69 萬(wàn)元人民幣。 三標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第三標(biāo)段含 XX 大道、健 康路、德北街、南大街、娃娃胡同、延壽宮等路段，管線總長(zhǎng) 9250 米，工程內(nèi)容為管道安裝。由山西宏圖建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)施工。 截止 2010 年 2 月，三標(biāo)段累計(jì)支付 391.96 萬(wàn)元人民幣。 四標(biāo)段合同：本工程位于

41、 XX 市城區(qū)，第四標(biāo)段含建設(shè)路、南關(guān) 21 西 70m 孟姜女河北路等路段，管線總長(zhǎng) 4516 米，工程內(nèi)容為管道安 裝。由河南省創(chuàng)業(yè)市政工程有限公司負(fù)責(zé)施工。 截止 2007 年 9 月，四標(biāo)段累計(jì)支付 294.78 萬(wàn)元人民幣。 五標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第五標(biāo)段含 XX 大道、行 政路、友誼路、勞動(dòng)路、行政路等路段，管線總長(zhǎng) 8515 米，工程內(nèi) 容為管道安裝。由由河南省創(chuàng)業(yè)市政工程有限公司負(fù)責(zé)施工。 截止 2010 年 2 月，五標(biāo)段累計(jì)支付 240.10 萬(wàn)元人民幣。 六標(biāo)段合同：工程承包范圍包括污水處理廠二期土建招標(biāo)范圍 內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物及全廠機(jī)械、電氣設(shè)備安裝工程

42、。具體項(xiàng)目名 稱(chēng)有反應(yīng)池、生產(chǎn)輔樓、廠區(qū)道路、電纜溝及管道、基礎(chǔ)及構(gòu)件改 造、廠區(qū)綠化等。由新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)施工。 截止 2011 年 10 月，六標(biāo)段累計(jì)支付 700 萬(wàn)元人民幣。 七標(biāo)段合同：本工程位于 XX 市城區(qū)，第七標(biāo)段含沿鐵路路段、 河道路段、河溝路，管線總長(zhǎng) 6196.38 米,工程內(nèi)容為管道安裝。由 新鄉(xiāng)市新水工程有限公司負(fù)責(zé)施工。 截止 2011 年 10 月，七標(biāo)段累計(jì)支付 145.07 萬(wàn)元人民幣。 八標(biāo)段合同：城區(qū)管網(wǎng)工程第八包含比干大道路段、沿河路路 段、XX 北路路段、河園路提升泵站土建及安裝，管線總長(zhǎng) 5179.95 米。由新鄉(xiāng)市新水工程有限公司負(fù)責(zé)施工。

43、 截止 2011 年 10 月，八標(biāo)段累計(jì)支付 285.01 萬(wàn)元人民幣。 九標(biāo)段合同：城區(qū)管網(wǎng)工程第九包含東環(huán)路、河園路、田園路、 魚(yú)塘路，管線總長(zhǎng) 4710.22 米。工程內(nèi)容為管道安裝。由新鄉(xiāng)市新 水工程有限公司負(fù)責(zé)施工。 22 截止 2011 年 10 月，九標(biāo)段累計(jì)支付 280.33 萬(wàn)元人民幣。 十標(biāo)段合同：城區(qū)管網(wǎng)工程第十包含牧野路、新濮路、鄉(xiāng)村路， 管線總長(zhǎng) 5673.45 米,工程內(nèi)容為管道安裝。由新鄉(xiāng)市新水工程有限 公司負(fù)責(zé)施工。 截止 2011 年 10 月，十標(biāo)段累計(jì)支付 134.92 萬(wàn)元人民幣。 一期貨物采購(gòu)合同：工程承包內(nèi)容包括一期工程機(jī)電、電氣、 自控設(shè)備供貨、

44、安裝與調(diào)試。 截止 2010 年 2 月，一期貨物采購(gòu)累計(jì)支付 971.62 萬(wàn)元人民幣, 78.20 萬(wàn)美元。 二期貨物采購(gòu)合同：工程承包內(nèi)容包括二期工程機(jī)電、電氣、 自控設(shè)備供貨、安裝與調(diào)試。 截止 2011 年，二期貨物采購(gòu)累計(jì)支付 1013.9 萬(wàn)元人民幣, 66.52 萬(wàn)美元。 2.92.9 完工驗(yàn)收完工驗(yàn)收 XX 市污水處理項(xiàng)目工程 5 萬(wàn)噸/日于 2010 年 10 月全部完工， 通過(guò)了勘察、設(shè)計(jì)、環(huán)保以及工程質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)職能部門(mén)的嚴(yán)格 驗(yàn)收，并在工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)備案。污水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，被上 級(jí)建設(shè)及環(huán)保部門(mén)評(píng)為先進(jìn)運(yùn)行單位和環(huán)境教育基地。 23 3 機(jī)構(gòu)能力建設(shè)機(jī)構(gòu)能力建

45、設(shè) 3.13.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 排水公司在項(xiàng)目執(zhí)行期間得到了項(xiàng)目大綱中所列出的機(jī)構(gòu)方面 的支持，滿足了貸款協(xié)議的要求，完成了項(xiàng)目初始報(bào)告中要求的各 項(xiàng)工作，具體包括： 吸取類(lèi)似國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行機(jī)構(gòu)管理和人力資源管理開(kāi)發(fā)； 介紹適用現(xiàn)代企業(yè)的機(jī)構(gòu)和組織機(jī)制； 開(kāi)發(fā)一套戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)，衡量和評(píng)估公司整體運(yùn)營(yíng)情 況； 開(kāi)發(fā)人力資源方針，提高員工技能。 3.23.2 公司組織公司組織 項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施期間，就開(kāi)展了組織機(jī)構(gòu)重組方面的工作。包括 24 行政管理人員、技術(shù)管理人員、污水處理工、污泥處理工、化驗(yàn)人 員及維修人員。 3.33.3 人員設(shè)置人員設(shè)置 人員設(shè)置一般包括工藝調(diào)度、水質(zhì)化驗(yàn)、機(jī)電設(shè)備、自控

46、與儀 表等技術(shù)人員。XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司目前組織框架結(jié)構(gòu)分為 三個(gè)層次管理層、生產(chǎn)層和生產(chǎn)輔助層。管理層為公司總經(jīng)理 和副總經(jīng)理，副總經(jīng)理一般設(shè)行政、生產(chǎn)二三名。生產(chǎn)層一名 副經(jīng)理主要負(fù)責(zé)污水處理廠的正常運(yùn)行，包括工藝部、化驗(yàn)部；生 產(chǎn)層一名副經(jīng)理主要負(fù)責(zé)設(shè)備保障部和技術(shù)安全部；生產(chǎn)輔助層一 名副經(jīng)理主要負(fù)責(zé)人力資源、行政事務(wù)以及財(cái)務(wù)管理，部門(mén)為綜合 辦公室和財(cái)務(wù)部。圖示如下： 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 副總經(jīng) 理 副總 經(jīng)理 污泥脫水 部 設(shè)備保障 部 工藝部化驗(yàn)部 綜合辦公 室 財(cái)務(wù)部 25 污泥脫水 班 設(shè)備班組中央控制室實(shí)驗(yàn)室文印室設(shè)備倉(cāng)庫(kù) 3.43.4 管理人員基本要求管理人員

47、基本要求 1）必須熟悉本廠處理工藝和設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行的主要原理、要求 與技術(shù)指標(biāo)。 2）熟悉本崗位設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行要求和技術(shù)指標(biāo)。 3）能準(zhǔn)確計(jì)量應(yīng)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)（能源和材料消耗等）準(zhǔn)確計(jì) 量。 4）在生產(chǎn)運(yùn)行中使污水處理設(shè)施和設(shè)備經(jīng)常處于最佳運(yùn)行狀態(tài)， 做到達(dá)標(biāo)排放。 5）發(fā)生異常時(shí)，能指出產(chǎn)生原因，并采取相對(duì)應(yīng)措施，確保污 水處理設(shè)施和設(shè)備正常運(yùn)行。 6) 各崗位的操作人員應(yīng)按時(shí)做好運(yùn)行記錄，應(yīng)做到運(yùn)行記錄報(bào) 表齊全、填寫(xiě)按時(shí)、準(zhǔn)確、工整。 7) 各崗位操作人員應(yīng)持上級(jí)具備資質(zhì)資格部門(mén)發(fā)放的崗位資格 證書(shū)上崗. 8) 操作人員發(fā)現(xiàn)運(yùn)行不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理并上報(bào)主管部門(mén)。 3.53.5 污水處

48、理廠崗位職責(zé)污水處理廠崗位職責(zé) 26 3.5.13.5.1 工藝部主任崗位職責(zé)工藝部主任崗位職責(zé) 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成生產(chǎn)運(yùn)行管理任務(wù)； 2） 定期編制本部門(mén)工作計(jì)劃，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 3） 負(fù)責(zé)工藝管理工作，制定和優(yōu)化工藝運(yùn)行方案； 4） 負(fù)責(zé)中央控制室對(duì)全廠運(yùn)行的監(jiān)控工作，以保證全廠設(shè) 備正常運(yùn)行； 5） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)記錄各類(lèi)生產(chǎn)指標(biāo)，編制 計(jì)報(bào)表，定期對(duì)水處理工藝參數(shù)進(jìn)行分析、調(diào)整，不斷提高出 水質(zhì)； 6） 負(fù)責(zé)本部門(mén)的設(shè)備、技術(shù)資料管理和使用； 7） 負(fù)責(zé)本部門(mén)的勞動(dòng)安全工作； 8） 每周組織學(xué)習(xí)一次，負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，提 高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)； 9）

49、做好與其它部門(mén)的組織和協(xié)調(diào)工作，保障生產(chǎn)正常進(jìn)行； 10） 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行中突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急管理工作； 11） 負(fù)責(zé)完成對(duì)外交流、參觀接待工作并能夠細(xì)致講解廠內(nèi)運(yùn) 行情況，積極宣傳、樹(shù)立公司良好形象。 3.5.23.5.2 化驗(yàn)部主任崗位職責(zé)化驗(yàn)部主任崗位職責(zé) 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成生產(chǎn)運(yùn)行管理任務(wù)； 2） 定期編制本部門(mén)工作計(jì)劃，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 3） 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的日常管理工作，對(duì)各類(lèi)水質(zhì)指標(biāo)的化驗(yàn)進(jìn)行 數(shù)據(jù)分析，為工藝運(yùn)行方案的制定提供準(zhǔn)確依據(jù)； 4） 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室分析儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作； 27 5） 負(fù)責(zé)編制化驗(yàn)室藥品藥劑采購(gòu)計(jì)劃，做好藥品藥劑的保管 和使用；對(duì)劇毒和強(qiáng)腐蝕試劑按規(guī)

50、定分門(mén)別類(lèi)的做好保管和使用； 6） 負(fù)責(zé)組織化驗(yàn)室藥品藥劑的配制工作； 7） 負(fù)責(zé)各類(lèi)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的審核； 8） 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。 3.5.33.5.3 設(shè)備設(shè)備部主任崗位職責(zé)部主任崗位職責(zé) 1）組織并參與制定企業(yè)設(shè)備管理工作方針、目標(biāo)、規(guī)章制度、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定額及設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程，并且組織貫徹實(shí)施； 2）建立健全設(shè)備管理工作組織體系，分工明確，相互協(xié)調(diào)，有 效地實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理目標(biāo)； 3）參與企業(yè)設(shè)備投資規(guī)劃方案的討論和論證，組織編制設(shè)備更 新、優(yōu)化、改造計(jì)劃，并予以實(shí)施； 4）按照公司布置的設(shè)備檢修計(jì)劃，組織落實(shí)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的日 常維護(hù)檢修工作，按時(shí)完成檢修工作并保證檢修質(zhì)量

51、； 5）負(fù)責(zé)編制設(shè)備年、季、月度檢修計(jì)劃，且認(rèn)真組織實(shí)施，做 好修前準(zhǔn)備，縮短停修時(shí)間，提高修理質(zhì)量，降低維修成本； 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的正確使用與維護(hù)檢查，做好事對(duì)運(yùn)行設(shè)備的 管理與維修工作，開(kāi)展設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)工作，改進(jìn)維修方 式，鞏固和提高設(shè)備的完好水平； 7）負(fù)責(zé)組織設(shè)備維護(hù)修理和完好狀態(tài)的檢查，研究解決設(shè)備管 理和維護(hù)修理中存在的問(wèn)題，制定提高修理質(zhì)量、減少故障、節(jié)約 能源、降低費(fèi)用等措施； 8）組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、推廣國(guó)內(nèi)外設(shè)備管理維修的先進(jìn) 28 經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，提高設(shè)備管理和維修的水平； 9）制定設(shè)備故障應(yīng)急處理方案，負(fù)責(zé)組織設(shè)備搶修，對(duì)設(shè)備事 故調(diào)查、分析并編制事故調(diào)查報(bào)

52、告及時(shí)上報(bào)； 10）做好設(shè)備檢修臺(tái)帳、檢修記錄和有關(guān)質(zhì)量證明文件； 11）做好各類(lèi)維護(hù)維修統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作； 12）落實(shí)部門(mén)技術(shù)培訓(xùn)教育，提高員工的專(zhuān)業(yè)技能和技術(shù)水平。 3.5.43.5.4 綜合辦公室綜合辦公室主任崗位職責(zé)主任崗位職責(zé) 1）制定并完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度，參與管理制度的制定和修改 工作； 2 起草公司行政、安全、人事、勞資工作計(jì)劃的制定和總結(jié)； 3)按照有關(guān)勞資、人事政策，編制勞動(dòng)工資核定計(jì)劃，做好工 資發(fā)放工作，制定崗位考核制度； 4)負(fù)責(zé)職工勞保福利、獎(jiǎng)金、崗貼、津貼發(fā)放工作； 5)根據(jù)公司年度總進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)種類(lèi)計(jì)劃編制、統(tǒng)計(jì)各類(lèi)成 本費(fèi)用、合同管理和支付控制； 6)負(fù)責(zé)

53、公司生產(chǎn)和非生產(chǎn)所需物料采購(gòu)、登記、發(fā)放和倉(cāng)儲(chǔ)管 理； 7)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理； 8)負(fù)責(zé)公司各級(jí)會(huì)議的籌備、組織和記錄工作； 9)做好公務(wù)往來(lái)的接待安排和其他公務(wù)工作； 10)負(fù)責(zé)公司印章和信件管理，負(fù)責(zé)公文、信函收發(fā)、登記、傳 閱和歸檔工作； 29 11)負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件、技術(shù)檔案管理； 12)負(fù)責(zé)公司人員招聘、錄用和退工手續(xù)辦理及人事檔案管理工 作；負(fù)責(zé)公司管理人員和技術(shù)人員相關(guān)崗位技術(shù)培訓(xùn)； 13)負(fù)責(zé)公司后勤、食宿、安全、保衛(wèi)、環(huán)境和綠化等管理工 作。 3.5.53.5.5 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)主任崗位職責(zé) 1)全面組織、指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng) 紀(jì)律和會(huì)計(jì)

54、制度，建立和運(yùn)用適合公司的財(cái)會(huì)制度，以保障會(huì)計(jì)核 算工作的正確和統(tǒng)一； 2)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理制度的制定和內(nèi)外財(cái)務(wù)工作方 面的聯(lián)系、協(xié)調(diào)，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式；參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng) 金、福利政策的制定。 3)準(zhǔn)確記載、核定原始憑證、記帳憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)； 做到會(huì)計(jì)資料內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清晰、賬賬相符，不做假 帳；財(cái)務(wù)檔案整齊規(guī)范 4)及時(shí)審報(bào)各項(xiàng)應(yīng)繳納稅費(fèi)，上交有關(guān)報(bào)表； 5)定期檢查、分析財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，組織財(cái)產(chǎn)清查工作，及 時(shí)對(duì)有關(guān)變動(dòng)情況進(jìn)行核對(duì)調(diào)整；及時(shí)提供公司管理所需的各項(xiàng)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)分析； 6)定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平； 7)完成公司領(lǐng)導(dǎo)布

55、置的其他工作。 30 4 資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況 4.14.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 在亞行和河南省政府的指導(dǎo)下，在項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的努力下，此 項(xiàng)目在實(shí)施五年半后成功完成。項(xiàng)目監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行正常，財(cái)務(wù) 能力得到加強(qiáng)，以獲得足夠的財(cái)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目完工報(bào)告將對(duì) 完工時(shí)與項(xiàng)目初期評(píng)估時(shí)的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行比較和總結(jié)。 4.24.2 項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)計(jì)劃和貸款分配項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)計(jì)劃和貸款分配 4.2.14.2.1 綜述綜述 31 到貸款截至日期（2011 年 12 月 31 日）為止，項(xiàng)目成本與評(píng)估 情況基本一致。項(xiàng)目總投資為 10722 萬(wàn)元，其中污水處理廠一期工 程總投資 6331 萬(wàn)元，二期工程總

56、投資 4391 萬(wàn)元。 4.2.24.2.2 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 污水處理實(shí)際總成本與評(píng)估估算基本一致。 河南省水污染治理利用亞行貸款項(xiàng)目概算投資構(gòu)成表： 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng) 概算投資 （萬(wàn)元） 占總投資比 例（%） 占第一部分費(fèi)用 比例（%） 一第一部分費(fèi)用8535.9180.21100 1建筑工程3567.833.5341.8 2設(shè)備工程1834.6617.2421.49 3安裝工程2881.7827.0833.76 4工器具備品 備件購(gòu)置 251.672.36 二第二部分費(fèi)用1175.6011.05 三預(yù)備費(fèi)778.817.32 四建設(shè)期利息、 先征費(fèi)、承諾費(fèi) 930.87 五鋪底流動(dòng)資金

57、580.55 六項(xiàng)目總投資10641.32100 32 4.2.34.2.3 貸款分配貸款分配 項(xiàng)目總投資為 10722 萬(wàn)元，其中污水處理廠一期工程投資 6331 萬(wàn)元，二期工程總投資 4391 萬(wàn)元。其中使用亞行貸款 816.97 萬(wàn)美 元（折合人民幣 5286.77 萬(wàn)元）,地方配套資金 5435.23 萬(wàn)元。 二 00 六年四月三十日,XX 市財(cái)政局與 XX 市 XX 排水有限責(zé)任 公司通過(guò)各自授權(quán)代表簽訂關(guān)于利用亞行貸款“河南省海河流域水 污染治理項(xiàng)目”轉(zhuǎn)貸協(xié)議。本貸款轉(zhuǎn)貸期為二十五年，含寬限期五 年。二 0 一一年十二月三十日關(guān)閉了本項(xiàng)目提款帳戶(hù)。到貸款截至 日期為止，亞行貸款實(shí)際

58、利用 816.97 萬(wàn)美元。項(xiàng)目剩余工作的資金 也及時(shí)充足的到位。 4.2.44.2.4 資金管理與能力建設(shè)資金管理與能力建設(shè) 為了有效地管理和使用項(xiàng)目資金，公司依據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 和貸款協(xié)議要求謹(jǐn)慎管理項(xiàng)目資金。從項(xiàng)目建設(shè)初期至現(xiàn)今，公司 財(cái)務(wù)保留了一個(gè)獨(dú)立核算帳套用于項(xiàng)目建設(shè)。財(cái)務(wù)室已經(jīng)進(jìn)行了數(shù) 據(jù)收集、記錄、付款、提款和支付及財(cái)務(wù)管理工作。 河南省水污染治理利用亞行貸款項(xiàng)目 XX 市污水處理項(xiàng)目是一 個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目。它不僅利用亞行貸款，還使用國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)資金?；诖朔N情況，第一，項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)國(guó)有建設(shè) 機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)規(guī)定，定期向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理機(jī)構(gòu)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。第二，

59、亞行貸款占項(xiàng)目總投資的 58.6%。作為主要投資，亞行要求項(xiàng)目執(zhí) 行機(jī)構(gòu)依據(jù)亞行貸款項(xiàng)目財(cái)務(wù)條例與投資管理大綱要求行事。第三， 33 實(shí)行的亞行項(xiàng)目?jī)H為相關(guān)商業(yè)活動(dòng)的一部分。亞行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)情況 需與各自公司的財(cái)務(wù)情況相結(jié)合。項(xiàng)目賬務(wù)和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表每年由 獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。審查合格的賬務(wù)和財(cái)務(wù) 報(bào)表副本，以及相關(guān)審計(jì)報(bào)告均全部提交給亞行。 制定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手冊(cè)，改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作系統(tǒng)：在項(xiàng)目實(shí)施初始階 段，項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)程序沒(méi)有得到恰當(dāng)?shù)囊?guī)定。此外，會(huì)計(jì)人 員的工作沒(méi)有具體化。盡管已經(jīng)開(kāi)發(fā)了一些會(huì)計(jì)規(guī)則，但這些規(guī)則 根據(jù)每個(gè)人的理解不同而有不同的應(yīng)用。因此，相似的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在 實(shí)

60、際執(zhí)行過(guò)程中采取了不同的處理方式。 在財(cái)務(wù)專(zhuān)家的協(xié)助下，每個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)都制定了財(cái)務(wù)手冊(cè)，以 便在貸款提取、合同支付、財(cái)務(wù)計(jì)算、費(fèi)用分配以及準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表 過(guò)程中明確員工職責(zé)和確定標(biāo)準(zhǔn)工作程序。一致性是保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 核算系統(tǒng)成功的關(guān)鍵。會(huì)計(jì)手冊(cè)已經(jīng)定期更新和審查。一些確定已 得到明確。隨著亞行項(xiàng)目的進(jìn)展，主要財(cái)務(wù)人員配備保持原狀。財(cái) 務(wù)能力得到加強(qiáng)，財(cái)務(wù)信息質(zhì)量得到改善。 4.34.3 成本回收水費(fèi)和商業(yè)運(yùn)營(yíng)成本回收水費(fèi)和商業(yè)運(yùn)營(yíng) 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年處理污水量為 1620 萬(wàn)噸，一噸污水處理費(fèi) 以 0.8 元計(jì)算，正常年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)收入 1296 萬(wàn)元人民幣，運(yùn)營(yíng)期平均 值為 1185 萬(wàn)元人民幣。

61、生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額為 164 萬(wàn)元人民幣， 所得稅后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 4.19%，全部投資回收期為 12.89 年。 項(xiàng)目具有一定的清償能力，在財(cái)務(wù)上基本可行，具有一定的經(jīng)濟(jì)效 益。同時(shí)，該項(xiàng)目屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公益事業(yè)項(xiàng)目，事關(guān) 34 XX 市城市供水問(wèn)題，項(xiàng)目建成后，可提高縣城居民生活水平，改 善城區(qū)投資環(huán)境，推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，具有較好的社會(huì)效益。 4.44.4 清償能力分析清償能力分析 是通過(guò)對(duì)“借款還本付息計(jì)算表” 、 “資金來(lái)源與運(yùn)用表”的計(jì) 算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，計(jì)算出借款償 還期。償還借款本金的資金來(lái)源，是企業(yè)的利潤(rùn)、折舊、攤消費(fèi)。 4.54.5

62、經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)國(guó)家建設(shè)部關(guān)于征收排水設(shè)施有償使用的暫行規(guī)定 中的有關(guān)條例，參照一些城市的經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合本工程的實(shí)施情況，可 以向排水用戶(hù)收取相應(yīng)的排污費(fèi)用。 城市污水也是一種資源，污水經(jīng)處理達(dá)到一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后， 完全可以回用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和市政等方面；可以通過(guò)向回用水用戶(hù) 收取相應(yīng)費(fèi)用，其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要雙方協(xié)商進(jìn)行，或通過(guò)市政府有關(guān)部 門(mén)立法確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 除以上兩項(xiàng)直接經(jīng)濟(jì)收益外，尚有一些目前尚不能準(zhǔn)確定量 的收入?？蓽p少工業(yè)企業(yè)等單位分散處理污廢水的工程投資和運(yùn)行 管理費(fèi)。我國(guó)已實(shí)行排污總量控制的制度，誰(shuí)污染誰(shuí)治理，這批分 散處理廢水的費(fèi)用相當(dāng)可觀。由分散處理改為集中處理，便可節(jié)省 這批投

63、資。 人身健康不得病就可為國(guó)家和個(gè)人節(jié)省大量的醫(yī)藥費(fèi)，使勞 動(dòng)生產(chǎn)率保持高水平，即是創(chuàng)造財(cái)富。 4.64.6 社會(huì)效益和環(huán)境效益社會(huì)效益和環(huán)境效益 35 截止 2011 年 10 月份，我廠累計(jì)處理城鎮(zhèn)生活污水 3974.92 萬(wàn) 噸，實(shí)現(xiàn) COD 減排量達(dá) 9501.7 噸,BOD 減排量 3298.64 噸,氨氮減排 量 695.12 噸,完成 XX 市減排任務(wù)的 200%，對(duì)保證新鄉(xiāng)市的水出境 斷面起到了積極的作用。由于污水處理廠的運(yùn)行，有效地解決市區(qū) 和下游城市的水污染問(wèn)題，可改善市容，提高衛(wèi)生水平、保護(hù)人民 的身體健康，保護(hù)自然風(fēng)景，促進(jìn)城市旅游業(yè)的發(fā)展。城市面貌的 改善，極大地改善

64、了區(qū)域投資環(huán)境，吸引外資入境，促進(jìn)了 XX 市經(jīng) 濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)區(qū)域環(huán)境改善以及保護(hù)海河流域生態(tài)環(huán)境作出 了貢獻(xiàn)。 5 運(yùn)行管理實(shí)施運(yùn)行管理實(shí)施 5.15.1 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 XX 市 XX 排水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)污水處理和排水管網(wǎng)運(yùn)行 范圍內(nèi)的全部運(yùn)行審查。包括進(jìn)水監(jiān)測(cè)、污水管道檢測(cè)審查、 36 污水管網(wǎng)運(yùn)行（包括提升泵站）以及廠區(qū)運(yùn)行。 5.25.2 工作任務(wù)目標(biāo)和范圍工作任務(wù)目標(biāo)和范圍 在項(xiàng)目周期內(nèi)可獲得的信息包括: 人力配備變更-技術(shù) 計(jì)劃維護(hù)-外包 培訓(xùn)計(jì)劃 污水管網(wǎng)檢查 健康與安全-政策 1）公司引入計(jì)算機(jī)技術(shù)為更精確運(yùn)行和公司績(jī)效質(zhì)量改進(jìn)提供 了管理工具。 2）對(duì)現(xiàn)有污水處理運(yùn)行人員

65、進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)廠外泵站遠(yuǎn)程控制進(jìn) 行培訓(xùn)，以確保運(yùn)行正常。 3）公司成立了一個(gè)維修部，負(fù)責(zé)常規(guī)職責(zé)和預(yù)防性維護(hù)。因此， 公司考慮了如何使進(jìn)行大維和維護(hù)，合理控制好成本。 公司內(nèi)部不 能維修上報(bào)，進(jìn)行計(jì)劃外維修。 4）污水管網(wǎng)維護(hù)依據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議移交給專(zhuān)業(yè)市政管理處， 由管理處負(fù)責(zé)，保持管網(wǎng)暢通。 5.35.3 公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度 5.3.15.3.1 人員配置人員配置 根據(jù)建設(shè)廳下發(fā)的河南省城市污水處理廠勞動(dòng)崗位定員標(biāo)準(zhǔn) 及其它有關(guān)文件精神，污水處理廠可分為污水處理、污泥處理、化 驗(yàn)分析、調(diào)度自控、機(jī)修、環(huán)境監(jiān)測(cè)等工種，崗位定員 30 名，其中， 37 污水處理工段 10 人，水質(zhì)

66、化驗(yàn)分析室 3 人，機(jī)修電工維修班 5 人， 辦公室 2 人，財(cái)務(wù)科 2 人，經(jīng)營(yíng)管理 4 人，后勤服務(wù)人員 1 人，污 泥處理工段 3 人。 5.3.25.3.2 工藝運(yùn)行管理工藝運(yùn)行管理 根據(jù)城市污水處理廠運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程制定了各 工藝段運(yùn)行管理技術(shù)規(guī)程。 進(jìn)水泵房和集水井管理制度進(jìn)水泵房和集水井管理制度 1）在值班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以污水系統(tǒng)值班人員為主，進(jìn)行泵房和 集水井的運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、安全及報(bào)表工作； 2）集水井的水位一般應(yīng)控制在 2.53m 之間，當(dāng)水位在 1.5m 以下時(shí)應(yīng)密切注意其變化，當(dāng)水位低于 1m 時(shí)應(yīng)立即停止水泵運(yùn)行， 確保調(diào)蓄水流量和水泵輸送流量之間的平衡； 3）進(jìn)水潛水泵的開(kāi)停嚴(yán)格參照工藝調(diào)度單內(nèi)容安排，并按時(shí)巡 視進(jìn)水潛水泵的運(yùn)行狀態(tài)（觀察電流、電壓有無(wú)異常；水泵有無(wú)堵 塞；有無(wú)異常聲響；有無(wú)滲水和溫度報(bào)警） ； 4）泵站前后的粗細(xì)格柵除污機(jī)的運(yùn)行必須