集中供熱商業(yè)計劃書.doc

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1.執(zhí)行概要 原平市熱力公司將憑借具有現(xiàn)代管理理念的團隊和精湛的技術(shù)水平為依托，以原平市集中供熱為起點，可在全國范圍內(nèi)選擇適當城市發(fā)展城市集中供熱事業(yè)。 原平市熱力公司集中供熱現(xiàn)已建成兩個供熱網(wǎng)--—電廠網(wǎng)（經(jīng)山西省忻州市發(fā)展計劃局忻計國環(huán)發(fā)(2001)287號文件批準建設）和化二網(wǎng)（經(jīng)山西省原平市發(fā)展計劃局原計基字（2002）140號文件批準建設）。電廠網(wǎng)由山西省太原理工大學建筑設計研究院設計，采用“汽輪機真空運行及廢蒸汽回收，循環(huán)水集中供熱”方案，設計總投資2800萬元，供熱面積80萬m2，熱網(wǎng)供水溫度70℃，回水溫度55℃；化二網(wǎng)由化學工業(yè)部第二設計院設計，利用原平市化工有限責任公司（主要產(chǎn)品為草酸和元明粉）脫氫和成品車間的循環(huán)水進行集中供熱，設計總投資1000萬元，供熱面積40萬m2，熱網(wǎng)供水溫度69℃，回水溫度54℃，均采取“大流量、小溫差”、24小時不間斷的方式連續(xù)供熱。 截止目前，電廠網(wǎng)已實現(xiàn)集中供熱面積75萬m2，化二網(wǎng)實現(xiàn)集中供熱面積30萬m2，另外，我公司對山西原平水泥電桿廠小區(qū)、中國人民解放軍第83預備役師西小區(qū)原有的鍋爐房進行改造，實施區(qū)域供熱6萬m2。現(xiàn)在的熱價是居民7元/采暖期建筑m2，非居民13元/采暖期建筑m2，綜合熱價為10元/采暖期建筑m2。 隨著城市的發(fā)展和市民生活水平的提高，新建建筑以每年10%的速度增加，熱用戶對我公司的供熱需求越來越大，為了進一步滿足市民對集中供熱的迫切要求和公司的發(fā)展，我們需要理順電廠管理體制，充分挖掘電廠熱源潛力, 不斷完善和加強電廠熱源的供熱能力，擴建改造熱電廠，通過對1#鍋爐的完善，2#鍋爐的改造，3#鍋爐的完善（4#鍋爐系2006年新建），2#機組的大修以及3臺機組打孔抽氣、更換1#、2#機組冷凝器等技術(shù)手段及措施，采用四爐三機的模式，全面提升供熱能力，將電廠網(wǎng)由目前的“大流量、小溫差”低溫水直供模式改為“小流量、大溫差”高溫水間供模式,使熱電廠供熱能力最終達到到250萬m2，覆蓋京原南北路兩側(cè)；同時新建兩個熱源點---城西（接收原化二網(wǎng)用戶）鍋爐房（130萬m2）覆蓋從永康路以西地區(qū)、平安大街鍋爐房（150萬m2）覆蓋平安大街兩側(cè)及以北地區(qū)，采用熱水鍋爐區(qū)域供熱（綜合熱價為14元/采暖期建筑m2）的辦法，解決北城區(qū)和西城區(qū)用戶對供熱的需求，5年內(nèi)使原平城區(qū)大部分建筑實現(xiàn)集中供熱。 我們正在尋求3000萬元的資金支持，這筆資金用于新熱源點的建設和熱電廠的改造及其配套管網(wǎng)建設。我們計劃通過公司重組的方式引進投資者，與投資者合作經(jīng)營，給投資者以合理的最大回報。 1.1. 目標 公司將市場定位于全國中等城市，并將采取現(xiàn)代化的管理方式來保持我們獨特的定位。我們將成為集中供熱領域的技術(shù)領先者。 l 目標一：五年內(nèi)在原平城區(qū)所有符合集中供熱的建筑實現(xiàn)集中供熱，并在全國范圍內(nèi)尋求合作，開拓集中供熱事業(yè)； l 目標二：原平市城市集中供熱市場占有率達到90%； l 目標三：公司資產(chǎn)總值達1個億。 1.2. 任務 l 任務一：2007年，完成熱電廠熱源點的升級改造，同時建設配套的熱網(wǎng)，新增供熱面積20萬m2，使電廠網(wǎng)供熱面積達到95萬m2，并完成城西60萬m2的集中供熱鍋爐房建設，整個城區(qū)實現(xiàn)供熱面積155萬m2。 l 任務二：2008年至2011年，開始平安大街150萬m2的集中供熱鍋爐房建設，逐步發(fā)展電廠網(wǎng)新增面積95-145萬m2和城西網(wǎng)新增面積40萬m2，最終使整個城區(qū)實現(xiàn)供熱面積450-500萬m2。 2.公司情況 2.1. 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu) 原平市熱力公司是由原平市自來水公司于2001年創(chuàng)建的，是經(jīng)原平市工商局批準成立、具有法人資格、獨立核算的中型甲類企業(yè)。 公司為股份合作制公司，資本金238萬元， 共計投資人民幣3850萬元。 2.2. 公司歷史 原平是忻州市重要的能源重化工基地，由于歷史的原因，市區(qū)企業(yè)及居民供熱鍋爐各自為陣，分散布局，呈現(xiàn)點多面廣的無序局面。在冬季采暖期間，市區(qū)大氣環(huán)境受到嚴重污染。為此，2001年，經(jīng)專家多次論證，市委、市政府決定上馬集中供熱工程、組建熱力公司。與此同時，原平市自來水公司為解決人浮于事、企業(yè)發(fā)展后勁嚴重不足的狀況，主動向市委、市政府提出申請，承擔集中供熱的任務。經(jīng)市委、市政府研究決定，于2001年3月20日以原政發(fā)（2001）28號文將熱力公司的依托單位變更為自來水公司，并任命自來水公司經(jīng)理郭宇平為熱力公司總經(jīng)理兼法人代表。 2.3. 公司現(xiàn)狀 2.3.1熱力公司現(xiàn)狀 2.3.1.1企業(yè)精神：堅忍不拔，任勞任怨。 企業(yè)宗旨:是以人為本，創(chuàng)建學習型組織，提高企業(yè)智商。 2.3.1.2公司目前在原平市城區(qū)有4個供熱區(qū)域，下屬子公司公司3個： l 代縣宏達熱力有限責任公司注冊資本 215萬元，在山西省代縣經(jīng)營城市集中供熱，供熱面積5.6萬m2，占代縣集中供熱市場的50%。 l 原平市家園物業(yè)熱力有限公司注冊資本 50萬元。 l 原平市八達水暖器材制造有限公司注冊資本 50萬元，主要生產(chǎn)自力式流量控制閥門，2005年供應原平市熱力公司、代縣宏達熱力有限責任公司管網(wǎng)流量控制使用，2006年成功開發(fā)山西省太原市、清徐縣市場和陜西省西安市市場。 2.3.1.3公司目前職工情況 員工人數(shù) 大專以上文化 大學本科 碩士（中級職稱） 博士（高級職稱） 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 66 30 45.4% 2 3.03% 12 18.1% 1 1.51% 2.3.1.4財務情況 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 固定資產(chǎn)原值 3209 3238 3258 3206 3275 主營業(yè)務收入 602 526 876 689 730 主營業(yè)務支出 其中：工資 40 75 55 76 71 維修費 115 6 43 99 86 其他費用支出 229 285 320 298 209 凈利潤 0.96 158 477 280 365 單位：萬元 2.3.2熱電廠現(xiàn)狀 熱電廠始建于1988年9月,現(xiàn)規(guī)模為3臺35T/h鍋爐、1臺40T/h鍋爐配3臺6000KW純凝發(fā)電機組。2001年8月為適應國家產(chǎn)業(yè)政策進行熱電聯(lián)產(chǎn)改造，利用汽輪機低真空運行循環(huán)水集中供熱的方式向城區(qū)供熱，供熱能力80萬m2。主要設備情況是：1、2號機組分別于1990年9月、1991年5月投產(chǎn)，3號鍋爐于2003年9月投產(chǎn)，4號鍋爐和3號汽輪機于2006年投產(chǎn)。該廠固定資產(chǎn)原值4019萬元，2002年7月因資不抵債破產(chǎn)，破產(chǎn)后凈資產(chǎn)1624.64萬元，2003年6月由原化集團接收，接收后進行了機組的擴建和改造，新增投資3579萬元，形成現(xiàn)在四爐三機的規(guī)模。 2.4. 商業(yè)模式 公司的商業(yè)模式為：我們?yōu)橛脩籼峁崃跋嚓P服務，用戶向我們交納規(guī)定的費用。采暖費交納為每年的供熱前一次性交清。 2.5. 其它情況 我公司利用原平化學工業(yè)集團熱電廠、原平市化工有限責任公司生產(chǎn)過程中的余熱生產(chǎn)熱力，進行城市集中供熱，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)先進，工藝可靠，是從根本上改善原平大氣環(huán)境、減少大氣污染的“藍天”工程，經(jīng)濟、社會、環(huán)境、節(jié)能效益顯著。根據(jù)山西省經(jīng)濟貿(mào)易委員會、山西省國家稅務局、山西省地方稅務局聯(lián)合文件晉貿(mào)資[1997]174號文件精神及國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家稅務部門頒布的《資源綜合利用產(chǎn)品目錄》第六條第7款利用工礦企業(yè)的余熱生產(chǎn)熱力，該項目已于2003年12月26日經(jīng)山西省資源綜合利用項目（產(chǎn)品）資格評審委員會認定為資源綜合利用項目，并頒發(fā)了證書，可以在5年之內(nèi)免征企業(yè)所的稅。 3.產(chǎn)品及服務 3.1. 產(chǎn)品及服務描述 公司所提供的產(chǎn)品為熱力，按照《原平市集中供熱管理暫行條例》在用戶的房屋結(jié)構(gòu)達到集中供熱的要求后，保持用戶的室內(nèi)溫度為182℃，在六年的運行中，基本上達到了這一目標。 通過六年來錘煉，員工的服務水平已完全能夠滿足用戶的需要。我們每年都集中時間對員工進行業(yè)務技術(shù)培訓，提高為用戶服務的水平和專業(yè)技術(shù)能力，再加上24小時晝夜及時快捷的優(yōu)質(zhì)服務，足以滿足用戶對服務日益增長的需求。 3.2. 產(chǎn)品優(yōu)勢 集中供熱與傳統(tǒng)的一家一戶供熱相比，是一項節(jié)約能源、改善城市大氣環(huán)境的碧水藍天行業(yè)，符合國家能源政策和產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家重點發(fā)展行業(yè)和扶持對象，各地政府都出臺了一系列優(yōu)惠政策；再加上屬于壟斷行業(yè)，用戶需求穩(wěn)定，前景非常廣闊。 3.3. 產(chǎn)品資源 熱電廠熱源是利用余熱供熱，供熱成本較低。 下一步采用鍋爐房供熱也具有先天優(yōu)勢：原平市是山西省的產(chǎn)煤大市，西部山區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都擁有豐富的煤炭資源，同煤集團軒崗煤電公司各煤礦距市區(qū)僅38公里，其他各合法煤礦距市區(qū)平均距離不到50公里，煤炭屬本地銷售，運輸費用也很低，特別是使用循環(huán)硫化床鍋爐既是環(huán)保政策支持的項目，也因能夠使用劣質(zhì)氧化煤而降低成本，目前每噸氧化煤價格不足60元。 3.4. 產(chǎn)品技術(shù) 我公司擁有雄厚的技術(shù)力量，再加上六年來的不斷摸索研究，總結(jié)了大量集中供熱經(jīng)驗，供熱系統(tǒng)的水力平衡和流量、壓力分配均居同行業(yè)領先地位，已形成了產(chǎn)品和技術(shù)輸出的現(xiàn)狀。2006年完成了西安市、太原市清徐縣等城市部分或全部的管網(wǎng)平衡技術(shù)和設備輸出，完全有能力將原平的集中供熱事業(yè)做的更好。 4.市場分析 原平市的集中供熱為供不應求。 4.1. 市場組成 原平市城區(qū)適合集中供熱的用戶，主要分布在主要街道及管網(wǎng)適合到達的地區(qū)，根據(jù)原平市政府有關文件精神，凡是集中供熱覆蓋到的區(qū)域，都必須使用集中供熱，再加上集中供熱的環(huán)保、節(jié)能、節(jié)省人力資源等特點，市場前景廣闊。該部分現(xiàn)有總面積為 400萬 m2，預計未來5年內(nèi)將達到500 萬 m2，占原平城區(qū)總面積的 75 %。 4.2. 目標市場 我市集中供熱已深入民心，成為了一種趨勢，未來需求也很大，三年中現(xiàn)實的需求在350萬m2。 4.2.1. 市場需求 目前我市城區(qū)符合集中供熱條件的建筑面積約350萬m2，而我公司目前的供熱能力為100萬m2，遠遠不能滿足市場需要，我們對熱電廠的改造和新建兩個熱源點實行集中供熱，正是為了滿足這些潛在的需求。 4.2.2. 市場趨勢 就全國市場來看，《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《中國21世紀議程》、《節(jié)約能源管理暫行條例》、《節(jié)能技術(shù)政策大綱》與《當前重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》、《電力工業(yè)“十五”規(guī)劃》，國家經(jīng)貿(mào)委《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》中均提出鼓勵、支持、發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，進行集中供熱。行業(yè)目前正處在快速發(fā)展普及階段。 原平市委、市政府對集中供熱事業(yè)也給予了高度的關心和支持，出臺了一些優(yōu)惠政策，鼓勵實行集中供熱。 4.2.3. 市場增長 原平是山西省北中部最重要的交通樞紐和能源重化工基地、鋁基地，隨著原平改革開放的深入和經(jīng)濟的飛速發(fā)展，2010年城市人口將由現(xiàn)在 13 萬增加到18萬人，城區(qū)面積將由現(xiàn)在的9.17平方公里發(fā)展到14.21平方公里，城區(qū)建筑面積將大量增加，集中供熱的需求也必將大量增加，市場增長很快，前景非常樂觀。 4.3. 行業(yè)分析 4.3.1. 行業(yè)參與者 我公司在原平發(fā)展集中供熱已有6年的歷史，技術(shù)成熟，受其他行業(yè)的影響較小，再加上技術(shù)、投資及政策的限制，形成一定壁壘，競爭者很難進入。 4.3.2. 行業(yè)銷售形式 我市的供暖期為每年的11月1日----次年的3月31日，共5個月，采暖費以采暖期為單位，在每年的供熱前收取，城區(qū)單位和居民交費積極，在每年度供熱前便可回收采暖費。 4.4. 競爭分析 集中供熱屬于壟斷性較強的行業(yè)，目前無競爭對手和潛在競爭對手。 5.進度計劃 一期工程： 1、完成熱電廠的兼并重組，完善熱電廠的設施，其中包括：1#鍋爐的完善，2#鍋爐的改造，3#鍋爐的完善，2#機組的大修，3臺機組的打孔抽氣，循環(huán)水泵的更換，擴大供熱面積20萬m2。 2、城西熱源點的建設，投資建設兩臺60T循環(huán)硫化床鍋爐，同時鋪設Φ400mm管線3000m，完成新增用戶50萬m2。 二期工程： 電廠網(wǎng)提溫，京原路支線向北延伸，擴大面積30萬m2，形成125萬m2的供熱面積；城西網(wǎng)擴大面積40萬m2，形成100萬m2的供熱面積。 三期工程： 建設城北網(wǎng)，先上一臺100T鍋爐，并實現(xiàn)三網(wǎng)連通，循環(huán)供熱，提高整個熱網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性，實現(xiàn)供熱面積350-400萬m2。 6.管理團隊 我公司管理決策層具有資本市場、項目投資、企業(yè)管理、會計審計、法律咨詢等方面的豐富經(jīng)驗，董事長兼總經(jīng)理郭宇平當選為忻州市“十大杰出青年”的榮譽稱號。 6.1. 組織結(jié)構(gòu) 我公司總經(jīng)理及法人代表郭宇平，下設辦公室、人力資源部、調(diào)度中心、財務科、三個供熱管理處、監(jiān)察大隊、技術(shù)開發(fā)部、收費廳、信息中心、設備材料科、新增用戶辦公室、企業(yè)培訓中心等職能科室，具備完善的經(jīng)營管理體系、規(guī)章制度及相應的計量檢測手段。 6.1.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖為 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 經(jīng)理助理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 前進街供熱管理處 調(diào)度中心 副總經(jīng)理 京原路供熱管理處 監(jiān)察大隊 化二網(wǎng)供熱管理處 人力資源部 辦公室 企業(yè)培訓中心 技術(shù)開發(fā)部 設備材料科 信息中心 收費廳 財務科 新增用戶辦公室 組織結(jié)構(gòu)圖 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 原平市自來水公司 50 萬元 現(xiàn)金 21% 郭宇平 0350- 8223508 原平市城建安裝有限公司 15 萬元 現(xiàn)金 6.30% 李國鈞 13903509128 職工自籌 173 萬元 現(xiàn)金 72.70% 6.1.2公司的股東情況為 6.1.3公司董事會成員 序號 職務 姓名 工作單位 備注 1 董事長 郭宇平 原平市自來水公司 2 副董事長 韓栓栓 原平市自來水公司 3 董事 章學成 原平市自來水公司 4 董事 劉所蘭 原平市自來水公司 5 董事 申俊明 原平市熱力公司 6 董事 李國鈞 原平市熱力公司 7 董事 楊煊 原平市熱力公司 8 董事 姚金田 原平市熱力公司 9 董事 李聲燕 原平市熱力公司 6.2. 管理團隊 6.2.1主要管理人員情況 6.2.1.1董事長兼總經(jīng)理 姓名 郭宇平 性別 男 年齡 40 籍貫 山西省原平市 學歷 EMBA 學位 EMBA 所學專業(yè) 工商管理 職稱 工程師 畢業(yè)院校 山西省師范大學 戶口所在地 山西省原平市 聯(lián)系電話0350-8223922 主要經(jīng)歷和業(yè)績：1989年大學畢業(yè)后分配到政府秘書處工作，任辦公室主任、法制科科長等職務；2000年調(diào)任原平市自來水公司經(jīng)理，領導并組織了原平市供水工程項目的建設，該工程已全部竣工并投入運行；2001年同時任原平市熱力公司總經(jīng)理，領導并組織了原平市集中供熱工程項目的建設，工程已全部竣工并投入運行；創(chuàng)建了原平市家園物業(yè)熱力有限公司、原平市八達水暖器材制造有限公司、代縣宏達熱力有限責任公司。 6.2.1.2副總經(jīng)理（一） 姓名 韓栓栓 性別 男 年齡 55 籍貫 山西省原平市學歷 大專 職稱 助理工程師 主要經(jīng)歷和業(yè)績：具有豐富的管理經(jīng)驗的較高的技術(shù)水平。2000年作為原平市供水工程甲方代表，負責水廠工程的具體建設；2001年擔任原平市集中供熱工程總指揮；參加了原平市家園物業(yè)熱力有限公司、原平市八達水暖器材制造有限公司、代縣宏達熱力有限責任公司的創(chuàng)建。 副總經(jīng)理（二） 姓名 申俊明 性別 男 年齡 43 籍貫 山西省原平市 學歷 大專 所學專業(yè) 漢語言文學 職稱 經(jīng)濟師 畢業(yè)院校 山西師范大學 主要經(jīng)歷和業(yè)績：擔任過原平市熱電廠副書記，2002年參加了原平市集中供熱工程的建設、原平市八達水暖器材制造有限公司、代縣宏達熱力有限責任公司的創(chuàng)建；2003年-2004年負責公司的收費工作，2005年至今負責原平市集中供熱電廠網(wǎng)的運行。 副總經(jīng)理（三） 姓名 李國鈞 性別 男 年齡 40 籍貫 山西省原平市 學歷 大專 職稱 工程師 主要經(jīng)歷和業(yè)績：擔任過原平市二輕供銷公司經(jīng)理，2001年擔任原平市集中供熱工程副總指揮；參加了原平市八達水暖器材制造有限公司、代縣宏達熱力有限責任公司的創(chuàng)建，曾擔任代縣宏達熱力有限責任公司總經(jīng)理； 2004年參加了離石集中供熱工程建設；2006年參加了山西水泥電桿廠鍋爐房集中供熱工程的建設改造。 副總經(jīng)理（四） 姓名 楊煊 性別 男 年齡 37 籍貫 山西省偏關縣 學歷 大專 所學專業(yè) 經(jīng)濟管理 職稱 經(jīng)濟師 畢業(yè)院校 山西省忻州市職工大學 主要經(jīng)歷和業(yè)績：畢業(yè)后在原平市自來水公司工作，擔任過辦公室主任、原平市城建安裝有限公司總經(jīng)理。2000年，負責原平市供水工程的輸配水工程的全部建設； 2001年、2002年參與了原平市集中供熱工程一、二期工程的建設；2003年負責原平市陽武河管灌工程、保德縣供水工程中的建設；2004年至今負責原平市集中供熱電廠網(wǎng)的運行。 經(jīng)理助理 姓名 賈萬春 性別 男 年齡40 籍貫 山西省原平市 學歷 大專 畢業(yè)院校 山西忻州師范?？茖W校 主要經(jīng)歷和業(yè)績：1990年畢業(yè)后從在忻州地區(qū)建筑工程公司、原平液壓機械廠從事技術(shù)工作；2003年調(diào)我公司，參加了原平市家園物業(yè)熱力有限公司、原平市八達水暖器材制造有限公司、代縣宏達熱力有限責任公司的創(chuàng)建；2004年至今負責原平市集中供熱的運行；同時兼任代縣宏達熱力有限責任公司總經(jīng)理。 6.2.2主要技術(shù)開發(fā)人員（一）： 姓名 姚金田 性別 男 年齡 37 籍貫 山西省原平市 學歷 大學 學位 學士 所學專業(yè) 計算機應用 職稱 工程師 畢業(yè)院校 沈陽建筑工程學院 主要經(jīng)歷和業(yè)績：1990年畢業(yè)于沈陽建筑工程學院，分配到山西鼓風機廠工作，從事技術(shù)工作；1992年參加了原平市自來水公司遠程自控“四遙”供水系統(tǒng)的開發(fā)和研制；2000年負責整個供水工程的技術(shù)、設備工作；2001年至今負責原平市集中供熱工程技術(shù)工作；2004年參加了代縣宏達熱力有限責任公司的創(chuàng)建并擔任總經(jīng)理，2005年組織建立了原平市八達水暖器材制造有限公司并任總經(jīng)理。 主要技術(shù)開發(fā)人員（二）： 姓名 樊彥林 性別 男 年齡 35 籍貫 山西省原平市 學歷 大學 學位 學士 所學專業(yè) 計算機應用 職稱 工程師 畢業(yè)院校 天津工業(yè)大學 主要經(jīng)歷和業(yè)績：1994年畢業(yè)分配到原平市自來水公司，從事技術(shù)工作，參加了原平市自來水公司遠程自控“四遙”供水系統(tǒng)的開發(fā)和研制；2001年參加了原平市集中供熱工程的建設，任辦公室主任、技術(shù)開發(fā)部主任等職務，從事技術(shù)工作；2002組織了原平市供水供熱計算機綜合信息平臺建設工作，并從事維修維護工作；2004年組織了原平市家園物業(yè)熱力有限公司的創(chuàng)建并任總經(jīng)理。 主要技術(shù)開發(fā)人員（三）： 姓名 王有理 性別 男 年齡 33 籍貫 山西省原平市 學歷 大學 學位 學士 所學專業(yè) 給排水工程 職稱 工程師 畢業(yè)院校 太原理工大學 主要經(jīng)歷和業(yè)績：1998年畢業(yè)，在太原新華監(jiān)理有限公司從事技術(shù)工作；2000年在原平市供水工程的輸配水工程建設中負責技術(shù)工作；2001年、2002年參與了原平市集中供熱工程一、二期工程的建設，從事施工、技術(shù)等工作；2003年在原平市陽武河管灌工程中從事技術(shù)工作，在保德縣供水工程中擔任項目經(jīng)理；2004年在離石集中供熱工程中從事技術(shù)工作，2005年在原平市東社鎮(zhèn)上莊引水工程中擔任項目經(jīng)理；2006年在原平市石寺管灌工程中擔任項目經(jīng)理。 6.3. 激勵方案 如何衡量工作人員的業(yè)績并給予物質(zhì)上的激勵，在決定工作滿意感、激發(fā)員工工作動機、增強團隊凝聚力等方面起著重要的作用。合理的激勵制度不但能有效地激發(fā)員工的積極性，主動性、促使員工不遺余力地為團隊目標奮斗，提高項目開發(fā)效益，而且能在人力資源競爭日益激烈的知識經(jīng)濟下吸引和保留住一支高素質(zhì)、具有競爭力的開發(fā)隊伍。激勵制度要有效發(fā)揮其激勵作用有一個前提，那就是建立在公平基礎上。亞當斯認為：公平感是員工是否對獎勵感到滿意的一個中介因素，只有當人們認為獎勵是公平的，才會產(chǎn)生滿意感，激發(fā)工作的積極性。我公司采取的是激勵與績效掛鉤。 同時，為了使管理人員關心股東利益，公司管理人員、技術(shù)人員和股東的利益追求盡可能趨于一致。公司在創(chuàng)建時就要求管理人員和技術(shù)人員及員工持有股份，亦即國內(nèi)外大部分公司采取的股權(quán)激勵，這樣是使經(jīng)理人和技術(shù)人員在經(jīng)營過程中更多地關心公司的長期價值。 7.投資回報 公司此前融資1次，目前計劃融資3000萬元，融資性質(zhì)為出讓股權(quán)49%。 7.1二○○七年經(jīng)濟效益分析 7.1.1建設規(guī)模 電廠網(wǎng)通過技改使供熱能力提高到145萬m2，當年新增供熱面積20萬m2，達到95萬m2。 新建城西熱源使供熱能力提高到130萬m2，當年新增供熱面積30萬m2，達到60萬m2。 7.1.2建設投資預算 電廠網(wǎng)改造投資概算1500萬元。 城西熱源的建設、配套及管網(wǎng)建設投資概算2000萬元。 建設總投資預測： 3500萬元 7.1.3產(chǎn)品價格設計 熱價：14.5元/m2 14.5元/m2155萬m2=2247.5萬元 新增供熱面積50萬m2,入網(wǎng)費以30元/m2計,可收入網(wǎng)費1200萬元 (回收率以80%計）. 熱費回收率以90%計,可收熱費2022.75萬元. 當年年產(chǎn)值： 3222.75萬元 以后年產(chǎn)值： 2022.75萬元 7.1.4年生產(chǎn)總成本預測 (一)、年生產(chǎn)固定總成本 1、人工費用 人均工資：1000 元/月 職工人數(shù)：80人 注：人工費用＝ 《人均月工資12個月1.11(福利)＋(勞保用品)》 職工總?cè)藬?shù)=(1000121.11+500)80 =1382080=110.56萬元 社會保險（按工資20%計）=100020%80=1.6萬元/年 年人工費用預測為：112.16萬元/年 2、工廠管理費及車間經(jīng)費 按年產(chǎn)值1%提取,生產(chǎn)期以6個月計。10.12萬元/年 3、設備折舊費 設備總投資2500萬元,按15年折舊期計算 166.67萬元/年 年生產(chǎn)固定總成本預測：288.95萬元 (二)、年生產(chǎn)變動成本總成本 1、動力費 電 裝機容量 1200 kw 電費單價0.5元/度 年電費216萬元 水 補水率以1.5%計,電廠網(wǎng)一個采暖期需補153900噸水,城西網(wǎng)一個采暖期需補48600噸水 水費單價2元/噸 年水費40.5萬元 煤 鍋爐用煤327.6噸/天 (煤質(zhì)為4000大卡左右氧化煤) 煤單價60元/噸 年煤費294.84萬元 2、上級機關管理費 按產(chǎn)值1%提取 年提取20.23萬元 3、電廠熱源點熱費補貼 按5元/m2計,應付 475萬元 4.周轉(zhuǎn)資金貸款利息 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值70%25%＝353.98萬元 按年利率6.5%計算， 23萬元 年生產(chǎn)變動總成本預測 1069.57萬元 年生產(chǎn)總成本預測為 1358.52萬元 7.1.5經(jīng)濟效益分析 1、年產(chǎn)值 2022.75萬元 2、年生產(chǎn)總成本 1358.52萬元 3、銷售稅 增值稅應納額＝ 年產(chǎn)值/1.170.17-(原料＋包裝)/1.170.17-動力/1.130.13 應納 240.27萬元 教育附加稅和城市建設附加稅＝增值稅應納額10% 應交24.03萬元 兩項共計銷售稅為 264.3萬元 4、年企業(yè)銷售利潤(毛利潤) 銷售利潤＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅 399.93萬元 5、所得稅 所得稅＝銷售利潤33% 131.98萬元 6、凈利潤 凈利潤＝毛利潤－所得稅 267.95萬元 7、利潤率分析 毛利潤率 19.77 % 凈利潤率 13.25 % 7.1.6財務評估 1、年企業(yè)投資回收率 ROI: 年銷售利潤＋設備折舊費 ROI= 100% 建廠投資＋周轉(zhuǎn)資金 ROI＝ 21.35 % 2、年企業(yè)投資利潤率 年銷售利潤 投資利潤率＝ 100% 建廠投資＋周轉(zhuǎn)資金 15.07% 3、投資回收期 1 投資回收期＝ 年 ＋ 建設試產(chǎn)時間 ROI （因當年可形成生產(chǎn)能力所以設定為0） 投資回收期＝ 4.68年＋0年=4.68年 7.2未來三到五年經(jīng)濟效益測算 年度 新增面積 (萬m2) 入網(wǎng)費 (萬元) 新增 熱費 (萬元) 年產(chǎn)值(萬元) 新增投資(萬元) 供熱 面積 （萬m2) 備注 2007年 電廠20 城西30 480 720 652.5 3222.75 3500 155 建設城北熱源改造電廠熱源 2008年 電廠20 城西10 480 240 391.5 3134.25 0 185 2009年 電廠20 城西40 480 960 783 4637.25 1000 245 城西新上65T鍋爐 2010年 電廠10 城西20 240 480 391.5 4308.75 0 275 2011年 城北60 1440 783 5811.75 2000 335 建設城北熱源 8.投資者退出方式 8.1利潤分紅 投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的。 8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓 投資商可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回投資。