財(cái)務(wù)管理部工作范圍及職責(zé)(修訂).doc

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財(cái)務(wù)管理部工作范圍及職責(zé) 1. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定公司經(jīng)營(yíng)及資金運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃。 2. 根據(jù)實(shí)際擬定財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，認(rèn)真搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理，當(dāng)好理財(cái)參謀和助手。 3. 按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)法律制度、標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。 4．全面、正確、真實(shí)、及時(shí)地搞好經(jīng)營(yíng)核算、財(cái)務(wù)處理和各種財(cái)務(wù)報(bào)表工作。 5. 及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況。定期報(bào)告財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)向上級(jí)及有關(guān)部門(mén)報(bào)送報(bào)表及相關(guān)資料。 6. 嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用收支及報(bào)銷(xiāo)審批程序，監(jiān)督費(fèi)用開(kāi)支必須力求實(shí)效、實(shí)際。堅(jiān)持法定審批制度及費(fèi)用支出逐級(jí)上報(bào)制，實(shí)行先報(bào)后支。 7. 一切財(cái)務(wù)收支必須以合法的憑證為依據(jù)，嚴(yán)禁白條入賬，材料商品出入庫(kù)做到手續(xù)完備，帳目清楚。 8. 嚴(yán)格現(xiàn)金管理及實(shí)物管理，建立健全賬目，堅(jiān)持誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，丟失、損壞、短缺照實(shí)賠償。現(xiàn)金管理不得超限額庫(kù)存。 9. 各營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，必須按照公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)收取，按時(shí)填報(bào)領(lǐng)用單據(jù)，不得虛填、虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)，當(dāng)日營(yíng)業(yè)款必須上交回籠。 10. 嚴(yán)格票據(jù)管理，票據(jù)填制必須字跡工整，內(nèi)容齊全，實(shí)事求是，嚴(yán)禁私開(kāi)、虛開(kāi)和丟失。誰(shuí)領(lǐng)用的發(fā)票誰(shuí)負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負(fù)責(zé)。 11. 購(gòu)進(jìn)材料、商品及工程費(fèi)用支出等，必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，力求節(jié)約，減少成本，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)。材料、器具、設(shè)施、設(shè)備必須實(shí)事求是，按時(shí)填報(bào)領(lǐng)用單據(jù)并簽字，不得虛填、虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。 12 .禁止將公款公物私借，貪污、挪用和將公司財(cái)物私自贈(zèng)送他人。 13．做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實(shí)相符。 14. 密切與稅務(wù)、銀行等相關(guān)單位的關(guān)系并配合其各項(xiàng)工作。 15. 協(xié)助并搞好各方面的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)上繳各種稅費(fèi)。 16. 負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃，公司各項(xiàng)費(fèi)用的收取、工資發(fā)放。 17. 嚴(yán)格辦公費(fèi)用的管理，公司范圍內(nèi)的所有辦公用品統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)、保管，并做好財(cái)物領(lǐng)用登記進(jìn)、出手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，其他任何人不得擅自購(gòu)置。 18.認(rèn)真搞好本部門(mén)日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。 2013年8月6日 主管會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn) 1． 財(cái)務(wù)處理 ⒈ 嚴(yán)格按會(huì)計(jì)法管理規(guī)定做好記賬、對(duì)帳工作，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)憑證，處理好會(huì)計(jì)的各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，做到帳據(jù)相符、帳表清楚、準(zhǔn)確。 ⒉帳務(wù)處理要認(rèn)真、正確及時(shí)、內(nèi)容完整、賬簿齊全。 3.督促出納做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實(shí)相符；稽核督促營(yíng)銷(xiāo)收費(fèi)情況、檢查基礎(chǔ)資料檔案等，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。 4.檢查督促保管員做好辦公用品、公用設(shè)備、設(shè)施庫(kù)存物資的帳務(wù)登記進(jìn)、出手續(xù)的工作。每月核實(shí)材料耗用數(shù)據(jù)，協(xié)助材料保管核算工作。做到帳帳相符、帳實(shí)相符。 5.每月按規(guī)定整理、裝訂好會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表，并歸檔，做到整齊、美觀、數(shù)據(jù)無(wú)誤。. 6 .按照公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)工作。 7.認(rèn)真搞好本部門(mén)日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng) ㈡．財(cái)務(wù)管理 ⒈ 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的編制和解釋。 ⒉按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度的要求，編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。 3. 嚴(yán)格費(fèi)用收支及報(bào)銷(xiāo)審批程序，監(jiān)督費(fèi)用開(kāi)支必須力求實(shí)效、實(shí)際。堅(jiān)持法定審批制度及費(fèi)用支出逐級(jí)上報(bào)制，實(shí)行先報(bào)后支。 4.監(jiān)督、了解勞動(dòng)工資定額執(zhí)行情況，對(duì)浪費(fèi)人工和核定不準(zhǔn)確的現(xiàn)象提出改正意見(jiàn)并予以糾正。月末計(jì)算出全公司的工資并及時(shí)發(fā)放。 5.協(xié)助各部門(mén)做好材料物資的采購(gòu)及質(zhì)量要求工作，并嚴(yán)把價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，力求節(jié)約，降低成本。 6.指導(dǎo)、督促出納、營(yíng)銷(xiāo)收費(fèi)、材料保管等，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。 7. 積極與相關(guān)銀行、稅務(wù)等搞好協(xié)調(diào)工作，并及時(shí)向上級(jí)及有關(guān)部門(mén)報(bào)送報(bào)表及相關(guān)資料 8. 申報(bào)繳納各種稅費(fèi)和員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)，按時(shí)組織資金發(fā)放工資。 9 .搞好公司資產(chǎn)、現(xiàn)金和實(shí)物管理。 10.認(rèn)真搞好本部門(mén)日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。 2012年8月6日 出納員工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 貫徹執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付憑據(jù)辦理現(xiàn)金收支，做到嚴(yán)格認(rèn)真、及時(shí)收付。 ⒉ 對(duì)收付的各種款額要當(dāng)面點(diǎn)清，做到一點(diǎn)一清，不出差錯(cuò)。 ⒊ 保管好庫(kù)存現(xiàn)金和發(fā)票，確保安全和正確無(wú)誤。堅(jiān)持誰(shuí)領(lǐng)用的發(fā)票誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票票據(jù)發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負(fù)責(zé)。 ⒋ 逐日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，根據(jù)收付款憑證、序時(shí)、編號(hào)進(jìn)行逐日登記，做到日清月結(jié)，完整齊全。 ⒌ 經(jīng)常及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，以確保帳證相符，賬款相符，月末余額與總帳相符，與銀行存款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)查清補(bǔ)正。 ⒍ 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)制度，檢查審批手續(xù)是否健全、完善，發(fā)票金額單據(jù)是否相符、真實(shí)有效。 ⒎ 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，堅(jiān)持原則、事實(shí)求是，杜絕違規(guī)支付和虛報(bào)冒領(lǐng)行為。 ⒏ 每月末及時(shí)整理出發(fā)票單據(jù)，做好與會(huì)計(jì)的票據(jù)交接工作。 9. 按公司規(guī)定及時(shí)組織資金發(fā)放工資及補(bǔ)貼等，并進(jìn)行造冊(cè)匯總。按時(shí)繳納各種稅費(fèi)和員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)。 10. 不白條抵庫(kù)，不坐支現(xiàn)金。. 11. 按照財(cái)務(wù)要求，幫助和指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人整理、粘貼票據(jù)，完善財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)資料。。 12.協(xié)助完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。