創(chuàng)業(yè)項目《融資商業(yè)計劃書》模板

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商 業(yè) 計 劃 書 編制模板 項目名稱 項目單位 提交日期 第 1 頁 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密 僅對有投資 意向的投資者公開 本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本 商業(yè)計劃書時做出以下承諾 妥善保管本商業(yè)計劃書 未經(jīng)本公司同意 不得向第 三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密 項目經(jīng)理簽字 接 收 日 期 年 月 日 第 2 頁 目 錄 目錄 2 摘要 3 一 基本情況 4 二 管理層 4 三 產(chǎn)品與服務 5 四 研究與開發(fā) 6 五 行業(yè)及市場 6 六 營銷策略 7 七 產(chǎn)品制造 7 八 管理 8 九 融資計劃 8 十 財務說明 9 十一 風險及對策 9 第 3 頁 摘 要 1 公司基本情況 公司名稱 成立時間 注冊資本 股權(quán)結(jié)構(gòu) 主營業(yè)務 過去三年的銷售收入 毛利潤 純利潤 公司地點 電話 傳真 聯(lián)系人 2 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 學歷 畢業(yè)院校 主要經(jīng)歷和經(jīng)營 業(yè)績 3 產(chǎn)品與服務 產(chǎn)品 服務介紹 產(chǎn)品技術(shù)水平 新穎性 先進性和獨特性 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 4 研究與開發(fā) 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平 研發(fā)隊伍技術(shù)水平 競爭力及 對外合作情況 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃 對研發(fā)人員的激勵 機制 5 行業(yè)及市場 行業(yè)歷史與前景 市場規(guī)模及增長趨勢 行業(yè)競爭對手及本 公司競爭優(yōu)勢 未來 3 年市場銷售預測 6 營銷策略 在價格 促銷 建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的措施 7 產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式 生產(chǎn)工藝 質(zhì)量控制 8 管理 機構(gòu)設置 勞動合同 知識產(chǎn)權(quán)管理 人事計劃 9 融資計劃 資金需求量 使用計劃 擬出讓股份 投資者權(quán)利 可接受的 退出方式 10 財務預測 未來 3 年的銷售收入 利潤 資產(chǎn)回報率等 說明 請在三頁紙內(nèi)完成本摘要 第 4 頁 1 公司基本情況 公司名稱 成立時間 注冊資本 實收資本 說明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無形資產(chǎn) 注冊地點 公司性質(zhì) 公司沿革 說明自公司成立以來主營業(yè)務 股權(quán) 注冊資本等公司基本情形 的變動 并說明這些變動的原因 主要股東 列表說明目前股東的名稱 出資 單位和聯(lián)系電話 組織機構(gòu) 用圖來表示 主要業(yè)務 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務和目前經(jīng)營的業(yè)務及主營業(yè)務 員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu) 員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例 請列表說明 財務歷史數(shù)據(jù) 列表說明本年度及前 2 年的銷售收入 毛利潤 純利潤 總 資產(chǎn) 總負債 凈資產(chǎn)等 對外投資 獨資 控股 參股的公司情況并以圖形方式表示 未來 3 年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標 行業(yè)地位 銷售收入 市場占有率 產(chǎn)品 品牌以及上市計劃等 2 管理層 2 1 公司董事會 董事成員 姓名 職務 工作單位和聯(lián)系電話 請用表格列出 第 5 頁 2 2 高管層簡介 董事長 姓名 性別 年齡 學歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主 要經(jīng)歷和業(yè)績 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗和成功案例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 學歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主 要經(jīng)歷和業(yè)績 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù) 營銷 管理經(jīng)驗和成功案例 技術(shù)負責人 姓名 性別 年齡 學歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 技術(shù)管理經(jīng)驗和成功案例 營銷負責人 姓名 性別 年齡 學歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要 經(jīng)歷和業(yè)績 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的營銷管理經(jīng)驗和成功案例 財務負責人 姓名 性別 年齡 學歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要 經(jīng)歷和業(yè)績 主要說明在財務 金融 籌資等方面的背景 經(jīng)驗和業(yè)績 其他重要責任人員 姓名 性別 年齡 學歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在 地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 根據(jù)公司的需要 主要說明在特定方面的專 長 3 產(chǎn)品與服務 3 1 產(chǎn)品 服務描述 請說明所投資的產(chǎn)品 服務的背景 目前所處發(fā)展階段 與 同類產(chǎn)品 服務的比較 本公司產(chǎn)品 服務的新穎性 先進性和獨特性 是否擁 有的專門技術(shù) 版權(quán) 配方 品牌 銷售網(wǎng)絡 許可證 專營權(quán) 特許權(quán)經(jīng)營 等 公司擁有的或正在申請的知識產(chǎn)權(quán) 專利 商標 版權(quán)等 并說明公司是 否已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等 3 2 目標市場 請對產(chǎn)品 服務所面向的主要用戶種類要進行詳細說明 3 3 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源 3 4 產(chǎn)品標準 請說明本產(chǎn)品是否有標準 若有請詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準 是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準 第 6 頁 3 5 產(chǎn)品 服務的競爭優(yōu)勢 重點說明再性能 價格 售后服務和技術(shù)支持等 方面的優(yōu)勢 4 研究與開發(fā) 4 1 公司的研發(fā)成果及客觀評價 產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況 是否獲國際 國內(nèi)各 級行業(yè)權(quán)威部門和機構(gòu)授予的榮譽 4 2 主要技術(shù)競爭對手 國內(nèi)外情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外 競爭對手 公司為提高競爭力所采取的措施 4 3 研發(fā)計劃 請說明為保證產(chǎn)品性能 產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平 公司的研發(fā)重點 正在或未來 3 5 年擬研發(fā)的新產(chǎn)品 4 4 研發(fā)投入 截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入 計劃再投入 的多少開發(fā)資金 列表說明每年購置開發(fā)設備 員工費用以及與開發(fā)有關(guān)的其 它費用 4 5 技術(shù)資源和合作 公司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲備情況 是否尋求技術(shù) 開發(fā)依托和合作 大專院校 科研院所等 若有請說明合作方式 4 6 技術(shù)保密和激勵措施 請說明公司采取那些技術(shù)保密措施 怎樣的激勵 機制 以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定性 5 行業(yè)及市場 5 1 行業(yè)狀況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢 哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤 利潤率 影響較大 進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策導向和限制等 5 2 市場前景與預測 說明過去 3 年各年全行業(yè)銷售總額和增長率 未來 3 年各年全行業(yè)銷售收入預測列表說明并注明資料來源或依據(jù) 5 3 主要競爭對手 說明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較 主要描述在 第 7 頁 主要銷售市場中的競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢和競爭劣勢 5 4 市場壁壘 請說明市場銷售有無行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進入市場的難度及 對策 5 5 銷售預測 說明公司未來 3 年的銷售收入和市場份額 請按融資成功和 融資不成功的情況分別列表 6 營銷策略 6 1 價格策略 銷售成本的構(gòu)成 銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策 6 2 行銷策略 請說明在建立銷售網(wǎng)絡 銷售渠道 廣告促銷 設立代理商 分銷商和售后服務方面的策略與實施辦法 6 3 競爭策略 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢 請說明與哪些因素有關(guān) 如成本相同但銷售價格低 成本低形成銷售價格優(yōu)勢 以及產(chǎn)品性能 品牌 銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等 6 4 激勵機制 說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊伍的策略與辦法 對銷售人員采 取什么樣的激勵和約束機制 7 產(chǎn)品制造 7 1 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式 請說明公司目前的年生產(chǎn)能力 廠房面積和生產(chǎn)人員 數(shù)量 生產(chǎn)制造方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn) 或其它方式 7 2 生產(chǎn)工藝流程 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程和工藝流程 請用流程圖表示 公 司如何控制產(chǎn)品的制造成本 有那些具體措施 規(guī)?；a(chǎn)后制造成本還有多大 的下降空間等 7 3 生產(chǎn)設備及工藝裝備 所用設備是專用設備 自制設備還是通用設備 先進 程度如何 價值是多少 最大生產(chǎn)能力是多少 使用使命 如果需要增加設備 采購周期及安裝調(diào)試周期 請將主要設備的用途和價值列表 第 8 頁 7 4 質(zhì)量管理 請說明公司的品質(zhì)管理體系 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 描述生產(chǎn)過程中 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測設備 成品率 返修率 廢 品率的控制方法和采用的控制標準 7 5 原材料采購及管理 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件 等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及采購周期 所采用的采購 管理程序 列出主要供應商名單及聯(lián)系電話 8 管理 8 1 管理體系和管理目標 公司是否建立管理體系 是否通過國內(nèi)外管理機構(gòu)的 體系認證 公司的管理目標和擬采取的措施是什么 公司融資后要設立哪些機構(gòu) 及相關(guān)的人員配備 請用圖表表示 8 2 激勵和約束機制 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措 施 是否有員工持股計劃 8 3 人事管理 公司是否建立人事管理制度 是否實行員工勞動用工合同制度 是否為每位員工購買社會保險 是否與掌握公司商業(yè)機密及其它重要信息的人 員簽定保密協(xié)議 對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護措施 8 4 其它 請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題 如何改善 公司 公 司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去 現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中 對公 司有何影響 9 融資計劃 9 1 融資目的和額度 希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的 和作用 說明股權(quán)融資 借貸和政府支助的數(shù)量 如果有對外借貸 抵押或擔 保的方式 9 2 股權(quán)融資數(shù)量和價格 說明擬向投資者以什么價格出讓多少股權(quán) 作價 依據(jù)是什么 第 9 頁 9 3 資金用途和使用計劃 請列表說明融資后項目實施計劃 包括資金投入 進度 效果和起止時間等 9 4 投資回報 說明融資后未來 3 5 年平均年投資回報率及有關(guān)依據(jù) 9 5 投資者的權(quán)益 說明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 將以那些方式 收回投資 具體方式和時間 10 財務說明 10 1 財務狀況 請列簡表說明公司在過去 3 年里的基本財務數(shù)據(jù) 主營收入 主營成本 主營利潤 管理費用 財務費用 凈利潤 補貼收入 總資產(chǎn) 總 負債和凈資產(chǎn) 主營產(chǎn)品的盈虧平衡點 毛利率和凈利率 10 2 財務預測 請?zhí)峁┤谫Y后未來 3 年項目盈虧平衡表 資產(chǎn)負債表 損益 表 現(xiàn)金流量表和銷售計劃 注 要說明財務預測數(shù)據(jù)編制的依據(jù) 10 3 稅務說明 說明與公司業(yè)務有關(guān)的稅種和稅率 公司享受哪些政府提供 的優(yōu)惠政策及未來可能的情況 特別是市場準入 減免稅等方面的優(yōu)惠政策 11 風險及對策 11 1 主要風險 請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險 研發(fā)風險 經(jīng)營管理風險 市場開拓風險 生產(chǎn)風險 財務風險 匯率風險 對公司關(guān)鍵 人員依賴的風險等 11 2 風險對策 以上風險如存在 請說明控制和防范對策 第 10 頁