采購部 規(guī)范化管理工具箱.doc

弗布克1+1管理工具箱系列 采購部規(guī)范化管理工具箱周鴻 編著目 錄第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)71.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)圖72.按職能設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖83.按物品類別設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖84.按采購地區(qū)設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖95.大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖96.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖107.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責(zé)118.商場、超市采購部職責(zé)129.采購部的權(quán)力1310.采購經(jīng)理的崗位職責(zé)1411.采購主管的崗位職責(zé)1512.采購稽核員的崗位職責(zé)15第二章 采購計劃與預(yù)算管理161.采購計劃主管的崗位職責(zé)172.采購計劃專員崗位職責(zé)173.采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)184.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表195.直接材料采購預(yù)算表206.年度原材料采購預(yù)算表217.采購現(xiàn)金預(yù)算表218.材料定期采購計劃表229.訂單采購計劃表2310.月度材料采購計劃表2411.所有物品年度采購計劃表2512.物品申購表2613.材料請購單2714.設(shè)備采購申請表2815采購變更申請表2916.采購變更審批表3017.采購審核表3118.材料采購記錄表3119.采購月報表3220.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表3221.原材料采購數(shù)量排名表3322.采購預(yù)算編制流程3423.采購預(yù)算編制流程說明表3524.采購計劃編制流程圖3624.采購計劃編制流程說明表3725月度采購計劃編制流程圖3826.月度采購計劃編制流程說明表3927.采購計劃審批流程圖4028.采購計劃審批流程說明表4129.采購計劃管理流程圖4230.采購計劃管理流程說明表4331.采購調(diào)查主題項目表4332.價值分析實施細(xì)則表4433.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表4534.采購預(yù)算編制方法一覽表4635.采購預(yù)算編制步驟示意圖4736.確定采購數(shù)量的步驟示意圖4837.計算采購數(shù)量的方法詳表4938.訂貨方式控制采購數(shù)量的方式詳表4939.確定采購數(shù)量的策略比較表5040.編制采購數(shù)量計劃的流程圖5141.物料采購數(shù)量計劃一覽表51第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理521.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé)532.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé)543.評估小組備案表554.供應(yīng)商基本資料表565.供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表576.供應(yīng)商調(diào)查表587.供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)表598.供應(yīng)商評分表619.供應(yīng)商篩選表6310.合格供應(yīng)商列表6311.供應(yīng)商考核表6412.供應(yīng)商考核匯總表6513.供應(yīng)商月度評估表6614.特殊承諾供應(yīng)商列表6715.供應(yīng)商開發(fā)流程圖6816.供應(yīng)商開發(fā)流程說明表6917.供應(yīng)商選擇流程圖7018.供應(yīng)商選擇流程說明表7119.供應(yīng)商初審流程圖7220.供應(yīng)商初審流程說明表7321.供應(yīng)商評定流程7422.供應(yīng)商評定流程說明表7523.供應(yīng)商認(rèn)證流程7624.供應(yīng)商認(rèn)證流程說明表7725.供應(yīng)商考核流程圖7826.供應(yīng)商考核流程說明表7927.供應(yīng)商管理流程圖8028.供應(yīng)商管理流程說明表8129.采購招標(biāo)流程圖8230.采購招標(biāo)流程說明表8331.采購評標(biāo)流程圖8432.采購評標(biāo)流程說明表8533.供應(yīng)商基本資料表8634.供應(yīng)商問卷調(diào)查表8735.供應(yīng)商調(diào)查表8836.供應(yīng)商篩選評分表8937.供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)9038.供應(yīng)商考核評定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表91第四章 采購價格、談判與合同管理921.采購合同主管的崗位職責(zé)932.合同管理專員的崗位職責(zé)943.采購詢價記錄表954.詢價結(jié)果一覽表955.比價議價記錄表966.采購談判計劃表967.合同談判記錄表978.合同信息統(tǒng)計表979.采購價格調(diào)查流程圖9810.采購價格調(diào)查流程說明表9911.采購價格詢價流程圖10012.采購價格詢價流程說明表10113.采購價格確定流程圖10214.采購價格確定流程說明表10315.采購談判管理流程圖10416.采購談判流程說明表10517.采購合同制定流程圖10618.采購合同制定流程說明表10719.采購合同復(fù)審流程圖10820.采購合同復(fù)審流程說明表10921.采購合同執(zhí)行流程圖11022.采購合同執(zhí)行流程說明表11123.采購合同變更流程圖11224.采購合同變更流程說明表113第五章 采購檢驗與質(zhì)量控制1141.采購質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)1152.采購檢驗專員的崗位職責(zé)1163.采購訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表1174.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表1185.試制認(rèn)證具體過程示意圖1196.中試認(rèn)證具體過程示意圖1207.批量認(rèn)證具體過程示意圖1218.樣品質(zhì)量評價表1229.貨物采購環(huán)境表12310.采購認(rèn)證合同12411.物料跟催表12512.催貨通知單12613.采購驗收表12714.檢驗報告單12815.質(zhì)量控制表12916.采購檢驗管理流程圖13017.采購檢驗管理流程說明表13118.采購質(zhì)量控制流程圖13219.采購質(zhì)量控制流程說明表13320.采購?fù)素浌芾砹鞒虉D13421.采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明表13522.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗項目及要求明細(xì)表13623.設(shè)備采購驗收報告單13724.元器件材料工具檢驗報告單13825.原材料檢驗的項目及方法表13926.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖13927.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案140第六章 采購結(jié)算管理1411.采購結(jié)算主管的崗位職責(zé)1422.采購結(jié)算專員的崗位職責(zé)1423.預(yù)付款申請表1434.付款申請表1445.現(xiàn)金采購申請表1456.委托付款申請表1467.貨款結(jié)算表1478.付款（內(nèi)部）結(jié)算單1489.支出證明表14910.結(jié)算清款表15011.付款匯總表15112.采購結(jié)算管理流程圖15213.采購結(jié)算管理流程說明表15314.付款申請審批流程圖15415.付款申請審批流程說明表15516.現(xiàn)金采購管理流程圖15617.現(xiàn)金采購管理流程說明表15718.采購預(yù)付款管理流程圖15819.采購預(yù)付款管理流程說明表159第七章 采購成本控制1601.采購成本控制主管的崗位職責(zé)1612.采購成本分析專員的崗位職責(zé)1623.采購成本預(yù)算表（季度）1634.采購成本預(yù)算表（年度）1645.采購成本分析表1656.采購費用分配表1667.采購成本計算表1678.采購成本匯總表1689.成本差異匯總表16910.采購成本比較表17011.采購成本核算流程圖17112.采購成本核算流程說明表17213.采購成本分析流程圖17314.采購成本分析流程說明表17415.采購成本控制流程圖17516.采購成本控制流程說明表176第八章 采購績效管理1771.采購績效主管的崗位職責(zé)1782.采購績效專員的崗位職責(zé)1793.采購工作業(yè)績考核指標(biāo)表1804.采購稽核重點與依據(jù)表1815.采購目標(biāo)管理卡1826.采購人員績效考核表（一）1837.采購人員績效考核表（二）1848.采購績效改進(jìn)表（一）1859.采購績效改進(jìn)表（二）18610.采購績效獎懲表18711.采購管理績效評估流程圖18812.采購管理績效評估流程說明表18913.采購人員績效評估流程19014.績效管理流程說明表19115.采購部門關(guān)鍵績效指標(biāo)表19216.采購人員績效評估表19317.績效考核申訴表19418.考核結(jié)果運(yùn)用表19519.績效改進(jìn)計劃表196第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價專員比價議標(biāo)專員決標(biāo)簽約專員履約專員2.按職能設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理供應(yīng)商主管采購合同主管采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購成本控制主管采購績效主管計劃專員預(yù)算專員供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)專員合同管理專員采購檢驗專員采購結(jié)算專員采購成本分析專員采購績效專員采購主管采購計劃主管3.按物品類別設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖一般物料組采購主管采購員采購經(jīng)理采購助理采購員采購員采購員零部件組采購主管采購員采購員機(jī)器設(shè)備組采購主管主要原料組采購主管采購員采購員4.按采購地區(qū)設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖國內(nèi)采購主管國外采購主管采購員（A產(chǎn)品）采購經(jīng)理采購助理內(nèi)勤采購員（B產(chǎn)品）采購員內(nèi)勤5.大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購經(jīng)理采購高級專員A區(qū)采購處處長B區(qū)采購處處長采購一科科長采購二科科長采購員采購員采購員主辦（內(nèi)購）主辦（外購）采購員總經(jīng)理采購員采購二科科長采購一科科長采購三科科長采購員秘書秘書6.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購副總商品行政部經(jīng)理核算員采購經(jīng)理助理數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同管理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管買手里手排面員7. 生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責(zé)職責(zé)1根據(jù)生產(chǎn)計劃和安全庫存，編制不同時期的物料采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購職責(zé)4供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應(yīng)商的評估職責(zé)5執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)職責(zé)6做好市場供求信息及價格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要職責(zé)7做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存職責(zé)8收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標(biāo)職責(zé)9采購結(jié)算工作職責(zé)10國外采購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運(yùn)輸及報關(guān)等事務(wù)的處理職責(zé)2編制采購預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實施職責(zé)3審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)職責(zé)11其他相關(guān)職責(zé)8.商場、超市采購部職責(zé)職責(zé)1確定商品定位取向，開發(fā)引進(jìn)適銷商品職責(zé)3負(fù)責(zé)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的展示程度職責(zé)4根據(jù)市場需要，組織、審核落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力職責(zé)5跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時補(bǔ)充貨源職責(zé)6及時處理滯銷、損壞的商品職責(zé)7管理采購部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反饋信息職責(zé)8根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性職責(zé)9負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性職責(zé)2通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)職責(zé)10負(fù)責(zé)采購部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通職責(zé)12負(fù)責(zé)商品采購合同檔案的管理工作職責(zé)11跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)9.采購部的權(quán)力權(quán)力1有采購方式設(shè)定、額度內(nèi)資金支配的權(quán)力權(quán)力3在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同的權(quán)力權(quán)力4對于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力權(quán)力5對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力權(quán)力2代表公司選擇、評估、確定合格供應(yīng)商的權(quán)力權(quán)力5有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力權(quán)力6對本部門員工的調(diào)動、獎懲、晉級、工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)10.采購經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬訂采購部門的工作方針與目標(biāo)職責(zé)3編制年度采購預(yù)算，報批后監(jiān)督實施職責(zé)4全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購工作職責(zé)5組織對采購物品國內(nèi)外市場行情進(jìn)行跟蹤，并預(yù)測價格變化趨勢職責(zé)6尋找物料供應(yīng)來源，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道職責(zé)7負(fù)責(zé)采購物流、資金流、信息流的相關(guān)管理工作職責(zé)8參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應(yīng)工作職責(zé)9參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度職責(zé)10采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行、職責(zé)11廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理職責(zé)2制訂采購計劃，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存成本職責(zé)12控制采購成本和費用，審核采購訂單和物資調(diào)撥單職責(zé)13向企業(yè)管理層提供采購報告職責(zé)14負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作職責(zé)15負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作職責(zé)16完成上級交辦的其他工作11.采購主管的崗位職責(zé)職責(zé)1全面協(xié)助采購部經(jīng)理開展采購及部門管理等工作職責(zé)3編制單項材料的采購計劃，并監(jiān)督實施職責(zé)4在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購預(yù)算，并控制采購費用職責(zé)5參與供應(yīng)商信息的分析，參與供應(yīng)商的選擇與評估職責(zé)6簽訂和送審小額采購合同職責(zé)7協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益職責(zé)8制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫職責(zé)9編制單項采購活動的分析總結(jié)報告職責(zé)10完成采購經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2分派采購部所有人員的日常工作12.采購稽核員的崗位職責(zé)職責(zé)1對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核職責(zé)3對供應(yīng)商選擇與評審、采購價格談判進(jìn)行稽核職責(zé)4檢查招標(biāo)、比價、議價等各種方式的決定是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理職責(zé)5檢查合同內(nèi)容、罰則是否全面，合同內(nèi)容是否合法，并檢查合同的執(zhí)行情況職責(zé)6對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核職責(zé)2對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價格進(jìn)行稽核第二章 采購計劃與預(yù)算管理1.采購計劃主管的崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)采購經(jīng)理的工作安排，做好采購計劃及預(yù)算管理工作職責(zé)3組織編制采購預(yù)算，交財務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況職責(zé)4實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤職責(zé)5深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道職責(zé)6監(jiān)控庫存變化，及時補(bǔ)充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)和合理的數(shù)量職責(zé)2匯總公司物資材料的月、季及年度的申購計劃，組織編制月、季和年度采購計劃完成上級交付的其他任務(wù)職責(zé)72.采購計劃專員崗位職責(zé)職責(zé)1分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃職責(zé)3對非計劃備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時采購計劃，以滿足供貨要求職責(zé)4跟蹤訂單情況，監(jiān)督采購物料及時到貨，保障庫存，并滿足銷售訂單及生產(chǎn)需求職責(zé)5完成上級交付的其他任務(wù)職責(zé)2依據(jù)物料需求計劃和物料的庫存情況，編制年度采購計劃職責(zé)3匯總公司物資材料的月、季及年度的申購計劃，編制月、季采購計劃3采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)職責(zé)1在采購計劃主管及財務(wù)部預(yù)算員的指導(dǎo)下，確立采購預(yù)算原則職責(zé)3協(xié)助采購計劃主管監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況職責(zé)4根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預(yù)算修正案并上報職責(zé)5對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制預(yù)算執(zhí)行報告職責(zé)6完成上級交付的其他任務(wù)職責(zé)2對公司各部門的采購預(yù)算進(jìn)行綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達(dá)實施4.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等項目負(fù)責(zé)人合同及設(shè)計任務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度表、材料及設(shè)備采購清單部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計劃專員（由庫房管理員配合）日常領(lǐng)料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理5.直接材料采購預(yù)算表編號： 填寫日期： 年 月 日季度一二三四合計預(yù)計生產(chǎn)量（單位： ）材料單耗 A材料 B材料預(yù)計生產(chǎn)需用量 A材料 B材料加：期末庫存量 A材料 B材料預(yù)計需要量合計 A材料 B材料減：期初庫存量 A材料 B材料預(yù)計采購量 A材料 B材料材料單價（單位：元） A材料 B材料預(yù)計采購金額（單位：元） A材料 B材料6.年度原材料采購預(yù)算表編號： 填寫日期： 年 月 日采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計原材料A原材料B原材料C7.采購現(xiàn)金預(yù)算表序號物料類別1月2月3月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期1234審批： 審核： 填表： 8.材料定期采購計劃表填寫日期： 年 月 日 頁次： 材料名稱規(guī)格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次訂購數(shù)量9.訂單采購計劃表填寫日期： 年 月 日 編號： 材料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量10.月度材料采購計劃表填寫日期： 年 月 日 編號： 材料名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)/日期： / 年 月 日 審核/日期： / 年 月 日 編制人： 11.所有物品年度采購計劃表編號： 制表人： 物品種類序號品名規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購日期12345678910111213141516171819202122制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日12.物品申購表編號： 申請部門申請時間物資品名型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量預(yù)計價格要求到位時間物資用途描述申請原因申請人： 填寫日期： 年 月 日13.材料請購單請購單編號： 請購日期： 年 月 日請購項目品名規(guī)格物料編號部門數(shù)量用途說明需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理廠長主管副總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別原料 物料 設(shè)備 維護(hù)、零件 其他交貨情況一次交貨 分批詢價記錄供應(yīng)商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前次購買單價供應(yīng)商3總經(jīng)理采購經(jīng)理4主管副總經(jīng)理采購專員14.設(shè)備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注123456789申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期 月 日訂貨人預(yù)計到貨期 月 日（如在 月 日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期 月 日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應(yīng)商資料名 稱聯(lián)系人地 址郵 編電 話傳 真開戶行賬 號15采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購日期變動內(nèi)容變動原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（蓋章） 年 月 日財務(wù)部核準(zhǔn)意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人日期： 年 月 日（蓋章） 年 月 日主管副總（蓋章） 年 月 日總經(jīng)理（蓋章） 年 月 日備注1隨附資料：原采購請購書復(fù)印件、已采購合同復(fù)印件2本表一式四份：請購部門、采購部、財務(wù)部、企業(yè)管理部各一份16.采購變更審批表編號： 申請日期： 年 月 日申請部門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人采購經(jīng)理意見財務(wù)經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復(fù)文號是否通過審批是 否附件制表人： 電話： 17.采購審核表 日期： 年 月 日申購部門申購單編號總經(jīng)理品 名數(shù) 量詢價記錄序號供應(yīng)商價格品牌1副總經(jīng)理234采購經(jīng)理簽署意見承辦人18.材料采購記錄表 日期： 年 月 日求購日期求購單號材料編號品名規(guī)格供應(yīng)商單價數(shù)量訂購日期驗收日期質(zhì)量記錄19.采購月報表 月份： 年 月日期預(yù)定實際請購部門品名數(shù)量單價訂購日期傳票編號數(shù)量單價金額交期檢驗結(jié)果付款摘要合計20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表產(chǎn)品品名： 填寫日期： 年 月 日序號名稱規(guī)格型號供應(yīng)商聯(lián)系人單價單件產(chǎn)品用量金額21.原材料采購數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計量單位年度采購金額年度采購數(shù)量采購單價年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價123422.采購預(yù)算編制流程開始用料計劃編制采購總計劃分析并確定需求接受需求進(jìn)行計算確定余量訂單計劃制訂訂單計劃綜合平衡制訂認(rèn)證計劃進(jìn)行準(zhǔn)備結(jié)束編制資金預(yù)算審核總經(jīng)理財務(wù)部采購部相關(guān)部門審批配合銷售計劃、生產(chǎn)計劃23.采購預(yù)算編制流程說明表任務(wù)概要采購預(yù)算編制節(jié)點控制相關(guān)說明1公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標(biāo)，市場營銷部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，進(jìn)行銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計劃2市場營銷部根據(jù)銷售預(yù)測計劃和本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃，各單位根據(jù)年度營業(yè)目標(biāo)，預(yù)測生產(chǎn)計劃，并據(jù)此編制月份材料需求計劃采購部根據(jù)實際庫存量、生產(chǎn)需求量編制“采購總計劃”采購部制訂供應(yīng)商認(rèn)證計劃，為供應(yīng)商認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備1財務(wù)部負(fù)責(zé)配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)2根據(jù)財務(wù)部提供的資料，采購部分析市場需求，熟知市場需求計劃3采購部在接受市場需求之后，采購人員熟知生產(chǎn)計劃及工藝常識，準(zhǔn)備訂單資料和制訂訂單計劃說明書采購部依次分析市場需求、生產(chǎn)需求、訂單需求，并分析項目供應(yīng)資料采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對比需求與容量采購部在進(jìn)行計算后，綜合考慮市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調(diào)整訂單計劃采購部制訂訂單計劃，送市場營銷部審核通過后，送財務(wù)部編制“資金預(yù)算”24.采購計劃編制流程圖開始編制采購預(yù)算執(zhí)行計劃結(jié)束核定制訂公司經(jīng)營計劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等審核審批審批總經(jīng)理財務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門制訂采購計劃采購計劃分解提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析24.采購計劃編制流程說明表任務(wù)概要采購計劃編制節(jié)點控制相關(guān)說明公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并填寫請購單1采購部對各部門的采購需求申請進(jìn)行匯總2采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進(jìn)行分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營目標(biāo)，確定年度采購需求3采購需求主要包括采購物資類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容4采購部根據(jù)實際采購需求，編制采購預(yù)算并報采購部經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審核5財務(wù)部根據(jù)年度采購預(yù)算和采購管理制度對采購部的預(yù)算進(jìn)行核定采購部對上述信息進(jìn)行分析匯總，制訂年度采購計劃，并將年度采購計劃上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批將年度采購計劃分解成月度計劃并執(zhí)行25月度采購計劃編制流程圖采購預(yù)算提交采購申請分析匯總采購信息擬定月度采購計劃審核結(jié)束采購實施審批審核審批審批根據(jù)上月采購情況及下月工作計劃開始總經(jīng)理財務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門26.月度采購計劃編制流程說明表任務(wù)概要月度采購計劃編制節(jié)點控制相關(guān)說明1各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購計劃調(diào)整申請單2倉儲部填寫月度庫存量、安全庫存表單和請購單1采購部收集各部門請購單和采購調(diào)整申請單2采購部匯總相關(guān)部門采購需求，結(jié)合年度采購計劃分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購需求，并編制月度采購預(yù)算表3財務(wù)部根據(jù)年度采購預(yù)算及相關(guān)制度，審核月度采購預(yù)算表采購部依據(jù)上述信息及采購計劃編制要求擬定月度采購計劃，交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行27.采購計劃審批流程圖否是開始提出采購申請庫存調(diào)查結(jié)束審核采購執(zhí)行采購預(yù)算填寫采購申請單匯總采購需求審批總經(jīng)理財務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門采購到所需物資審批替代品采購申請28.采購計劃審批流程說明表任務(wù)概要采購計劃審批節(jié)點控制相關(guān)說明1各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請2各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析1采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經(jīng)理審批2財務(wù)部對采購申請進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核采購經(jīng)理安排采購任務(wù)，制訂采購作業(yè)計劃，并組織實施采購工作1當(dāng)因某種原因，不能采購到計劃采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批，若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與29.采購計劃管理流程圖是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)采購部分析用料計劃制訂物料需求計劃財務(wù)部總經(jīng)理分析采購歷史數(shù)據(jù)供應(yīng)商管理相關(guān)部門主管副總經(jīng)理審批預(yù)算審核執(zhí)行采購計劃采購計劃差異分析結(jié)束用料計劃開始審批制訂采購計劃30.采購計劃管理流程說明表任務(wù)概要采購計劃管理節(jié)點控制相關(guān)說明根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料計劃，采購部制訂物料需求計劃采購部了解所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正第步制訂的物料需求計劃1調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等2根據(jù)需要和可能，尋找新的供應(yīng)商，以備選擇3進(jìn)行比價審核，確定信用好、實力強(qiáng)、價格低廉的供應(yīng)商1將上述工作形成書面計劃，對物料的價格變化加以說明2將此計劃報財務(wù)部進(jìn)行成本預(yù)算和資金平衡的審核3若采購計劃在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預(yù)算范圍，報總經(jīng)理審批采購部執(zhí)行采購計劃購買所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、修正計劃31.采購調(diào)查主題項目表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤租借或采購收集每一種替代品優(yōu)缺點的數(shù)據(jù)，以制定最佳決策自制或外購比較每一方案的經(jīng)濟(jì)及管理效果，以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對現(xiàn)有物料規(guī)格進(jìn)行分析以確保滿足需要的功能，避免采購具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為標(biāo)準(zhǔn)化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購的物料，對其技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析現(xiàn)有供應(yīng)商對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行分析，并通過各種渠道發(fā)掘潛在供應(yīng)商32.價值分析實施細(xì)則表項目說明掌握特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出問題1是否具有貢獻(xiàn)價值2物料成本是否與其用途相符3基本功能與次要功能是否可以分離出來4一段時間后功能性需求是否會改變5如果不是使用標(biāo)準(zhǔn)物料，是否可以使用標(biāo)準(zhǔn)物料6如果它是一種標(biāo)準(zhǔn)件，是否完全符合您的要求7存貨中是否有相似的物料可以使用8物料的重量是否能減輕9是否有新技術(shù)或新設(shè)計能夠改變物料的功能10是否有不必要的加工過程11是否指明了商業(yè)特性12自己能否更便宜地制造這種物料13盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料14包裝費用是否可以削減15是否可以建議供應(yīng)商削減成本16明確總成本構(gòu)成，包括原材料、合理的勞動力、日常開支及利潤17是否有人以更低的價格采購到了此物料選擇方案1獲取推薦物料樣品2選擇最好的方案并提出改進(jìn)措施分析比較1期望利益能否實現(xiàn)2能否節(jié)省潛在費用33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表項目內(nèi)容解析1現(xiàn)在及未來的狀況包括對物料的描述、現(xiàn)有的用途、對未來需求的預(yù)測、供應(yīng)商、價格、期限、年費用、交通運(yùn)輸方式及現(xiàn)有合同等2物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供應(yīng)及價格情況、所需的勞動力、現(xiàn)在及將來的勞動力狀況、替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性，即成本、時間因素及難點3物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟(jì)性4物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業(yè)、產(chǎn)成品用途及各公司的當(dāng)前及預(yù)計的競爭需求5物料的供應(yīng)狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點、可靠性、質(zhì)量、勞動力情況；生產(chǎn)能力、經(jīng)銷渠道以及每個供應(yīng)商的長處與弱點；現(xiàn)有的及預(yù)測的總供應(yīng)情況，外部的因素，如進(jìn)口情況、政府規(guī)定、技術(shù)更新的預(yù)測、政治及生態(tài)的趨勢與問題6物料價格包括行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、歷史價格和未來預(yù)測、價格決定因素、生產(chǎn)及運(yùn)輸成本、關(guān)稅和進(jìn)口限制、質(zhì)量影響和價格的商業(yè)周期變化、估計每個供應(yīng)商的利潤空間、供應(yīng)商的價格目標(biāo)、潛在的最低價、同行中的價格變動等7削減成本的戰(zhàn)略考慮預(yù)測的供應(yīng)量、用途、價格、效益、供應(yīng)商的強(qiáng)項與弱項、自身在市場上的位置以及降低成本的計劃等，對是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或開發(fā)供應(yīng)商等問題做出決策34.采購預(yù)算編制方法一覽表方法名稱優(yōu)點缺點適用范圍固定預(yù)算簡便易行、較為直觀1機(jī)械呆板，可比性差2不利于正確地控制、考核和評價采購預(yù)算的執(zhí)行情況適用于在一定范圍內(nèi)相對穩(wěn)定的采購項目，如采購金額變化很小，或者金額固定的采購項目彈性預(yù)算1克服了傳統(tǒng)預(yù)算編制方法的缺陷，擴(kuò)大了預(yù)算的適用范圍2有利于客觀的對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行控制、考核、評價3避免了由于業(yè)務(wù)量發(fā)生變化而對預(yù)算的頻繁修訂操作復(fù)雜，工作量大1適合于采購數(shù)量隨著業(yè)務(wù)量變化而變化的采購2適用于市場價格及市場份額不確定的企業(yè)滾動預(yù)算1利于根據(jù)前期預(yù)算的執(zhí)行情況及時調(diào)整和修訂近期預(yù)算2有助于保證采購支出的連續(xù)性和完整性3能夠充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用操作復(fù)雜，工作量大適用于規(guī)模較大、時間較長的工程類或大型設(shè)備采購項目的預(yù)算增量預(yù)算方法簡便、容易操作1使預(yù)算中的某些不合理因素得以長期沿襲2容易使基層預(yù)算單位