個人所得稅代扣代繳V1.2用戶手冊.doc

使用說明本手冊只供個人所得稅扣繳義務(wù)人使用，非常歡迎提出關(guān)于該手冊和軟件的任何意見和建議. 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南 概 述個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)既為扣繳義務(wù)人提供了方便快捷的報稅工具，也為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供了全面準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。本系統(tǒng)主要包括：基礎(chǔ)信息錄入、填寫報表、生成申報數(shù)據(jù)、申報及反饋、查詢統(tǒng)計等功能。業(yè)務(wù)流程圖如下：目 錄1系統(tǒng)安裝11.1運行環(huán)境11.2系統(tǒng)安裝41.3系統(tǒng)升級52系統(tǒng)初始化82.1系統(tǒng)登錄82.2初始化92.3首頁163基礎(chǔ)信息183.1扣繳義務(wù)人信息183.2納稅人信息204填寫報表244.1基本操作介紹244.2正常工資薪金收入274.3外籍人員正常工資薪金收入294.4全年一次性獎金收入314.5無住所個人取得數(shù)月獎金收入324.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入334.7內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入344.8提前退休一次性補(bǔ)貼收入354.9解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入364.10股票期權(quán)行權(quán)收入374.11企業(yè)年金(企業(yè)繳納部分)384.12非工資薪金收入404.13限售股轉(zhuǎn)讓收入414.14財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額424.15生成申報數(shù)據(jù)435申報及反饋446打印代扣代收稅款憑證477查詢統(tǒng)計507.1查詢申報明細(xì)507.2查詢申報表528修正和自查538.1啟動修正538.2啟動自查558.3撤消569補(bǔ)錄數(shù)據(jù)579.1填寫明細(xì)表579.2生成數(shù)據(jù)619.3發(fā)送數(shù)據(jù)629.4獲取審核結(jié)果649.5轉(zhuǎn)入代扣代繳6510參數(shù)設(shè)置6610.1證書設(shè)置6610.2稅務(wù)局信息獲取6711系統(tǒng)管理6911.1修改密碼6911.2用戶管理7011.3網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置7211.4運行參數(shù)設(shè)置7411.5在線升級7511.6數(shù)據(jù)備份恢復(fù)7611.7日志管理8011.8公告8112附錄8312.1納稅人信息導(dǎo)入的文件格式8312.2報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入的文件格式8512.3學(xué)歷代碼對照表9312.4職業(yè)代碼對照表9412.5國籍代碼對照表9612.6國稅發(fā)20059號文件1011 系統(tǒng)安裝在開始安裝之前，請先確認(rèn)系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時，需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。1.1運行環(huán)境安裝個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)之前，必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細(xì)閱讀。n 軟件配置操作系統(tǒng)：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp瀏覽器：Internet Explorer5.5及以上系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系統(tǒng)中：在“開始菜單>>設(shè)置>>控制面板>>區(qū)域選項>>日期標(biāo)簽頁”中設(shè)置；Windows XP系統(tǒng)中：在“開始菜單>>控制面板>>區(qū)域和語言選項>>區(qū)域選項>>自定義>>日期>>短日期格式”中設(shè)置）n 硬件配置 硬件配置與納稅人的人數(shù)有關(guān)，具體配置請參考下表。納稅人人數(shù)推薦配置數(shù)據(jù)庫類型01萬CPU：P4 內(nèi)存：512M硬盤：40G 可使用Access數(shù)據(jù)庫1萬2萬CPU：P4 內(nèi)存：1G 硬盤：40G 可使用Access數(shù)據(jù)庫2萬5萬CPU：P4內(nèi)存：2G 硬盤：80G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫，可和應(yīng)用程序合并一臺機(jī)器。5萬10萬CPU：奔騰雙核 內(nèi)存：2G 硬盤：160G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立。10萬20萬CPU：酷睿 內(nèi)存：3G硬盤：160G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立。20萬50萬CPU：四核內(nèi)存：4G硬盤：320G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立。n 網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng) 注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下無需配置。1.2系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝有兩種方式：一種從光盤安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。方法一：從安裝光盤安裝1. 啟動計算機(jī)。2. 將個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝盤放入光驅(qū)后自動運行該光盤中的安裝文件。也可以通過“我的電腦>>光驅(qū)（安裝盤所在驅(qū)動器）”手工打開光盤，運行安裝文件。方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包后安裝1. 啟動計算機(jī)。2. 從網(wǎng)站上下載安裝包。請與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。3. 運行安裝文件。1.3系統(tǒng)升級個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)從V1.1升級到V1.2版本，安裝和配置需要注意以下三點：1. 安裝V1.2版本前，不需要卸載原有的V1.1版本，只需做好數(shù)據(jù)備份工作。數(shù)據(jù)備份方法請參見第11章第6節(jié)。2. V1.2版本安裝過程中會自動進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。注意：請在V1.1版中完成申報并獲取反饋信息后再運行V1.2版安裝文件。1) 選擇是否遷移原系統(tǒng)數(shù)據(jù)。需要遷移數(shù)據(jù)，單擊我要遷移；不需要遷移，單擊我不需要遷移。圖 1.12) 選擇原系統(tǒng)安裝目錄下的數(shù)據(jù)文件。單擊瀏覽，選擇數(shù)據(jù)文件。圖 1.23) 原系統(tǒng)處理方式，有備份原系統(tǒng)數(shù)據(jù)和自動卸載兩種。如果選擇“備份原系統(tǒng)數(shù)據(jù)”，那么可以單擊瀏覽設(shè)置存放目錄。圖 1.34) 顯示數(shù)據(jù)遷移進(jìn)度。圖 1.45) 完成數(shù)據(jù)遷移。由于V1.2和V1.1版本在信息上有所差異，所以完成數(shù)據(jù)遷移，系統(tǒng)會提示您按我們提供的文件重新注冊，如圖1.5。注冊方法請參見下章第2節(jié)“注冊”和第3節(jié)“初始化”。圖 1.52 系統(tǒng)初始化本章主要介紹系統(tǒng)登錄，以及初次使用時怎樣通過向?qū)瓿沙跏紖?shù)的設(shè)置。2.1系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。操作步驟1. 安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標(biāo)啟動系統(tǒng)。2. 以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。(用戶代碼：admin；初始密碼：123456)圖 2.13. 在上圖所示的登錄窗口中單擊登錄。2.2初始化業(yè)務(wù)說明通過向?qū)瓿煽劾U義務(wù)人注冊及系統(tǒng)的初始化。操作步驟本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)注冊、電話注冊、不注冊三種方式，不同的注冊方式在操作步驟上有所不同，下面對各種注冊方式分別進(jìn)行介紹。n 網(wǎng)絡(luò)注冊1. 注冊方式：如果選擇通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行注冊，那么首先需進(jìn)行服務(wù)器設(shè)置和代理設(shè)置，設(shè)置后單擊下一步。（注：只有通過代理上網(wǎng)時需進(jìn)行代理設(shè)置。）圖 2.21) 服務(wù)器地址和端口：服務(wù)器為系統(tǒng)注冊時連接的服務(wù)器。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。2. 單位信息：錄入單位基本信息，單擊下一步。圖 2.33. 獲取稅務(wù)局信息：主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部分。如圖2.4所示有網(wǎng)絡(luò)下載和介質(zhì)導(dǎo)入兩種方式，介質(zhì)導(dǎo)入方式請選擇導(dǎo)入文件。圖 2.44. 完成。單擊完成進(jìn)入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁。圖 2.5n 電話注冊1. 注冊方式：如果選擇電話注冊，設(shè)置后單擊下一步。圖 2.62. 單位信息：錄入單位基本信息，輸入注冊序列號，單擊下一步。圖 2.73. 獲取稅務(wù)局信息：主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部分。如圖2.8所示有網(wǎng)絡(luò)下載和介質(zhì)導(dǎo)入兩種方式，介質(zhì)導(dǎo)入方式請選擇導(dǎo)入文件。圖 2.84. 完成。單擊完成進(jìn)入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁。圖 2.9n 不注冊1. 注冊方式：如果選擇不注冊，設(shè)置后單擊下一步。圖 2.102. 單位信息：錄入單位基本信息，單擊下一步。圖 2.113. 獲取稅務(wù)局信息：主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部分。如圖2.12所示有網(wǎng)絡(luò)下載和介質(zhì)導(dǎo)入兩種方式，介質(zhì)導(dǎo)入方式請選擇導(dǎo)入文件。圖 2.124. 完成。單擊完成進(jìn)入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁。圖 2.13 注意：您可以在之后的使用過程中通過“系統(tǒng)管理>>單位信息”和“個人所得稅代扣代繳>>參數(shù)設(shè)置>>稅務(wù)局信息獲取”功能對這些參數(shù)再進(jìn)行設(shè)置。2.3首頁業(yè)務(wù)說明在系統(tǒng)首頁中可以完成納稅人信息、各報表的填寫，也可以根據(jù)需要進(jìn)行修正或自查申報。操作步驟1. 主界面的右上角列出了申報的整個流程圖，根據(jù)流程圖可以方便地進(jìn)行一步步操作。圖 2.142. 主界面的左上角列出了當(dāng)前正在填寫的申報情況，選擇申報記錄后單擊納稅人信息或填寫報表可以填寫納稅人信息和各報表。3. 主界面下方顯示往月申報情況，可以根據(jù)需要進(jìn)行修正或自查申報。一旦選擇往月申報記錄后單擊啟動修正或啟動自查，該條記錄同時會在左上角的列表中顯示。如果要自查沒有正常申報記錄的月份，可以先單擊增加未申報月份增加一條記錄，然后選中該記錄單擊啟動自查。3 基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息包括扣繳義務(wù)人信息和納稅人信息兩部分。初次使用本系統(tǒng)，在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置后應(yīng)將所有基礎(chǔ)信息完整錄入。3.1扣繳義務(wù)人信息業(yè)務(wù)說明扣繳義務(wù)人是指依照法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個人。本功能用于修改扣繳義務(wù)人信息。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>單位信息”。初次登錄時使用設(shè)置向?qū)Чδ芎笙到y(tǒng)會自動從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載扣繳義務(wù)人信息并在本功能中顯示。圖 3.12. 允許修改電子郵箱和公司股本總額。3. 單擊保存，保存錄入的扣繳義務(wù)人數(shù)據(jù)，然后退出本功能窗口。如果單擊關(guān)閉，則系統(tǒng)將不保存任何信息直接退出本功能窗口。3.2納稅人信息業(yè)務(wù)說明納稅人信息包括從扣繳義務(wù)人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等納稅人的基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“納稅人信息”，或單擊主界面上納稅人信息，如圖3.2所示顯示所有納稅人信息。圖 3.22. 單擊增加，在圖3.3所示窗口中輸入納稅人信息。圖 3.33. 在本功能中除了前面講的手工增加納稅人外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息，然后對納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫納稅人信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息在導(dǎo)入后必須要補(bǔ)充完成才能保存。方法一：從第三方軟件獲取納稅人信息1. 從第三方軟件如財務(wù)軟件中導(dǎo)出納稅人信息，本系統(tǒng)可以導(dǎo)入Txt或Excel格式。2. 導(dǎo)入文件到本系統(tǒng)中。1) 第一步：單擊導(dǎo)入，選擇導(dǎo)入文件。2) 第二步：將外部文件中的列與本系統(tǒng)中納稅人信息顯示的項目進(jìn)行對應(yīng)。圖 3.43) 第三步：單擊導(dǎo)入完成從外部文件的導(dǎo)入。方法二：根據(jù)Excel模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)據(jù)1. 在本系統(tǒng)的主界面中點擊“幫助”。圖 3.52. 打開幫助后，選擇“附錄二/ Excel模板文件下載”，點擊右側(cè)的“納稅人信息”獲取Excel模板。3. 打開Excel文件，逐行填寫相應(yīng)的信息。n 中國籍雇員必須要填寫姓名、證照類型、證照號碼、是否雇員、出生年月、通訊地址、郵政編碼、職業(yè)、職務(wù)、戶籍所在地。如果是非雇員還要填工作單位，如果是股東/投資者還要填個人股本額。n 外籍雇員必須要填寫姓名、證照類型、證照號碼、是否雇員、出生年月、通訊地址、郵政編碼、英文姓名。如果是非雇員還要填工作單位，如果是股東/投資者還要填個人股本額。4. 準(zhǔn)備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)入文件。 注意：扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入時對當(dāng)前已存在的信息系統(tǒng)不進(jìn)行處理，但會給出提示信息，對當(dāng)前不存在的信息則會繼續(xù)導(dǎo)入。4 填寫報表本章主要詳細(xì)介紹各張報表的適用范圍及其填寫方法。在報表填寫中，像修改、打印、高級這些基本操作都是一樣的，在本章第1節(jié)中有詳盡的介紹，所以在閱讀本章時請仔細(xì)閱讀該節(jié)。對于正常工資薪金收入、外籍人員正常工資薪金收入、全年一次性獎金收入、無住所個人取得數(shù)月獎金收入、內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入、提前退休一次性補(bǔ)貼收入、特殊行業(yè)全年工資薪金收入、解除合同一次性補(bǔ)償收入、股票期權(quán)行權(quán)收入、企業(yè)年金共計10張明細(xì)收入表，無論是正常申報、修正申報、還是自查申報，2011年9月1日之后取得的工資薪金所得執(zhí)行3500元的新費用扣除標(biāo)準(zhǔn)。2011年9月1日之后所取得的收入，采用7級累進(jìn)稅率表進(jìn)行計稅，同時如果是中國人，則對應(yīng)的費用扣除標(biāo)準(zhǔn)為 3500元，外籍人及特殊行業(yè)為4800元；2011年9月1日之前所取得的收入，則采用原9級累進(jìn)稅率表進(jìn)行計稅，同時如果是中國人，則對應(yīng)的費用扣除標(biāo)準(zhǔn)為2000元，外籍人及特殊行業(yè)為4800元。4.1基本操作介紹業(yè)務(wù)說明基本操作主要包括：導(dǎo)入、修改、刪除、保存、查找、打印、導(dǎo)出、高級、關(guān)閉。操作步驟1. 導(dǎo)入：本系統(tǒng)對所有報表提供了從外部文件導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)的功能，導(dǎo)入有兩種方式，第一種方式為從第三方的軟件如財務(wù)軟件導(dǎo)出報表信息，然后對報表信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報表信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。n 方法一：從第三方軟件獲取報表信息以導(dǎo)入正常工資薪金收入為例，主要有以下幾個步驟： 從財務(wù)軟件中將正常工資薪金收入的有關(guān)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出，可以導(dǎo)出為Txt格式或Excel格式。 在本系統(tǒng)中導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)，單擊工具欄中的“導(dǎo)入”按鈕，然后在如下圖4.1所示窗口中，選中“從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成”選項，然后單擊瀏覽按鈕選擇外部文件。圖 4.1 確認(rèn)無誤后單擊確定。 將外部文件中的列與本系統(tǒng)正常工資薪金收入明細(xì)表要求顯示的項目進(jìn)行對應(yīng)。 單擊導(dǎo)入完成從外部文件完成報表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。n 方法二：根據(jù)Excel模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)據(jù) 在本系統(tǒng)的主界面中點擊“幫助”。 打開幫助后，選擇“Excel模板文件下載”，點擊右側(cè)的“正常工資薪金收入”獲取Excel模板。 打開Excel文件，逐行填寫相應(yīng)的信息，您也可以單擊Excel工作薄中的“填表說明”工作表，查看填表說明。 準(zhǔn)備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能將文件導(dǎo)入到系統(tǒng)中。2. 修改：每張報表在填寫了以后，如果要修改納稅人收入信息，可以用鼠標(biāo)雙擊要修改的記錄，在修改窗口中修改。3. 刪除：如果要刪除納稅人收入信息，只要在選中該記錄后單擊刪除。4. 保存：每張報表在數(shù)據(jù)信息錄入過程中，每錄入完一條數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會自動保存。5. 查找：系統(tǒng)針對每張報表分別提供了各種查詢條件，便于進(jìn)行查詢。1) 在進(jìn)入每張報表的填寫功能時，系統(tǒng)默認(rèn)是不顯示查找條件的，您需要單擊查找才能顯示查找條件。2) 單擊查找，可以按一個單獨條件，或是多個組合條件進(jìn)行查詢。6. 打印、導(dǎo)出：在查找到相應(yīng)信息后單擊打印或?qū)С?，可以將?dāng)前納稅人收入信息打印或?qū)С觥?. 關(guān)閉：單擊關(guān)閉退出報表填寫功能。4.2正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說明正常工資薪金收入明細(xì)表適用于正常按月發(fā)放的工資薪金。本報表每月只能填報一次。所得月份，指納稅人取得所得實際所屬的月份。操作步驟1. 選擇“填寫報表>>正常工資薪金收入”，或單擊主界面上填寫報表，選擇“正常工資薪金收入”。2. 如果您當(dāng)月還沒有生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖4.2所示的提示信息，詢問您是否要使用自動生成工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，建議您單擊確定使用該向?qū)?。如果您?dāng)月已生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動顯示報表數(shù)據(jù)。圖 4.23. 單擊確定，您可以根據(jù)實際情況選擇填寫方式。圖 4.3 注意：正常工資薪金收入的費用扣除標(biāo)準(zhǔn)為可選0和3500(于2011年9月1日開始執(zhí)行)，"0"僅適用于雇用單位和派遣單位同時支付在外商投資企業(yè)、外國企業(yè)、外國駐華機(jī)構(gòu)中工作的中方人員工資、薪金時。準(zhǔn)予扣除的捐贈額，按稅法規(guī)定指個人將其所得通過中國境內(nèi)的社會團(tuán)體、國家機(jī)關(guān)向教育和其他社會公益事業(yè)以及遭受嚴(yán)重自然災(zāi)害地區(qū)、貧困地區(qū)的捐贈。捐贈額未超過納稅人申報的應(yīng)納稅所得額30%的部分，可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。只有當(dāng)納稅人向宋慶齡基金會、中國福利會、中國殘疾人福利基金會、中國扶貧基金會、中國煤礦塵肺病治療基金會、中華環(huán)境保護(hù)基金會、中華紅十字會、中華慈善總會、青少年活動場所、老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及通過非營利機(jī)構(gòu)向教育事業(yè)的捐贈等的準(zhǔn)予扣除的捐贈額為實際捐贈額。4.3外籍人員正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說明外籍人員正常工資薪金收入明細(xì)表適用于外籍人員(包括華僑、香港、澳門、臺灣同胞)正常按月發(fā)放的工資薪金。操作步驟1. 選擇“填寫報表>>外籍人員正常工資薪金收入”，或直接單擊主界面上的填寫報表，選擇“外籍人員正常工資薪金收入”。2. 如果您當(dāng)月還沒有生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖4.4所示的提示信息，詢問您是否要使用自動導(dǎo)入外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，建議您單擊確定使用該向?qū)?。如果您?dāng)月已生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動顯示報表數(shù)據(jù)。圖 4.43. 在上圖中單擊確定后，出現(xiàn)如圖4.5所示窗口。本報表的填寫方法共有三種：一是導(dǎo)入以前月份已生成的數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行修改；二是從外部數(shù)據(jù)文件直接導(dǎo)入生成數(shù)據(jù)；三是先生成零工資記錄，然后手工再修改報表數(shù)據(jù)。您可以根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇。圖 4.5 注意：外籍人正常工資薪金外匯牌價的獲取方式：外幣折合人民幣時，如為美元、日元和港幣，應(yīng)當(dāng)按照填開完稅憑證的上一月最后一日中國人民銀行公布的人民幣對上述本種貨幣的基準(zhǔn)匯價，折合成人民幣計算繳納稅款；如為美元、日元和港幣以外的其他貨幣的，應(yīng)當(dāng)按照填開完稅憑證的上一月最后一日美元對人民幣的基準(zhǔn)匯價和國家外匯管理局提供的同日紐約外匯市場美元對主要外幣的匯價進(jìn)行套算，按套算后的匯價作為折合率計算繳納稅款。4.4全年一次性獎金收入全年一次性獎金收入明細(xì)表適用于全年一次性獎金，一個納稅人在一個納稅年度內(nèi)使用一次后，將不再支持再次操作。本表填寫時，要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細(xì)表中所有項目填寫為零。本報表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。方法一：進(jìn)入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)。方法二：進(jìn)入本功能窗口后單擊增加，逐項錄入納稅人全年一次性獎金收入數(shù)據(jù)，錄入完成單擊保存。4.5無住所個人取得數(shù)月獎金收入無住所個人取得數(shù)月獎金收入明細(xì)表適用于國稅發(fā)20059號文件（文件內(nèi)容詳見附錄）規(guī)定的無住所個人取得除全年一次性獎金以外的其它各種名目獎金，如半年獎、季度獎、加班獎、先進(jìn)獎、考勤獎等的各種名目獎金，如果該個人當(dāng)月在我國境內(nèi)沒有納稅義務(wù)，或者該個人由于出入境原因?qū)е庐?dāng)月在我國工作時間不滿一個月的情況。只有在當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)小于當(dāng)月天數(shù)時，無住所個人取得的獎金收入適用于此表。本報表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。方法一：外部文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。進(jìn)入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)。方法二：逐條錄入無住所個人取得數(shù)月獎金收入數(shù)據(jù)。進(jìn)入本功能窗口后單擊增加，逐項錄入收入數(shù)據(jù)，錄入完成后單擊保存。4.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入特殊行業(yè)工資薪金收入明細(xì)表適用于從事采掘業(yè)、遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)、遠(yuǎn)洋運輸業(yè)和財政部確定的其它行業(yè)的納稅人在年終匯算清繳時使用，平時按月扣繳稅款時不得使用。適用此政策的納稅人須到當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。特殊行業(yè)全年工資薪金匯算一般使用時間為當(dāng)年的1-2月份。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際選擇。圖 4.6 注意：圖4.6所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.7內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入本表適用于內(nèi)部退養(yǎng)取得的一次性補(bǔ)償收入。本表填寫時，要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細(xì)表中所有項目填寫為零。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.7 注意：圖4.7所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.8提前退休一次性補(bǔ)貼收入根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2011年第6號規(guī)定，對未達(dá)到法定退休年齡、正式辦理提前退休手續(xù)，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)取得的一次性補(bǔ)貼收入計征個人所得稅公式予以明確，即：個人提前退休取得補(bǔ)貼收入應(yīng)納稅額=（一次性補(bǔ)貼收入辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實際月份數(shù)）費用扣除標(biāo)準(zhǔn)適用稅率速算扣除數(shù)提前辦理退休手續(xù)至法定退休年齡的實際月份數(shù)。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.8 注意：圖4.8所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.9解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表適用于解除勞動合同取得的一次性補(bǔ)償收入。其中本報表中的免征額是統(tǒng)計局提供的當(dāng)?shù)厣夏曷毠つ昶骄べY3倍的數(shù)額。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.9 注意：圖4.9所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.10股票期權(quán)行權(quán)收入股票期權(quán)行權(quán)收入指員工根據(jù)股票期權(quán)計劃選擇購買股票時，其從企業(yè)取得股票的實際購買價(施權(quán)價)低于購買日公平市場價(指該股票當(dāng)日的收盤價，下同)的差額，是因員工在企業(yè)的表現(xiàn)和業(yè)績情況而取得的與任職、受雇有關(guān)的所得。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況選擇。圖 4.10 注意：股票期權(quán)一年內(nèi)多次行權(quán)，目前按差額進(jìn)行申報。多次行權(quán)時“行權(quán)收入”、“本年度累計行權(quán)收入”及“本年度累計已納稅額”必須要填寫。圖4.10所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.11企業(yè)年金(企業(yè)繳納部分)企業(yè)年金(企業(yè)繳納部分)表適用于企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，自愿建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險，企業(yè)繳費計入個人賬戶的部分。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2011年第9號規(guī)定，對企業(yè)年金計入職工個人賬戶部分計征個人所得稅辦法予以進(jìn)一步明確，即：企業(yè)年金的企業(yè)繳費部分計入職工個人賬戶時，當(dāng)月個人工資薪金所得與計入個人年金賬戶的企業(yè)繳費之和未超過個人所得稅費用扣除標(biāo)準(zhǔn)的，不征收個人所得稅；個人當(dāng)月工資薪金所得低于個人所得稅費用扣除標(biāo)準(zhǔn)，但加上計入個人年金賬戶的企業(yè)繳費后超過個人所得稅費用扣除標(biāo)準(zhǔn)的，其超過部分按照國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)年金個人所得稅征收管理有關(guān)問題的通知（國稅函2009694號）第二條規(guī)定繳納個人所得稅。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.11 注意：圖4.11所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.12非工資薪金收入非工資薪金收入明細(xì)表適用于取得勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得、利息股息紅利所得、偶然所得、財產(chǎn)租賃所得、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、經(jīng)國務(wù)院財政部門確定征稅的其它所得的納稅人。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.12 注意：圖4.12所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.13限售股轉(zhuǎn)讓收入對不同階段形成的限售股，采取證券機(jī)構(gòu)預(yù)扣預(yù)繳、納稅人自行申報清算和證券機(jī)構(gòu)直接扣繳相結(jié)合的方式征收。本報表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實際情況，選擇適合您的方法。圖 4.13 注意：圖4.13所示為手工增加時的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.14財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額是指財政部門按照行政單位財政統(tǒng)一發(fā)放工資暫行辦法給扣繳義務(wù)人單位內(nèi)的“由財政供養(yǎng)的編制限額內(nèi)的正式職工”發(fā)放工資的已繳稅額合計。選擇“填寫報表>>財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額”，或單擊主界面上填寫報表下拉按鈕，選擇“財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額”。圖 4.144.15生成申報數(shù)據(jù)進(jìn)行扣繳申報時，必須生成并報送扣繳個人所得稅報告表，其相關(guān)數(shù)據(jù)來源于前述12張支付收入明細(xì)表，在這里您不能直接修改報告表數(shù)據(jù)。報告表數(shù)據(jù)生成后，如果各張支付收入明細(xì)表沒有進(jìn)行修改，則不必再進(jìn)行數(shù)據(jù)生成操作。1. 選擇“生成申報數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)開始自動生成扣繳個人所得稅報告表。圖 4.152. 生成申報數(shù)據(jù)成功，如下圖所示。如果申報數(shù)據(jù)生成失敗，系統(tǒng)會詳細(xì)顯示失敗原因，您可以根據(jù)原因分別進(jìn)行處理。圖 4.165 申報及反饋考慮到申報情況的多樣性，本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)二種申報方式。在使用過程中，您可以根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的申報方式。是否能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申報，需詢問主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。針對二種申報方式，系統(tǒng)也提供了對應(yīng)的反饋結(jié)果獲取方式。在填寫和生成了所需報送的報表后，通過“申報及反饋”功能將報表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務(wù)人的申報結(jié)果反饋文件，再通過本功能獲取反饋結(jié)果文件。1. 選擇“申報及反饋”，如圖5.1所示，上方顯示即將報送的申報表，雙擊報表可以查看詳細(xì)信息。圖 5.12. 申報方式有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種，確認(rèn)報表無誤后選擇申報方式單擊申報，此時在按鈕下方會提示您當(dāng)前的申報狀態(tài)。圖 5.23. 針對網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種申報方式，反饋的獲取也分兩種。如果是網(wǎng)絡(luò)申報，單擊獲取反饋后系統(tǒng)自動下載反饋結(jié)果；如果是介質(zhì)申報，則單擊獲取反饋后系統(tǒng)會要求您導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取的反饋文件。獲取反饋以后顯示詳細(xì)信息，如申報結(jié)果、應(yīng)納稅額等，如下圖所示。圖 5.3 注意：請勿在介質(zhì)申報后，使用網(wǎng)絡(luò)方式獲取反饋。在每次申報后，都必須獲取反饋。6 打印代扣代收稅款憑證扣繳義務(wù)人在進(jìn)行扣繳申報后，需要為納稅人開具個人所得稅代扣代收稅款憑證，以告知納稅人已扣繳稅款的具體情況。1. 選擇“打印代扣代收稅款憑證”，如圖6.1所示。圖 6.12. 設(shè)置查詢條件后單擊查找，系統(tǒng)自動查詢并顯示相關(guān)代扣代收稅款憑證的信息。不設(shè)置任何查找條件的情況下，默認(rèn)顯示所有信息。3. 需要作廢代扣代收稅款憑證時，首先應(yīng)該定位到該憑證，確認(rèn)顯示的憑證確實要作廢時則單擊作廢進(jìn)行作廢。4. 單擊打印后開始打印代扣代收稅款憑證，打印的方法有兩種。 n 方法一：需要作廢代扣代收稅款憑證時，首先應(yīng)該定位到該憑證，確認(rèn)顯示的憑證確實要作廢時則單擊作廢進(jìn)行作廢。圖 6.2n 方法二：在上圖所示的窗口中單擊打印，接著如圖6.3所示在“名稱”欄中直接選擇一臺本機(jī)目前已連接的打印機(jī)，然后單擊確定進(jìn)行打印。圖 6.3 注意：在本功能中，無論是打印還是作廢代扣代收稅款憑證的操作都是針對當(dāng)前查找到的憑證，所以您在執(zhí)行這些操作前必須要先設(shè)置查找條件找到您所需要的代扣代收稅款憑證信息。7 查詢統(tǒng)計本章介紹兩部分內(nèi)容：查詢申報明細(xì)和查詢申報表。查詢申報明細(xì)主要是從“扣繳個人所得稅報告表”中詳細(xì)查詢納稅人的申報情況。查詢申報表功能則是可以對已生成了“扣繳個人所得稅報告表”的所得月份的報表進(jìn)行查詢。7.1查詢申報明細(xì)業(yè)務(wù)說明本查詢功能主要針對納稅人，查詢其申報的項目與金額等詳細(xì)情況。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計>>查詢申報明細(xì)”。圖 7.12. 系統(tǒng)提供了多種查詢條件，可以按“申報月份”、“姓名”、“證照類型”、“證照號碼”等條件進(jìn)行單獨或是組合式的查詢。不設(shè)置查詢條件的情況下默認(rèn)查詢所有申報情況。例如：選擇申報月份為“2008年07月-2008年07月”，錄入納稅人姓名“陳永”，單擊查找后系統(tǒng)顯示這個月陳永的申報情況，并按支付類型逐條顯示。3. 單擊清除，清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。7.2查詢申報表業(yè)務(wù)說明某一所得月份已生成了“扣繳個人所得稅報告表”，那么該月份的報表就能在本功能中進(jìn)行查詢。本查詢功能主要查詢扣繳義務(wù)人的申報情況。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計>>查詢申報表”，選擇“申報月份”后單擊查找進(jìn)行查詢，如圖7.2所示。圖 7.22. 單擊清除，清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。8 修正和自查當(dāng)前所得月份申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異，在征期內(nèi)可以啟動修正申報。自查則是針對之前所有申報成功的月份，對于這些有差異的申報數(shù)據(jù)可以在征期后啟動自查。修正或自查申報時，在修改了申報數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。8.1啟動修正業(yè)務(wù)說明當(dāng)前所得月份申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時：錄入修正收入額；以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實現(xiàn)申報。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報情況，選擇當(dāng)前所得月份申報成功的那條記錄，單擊啟動修正，該條記錄同時會在左上角的列表中顯示。圖 8.12. 通過單擊主界面上的納稅人信息和填寫報表可以修改納稅人信息和報表數(shù)據(jù)。3. 修正收入額錄入完成后可以通過菜單中的“生成申報數(shù)據(jù)”和“申報及反饋”重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實現(xiàn)申報。8.2啟動自查業(yè)務(wù)說明在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求下，發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時：錄入自查收入額；以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實現(xiàn)申報。自查主要有兩種情況，一是對往月已有申報記錄的月份進(jìn)行自查；二是對沒有正常申報記錄的月份進(jìn)行自查。自查申報的操作方法與前面介紹的修正申報基本相同。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報情況，選擇某一所得月份申報成功的記錄，單擊啟動自查，然后錄入自查收入額并重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實現(xiàn)申報。2. 如果要自查沒有正常申報記錄的月份，可以先單擊增加未申報月份增加一條記錄，然后選中該記錄單擊啟動自查，錄入自查收入額并重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實現(xiàn)申報。8.3撤消修正或自查申報時，在修改了申報數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。主界面下方顯示往月申報情況的地方，選擇正在進(jìn)行修正或申報的記錄，單擊撤消可以撤消本次修正或自查操作，同時主界面左上角“當(dāng)前正在填寫的申報情況”列表中就不再顯示該條修正或自查記錄。9 補(bǔ)錄數(shù)據(jù)年底給納稅人開具完稅證明需要全年的代扣代繳歷史明細(xì)數(shù)據(jù)，但如果不是從1月份就開始使用本系統(tǒng)，那么在本系統(tǒng)中全年的代扣代繳數(shù)據(jù)就不完整。本章介紹的功能就是用于補(bǔ)全這些歷史數(shù)據(jù)。補(bǔ)錄數(shù)據(jù)為稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)錄時使用，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)不同于申報，不征收稅款（但查補(bǔ)情況例外）。9.1填寫明細(xì)表業(yè)務(wù)說明逐月填寫支付收入明細(xì)表。操作步驟1. 逐月填寫支付收入明細(xì)表時首先需要錄入支付人數(shù)，然后錄入收入額，至于實際應(yīng)納稅額會自動進(jìn)行計算。圖 9.1n 支付人數(shù) 選擇左邊菜單中的“納稅人信息”功能（單擊圖9.1中的納稅人信息也是一樣的）。圖 9.2 補(bǔ)錄代扣代繳明細(xì)數(shù)據(jù)時，在系統(tǒng)自動獲取的納稅人信息基礎(chǔ)上可以進(jìn)行增加、修改等操作。如圖9.3所示，具體納稅人信息的操作詳見第3章“納稅人信息”。圖 9.3 n 收入額選擇左邊菜單中的“填寫報表”，出現(xiàn)各支付收入明細(xì)表的選擇菜單，如圖9.4所示，選擇具體明細(xì)表進(jìn)行填寫。（注：單擊圖9.1中的填寫報表選擇明細(xì)表也是一樣的。）圖 9.49.2生成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)說明生成扣繳個人所得稅報告表。操作步驟1. 單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的生成數(shù)據(jù)生成扣繳個人所得稅報告表，數(shù)據(jù)生成后，如果各張支付收入明細(xì)表沒有進(jìn)行修改，則不必再生成。圖 9.5 9.3發(fā)送數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)說明數(shù)據(jù)發(fā)送有二種方式，一是通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送；二是將數(shù)據(jù)包導(dǎo)出到介質(zhì)。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)發(fā)送：單擊主界面上的發(fā)送數(shù)據(jù)，選擇“網(wǎng)絡(luò)發(fā)送”，如圖9.6所示。主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，并填寫和生成了所有需報送的報表后，使用本功能將報表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。圖 9.62. 導(dǎo)出到介質(zhì)：單擊主界面上的發(fā)送數(shù)據(jù)，選擇“導(dǎo)出數(shù)據(jù)包”，如圖9.7所示，選擇存放目錄后單擊確定。圖 9.79.4獲取審核結(jié)果業(yè)務(wù)說明稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完數(shù)據(jù)后，會生成該扣繳義務(wù)人的反饋結(jié)果。反饋文件的獲取也有二種方式：一是直接從網(wǎng)上獲?。欢峭ㄟ^介質(zhì)導(dǎo)入審核文件。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)反饋：數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，單擊主界面上的獲取審核結(jié)果，選擇“網(wǎng)絡(luò)反饋”，獲取反饋文件。2. 導(dǎo)入審核文件：單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的獲取審核結(jié)果，選擇“導(dǎo)入審核文件”，導(dǎo)入反饋文件。9.5轉(zhuǎn)入代扣代繳業(yè)務(wù)說明將錄入完成并通過稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。操作步驟1. 單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的轉(zhuǎn)入代扣代繳，將錄入完成并通過稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。10 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置主要包括證書設(shè)置和稅務(wù)局信息獲取。稅務(wù)局信息獲取有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種方式，獲取的信息主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部。10.1證書設(shè)置業(yè)務(wù)說明本功能用于設(shè)置證書信息，根據(jù)所持有的證書來源對證書的相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置>>證書設(shè)置”。圖 10.12. 目前提供三種證書類型：第三方Ca、申報密碼設(shè)置+總局加密算法、總局加密算法。如果某地區(qū)統(tǒng)一使用一種證書類型，如總局加密算法，則系統(tǒng)會自動默認(rèn)無須選擇。如果該地區(qū)使用多種證書，則單擊下拉箭頭選擇相應(yīng)的證書類型。10.2稅務(wù)局信息獲取業(yè)務(wù)說明通過本功能從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置>>稅務(wù)局信息獲取”，如圖10.2所示，系統(tǒng)默認(rèn)的信息來源為“網(wǎng)絡(luò)下載”。單擊下載，系統(tǒng)開始下載，并將下載的具體時間顯示在“最新更新時間”欄中。圖 10.22. 如果信息來源選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”，單擊選擇選擇導(dǎo)入的信息文件，確認(rèn)無誤后單擊導(dǎo)入完成信息導(dǎo)入。 注意：下載或?qū)攵悇?wù)局信息后，不需要對結(jié)果信息進(jìn)行任何操作處理。系統(tǒng)初始化時會通過網(wǎng)絡(luò)下載稅務(wù)局信息，如果您網(wǎng)絡(luò)不通，或是沒有連接網(wǎng)絡(luò)，則需要在本功能中通過介質(zhì)導(dǎo)入方式獲取稅務(wù)局信息。如果沒有獲取稅務(wù)局信息，那么扣繳義務(wù)信息的顯示會出現(xiàn)混亂。11 系統(tǒng)管理本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項及其設(shè)置方法，主要包括網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、運行參數(shù)設(shè)置、用戶管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、日志管理、修改密碼等功能。11.1修改密碼業(yè)務(wù)說明用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>修改密碼”。圖11.12. 依次錄入用戶原密碼，以及設(shè)置的新密碼，錄入完畢后單擊更改。11.2用戶管理業(yè)務(wù)說明本功能對使用本系統(tǒng)的所有用戶進(jìn)行管理，在這里可以增加新用戶，或是對原有用戶信息進(jìn)行更新。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>用戶管理”。2. 增加用戶：單擊新增，錄入用戶代碼、姓名及密碼等內(nèi)容，其中標(biāo)有“*”的為必填項。圖 11.23. 權(quán)限分配：用戶基本信息錄入后需要為該用戶分配可操作的企業(yè)，以及可使用的子系統(tǒng)。選擇時，只需打“”選中企業(yè)和子系統(tǒng)。圖11.34. 修改操作員：選擇要修改的用戶，單擊修改，您可以修改除用戶代碼外的其它項目。5. 刪除操作員：選擇要刪除的操作員，單擊刪除。在本系統(tǒng)中不允許刪除超級管理員。6. 查詢：可以根據(jù)用戶代碼和名稱進(jìn)行查找。默認(rèn)查詢?nèi)坑脩簟?注意：只有系統(tǒng)管理員才能使用“系統(tǒng)管理”下的全部功能，類別為業(yè)務(wù)員則只能使用運行參數(shù)設(shè)置、單位信息、修改密碼、在線升級四個功能。11.3網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)說明網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置主要包括：代理服務(wù)器、升級服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)器三部分設(shè)置。在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>參數(shù)設(shè)置>>網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”。圖 11.42. 升級服務(wù)器：設(shè)置服務(wù)器的IP地址與端口。1) 服務(wù)器地址和端口：設(shè)置系統(tǒng)升級時連接的服務(wù)器。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。3. 代理服務(wù)器：如果企業(yè)端系統(tǒng)運行于局域網(wǎng)中的計算機(jī)上，可在這里配置代理服務(wù)器參數(shù)，但在設(shè)置時需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提供具體參數(shù)。1) 使用代理服務(wù)器：本項默認(rèn)為未選擇，表示直接連通互聯(lián)網(wǎng)，不通過代理。如果要使用代理服務(wù)器，則選擇本項。2) 代理服務(wù)器類型：支持http、socks4、socks5三種代理類型。3) 代理服務(wù)器地址和端口：填寫代理服務(wù)器的內(nèi)網(wǎng)地址和開通代理端口。（請詢問本單位系統(tǒng)管理員）4) 用戶驗證：若代理服務(wù)器設(shè)置了用戶，則選擇本項。5) 用戶名：錄入訪問代理服務(wù)器的用戶名和該用戶的密碼。6) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的代理服務(wù)器信息是否正確。4. 業(yè)務(wù)服務(wù)器：設(shè)置“申報接收服務(wù)器”的IP地址與端口號。1) 接收服務(wù)器地址和端口：接收服務(wù)器為申報和反饋時連接的服務(wù)器，請從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取此欄信息。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。11.4運行參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)說明本功能用于設(shè)置系統(tǒng)運行時的一些參數(shù)，如界面方面等。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>參數(shù)設(shè)置>>運行參數(shù)設(shè)置”。 圖 11.52. 系統(tǒng)啟動時獲取反饋信息：本項默認(rèn)為選中，表示系統(tǒng)在啟動時會自動獲取反饋信息。3. 默認(rèn)輸入法：本項用于選擇系統(tǒng)中使用的默認(rèn)輸入法。4. 界面方案：本系統(tǒng)目前提供傳統(tǒng)的藍(lán)色方案，今后將提供更多方案供用戶選擇。11.5在線升級業(yè)務(wù)說明為了確保您使用是最新版本，您應(yīng)該養(yǎng)成及時升級系統(tǒng)的習(xí)慣。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>在線升級”，自動進(jìn)行升級。 注意：在升級系統(tǒng)前，請先保存并關(guān)閉當(dāng)前的操作。如正在填寫報表的話請先保存填寫的內(nèi)容，關(guān)閉填寫窗口，然后再進(jìn)行系統(tǒng)升級。 如果升級不成功請先到“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”功能中檢查參數(shù)設(shè)置是否正確，然后再檢查您本地的網(wǎng)絡(luò)連接是否正常。11.6數(shù)據(jù)備份恢復(fù)業(yè)務(wù)說明為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存，以備萬一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時能夠及時恢復(fù)。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”。2. 選擇系統(tǒng)名稱和數(shù)據(jù)庫連接名，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一個備份文件，一般情況下您只需單擊備份就完成數(shù)據(jù)備份。圖 11.63. 恢復(fù)來源共有兩種，一種是從備份記錄，另一種是從備份文件。圖 11.71) 系統(tǒng)默認(rèn)來源是“備份記錄”。單擊選擇如圖11.8，系統(tǒng)顯示所有備份記錄。選中要恢復(fù)的備份記錄后單擊確定，在如圖11.9窗口中單擊恢復(fù)完成操作。圖11.8 圖11.92) 選擇恢復(fù)來源為“備份文件”，在單擊選擇后出現(xiàn)如圖11.10所示的文件選擇窗口。選擇備份文件后單擊打開，系統(tǒng)如圖11.11所示，此時單擊恢復(fù)完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。圖11.10圖 11.1111.7日志管理業(yè)務(wù)說明在本功能中可以查看系統(tǒng)相關(guān)日志信息。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>日志管理”，系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)天所有系統(tǒng)日志。圖11.122. 單擊全選后，系統(tǒng)自動打勾選中所有日志信息。3. 刪除：選擇要刪除的日志信息，單擊刪除刪除該條日志。4. 導(dǎo)出：單擊導(dǎo)出，導(dǎo)出當(dāng)前查詢條件下找到的日志信息。1) 導(dǎo)出日志系統(tǒng)有默認(rèn)的存放目錄“Log”目錄，建議您將日志導(dǎo)出到默認(rèn)目錄。2) 系統(tǒng)默認(rèn)將“Log+日期時間”作為導(dǎo)出日志的文件名，如：Log200501010101。推薦使用此命名方式。 注意：一般建議您一年刪除一次日志，可以將前一年的日志全部刪除。但在刪除日志前最好使用導(dǎo)出功能將日志信息導(dǎo)出成文件保存，以備將來可以查看。11.8公告業(yè)務(wù)說明查看通知公告。操作步驟1. 選擇下圖紅框中標(biāo)示的“通知公告”。圖11.132. 下圖所示當(dāng)前沒有公告，有公告時選擇某公告，右邊即會顯示公告詳細(xì)內(nèi)容。圖11.141) 提醒設(shè)置：設(shè)置公告彈出方式，如系統(tǒng)啟動時自動彈出。2) 查找：可以按公告發(fā)布時間和關(guān)鍵字進(jìn)行查詢。 注意：每次登錄時，如果有新的公告信息，在通知公告前會有閃爍圖標(biāo)提示您及時查看公告。12 附錄12.1納稅人信息導(dǎo)入的文件格式納稅人信息導(dǎo)入的文件格式：下表中證照類型、證照號碼等帶“*”號的項目是指針對各類型納稅人在導(dǎo)入文件中都必須要有的項目。名稱填寫格式可選項目 工號不超過20位數(shù)字或字母姓名納稅人姓名(中國籍納稅人必填項)英文姓名納稅人改名(外籍納稅人必填項)*性別(必填項)“男”或“女”*出生年月(必填項)YYYYMMDD*證照類型(必填項)身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證*證照號碼指定的證照類型對應(yīng)號碼(必填項)*國家或地區(qū)*是否股東填寫“是”或“否”*是否雇員填寫“是”或“否”*是否有住所 填寫“是”或“否”學(xué)歷填寫學(xué)歷名稱或編號參見本章第3節(jié)職業(yè)填寫職業(yè)名稱或編號(必填項)參見本章第4節(jié)職務(wù)填寫職務(wù)(必填項)高層、中層、普通個人股本額工作單位單位地址電子郵件地址電子郵箱聯(lián)系電話聯(lián)系電話，固定電話的填寫格式一般為“(區(qū)號)-電話號碼”*郵政編碼 6位數(shù)字(必填項)*通信地址必填項戶籍所在地填寫戶籍所在地醫(yī)療保險金填寫“有”或“無”養(yǎng)老保險金填寫“有”或“無”住房公積金填寫“有”或“無”失業(yè)保險金填寫“有”或“無”下面分別列出不同類型的四種納稅人在導(dǎo)入模板中的必填項：1. 中國籍雇員：姓名、性別、出生年月、證照類型、證照號碼、國家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、職業(yè)、職務(wù)、戶籍所在地、郵政編碼、通信地址。2. 中國籍非雇員：姓名、性別、出生年月、證照類型、證照號碼、國家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、工作單位、戶籍所在地、郵政編碼、通信地址。3. 外籍雇員：英文姓名、性別、出生年月、證照類型、證照號碼、國家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、職業(yè)、職務(wù)、郵政編碼、通信地址、居留許可證類型（包括號碼）和護(hù)照號碼必須選其一填寫。4. 外籍非雇員：英文姓名、性別、出生年月、證照類型、證照號碼、國家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、郵政編碼、通信地址、居留許可證類型（包括號碼）和護(hù)照號碼必須選其一填寫。12.2報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入的文件格式1. 正常工資薪金收入：下表中證照類型、證照號碼、應(yīng)發(fā)工資三個帶“*”號的項目是導(dǎo)入文件中必須要有的項目。名稱填寫格式*證照類型身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證中一種*證照號碼指定的證照類型對應(yīng)號碼*應(yīng)發(fā)工資小數(shù)點后保留兩位，多于兩位自動四舍五入基本養(yǎng)老保險金基本醫(yī)療保險金失業(yè)保險金住房公積金其他免稅所得實際捐贈額準(zhǔn)予扣除的捐贈額減免稅額2. 外籍人員正常工資薪金收入：下表中證照類型、證照號碼、適用公式三個帶“*”號的項目是導(dǎo)入文件中必須要有的項目。名稱填寫格式*證照類型身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證中一種*證照號碼指定的證照類型對應(yīng)號碼*適用公式五種適用公式（公式一、公式二、公式三、公式四、公式五）境內(nèi)天數(shù)0.5的倍數(shù)，但不能超過當(dāng)月天數(shù)境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付人民幣兩位小數(shù)，多于兩位自動四舍五入境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付幣種境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付金額境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付牌價允許六位小數(shù)境內(nèi)收入境外雇主支付幣種兩位小數(shù)，多于兩位自動四舍五入境內(nèi)收入境外雇主支付金額境內(nèi)收入境外雇主支付牌價允許六位小數(shù)境外天數(shù)當(dāng)月天數(shù)范圍內(nèi)境外收入境內(nèi)雇主支付人民幣兩位小數(shù)，多于兩位自動