多欄帳和輔助明細(xì)帳、憑證整理設(shè)置手冊(cè).doc

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用友NC操作手冊(cè) （多欄帳和輔助明細(xì)帳、憑證整理設(shè)置手冊(cè)） 遷安財(cái)政用友項(xiàng)目組 2007-08-02 編制人員 編制日期 審核 梁戰(zhàn)鋒 2007-08-02 手冊(cè)說(shuō)明 手冊(cè)劃分為多欄賬和輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）、憑證整理三個(gè)部分，期中有大量圖片供大家參考。 一、 多欄賬設(shè)置方法 多欄賬是先進(jìn)行設(shè)置，然后進(jìn)行查詢。首先進(jìn)入《多欄賬定義》節(jié)點(diǎn)，在《賬簿查詢》－《多欄賬》－《多欄賬定義》如圖1－1 圖1－1 點(diǎn)擊開，出現(xiàn)圖1－2 圖1－2 這里顯示的是以前設(shè)置的多欄賬查詢模版，如果想修改可找到要修改的模版點(diǎn)擊上面的《修改》，新增點(diǎn)擊《增加》。我們這里以新增為主體進(jìn)行講解。點(diǎn)擊《增加》出現(xiàn)圖1－3 圖1－3 上圖中輸入多欄賬名稱、選擇是否有輔助核算設(shè)置，如有預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外可以選擇收支項(xiàng)目為輔助項(xiàng)目。圖1－4 圖1－4 會(huì)計(jì)科目可以點(diǎn)擊右邊的《快速編制》出現(xiàn)選擇會(huì)計(jì)科目的界面， 如圖1－5 圖1－5 這里注意只能同一會(huì)計(jì)級(jí)次。如圖1－6如果選擇不同級(jí)次的科目有可能查詢不出結(jié)果。 圖1－6 點(diǎn)擊《確定》，就會(huì)把選擇的科目顯示到欄目上去。如圖1－7 圖1－7 點(diǎn)擊《下一步》出現(xiàn)圖1－8 圖1－8 這里可以設(shè)置輸出多欄是借方還是貸方、余額，輸出格式是否分析內(nèi)容后置和分析內(nèi)容前置，選擇項(xiàng)目后點(diǎn)擊《確定》，多欄賬設(shè)置成功，下一步到多欄賬查詢界面進(jìn)行查詢?nèi)鐖D1－9 圖1－9 點(diǎn)擊《多欄賬查詢》出現(xiàn)圖1－10 圖1－10 點(diǎn)擊上面的《查詢》按鈕，在多欄賬的名稱中選擇在設(shè)置好的格式。如圖1－11 圖1－11 選擇設(shè)置的多欄賬和下面的日期、排序方式等參數(shù)點(diǎn)擊《確定》如圖1－12 圖1－12 二、 輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）設(shè)置方法 輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）查詢方法基本一致，這里就以輔助余額表為例進(jìn)行講解。進(jìn)入《賬簿查詢》－《輔助余額表》如圖2－1 圖2－1 點(diǎn)擊后出現(xiàn)圖2－2 圖2－2 進(jìn)入后，點(diǎn)擊《查詢》出現(xiàn)圖2－3 圖2－3 這里注意在《查詢對(duì)象》中分別點(diǎn)出收支項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目和項(xiàng)目管理檔案，收支項(xiàng)目的顯示位置為表頭，其他都為表體。會(huì)計(jì)科目和項(xiàng)目管理檔案的查詢范圍可以具體的劃分。如圖2－4 圖2－4 點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目旁邊的放大鏡狀的標(biāo)志選擇三級(jí)科目（這里可以在第一個(gè)科目選擇后按著SHIFT鍵再選擇最后一個(gè)科目依次全部選中，也可以選中第一個(gè)科目按著CTRL鍵跳著選科目）如圖2－5，項(xiàng)目管理檔案可以不選也可以具體到某個(gè)功能分類。 圖2－5 點(diǎn)擊《確定》后返回到圖2－4中，然后對(duì)下面的其他參數(shù)進(jìn)行選擇，最后點(diǎn)擊圖2－4圖中的《確定》按鈕出現(xiàn)圖2－6 圖2－6 上面的左右箭頭可以切換收支項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外，選中下面的具體余額，點(diǎn)擊上面的《明細(xì)》，可以調(diào)出輔助明細(xì)賬。 三、 憑證整理設(shè)置方法 實(shí)際應(yīng)用中會(huì)有刪除憑證的現(xiàn)象，比如一共有10號(hào)憑證，刪除了第5號(hào)憑證，當(dāng)打印憑證時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示無(wú)法打印，也就是5號(hào)憑證還在空著需要憑證整理。就是把憑證的斷號(hào)進(jìn)行重新排序。 功能的節(jié)點(diǎn)在《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》－《總賬》－《憑證整理》如圖3－1 圖3－1 點(diǎn)開《憑證整理》出現(xiàn)圖3－2 圖3－2 點(diǎn)擊上面的《查詢》按鈕出現(xiàn)過濾條件界面圖3－3 圖3－3 這里選擇需要整理的會(huì)計(jì)期間，也就是有斷號(hào)的會(huì)計(jì)期間。然后點(diǎn)《確定》出現(xiàn)會(huì)計(jì)期間的所有憑證，點(diǎn)擊《整理》出現(xiàn)圖3－4 圖3－4 憑證號(hào)生成規(guī)則是需要整理的憑證號(hào)范圍例如1－90代表從1號(hào)憑證到90號(hào)憑證，下面為整理要按現(xiàn)有的順序重新編號(hào)或是按日期順序重新編號(hào)，選擇完成后點(diǎn)擊《整理》，整理完成后在《現(xiàn)有憑證號(hào)》中顯示已經(jīng)整理成功的憑證號(hào)。