股票投資計(jì)劃書.doc

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投資計(jì)劃書 深刻領(lǐng)悟：對大盤走勢分析研判的正確是能夠展開正確操作的第一前提。大盤是最大的趨勢?。?！“大盤背景制約個(gè)股表現(xiàn)”，道氏理論告訴我們，整體市場背景對個(gè)股股價(jià)的表現(xiàn)有著宏觀的制約關(guān)系，個(gè)股不敵大勢。一般來說，大盤漲個(gè)股也漲，大盤跌個(gè)股也跌，市場大勢背景健康、良好，這一前提是大、中、小投資資金進(jìn)出股市安全的最根本保證。對此，投資人必須要有清醒的認(rèn)識(shí)?。?！ 日 線（短 期 趨 勢）研 判 技術(shù)面理由 日K線 日K線組合 K線技術(shù)形態(tài) 日均線狀態(tài) 日K線與日 均線的關(guān)系 日成交量 日KDJ位置 日MACD位置 （趨勢）結(jié)論 基本面理由 市場面理由 其它理由 短 線 操 作 策 略 周 線（中 期 趨 勢）研 判 技術(shù)面理由 周K線 周K線組合 K線技術(shù)形態(tài) 周均線狀態(tài) 周K線與周 均線的關(guān)系 周成交量 周KDJ位置 周MACD位置 （趨勢）結(jié)論 基本面理由 市場面理由 其它理由 中 線 操 作 策 略 日 線（短 期 趨 勢）研 判 技術(shù)面理由 日K線 日K線組合 K線技術(shù)形態(tài) 日均線狀態(tài) 日K線與日 均線的關(guān)系 日成交量 日KDJ位置 日MACD位置 （趨勢）結(jié)論 基本面理由 市場面理由 其它理由 短 線 操 作 策 略 周 線（中 期 趨 勢）研 判 技術(shù)面理由 周K線 周K線組合 K線技術(shù)形態(tài) 周均線狀態(tài) 周K線與周 均線的關(guān)系 周成交量 周KDJ位置 周MACD位置 （趨勢）結(jié)論 基本面理由 市場面理由 其它理由 中 線 操 作 策 略 日 線（短 期 趨 勢）研 判 技術(shù)面理由 日K線 日K線組合 K線技術(shù)形態(tài) 日均線狀態(tài) 日K線與日 均線的關(guān)系 日成交量 日KDJ位置 日MACD位置 （趨勢）結(jié)論 基本面理由 市場面理由 其它理由 短 線 操 作 策 略 周 線（中 期 趨 勢）研 判 技術(shù)面理由 周K線 周K線組合 K線技術(shù)形態(tài) 周均線狀態(tài) 周K線與周 均線的關(guān)系 周成交量 周KDJ位置 周MACD位置 （趨勢）結(jié)論 基本面理由 市場面理由 其它理由 中 線 操 作 策 略 股票市場從4月18日的3067點(diǎn)（上證綜指）開始回調(diào)，至今已調(diào)整2個(gè)月有余，最低調(diào)整到2610點(diǎn)，很多個(gè)股跌幅達(dá)到了50%以上，所以，目前不論是從調(diào)整的時(shí)間還是調(diào)整的空間來看，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到了充分的釋放。前期回調(diào)幅度較大的中小板次新股目前已經(jīng)具備了一定的投資價(jià)值，很多細(xì)分行業(yè)龍頭的中小板次新個(gè)股被錯(cuò)殺，目前價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其發(fā)行價(jià)格。 綜合以上分析，我們可以得出結(jié)論：目前市場已具備波段操作的機(jī)會(huì)。 一、投資項(xiàng)目: 波段操作:嚴(yán)格的資金管理，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)分析，嚴(yán)肅的操盤作風(fēng)； 主要操作標(biāo)的：深圳證券交易所的遠(yuǎn)遠(yuǎn)跌破發(fā)行價(jià)的中小板次新股為主 買入配置：40%—40%—20% 賣出配置：50%—30%—20% 以上圖片為今年上半年跌幅排行情況（僅僅是一部分），我們本次操作的股票就是從這些回調(diào)幅度較大的個(gè)股中尋找?guī)讉€(gè)細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股做一個(gè)投資組合。 二、參與理由 買入理由 1、主力低位箱體窄幅震蕩吸籌，底部量能明顯堆積； 2、日線周線各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)發(fā)生多極共振，低位金叉形成買點(diǎn)； 3、放量突破箱體上沿壓力位，均線多頭排列重新形成上升趨勢； 賣出理由 1、日線周線各項(xiàng)指標(biāo)多極共振日線周線各項(xiàng)技術(shù)，高位死叉形成賣點(diǎn)； 2、股價(jià)高位橫盤寬幅震蕩，主力明顯出貨，甚至高位巨量拉漲停出貨； 3、放巨量后股價(jià)連續(xù)破位快速反轉(zhuǎn)向下，均線空頭排列形成下降趨勢； 三、投資策略 80%的資金以跌破發(fā)行價(jià)的中小板個(gè)股為主做波段操作，20%的資金參與熱門板塊的強(qiáng)勢股的短線操作。 波段操作選股思路：選擇那些上市后就大幅下跌的細(xì)分行業(yè)龍頭個(gè)股做投資組合，技術(shù)面顯示低位有資金進(jìn)場信號(hào)，日線圖開始橫盤整理，下方有一定支撐。 短線操作思路：精選優(yōu)勢個(gè)股,重點(diǎn)關(guān)注熱門板塊。 1、 始終保持20支備選股 2、 十選二,以質(zhì)取勝 3、 持有3日左右,短線波段持倉,利潤5-10% 選股思路: 穩(wěn)健選股思路： 一、選擇估值合理的熱門股，向下調(diào)整的空間小，是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)最佳防御品種. 二、選擇資金新建倉的品種，目前很多跌破發(fā)行價(jià)的中小板個(gè)股都有新資金進(jìn)場的跡象，這類個(gè)股短期波動(dòng)較大，容易操作； 操作原則：獨(dú)立思考，逆向思維，主動(dòng)止損操作，主動(dòng)空倉休息，耐心等待大盤下跌后提供的機(jī)會(huì)。 四、資金管理 資金管理是指資金的配置策略，以合理的風(fēng)險(xiǎn)控制來贏得持續(xù)獲取利潤的空間。從實(shí)踐來看，主要包括以下內(nèi)容：第一、合理選擇入市時(shí)機(jī)，設(shè)定頭寸規(guī)模，確定獲利和虧損的限度；第二、整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，風(fēng)險(xiǎn)程度，何時(shí)該更積極地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，特定時(shí)刻所能夠承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)等；第三、如何進(jìn)行加倉，何時(shí)應(yīng)該認(rèn)賠平倉，投資組合的設(shè)計(jì)，多樣化的安排等。 第一方面要根據(jù)承受風(fēng)險(xiǎn)能力的大小決定資金運(yùn)用量。 第二是行情把握量。行情把握大，可以投入資金大一些，如果行情把握不大，但又有自己的看法，可以投入資金小一些。 第三個(gè)原則是分批建倉的原則。 第四點(diǎn)是均勻型原則，一般情況下的資金用量壓保持均勻。 第五個(gè)是分散原則，有句俗話不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里，要分散風(fēng)險(xiǎn)。 五、風(fēng)險(xiǎn)控制和實(shí)戰(zhàn)保護(hù) 價(jià)格預(yù)測、時(shí)機(jī)抉擇與資金管理:可以用最簡潔的語言把上述三要素歸納為：價(jià)格預(yù)測告訴交易者怎么做（買進(jìn)還是賣出），時(shí)機(jī)抉擇幫助他決定何時(shí)做，而資金管理則確定用多少錢做這筆交易. 第一、投資額必須限制在全部資本的80%以內(nèi)。設(shè)置保護(hù)性止損指令. 第二、在任何個(gè)股上所投入的總資金必須限制在總資本的30%以內(nèi). 第三、在任何單個(gè)最大總虧損金額必須限制在總資本的2%以內(nèi)。 交易的規(guī)?？刂圃谀艹惺艿膿p失范圍之內(nèi)。當(dāng)交易獲利時(shí)，用移動(dòng)止盈保護(hù)贏得的利潤。 六、投資回報(bào)： 每周6支股票,短線目標(biāo)5%以上,月獲利10%以上 具體操作時(shí)的盈利情況和市場走勢是息息相關(guān)的。但我們最低的盈利目標(biāo)是：跑贏大盤。即如果大盤當(dāng)月上漲幅度為5%，那么我們當(dāng)月的盈利幅度至少是5%以上。 七、戰(zhàn)術(shù)布局 A：建倉區(qū)域：采用波段布局方式,分段建倉出貨:買入配置：40%—40%—20%,賣出配置：50%—30%—20% B：進(jìn)出依據(jù)：短線追漲殺跌,重大利空或技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)向賣出. C：總倉位控制： A:強(qiáng)市:80%倉位B:振蕩市:50%倉位C:弱市:不參與 D：出場區(qū)域：利潤8-15%,止損3-5% 風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的專業(yè)化運(yùn)用:（一）利用技術(shù)分析抉擇時(shí)機(jī),（二）關(guān)于突破信號(hào)的策略,（三）趨勢線的突破 ,（四）支撐和阻擋水平的利用,（五）百分比回撤的利用,（六）價(jià)格跳空的利用 ,（七）綜合各項(xiàng)技術(shù)概念.