新版公司采購(gòu)流程管理制度公司采流程管理制度公司采購(gòu)流程管理制度公司采購(gòu)流程管理制度匯編

新版公司采購(gòu)流程管理制度公司采流程管理制度公司采購(gòu)流程管理制度公司采購(gòu)流程管理制度匯編 （1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)； （2）請(qǐng)購(gòu)物料所屬項(xiàng)目； （3）請(qǐng)購(gòu)的用途； （4）請(qǐng)購(gòu)的物料名； （5）請(qǐng)購(gòu)的物料數(shù)量； （10）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人； （11）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管； （13）財(cái)務(wù)審核人； （14）公司總經(jīng)理。 3請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定 （1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)； （2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)； （3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物料采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫(xiě)提報(bào)； （4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物料采購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào)； （5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份； （6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （7）遇公司運(yùn)行急需的物料，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以郵件或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 （8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。 （9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。 4公司物料請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén) （1）公司經(jīng)營(yíng)安裝及維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)所需的物料、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由所需部門(mén)提報(bào)； （2）公司生活及辦公的物料、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由營(yíng)管部提報(bào)； （3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物料由各部門(mén)自行提報(bào)。 二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn) （1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物料不采購(gòu)的原則； （3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物料是否有庫(kù)存； （4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)； （4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、采購(gòu)周期的規(guī)定 （1）常規(guī)商品采購(gòu)周期在7天， （2）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略，緊急采購(gòu)商品周期在3天時(shí)間； 三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定 1詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通； 2屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)； 3對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)； 5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物料或其他物料，如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品； 6遇到重要的物料、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標(biāo)書(shū)； 7詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)； 8除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)； 9 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物料和項(xiàng)目的能力； 10比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五（物料詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)； 11在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 三、比價(jià)、議價(jià) 1對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格； 4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 5參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。 四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 五、合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及安裝、維修，保養(yǎng)材料及配件買(mǎi)賣(mài)合同。 （1）合同正文應(yīng)包含的要素 合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 采購(gòu)物料/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 包裝要求； 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 付款方式； 工期； 質(zhì)量保證期； 質(zhì)量要求及規(guī)范； 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 雙方的公司信息； 其他約定。 （2）合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠(chǎng)商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； 7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。 六、付款及合同執(zhí)行 1付款規(guī)定 （1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； （3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款； （4）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 2合同執(zhí)行 已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約； （3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同； 七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 1報(bào)驗(yàn) （1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收； （2）對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司采購(gòu)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在第一時(shí)間聯(lián)合其他相關(guān)使用部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢。檢驗(yàn)合格，出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤需求使用或不能入庫(kù)的情況采購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； （5）用于公司生活和辦公，以及固定資產(chǎn)的物料同樣均在質(zhì)檢范疇之內(nèi)。 2入庫(kù) （1）公司所有的材料、設(shè)備及外協(xié)配件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)采購(gòu)部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； （2）合同標(biāo)的物在確定發(fā)往公司庫(kù)房后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)； （3）采購(gòu)部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物料接受； （4）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單； （5）外協(xié)配件應(yīng)按照原材料入庫(kù)； （6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。 附表一 固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表 企業(yè)名稱(chēng)： 編號(hào)： 申請(qǐng)部門(mén) 申請(qǐng)時(shí)間購(gòu)置資產(chǎn)名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額購(gòu)置原因： 購(gòu)置后效益分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)副總 總經(jīng)理 年 月 日 附表二 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表 申請(qǐng)部門(mén)： 填報(bào)日期： 年 月 日采購(gòu)類(lèi)別：耗材 材料 配件 辦公用品 低值易耗 其他 購(gòu)置原因：序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量估價(jià)（總價(jià)）交貨期備注12345678備注： 編制人： 部門(mén)經(jīng)理： 分管副總： 采購(gòu)副總： 財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理： 附表三 工程物料采購(gòu)審批單 部門(mén)名稱(chēng) 年月日 序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格 單位數(shù)量單價(jià)金額審批備注總經(jīng)理：分管副總：財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)副總合計(jì)金額大寫(xiě)：￥： 經(jīng)辦人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 序號(hào)投標(biāo)單位名稱(chēng)資質(zhì)情況業(yè)績(jī)情況聯(lián)系人電話(huà)/傳真手機(jī)電子郵箱備注123456789附表四 擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單 單位名稱(chēng)： 填報(bào)日期： 年 月 日 經(jīng)辦人： 采購(gòu)部： 分管副總： 采購(gòu)副總： 財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理： 附表五 物料詢(xún)價(jià)表 日期：年 月 日 需求單位：序號(hào) 材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單 位數(shù)量單價(jià)小 計(jì)備 注1234567合計(jì)：供方 信息報(bào)價(jià)單位（蓋章）：供貨 周期 付款方式聯(lián)系人電話(huà) 傳真郵箱 公司網(wǎng)址辦公地址：需方 信息公司名稱(chēng)：聯(lián)系人商務(wù)：電話(huà)傳真技術(shù)：郵 箱 公司網(wǎng)址辦公地址： 郵 編： 備注：1.本報(bào)價(jià)含17%的增值稅，含運(yùn)費(fèi)； 2.本單只做詢(xún)價(jià)用，非正式訂單。 附表六 比價(jià)/招標(biāo)匯總表 企業(yè)名稱(chēng)： 制表時(shí)間： 年 月 日 物料 名稱(chēng)規(guī) 格單位包裝 標(biāo)準(zhǔn)公司名稱(chēng)一次報(bào)價(jià)二次報(bào)價(jià)工期付款 方式聯(lián)系人選定 廠(chǎng)家采購(gòu)部意見(jiàn)： 經(jīng)辦人： 采購(gòu)部： 技術(shù)副總： 分管副總： 財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理： 備注： 附表七 合同審查批準(zhǔn)單 合同編號(hào): 合同名稱(chēng)： 合同標(biāo)的物：產(chǎn)品（承攬）單價(jià)/合同總額： ￥： 元（人民幣： 元整）。招（評(píng)）標(biāo)情況： 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)及合同。合同洽談人：公司律師意見(jiàn)：品管意見(jiàn)：分管副總意見(jiàn)：分管財(cái)務(wù)副總意見(jiàn)：公司總經(jīng)理意見(jiàn)： 附表八 資金支出審批單 部門(mén)名稱(chēng) 年 月 日 序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)支付依據(jù) 合同金額已付金額 申請(qǐng)金額審批備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)副總分管副總：財(cái)務(wù)審核：合計(jì)金額大寫(xiě)：￥：經(jīng)辦人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 附表九 付款申請(qǐng)審批單 合同編號(hào): 合同名稱(chēng)：付款依據(jù)： 合同金額、已付款額：申請(qǐng)付款方式、付款金額： 合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元； 申請(qǐng)付款金額：￥ 元； 質(zhì)保金: ； 本次申請(qǐng)付款大寫(xiě)：合同洽談人：分管副總意見(jiàn)：財(cái)務(wù)副總意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)： 材料檢驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度 目 的：對(duì)材料特性，質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控，驗(yàn)證材料要求得到滿(mǎn)足，以確保需求部門(mén)的要求。 范 圍：適用于對(duì)安裝所需的所有的外購(gòu)配件， 職 責(zé)：材料主管，庫(kù)管負(fù)責(zé)材料質(zhì)量檢驗(yàn)的控制，采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置和處置的控制 問(wèn)題件返修流程