存貨管理提升講座

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,存貨管理提升,經(jīng)驗交流,之,要求,管控呆料,盤點準確,監(jiān)控支付,服務,存貨,我們的職責,信息,培訓,分析,支付,呆滯,管控,表,單,主要內容,存貨盤點考核講解,物料收發(fā)存注意事項,呆滯物料管控要點,單據(jù)異常情況處理方式,2000,建制,專項,細化,完善,考核,制定,呆,滯物料管,理制度,結合各部門存在不同的問題以專項形式推進,加大行政獎罰力度,每個季度公告各工廠淘汰、呆滯物料產(chǎn)生原因及改善結果,修改、完善各利潤中心核算辦法,工廠建章建制，建立完善存貨管理制度,1,、呆滯處理處置小組架構：,呆滯物料管控要點,2,、成立呆滯物料領導及處置小組的方案：,送貨單要求？,答：,1.,送貨單必須為原件；,2.,必須加蓋供應商的業(yè)務專用章且與采購合同、發(fā)票上的單位名稱保持一致（加蓋印章不一定是公章，只要是從法律上能夠代表公司的業(yè)務的專用章就可以,),。,3.,送貨單的業(yè)務內容須與采購訂單的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價保持一致。,簽收,送貨單,注意事項？,答：倉管員在沒有實物進倉時，即使有,送貨單,原件或復印件，倉管員一律不得在,送貨單,上簽收。,物料收發(fā)存注意事項,外購入庫單入單時需注意事項？,答：,1.,外購入庫單上的供應商名稱需與送貨單上的供應商名稱保持一致；,2.,外購入庫單必須由賬務員根據(jù)有倉管員（或收料員）簽字確認的,送貨單,客戶聯(lián)原件才可以打印；,3.,外購入庫單出現(xiàn)錯誤，若當月發(fā)現(xiàn)須將錯誤原單所有聯(lián)收回，重新打印一份再簽批；若跨月報賬時發(fā)現(xiàn)須將錯誤原單所有聯(lián)收回，用紅字沖回重新開具新的單據(jù)，再經(jīng)簽批；,4.,如發(fā)生退貨，賬務員需開具外購入庫單的負數(shù)單據(jù)，且須賬務員、倉管員、倉庫負責人同時簽字確認。在報賬時還須提供供應商收到退貨的有效單據(jù)。財務在支付貨款時根據(jù)應付明細表匯總金額扣除退貨部分的金額后的余額確認供應商付款金額。,物料收發(fā)存注意事項,K3,供應鏈基礎數(shù)據(jù)維護的對接人？,答：基礎數(shù)據(jù)的維護都由專人負責：,1.,供應商的新增、修改、維護：采購開發(fā)部余海麗；,2.,物料編碼、計量單位的新增、修改、維護：各事業(yè)部的產(chǎn)品開發(fā)部門指定人員。,3.,部門、倉庫、用戶名的新增、修改、維護：財務部劉剛主管。,如何新增,K3,用戶、修改權限？,答：部門需要增加,K3,系統(tǒng)使用人員，須填寫,財務,K3,系統(tǒng)用戶新增、權限變動申請表,經(jīng)部門負責人簽批后，傳集團財務部主管審核，審核通過后進行用戶新增或權限變動。,物料收發(fā)存注意事項,外購入庫單,丟失如何補單？,答：不慎丟失,外購入庫單,，但有,送貨單,原件，必須經(jīng)財務部成本會計核實并簽字證明此單確未報賬的，賬務員才能補打,外購入庫單,。,送貨單,丟失后補單程序？,答：,1.,由供應商提供原有倉管員簽字的,送貨單,復印件，采購員不得要求供應商新開,送貨單,；,2.,采購員必須在,送貨單,復印件上注明“原件已丟失”字樣以及原,外購入庫單,編號，由本部門負責任人簽批知悉此事，經(jīng)財務部成本會計核實并簽字證明此單確未報賬的，此復印件才能替代原丟失的,送貨單,進行報賬；,3.,如,外購入庫單,同時丟失，賬務員憑以上已簽名確認的,送貨單,補打,外購入庫單,。,?,單據(jù)異常處理方式,不需付款的,外購入庫單,黃聯(lián)、送貨單，需要交財務部嗎？,答：需要，每個廠可按月列出清單，備注原因：如終止合作、供應商解體、供應商贈送等，交,采購開發(fā)部,審核、確認后將財務部管控線對應會計。因為如果不把對印的單據(jù)交給財務部，我們將無法銷賬，導致累計欠款金額不正確。對清單格式暫不做要求，主要信息（供應商名稱、需銷賬的單據(jù)編號、原因）要列入,單據(jù)異常處理方式,?,我們的聯(lián)系方式,Thanks,謝 謝,!,