《中關(guān)村創(chuàng)客》私募股權(quán)基金項(xiàng)目書

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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,*,O,ct,，,2015,中關(guān)村+創(chuàng)客中心集團(tuán),中關(guān)村,創(chuàng)客私募股權(quán)基金項(xiàng)目書,設(shè)立架構(gòu)與條款,基金設(shè)立背景,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,目錄,團(tuán)隊(duì)及資源,基金管理,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金

2、設(shè)立背景,1,基于互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新規(guī)?；l(fā)展，眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等“四眾”新模式、新業(yè)態(tài)孕育興起,背景：四眾創(chuàng)新模式興起,眾包,眾籌,眾創(chuàng),眾扶,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,機(jī)遇：多層次資本市場架構(gòu)的成型,中國多層次資本市場架構(gòu)體系,多層資本市場發(fā)展過程,上交所和深交所先后成立，并正式運(yùn)營,1990-1991,年,深交所中小企業(yè)板設(shè)立,2004,年,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司正式掛牌,2012,年,深交所創(chuàng)業(yè)板設(shè)立,2009,年,戰(zhàn)略新興板預(yù)計(jì)隨注冊制同步推出,2016,年,私募股權(quán)基金的投資機(jī)會(huì),經(jīng)濟(jì)總趨勢,產(chǎn)業(yè)升級,城鎮(zhèn)化進(jìn)程,加快,設(shè)立架構(gòu)與條款

3、,2,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金設(shè)立架構(gòu),管理委員會(huì),委托管理,中關(guān)村創(chuàng)客私募股權(quán)基金,1,期,中關(guān)村創(chuàng)客私募股權(quán)基金,2,期,投資項(xiàng)目,1,投資項(xiàng)目,2,中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資基金管理有限公司,LP1,LP2,LPn,中關(guān)村,上海創(chuàng)客中心集團(tuán)有限公司,中國合伙人（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司,投資委員會(huì),出資人工作委員會(huì),項(xiàng)目投資工作委員會(huì),風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),投后管理委員會(huì),綜合事務(wù)委員會(huì),資本市場對接&市值管理,股權(quán)眾籌平臺,科技創(chuàng)新中心,園區(qū)、加速器、孵化器、眾創(chuàng)空間經(jīng)營,科技創(chuàng)新中心,全階段全產(chǎn)業(yè)鏈,先進(jìn)創(chuàng)新基金管理模式,中關(guān)村,創(chuàng)客中心集團(tuán),中關(guān)村創(chuàng)客股

4、權(quán)投資基金管理有限公司,基金設(shè)立架構(gòu),點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,企業(yè)類型,創(chuàng)客私募股權(quán)投資基金第,1,期,(,有限合伙企業(yè),),基金規(guī)模,首期基金規(guī)模,3,億人民幣，后續(xù)根據(jù)項(xiàng)目投資規(guī)模分批募集,管理公司,中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資基金管理有限公司,基金期限,期限為,5,年，特殊情況可延長,2,年,投資區(qū)域,在全國范圍的中關(guān)村園區(qū)與眾籌空間內(nèi)選擇互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、服務(wù)、影視文化,、,醫(yī)療環(huán)保、科技等相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,投資領(lǐng)域,新三板企業(yè)發(fā)行、定增、,C,輪后融資、獨(dú)角獸公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新股增發(fā)、與高新技術(shù)相關(guān)的傳統(tǒng)企業(yè)、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域,決策機(jī)制,投資決策委員會(huì)決定投資、投資退

5、出等重大事項(xiàng),管理費(fèi),基金認(rèn)繳總額的,2%,收益分配,項(xiàng)目即退即分，投資一經(jīng)退出不再做二次投資。,第一輪分配：投資款退出后，先給基金全體合伙人分配其出資本金；,第二輪分配：全體合伙人按出資比例分享剩余款額的,80%,，其余,20%,分配給基金管理公司作為投資管理收益分成。,基金設(shè)立主要條款,團(tuán)隊(duì)及資源,3,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,聯(lián)合創(chuàng)始人,中國合伙人股權(quán)投資基金有限公司,中國合伙人(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司由上海欽達(dá)投資控股集團(tuán)有限公司與財(cái)政部下屬企業(yè)中財(cái)嘉丞集團(tuán)有限公司共同發(fā)起，吸收了境內(nèi)外資深基金管理團(tuán)隊(duì)組建，專注于基礎(chǔ)設(shè)施、新能源、影視文化及物聯(lián)網(wǎng)

6、等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的非公開交易平臺投資、杠桿并購、產(chǎn)業(yè)鏈重組、價(jià)值重塑及資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品與服務(wù),組建了國際水準(zhǔn)的合作、咨詢聯(lián)盟，打造了兼顧穩(wěn)健與創(chuàng)新的企業(yè)文化，力圖在當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級與資產(chǎn)重估的大背景下，將公司打造為橫跨大陸與香港一流的另類投資機(jī)構(gòu),未來三年計(jì)劃募集300到400億基金用于政府基礎(chǔ)設(shè)施投資以及其他版塊的投資。,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,聯(lián)合創(chuàng)始人,中關(guān)村科技園區(qū),中關(guān)村位于北京市海淀區(qū)，是中國第一個(gè)國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，第一個(gè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，第一個(gè)“國家級”人才特區(qū)，是我國體制機(jī)制創(chuàng)新的試驗(yàn)田，也被譽(yù)為“中國的硅谷”。,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,

7、點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,聯(lián)合創(chuàng)始人,上海創(chuàng)客中心集團(tuán)有限公司,上海創(chuàng)客中心集團(tuán)，是中國第一家取得了創(chuàng)客空間經(jīng)營管理資質(zhì)的集團(tuán)公司。集團(tuán)發(fā)揮著創(chuàng)客的精神，大力發(fā)展教育、健康、文創(chuàng)、科技四大產(chǎn)業(yè)。以投行,2.0+,眾創(chuàng)空間,2.0,創(chuàng)新模式，為全國創(chuàng)客企業(yè)提供多元化的金融與市場資源支持，對上市企業(yè)或成熟企業(yè)實(shí)施先進(jìn)的市值管理模式。,眾創(chuàng)空間,2.0,投行,2.0,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,管理團(tuán)隊(duì),CEO,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,管理團(tuán)隊(duì),董事總經(jīng)理,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,管理團(tuán)隊(duì),法務(wù)總監(jiān),點(diǎn)擊添

8、加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,戰(zhàn)略合作伙伴,上海創(chuàng)客股權(quán)眾籌有限公司,上海創(chuàng)客股權(quán)眾籌有限公司是國內(nèi)第一家取得股權(quán)眾籌資質(zhì)的企業(yè)，與銀行、園區(qū)、孵化器、加速器等進(jìn)行深入合作，成為國內(nèi)眾創(chuàng)企業(yè)走向成功的新引擎。,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,創(chuàng)客股權(quán)眾籌有限公司,戰(zhàn)略合作伙伴,基金管理,4,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金管理,-,投資理念,統(tǒng)籌建立投資項(xiàng)目生態(tài)圈,建立親密的合作伙伴,投資,股權(quán),投資,基金+眾籌：集眾人之力，成未來之事,創(chuàng)客中心,中關(guān)村,中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資管理有限公司（GP）,合資,合資,管理,中關(guān)村創(chuàng)客

9、基金,投資,創(chuàng)客股權(quán)眾籌平臺,管理,發(fā)起,眾籌,投資人,創(chuàng)客企業(yè),有限合伙企業(yè)（股份持有單位）,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金管理,-,投資流程,初審及項(xiàng)目立項(xiàng),簽署投資要約,意向書,實(shí)質(zhì)性,盡職調(diào)查,出具項(xiàng)目,投資建議書,作出投資決策簽署交易文件,投后管理,增值后,退出,1,2,4,3,6,5,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,經(jīng) 驗(yàn) 判 斷,基金管理之風(fēng)控,-,盡職調(diào)查,公司背景及歷史沿革調(diào)查,關(guān)注社會(huì)發(fā)展趨勢，尤其是國家扶持產(chǎn)業(yè)走向來預(yù)估項(xiàng)目未來發(fā)展趨勢，而不是純粹依賴現(xiàn)有數(shù)據(jù),第三方專家協(xié)助,早期介入與長期跟蹤,行業(yè)規(guī)模，階段，價(jià)值鏈

10、,公司結(jié)構(gòu)的法律分析,內(nèi)在價(jià)值和競爭優(yōu)勢分析,法律和政策風(fēng)險(xiǎn),其他細(xì)致疑點(diǎn)調(diào)查,審計(jì)和財(cái)務(wù)及內(nèi)控調(diào)查,權(quán)衡公司現(xiàn)存的問題哪些是投前必須改進(jìn)的，哪些是投資后可以逐步提高的,重視對企業(yè)團(tuán)隊(duì)的把握，從學(xué)歷背景、工作經(jīng)歷、性格特征、興趣愛好等多方面綜合評估,擅用中介機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查,長期跟蹤以有效規(guī)避信息不對稱帶來的投資風(fēng)險(xiǎn),點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金管理之風(fēng)控,-,交易條款設(shè)計(jì),既要鼓勵(lì)管理層，又要做到底層保護(hù),針對不同項(xiàng)目特點(diǎn)選擇適用的估值方式,如果在規(guī)定時(shí)期內(nèi)未上市或并購?fù)顺觯蠊芾韺影醇s定利率回購股,不得以低于投資價(jià)格再發(fā)行新股，保證基金投資人權(quán)益,項(xiàng)目企業(yè)清算

11、時(shí)優(yōu)先向基金進(jìn)行分配,股東及股東之間利益要盡量協(xié)調(diào)一致,基金交易文件重點(diǎn)條款,做好估值控制,股東和管理層,鎖定優(yōu)先權(quán),回購條款,適當(dāng)設(shè)置對賭條款,反稀釋條款,針對不同類型公司對其商業(yè)模式進(jìn)行戰(zhàn)略性指導(dǎo)，利用基金合伙人獨(dú)特的資源優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)跨界營銷突破以及政府公共關(guān)系管理。,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金管理之風(fēng)控,-,投后管理,治理結(jié)構(gòu),商業(yè)模式,團(tuán)隊(duì)管理,發(fā)展戰(zhàn)略,資本運(yùn)作,財(cái)務(wù)風(fēng)控,通過協(xié)助公司進(jìn)行優(yōu)秀人才選撥，重要崗位人員培養(yǎng)等方式實(shí)現(xiàn)公司管理團(tuán)隊(duì)建設(shè),通過上市、新三板、兼并收購等資本運(yùn)作方式實(shí)現(xiàn)資本退出；通過基金合伙人及,lp,的資源渠道幫助項(xiàng)目持續(xù)融資。,點(diǎn)

12、擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,基金管理之風(fēng)控,-,退出機(jī)制,通過企業(yè)上市退出,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的收購方資源,并購?fù)顺鰠f(xié)助,通過其他退出方式,境內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市,境外上市,新三板掛牌,通過企業(yè)兼并收購?fù)顺?上市,并購,其他,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,點(diǎn)擊添加文本,Thank,you,O,ct,，,2015,中關(guān)村+創(chuàng)客中心集團(tuán),9,、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。,2024/10/22,2024/10/22,Tuesday,October 22,2024,10,、雨中黃葉樹，燈下白頭人。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,

13、10/22/2024 5:16:26 PM,11,、以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,Oct-24,22-Oct-24,12,、故人江海別，幾度隔山川。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,Tuesday,October 22,2024,13,、乍見翻疑夢，相悲各問年。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,10/22/2024,14,、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。,22 十月 2024,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,15,、

14、比不了得就不比，得不到的就不要。,十月 24,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,10/22/2024,16,、行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。,2024/10/22,2024/10/22,22 October 2024,17,、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,9,、沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。,2024/10/22,2024/10/22,Tuesday,October 22,2024,10,、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。

15、,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,10/22/2024 5:16:26 PM,11,、成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,Oct-24,22-Oct-24,12,、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,Tuesday,October 22,2024,13,、不知香積寺，數(shù)里入云峰。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,10/22/2024,14,、意志堅(jiān)強(qiáng)的

16、人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。,22 十月 2024,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,15,、楚塞三湘接，荊門九派通。,十月 24,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,10/22/2024,16,、少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。,2024/10/22,2024/10/22,22 October 2024,17,、空山新雨后，天氣晚來秋。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,9,、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。,2024/10/22,2024/10/22,Tuesday,October 22,2024,10,、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,10/22/2024 5:16:26 PM,11,、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。,2024/10/22,2024/10/22,2024/10/22,Oct-24,22-Oct-24,12,、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。,2024/10/22,2024