[并購商業(yè)計(jì)劃書] 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)分析

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1、[并購商業(yè)計(jì)劃書] 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)分析 篇一：并購重組商業(yè)計(jì)劃書 并購重組商業(yè)計(jì)劃書 第一章 并購項(xiàng)目概要 第二章 公司介紹[并購方] 一、a股份有限公司 二、b有限公司 （一）成功并購的下屬企業(yè)之一 （二）成功并購的下屬企業(yè)之二 三、地理位置與投資環(huán)境 （一）公司所在地- （二）項(xiàng)目所在地 第三章 收購對(duì)象與項(xiàng)目 一、項(xiàng)目a：有限公司 （一）公司介紹 （二）公司歷史經(jīng)營(yíng)狀況 （三）歷史財(cái)務(wù)狀況表 （四）項(xiàng)目介紹 （五）重要榮譽(yù) 二、項(xiàng)目b： （一）項(xiàng)目基本情況 （二）建設(shè)施工條件 （三）建設(shè)施工方法 （四）項(xiàng)目工程進(jìn)展 三、項(xiàng)目投資價(jià)值分

2、析 （一）宏觀分析 （二）微觀分析 第五章 并購整合策略 一、并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 二、制訂整合計(jì)劃 三、整合計(jì)劃實(shí)施 四、業(yè)務(wù)整合方法 五、人力資源整合 （一）人力資源整合目標(biāo) （二）人力資源整合策略 六、文化整合策略 第六章 項(xiàng)目建設(shè)與管理 一、組織結(jié)構(gòu) （一）a集團(tuán) （二）b公司 （三）c公司 二、管理團(tuán)隊(duì)介紹 三、管理人員的激勵(lì)機(jī)制 四、人力資源發(fā)展計(jì)劃 五、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 六、項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系 （一）三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的建立與執(zhí)行 （二）三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的工作流程 七、項(xiàng)目質(zhì)量控制管理 （一）項(xiàng)目管理方法 （二）質(zhì)量控制系統(tǒng)

3、 八、項(xiàng)目成本控制管理 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策 一、政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避二、收購風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 （一）收購風(fēng)險(xiǎn)分析 （二）收購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 三、項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 （一）工程風(fēng)險(xiǎn)分析 （二）工程風(fēng)險(xiǎn)防范 四、市場(chǎng)與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避 第八章 投資估算與資金籌措 一、投資估算與資金籌措說明 二、財(cái)務(wù)分析條件說明 三、收購a公司 （一）a公司收入預(yù)測(cè) （二）損益分析表 （三）現(xiàn)金流量表 四、a項(xiàng)目 （一）收入預(yù)測(cè) （二）損益分析表 （三）現(xiàn)金流量表 五、b項(xiàng)目 （一）收入預(yù)測(cè)表 （二）損益分析表 （三）現(xiàn)金流量表 第九章 財(cái)務(wù)分析 一、財(cái)務(wù)分析說明

4、二、財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè) 1、銷售收入明細(xì)表 2、成本費(fèi)用明細(xì)表3、薪金水平明細(xì)表 4、固定資產(chǎn)明細(xì)表 5、資產(chǎn)負(fù)債表 6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 7、現(xiàn)金流量表 8、財(cái)務(wù)指針分析 1) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針 a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr） b. 投資回收期（pt） c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv） d. 投資利潤(rùn)率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤(rùn)率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映項(xiàng)目清償能力的指針 a. 資產(chǎn)負(fù)債率 b. 流動(dòng)比率 c. 速動(dòng)比率 d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期 附件附表： 1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本 2、董事會(huì)

5、名單及簡(jiǎn)歷 3、主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷 4、專業(yè)術(shù)語說明 5、有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定證書等 6、注冊(cè)商標(biāo) 7、企業(yè)形象設(shè)計(jì)宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等） 8、演示文稿及報(bào)道9、場(chǎng)地租用證明 10、工藝流程圖 11、項(xiàng)目市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖篇二：公司股權(quán)并購商業(yè)計(jì)劃書模版1 第一部分 摘要（整個(gè)計(jì)劃的概括） 一、公司簡(jiǎn)單描述 二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)） 三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 四、已投入的資金及用途 五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 六、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略 七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介 八、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 九、公司優(yōu)勢(shì)說明 十、目前公司為

6、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一、融資方案（資金籌措及投資方式） 十二、財(cái)務(wù)分析 1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3年～5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)） 2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3年～5年） 3.資產(chǎn)負(fù)債情況 第二部分 綜述 第一章、公司介紹 一、公司的宗旨（公司x的表述） 二、公司簡(jiǎn)介資料 三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 四、公司管理 1.董事會(huì) 2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 3.外部支持（外聘人士／會(huì)計(jì)師事務(wù)所／律師事務(wù)所／顧問公司／技術(shù)支持／行業(yè)協(xié)會(huì)等） 第二章、技術(shù)與產(chǎn)品 一、技術(shù)描述及技術(shù)持有 二、產(chǎn)品狀況 1.主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等） 2.產(chǎn)品特性

7、 3.正在開發(fā)／待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表 5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 6.無形資產(chǎn)（商標(biāo)／知識(shí)產(chǎn)權(quán)／專利等） 三、產(chǎn)品生產(chǎn) 1.資源及原材料供應(yīng) 2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3.擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力 4.原有主要設(shè)備及添置設(shè)備 5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6.包裝與儲(chǔ)運(yùn) 第三章、市場(chǎng)分析 一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定 三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析 四、目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白／新開發(fā)／高成長(zhǎng)／成熟／飽和），產(chǎn)品排名及品牌狀況 五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì) 六、行業(yè)政

8、策 第四章、競(jìng)爭(zhēng)分析 一、無行業(yè)壟斷 二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額 三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、市場(chǎng)占有率等） 四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析 五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 第五章、市場(chǎng)營(yíng)銷 一、概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額） 二、銷售政策的制定（以往／現(xiàn)行／計(jì)劃） 三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù) 四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商／經(jīng)銷商／直銷商／零售商／加盟者等），各級(jí)資格 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及政策（銷售量/回款期限／付款方式／應(yīng)收賬款／貨運(yùn)方式／折扣政策等） 五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策 六、促銷和市場(chǎng)滲

9、透（方式及安排、預(yù)算） 1.主要促銷方式 2.廣告／公關(guān)策略媒體評(píng)估 七、產(chǎn)品價(jià)格方案 1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu) 2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策 八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。 九、市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3年～5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù) 第六章、投資說明 一、資金需求說明（用量／期限） 二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 三、投資形式（貸款／利率／利率支付條件／轉(zhuǎn)股－普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)／對(duì)應(yīng)價(jià)格等） 四、資本結(jié)構(gòu) 五、回報(bào)／償還計(jì)劃 六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時(shí)間／條件／抵押／利息等） 七、投資抵押（是否有抵押／抵押品價(jià)

10、值及定價(jià)依據(jù)／定價(jià)憑證） 八、投資擔(dān)保（是否有抵押／擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告） 九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 十、股權(quán)成本 十一、投資者介入公司管理之程度說明 十二、報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算） 十三、雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章、投資報(bào)酬與退出 一、股票上市 二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 三、股權(quán)回購 四、股利 第八章、風(fēng)險(xiǎn)分析 一、資源（原材料／供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn) 二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 五、成本控制風(fēng)險(xiǎn) 六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 七、政策風(fēng)險(xiǎn) 八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收賬款／壞賬） 九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事／人員流動(dòng)／關(guān)鍵雇員依賴） 十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

11、 第九章、管理 一、公司組織結(jié)構(gòu) 二、管理制度及勞動(dòng)合同 三、人事計(jì)劃（配備／招聘／培訓(xùn)／考核） 四、薪資、福利方案 五、股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃 第十章、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 增資后3年～5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù) 第十一章、財(cái)務(wù)分析 1.銷售收入明細(xì)表 2.成本費(fèi)用明細(xì)表 3.薪金水平明細(xì)表 4.固定資產(chǎn)明細(xì)表 5.資產(chǎn)負(fù)債表 6.利潤(rùn)及分配明細(xì)表 7.現(xiàn)金流量表 8.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 （1）反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo) a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr） b.投資回收期（pt） c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv） d.投資利潤(rùn)率 e.投資利稅率

12、 f.資本金利潤(rùn)率 g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 (2)反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo) a.資產(chǎn)負(fù)債率b.流動(dòng)比率 c.流動(dòng)比率 d.固定資產(chǎn)投資借款償還期 第三部分 附錄 一、附件 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印本 2.董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷 3.主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷 4.專業(yè)術(shù)語說明 5.專利證書／生產(chǎn)許可證／鑒定證書等 6.注冊(cè)商標(biāo) 7.企業(yè)形象設(shè)計(jì)／宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等） 8.簡(jiǎn)報(bào)及報(bào)道 9.場(chǎng)地租用證明 10.工藝流程圖 11.產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖 二、附表 1.主要產(chǎn)品目錄 2.主要客戶名單 3.主要供貨商及經(jīng)銷商名

13、單 4.主要設(shè)備清單 5.主場(chǎng)調(diào)查表 6.預(yù)估分析表 7.各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表篇三：并購商業(yè)計(jì)劃書模板 并購商業(yè)計(jì)劃書模板 世界頂級(jí)的投資家、世界股王沃倫巴菲特說過一句名言“當(dāng)企業(yè)有形資產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)生的價(jià)值大大超過市場(chǎng)收益率時(shí)，企業(yè)的價(jià)值就遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于有形資產(chǎn)的價(jià)值”。當(dāng)您看完這本商務(wù)計(jì)劃書，是否可以作這個(gè)斷言呢？！ 1.0 項(xiàng)目概要 5 2.1大陸希望集團(tuán)股份有限公司 7 2.2四川希望深藍(lán)電力有限公司 7 2.2.1成功并購的下屬企業(yè)之一 8 2.2.2成功并購的下屬企業(yè)之二 8 2.3地理位置與投資環(huán)境locations a nd environment 9 2.3

14、.1公司所在地- 四川省成都市 9 2.3.2項(xiàng)目所在地- 四川省峨邊縣 10 3.1項(xiàng)目a：四川大渡河電力股份有限公司 11 3.1.1公司介紹 11 3.1.2公司歷史經(jīng)營(yíng)狀況 12 3.1.3歷史財(cái)務(wù)狀況表 12 3.1.4下屬電站介紹 13 附圖（下屬電站） 143.1.5重要榮譽(yù) 15 3.2項(xiàng)目b：金巖水電站（在建，收購100%產(chǎn)權(quán)） 16 3.2.1項(xiàng)目基本情況 17 3.2.2建設(shè)施工條件 17 3.2.3建設(shè)施工方法 18 3.2.4項(xiàng)目工程進(jìn)展 18 3.3項(xiàng)目c：楊沫輸電項(xiàng)目（收購100%產(chǎn)權(quán)） 3.4項(xiàng)目投資價(jià)值分析 19 3.4.1宏觀分

15、析 19 3.4.1微觀分析 20 4.0電力市場(chǎng)分析market analysis 21 4.1中國(guó)電力市場(chǎng)狀況 21 4.2四川省電力供應(yīng)狀況 22 4.3四川省電力供需平衡分析 23 4.4峨邊縣電力需求分析 24 4.5電力建設(shè)問題分析 24 4.6峨邊電力供應(yīng)問題分析 25 4.7四川電力供應(yīng)問題分析 26 4.7.1電源結(jié)構(gòu)不合理 26 194.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低 26 4.8對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的影響分析 27 5.0并購整合策略 5.1并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 27 5.2制訂整合計(jì)劃 28 5.3整合計(jì)劃實(shí)施 28 5.4業(yè)務(wù)整合方法 29 5.5人力

16、資源整合 30 5.5.1人力資源整合目標(biāo) 30 5.5.2人力資源整合策略 31 5.6文化整合策略 32 6.0項(xiàng)目建設(shè)與管理 32 6.1組織結(jié)構(gòu) 32 6.1.1大陸希望集團(tuán)the continental hope group 32 6.1.2希望深藍(lán)公司the hope shenlan 34 6.1.3金巖水電站the jinyan hydraulic power plant 35 6.2管理團(tuán)隊(duì)介紹 35 6.3管理人員的激勵(lì)機(jī)制 396.4人力資源發(fā)展計(jì)劃 39 6.5項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 40 6.6項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系 40 6.6.1三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的

17、建立與執(zhí)行 40 6.6.2三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的工作流程 40 6.7項(xiàng)目質(zhì)量控制管理 41 6.7.1項(xiàng)目管理方法 41 6.8項(xiàng)目成本控制管理 42 7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策 7.1政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避 42 7.2收購風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 42 7.2.1收購風(fēng)險(xiǎn)分析 42 7.2.2收購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 44 7.3項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 45 7.3.1工程風(fēng)險(xiǎn)分析 45 7.3.2工程風(fēng)險(xiǎn)防范 45 7.4市場(chǎng)與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避 488.0投資估算與資金籌措 488.1投資估算與資金籌措說明 48 8.2財(cái)務(wù)分析條件說明 48 8.3收購大電公司 49 8.3.1大電公司收入預(yù)測(cè) 49 8.3.3損益分析表 49 8.3.4現(xiàn)金流量表 50 8.4金巖電站項(xiàng)目 50 8.4.1收入預(yù)測(cè) 50 8.4.2損益分析表 51 8.4.3現(xiàn)金流量表 51 8.5 220kv楊沫輸電線路項(xiàng)目 52 8.5.1收入預(yù)測(cè)表 52 8.5.2損益分析表 52 8.5.3現(xiàn)金流量表 53 10.0 財(cái)務(wù)分析 一． 財(cái)務(wù)分析說明 二． 財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè) 1. 銷售收入明細(xì)表 2. 成本費(fèi)用明細(xì)表