盡職調(diào)查報(bào)告模板.doc

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1、 盡職調(diào)查報(bào)告（機(jī)密）盡職調(diào)查報(bào)告目 錄第一部分企業(yè)11企業(yè)基本情況11.1公司簡介11.2歷史沿革11.2.1發(fā)起設(shè)立11.2.2歷史沿革21.2.3股權(quán)架構(gòu)21.3參股及關(guān)聯(lián)企業(yè)21.3.1發(fā)展有限公司21.4財(cái)務(wù)簡況22行業(yè)分析33產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)43.1主要產(chǎn)品43.1.1Swiss Sense臥房寢具系列43.1.2客廳、戶外沙發(fā)系列63.2專利技術(shù)64銷售、生產(chǎn)與采購94.1銷售模式94.2生產(chǎn)模式104.3原材料采購115公司治理135.1實(shí)際控制人135.2管理團(tuán)隊(duì)135.3公司組織結(jié)構(gòu)135.4員工構(gòu)成146公司財(cái)務(wù)情況156.1公司財(cái)務(wù)基本情況156.2財(cái)務(wù)報(bào)表166.2.1

2、資產(chǎn)負(fù)債表166.2.2利潤表176.2.3現(xiàn)金流量表186.3公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目分析196.3.1貨幣資金196.3.2應(yīng)收賬款196.3.3其他應(yīng)收款206.3.4存貨226.3.5固定資產(chǎn)226.3.6遞延資產(chǎn)236.3.7應(yīng)付賬款236.3.8預(yù)提費(fèi)用246.3.9應(yīng)付職工薪酬246.3.10營業(yè)收入及毛利分析256.3.11管理費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用分析256.3.12財(cái)務(wù)費(fèi)用分析276.4關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易27第二部分集房291企業(yè)基本情況291.1公司簡介291.2歷史沿革291.2.1發(fā)起設(shè)立291.3財(cái)務(wù)簡況292行業(yè)分析302.1國內(nèi)集裝箱房屋現(xiàn)狀302.2全球現(xiàn)狀313產(chǎn)品與技

3、術(shù)研發(fā)353.1主要產(chǎn)品353.1.1 之家影院353.1.2 集成房屋363.1.3 之家MOTEL373.1.4 集成辦公樓、學(xué)生公寓373.2專利技術(shù)383.3基本參數(shù)384銷售、生產(chǎn)與采購394.1銷售模式394.2生產(chǎn)模式394.3原材料采購395公司治理396公司財(cái)務(wù)情況406.1公司財(cái)務(wù)基本情況406.1.1固定資產(chǎn)406.1.2應(yīng)付職工薪酬427正在洽談中的項(xiàng)目43第三部分 整合狀況分析441概覽442關(guān)聯(lián)公司資產(chǎn)使用狀況及租賃廠房情況442.1資產(chǎn)使用狀況442.2租賃狀況443SWOT分析453.1優(yōu)勢453.2弱勢463.3機(jī)會463.4威脅464發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)464.1

4、發(fā)展戰(zhàn)略464.2發(fā)展目標(biāo)475財(cái)務(wù)預(yù)測4853第一部分1 企業(yè)基本情況1.1 公司簡介公司名稱：家居制造有限公司英文名稱：Jinan Today Furniture Manufacturing Co., Ltd.注冊資本：100萬元法定代表人：成立時(shí)間：2009年4月8日企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）注冊地址：市高新出口加工區(qū)6號廠房經(jīng)營范圍：家具、室內(nèi)裝飾品、工藝品（不含金銀制品及象牙制品）、裝飾材料、臥房系列用品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售（需許可按許可證經(jīng)營）；紡織品的銷售；進(jìn)出口企業(yè)資格證書批準(zhǔn)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)貿(mào)信息等；1.2 歷史沿革1.2.1 發(fā)起設(shè)立家具制造有限公司（以下簡稱：

5、）由發(fā)展有限公司（以下簡稱：）出資，于2009年4月8日經(jīng)市工商行政管理局高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局批準(zhǔn)設(shè)立，并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照，法定代表人為（法定代表人）。股東出資方式為貨幣和實(shí)物出資。山東大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了魯大華會驗(yàn)字2009第3036號號驗(yàn)資報(bào)告對股東的出資進(jìn)行了驗(yàn)證，證明截止2009年4月3日，已收到股東投入的貨幣資金30萬，實(shí)物資產(chǎn)70萬。公司的未成立董事會，實(shí)際控制人和管理人為。公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名稱出資額出資比例出資方式發(fā)展有限公司100萬100%貨幣30萬實(shí)物70萬實(shí)收資本合計(jì)100萬1.2.2 歷史沿革公司自2009年4月8日成立，截止到2011年3月沒有

6、發(fā)生任何變動。1.2.3 股權(quán)架構(gòu)公司現(xiàn)行的股權(quán)架構(gòu)圖如下：1.3 參股及關(guān)聯(lián)企業(yè)1.3.1 發(fā)展有限公司關(guān)聯(lián)企業(yè)為母公司發(fā)展有限公司，主營業(yè)務(wù)為臥房寢具的生產(chǎn)研發(fā)和國內(nèi)銷售。擁有“歐家寢具”、“生活”兩大產(chǎn)品體系，擁有70余項(xiàng)設(shè)計(jì)專利曾獲40余次金銀大獎(jiǎng)。全國擁有80余家經(jīng)銷商，在國內(nèi)高端軟床行業(yè)擁有約15%的市場占有率。家居發(fā)展有限公司注冊資本：1444萬元人民幣股權(quán)結(jié)構(gòu)：90%，北京大華大陸投資有限公司10%。2010年銷售收入1.14億元，資產(chǎn)總額2.17億元人民幣。1.4 財(cái)務(wù)簡況科目2011年2月2010年2009年5月-12月資產(chǎn)總額29,397,943.7625,099,196

7、.8516,651,591.09凈資產(chǎn)17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15營業(yè)收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43營業(yè)成本6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57凈利潤2,231,296.0310,281,457.584,184,600.152 行業(yè)分析家居產(chǎn)品主要面對海外市場。出口荷蘭、德國等國家。傳統(tǒng)意義的簡單的低價(jià)家具出口在國內(nèi)較為普遍，在歐洲市場幾近飽和。在多年的出口業(yè)務(wù)中，對歐洲消費(fèi)者的需求有了更深刻的了解。倡導(dǎo)健康睡眠，追求舒適享受的歐洲消費(fèi)者更鐘情于設(shè)計(jì)、環(huán)保材

8、質(zhì)與睡眠科技完美融合的產(chǎn)品，于是，具有音樂體感理療功能的床體系開辟的新的高端市場。“前端的創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品、穩(wěn)定的海外合作伙伴”，是連續(xù)3年出口業(yè)務(wù)保持30%以上增長的主要原因。的出口產(chǎn)品和國內(nèi)其他家具企業(yè)顯著的不同點(diǎn)是產(chǎn)品附加值的不同。目前95%的家具企業(yè)出口的是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)品，比如床墊、椅子、茶幾、沙發(fā)等大眾化產(chǎn)品，可替代性高，完全以低價(jià)競爭。出口的則是整個(gè)臥房寢具體系，并且每一件產(chǎn)品都為顧客個(gè)性化定制，在款式、尺寸、面料、床墊材質(zhì)、理療功能等方面均不相同，這種出口模式對企業(yè)的制造工藝、管理水平具有極高的要求。目前國內(nèi)具有此實(shí)力的家具企業(yè)非常少。海外合作伙伴-荷蘭BV公司，2004年

9、開始與公司合作，共同開發(fā)Swiss Sense品牌，從零開始，規(guī)模逐年擴(kuò)大，目前在荷蘭、瑞士擁有120家專賣店，市場占有率達(dá)到44%。從銷售結(jié)構(gòu)上來看，消費(fèi)者偏向高端品牌“皇家”系列以及理療系列，相關(guān)數(shù)據(jù)如下表：3 產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)3.1 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品為床，可按照客戶訂單的要求進(jìn)行生產(chǎn)。主要產(chǎn)品系列如下：3.1.1 Swiss Sense臥房寢具系列Swiss Sense品牌主要有“皇家”“生活方式”“健康理療”幾個(gè)系列，體現(xiàn)了不同的睡眠理念?！盎始摇毕盗校簩儆诠井a(chǎn)品中的高端品牌?！盎始易匀幌盗小比渴褂蒙系忍烊徊牧?，所有材料都可以生物降解，重新進(jìn)入生態(tài)循環(huán)圈。棉、馬尾毛、亞麻、羊毛，都是

10、有生命的，純天然的材料，使睡眠更加舒適、更自然。馬毛是天然的調(diào)節(jié)器，選用高品質(zhì)的馬鬃，對蜷曲程度、烘干程度用量等工藝標(biāo)準(zhǔn)有嚴(yán)格的要求。羊毛是重要的表層材料，其優(yōu)異的保溫性能可以始終保持干燥和適宜的溫度。彈簧網(wǎng)選用國際知名品牌禮恩派袋簧，每個(gè)彈簧均由優(yōu)質(zhì)高彈性鋼絲制成，利用超聲波熱熔焊縫布袋，每條布袋彈簧均由機(jī)械手精確定位?？蚣苓x用年以上生長期的松木，床墊結(jié)構(gòu)合理精巧、質(zhì)地堅(jiān)實(shí)、織物縫合處細(xì)致入微，彈性表面的用料和鑲繡的皮制皇家“Royal class”的標(biāo)志更是將完美的生活用床體驗(yàn)表達(dá)的淋漓盡致?！吧罘绞健毕盗校骸吧罘绞健笔且豢罱Y(jié)構(gòu)精巧，功能豐富，超舒適的軟床系列。在結(jié)構(gòu)上突破了傳統(tǒng)床架單

11、一的升降調(diào)節(jié)功能，新開發(fā)的床架具有滑動升降功能，整個(gè)床體的滑動平穩(wěn)、安靜、順暢，可以舒適的坐靠在床上毫不費(fèi)力的伸手拿到床頭桌里的東西。在軟體部分做了大膽的嘗試，它打破了傳統(tǒng)的床箱、床墊的概念，將其融合為一個(gè)整體，采用雙層五區(qū)獨(dú)立袋簧，大大提高了彈性和舒適度，使之不僅外表柔軟而且能做到各種強(qiáng)度的舒適支撐，是傳統(tǒng)床撐床墊結(jié)構(gòu)無法比擬的。外包面料復(fù)合多層透氣、彈性純棉填充物，流線型絎縫圖增加了床的立體感，使之更加豐滿。體感音樂振動理療床體系體感音樂振動療法(Vibromusic)是起源于日本和歐洲的一種新興的涉及音樂、聲學(xué)、物理、生物學(xué)、心理學(xué)、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科的藝術(shù)療法。廣泛應(yīng)用于精神放松、亞健康調(diào)治

12、和臨床疾病的康復(fù)治療和疾病的輔助治療。體感振動音響就是將樂曲中16-150Hz的低頻部分電信號分揀出來，經(jīng)過增幅器放大，通過換能器轉(zhuǎn)換成物理振動做用于人體傳導(dǎo)感知的。因?yàn)?6-150Hz的低頻部分的重低音感大大增強(qiáng)，伴隨著振動感和沖擊感，不但給人以極其強(qiáng)烈的臨場感，還能夠給人以心理和生理帶來愉悅的快感和陶醉感，迅速地使人達(dá)到最佳的精神放松效果。有人因?yàn)楣ぷ骰驃蕵钒疽购蟮诡^猛睡，認(rèn)為只要把睡時(shí)補(bǔ)上，就能恢復(fù)體力，其實(shí)這是一個(gè)很大的誤區(qū)。因?yàn)檫@樣做只能算是“消極休息”，是一種被動的休息。而人需要的不是“消極休息”，而是“積極休息”，只有“積極休息”才是合理的休息，才能起到迅速恢復(fù)體力的作用。將此理

13、療方式與睡眠床體系完美融合，研制出“體感音樂震動理療床體系”，使用此床體系是最好的“積極休息”手段。經(jīng)過對100名體驗(yàn)者在“體感音樂震動”理療床休息20分鐘后，臨床醫(yī)學(xué)臨床觀察數(shù)據(jù)表明，此產(chǎn)品在調(diào)節(jié)血壓、改善微循環(huán)方面有極高的效果：觀測項(xiàng)目治療前治療后皮膚溫度31.55132.771血壓13012012070脈搏7265微循環(huán)分布不均勻相當(dāng)大地改善自我感受100%不佳98%輕松舒適3.1.2 客廳、戶外沙發(fā)系列出口依托現(xiàn)有國外銷售網(wǎng)絡(luò)，正在探索實(shí)行臥房寢具和客廳沙發(fā)家具的組合式銷售的銷售模式。2010年12月，根據(jù)目標(biāo)市場的客戶需求特點(diǎn)，研發(fā)20款沙發(fā)，受到海外客戶的高度評價(jià)。3.2 專利技術(shù)

14、公司主要的專利為實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利，均由董事長帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)完成，同時(shí)申請相關(guān)專利技術(shù)（截止到2010年2月共有實(shí)用新型7項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)73項(xiàng)），但是專利權(quán)人為，主要專利技術(shù)如下：序號專利名稱專利類型專利號來源方式時(shí)間1床頭帶凹槽的床實(shí)用新型ZL200520057700.0自主設(shè)計(jì)2005.42床實(shí)用新型ZL200520057834.2自主設(shè)計(jì)2005.43帶書報(bào)袋的床實(shí)用新型ZL200520057833.8自主設(shè)計(jì)2005.44嬰兒床實(shí)用新型ZL200530057612.6自主設(shè)計(jì)2005.45一種體感音響震動彈簧床實(shí)用新型ZL200420039710.7自主設(shè)計(jì)2004.35一種音響震動彈

15、簧床墊實(shí)用新型ZL200420039709.4自主設(shè)計(jì)2004.37新型集裝箱活動房屋實(shí)用新型ZL200920030877x自主設(shè)計(jì)2009.88床（奧地利）外觀設(shè)計(jì)ZL01351412.1自主設(shè)計(jì)2001.19床（凡爾賽）外觀設(shè)計(jì)ZL02351613.5自主設(shè)計(jì)2002.610床（馬賽）外觀設(shè)計(jì)ZL02351614.3自主設(shè)計(jì)2002.611床（挪威02）外觀設(shè)計(jì)ZL02351617.8自主設(shè)計(jì)2002.612床（巴塞）外觀設(shè)計(jì)ZL02311101.1自主設(shè)計(jì)2002.413床（米蘭02）外觀設(shè)計(jì)ZL02311022.8自主設(shè)計(jì)2002.414床（漢斯）外觀設(shè)計(jì)ZL03350994.8自主設(shè)

16、計(jì)2003.815床蓋（米羅）外觀設(shè)計(jì)ZL03350993.X自主設(shè)計(jì)2003.816床（新不萊梅）外觀設(shè)計(jì)ZL02311103.8自主設(shè)計(jì)2002.417床（新維也納）外觀設(shè)計(jì)ZL02311104.6自主設(shè)計(jì)2003.818床（圣他菲）外觀設(shè)計(jì)ZL03350992.1自主設(shè)計(jì)2002.419床（巴塞A）外觀設(shè)計(jì)ZL02311102.X自主設(shè)計(jì)2002.420床（羅馬）外觀設(shè)計(jì)ZL02351616.X自主設(shè)計(jì)2002.621床（巴塞C）外觀設(shè)計(jì)ZL02311028.7自主設(shè)計(jì)2002.422床（巴塞）外觀設(shè)計(jì)ZL02311019.8自主設(shè)計(jì)2002.423床（格林）外觀設(shè)計(jì)ZL02311018

17、.X自主設(shè)計(jì)2002.424床（愛爾蘭）外觀設(shè)計(jì)ZL03350995.6自主設(shè)計(jì)2003.825床（新蘇格蘭）外觀設(shè)計(jì)ZL03350996.4自主設(shè)計(jì)2003.826床（新慕尼黑）外觀設(shè)計(jì)ZL02351615.1自主設(shè)計(jì)2002.627床（比薩）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030553.9自主設(shè)計(jì)2004.328床（漢堡）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030554.3自主設(shè)計(jì)2004.329床（挪威）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030556.2自主設(shè)計(jì)2004.330床（威尼斯）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030557.7自主設(shè)計(jì)2004.331床（維也納）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030558.1自主設(shè)計(jì)200

18、4.332床（巴黎）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030559.6自主設(shè)計(jì)2004.333床（布拉格）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030560.9自主設(shè)計(jì)2004.334床（倫敦）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030561.3自主設(shè)計(jì)2004.335床（波恩）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030562.8自主設(shè)計(jì)2004.336床（米蘭04）外觀設(shè)計(jì)ZL200430030563.2自主設(shè)計(jì)2004.337床（科隆）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047461.1自主設(shè)計(jì)2004.438床（新漢堡）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047462.6自主設(shè)計(jì)2004.439床（愛丁堡）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047463.0自主設(shè)計(jì)20

19、04.440床（萊茵）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047460.7自主設(shè)計(jì)2004.441床（不萊梅E）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047457.5自主設(shè)計(jì)2004.442床（雅典）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047458X自主設(shè)計(jì)2004.443床（小柏林）外觀設(shè)計(jì)ZL200430047459.4自主設(shè)計(jì)2004.444床（現(xiàn)代）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090628.7自主設(shè)計(jì)2005.345床（蚌殼）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090631.9自主設(shè)計(jì)2005.346床（空間)外觀設(shè)計(jì)ZL200530090624.9自主設(shè)計(jì)2005.347床（抱爾）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090626.8自主設(shè)計(jì)2005

20、.348床（鳥巢）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090627.2自主設(shè)計(jì)2005.349床（愛撫）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090625.3自主設(shè)計(jì)2005.350床（簡愛）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090630.4自主設(shè)計(jì)2005.351床（角落）外觀設(shè)計(jì)ZL200530090629.1自主設(shè)計(jì)2005.352嬰兒床外觀設(shè)計(jì)ZL200530057612.6自主設(shè)計(jì)2005.1253床（夢孩2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200530167796.1自主設(shè)計(jì)2005.1254床（米蘭2006)外觀設(shè)計(jì)ZL200530167791.9自主設(shè)計(jì)2005.1255床（空間2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200530167795.

21、7自主設(shè)計(jì)2005.1256床（法蘭克福2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200530167793.8自主設(shè)計(jì)2005.1257床（愛撫2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200530167792.3自主設(shè)計(jì)2005.1258床（波恩2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200530167790.4自主設(shè)計(jì)2005.1259床（維也納2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092156.3自主設(shè)計(jì)2006.660床（尼斯2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092157.8自主設(shè)計(jì)2006.661床（羅馬2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092158.2自主設(shè)計(jì)2006.662床（奧斯陸2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092160.X自主設(shè)計(jì)

22、2006.663床（空間2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092154.4自主設(shè)計(jì)2006.664床（愛撫2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092159.7自主設(shè)計(jì)2006.665床（現(xiàn)代2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092155.9自主設(shè)計(jì)2006.666床（法蘭克福2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092161.4自主設(shè)計(jì)2006.667床（漢堡2006）外觀設(shè)計(jì)ZL200630092162.9自主設(shè)計(jì)2006.668床（鳥巢2009）外觀設(shè)計(jì)ZL200930011743.9自主設(shè)計(jì)2009.169床（皮床2009）外觀設(shè)計(jì)ZL200930011742.4自主設(shè)計(jì)2009.170床（生

23、活方式1）外觀設(shè)計(jì)ZL200930019318.8自主設(shè)計(jì)2009.171床（阿瑞斯托）外觀設(shè)計(jì)ZL200930194107.4自主設(shè)計(jì)2009.1172床（睿悟）外觀設(shè)計(jì)ZL200930194110.6自主設(shè)計(jì)2009.1173床（生活方式2）外觀設(shè)計(jì)ZL200930194104.0自主設(shè)計(jì)2009.1174床（鯊魚）外觀設(shè)計(jì)ZL200930019156.4自主設(shè)計(jì)2009.1275床（沙石）外觀設(shè)計(jì)ZL200930194105.5自主設(shè)計(jì)2009.1276床（愛爾蘭）外觀設(shè)計(jì)2.0093E+11自主設(shè)計(jì)2010.377床（巴塞羅那）外觀設(shè)計(jì)2.0093E+11自主設(shè)計(jì)2010.478床（奧

24、斯陸）外觀設(shè)計(jì)2.0093E+11自主設(shè)計(jì)2010.479床（理療900）外觀設(shè)計(jì)200930194106.x自主設(shè)計(jì)2010.580床（理療方式3）外觀設(shè)計(jì)2.0093E+11自主設(shè)計(jì)2010.64 銷售、生產(chǎn)與采購4.1 銷售模式使用三大品牌進(jìn)行對外銷售；1. SWISS SENSE（荷蘭品牌）與荷蘭BV公司簽訂相關(guān)協(xié)議，由進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，使用SWISS SENSE品牌，并由BV公司進(jìn)行銷售。2. 樂德福萊(德國)取得德國托馬斯公司的在中國的無限期品牌使用權(quán)，這部分主要在國內(nèi)銷售，出口銷售的金額小于全部出口的1%。3. Dramax（中文名：歐家寢具）董事長個(gè)人在德國注冊的品牌，以在

25、海外以簽訂代理商的形式進(jìn)行銷售，目前這部分剛剛開始起步，沒有形成規(guī)模。主要銷售區(qū)域：荷蘭BV公司和進(jìn)行戰(zhàn)略合作，由BV進(jìn)行營銷和境外的銷售，由家居（并未分或者）進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)；占到公司全部外銷金額的99%以上。荷蘭BV公司目前的門店數(shù)量列表如下：國家或地區(qū)性質(zhì)現(xiàn)有門店數(shù)量 2011年 2010年 2009年 2008年 荷蘭獨(dú)立門店65 65 55 45 德國經(jīng)銷商50 - - - 南美獨(dú)立門店2 1 合計(jì)117 66 55 45 4.2 生產(chǎn)模式擁有完善的內(nèi)部管理制度和先進(jìn)的ERP運(yùn)做系統(tǒng)，公司自主開發(fā)出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)、銷、存三大系統(tǒng)全面信息共享，實(shí)現(xiàn)訂單在財(cái)務(wù)收

26、款、生產(chǎn)、調(diào)撥、倉儲管理、物流發(fā)貨等環(huán)節(jié)的“可視化”監(jiān)控。ERP系統(tǒng)為企業(yè)管理的高效運(yùn)作起到積極促進(jìn)作用。 高效便捷的銷售系統(tǒng)流程 產(chǎn)銷供一體化電子信息看板：集產(chǎn)、銷、存綜合信息為一體的訂單執(zhí)行進(jìn)度看板，是公司ERP系統(tǒng)的運(yùn)營核心，通過此“電子看板”可對整個(gè)ERP系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)做到可視化醒目展示。家居是目前國內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)此功能的家具企業(yè)。 先進(jìn)的生產(chǎn)管理支持系統(tǒng)家居工廠生產(chǎn)流程單跟隨商品實(shí)物在生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)傳遞，每一件物料的領(lǐng)用、裁剪、加工、檢驗(yàn)、調(diào)撥、物流發(fā)貨等均以此單據(jù)為依據(jù)，做到每一步業(yè)務(wù)處理均有據(jù)可查，流水線生產(chǎn)的原始資料，也是工人計(jì)件工資的依據(jù)。家居先進(jìn)、完善的生產(chǎn)管理體系加上成熟

27、的5S管理和LP精益生產(chǎn)，為家居工廠高效、高質(zhì)的有序生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4.3 原材料采購在出口加工區(qū)，目前占總金額80%的貨物通過“薩博”公司（海關(guān)指定的進(jìn)出口貿(mào)易公司）購入。主要材料如下：序號材料名稱進(jìn)貨渠道原料來源2011采購數(shù)量金額比例1彈簧網(wǎng) 2,769.00 585,342.95 7.45%彈簧網(wǎng)鄒平廣利家具配件公司 600.00 126,570.00 1.61%2木板材金銀木業(yè)有限責(zé)任公司 4,730.00 538,722.43 6.86%3乳膠床墊荷蘭荷蘭ENKEV公司（進(jìn)口） 4,516.00 2,453,727.79 31.23%4江蘇愛德福乳膠制品有限公司（國產(chǎn)） 50

28、0.00 66,590.00 0.85%5海綿山塑海綿有限責(zé)任公司 4,347.00 440,485.98 5.61%6面料諾華（杭州）紡織有限公司 41,393.66 1,230,001.74 15.66%7床架南皮翔浩制品有限公司 1,564.00 527,006.12 6.71%其他材料 1,887,709.41 24.03%合計(jì) 7,856,156.42 100.00%序號材料名稱進(jìn)貨渠道原料來源2010采購數(shù)量金額比例1彈簧網(wǎng) 4,539.00 990,707.35 2.16%彈簧網(wǎng)鄒平廣利家具配件公司 17,351.00 3,264,647.34 7.10%2木板材金銀木業(yè)有限責(zé)任

29、公司 32,442.00 3,274,678.86 7.12%3乳膠床墊荷蘭荷蘭ENKEV公司（進(jìn)口） 24,401.00 12,191,628.30 26.53%4江蘇愛德福乳膠制品有限公司（國產(chǎn)） 3,731.00 896,109.02 1.95%5海綿山塑海綿有限責(zé)任公司 27,592.00 2,624,864.30 5.71%6面料諾華（杭州）紡織有限公司 302,360.71 6,769,160.92 14.73%7床架南皮翔浩制品有限公司 11,292.00 3,420,818.10 7.44%其他材料 12,528,418.57 27.26%合計(jì) 45,961,032.76 10

30、0.00%序號材料名稱進(jìn)貨渠道原料來源2009采購數(shù)量金額比例1彈簧網(wǎng)鄒平廣利家具配件公司 8,444.00 1,569,881.61 7.10%2木板材金銀木業(yè)有限責(zé)任公司 11,727.00 1,372,922.47 6.21%3乳膠床墊荷蘭荷蘭ENKEV公司（進(jìn)口）0.00%4江蘇愛德福乳膠制品有限公司（國產(chǎn)） 6,642.00 2,207,531.11 9.98%5海綿山塑海綿有限責(zé)任公司 14,220.00 1,496,198.00 6.77%6面料諾華（杭州）紡織有限公司 54,733.00 1,869,645.88 8.45%7床架南皮翔浩制品有限公司 5,179.00 1,97

31、7,239.27 8.94%其他材料 11,621,062.78 52.55%合計(jì) 22,114,481.12 100.00%國產(chǎn)原材料部分：由統(tǒng)一議價(jià)，占總采購額70%左右的貨物委托怡亞通（供應(yīng)鏈承包商）采購。采購的部分原料加價(jià)20%左右，出售給海關(guān)指定的進(jìn)出口貿(mào)易公司“薩博”，由薩博再出售給。薩博將出口退稅稅金返還給，并收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。進(jìn)口原材料：直接由原產(chǎn)國運(yùn)往加工區(qū)，加工完再轉(zhuǎn)往海外銷售，不涉及稅金問題。5 公司治理5.1 實(shí)際控制人總經(jīng)理，55歲，企業(yè)創(chuàng)始人，董事長兼總經(jīng)理。工藝美術(shù)師，兼任公司首席設(shè)計(jì)師。清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院MBA碩士，北京大學(xué)MBA碩士，北京師范大學(xué)哲學(xué)、歷史與社會

32、學(xué)博士。曾任山東省德州市印染廠設(shè)計(jì)師，市旅游時(shí)裝公司設(shè)計(jì)師，市裝飾總公司設(shè)計(jì)師?，F(xiàn)任Dalon International Trading Co., Ltd. （美國大龍國際貿(mào)易有限公司）總經(jīng)理，大龍時(shí)裝有限公司總經(jīng)理；山東巨龍裝飾工程有限公司總經(jīng)理，發(fā)展有限公司總經(jīng)理；Dramax World Trading GmbH（德國DRAMAX國際商貿(mào)公司）總經(jīng)理，山東巨龍投資控股有限公司總經(jīng)理，家具制造有限公司總經(jīng)理。5.2 管理團(tuán)隊(duì)任惠光副總經(jīng)理，51歲，復(fù)興崗大學(xué)外文學(xué)士，臺灣大學(xué)商學(xué)碩士，山東大學(xué)企業(yè)管理博士。曾在美國、臺灣從事金融、證券行業(yè)十余年?，F(xiàn)任發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，山東巨龍裝飾工程

33、有限公司副總經(jīng)理，家具制造有限公司副總經(jīng)理。琮淙公司董事、總經(jīng)理助理，29歲，畢業(yè)于倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)專業(yè)。現(xiàn)任發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理，家具制造有限公司總經(jīng)理助理；5.3 公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)管理部市場業(yè)務(wù)部材料采供部產(chǎn)品研發(fā)部今日集房工場今日外單工場副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理辦公室5.4 員工構(gòu)成核心員工簡歷如下：公司核心員工簡歷姓名性別年齡職務(wù)司齡業(yè)齡學(xué)歷專業(yè)國籍簡要履歷1女55總經(jīng)理24年24年博士管理/藝術(shù)設(shè)計(jì)中國2任惠光女51副總經(jīng)理18年18年博士經(jīng)濟(jì)管理中國3琮淙女 29總經(jīng)理助理8年8年碩士經(jīng)濟(jì)管理中國4王睿女35人力資源部經(jīng)理/總經(jīng)理辦公室成員10年10年本科漢語

34、言文學(xué)中國5劉佩春男34信息資源部經(jīng)理/總經(jīng)理辦公室成員10年10年本科經(jīng)濟(jì)管理中國6呂明忠男53產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理18年20年本科工藝美術(shù)中國7杜娟女27市場業(yè)務(wù)部經(jīng)理5年5年本科國際貿(mào)易中國8陳峰男31財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理4年4年本科財(cái)務(wù)管理中國9李興峰男39材料采供部經(jīng)理18年18年大專物流管理中國10馬利明男49外單工廠負(fù)責(zé)人10年10年大專企業(yè)管理中國11楊茂利男45集房工廠負(fù)責(zé)人18年18年大專企業(yè)管理中國員工專業(yè)結(jié)構(gòu)表：專業(yè)結(jié)構(gòu)表類別2011年3月前2010年2009年生產(chǎn)人員979573技術(shù)人員121210銷售人員665采購人員333儲運(yùn)人員443財(cái)務(wù)人員664管理人員10109其他22

35、2合計(jì)140138員工人力資源表格：員工人力資源表格類別人數(shù)類別人數(shù)受教育程度年齡分布碩士博士325歲以下30大學(xué)本科82535歲44大專193545歲60中專及高中404555歲6初中及以下6955歲以上0合計(jì)140合計(jì)140員工類型司齡分布正式員工1401年以下8臨時(shí)工13年17離退休人員38年30內(nèi)退人員815年46其他人員15年以上39合計(jì)合計(jì)1406 公司財(cái)務(wù)情況6.1 公司財(cái)務(wù)基本情況公司從成立至今一直使用用友軟件系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)了和ERP系統(tǒng)的對接，銷售采購數(shù)據(jù)均來源于ERP系統(tǒng)。6.2 財(cái)務(wù)報(bào)表6.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)2011年2月28日2010年12月31日2009年12月31

36、日流動資產(chǎn)：貨幣資金312,246.362,703,226.1351,065.98應(yīng)收賬款3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96應(yīng)收賬款凈額3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96其他應(yīng)收款11,208,586.378,425,351.6970,500.00存貨12,868,312.6510,052,275.481,799,649.34流動資產(chǎn)合計(jì)27,787,053.1523,412,477.5615,817,913.28固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)1,945,974.411,945,974.41771,698.93減：累計(jì)折舊

37、419,801.68348,317.5276,928.14固定資產(chǎn)凈值1,526,172.731,597,656.89694,770.79固定資產(chǎn)合計(jì)1,526,172.731,597,656.89694,770.79遞延資產(chǎn)84,717.8889,062.40138,907.02遞延及無形資產(chǎn)合計(jì)84,717.8889,062.40138,907.02資產(chǎn)總計(jì)29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.09負(fù)債及所有者權(quán)益2010年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流動負(fù)債：應(yīng)付賬款10,447,939.298,509,090.506,335

38、,983.99其他應(yīng)付款607,677.713,333,577.75應(yīng)付工資718,428.55577,866.83未交稅金36,919.45444,495.05463,071.60其他未交款36,194.52預(yù)提費(fèi)用-110,375.0065,492.221,334,357.60流動負(fù)債合計(jì)11,700,590.009,633,139.1211,466,990.94長期負(fù)債：長期借款長期負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收資本1,000,000.001,000,000.001,000,000.00資本公積盈余公積500,000.00500,000.00其中：公益金未分配利潤16,197,353.7613

39、,966,057.734,184,600.15所有者權(quán)益合計(jì)17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.096.2.2 利潤表項(xiàng)目2011年1-2月2010年度2009年7-12月一、主營業(yè)務(wù)收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43減：主營業(yè)務(wù)成本6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列)3,001,675.1821,268,387.347,

40、193,546.86加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）-26.10減：營業(yè)費(fèi)用421,507.11管理費(fèi)用344,596.568,979,429.622,308,945.65財(cái)務(wù)費(fèi)用2,649.381,104,968.36192,785.03三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）2,232,896.0311,183,989.364,691,816.18加：投資收益（損失以“-”號填列）補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出1,600.005,000.003,050.00四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）2,231,296.0311,178,989.364,688,766.18減：所得稅897,5

41、31.78504,166.03五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,231,296.0310,281,457.584,184,600.156.2.3 現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目行次2010年度2009年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 76,377,436.95 15,849,817.47 收到的稅費(fèi)返還3 - - 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 3,693,143.59 現(xiàn)金流入小計(jì)9 76,377,436.95 19,542,961.06 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 49,523,495.54 18,016,633.92 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 4,

42、347,576.57 1,500,932.31 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 600,543.86 63,722.90 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 18,079,385.35 - 現(xiàn)金流出小計(jì)20 72,551,001.32 19,581,289.13 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21 3,826,435.63 -38,328.07 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 - - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 - - 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 - - 現(xiàn)金流入小計(jì)29 - - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所

43、支付的現(xiàn)金30 1,174,275.48 210,605.95 投資所支付的現(xiàn)金31 - - 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 - - 現(xiàn)金流出小計(jì)36 1,174,275.48 210,605.95 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 -1,174,275.48 -210,605.95 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 - 300,000.00 借款所收到的現(xiàn)金40 - - 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 - - 現(xiàn)金流入小計(jì)44 - 300,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46 - - 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52

44、- - 現(xiàn)金流出小計(jì)53 - - 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 - 300,000.00 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56 2,652,160.15 51,065.98 補(bǔ) 充 資 料行次2010年度2009年度1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤5710,281,457.58 4,184,600.15 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 - - 固定資產(chǎn)折舊59271,389.38 76,928.14 無形資產(chǎn)攤銷60 - - 長期待攤費(fèi)用攤銷61 49,844.62 - 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64 - - 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 -1,268,865.

45、38 1,334,357.60 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 - - 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67 - - 財(cái)務(wù)費(fèi)用68 - - 投資損失（減：收益）69 - - 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70 - - 存貨的減少（減：增加）71-8,252,626.14 -1,799,649.34 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72 3,310,222.01 -13,967,197.96 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73 -564,986.44 10,132,633.34 其他74 - 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 3,826,435.63 -38,328.07 2、不涉及現(xiàn)金收

46、支的投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額792,703,226.13 51,065.98 減：現(xiàn)金的期初余額80 51,065.98 - 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額832,652,160.15 51,065.98 6.3 公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目分析6.3.1 貨幣資金項(xiàng)目2011-2-282010-12-312009-12-31現(xiàn)金9,784.509,784.501,172.80銀行存款302,461.862,693,441.6349,893.18合計(jì)312,246.36