商 業(yè) 計(jì) 劃

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1、商 業(yè) 計(jì) 劃 書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 投資經(jīng)理簽字：接 收 日 期： _年_月_日商業(yè)計(jì)劃書摘要說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要?！菊獌?nèi)容參考】1. 公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）2. 主要管理者情況（姓名、性

2、別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。）3. 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。）4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。）5. 行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)。）6. 營(yíng)銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。）7. 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。）

3、8. 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。）9. 融資說(shuō)明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。）10.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（前三年及未來(lái)3年或5年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。）11.風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。）目 錄第一部分 公司基本情況5第二部分 公司管理層9第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)12第四部分 研究與開發(fā)15第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況17第六部分 營(yíng)銷策略19第七部分 產(chǎn)品制造21第八部分 管理23第九部分 融資說(shuō)明25第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃28第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制29第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度30第十三部分 其它31第一部分 公司

4、基本情況公司名稱： 成立時(shí)間：注冊(cè)資本：實(shí)際到位資本：其中現(xiàn)金到位：無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 %注冊(cè)地點(diǎn)：公司成立后組織機(jī)構(gòu)的演變及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更情況說(shuō)明：目前公司主要股東情況：股東股東名稱投資額（萬(wàn)元）本公司股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況序號(hào)部門名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話12345678隸屬于本公司的獨(dú)資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營(yíng)、三來(lái)一補(bǔ)以及對(duì)外采取其它合作方式的下屬企業(yè)情況：序號(hào)企業(yè)名稱隸屬關(guān)系企業(yè)性質(zhì)本公司持股比例聯(lián)系人聯(lián)系電話12345公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)：公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司目前擁有員工數(shù)目及學(xué)歷情況： 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史（單位：萬(wàn)元）項(xiàng) 目本年度

5、前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤(rùn)純 利 潤(rùn)總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)負(fù)債情況說(shuō)明：（來(lái)源、金額、期限）公司近期及未來(lái)3 5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略：公司未來(lái)3 5年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略：第二部分 公司管理層董事會(huì)成員名單序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長(zhǎng)姓名： 性別： 年齡： 籍貫： 學(xué)歷： 學(xué)位： 專業(yè)：畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：總經(jīng)理姓名： 性別： 年齡： 籍貫： 學(xué)歷： 學(xué)位： 專業(yè)：

6、畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名： 性別： 年齡： 籍貫： 學(xué)歷： 學(xué)位： 專業(yè)：畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人姓名： 性別： 年齡： 籍貫： 學(xué)歷： 學(xué)位： 專業(yè)：畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名： 性別： 年齡： 籍貫： 學(xué)歷： 學(xué)位： 專業(yè)：畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁(yè)）關(guān)聯(lián)關(guān)系：說(shuō)明董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員之間是否存在直系、配偶、三代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系。（提供上述人員在關(guān)聯(lián)方單位及同行業(yè)其他法人單位擔(dān)任職務(wù)的

7、情況，或不在上述單位兼職的聲明。）第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)一、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)、主要的技術(shù)指標(biāo)和關(guān)鍵技術(shù)說(shuō)明、 主要介紹產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等。) 二、公司現(xiàn)有的和擬申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）三、公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請(qǐng)說(shuō)明，并附主要條款四、技術(shù)申請(qǐng)專利情況：五、產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況：六、產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類：七、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：八、產(chǎn)品的售后服務(wù)和技

8、術(shù)支持：九、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)：十、產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 %，純利潤(rùn)率為 %。十一、如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等）第四部分 研究與開發(fā)一、公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國(guó)際、國(guó)家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況）二、公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況三、公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，以及公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施四、到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計(jì)劃再投入的開發(fā)

9、資金是多少（包括購(gòu)置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用）五、請(qǐng)說(shuō)明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品六、公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況七、公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，這些依托的可靠性八、公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定九、公司未來(lái)3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個(gè)）第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況一、行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、

10、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)）二、過(guò)去3 5年各年全行業(yè)銷售總額（萬(wàn)元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長(zhǎng)率本公司銷售收入本公司銷售增長(zhǎng)率三、未來(lái)3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)（萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入四、本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司五、市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析六、詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）七、公司未來(lái)3 5年的銷售收入預(yù)測(cè)（融資不成功情況下）（萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場(chǎng)份額八、公司未來(lái)3 5年的銷

11、售收入預(yù)測(cè)（融資成功情況下）（萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場(chǎng)份額九、公司未來(lái)35年的成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅及附加、所得稅、利潤(rùn)預(yù)測(cè)（融資成功與融資不成功分別說(shuō)明）第六部分 營(yíng)銷策略一、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略二、在廣告促銷方面的策略三、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略四、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略五、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略六、其它方面的策略七、如何保證銷售策略具體實(shí)施的有效性，請(qǐng)論述八、對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制九、根據(jù)營(yíng)銷策略，預(yù)算未來(lái)3 5年銷售費(fèi)用（包括人工費(fèi)用）（萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售費(fèi)用第七部分 產(chǎn)品制造一、產(chǎn)品生

12、產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說(shuō)明原因）二、公司自建廠情況下，購(gòu)買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便三、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否購(gòu)買保險(xiǎn)，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的要求，如果需要增加設(shè)備，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期）四、請(qǐng)說(shuō)明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問(wèn)題五、簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程六、如何保證原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系

13、電話主要供應(yīng)商1主要供應(yīng)商2主要供應(yīng)商3七、正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備八、產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施九、產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少，純利潤(rùn)率是多少第八部分 管理一、請(qǐng)說(shuō)明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái)，附在本調(diào)查表后。二、公司對(duì)管理班子及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制三、公司是否考慮員工持股問(wèn)題，請(qǐng)說(shuō)明四、公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主

14、要內(nèi)容五、公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同六、公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同七、公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)，請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)品種八、公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題，若有，請(qǐng)說(shuō)明九、公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說(shuō)明解決辦法十、請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密和公司機(jī)密的保護(hù)措施十一、請(qǐng)說(shuō)明，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第九部分 融資說(shuō)明一、為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的現(xiàn)金總額是多少二、請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃三、需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入 ， 對(duì)外借貸 ，公司自身投入 。如果有對(duì)外借貸，

15、抵押或擔(dān)保措施是什么四、向投資方出讓多少股份，計(jì)算依據(jù)是什么？五、預(yù)計(jì)未來(lái)3 年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率是多少六、擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力七、如果你做為項(xiàng)目實(shí)施者，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益八、你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性_九、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策十、需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃請(qǐng)?zhí)峁?1、 前三年公司資產(chǎn)負(fù)債表 2、前三年公司損益表 3、前三年公司現(xiàn)金流量表 4、公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、

16、銷售凈利潤(rùn)率、凈利率） 5、公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率） 6、公司無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告7、未來(lái)3 5年項(xiàng)目盈虧平衡表8、未來(lái)3 5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表9、未來(lái)3 5年項(xiàng)目損益表10、未來(lái)3 5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分別說(shuō)明）每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（包括政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等），提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、請(qǐng)說(shuō)明，本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，哪些任務(wù)非常關(guān)鍵，以至于它們的實(shí)現(xiàn)成為項(xiàng)目各階段的里程碑 二、請(qǐng)說(shuō)明，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中，上述各里程碑的起始時(shí)間點(diǎn)和結(jié)束時(shí)間點(diǎn)序號(hào)里 程 碑起 始 時(shí) 間結(jié) 束 時(shí) 間12345678第十三部分 其它一、為補(bǔ)充本調(diào)查表內(nèi)容，進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況，請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述（如公司所有股東是否接受我司提出的合作條款、公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去現(xiàn)在是否卷入法律訴訟事件，對(duì)公司有何影響）二、請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁(yè)、公司介紹冊(cè)、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。