財務(wù)部上半年工作總結(jié)

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1、財務(wù)部上半年工作總結(jié) 總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料，它是增長才干的一種好方法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？下列是小編為大家收集的財務(wù)部上半年工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。財務(wù)部上半年工作總結(jié)120xx年上半年，我財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，以更扎實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)?，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報一、工作落實(shí)情況。(一、)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。每周星期一

2、，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安頓部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、平安法、會計根底知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的平安性。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點(diǎn)，使行之有效的執(zhí)行力得到了充沛發(fā)揮，從基本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的開展。(二)順利完成了三險五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利

3、益，利用一切可利用的時機(jī)和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費(fèi)工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護(hù)了我行員工的切身利益。(三)積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。支行的生存與開展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的開展，并取得了一定功效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資

4、金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。(四、)平安生產(chǎn)工作得到加強(qiáng)。平安工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的平安以及資金票款的平安。車輛平安方面，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進(jìn)行車輛保養(yǎng)。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時間進(jìn)行派車用車，確保了我行的車輛平安和人身平安。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點(diǎn)超限資金，及時使資金回籠。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點(diǎn)資金監(jiān)控，注意資金異常動向，及時反應(yīng)及時報告，使得不平安因素扼殺在萌芽中。總之，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐，對平安知識以及平安意識都有顯著提

5、高，從而保證了我行各項工作的平安發(fā)展，得到了上級以及各級部門的認(rèn)可。(五)充沛聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安頓調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利發(fā)展。我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)制度的指引下，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。想盡一切方法控制本錢，節(jié)約開支，并也初見功效。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相比照較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安頓在經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉。在用車方面，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi)。在物資領(lǐng)用方面，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集，使得物資本錢得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情

6、周到，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。二、下一步工作打算。(1)加強(qiáng)與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氣氛，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利發(fā)展。(2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率。(3)以人為本，努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作。(4)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。(5)加強(qiáng)部門員工技能知識、平安知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。總之

7、，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚(yáng)長避短，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團(tuán)結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!財務(wù)部上半年工作總結(jié)2面對銀行業(yè)競爭日趨劇烈的形勢，我社堅持做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種，激發(fā)了廣闊員工組織存款的積極性，促進(jìn)了存款穩(wěn)步增長，一是實(shí)施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略。我社全體員工深刻領(lǐng)會“大戶功關(guān)戰(zhàn)略的真正含意，全員動員進(jìn)行分析、調(diào)查，找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關(guān)小組同時設(shè)立了信息獎，在取得信息的根

8、底上進(jìn)行集中攻關(guān)，功效顯著。同時，我們在穩(wěn)定老客戶的根底上，定點(diǎn)定人發(fā)展切實(shí)可行的上門效勞活動，以取得宣傳和增儲的雙豐登。二是我們積極加強(qiáng)改良營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟硬件建設(shè)，靠優(yōu)質(zhì)的效勞吸引客戶，工作中嚴(yán)格實(shí)行“十八字效勞方針，把效勞做深、做細(xì)、做到家、做到位，按照標(biāo)準(zhǔn)化效勞的要求提高效勞質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)報務(wù)行為，切實(shí)把效勞提高到一個新的水平。財務(wù)部上半年工作總結(jié)3在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況，方案資金的安頓，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部根本完成20xx年上半年xxx單位財務(wù)

9、各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的發(fā)展?，F(xiàn)對20xx年上半年工作總結(jié)如下：一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理控制本錢費(fèi)用，有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。三、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、?xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計

10、記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的安頓，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會計制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下統(tǒng)計時間為：20xx年1月至5月：xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，20xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4。各項經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下，市場部電視收視費(fèi)收入164.62萬元，比去年

11、同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26.34；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32.15；外接項目和工料費(fèi)收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39.08；文化產(chǎn)業(yè)部培訓(xùn)xxx單位和影劇院收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21.7；下半年工作方案下半年，為實(shí)現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體開展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在下列幾個方面繼續(xù)做好工

12、作：1、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通，更好地提高財務(wù)效勞質(zhì)量。3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)性。財務(wù)部上半年工作總結(jié)4上半年財務(wù)部門的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將財務(wù)根底工作進(jìn)一步拓展和細(xì)化，面對各種紛繁復(fù)雜的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步，圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀念，完成各方面的財務(wù)工作以及總部的安頓各項工作任務(wù)。一、認(rèn)真完

13、成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況；采取有效措施，將管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額控制在預(yù)算額度內(nèi)。配合股份公司推行的“加強(qiáng)事前預(yù)測、事中控制的財務(wù)管理理念，積極發(fā)明條件擬訂月度利潤方案，并采取措施加強(qiáng)方案的日常控制。二、防備經(jīng)營風(fēng)險，特別是防備稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和倡議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款；三、加強(qiáng)本錢分析、本錢

14、控制。對收入、本錢、費(fèi)用作專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的顧問，為公司開展出謀獻(xiàn)策。四、增強(qiáng)零基預(yù)算管理工作，催促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況，以及臺帳的建立情況，并重點(diǎn)關(guān)注水電費(fèi)、排污費(fèi)、民工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、酒液采購與領(lǐng)用、倉損酒損、賠償酒等工程，確保BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常，進(jìn)一步提高BI工作對企業(yè)經(jīng)營管理的指導(dǎo)作用。下半年工作方案：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理方法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀(jì)律，帶著財務(wù)人員以豐滿的工作熱情投入到工作中去。二、穩(wěn)定

15、財務(wù)隊伍，進(jìn)一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作，增加相互工作的認(rèn)知、理解程度，增強(qiáng)相互之間工作的有效配合，并增強(qiáng)部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財務(wù)人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。三、積極參與公司的本錢管理，對當(dāng)月的生產(chǎn)本錢指標(biāo)進(jìn)行分析，將各項能耗、物耗指標(biāo)與股份公司下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行比照，對于超標(biāo)的工程，要求生產(chǎn)部門進(jìn)行分析，提出整改措施，并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物耗指標(biāo)考核計劃，落實(shí)本錢考核的獎罰。四、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠，根據(jù)公司要求合理調(diào)節(jié)折價比例，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。財務(wù)部上半年工作總結(jié)5xx年

16、上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)效勞意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。一、 全年量化指標(biāo)完成情況1、 資金上存率xx%以上;完成，到達(dá)xx%。2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬;上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標(biāo)差距很大。3、 總部費(fèi)用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的

17、職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬未計算，半年績效考核估計大略有xx萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xxx萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元;已收xxxx萬元，完成年度方案的xx%。5、 新開工程資金策動率100%;新開工程x個，均做了資金策動。(xx兩個，xx一個)。6、 全司利潤總額xxxxx萬元;上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達(dá)指標(biāo)的xx%，實(shí)現(xiàn)利潤xxx萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxx

18、x萬，占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度方案指標(biāo)為xxxx萬元，實(shí)際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx工程部方案完成xxxx萬元，實(shí)際虧損xxx萬元，下半年要完成指標(biāo)需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元(含xx公司的xxx萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款方法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款xxxx萬元，實(shí)際收款xxxx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元)，超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬

19、元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度方案來看，xx公司完成年度方案的xx%，xx公司完成年度方案的xx%，而xx公司僅僅完成年度方案的xx%，尚差xxxx萬元。三、上半年所作的主要工作：xx年上半年，我們主要圍繞下列幾個方面展開財務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元工程分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報?財務(wù)部工作月報等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進(jìn)行會計檔案清理，及時將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對

20、公司各部門職工備用金進(jìn)行催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找規(guī)范、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原那么，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反應(yīng)費(fèi)用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補(bǔ)助約xx萬元共計約

21、xxx萬元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為xxx萬元，在年度控制目標(biāo)xxxx萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金方案和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡

22、量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，財務(wù)部上半年工作總結(jié)6我負(fù)責(zé)的財務(wù)部工作，今年感覺還是比擬稱心的，3月份xx離職，財務(wù)部人員略顯缺乏，而且上半年，公司業(yè)務(wù)也是相對繁忙，xx跟xx工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，使財務(wù)部工作發(fā)展正常，為公司的運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的保證。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實(shí)地的一步步去坐，財務(wù)工作要求細(xì)心謹(jǐn)慎，不能有一些差池！公司目前財務(wù)問題還是資金回籠略顯遲緩，長期以往對資金鏈平安及公司信譽(yù)度有不良的影響，第一、我們的業(yè)務(wù)員要加強(qiáng)對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。第二、我們的財務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。

23、第三、要有適當(dāng)?shù)莫剟顟娃k制度。最重要的是各位同事的團(tuán)結(jié)一致，大力配合。對于其他部門，比方計調(diào)部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快，相比照較及時的能拿出行程報價，而且公司加強(qiáng)了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增加景區(qū)返利。計調(diào)是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想方法做到價廉物美，一個計調(diào)如果能做到這一點(diǎn)呢，必須要跟公司的未來、榮譽(yù)掛鉤，一次成功的操作可能會增加幾個客戶，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大！最后我們來提一下導(dǎo)游部，這是一

24、個90后為主的部門，導(dǎo)游部其實(shí)不僅僅只做導(dǎo)游，而且想方法要開展一些客戶，對于在第一線工作的導(dǎo)游，接觸客人的時機(jī)最多，是否想方法讓這些客人成為你的客戶呢，從半年的財務(wù)報表來看，新導(dǎo)游的客戶幾乎為零，或許是公司的鼓勵措施不夠，但是否也是個人幻想的缺失！前幾天，聽xx的幻想想去-，我覺得很好，人要有幻想！幻想并不一定是遙不可及的，也可以是切合實(shí)際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初，我的幻想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步！以前的股東林總當(dāng)時的幻想是每天可以掙一包“中華抽抽。所以我說幻想可以是一次旅行、可以是一個蘋果，可以是車子、房子、老婆；幻想是可以轉(zhuǎn)變的，我們可以失敗，不能沒有幻

25、想。我真希望來跟我們走的人都有幻想，從跟我走出去的人尋找另外的幻想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那里做不好了，也理解他們要去尋找自己新的幻想！目前我的幻想是，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游效勞商，必須把最好放在最大的前面，沒有物美價廉的效勞，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社，但是絕不是最好的旅行社，我們還太年輕！今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間，中國的小企業(yè)平均生命力是45年，我們已經(jīng)過了這個門檻，我希望公司能帶領(lǐng)幻想長期開展下去，至于能不能做百年企業(yè)，這只能是我們的理想了，如果跟我走員工沒有

26、幻想，將離開跟我走，如果跟我走沒有幻想，就讓他退出旅游市場。最近根據(jù)需要，我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。一、操作部包含計調(diào)、財務(wù)、導(dǎo)游；二、銷售部包含門市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工，銷售部負(fù)責(zé)推銷旅游產(chǎn)品營銷，負(fù)責(zé)合同的細(xì)節(jié)、負(fù)責(zé)旅游回訪，而操作部負(fù)責(zé)對銷售的產(chǎn)品進(jìn)行采購、安頓、帶團(tuán)，雙方要多溝通，多交流，細(xì)節(jié)中含有魔鬼，旅游銷售和操作特別要注重細(xì)節(jié)。今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務(wù)，我們可能需要增開一些門市部，對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn)，但為幻想出發(fā)，我們必須得前進(jìn)！財務(wù)部上半年工作總結(jié)7下面我對北京公司財務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的

27、總結(jié)分為二個局部：第一局部財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二局部財務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn)，暨財務(wù)部門二線為一線效勞的6條承諾。第一局部：財務(wù)部門上半年工作總結(jié)1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤

28、表，每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達(dá)店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、群眾點(diǎn)評POS機(jī)、商通卡POS機(jī)，北京市區(qū)外的門店，示例河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的

29、銜接。4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了20xx年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。5、審核報銷費(fèi)用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否合乎要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費(fèi)用是否是合理支出等。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費(fèi)用，財務(wù)部門在報銷時也加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。6、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)那么的要求，認(rèn)真將每一筆收入、本錢和費(fèi)用制作成憑證，及時將每月

30、的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二局部，下半年的工作重點(diǎn)下半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出過失的同時，要著重加強(qiáng)二線為一線的效勞意識。下列是北京公司財務(wù)部門的6條效勞承諾。1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起假設(shè)無特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過2日內(nèi)付款。2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購置當(dāng)月發(fā)票，假設(shè)門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前5天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購置。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比擬，申購太多不賣。我們各店的稅控卡

31、上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。3、門店的水電煤費(fèi)請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的OA后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因為包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況，因此，需提前一周(即5個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。5、北京市內(nèi)的七家門店的 費(fèi)在15日前繳納。保證門店不因 欠費(fèi)影響門店營運(yùn)。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的 費(fèi)，對于外地的四家門店，還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營

32、業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的 費(fèi)，還是我們獨(dú)自去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務(wù)部門人員不多，本錢也太高了。5、實(shí)行微笑效勞。因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴(yán)肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原由，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。6、財務(wù)部門人員手機(jī)保持24小時開機(jī)，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財務(wù)部門的6條效勞承諾，在以后

33、的工作中，假設(shè)有需要財務(wù)部門解決的事情，也可以隨時向我反饋，我們能做到的盡力做到。時間過的很快(歲月如梭)，轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務(wù)部門與大家銳意進(jìn)取，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的年度交上一份稱心的答卷!謝謝!財務(wù)部上半年工作總結(jié)8XX年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)效勞意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作

34、任務(wù)。一、全年量化指標(biāo)完成情況1、資金上存率95%以上；完成，到達(dá)97%。2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。3、總部費(fèi)用支出控制XX萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬未計算，半年績效考核估計大略有30萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度方案的42%。5、新開工程資金策動率100%；新開工程3個，均做了資金策動。五盂兩個，白象綠洲一個。6

35、、全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應(yīng)收款項應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款略上半年累計完成產(chǎn)值13億元，占局下達(dá)指標(biāo)的33%，實(shí)現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度方案指標(biāo)為4000萬元，實(shí)際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路工程部方案完成5000萬元，實(shí)際虧損583萬元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬元，從目前情況來看，

36、安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況略上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元含隧道公司的1000萬元，完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款方法收款比例+利潤比例應(yīng)收款3925萬元，實(shí)際收款4782萬元含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞下列幾個方面展開財

37、務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元工程分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報?財務(wù)部工作月報等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進(jìn)行會計檔案清理，及時將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找規(guī)范、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原那么，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到

38、部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反應(yīng)費(fèi)用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補(bǔ)助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬元，在年度控制目標(biāo)XX萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各

39、賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金方案和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極

40、籌措資金為公司購買設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購買設(shè)備款項1380多萬元，為剛果工程部提供資金支持300多萬元。五是加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。4、財務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的規(guī)范值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)管理手冊

41、來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，避免、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管工程財務(wù)收支審批程序。5、加強(qiáng)清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新動工工程進(jìn)行工程綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大工程本錢分析和稽核。二是對哈大工程進(jìn)行審計監(jiān)察和對武黃工程進(jìn)行工程綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工程存在的問題。三是積極發(fā)展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見催促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各工程拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成

42、情況，指導(dǎo)分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務(wù)工作直接管理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深入工程了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和工程的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、辦法有待改良和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，局部財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費(fèi)用增多。五、下半年工作安頓1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半

43、年公司需要向局上繳3200萬元，需要償還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費(fèi)2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計需資金1。7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內(nèi)償還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強(qiáng)對工程現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對工程間接費(fèi)用的控制。3、加強(qiáng)對鐵路工程固定資產(chǎn)管理

44、，盡可能的將工程的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬回收公司。4、進(jìn)一步加強(qiáng)對工程的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。5、加強(qiáng)財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的工程財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在工程管理中的作用。財務(wù)部上半年工作總結(jié)9在酒店總辦的正確指導(dǎo)和各兄弟部門的通力合作及全力支持下，財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致圓滿的完成了酒店20xx年上半年度的會計核算、本錢核算、資產(chǎn)管理、報表報送、財務(wù)方案、財務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和帳務(wù)匯算等多項工作任務(wù)；通過樹立“為公司節(jié)約每一分錢的觀念，通過堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為

45、公司節(jié)約本錢的工作原那么，充沛發(fā)揮了財務(wù)工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通過“分散調(diào)查，集中定價管理制度，加強(qiáng)了對采購本錢的控制，取得了一定的成績，各出品部的本錢也得到了有效的控制。現(xiàn)對我部20xx年上半年工作匯報如下：一、 部門人事培訓(xùn)方面財務(wù)編制54人，上半年度離職16人，新入職16人，目前，財務(wù)部在職人數(shù)為49人，缺編5人。在20xx年上半年，本部人員一直都處于不穩(wěn)定狀態(tài)，其中因私人問題及工資待遇問題，員工思想波動較大，流動率較高，招工也較困難，熟手的員工更難招聘。在這種情況下，本部主要采用內(nèi)部調(diào)動的形式，提拔培訓(xùn)基層員工擔(dān)任，總帳會計、成控主管、本錢會計、應(yīng)付會計、審計主管等重要

46、崗位都是從內(nèi)部調(diào)動，培訓(xùn)工作的難度較大，因員工的適應(yīng)能力有一個過程，故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有局部是剛才從學(xué)校出來實(shí)習(xí)、工作，沒有任何的工作經(jīng)驗；承受能力也較差。面對壓力，本部通過思想工作與崗位培訓(xùn)工作兩手抓，通過動員員工加班加點(diǎn)來完成工作。上半年度，在全體人員的共同努力下，充沛發(fā)揮團(tuán)隊精神，大力倡導(dǎo)“責(zé)任明晰、恪盡職守、敢于負(fù)責(zé)、忠于企業(yè)的責(zé)任文化，使員工樹立正確的崗位責(zé)任價值觀，讓責(zé)任理念融入人心，讓文化意識落地生根，正是責(zé)任心造就了員工的自律，促使員工自覺地在工作中精益求精，在平凡的工作中脫穎而出，在不斷提高員工業(yè)務(wù)知識的同時，按時按質(zhì)完成上級安頓各項工作及本職工作。二

47、、 部門重點(diǎn)工作落實(shí)情況為響應(yīng)總辦節(jié)能降耗的號召，20xx年度，采購本錢的控制工作將列為財務(wù)部的主抓工作，財務(wù)部在做好日常本錢管理工作外，也加大了市場信息的采集工作，如在每月月底均組織了各大廚房負(fù)責(zé)人對蔬菜類、牛肉類、凍品類及各類餐料進(jìn)行了市場調(diào)查，再集中組織使用部門與供給商進(jìn)行協(xié)商定價等。目前，各固定供給商的價格都在可控范圍內(nèi)。而餐料方面就特別的明顯，20xx年上半年度，在各出品部門的配合下，通過“分散調(diào)查，集中定價這種模式，打破了餐料供給說了算，價格長期只升不趺的格局，餐料的采購價格比以往全面下降。經(jīng)過明查暗訪，凍品類、干貨類也出現(xiàn)了價格差?？傓k的高度重視下，通過聯(lián)合出品部，有效地控制了采

48、購本錢。酒店各部在面對20xx年出現(xiàn)的通脹壓力下，各出品部的綜合本錢率依然能保持與上年同期持平且略有下降。其中中餐部成績最為顯著，數(shù)據(jù)顯示，20xx年上年度1-6月份中餐綜合本錢率為42.67%，20xx年上半年度綜合本錢為35.28%，兩者比照下降了7.39個百分點(diǎn)。排除收入下降因素影響，本錢實(shí)際節(jié)約了94萬元。在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，在政策收緊，報告要求變動的情況下，本部通過積極向國、地稅局相關(guān)人員請教相關(guān)的稅務(wù)知識，同時也查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

49、20xx年上半年度，具體工作落實(shí)下列：1、 元月主要完成了20xx年度的年度報表、各類股東報表、各類評優(yōu)資料及獎金的計算發(fā)放等，在春節(jié)期間，為做好新年早茶的收款工作，收銀部在排班及人員安頓上進(jìn)行了精心的籌劃，并對中餐收銀員進(jìn)行了電腦系統(tǒng)操作培訓(xùn)，手工計價算單培訓(xùn)，應(yīng)急計劃培訓(xùn)等，保證了值班人員的工作質(zhì)量及解決了休假人員的后顧之憂。2、 二月份一年一度的稅務(wù)查帳工作又已開始，為配合會計師事務(wù)所的查帳征收工作，本部完成了各項帳務(wù)的整理及資料歸集工作，同時做好了資金的動作方案及員工借款和準(zhǔn)備工作。3、 三月份，財務(wù)部在按時完成各項財務(wù)報表、資金收支、會計核算、財務(wù)分析、本錢費(fèi)用核算、應(yīng)收帳款管理、發(fā)

50、票上報及稅務(wù)清繳等日常工作的同時，會計部主要配合會計事務(wù)所進(jìn)行20xx年度的匯算清繳工作及跟進(jìn)后續(xù)工作補(bǔ)充資料，完成及跟進(jìn)了20xx年度廣東省“重合同守信用的申請工作，出納室完成了20xx年度的員工借款工作、?廣東省酒類零售許可證相關(guān)資料填報換證工作3月x日已順利換取新證及酒店保險到期車輛的續(xù)保工作等。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓(xùn)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。為響應(yīng)總辦全落實(shí)質(zhì)量管理的號召，財務(wù)部以各分部主管為成員，成立了財務(wù)部的質(zhì)量管理小組，組織了相關(guān)成員學(xué)習(xí)了相關(guān)質(zhì)量管理條例，借而提高各分部的質(zhì)量管理意識，在工作之余不定期地對各分部進(jìn)行檢查，對存在問題進(jìn)行跟進(jìn)等。4、 四月份財務(wù)部跟進(jìn)了酒店環(huán)保及節(jié)

51、能規(guī)劃報告所需各類數(shù)據(jù)及資料此工作內(nèi)容較多，數(shù)據(jù)歷時跨度大，相關(guān)部部門所需資料也較含糊，所以耗用的時間也較多，后來經(jīng)過往來屢次取數(shù)才完成、完成了20xx年度酒店營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證年審工作。加強(qiáng)了應(yīng)收工作的跟進(jìn)，對一些超過三個月未結(jié)帳單位采取了上門催款并發(fā)出催款函。配合了*實(shí)業(yè)及*wv公司年審所需的各類資料及跟進(jìn)了貴賓樓報建的有關(guān)資料如各類資信證明書、股東會決議及工程保險 ，春交會期間合理安頓收銀人員，全面跟進(jìn)了廣交會的結(jié)帳接待工作，今年的外幣兌換較上年同期大幅增加，但在大堂副理的密切協(xié)助下零失誤完成了廣交會的接待工作。5、 五月份全力配合*稅務(wù)師事務(wù)所順利完成了20xx年度酒店及*效勞咨

52、詢有限公司稅審報告，及網(wǎng)上申報工作，完成了20xx年房產(chǎn)稅、土地使用稅納稅申請。在此同時：為提高財務(wù)人員的消防平安意識，在保安部的支持指導(dǎo)下，聯(lián)合總辦、營銷及組織了各分部進(jìn)行消防培訓(xùn)演習(xí)。為配合酒店質(zhì)量檢查，提高財務(wù)人員的效勞意識及工作質(zhì)量，本部還不定期地組織各分部主管進(jìn)行自查自檢自測工作，且對項目倉材料進(jìn)行搬遷，完成了用品倉與原項目倉的并倉整理工作，進(jìn)而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力，也降低了兩個倉的消防隱患。另一方面，為節(jié)約本錢，組織與各出品部門屢次外出進(jìn)行市場信息調(diào)查，通過“分散調(diào)查，集中定價的模式，各類原材料的采購價格均得到了一定的控制，在各出品部門的努力下，酒店各出品本錢均得到

53、了有效控制。6、 六月份，圍繞總辦“全心獻(xiàn)效勞， 因禮更精彩活動，財務(wù)制定相關(guān)活動計劃，組織全體員工進(jìn)行課堂式學(xué)習(xí)，實(shí)操訓(xùn)練等。活動根本到達(dá)了既定目標(biāo)。另一方面，為完成總辦分配的月餅銷售任務(wù)，在六月份，本部動員全體員工，積極聯(lián)系潛在客戶。在全體員工的努力下，財務(wù)部在 6月份完成3284盒，完成了任務(wù)的91%。財務(wù)部在完成日常工作的同時，跟進(jìn)了：月餅票的入庫及發(fā)放工作。全力配合統(tǒng)計局完成“廣東省法治化國際化營商環(huán)境問卷調(diào)查酒店業(yè)，配合地稅完成“20xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分行業(yè)類型調(diào)查表等。對新入職員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)工作。完成了各收銀點(diǎn)月餅券領(lǐng)取結(jié)存數(shù)跟蹤及系統(tǒng)的審核工作。跟進(jìn)了各部門的月餅銷售數(shù)量的統(tǒng)

54、計及完成任務(wù)情況的數(shù)據(jù)跟蹤工作。完成*公司營業(yè)執(zhí)照20xx年度的年檢、公共場所衛(wèi)生許可證及桑拿經(jīng)營場所備案證明及換證工作。完成了*管理公司帳務(wù)的交接工作等。在此同時六月份發(fā)展了半年度的資產(chǎn)大盤點(diǎn)工作，本次盤點(diǎn)工作在酒店各兄弟部門的大力配合及支持下，得以順利完成。資產(chǎn)盤點(diǎn)報告將在7月份完成。三、 存在的問題及倡議1、 人員的招聘依然困難，經(jīng)過溝通了解人員流動率大及招工困難的主要原因，工資待遇偏低占大部份比例，經(jīng)調(diào)查，五星級酒店財務(wù)分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店從內(nèi)部培養(yǎng)人才后，到期其它酒店任更好的職位。以本酒店前幾任的總帳會計為例，離職后均在新的酒店中任會計經(jīng)理一職，工

55、資均有6000元以上。當(dāng)然，員工的流動為正常現(xiàn)象，但人員的更替，帶給財務(wù)的是更多的內(nèi)部信息的流失，工作環(huán)節(jié)的交替脫節(jié)。2、 20xx年上半年，實(shí)行了“分散調(diào)查，集中定價后，采購價格雖有一定下降，但此這只能針對長期合作的供給商。而酒店采購員的現(xiàn)金操控過多，自購物品量過大，各種環(huán)節(jié)難以控制，采購員與供給商的關(guān)系難以變成酒店與供給商的關(guān)系，不利于酒店長遠(yuǎn)開展。本部倡議盡量減少自購，酒店多與供給商變成合作搭檔關(guān)系，從而實(shí)現(xiàn)物美價廉的目標(biāo)，進(jìn)而有效控制采購本錢。3、 目前，酒店月均掛賬消費(fèi)的金額為163.83萬元，占營業(yè)收入總額的22.12%，較正常。但目前有幾個較難收款的單位，分別是：*村委會xx年前的掛賬款至今仍有0.99萬元未結(jié)賬；*模具20xx年7至8月份消費(fèi)的掛賬款至今仍有0.13萬元未結(jié)；*紙業(yè)于20xx年x月份的消費(fèi)款至今仍有掛賬款1.04萬元未結(jié)等。