【計劃書】私募商業(yè)計劃書

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AAAAAA-MARK ******有限公司 商 業(yè) 計 劃 書 ******有限公司 二零零二年四月  保密須知 本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于******有限公司。其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應遵守以下規(guī)定： 1、 在未取得******有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復制、傳遞、泄露給他人。 2、 若收件人不希望涉足本計劃書所述內(nèi)容，請盡快將本計劃書完整退回本公司。 3、 以對待貴公司機密資料的態(tài)度，對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密。 4、 本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。  第一章 本項籌資計劃 一、 本計劃性質(zhì)及其緣由 ******有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。 本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn)100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合RMB 827萬元)。 本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為45.5%和54.5%。 (注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產(chǎn)的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質(zhì)的基礎上，調(diào)整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”) 二、 本計劃資金用途： 本計劃擬募集資金US$100萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下： 2002年 2003年 2004年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 員工總數(shù) 軟件工程師 14 16 20 25 30 35 市場&銷售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合計 21 25 32 38 44 50 現(xiàn)金流入 1000 軟件工程師 60 69 86 108 129 151 市場&銷售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 銷售及推廣費用 50 78 90 90 100 115 辦公室租金、一般及管理費 15 15 18 18 20 28 辦公室設備 70 50 40 30 40 40 軟件開發(fā)工具 100 30 50 30 設備添置 175 法律費用(變更事項) 15 現(xiàn)金流出小計 272 593 373 410 417 498 三、 本次增資后利潤情況 單位：US$ K 2002年度 2003年度 2004年度 合計 銷售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 銷售、一般和管理費 98 176 214 488 凈收益 117 540 1026 1683 銷售利潤率 26.1% 37.6% 41.4% 38.6% 凈資產(chǎn)收益率 9.38% 27.19% 34.22% 四、 本項計劃的時間安排 本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。  第二章 公司概況 一、 公司簡介 ******有限公司（簡稱“******”）系從事網(wǎng)絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國******公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。 公司源于1999年******美國(簡稱“EUS)與計算機學院在研發(fā)網(wǎng)絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經(jīng)歷。2000年12月，雙方開始關于設立******分支機構(gòu)的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。 本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現(xiàn)******的獨立運作及軟件業(yè)務的加速發(fā)展。 二、 使命與定位 使命：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術于一體的應用軟件產(chǎn)品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效的網(wǎng)絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。 定位：以原先******美國的內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務。 三、 與母公司的配合分工關系 ******體系包括美國總部、臺灣******及本公司在內(nèi)的全球運營企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。 公司主要承擔******體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技術支持，擔負著******體系內(nèi)部研發(fā)部門的職能。 ******體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務職能擴展到生產(chǎn)和銷售(包括內(nèi)銷及外銷)。在此發(fā)展過程中，將得到美國母公司技術、質(zhì)量監(jiān)控及市場技術動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。 母公司--美國總部（）： 總部位于美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸市場及技術合作者。 ******體系的總公司是******科技股份有限公司( Corp.) ，由現(xiàn)任總裁在1998年1月創(chuàng)立，產(chǎn)銷PC用數(shù)碼相頭、網(wǎng)路視頻通話影相機、數(shù)碼兩用(影像、照相) 相機。產(chǎn)品設計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產(chǎn)品領域的前三大品牌之一。 總公司發(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺達電及部分VC基金。 在過去2年(2000年及2001年)，業(yè)務收入都維持在1200萬左右，現(xiàn)總公司的凈資產(chǎn)為309萬美元。 ******臺灣： ***科技有限公司于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務范圍主要包括OEM的協(xié)調(diào)和質(zhì)量保證、以及產(chǎn)品銷售。臺灣公司在實現(xiàn)亞洲地區(qū)范圍內(nèi)團隊廣泛的業(yè)務聯(lián)系方面產(chǎn)生了重大作用，同時以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產(chǎn)以及時滿足市場需求。 四、 公司現(xiàn)有產(chǎn)品及未來研發(fā)方向 E過去以簡單、易用的網(wǎng)上即時、面對面談話(包括軟/硬件)為主，現(xiàn)將逐步擴大到游戲、教育、企業(yè)所用的實時視頻通訊軟件。 E 相信應用是任何網(wǎng)絡通信成功的關鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能簡便地在E-MAIL中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。 (一) 現(xiàn)有產(chǎn)品 公司已完成研發(fā)并進入市場的產(chǎn)品主要為: 1.實時視頻通訊應用軟件: a. Server 1.0(零售版、企業(yè)版及網(wǎng)吧版) b. Server 2.0 (多服務器及多語言支持) 2.多媒體信息處理軟件: a. MMS 1.0 b. Browser 2.0 c. Mail 2.0 d. Tune 1.0 (二) 未來研發(fā)方向 基于網(wǎng)絡通信應用開發(fā)的策略，公司確定了3類軟件作為******2002至2004年的開發(fā)目標。 1. 實時視頻通訊應用軟件: 公司將自主研發(fā)業(yè)界領先并符合工業(yè)標準的引擎，支持多點視頻及音頻、MPEG4編碼、IP組播，在此引擎及原有軟件的基礎上開發(fā)可靈活應用于教育、企業(yè)及游戲業(yè)的實時視頻通訊軟件。 a. Chat 3.0 b. F2F 1.0 c. F2F 1.0 d. F2F 1.0 （圖片） 2. 多媒體應用軟件 完成母公司數(shù)碼攝像頭及兩用數(shù)碼相機全部配套軟件開發(fā)，并可授權(quán)其它生產(chǎn)廠商使用。所有系列產(chǎn)品均將采用業(yè)界最先進的MPEG4編碼，可向用戶提供極高質(zhì)量的影像。 a. MMS Series b. Mail Series c. Monitor Series d. Browser Series e. Express Series f. Panorama Series g. 公司所有數(shù)碼硬件產(chǎn)品之Master CD 3. 生物安全認證應用軟件 ******公司另為配合消費者對安全日趨重視的要求，目前已在浙江大學原有的指紋安全認證核心算法的基礎上，與臺灣鼠標制造商及美國晶片設計商合作，開發(fā)使用于鼠標上的安全應用軟件，預計于2002年6月推出，主要產(chǎn)品包括： a. Series i. File Encryption ii. Login iii. Password b. Series i. Attendance ii. Doorkeeper iii. Human Resource Management 五、 歷年財務狀況及盈利能力 公司注冊資本US$20萬元，另母公司支應營運資金US$28,000，截止2001年12月31日實際到位US$16萬元，其余已在本年1季度全部到位。共投資US$22.8萬元。 2001年度主要工作為公司設立、為母公司提供軟件開發(fā)服務，并逐步進入市場并啟動銷售生產(chǎn)。2001年度主營業(yè)務收入2,937美元，來源于原舊版視頻會議軟件的銷售。 2001年 營業(yè)收入 2,937 營業(yè)利潤 -122 營運費用 35,456 研發(fā)費用 120,000 利息收入 173 稅后凈利潤 (155,405) 資產(chǎn)總額 65,005 負債總額 54,941 所有者權(quán)益 10,064 第三章 行銷策略規(guī)劃 一、 產(chǎn)品或服務說明 公司產(chǎn)品主要分為實時視頻通訊應用軟件、多媒體應用軟件、生物安全認證應用軟件三大類，具體產(chǎn)品目錄及特點如下： (一) 實時視頻通訊應用軟件 1. 111Video Communication: ******公司的Chat系統(tǒng)使用了客戶端/服務器的體系結(jié)構(gòu)：客戶端軟件基于H.323協(xié)議標準以保證良好的兼容性，并加入了回聲消除、背景靜音、帶寬穩(wěn)定等最新科技，使用戶可在帶寬無法保證時也能獲得較佳的通話品質(zhì)；服務端采用了公司自主開發(fā)的核心多服務器通信引擎及內(nèi)存數(shù)據(jù)庫引擎,使支持海量用戶成為可能。 相比于Microsoft Messenger（免費視頻聊天軟件的代表）， Video Chat在ISA的支持下可處理企業(yè)局域網(wǎng)虛擬IP及穿透企業(yè)防火墻，如果用戶使用******的數(shù)碼攝像頭，可非常簡單地處理各類視頻應用，實現(xiàn)了硬件與軟件的完美結(jié)合；與Picturetel(專業(yè)級視頻會議系統(tǒng))相比，111Video Chat具有其無法相比的靈活性，且以相對較低的成本提供了相近的功能。 Video Chat還將個人及企業(yè)用戶有機地整合起來，即保證了企業(yè)用戶的安全性要求，又滿足了個人用戶的通用性要求，企業(yè)用戶與個人用戶可方便、靈活地實現(xiàn)互通。具體特點如下： □ 基于工業(yè)標準的會議引擎，針對多點的完整的音頻、視頻和數(shù)據(jù)性能 □ 處理虛擬IP地址和穿透企業(yè)防火墻的能力 □ 客戶能充分利用網(wǎng)絡的帶寬和質(zhì)量 □ 多服務器：多服務器架構(gòu)允許按比例、冗余和平衡負載來處理大量的客戶 □ 友好的用戶界面 □ 通過易用的功能鍵與******的聊天相機完美結(jié)合 (運行, 呼叫, 終止和快照) (二) 多媒體應用程序 采用MPEG4編碼提供高質(zhì)量影像、小尺寸文件的多媒體應用；支持網(wǎng)絡流媒體播放，方便互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布；基于公司自主開發(fā)的語言引擎，動態(tài)支持多國語言。 相比于Ulead及Arcsoft等公司同類產(chǎn)品來說，******公司的產(chǎn)品具有以下幾點優(yōu)勢： √成本更低：通過企業(yè)內(nèi)部有效的項目管理及成本控制機制，用戶可以獲得品質(zhì)優(yōu)良、成本更低的產(chǎn)品 √功能更強：采用業(yè)界領先的各項科技，如MPEG4編碼使影像達到DVD級效果；動態(tài)語言引擎使多國語言支持非常方便，用戶甚至可以自己編寫語言；實現(xiàn)了“人無我有、人有我強”的目的 √使用更易：將“Easy-to-Use”觀念貫徹到整個軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程，用戶只需通過極其友好的人機界面及產(chǎn)品附帶的演示教程即可熟練使用 至于個別產(chǎn)品的特性，分述如下： 1． E E MMS 2.0 □ 通過易用的storyboard 來創(chuàng)建故事. □ 完全支持MPEG4 技術 □ 支持更多的音頻、視頻和圖像格式 □ JPEG文件截圖 □ Flash Demo演示 □ 動態(tài)的多語言支持 2． E E Mail 2.0 □ 易用的用戶操作(one-touch) □ 通過易用的wizards 創(chuàng)建多媒體內(nèi)容 □ Flash Demo演示 □ 容視頻、圖像和音頻于同一數(shù)據(jù)包 □ 更多的mail 特色：轉(zhuǎn)變?yōu)镸PEG4 格式、多語言支持 3． E E Live Monitor 2.0 □ 易用的用戶界面 □ 全面支持MPEG4 技術 □ 具有截圖功能 □ 支持 24 hours 監(jiān)視/記錄 □ 強大的信息管理 □ 支持CD信息備份 □ Flash Demo 演示 □ 動態(tài)的多語言支持. 4． E E Browser □ 通過易用的wizards 創(chuàng)建高質(zhì)量的圖片和其它多媒體內(nèi)容 □ Flash Demo演示 □ 功能完整的視頻、圖像和音頻容于同一數(shù)據(jù)包 □ 更多的圖片特點：更多的圖像格式，濾鏡，特效… □ 帶有音頻的幻燈片功能 □ 相簿管理 5． E E Express □ 出色的Stamp 可創(chuàng)建有趣的圖片 □ 結(jié)合于 Photo Browser 2.0 □ 更多的圖片效果，輸出格式和裝飾 □ Flash demo 演示 □ 動態(tài)的多語言支持 6． E E Panorama 2.0 □ 從任何的DC, PC camera or scanner獲得圖片 □ 結(jié)合于 Photo Browser 2.0. □ Hot 鏈接技術 (Available in Deluxe version) □ Flash Demo 演示 □ 動態(tài)的多語言支持 (三) 指紋式安全應用軟件 ******公司擬推出“一指通”系列產(chǎn)品，主要是在PC系統(tǒng)上指紋識別的應用。公司致力于開發(fā)家用指紋識別應用軟件，讓家庭用戶也能夠享受到個人信息數(shù)字化的樂趣，讓用戶在使用PC時，更加安全，簡單，易用。相比與DigitalPersona的產(chǎn)品，其主要優(yōu)勢在于： √ 軟件、硬件開發(fā)成本更低： 有效的項目管理，使硬件開發(fā)成本幾乎是同類產(chǎn)品的一半；軟件的開發(fā)成本也大大的降低。 √ 軟件設計更貼近用戶： 公司的軟件設計的原則是“使高科技變得簡單易用”，在用戶界面和操作上，采用了最簡單最有效的方式來設計。附帶的入門教程可以讓任何一個新手能夠很快的掌握如何操作。多語言界面可以快速切換，讓使用不同語言的用戶能夠方便的使用。 √ 提供更安全的加密技術： 在處理敏感信息時，采用多重加密和以指紋產(chǎn)生密鑰的方法來加密，使得安全系數(shù)得到提高。 √ 與Windows操作系統(tǒng)結(jié)合的更緊密： “一指通”系列軟件采用嵌入方式，和Windows的資源管理器，及Windows IE瀏覽器緊密結(jié)合。 產(chǎn)品分別具有如下特色： 1． 111Touch Password 1.0 □ Flash Demo演示 □ 植入Internet Explorer（IE toolbar and content menu） □ 書簽功能 □ user/password 管理 2． 111Touch Logon 1.0 □ Flash Demo演示 □ 易用的wizard 3． 111Touch FileProtection 1.0 strengths □ Flash Demo演示 □ 支持fingerprint的數(shù)字信號 □ 支持 RSA RC2/RC4 加密的運算法則 二、 產(chǎn)業(yè)背景及現(xiàn)狀 自AT&T在20世紀60年代演示其第一個可視電話以來，視頻通訊被稱為“下一個重要產(chǎn)品”。盡管這一概念是誘人的，但它的復雜、昂貴、低劣的影象質(zhì)量和人們對視覺隱私的保護，阻礙了客戶對其的接受。 可是，在最近的十年里，隨著個人電腦、寬帶接入和音頻視頻應用軟件的有效運用，使得視頻通訊的夢想成為了現(xiàn)實。 視頻通訊系統(tǒng)具有巨大市場潛力 基于H.323體系下的視頻通信系統(tǒng)，已表現(xiàn)出系統(tǒng)組網(wǎng)靈活、管理集中高效、網(wǎng)絡建設成熟、終端成本低廉、業(yè)務種類多樣等運營特性。隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎建設不斷發(fā)展、網(wǎng)絡和系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高、支持視頻終端定價平民化等，視頻、音頻、數(shù)據(jù)傳輸?shù)目蓪崿F(xiàn)性及質(zhì)量保證將使視頻通訊將成為下一代“平民化”的通信手段。 影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性強，是新一代視頻通訊產(chǎn)品的必要特征。除家庭/個人網(wǎng)絡交流外，小型企業(yè)的遠程產(chǎn)品展示、遠程教學、遠程醫(yī)療助手等也對易用型視頻軟件存在普遍的需求。 在此普及發(fā)展過程中，國內(nèi)用戶眾多，發(fā)展空間巨大，對視頻通信的軟件及硬件產(chǎn)品均有著巨大的市場需求。 易用型產(chǎn)品將成為主流發(fā)展趨勢 在我國，視頻會議軟件應用原主要集中在政府、大型企業(yè)及銀行系統(tǒng)等，國內(nèi)外的軟件產(chǎn)品眾多，廠商及銷售商(包括軟、硬件)競爭趨烈，市場漸趨成熟。而面向家庭用戶的主要以免費聊天軟件為主，伴隨網(wǎng)絡個人用戶的增長，易用型產(chǎn)品正成為IT業(yè)關注的一個新市場。 目前業(yè)界此類軟件主要有兩類： 一類以Microsoft Messenger為代表的面向家庭用戶的免費視頻聊天軟件，使用工業(yè)標準H.323協(xié)議有較好的兼容性、但不支持局域網(wǎng)虛擬IP地址、無法穿透企業(yè)防火墻、影像質(zhì)量受網(wǎng)絡帶寬影響較大、無法和硬件作有效配合； 另一類以PictureTel為代表的面向大型企業(yè)的專業(yè)級視頻會議系統(tǒng)，在硬件及專線網(wǎng)絡支持下，可向用戶提供穩(wěn)定、良好的影像質(zhì)量，但采購成本及使用成本極高、不夠靈活（用戶只能在固定的地點使用）。而且此兩類軟件無法實現(xiàn)互通。 用戶真正需要的是影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性強的視頻通訊產(chǎn)品，而這正是******公司產(chǎn)品的特點，也是******公司向業(yè)界領先者這個目標努力前進的有力保證。 ******將領先在大陸市場推出易用型產(chǎn)品 如與浙江大學計算機系合作開發(fā)全國大專互聯(lián)網(wǎng)平臺，將******公司的111Video Chat系統(tǒng)架設于此平臺之上，使全國最頂級的大學與研究機構(gòu)均可通過此系統(tǒng)進行視頻通訊，利用111Video Chat系統(tǒng)優(yōu)良的影像品質(zhì)、對局域網(wǎng)虛擬IP的支持及穿透防火墻的能力，再配合電子白板、程序共享等輔助工具，將極大地推動各學術機構(gòu)之間的學術交流。 ******公司也正與全國最大的地方性網(wǎng)絡運營及服務商：上海熱線及上海泓申科技有限公司進行合作，將111Video Chat系統(tǒng)架設于上海熱線的寬帶服務平臺，并開設了交友空間、法律咨詢及家庭教育頻道，配合111Video Chat系統(tǒng)服務端強大靈活的收費機制，使上海及華東地區(qū)的個人用戶均可享受品質(zhì)優(yōu)良、價格低廉的網(wǎng)絡視頻服務。該平臺還將開放企業(yè)用戶租用，使中小型、跨地區(qū)的企業(yè)也能非常方便地進行遠程視頻交流，極大的提高工作效率、降低企業(yè)運行成本。此模式一旦成功，即可向全國各電信服務商推廣，市場前景相當良好。 加入WTO和承辦2008年奧林匹克運動會，使中國迅速地成為一個世界級的國家。對于網(wǎng)絡建設、信息化進程將會出現(xiàn)一個提速過程。杭州******發(fā)展正是基于視頻會議、多媒體和安全系統(tǒng)的市場需求以及樂觀宏觀經(jīng)濟發(fā)展背景，以優(yōu)秀市場和技術能力，把握機遇，實現(xiàn)******的大陸發(fā)展計劃。 三、 競爭分析 公司的競爭優(yōu)勢在于，產(chǎn)品擁有無須復雜的安裝和設置，就能使用戶獲得最佳網(wǎng)絡體驗的，一整套的硬件和軟件應用程序。公司的靈活性和快速應變的能力，使得能最快地滿足客戶的需求。 以下從三個主要領域來仔細分析111onics的競爭者： (一) 實時視頻通訊應用軟件 1、 111onics Video Communication: 主要功能 111onics Video Chatting Microsoft MSN Messenger FVC Click-To-Meet PictureTel iPower 600 All-in-one R R R R 視頻及音頻 R R R R 數(shù)據(jù)整合 R R R R 即時消息通知 R R 協(xié)議標準 H.323 v.4 SIP H.323 v3 and private H.323 v3 服務器 多服務器設計 單服務器 單服務器 單服務器 虛擬IP支持 R With ISA Via Proxy 防火墻支持 R With ISA Private mode 多點支持 Software; 3rd party hw No Hardware MCU Hardware MCU 即時通訊簿 Multiple servers R 與數(shù)碼攝像頭整合 R No No R 基于Web管理功能 R R (二) 多媒體應用程序 1． ******多媒體秀 2.0 (111Showtime MMS 2.0) 主要功能 111Showtime MMS 2.0 CyberLink Media@Show 2.0 Arcsoft Multimedia Email 3.0 從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 R R R 錄制視頻和聲音 R R R 支持大多數(shù)的圖像和視頻格式 R R (不多) R(不多) 支持MPEG4視頻音頻 R 實時錄制MPEG4 視頻 R 動態(tài)捕捉圖片并直接轉(zhuǎn)換成JPEG文件 R 超過100 多個動畫文本 R R 超過50 多個轉(zhuǎn)場效果 R R 簡單易用的故事板 R R 多媒體文件管理 R R R 輸出可執(zhí)行文件 R R R 輸出帶多媒體秀附件的Email R R R 支持多種語言 R 支持“新手入門”教程 R 支持微軟PowerPoint 格式文件 R R 優(yōu)勢在于：√支持更多的多媒體文件格式； √支持基于MPEG4的視頻錄制，回放和輸出； √友好的用戶界面更加容易操作； √支持多種語言實時切換； √“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 不足在于： 目前版本轉(zhuǎn)場效果還不夠豐富，動畫文本也略現(xiàn)不足。 2． ******視頻電郵 2.0 (111Video Mail 2.0) 主要功能 111Video Mail 2.0 (111onics) Live Express Video Mail 2.0 (Intercom) VideoLive Mail 4 (Cyberlink) 從數(shù)碼相機或者電腦攝像頭上捕捉視頻 R R R 支持MPEG4視頻實時捕獲，壓縮 R R 支持從其他媒體文件到MPEG4的轉(zhuǎn)換 R 輸出帶視頻附件的Email R R R Email附件是可以在任何操作系統(tǒng)（Windows 98SE以后）上播放的視頻文件， 無Email病毒的危險 R R 支持******公司獨有的魔法秀?技術 R（豪華版） “易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖俳⒁曨l郵件 R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R R 優(yōu)勢在于：√ 支持基于MPEG4的視頻錄制，回放和輸出； √ 友好的“易通向?qū)А庇脩艚缑娓尤菀撞僮鳎? √ 支持******公司獨有的魔法秀技術（豪華版）； √ 支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 較大的不足：對計算機的性能要求比較高（由于加入MPEG4實時壓縮和魔法秀技術）。 3． ******視頻實時監(jiān)控 2.0 (111Video Live Monitor 2.0) 主要功能 111Video Live Monitor 2.0 Intercom Live Monitor 實時捕捉監(jiān)控過程中的動態(tài)視頻和聲音 R R 實時捕捉圖片功能 R 捕捉靈敏度設置（分級別） R R 支持24小時全天候監(jiān)控 R 支持MPEG4視頻實時捕獲，壓縮 R 通過聲音，E-mail，或者啟動程序來發(fā)警報 R R 監(jiān)控消息管理 R(強大) R(弱) 監(jiān)控消息備份到C-R上 R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 優(yōu)勢在于：√ 支持基于MPEG4的視頻錄制，回放和輸出； √ 支持圖片監(jiān)控可以減少硬盤的占用； √ 提供強大的監(jiān)控消息管理工具； √ 監(jiān)控消息備份到CD-R上； √ 支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 4． ******圖片瀏覽器2.0 (111Photo Browser 2.0) 主要功能 111Photo Browser 2.0 (111onics) ACDSee 4.0 (ACDSee) Ulead Photo Explorer 7 (Ulead) 從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 R R R 圖片瀏覽功能 R R R 圖片單幅查看功能 R R R 支持超過60種圖片格式 R 54種 15種 支持屏幕圖片捕捉功能 R R 提供簡單的圖片修改工具 R R 支持多達21效果和濾鏡 R 僅12種 僅1種 圖片格式轉(zhuǎn)換 R R R 圖片打印功能 R R R Windows墻紙設定和屏幕保護功能 R R R 支持圖象幻燈片功能 R R R 幻燈片中可以加背景音樂 R 相冊管理 R “易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖俳⒒脽羝碗娮酉鄡? R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 支持第三方插件 R 優(yōu)勢在于：√ 強大的圖片管理功能； √ 幻燈片功能可以讓用戶和朋友分享自己的圖片作品； √ 支持Windows墻紙和屏幕保護功能； √ 幻燈片中還可以加入背景音樂及超過50多個轉(zhuǎn)場特效； √ 簡單易用的電子相冊管理； √ 軟件運行和啟動速度較快； √ 支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 在今后的版本中，還將加入支持第三方插件的功能，以獲得更多的擴展功能。 5． ****** 數(shù)碼圖片工作室 2.0 (111Photo Express 2.0) 主要功能 111Photo Express 2.0 Ulead Photo Express 4.0 Arcsoft Photo Impression 2000 從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 R R R 從圖片瀏覽器2.0的電子相冊中導入圖片 R 自動照片增強工具 R R R 簡單易用的特效管理 R R R 酷味十足的“易通電子印章” R 支持照片邊界，蒙版，文字和相框 R R只有文字 R只有文字 制作賀卡 R R R 制作日歷 R R R 制作信紙 R 支持多頁打印 R R R 輸出為Web頁面，E-mail，或者是墻紙 R R R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 網(wǎng)絡在線照片共享 R R 優(yōu)勢在于：√ 簡單易用的的照片增強工具（消除噪聲，紅眼，自動白平衡，圖象銳化等）； √ 酷味十足的“易通電子印章”更符合年輕人的可玩性； √ 支持多種照片邊界，蒙版，文字和相框； √ 支持制作日歷，明信片和漂亮的信紙； √ 支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 較大的不足：圖形處理功能不夠強大，并且應該提供在線圖片共享功能。 6． ****** 三維全景2.0 (111Photo Panorama 2.0) 主要功能 111Photo Panorama 2.0 Ulead Cool 360 Arcsoft Panorama Maker 從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 R R 從圖片瀏覽器2.0的電子相冊中導入圖片 R 制作一個全景圖只需三步 R R 簡單易用的圖像預覽，文件選擇和管理 R R R 自動照片排版對齊，顏色匹配功能 R R R 手動調(diào)節(jié)功能 R R R 可以生成全景圖片，可執(zhí)行的播放文件和項目文件 R R R 生成Web頁面，不需要任何插件就可以在瀏覽器中播放 R R（需要插件） R（需要插件） 輸出帶全景圖播放器附件的E-mail R R 輸出屏幕保護程序 R R 打印全景照片 R (Deluxe) R R 簡單的圖象增強工具 R “易通全景超鏈接”功能 R(Deluxe) 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 優(yōu)勢在于：√ 制作一個全景圖只需三個步驟； √ 生成的Web頁面不需要下載額外的插件； √ “易通全景超鏈接”功能可以用于商業(yè)用途，如大賣場中，商店的切換。支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 今后版本還需要加快軟件拼接速度，并支持Quicktime視頻格式輸出。 (三) 指紋式安全應用軟件 1． ****** 密碼一指通 1.0 (111Touch Password 1.0) 主要功能 111Touch Password 1.0 (111onics) One Touch Internet (DigitalPersona) 代替所有在Windows窗口中出現(xiàn)要求輸入密碼和用戶的地方 R 僅僅只有密碼 代替所有在瀏覽Web頁面中出現(xiàn)要求輸入密碼和用戶的地方 R 僅僅只有密碼 “一指通”功能 R R 嵌入IE中 R 加密的信息庫 R R Web書簽管理 R 用戶密碼管理 R “易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖儆涀∮脩裘兔艽a R 產(chǎn)生隨機密碼和指紋密碼 R R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 優(yōu)勢在于：√ 幾乎把Windows操作系統(tǒng)中，所有需要用戶和密碼驗證的地方，用“一指通”來代替。用戶根本不需要記住任何密碼； √ 與IE緊密結(jié)合，直接嵌入到IE中； √ Web書簽管理使用戶更加容易訪問Internet； √ 完善的密碼管理和簡單易用的用戶界面使操作更加容易； √ 支持多種語言實時切換； √“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 最大的不足： 目前受到硬件的影響，“一指通”反應速度比不上同類產(chǎn)品。 2． ****** 網(wǎng)絡登錄一指通 1.0 (111Touch Logon 1.0) 主要功能 111Touch Logon 1.0 (111onics) One Touch Internet (DigitalPersona) 代替Windows交互式登錄 R R 支持Windows NT/2000/XP R R “一指通”登錄功能 R R 加密的信息庫 R R 多用戶管理 R R “易通向?qū)А笔共僮鞲雍唵? R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 優(yōu)勢在于：√ 把Windows交互式登錄替換為用“一指通”就可以登錄上網(wǎng)，不需要記住用戶名和密碼； √ 支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 較大的不足：僅支持NTFS文件系統(tǒng)。 3． ****** 文件保護一指通 1.0 (111Touch FileProtection 1.0) 主要功能 111Touch FileProtection 1.0 (111onics) One Touch Internet (DigitalPersona) 實時嵌入Windows資源管理器，直接在文件管理中，就可以訪問文件保護一指通功能 R R “一指通”加密/解密 R R 支持各種Windows文件系統(tǒng)NTFS, FAT32 和 FAT16 R R 支持數(shù)字簽名 R 支持任何文件加密，并可以安全地發(fā)送到任何PC上 R 支持RSA RC2/RC4 加密算法 R “易通向?qū)А笔共僮鞲雍唵? R 支持“新手入門”教程 R 支持多種語言 R 優(yōu)勢在于：√ 可以把Windows操作系統(tǒng)中的任何文件進行安全的加密。加密/解密過程只需要“一指通”方式。 √ 支持各種高級加密算法； √ 實時嵌入Windows資源管理器使操作簡單方便。 √ 支持多種語言實時切換； √ “新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。 四、 銷售收入來源分析 杭州公司成立后，即與母公司實行明確的業(yè)務分工及地域劃分，在保持營運獨立性、自主性的同時，以審慎公正的態(tài)度處理體系內(nèi)的關聯(lián)交易。 杭州******的業(yè)務主要可分為以下三大部分： 1、承擔******體系所有的軟件開發(fā)，獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收入： 除了由杭州******開展應用程序的研發(fā)之外，EUS和臺灣******（ET）還使用第三方的應用軟件（有許可證的），并向第三方支付版稅。第三方許可已在2001年底到期，EUS和臺灣******將全部使用杭州公司開發(fā)的軟件，并支付軟件開發(fā)權(quán)利金。2002和2003年，杭州******來自這部分的關聯(lián)收入預期可分別達到US$250,000 和 US$440,000 。 2、******軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售，取得外部的軟件銷售收入： (1) 杭州******日前與上海熱線了簽署合約，并與浙江數(shù)據(jù)信息管理局達成了口頭意向，提供******現(xiàn)有產(chǎn)品，供和實時視頻交流及管理之用。這些舉措為在中國市場創(chuàng)造外部性的收入來源奠定了良好的基礎，同時使得杭州******在競爭中處于領先地位。 至2002年3月，公司已簽定有以下合約： 公司 期限 內(nèi)容 收入模式 上海 Hongshen 2003.3 USeeVideo Chat 初始費用及額外的根據(jù)用戶數(shù)量收費 Chen Source 2002.12 111Mega Cam 應用軟件 根據(jù)用戶數(shù)量收費 IQNet 2004.3 ISee Video Chat 50-50 收入分享 (2) 其他預期的外部客戶包括： 視頻會議應用軟件--上海網(wǎng)通、UT-Starcom、東方通信和浙江大學 多媒體應用軟件---PC Camera制造廠商 (OEM)，數(shù)碼相機制造廠商 (OEM)， 家庭用戶(零售) 安全應用軟件---鍵盤制造廠商 (OEM)和鼠標制造廠商 (OEM) 3、在大陸地區(qū)代銷******硬件產(chǎn)品，獲得經(jīng)銷利潤 在軟件銷售業(yè)務中，配套銷售相關的******硬件產(chǎn)品，取得產(chǎn)品進銷差銷，是公司主要業(yè)務外的又一收入及利潤來源。相關產(chǎn)品的采購將以美國母公司或臺灣公司為主，并以公允的第三方價格作為其間的關聯(lián)交易價格。 五、 銷售收入目標及規(guī)劃： 通過新產(chǎn)品的研發(fā)及銷售隊伍的不斷加強，公司未來3年的銷售收入目分別為 US$450K、 US$1435K、US$2480K(人民幣372萬元、1187萬元、2050萬元)。各年度銷售收入按產(chǎn)品別分析如下： (1)2002年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 合計 多媒體 40 40 40 55 175 111Show Time 15 15 15 20 50 111Video Mail 10 10 10 15 35 111Photo Browser 15 15 15 20 50 視頻會議 20 20 50 85 175 111Video Chat (Server) 20 20 20 25 85 Education F2F 0 0 30 40 70 Game F2F 0 0 0 10 10 Enterprise F2F 0 0 0 10 10 安全系統(tǒng) 0 0 40 60 100 Fingerprint App Mouse 0 0 20 30 50 Keyboard 0 0 20 30 50 收入合計 60 60 130 200 450 (2)2003年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 合計 多媒體 110 110 110 110 440 111Show Time 42 42 42 42 168 111Video Mail 34 34 34 34 136 111Photo Browser 34 34 34 34 136 視頻會議 110 115 155 155 535 111Video Chat (Server) 25 25 25 25 100 Education F2F 45 45 50 50 190 Game F2F 20 25 50 50 145 Enterprise F2F 20 20 30 30 100 安全系統(tǒng) 100 100 120 140 460 Fingerprint App Mouse 50 50 60 70 230 Keyboard 50 50 60 70 230 收入合計 320 325 385 405 1435 (3)2004年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 合計 多媒體 140 200 240 240 820 111Show Time 60 80 100 100 340 111Video Mail 40 60 70 70 240 111Photo Browser 40 60 70 70 240 視頻會議 220 20 280 280 1060 111Video Chat (Server) 80 100 100 100 380 Education F2F 60 80 80 80 300 Game F2F 40 50 50 50 190 Enterprise F2F 40 50 50 50 190 安全系統(tǒng) 120 140 160 180 600 Fingerprint App Mouse 60 70 80 90 300 Keyboard 60 70 80 90 300 收入合計 480 620 680 700 2480  第四章 短中長期目標及戰(zhàn)略 2002年，公司計劃以增資方式獲得US$1,000,000資金，實現(xiàn)銷售收入US$450,000，員工總數(shù)達到25人，以便于加快計劃項目的完成和增強營銷隊伍。同時成為業(yè)務及財務獨立的有限公司（中外合資）。 2003年，公司預期收入增長到US$1,435,000，員工總數(shù)增加至38人，基本達到略有盈余,并改組為股份制公司。 2004年，公司預期收入達到US$2,480,000，員工總數(shù)達50人。公司產(chǎn)品將打入亞太地區(qū)和美國的OEM廠商及其它的最終用戶，為企業(yè)上市做好準備。 2005年，預期收入達到US$4,000,000，員工總數(shù)達到100人以上，使******軟件成為行業(yè)的實際標準，成為一家公認的“網(wǎng)絡視頻圖像通訊公司”，并計劃于2005年末或2006年初實現(xiàn)大陸、香港創(chuàng)業(yè)板或NASDAQ上市的目標。  第五章 主要經(jīng)營者及團隊 一、 主要經(jīng)營者及團隊簡介 劉萍—總經(jīng)理 劉萍先生創(chuàng)立******科技公司前，曾任美國三光、美國立基兩家硅谷公司之總經(jīng)理，之前曾在惠普科技公司歷練8年擔任銷售工程師及主任行銷工程師。劉萍先生畢業(yè)于臺北輔仁大學企管系，并取得紐約圣若望大學企管碩士。劉萍先生于1997年至1998年擔任硅谷美華電腦協(xié)會理事長，由于對硅谷華人電腦業(yè)界貢獻良多，于2000年被推選為美華電腦協(xié)會榮譽理事長。 傅定泰---營銷副總 加入111onics 前，在Iomega Corporation, Seagate Technology, Acer Inc. and Delta Electronics Industrial 擔任不同的銷售和行政主管職位。擁有Fu-Jen Catholic University英語學士學位。 裴晉---軟件研發(fā)副總 1997至2001年在浙江大學電腦公司研發(fā)部任主管，擁有上海同濟大學自動化設計學士學位，并正在攻讀浙江大學計算機軟件工程與設計碩士學位。組織并參與實施了國家創(chuàng)新基金視頻傳輸基礎研究、浙江省郵電信息綜合管理系統(tǒng)、111Video Chat 1.0等各項目。有豐富的軟件工程及軟件開發(fā)項目管理經(jīng)驗 林新漢---軟件工程主管 1997至2001年在浙江大學電腦公司研發(fā)部任項目經(jīng)理，擁有浙江大學軟件工程與設計碩士學位。組織并參與實施了國家“863”計劃重點項目嵌入式操作系統(tǒng)及視頻應用、浙江省電信網(wǎng)管綜合信息管理系統(tǒng)、浙江省工商局綜合信息管理系統(tǒng)等項目。有豐富的軟件開發(fā)及管理經(jīng)驗。 陳暢---技術總監(jiān) 擁有浙江大學計算機科學與技術碩士學位 。在浙江大學期間曾參與國家重點研究項目基于IP組播的多媒體通訊的設計與實現(xiàn)、互聯(lián)網(wǎng)絡安全及計費、機器人足球?qū)瓜冗M算法研究等課題，并組織了111Video Chat 2.0項目的研發(fā)。在軟件體系結(jié)構(gòu)研究及視頻、音頻算法研究上有較為豐富的經(jīng)驗。 二、 組織結(jié)構(gòu)圖  第六章 財務狀況及規(guī)劃 一、歷年財務狀況 1、2001年度損益表 項目 金額(美元) 營業(yè)收入 2,937 主營業(yè)務成本 3,059 主營業(yè)務利潤 (122) 營運費用 工資 26,337 銷售費用 Professional fees/ Outside services 2760 辦公費、因特網(wǎng)接入費 753 旅行、娛樂 1,462 交通費 63 折舊及攤銷 1,192 租金及其他一般管理費用 2,889 管理費 研發(fā)費 合計 35,456 研發(fā)費用 120,000 營業(yè)利潤 (155,578) 其他收入、利息收入 利息收入 173 合計 173 稅前利潤 (155,405)  2、2001年12月31日資產(chǎn)負債表 杭州******公司在2001年12月31日止，總資產(chǎn)為65005美元。在本次募資前，其余資本金已全部到位。 另因本公司在過去一段期間，在總公司的全力支援下，成功開發(fā)了8項軟件產(chǎn)品。相關產(chǎn)品將全部歸屬于杭州******公司所有，其權(quán)益擬列入公司無形資產(chǎn)，總金額估計為100萬美元。若就此進行調(diào)整，則公司資產(chǎn)負債表調(diào)整前、后情況如下： 調(diào)整前 無形資產(chǎn)價值 調(diào)整后 備注 流動資產(chǎn) 現(xiàn)金及等價物 9,722 　 9,722 應收賬款 786 　 786 存貨 4,513 　 4,513 預付賬款 4,123 　 4,123 合計 19,144 　 19,144 　 　 　 固定資產(chǎn) 　 　 　 固定資產(chǎn)原值 41,617 　 41,617 累計折舊 (3,850) 　 (3,850) 辦公室裝修 7,853 　 7,853 累積折舊 (1,571) 　 (1,571) 固定資產(chǎn)凈值 44,049 　 44,049 　 　 　 其他資產(chǎn) 　 　 　 銀行存款 1,812 　 1,812 無形資產(chǎn)(智慧資產(chǎn)) 1,000,000 920,000 注1 合計 1,812 1,000,000 1,001,812 　 　 　 資產(chǎn)總計 65,005 1,000,000 1,065,005 　 　 　 流動負債 　 　 　 應付賬款 28,246 　 28,246 應付賬款-臺灣111onics 15,849 　 15,849 應付賬款-美國111onics 6,512 　 6,512 應付稅金 4,334 　 4,334 合計 54,941 - 54,941 　 　 　 所有者權(quán)益 　 　 　 實收資本-普通股 165,482 　 165,482 -無形資產(chǎn) 　 1,000,000 1,000,000 盈余公積(以前年度) - 　 - 盈余公積(當年度) (155,405) 　 (155,405) Gain/(loss) on Intercom Exch Rate (13) 　 (13) 合計 10,064 1,000,000 1,010,064 　 　 　 負債及所有者權(quán)益 65,005 1,000,000 1,065,005 注1：軟件智慧資產(chǎn) 內(nèi) 容 金額 111Show Time-MMS 1.0 100,000 111Photo Browser 2.0