使用總結(jié)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)11.0.docx

第一次使用系統(tǒng)：進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”“系統(tǒng)初始化”重新進(jìn)入系統(tǒng)“系統(tǒng)維護(hù)”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”“業(yè)務(wù)方式”（18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期改為2011.09.01）重新進(jìn)入系統(tǒng)“數(shù)據(jù)優(yōu)化”。第一次使用需錄入企業(yè)信息：“系統(tǒng)維護(hù)”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”以后重裝系統(tǒng)可以直接運(yùn)行“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”第一步：進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)11.0版，所屬期：要申報(bào)的報(bào)關(guān)單年月（例如：201111，即2011年11月出口的貨物）第二步：錄入出口退稅錄入出口退稅出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入：選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“新增”關(guān)聯(lián)號(hào)：2011100001（共10位2011為報(bào)關(guān)單年份，10為月份，0001為序號(hào)，序號(hào)需要一直遞增，不能重復(fù)）部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空申報(bào)年月：同所屬期，即：所申報(bào)的報(bào)關(guān)單年月。申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位）以此類推02、03也可輸入1后回車生成序號(hào)：從第一張向下逐一增加，按順序排列，也可輸入1后回車生成，最后重排序號(hào)自動(dòng)生成。進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：非進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，此處為空出口發(fā)票號(hào)：出口形式發(fā)票（INVOICE）的號(hào)碼報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單上海關(guān)編號(hào)的后9位+0+報(bào)關(guān)單上列示的出口商品項(xiàng)號(hào)(01)共12位出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期美元離岸價(jià)：出口商品的出口美元離岸價(jià)，幣種及成交方式不一致的，需要換算。核銷單號(hào)：見報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)商品代碼：出口商品的商品編號(hào)，共10位，不足10為填0補(bǔ)充。商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量實(shí)退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成平均單價(jià)：系統(tǒng)自動(dòng)生成出口進(jìn)貨金額：系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅率：系統(tǒng)自動(dòng)生成退增值稅稅額：系統(tǒng)自動(dòng)生成退消費(fèi)稅稅額：系統(tǒng)自動(dòng)生成代理證明號(hào)：“代理出口證明”的編號(hào)+01，不是代理出口不需填寫。遠(yuǎn)期收匯證明：遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)，沒有申請(qǐng)遠(yuǎn)期不需填寫。備注：不填 標(biāo)識(shí)：不填申報(bào)標(biāo)志：不填調(diào)整標(biāo)志：不填回車后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。全部出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“序號(hào)重排”“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R” 點(diǎn)擊“退出”，回到主界面。 錄入出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“增加”關(guān)聯(lián)號(hào)：同報(bào)關(guān)單上同一物品出口明細(xì)錄入時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)，必須統(tǒng)一。（如報(bào)關(guān)單同一物品有多張發(fā)票相對(duì)應(yīng)，所有關(guān)聯(lián)號(hào)必須一致）稅種：V(此處僅指增值稅)，不需填寫部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空申報(bào)年月：系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動(dòng)填，與出口貨物明細(xì)一致。申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），第2次申報(bào)為02，依次類推序號(hào)：從第一張向下逐一增加，按順序排列，也可輸入1后回車生成，最后重排序號(hào)自動(dòng)生成發(fā)票號(hào)碼：購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字（8位），回車后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目。（如沒有讀入認(rèn)證信息則不需填寫）發(fā)票代碼：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成（如沒有讀入認(rèn)證信息則不需填寫）進(jìn)貨憑證號(hào)：發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼共18位分批批次：如一批貨物分多次出口（不同日期或月份的幾張報(bào)關(guān)單有同一物品），則錄入系統(tǒng)時(shí)發(fā)票需要使用多次，根據(jù)使用的次數(shù)以此填寫批次01、02供貨方納稅號(hào)：發(fā)票中銷貨單位納稅人識(shí)別號(hào)發(fā)票開票日期：同開票日期商品代碼：此票貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的編號(hào)，回車后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成單位：同上數(shù)量：根據(jù)購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報(bào)數(shù)量（報(bào)關(guān)單貨物數(shù)量）來填寫，注意保證單位同以上單位一致計(jì)稅金額：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成，如果是分批單時(shí)，此處要填分批單上本次申報(bào)金額。（沒有讀入認(rèn)證發(fā)票信息則填寫發(fā)票對(duì)應(yīng)金額，分批時(shí)需換算成與報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)數(shù)量的金額）法定征稅稅率：系統(tǒng)自動(dòng)生成稅額：系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅率：系統(tǒng)自動(dòng)生成可退稅額：系統(tǒng)自動(dòng)生成專用稅票號(hào)：不填寫備注：不填寫回車后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。全部進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“序號(hào)重排”“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”， 點(diǎn)擊“退出”，回到主界面。第三步：點(diǎn)擊“向?qū)А钡谌酵硕惿陥?bào)數(shù)據(jù)檢查依次進(jìn)行“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”“換匯成本檢查”“預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”第四步：生成預(yù)申報(bào)軟盤點(diǎn)擊“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，關(guān)聯(lián)號(hào)填寫當(dāng)前所屬期中最大的關(guān)聯(lián)號(hào)，例如：關(guān)聯(lián)號(hào)2011100001、20111000012011100008，則填寫2011100008即生成所有申報(bào)數(shù)據(jù)。關(guān)閉文本查看器，瀏覽需存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的路徑（在U盤中根據(jù)所屬期提前創(chuàng)建好文件夾），點(diǎn)擊確定，核對(duì)記錄條數(shù)，如與錄入數(shù)量吻合，則可以攜帶電子數(shù)據(jù)做預(yù)申報(bào)。第五步：預(yù)審信息處理點(diǎn)擊向?qū)У谖宀?，選擇“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”，選擇預(yù)審時(shí)提交資料的優(yōu)盤相關(guān)文件，之后點(diǎn)擊“退稅預(yù)審信息處理”，檢查問題，修改，并點(diǎn)擊“反饋處理”。如錄入錯(cuò)誤修改后再次預(yù)審。如沒有錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)信息未到可繼續(xù)做正式申報(bào)。第六步：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊向?qū)У谄卟酵硕悈R總申報(bào)表錄入，所有內(nèi)容自動(dòng)生成。點(diǎn)擊打印報(bào)表，按要求數(shù)量打印。點(diǎn)擊向?qū)У诹?，分別點(diǎn)擊“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”、“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”，點(diǎn)擊擴(kuò)展功能，將明細(xì)表打印。點(diǎn)擊向?qū)У谄卟?，生成退稅申?bào)數(shù)據(jù)，存至優(yōu)盤，將優(yōu)盤與打印資料一同送往國(guó)稅做正式申報(bào) 。如報(bào)關(guān)單等信息未到國(guó)稅要做延期申報(bào)，需要資料：“出口退稅無信息申報(bào)受理單”、“附件”、“預(yù)審核反饋信息”（申報(bào)系統(tǒng)中打?。└饕环??！俺隹谕硕悷o信息申報(bào)受理單”填寫注意事項(xiàng)：批次號(hào)要寫全，如：20111101，日期寫本次申報(bào)中最早的報(bào)關(guān)單日期，報(bào)關(guān)單號(hào)+（詳見附表），發(fā)票號(hào)+（詳見附表），金額寫本次退稅金額?！案郊碧顚懽⒁馐马?xiàng)：批次號(hào)要寫全，如：20111101，將本次申報(bào)的所有報(bào)關(guān)單及發(fā)票信息填寫進(jìn)表格中，如一頁填寫不完，另一頁清單中表頭需與第一頁一致。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章簽字后延期完成，等到報(bào)關(guān)單、增值稅發(fā)票等信息到達(dá)國(guó)稅繼續(xù)做正式申報(bào)。