外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10操作手冊(cè).doc

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0顛峰操作手冊(cè)這是我好不容易找到的東西，拿出來(lái)給大家分享 。系統(tǒng)設(shè)置首次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整）申報(bào)系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶(hù)（如圖1-13）名:sa ，密碼：空1-13進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，填寫(xiě)當(dāng)前所屬期，所屬期為實(shí)際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”（如圖1-14）1-14：在使用申報(bào)系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關(guān)配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒(méi)有正確完成系統(tǒng)配置，您將無(wú)法正常申報(bào)。4.2.1. 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)初始化在第一次使用時(shí)，選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫(xiě)的“YES”，按“確定”按鈕開(kāi)始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險(xiǎn)性？何時(shí)操作？系統(tǒng)初始化將刪除用戶(hù)錄入的數(shù)據(jù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬(wàn)不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除！但初始化不會(huì)刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。4.2.2. 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改1-15正式使用申報(bào)系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改，請(qǐng)按本企業(yè)實(shí)際信息仔細(xì)填寫(xiě)（如圖1-15） 【 企業(yè)代碼 】10位海關(guān)代碼 【 納稅人識(shí)別號(hào) 】國(guó)稅納稅登記證號(hào)碼 【 企業(yè)名稱(chēng) 】填全稱(chēng) 【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填 【 退稅指標(biāo) 】暫不填 【 關(guān)單備報(bào)月數(shù) 】暫不填 【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填 【 計(jì)稅計(jì)算方法 】選2（單票對(duì)應(yīng)法） 【 開(kāi)戶(hù)銀行碼】為退稅銀行代碼,可不填 【 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行名稱(chēng)填列 【 銀行帳號(hào)】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行帳戶(hù)填列 【 換匯成本檢查 】選T（檢查） 【 進(jìn)貨足額檢查 】選2（同時(shí)檢查增、消） 【是否預(yù)申報(bào)】選T（進(jìn)行預(yù)申報(bào)） 【是否分部門(mén)核算】暫選F 【是否分部門(mén)申報(bào)】暫選F 【 是否財(cái)務(wù)掛鉤 】暫選F 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(chēng)】按照下表填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(chēng) 【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫(kù)的版本號(hào)，自動(dòng)填入4.2.3. 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改1-16 【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑. 【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無(wú)需操作 【遠(yuǎn)程申報(bào)】選擇“無(wú)遠(yuǎn)程申報(bào)” 【換匯成本】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無(wú)需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫(xiě) 【單證收齊時(shí)限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶(hù)無(wú)須修改 【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫(xiě)，一般納稅人無(wú)須操作 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置 【浮動(dòng)比率設(shè)置】不要求設(shè)置：自定義備份路徑時(shí)，不能選擇在硬盤(pán)根目錄，也不能選擇在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。：系統(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動(dòng)申報(bào)系統(tǒng)。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項(xiàng)？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？請(qǐng)不要備份在硬盤(pán)根目錄下，也不要備份在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外，如果您對(duì)計(jì)算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報(bào)錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤(pán)，因此可以刪除舊的備份（默認(rèn)備份路徑C:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。4.2.4. 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)口令與修改如果沒(méi)有必要，此步操作可以忽略。注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識(shí)不用填寫(xiě)。注意：口令最大為6位。不同用戶(hù)的口令不能重復(fù)。4.2.5. 系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)商品碼 系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼，無(wú)須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。4.3. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退（免）稅申報(bào)4.3.1. 已認(rèn)證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步）4.3.2. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入（向?qū)У?步）企業(yè)在錄入申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號(hào)將出口、進(jìn)貨憑證對(duì)應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入：4.3.3. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。數(shù)據(jù)來(lái)源：出口報(bào)關(guān)單（出口退稅專(zhuān)用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷(xiāo)單、代理出口證明等等.數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明：【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號(hào)（自定義,建議有規(guī)律編寫(xiě)）,需滿(mǎn)足5位長(zhǎng)度【部門(mén)代碼】無(wú)須填寫(xiě)【申報(bào)年月】一般為申報(bào)所屬期【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是位流水號(hào)（無(wú)特殊含義）,按順序進(jìn)行錄入：序號(hào)不要有重號(hào)、跳號(hào)或錯(cuò)號(hào)即可?！具M(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則此欄為空【報(bào)關(guān)單號(hào)】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)后9位+0+位項(xiàng)號(hào)：“報(bào)關(guān)單號(hào)”請(qǐng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為123456789，共有兩項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為123456789001、123456789002；如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為888888888，共一項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為888888888001 ?！境隹谌掌凇砍隹趫?bào)關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報(bào)日期）【 美元離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB：若原幣離岸價(jià)為CIF價(jià)的需折算為FOB價(jià)。折算時(shí)要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取?。ǔ隹趫?bào)關(guān)單、收匯核銷(xiāo)單和外銷(xiāo)發(fā)票）”。：折算方法有兩種：按照非FOB原幣離岸價(jià)95%；按照非FOB價(jià)扣除報(bào)關(guān)單上印有的相應(yīng)運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)，雜費(fèi)。【核銷(xiāo)單號(hào)】外匯核銷(xiāo)單上的編號(hào)【商品代碼】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開(kāi)具的商品單位和海關(guān)報(bào)關(guān)單第一計(jì)量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時(shí)以第一計(jì)量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開(kāi)具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時(shí)應(yīng)按照海關(guān)的第一計(jì)量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計(jì)量單位換算表。【商品名稱(chēng)】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改【出口數(shù)量】出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)記錄的商品數(shù)量【 實(shí)退稅數(shù)量 】實(shí)際退稅數(shù)量【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的計(jì)稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額都不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的【退消費(fèi)稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的【 代理證明號(hào) 】非代理出口企業(yè)不要填寫(xiě)【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)【 標(biāo)識(shí) 】空:該記錄處于錄入狀態(tài)R:該記錄需要申報(bào)Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào).P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)【申報(bào)標(biāo)志】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)兩個(gè)重要按鈕：審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過(guò)數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。序號(hào)重排：如數(shù)據(jù)檢查時(shí)出現(xiàn)序號(hào)重號(hào)可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會(huì)造成排序后順序和錄入順序不一致。4.3.4. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。數(shù)據(jù)來(lái)源：增值稅專(zhuān)用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及消費(fèi)稅發(fā)票。數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明：【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號(hào)（自定義,建議有規(guī)律編寫(xiě)）,需滿(mǎn)足5位長(zhǎng)度【 稅種 】V:增值稅 C:消費(fèi)稅【部門(mén)代碼】無(wú)須填寫(xiě) 【部門(mén)名稱(chēng)】無(wú)須填寫(xiě)【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào)：申報(bào)批次應(yīng)填寫(xiě)兩位數(shù)字如“01、02”【申報(bào)年月】一般為申報(bào)所屬期【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是位流水號(hào)【發(fā)票號(hào)碼】無(wú)需錄入【發(fā)票代碼】無(wú)需錄入【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號(hào)碼；消費(fèi)稅錄入規(guī)則為去掉專(zhuān)用稅票括號(hào)內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項(xiàng)號(hào)：進(jìn)貨明細(xì)無(wú)須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可：如果消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票號(hào)是（020011）2873220上的第一條記錄，則進(jìn)貨憑證號(hào)為0011287322001【分批批次】根據(jù)所開(kāi)具分批單錄入，否則為空【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào)【發(fā)票開(kāi)票日期】發(fā)票的填開(kāi)日期【商品代碼】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入【商品名稱(chēng)】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫(xiě)；加工費(fèi)、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT：在同一商品碼下, 名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同, 但計(jì)量單位必須相同【計(jì)稅金額】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫(xiě)無(wú)論是稅額還是計(jì)稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專(zhuān)用稅票開(kāi)具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率【 備注 】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT（一般無(wú)須錄入）【 專(zhuān)用稅票號(hào) 】增值稅發(fā)票無(wú)須錄入。消費(fèi)稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號(hào)?！?標(biāo)識(shí) 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z: 該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) E: 該記錄有錯(cuò)誤：如果標(biāo)識(shí)為E則不能生成任何數(shù)據(jù)【申報(bào)標(biāo)志】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)4.3.5. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查（向?qū)У?步）4.3.5.1. 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查檢查同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會(huì)顯示是否有錯(cuò)誤無(wú)須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止4.3.5.2. 換匯成本檢查根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍4.3.5.3. 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查4.3.6. 生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)（向?qū)У?步）檢查無(wú)誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報(bào)或單證申報(bào),生成數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核.：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號(hào)的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中生成數(shù)據(jù)時(shí),路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾：退稅申報(bào)按“申報(bào)所屬期+YS”；“確定”后,如申報(bào)盤(pán)符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)信息對(duì)話(huà)框,如“路徑C:200808ys沒(méi)有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可 4.3.7. 預(yù)審信息處理（向?qū)У?步）：反饋信息收到后直接在向?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢(xún)。4.3.7.1. 退稅申報(bào)預(yù)審信息接收4.3.7.2. 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入退稅部門(mén)審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后,會(huì)反饋給企業(yè)審核疑點(diǎn),企業(yè)需通過(guò)系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng).申報(bào)系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息.4.3.7.3. 退稅預(yù)審信息處理反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點(diǎn)信息,企業(yè)可通過(guò)疑點(diǎn)原因、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對(duì)上述疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點(diǎn)信息可通過(guò)打印功能鍵打印出來(lái)與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較.4.3.8. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)（向?qū)У?步）4.3.8.1. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) P.315企業(yè)根據(jù)反饋疑點(diǎn)調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報(bào),正式申報(bào)后可操作申報(bào)明細(xì)表的打印。確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。：必須進(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。4.3.8.2. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún) P.316對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢(xún)、申報(bào)表打印、打印到EXCEL等?？赏ㄟ^(guò)“擴(kuò)展功能”操作,如下圖：當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報(bào)后，一定要先將申報(bào)明細(xì)表打印出來(lái)后并確認(rèn)無(wú)誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”。4.3.8.3. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)操作同上節(jié)。4.3.8.4. 試算本次申報(bào)退稅額 P.317計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額，點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅額 本節(jié)可不操作。4.3.8.5. 撤銷(xiāo)本次申報(bào)數(shù)據(jù) P.318若確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,用戶(hù)需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)，修改后再重新生成申報(bào)數(shù)據(jù).如圖所示.：在向?qū)У?步撤銷(xiāo)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)一樣均為9999999999。：如向?qū)У?步已“生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”,則本步驟將無(wú)法撤銷(xiāo)，見(jiàn)第4.3.10.3。4.3.9. 生成正式申報(bào)軟盤(pán)（向?qū)У?步）4.3.9.1. 退稅匯總申報(bào)表錄入系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總表,點(diǎn)擊增加,按回車(chē)鍵后系統(tǒng)自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過(guò)右上角紅色“打印報(bào)表”按鈕進(jìn)行匯總報(bào)表的打印4.3.9.2. 生成退稅申報(bào)軟盤(pán)生成 “退稅申報(bào)軟盤(pán)”,形成正式申報(bào).執(zhí)行此功能后,申報(bào)數(shù)據(jù)由本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報(bào)的數(shù)據(jù),可通過(guò)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)及已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)進(jìn)行查詢(xún)。申報(bào)路徑為“申報(bào)所屬期+ZS” 4.3.10. 已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)（向?qū)У?步）4.3.10.1. 讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息4.3.10.2. 確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù) 4.3.10.3. 已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤(pán)后,此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷(xiāo)此次正式申報(bào),可以通過(guò)點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申報(bào)”按鈕顯示如下圖對(duì)話(huà)框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷(xiāo),例如要撤銷(xiāo)2008年8月份01批次的正式申報(bào)數(shù)據(jù).首先點(diǎn)擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報(bào)年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點(diǎn)擊增加.再在字段含義里選擇“申報(bào)批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點(diǎn)擊增加，點(diǎn)擊“確定”.退出“篩選條件”窗口.這樣會(huì)在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號(hào).點(diǎn)擊 顯示如下圖對(duì)話(huà)框,選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕。對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報(bào)數(shù)據(jù),企業(yè)可以點(diǎn)擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中.4.3.10.4. 已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)4.3.10.5. 已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)4.3.10.6. 已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)4.4. 單證申報(bào)向?qū)?.4.1. 單證申報(bào)數(shù)據(jù)錄入4.4.1.1. 進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明：【 稅種 】增值稅為V,消費(fèi)稅為C【發(fā)票號(hào)碼】無(wú)需錄入【發(fā)票代碼】無(wú)需錄入【發(fā)票開(kāi)票日期】發(fā)票的填開(kāi)日期【 項(xiàng)號(hào) 】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項(xiàng)號(hào)【分批次數(shù)】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類(lèi)推【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號(hào)碼+右上角8位號(hào)碼；消費(fèi)稅錄入規(guī)則為取掉專(zhuān)用稅票括號(hào)內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項(xiàng)號(hào)【商品代碼】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入【商品名稱(chēng)】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改【發(fā)票原始數(shù)量】開(kāi)具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量【發(fā)票原始金額】開(kāi)具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額【本次申報(bào)數(shù)量】本次申報(bào)出口的數(shù)量【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專(zhuān)用稅票開(kāi)具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率【申報(bào)標(biāo)志】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)4.4.1.2. 補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表：數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明：【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào)，但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼【海關(guān)關(guān)別名稱(chēng)】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱(chēng)【報(bào)關(guān)單號(hào)】報(bào)關(guān)單編號(hào)【核銷(xiāo)單號(hào)】報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的核銷(xiāo)單號(hào)【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫(xiě),但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見(jiàn)代碼表【貿(mào)易性質(zhì)名稱(chēng)】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱(chēng)【 項(xiàng)號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志【商品代碼】出口貨物的海關(guān)商品碼【商品名稱(chēng)】出口貨物的商品名稱(chēng)【 單位 】出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位【出口數(shù)量】實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致【 USD 離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)【申報(bào)標(biāo)志】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用【申報(bào)標(biāo)志】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用4.4.1.3. 補(bǔ)核銷(xiāo)單申請(qǐng)表主要錄入出口貨物報(bào)關(guān)單聯(lián)（出口退稅專(zhuān)用聯(lián)）出口收匯核銷(xiāo)單、出口發(fā)票,錄入后點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報(bào)標(biāo)志的設(shè)置.數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明：【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào)，但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致【核銷(xiāo)單號(hào)】外匯核銷(xiāo)單編號(hào)【報(bào)關(guān)單號(hào)】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫(xiě),但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分【離岸價(jià)格】美元離岸價(jià)【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見(jiàn)代碼表【貿(mào)易性質(zhì)名稱(chēng)】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱(chēng)【申報(bào)標(biāo)志】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào)【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用4.4.2. 生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)選擇單證申報(bào)向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報(bào)”。如圖 4.4.3. 生成正式申報(bào)軟盤(pán)1、打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)：在正式審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報(bào)表,選擇此菜單項(xiàng)可以打印相關(guān)申報(bào)報(bào)表2、生成單證申報(bào)軟盤(pán)：確認(rèn)待申報(bào)的單證無(wú)誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤(pán)上,送報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核.4.5. 補(bǔ)充資料4.5.1. 專(zhuān)用打印正式申報(bào)的時(shí)候才需要打印紙質(zhì)報(bào)表，預(yù)申報(bào)不需要打印。請(qǐng)務(wù)必在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)前打印所有的申報(bào)報(bào)表，報(bào)表確認(rèn)無(wú)誤后再生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)。正式申報(bào)時(shí)提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表應(yīng)為專(zhuān)用打印的“套打格式”。具體操作如下：1、 選擇需要打印的報(bào)表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表，在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報(bào)表。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報(bào)表。1-362、 報(bào)表的打印都使用A3，USSTD（美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)紙），B4幅面，由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁(yè)標(biāo)頭帶區(qū)太大無(wú)法放入頁(yè)中”1-373、 請(qǐng)嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”，點(diǎn)擊報(bào)表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。一般總有一種適合的，有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁(yè)面邊距，請(qǐng)?jiān)陬A(yù)覽正常后再打印。點(diǎn)擊保存后在方案列表中可能會(huì)有多種方案，請(qǐng)刪除不使用的方案，只保留一個(gè)需要適用的方案4、 如果需要打印增值稅報(bào)表，由于該報(bào)表沒(méi)有專(zhuān)用打印，請(qǐng)?jiān)阡浫朐鲋刀悎?bào)表時(shí)，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報(bào)表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打印（見(jiàn)下節(jié)介紹）。4.5.2. 通用打印示例通用增值稅報(bào)表打印操作步驟：1、 在增值稅報(bào)表錄入界面點(diǎn)“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項(xiàng)，如圖1-38：1-382、選擇“報(bào)表設(shè)置”后，如下圖所示1-393、點(diǎn)擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件”1-404、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對(duì)話(huà)框，如圖1-41：1-41企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來(lái)4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例電腦在使用過(guò)程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報(bào)系統(tǒng)無(wú)法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶(hù)恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減?。悍椒ㄒ唬和ㄟ^(guò)系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來(lái)恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下1） 建議用戶(hù)經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-421-422） 在彈出的對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊“是”，如圖1-43。 1-433） 做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會(huì)提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份20051010_1725中”。1-44注意：引號(hào)當(dāng)中為備份路徑，各臺(tái)電腦可能因備份日期不同而有所不同。4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_1725）通過(guò)U盤(pán)或其他方式保存，在需要恢復(fù)時(shí)，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖1-451-455） 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46：1-466） 選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，在彈出對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊“確定”（如圖1-47），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入1-47方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報(bào)系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過(guò)的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過(guò)審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋，而不是每個(gè)月的反饋。4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例1、以篩選商品代碼61119000為例：1）選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù)，點(diǎn)擊海關(guān)商品碼，如圖1-481-482）系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢(xún)界面，如圖1-49：1-493）點(diǎn)擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關(guān)商品碼”，值一欄錄入要查詢(xún)的商品碼，如611190001-504）條件輸入完成，點(diǎn)增加后，列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式，如1-51：1-515）點(diǎn)“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品，如圖1-521-522、以篩選出口報(bào)關(guān)單號(hào)為684573788的所有出口明細(xì)為例：1）點(diǎn)擊“已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)”，如圖1-531-532）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報(bào)查詢(xún)界面，如圖1-54：1-543）點(diǎn)篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”，運(yùn)算關(guān)系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢(xún)的出口報(bào)關(guān)單號(hào)，如684573788，如圖1-55：1-554）點(diǎn)擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報(bào)關(guān)單號(hào)包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)，如圖1-56。1-564.5.5. 模擬練習(xí)題范例是以典型企業(yè)類(lèi)型的典型業(yè)務(wù)為例來(lái)對(duì)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行講解,其他業(yè)務(wù)請(qǐng)參照各章詳細(xì)說(shuō)明.以下為具體進(jìn)行申報(bào)的例子, 可自行按此內(nèi)容進(jìn)行申報(bào)系統(tǒng)的練習(xí)操作.通過(guò)此案例的實(shí)際操作,盡可能使學(xué)員熟悉掌握軟件的具體操作及申報(bào)流程.由于時(shí)間緊,在編寫(xiě)過(guò)程中可能存在錯(cuò)誤,敬請(qǐng)諒解.此案例純屬虛構(gòu),若有雷同,純屬巧合某外貿(mào)企業(yè)（海關(guān)企業(yè)代碼：3122212345 納稅人識(shí)別號(hào)：310115123456789企業(yè)名稱(chēng)：上海榮達(dá)進(jìn)出口公司）2008年8月發(fā)生如下出口業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)一、購(gòu)進(jìn)情況：1、一般貿(mào)易：在A省A服裝廠(chǎng)收購(gòu)西服1000套,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)碼：08597837發(fā)票代碼：2102032140,發(fā)票的填開(kāi)日期2008/08/15,計(jì)稅金額300000,稅率17%,稅額51000,供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：2102001903417022、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票：在A省B服裝廠(chǎng)收購(gòu)西服100套,取得代開(kāi)增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)碼：00491790發(fā)票代碼：2102031140,發(fā)票的填開(kāi)日期2008/08/14,計(jì)稅金額20000,稅率6%,稅額1200, 供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：210202543765288.出口情況：該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號(hào)：083797848,成交方式：FOB,核銷(xiāo)單號(hào)216436773,發(fā)票號(hào)：0242686,出口日期：2008/08/01具體內(nèi)容如下：項(xiàng)號(hào) 商品代碼 商品名稱(chēng) 數(shù)量及單位 總價(jià) 幣別01 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD02 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD03 6203120010 男士西服套裝 100套 2580 USD業(yè)務(wù)二、購(gòu)進(jìn)情況：商品屬于雙重征收稅率：在B省某白酒廠(chǎng)收購(gòu)龍舌蘭酒2000千克,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)碼：00050575發(fā)票代碼：3702011270,發(fā)票的填開(kāi)日期2008/08/15,計(jì)稅金額10000,稅率17%,稅額1700,供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：370228345391204；取得消費(fèi)稅稅票2張,一張為從價(jià)定率征收,稅票號(hào)碼為：（020011）2873219,計(jì)稅金額10000,消費(fèi)稅率為25%,稅額為2500元；一張為從量定額征收,稅票號(hào)碼為：（020011）2873220,消費(fèi)稅率為1元/千克,稅額為2000元出口情況：該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號(hào)：083797849,成交方式：FOB,核銷(xiāo)單號(hào)216436004,發(fā)票號(hào)：0242721,出口日期：2008/08/01具體內(nèi)容如下：項(xiàng)號(hào)商品代碼 商品名稱(chēng) 數(shù)量及單位 總價(jià) 幣別0122089010001龍舌蘭酒 2000千克 650 USD業(yè)務(wù)三、購(gòu)進(jìn)情況：委托加工進(jìn)料加工貿(mào)易：2008年8月份從國(guó)外進(jìn)口高檔布料2500米,委托A省C服裝廠(chǎng)加工西服,并從A省D紐扣廠(chǎng)購(gòu)進(jìn)紐扣10000枚用于西服,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號(hào)碼：06474567發(fā)票代碼：2102042140,發(fā)票的填開(kāi)日期2008/08/15,計(jì)稅金額4000,稅率17%,稅額680,供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：210265475478155.本月收回西服1000套并出口,付給A省C服裝廠(chǎng)加工費(fèi)后,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號(hào)碼：05588845發(fā)票代碼：2102045410,發(fā)票的填開(kāi)日期2008/08/14,計(jì)稅金額50000,稅率17%,稅額8500,供貨方納稅人識(shí)別號(hào)：210206454478977.出口情況：該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報(bào)關(guān)單號(hào)：043414493,成交方式：FOB,核銷(xiāo)單號(hào)215436721,發(fā)票號(hào)：0242723,出口日期：2008/08/01.具體內(nèi)容如下：項(xiàng)號(hào) 商品代碼 商品名稱(chēng) 數(shù)量及單位總價(jià) 幣別01 6203120010男士西服套裝1000套 30000 USD第四部分 中國(guó)電子口岸 中國(guó)電子口岸是什么？中國(guó)電子口岸是國(guó)家進(jìn)出口統(tǒng)一信息平臺(tái)，是國(guó)務(wù)院有關(guān)部委將分別掌管的進(jìn)出口業(yè)務(wù)信息流、資金流、貨物流電子底帳數(shù)據(jù)集中存放的口岸公共數(shù)據(jù)中心，為各行政管理部門(mén)提供跨部門(mén)、跨行業(yè)的行