ERP《需求分析報告》格式

精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上_ERP系統(tǒng)需求分析報告 建立日期：2004-12-06 修改日期：2007-05-22 文控編號: XXYYMMDDXX(PMP項目號)-02(階段序號)_XX(流水號)客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更改記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務1 2 3 4 56一、調(diào)研活動總結(jié)1.1 調(diào)研目的了解客戶業(yè)務流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務流程;了解客戶管理控制點，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點;了解客戶運營現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運行;了解客戶崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程.1.2 調(diào)研時間1月1113日，共2.5天1.3 調(diào)研方式 提綱調(diào)研，顧問提前發(fā)放調(diào)研提綱、瑞達電源填寫提交; 問話調(diào)研：顧問現(xiàn)場與各部門關鍵用戶，單獨交流 參觀調(diào)研：顧問參觀車間生產(chǎn)、倉庫物料擺放; 資料收集調(diào)研：顧問收集各業(yè)務操作單據(jù)及表單.1.4 調(diào)研內(nèi)容各部門調(diào)研時間安排職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員銷售崗1.11上午銷售組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午銷售計劃制定、客戶管理、采購訂單的生成及管理馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午銷售出庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅朱紅衛(wèi)開發(fā)、計劃、生產(chǎn)部1.11下午計劃、生產(chǎn)組織機構、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅劉兆勇、劉正勇1.11下午物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單馬高紅劉兆勇、劉正勇1.11下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅劉兆勇、劉正勇采購崗1.12上午采購組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅陳平1.12上午采購計劃制定、供應商管理、采購訂單的生成及管理馬高紅陳平1.12上午采購入庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程馬高紅陳平1.12上午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅陳平質(zhì)檢1.12下午質(zhì)檢組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅龍開乾1.12下午質(zhì)檢項目、指標、規(guī)則、方案馬高紅龍開乾1.12下午質(zhì)檢流程，不良品處理方式馬高紅龍開乾1.12下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)龍開乾倉庫1.12下午倉庫組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅劉正勇1.12下午倉庫出入庫業(yè)務、調(diào)撥業(yè)務、盤點業(yè)務馬高紅劉正勇1.12下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅劉正勇財務部1.13上午財務部組織機構、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅蔡正華、許瓊玉1.13上午付款流程、收款流程、費用報銷流程馬高紅蔡正華、許瓊玉1.13上午財務報表格式、制作馬高紅蔡正華、許瓊玉1.13下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅蔡正華、許瓊玉注：上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：30因調(diào)研時間相對較少，在報告中描述不充分或錯誤之出敬請指正。二、公司概況2.1 企業(yè)簡介深圳市瑞達電源有限公司是一家民營企業(yè)，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營閥控密閉式鉛酸蓄電。2.2 組織機構 董事委員會管理者代表財 務 部持 術 部人事行政部樣 板 組生 產(chǎn) 部市 場 部品 質(zhì) 部物 控 部采 購總經(jīng)理副總經(jīng)理測試中心研 發(fā) 組來料品質(zhì)檢過程品質(zhì)檢出貨品質(zhì)檢人力資源行政后勤貨 倉生產(chǎn)計劃品質(zhì)工程及質(zhì)檢生產(chǎn)工程生 產(chǎn) 部客戶服務文控中心 2.3 部門職能、崗位職責分工： 部門職能：業(yè)務部： 1、公司銷售目標的分解。2、營銷網(wǎng)絡的建立、策劃、實施方案。3、合同的評審及修訂。4、產(chǎn)品的報價控制、初審，業(yè)績匯總、分析、及改善措施。5、參與技術平臺的評審。6、區(qū)域市場的分析，有效信息的管理、跟進。7、重大項目的招標、公關、方案設計，貨款的進度控制及回收。8、配合公司整體營銷活動設計部： 1、全面負責公司設計開發(fā)部管理工作。 2、根據(jù)客戶的方案需求和業(yè)務部的下單情況，合理安排工作任務，確保任務完成。3、收集并充分利用各種同行資源和信息，按公司年度發(fā)展目標制定公司的產(chǎn)品創(chuàng)新方案，以保證設計的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，為公司的持續(xù)經(jīng)營創(chuàng)造提供技術支持。4、為重大項目、其它部門提供必要的數(shù)據(jù)和技術支持。5、技術業(yè)務機密管理，設計方案、技術資料的檔案管理。采購部：1、負責公共原材料、半成品、固定資產(chǎn)的供應商詢價、比價下達采購單。2、供應商跟單、收貨、應付賬款對賬 3、外協(xié)加工產(chǎn)品的處理。財務部：1、資金營運管理。 2、客戶、供應商對應的應收應付賬款管理 3、日常經(jīng)費用報銷與管理4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理5、材料的出入庫成本核算、產(chǎn)品成本核算4、單證審核、會計核算、往來帳、稅務申報的處理。貨倉職責：1. 堅持為企業(yè)生產(chǎn)服務的方向;2. 合理規(guī)劃并有效利用各種倉庫設施，搞好挖潛、革新、改造、不斷擴大倉庫儲存能力，搞高企業(yè)效率;3. 做好倉庫物資的驗收，發(fā)運以及保管工作，保證企業(yè)生產(chǎn)獲得及時劉備，準備完好的物資供應;4. 合理儲備物資5. 減低物資成本6. 重視員工培訓、提高員工業(yè)務水平7. 確保倉庫和物資的安全生產(chǎn)部：1、 依據(jù)公司的年度銷售計劃，制定生產(chǎn)計劃，并對人力設備、工具的需求擬定計劃。依據(jù)業(yè)務部的訂單工期計劃按時生產(chǎn)出產(chǎn)品，按照年度銷售計劃，保證公司生產(chǎn)能夠有效的運營。2、 產(chǎn)品的工時、數(shù)量、質(zhì)量、計件價格、工期的分析、制定和控制。3、 物料、人力、設備、車間的運用和控制，監(jiān)督檢查設備、工具、車間線路的檢修，保養(yǎng)和清理。 4、售后服務的進度跟進，對售后服務的質(zhì)量和反饋信息的分析和處理，對售后服務的不良狀況處理及糾正，與客戶的溝通和配合。人力資源部：人事行政：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標,協(xié)作各部門的人力資源工作,為公司的年度經(jīng)營業(yè)務和管理的有序進行提供有力的人力支持和保障。 人力資源：根據(jù)公司的確發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營狀況、現(xiàn)有人力資源狀況進行人才供需分析,并對現(xiàn)有人力資源市場人才供求情況進行趨勢分析,同時結(jié)合企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模進行人力需求分析。 根據(jù)公司人員編制實際員工數(shù)和工資成本預算目標組織編制人力資源規(guī)劃,實現(xiàn)公司人力資源的需求和人力成本的控制。工程部：1、依據(jù)工程合同制定工程施工方案并組織實施。根據(jù)工程施工現(xiàn)場實際情況，組織人員、設備、材料進行現(xiàn)場實施。2、建立完善的安全施工管理體系，制定健全安全管理制度，明確安全崗位責任制，定期檢查，及時糾正。3、保持與甲方、監(jiān)理方、總包方及各分包單位的良好關系。妥善處理、協(xié)調(diào)工作上的各種事務，做好工程進度登記、和進度申報。全面掌握深圳市建筑、裝飾有關法律法規(guī)、正確做好工程資料申報入檔。4、主導并及時做好工程項目的驗收結(jié)算。品質(zhì)部：1. 負責公司所以存貨質(zhì)檢指標、方案的制定2. 負責來料檢、過程檢、出貨檢、在庫檢驗3. 對檢驗的結(jié)果進行判定不良品處理方法4. 對檢驗的指示進行統(tǒng)計分析生產(chǎn)計劃：1、 安排銷售訂單的生產(chǎn)、進度、產(chǎn)品質(zhì)量、物料控制；2、 按銷售訂單要求以部門所需下生產(chǎn)單，按出貨時間排出先后順序表。使工廠訂單依生產(chǎn)排期表按時出貨。檢查、分析生產(chǎn)日報表，制定生產(chǎn)定額表。匯總相關數(shù)據(jù)以反映生產(chǎn)狀況。3、 生產(chǎn)計劃制定并經(jīng)批準后實施，訂單審核、登記與分發(fā)。4、 生產(chǎn)負荷統(tǒng)計和產(chǎn)銷平衡調(diào)度分析。5、 生產(chǎn)計劃的檢查及生產(chǎn)進度過程控制工作。崗位職責：1.財務會計：負責公司財務會計工作的職能部門，主要崗位有總賬會計、應收應付會計、成本會計： a.負責企業(yè)采購發(fā)票錄入，付款業(yè)務;銷售發(fā)票錄入，收款業(yè)務核算;b.負責企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，折舊記賬;c.負責企業(yè)日常經(jīng)營費用的報賬;d.負責財務憑證的處理，審核、記賬;e.負責企業(yè)經(jīng)營財務報表的編制;f.現(xiàn)金支出收入，日記賬的登記，資金日報編制、憑證的處理;g.銀行存款的管理、余額調(diào)節(jié)表編制、憑證處理.2.成本會計：a. 負責企業(yè)倉庫材料及產(chǎn)成品的進出成本核算;b. 負責企業(yè)產(chǎn)品成本的核算;c. 負責監(jiān)督倉庫庫存臺賬的建立.3.采購員a. 負責供應商檔案資料錄入及維護;b. 負責供應商對應的存貨價格的管理;c. 負責采購訂單的錄入與下達跟蹤;d. 負責采購到貨單的錄入;e. 負責提供采購相關的報告統(tǒng)計工作. 4.貨倉主管4.1 主持貨倉日常工作，監(jiān)督檢查本部門工作完成情況，并向本部門經(jīng)理匯報4.2 對本部門人員進行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，提高工作能力及素質(zhì)4.3 全面而恰當?shù)貏澐窒聦賺徫回熑?.4 控制生產(chǎn)物資及成品的入庫驗收，發(fā)放與存儲管理，并審核相關手續(xù)4.5 組織下屬按期盤點4.6 監(jiān)督下屬做好物資及成品倉儲過程中的安全保障及保養(yǎng)工作，確保庫存物資的質(zhì)量要求5.倉管員 5.1 直接上司為貨倉主管 5.2 負責收貨，發(fā)貨，退貨工作 5.3 負責物料標識、賬本整理和位置擺放 5.4 實行“5S”實行 6.貨倉文員 6.1 直接上司為貨倉主管 6.2 管理本部門文件 6.3 負責文件的接收與分發(fā) 6.4 負責文具和辦公用品的管理與申請7.搬運員組長、搬運工 7.1負責產(chǎn)品材料出入庫和在庫搬運工作8.銷售業(yè)務員a. 負責客戶商檔案資料錄入及維護;b. 負責客戶商對應的存貨價格的管理;c. 負責銷售訂單的錄入及跟蹤;d. 負責提供銷售相關的報表統(tǒng)計工作.9.檢驗員a. 負責制定檢驗項目、指標，制作檢方案;b. 負責來料檢、成品的檢驗，并做出判定結(jié)果;c. 負責定期對質(zhì)檢的結(jié)果進行分析;d. 負責提供品檢報告及相關報表.8.計劃員a. 負責收集整理計劃需求來源;b. 負責制定出倉庫最低、最高、安全庫存量，經(jīng)濟批量的設定;c. 負責MRP運算，制作出生產(chǎn)計劃、采購計劃并下達;d. 負責提供計劃相關統(tǒng)計報表.9.生管員a. 負責根據(jù)生產(chǎn)計劃，考慮車間產(chǎn)能，分解成生產(chǎn)訂單，并下達;b. 負責生產(chǎn)訂單的執(zhí)行跟蹤情況;c. 負責提供生產(chǎn)成本統(tǒng)計數(shù)據(jù);d. 負責提供生產(chǎn)相關統(tǒng)計及分析報表。10.工程管理員a. 負責物料檔案新增，維護工作;b. 負責產(chǎn)品BOM的制定，維護工作;c. 負責新產(chǎn)品的開發(fā)工藝流程制定;d. 負責提供物料管理及產(chǎn)品BOM等相關報表的提供.11.系統(tǒng)管理員a. 負責ERP運行統(tǒng)的，硬件、網(wǎng)絡、操作系統(tǒng)的維護工作b. 負責ERP系統(tǒng)備份、權限設定工作c. 負責ERP系統(tǒng)日常運行維護工作2.4 IT建設狀況概述 目前瑞達電源公司各相關部門都以配備了電腦辦公，辦公區(qū)分為天安區(qū)、工廠區(qū)并各自組建立了內(nèi)部網(wǎng)，但兩個辦公區(qū)網(wǎng)絡不通，沒有設立服務器。信息化水平主要是利用電腦收發(fā)郵件、運用OFFICE辦公軟件，制作WORD文檔及EXCEL電子表。各部門都沒有運用專門的管理軟件。2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：隨著瑞達電源公司近年來的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已不能適應企業(yè)進一步發(fā)展的要求，各部門相當大的精力放在做計劃、做報表的基礎上，信息反饋不夠及時，生產(chǎn)、采購安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當務之急，上ERP系統(tǒng)是瑞達公司的眾望所歸。3. 5 計劃部三、需求分析3.1 總體業(yè)務流程述：3.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：企業(yè)的基本組織形式：民營銷售市場：內(nèi)銷、外銷客戶分類：一級市場、二級市場生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn)生產(chǎn)類型：連續(xù)式生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品工藝特點：單元式3.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務流程：說明： 1.業(yè)務員得到客戶需求，進行商務報價、議價，最終簽購銷售合同,購銷合同經(jīng)過相關部門評審之后，下達生產(chǎn)單給工廠，準備生產(chǎn)及交貨; 2.生產(chǎn)計劃人員，收到生產(chǎn)單依據(jù)產(chǎn)品BOM清單進行算料，下達套料單傳給采購人員; 3.采購人員收到套料單、貨倉依據(jù)的最低庫存量提交的物料需求計劃、各部門根據(jù)需求提交的請購單，下達采購單給供應商進行訂貨; 4.供應商依據(jù)采購單要求的交貨時間進行送貨，貨倉人員進行點貨、收貨，開具來料驗收單填寫“交貨數(shù)量”、“實收數(shù)量”并登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”; 5.質(zhì)檢收到來料驗收單依據(jù)檢驗方案進行實物檢驗，填寫來料檢驗報告，傳遞給貨倉;6.生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)計劃的套料單到貨倉進行領料，倉庫依據(jù)套料單進行發(fā)料，并登記貨“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”;產(chǎn)成品入庫時，生產(chǎn)人員填具入庫單辦理入庫，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”;7.生產(chǎn)部領料進行加工，加工半成品移交給貨倉開具半成品交接單，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”;8.業(yè)務員依據(jù)生產(chǎn)單上的客戶交貨時間，下出貨通知單傳遞給貨倉，貨倉開具送貨單辦理出庫，并登記“貨倉收發(fā)及庫存跟蹤表”;9.財務依據(jù)來料驗收單辦理掛入庫成本、應付賬款，付款賬;依據(jù)市場人員開具的“出貨通知單”核算出庫成本、應收賬款、收款業(yè)務;依據(jù)財務的發(fā)料，半成品交接單、產(chǎn)成品入庫單核算產(chǎn)品成本核算。3.1.3 總體的業(yè)務流程分析3.1.4 總體需求分析：1、關于市場部門設置：現(xiàn)狀：目前公司組織架構只設置了“市場部”總經(jīng)辦建議：市場部營銷中心外貿(mào)部華北大區(qū)華東大區(qū)西南大區(qū)中南大區(qū)四川辦事處廣西辦事處廣州辦事處深圳本部 1. 負責日常運營總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等崗位設置歸屬部門為“總經(jīng)辦”;2. 在現(xiàn)有的市場部分離出“營銷中心”、“市場部”;從“銷售管理”角度分析，市場部與銷售部有何區(qū)別呢？市場部職能：簡單地說，可以分成兩大塊，一是產(chǎn)品定義，二是市場開發(fā)。銷售部職能：則側(cè)重于潛在用戶到用戶的轉(zhuǎn)化效率，即說服有需求的潛在用戶下訂單，特別是那些搖擺不定沒有明確偏愛的潛在客戶。明白了市場與銷售之間的關系也就為如何衡量這兩個部門人員的業(yè)績鋪平了道路。3. 在“營銷中心”下設“四大區(qū)”，大區(qū)設置辦事處?！盃I銷中心”、“四大區(qū)”是一個營銷組織，也可以是一個虛擬的一個部門，可以做銷售計劃、銷售考核、銷售業(yè)績統(tǒng)計、考核、分析。4. 外地辦事處建議設置部門核算、設置倉庫核算，不作為客戶核算。首先外地辦事處不是獨立法人，不能獨立核算、不能成為客戶;其次外地辦事處虛擬成客戶，財務對其應收賬款難以核算。從公司銷售給外地辦事處，辦事處銷售給他的客戶，但最終收款是辦事處的客戶，最終形成的“三角債”;再次虛增公司庫存，辦事處是先拿貨，銷售后結(jié)款，為了防止脫銷，辦事處會不斷“虛高”辦事處庫存，“虛高”生產(chǎn)。 2、關于系統(tǒng)運行環(huán)境：現(xiàn)狀：A. 沒有服務器; B. 工作站上電腦內(nèi)存256M內(nèi)存; C.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)網(wǎng)絡沒互通;建議：A.ERP系統(tǒng)需要獨立的服務器存儲;B.按照ERP系統(tǒng)最低標準配置需要配置到256M，ERP運行效率與電腦內(nèi)存有很大的關系，建MRP運算的電腦內(nèi)存最低配置到512M; C.硬件環(huán)境建設到位的日期：2007年2月2日; D.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)通過VPN進行聯(lián)接，設立內(nèi)部網(wǎng); E.詳細環(huán)境請見U8系統(tǒng)環(huán)境建議;3、關于設立存貨管理：存貨主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析?，F(xiàn)狀：A. 目前技術部編制一套貨物編碼體系，但因手工運作方式不能推廣;B目前出入庫單據(jù)只是手寫貨物、物料名稱、型號，沒有編碼;C. 舊編碼體系有些原材料是有供應商碼、產(chǎn)成品電池不同的顏色設置不同的編碼;D.物料清單里某些物料，但在做采購計劃、生產(chǎn)發(fā)料并不是依據(jù)物料清單標準用量采購、發(fā)料建議： A.存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品B.手工模式：原材料流轉(zhuǎn)要經(jīng)過不同崗位人員，名稱、型號很難寫成一致的，大大提高了登錯賬的幾率。ERP系統(tǒng)模式，建立存貨檔案庫，由設計部統(tǒng)一命名、編碼、型號、計量單位等，供各部門共享C.針對原材料編碼帶供應商編碼去掉，啟用出庫跟蹤入庫功能，在原材料檔案不分供應商，只在材料出庫時指定供應商。產(chǎn)成品電池啟用自由項“顏色”，簡化產(chǎn)成品檔案與物料清單。D.在物料清單去掉環(huán)氧XXX劑及包材，因為他們是依據(jù)庫存量進行采購的，不是依據(jù)銷售訂單計劃采購，在發(fā)料時是因包裝問題，也不是按物料清單發(fā)。 E. 沒有絲印電池做半成品，經(jīng)過絲印、包裝過的電池做產(chǎn)成品。分別設立倉庫;分別設置存貨檔案編碼，辦理出入庫業(yè)務。委外半成品也需要設立單獨的倉庫、存貨檔案。F.存貨分類： 存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料0101正極板類0102負極板類0103隔板類0104極柱0105電池槽02半成品0201高倍率0202AGM深循環(huán)0203電動車電池0204AGM普通小密0205AGM普通中密03產(chǎn)成品0301高倍率0302AGM深循環(huán)0303電動車電池0304AGM普通小密0305AGM普通中密注：辦公用品、工量具不進行倉庫管理，走財務費用報銷流程H.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位）J. 存貨檔案可以關聯(lián)圖片：jpg、gif、bmp格式，最大不超過100K 注：在ERP系統(tǒng)里，存貨檔案注意事項：存貨編碼項目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。 存貨代碼項目：可以輸入舊系統(tǒng)的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。存貨名稱項目：最多可以輸入30個漢字或60個字符，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。規(guī)格型號項目：最多可以輸入60個數(shù)字或字符4、關于倉庫設置 現(xiàn)狀：貨倉實物管理是劃分了區(qū)，但倉庫并沒有設立庫存賬。 建議：根據(jù)業(yè)務需要虛擬設立以下倉庫001 原材料倉 存放購入的原材料OO2 半成品倉 存放生產(chǎn)完工的半成品003 產(chǎn)成品倉 存放生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品004 不良品倉 存放原材料不良、生產(chǎn)不良、銷售退貨不良物料005 委外倉 依據(jù)委外商分別設立委外倉庫 倉庫存貨出庫原則及計價方式為：按倉庫設立 先進先出5.啟用貨位管理現(xiàn)狀：目前設有新廠房、舊廠房，每個廠房一檔存放原材料、二樓、三樓存放半成品、產(chǎn)成品， 每層樓都劃分區(qū)域存放物品。建議：針對目前廠房分布情況，啟用倉庫貨位管理。貨位檔案： 貨位編碼方案：2-2-2-4例： 01 舊廠房 0101 舊廠房一樓 負極板 正極板 隔板 0102 舊廠房二樓 0103 舊廠房三樓 02 新廠房0201 新廠房一樓 0202 新廠房二樓 0203 新廠房三樓設置貨位檔案之后，錄入存貨貨位對照表，在出入庫時檢查存貨貨位對應關系。注意：本功能用于設置企業(yè)各倉庫所使用的貨位。對存貨進行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進行日常業(yè)務處理之前，首先應對本企業(yè)各倉庫所使用的貨位進行定義，以便在實物出入庫時確定存貨的貨位。實物轉(zhuǎn)移了，就需要制作貨位調(diào)撥單也可以按貨位盤點。6、關于存貨計量單位 現(xiàn)狀：某些物料是單計量單位，某些物料是多重計量單位，有的是固定換算率 例：采購是以張定價，入庫存放是已張，生產(chǎn)發(fā)料平方米，物料清單耗用量也是平方米 建議：1.本次上ERP主要設及到采購、銷售、倉庫 、生產(chǎn)系統(tǒng)。計量單位必順設立，一經(jīng)使用將不能修改;2.針對存貨在流轉(zhuǎn)當中發(fā)生多種計量單位的，使用多計量單位，并分主計量單位及采購計量單位、生產(chǎn)發(fā)料計量單位、銷售出庫計量單位等。(盡量統(tǒng)一，便于管理).7.倉庫出入庫類別 現(xiàn)狀：目前出現(xiàn)出入庫行為，沒有單據(jù)體現(xiàn)，貨倉就直接登記貨物料倉收發(fā)及跟蹤表沒有單據(jù)就沒有走管理流。 建議：倉庫所有出入庫都應設立單據(jù)，每個出入庫類型都會影響財務賬。 收發(fā)類別：1-2 1 收 101 采購入庫 用于原材料采購入庫存 102 半成品入庫 用于半成品加工過程中的入庫 103 產(chǎn)成品入庫 用于最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 104 委外入庫 用于外發(fā)給委外商回貨時的入庫 105 贈品入庫 用于供應商贈送時的入庫，不需要付款的 106 樣品入庫 用于研發(fā)產(chǎn)品試樣時的入庫 107 調(diào)撥入庫 用于倉庫、貨位調(diào)撥時的入庫 109 盤盈入庫 用于倉庫、貨位盤點時盤盈的入庫 2 發(fā) 201 生產(chǎn)領料 用于車間生產(chǎn)領料時的出庫 202 半成品出庫 用于半成品在加工過程當中的出庫 203 銷售出庫 用于產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時的出庫 204 委外出庫 用于外發(fā)加工時發(fā)料的出庫 204 調(diào)撥出庫 用于倉庫、貨位調(diào)撥時的出庫 205 樣品出庫 用于為客戶試樣時的出庫 206 贈品出庫 用于贈送給客戶時的出庫存，不收款 206 盤虧出庫 用于倉庫、貨位盤點時盤虧時的出庫8、啟用地區(qū)分類管理現(xiàn)狀：目前我們的客戶有外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)。內(nèi)貿(mào)到各個省、市、縣級單位建議：針對客戶、供應商分布在全世界、全中國。為了做好地區(qū)銷售、采購分析統(tǒng)計。建議在客戶商、供應商啟用地區(qū)歸屬。地區(qū)檔案：2-2-2 01 國內(nèi) 0101 廣東省 深圳市 廣州市 東莞市 0102 江西省 0103 河南省 02 國外 0201 亞洲 0202 非洲 9、關于客戶檔案的管理：現(xiàn)狀： 沒有對客戶進行分類，也沒有進行編碼建議：A.對客戶進行分類管理，有利于做銷售分析，可以分析哪類客戶占公司業(yè)務的比率，那些是重點客戶B.按客戶類型分：01 一級市場 02 二級市場 C.客戶編號：依據(jù)唯一性、方便、快捷定位統(tǒng)計 客戶分類+流水號（序號3位） D.客戶檔案啟用地區(qū)分類，以便按地區(qū)進行分類統(tǒng)計。10、關于客戶信用管理 現(xiàn)狀：確認客戶的結(jié)款期有月結(jié)30天、60天、90天等 建議：客戶信用分為信用期間、信用額度 信用期間：就需要確認每個客戶商的信用天數(shù)，啟用收付款協(xié)議 信用額度：應需要確認每個客戶商的賒賬金額 11、關于供應商檔案的管理 現(xiàn)狀：目前沒有對供應商進行分類，也沒有進行編嗎 建議：可以按照供應商供應原材料類別時行分類，還可以啟用地區(qū)分類進行統(tǒng)計分析供應商分類：3 位 001 正極板 002 負極板 003 隔板 供應商編碼：分類碼+流水碼（3位）112關于業(yè)務單據(jù)現(xiàn)狀：一種單據(jù)多個用途。例：出庫單一作為銷售出庫、二作為樣板出庫、三作為材料出庫建議：手工模式：一種單據(jù)多個用途必然存在，但很難做業(yè)務統(tǒng)計分析。 ERP系統(tǒng)：支持一種單據(jù)多個用途，并在單據(jù)上做收發(fā)類別作為業(yè)務統(tǒng)計分析。 ERP系統(tǒng)：單據(jù)樣式分為錄入與打印，并每種樣式分可為不同的版本，可以依據(jù)客戶需求進行調(diào)整12、關于財務核算 現(xiàn)狀：5. 供應商、客戶商、部門、個人都是掛科目賬;6. 成本計算：倒擠法;7. 業(yè)務傳出入庫單據(jù)給財務，財務手工制憑證8. 主營業(yè)務成本沒有單獨核算 建議：1. 手工模式：供應商、客戶商、部門、個人設置成二級科目，增加了科目數(shù)量，記賬工作量也會增加。ERP模式：供應商、客戶商、部門、個人設置輔助核算。2. 手工模式：倉庫員沒有及時統(tǒng)計產(chǎn)品耗用多少原材料，完工數(shù)量、未完工量，只能按倒擠法算成本。ERP模式：產(chǎn)成品定義了物料清單，成本可以物料清單+生產(chǎn)訂單歸集。3. 手工模式：業(yè)務憑證是手工制作。ERP模式：可以實現(xiàn)財務業(yè)務一體化。就是應收、應付、存貨自動傳憑證到總賬。4. ERP模式：主營業(yè)務成本與生產(chǎn)成本雙重核算。3.2 各部分需求分析3.2.1 銷售業(yè)務分析3.2.1.1 現(xiàn)有流程3.2.1.2 需求匯總1.建立完整科學的客戶資料庫,客戶名稱、簡稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務員；2.建立及時正確的反映業(yè)務員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料；3.建立價格體系的完整資料及分級管理的報價系統(tǒng)包括計算方法及可變動因素等；4銷售訂單執(zhí)行的跟蹤，訂貨信息，發(fā)貨信息、出庫信息、掛賬信息、回款信息5客戶銷售分析6客戶訂單要求交貨日期能提前自動預警7.銷售合同的跟蹤8.每個業(yè)務員、辦事處銷售金額、回款金額3.2.1.3 建議規(guī)劃新銷售業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明：1 瑞達電源主要銷售業(yè)務類型為普通銷售。2 業(yè)務部業(yè)務員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核；3 如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC，進入計劃、采購、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫后，貨倉部應通知業(yè)務部，業(yè)務員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉庫發(fā)貨；倉庫在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對應的銷售出庫單；如無法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉庫應通知業(yè)務部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；4 銷售訂單發(fā)生變化，應及時反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務部必須立即在系統(tǒng)中將其關閉，并要通知PMC進行相應的處理；6 當需要確認銷售收入時，財務部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認無誤后復核，則該發(fā)票會傳遞到應收款管理系統(tǒng)，要對其進行審核，形成應收款并按照銷售類型生成憑證：借記：應收賬款，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；同時在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。 對于銷售中的備品，應與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價格為零，不形成應收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 當月發(fā)貨當月開發(fā)票完畢，確認收入。 7 如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉庫選擇不合格品倉庫），審核后打印出來交貨倉部收貨，貨倉部在收貨后審核相應的紅字銷售出庫單。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復核，復核后發(fā)票傳遞到應收款管理系統(tǒng)，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業(yè)務收入；并在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務成本并增加庫存商品； 退貨入庫后如該銷售訂單不再補發(fā)貨物，業(yè)務部要立即關閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉；如為不良品，則入成品不良品倉。退貨如無法找到對應銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核?？蛻敉素浀娜霂斐杀拘柚付āＭ素洸话蛻敉嘶胤敌耷闆r。8 月末在處理完畢當月業(yè)務后要進行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。新銷售退貨流程 業(yè)務流程說明：參照普通銷售流程 關于銷售計劃現(xiàn)狀：目前銷售部門沒有做銷售計劃分析：目前有兩種生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn)。其中訂單生產(chǎn)是依據(jù)客戶的銷售訂單生產(chǎn)交貨。庫存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫存、資金;生產(chǎn)少了，銷售交不了貨建議：制定銷售計劃：部門銷售計劃、業(yè)務員銷售計劃、產(chǎn)品銷售計劃。制定銷售計劃一有利于業(yè)務人員的績效考核，二有利于計劃的準備性、有效較低庫存占用資金。 銷售以銷售訂單作為起點統(tǒng)計信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前接收到客戶訂貨方式有電話，傳真、訂貨單等。分析：客戶訂貨樣式繁多，格式不統(tǒng)一，產(chǎn)品編碼及名稱不一致，可能會造成跟蹤訂單及統(tǒng)計方不便。建議：接收到客戶訂貨方式有電話，傳真、訂貨單銷售文員轉(zhuǎn)化為銷售訂單，依據(jù)訂單可以能夠得到有關銷售訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計信息（訂貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，應收賬款情況，回款情況）。關于銷售發(fā)貨現(xiàn)狀：目前銷售出庫是依據(jù)出庫通知單通知貨倉發(fā)，貨庫辦理出庫手續(xù)。分析：銷售發(fā)貨也應改由業(yè)務員知道，哪張銷售訂單以發(fā)貨，發(fā)了多少、有沒有出庫。建議：增加發(fā)貨環(huán)節(jié);銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成;不允許超訂單發(fā)貨，普通業(yè)務必須有訂單 銷售文員依據(jù)銷售訂單開銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)貨單審核之后就可以自動生成銷售出庫單，通知倉庫備貨出庫，倉庫打印銷售出庫單送貨通知單交給貨倉部，辦出發(fā)貨手續(xù)。關于應收賬款現(xiàn)狀：銷售文員每個月底與客戶進行對賬，交發(fā)貨清單給財務，開具銷售發(fā)票，確認應收賬款需求分析：銷售文員每個月底交發(fā)貨清單給財務，開具銷售發(fā)票，確認應收賬款此流程反應財務確認應收賬款，日期滯后。管理者只能到月底才能看到客戶的應收賬款，可能會影響應收賬款的催收。建議：上ERP系統(tǒng)之后，應收會計可以參照銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，可以每張銷售發(fā)貨單對應開銷售發(fā)票，可以匯總，也可以定時開。優(yōu)化財務確認應收賬款流程。關于銷售退貨現(xiàn)狀：因產(chǎn)品質(zhì)量，客戶提出退貨，經(jīng)質(zhì)檢部確認，客戶開具退貨單。需求分析：客戶開具退貨單，不同的客戶開具的退貨單格式不一，不便于退貨業(yè)務統(tǒng)計。建議：客戶退貨單，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的紅字銷售發(fā)貨單，紅字銷售發(fā)貨單依據(jù)銷售發(fā)貨單開，補貨時按銷售訂單;沖應收賬款，紅字銷售發(fā)票可以參照紅字銷售發(fā)貨單開。這樣就可以跟蹤銷售訂單執(zhí)行過程，可以反饋訂貨情況、退貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，開票情況、回款情況。銷售統(tǒng)計處理:現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計較為簡單，只限于客戶銷售明細賬。需求分析：通過應用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實際出庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進行客戶商管理；客戶商價格分析;客戶發(fā)貨準時率統(tǒng)計等滿足多角度查詢需要。3.2.2 計劃業(yè)務分析3.2.2.1 現(xiàn)有流程3.2.2.2 需求匯總1.系統(tǒng)自動計算生產(chǎn)計劃、采購計劃并允許進行調(diào)整，下單; 2.生產(chǎn)計劃、采購計劃各自動生成生產(chǎn)訂單、采購訂單、并跟蹤訂單的執(zhí)行情況;3.提供查詢每張生產(chǎn)訂單完工狀況、缺料情況; 4.每張生產(chǎn)訂單在車間工序狀況; 5.能查詢車間生產(chǎn)進度安排;3.2.2.3 建議規(guī)劃計劃流程流程說明：1 PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要則在銷售管理模塊按訂單做庫存預留；如庫存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運算。2 運算完畢后系統(tǒng)會生成成品的生產(chǎn)計劃，在MRP計劃維護程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計劃確定后，按銷售訂單分別對成品生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單，然后填寫生產(chǎn)部門和預入庫倉庫。生產(chǎn)訂單確認后審核。 生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進行領料和產(chǎn)品入庫。 2 成品生產(chǎn)訂單下達后，PMC再次進行MRP運算，計算出產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)計劃、原料的采購計劃。運算完畢后在“自動規(guī)劃錯誤信息表”中查看是否有錯誤信息，如果有，應通知相關部門修正； 查看待處理訂單明細表中是否有待處理訂單，如果有應分析是否需要處理，需要處理的通知相關部門處理；對于“逾期”的計劃需要檢查采購、生產(chǎn)、能否縮短提前期，如不能應通知銷業(yè)務部門與客戶協(xié)商推遲交期；對于需“提前”的訂單，應提前采購訂單預計到貨期或生產(chǎn)和生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推遲采購訂單交期和生產(chǎn)或生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“取消”訂單，則要考慮取消采購或生產(chǎn)和委外；對于“沖突”的計劃，應考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應通知業(yè)務部門；對于需“減少”的生產(chǎn)、采購訂單，則要考慮減少采購或生產(chǎn)數(shù)量。 運算完畢后在“供需資料查詢物料”中可查看計算過程，如有錯誤信息，應通知相關部門修正； 以上三項工作完成后，再進行MRP運算。計算完畢后再檢查，直至計劃正確可行為止。計劃的過程是一個反復修正的過程。5 PMC對生成的半成品生產(chǎn)計劃進行維護，可以修改計劃數(shù)量、計劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單。 生產(chǎn)訂單生成后需要審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中生效，可以參照其進行領料和產(chǎn)品入庫。6 再次進行MRP運算，生成采購計劃，如需修改，在MRP計劃維護中修改，確定后拷貝采購計劃生成請購單，交主管審核后，即可拷貝請購單生成采購訂單進行采購。7 對于按照預測備料情況，由PMC根據(jù)業(yè)務部提供的銷售預測在系統(tǒng)中填寫預測單并審核，然后進行MRP運算。3.2.3 采購業(yè)務分析3.2.3.1 現(xiàn)有流程3.2.3.2 需求匯總1. 采購計劃執(zhí)行情況，采購計劃是否下達了采購訂單，什么時間下達、下達的品名、數(shù)量2. 采購訂單的跟蹤，下達時間，品名、數(shù)量、單價、交期、是否拖期、到貨時間，到貨數(shù)量、欠料等信息3. 采購退貨要按采購訂單退貨，按合同補貨。4. 委外業(yè)務：發(fā)料數(shù)量、加工入庫數(shù)量、未回來數(shù)量 5. 系統(tǒng)產(chǎn)生不良數(shù)量，便與補料6. 供應商供貨準時率統(tǒng)計7. 供應商供貨明細賬8. 提前提示未到料情況9. 采購到貨率、合格率10. 庫存量預警（安全庫量、最高、最低庫存量）11. 供應商價格管理12. 供應商對賬3.2.3.3 建議規(guī)劃 新采購業(yè)務流程采購業(yè)務流程說明：1 采購日常業(yè)務必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。2 請購單審核后，由采購部拷貝請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；1 供應商交貨到倉庫后，貨倉部在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成到貨單并報檢，系統(tǒng)會自動在質(zhì)量管理模塊生成來料報檢單，貨倉部打印到貨單交品管部；如果供應商有贈送物料，則贈送物料不需要填寫到貨單, 待檢驗合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫。2 品管部收到貨倉部送來的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來料報檢單并對來料進行檢驗。檢驗完畢后，拷貝來料報檢單生成來料檢驗單，填入將檢驗結(jié)果，然后審核，同時將判定結(jié)果備注到貨單中并轉(zhuǎn)回貨倉部。3 對于合格和降級的物料，貨倉部根據(jù)質(zhì)檢人員轉(zhuǎn)回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單采購入庫單并審核；6 如來料不合格，品管部應拷貝來料檢驗單生成來料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù)量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會自動生成來料報檢單，重復檢驗流程，但檢驗方式為全檢；如果處理方式為降級，則貨倉部拷貝來料不良品處理單生成采購入庫單并審核；對于不合格需要退回的物料，貨倉部在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成到貨退回單。7 當確認應付款時，由財務部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認采購入庫物料成本。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對應的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅額要與實際發(fā)票金額和稅額相同。8 結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目， 貸記應付賬款。結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。9 對于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單生成到貨退回單，再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；財務部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應付款管理模塊沖消應付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補貨，需要立即關閉采購訂單。10如有運費、關稅需要分攤，則由財務部在采購管理模塊開朗運費發(fā)票，然后進行采購結(jié)算。 如關稅、運費與采購貨物發(fā)票同月到達，則關稅、運費可以分攤到入庫單上；如晚于采購貨物發(fā)票結(jié)算月份到達，則關稅、運費只能分攤到存貨。運費發(fā)票結(jié)算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。l 請購業(yè)務處理：現(xiàn)狀：目前對于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，由各個相關的部門提出需求，經(jīng)過主管（總經(jīng)理）領導審批，傳交采購人員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應商。分析：請購也可指非計劃采購，是臨時采購。由相關部門提出需求，經(jīng)過主管審批，交采購人員進行采購。請購單也是采購需求來源之一。建議：請購業(yè)務也可進行系統(tǒng)運行，當采購文員收到由各部門主管簽字的申請單，依據(jù)申請單在采購模塊開采購請購單，可以跟蹤請購單的執(zhí)行情況。 采購以訂單作為起點進行采購，統(tǒng)計信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前采購訂單是依據(jù)采購單，在入庫時依據(jù)來料驗收單。分析：建議按采購訂單號進行開展工作，能夠得到相關訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計信息（訂貨情況、到貨情況、入庫情況，應付賬款情況，付款情況）。建議：啟用采購業(yè)務必須有訂單，允許超訂單到貨，沒有采購訂單虛擬一張采購訂單。l 供應商檔案及價格管理:現(xiàn)狀：供應商檔案管理：供應商、聯(lián)系人、地址、電話、管理比較分散。供應商價格管理：同一種物料，不同供應商供應價格，在某段時間相對比較固定。供應商存貨對照表：供應商在某時段，只對應某些原材料。分析：對供應商檔案要集中管理，能準確的反應供應商信息全貌 對供應商供貨價格進行管理建議：在ERP系統(tǒng)里在專門存入供應商檔案的功能，能全面反應供應商檔案面貌啟用供應商存貨價格對照表：設置供應商物料價格對照表，在開采購訂單時錄入供應商及物料，系統(tǒng)會自動帶出價格;便于進行供應商價格分析。l 關于采購到貨的處理 現(xiàn)狀：沒有采購到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購訂單生成采購入庫單分析：沒有將入庫與到貨分為兩步，從而不能夠反應在檢狀況 正常采購入庫是：供應商依據(jù)采購訂單進行送貨，對方送貨時會有送貨通知單，貨倉部進行清點進行收貨，貨倉部收貨之后進行報檢，倉庫按照檢驗報告上的合格數(shù)量，辦理入庫手續(xù)，不合格的進行來料不良品處理。建議：將到貨和入庫分開：供應商依據(jù)采購訂單進行送貨，對方送貨時會有送貨通知單，貨倉部進行清點進行收貨，收貨員據(jù)供應商的送貨單開具到貨單，到貨單送到品質(zhì)部，品質(zhì)部開具來料檢驗通知單，進行質(zhì)檢，倉庫按來料檢驗報告上的合格的數(shù)量辦理入庫手續(xù), 不合格的進行來材不良品處理。優(yōu)點在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實際入庫存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及時率、合格率、便于進行統(tǒng)計分析。關于采購退貨： 現(xiàn)狀：沒有到貨環(huán)節(jié)，品檢不合的不辦理退貨手續(xù)。分析：目前沒有到貨就直接入庫，不能全面反應要到貨數(shù)量與實收數(shù)量的差異貨。入庫是根據(jù)供應商送貨數(shù)量,辦理入庫,等質(zhì)檢結(jié)果出來之后,不合的在進行退庫處理.先入庫在質(zhì)檢,不合格在退庫,增加了倉庫工作量及影響倉庫的庫存量.建議：增加采購到貨及采購退貨環(huán)節(jié)采購訂單->采購到貨單->報檢通知單->檢驗報告->采購入庫單說明:來料檢驗通知單上的“報質(zhì)數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，來料檢驗報告出來判定結(jié)果：合格品數(shù)量直接開采購入庫單；不合格數(shù)量開紅字到貨單進行退貨，不影響應收賬款紅字到貨單要按采購訂單進行退貨，補貨時也按采購訂單進行補貨這樣就能綜合反映,采購訂單真實的執(zhí)行情況.采購掛應付賬款現(xiàn)狀：采購文員每個月底與供應商進行對賬，交到貨清單給財務確認應付賬款分析：采購文員每個月底交到貨清單財務確認應付賬款，此流程反應財務確認應付賬款日期滯后。管理者只能到月底才能看到供應商的應付賬款，對制作付款計劃不及時。建議：上ERP系統(tǒng)之后，財務會計可以參照采購入庫單隨時可以開具采購發(fā)票?？梢悦坎少徣霂靻螌_采購發(fā)票，也匯總或定時開。優(yōu)化財務確認應付賬款的日期。采購發(fā)票是指確認應付賬款一種單據(jù), 采購發(fā)票的開具權限是給財務會計關于工量具、低值易耗品、辦公用品現(xiàn)狀：工量具、低值易耗品、辦公用品是各個相關部門依據(jù)本部門耗用量，提出需求量，經(jīng)過領導審批，采購人員進行采購。建議：1. 工量具、低值易耗品、辦公用品價值一般比較低，主要控制點是加強審批環(huán)節(jié)，不進倉庫管理2. 根據(jù)工量具、低值易耗品、辦公用品價值及特點，建議不辦理出入庫手續(xù)，只做財務費用報銷。如果等業(yè)務壯大以后，可以考慮單獨設置倉庫進行管理。 會計憑證如下： 借：制造費用 -工量具 -低值易耗品 管理費用-辦公用品 貸：其他應付款-XXXX 采購統(tǒng)計處理:現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務處理的限制，目前的采購統(tǒng)計較為簡單，只限于供應商供貨明細賬。需求分析：通過應用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計信息，包括采購訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、到貨數(shù)量、實際入庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、付款情況等；進行供應商管理；系統(tǒng)打印生成催貨函；供應商價格分析; 供應商供貨準時率統(tǒng)計、到貨合格率等滿足多角度查詢需要.3.2.4 倉庫業(yè)務分析3.2.4.1 現(xiàn)有流程3.2.4.2 需求匯總1. 倉庫文員查詢存貨分布情況;2. 每個倉庫的，每個物料收發(fā)存情況;3. 委外發(fā)料: 委外生產(chǎn)生成的發(fā)料加工;4. 退貨處理.5.能自動登記庫存臺賬;6.查詢每個倉庫，每個物料統(tǒng)計及明細;7.退料處理.：生產(chǎn)車間的退料，補料;8.倉庫最高、最低庫存預警;3.2.4.3 建議規(guī)劃l 新生產(chǎn)業(yè)務流程業(yè)務流程說明：1 生產(chǎn)訂單下達并審核后，需要生產(chǎn)時，PC在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)訂單通知單，作為生產(chǎn)制令交生產(chǎn)制造部。需要領料時，MC拷貝生產(chǎn)訂單生成材料出庫單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領料依據(jù)。材料出庫單中的收發(fā)類別和生產(chǎn)制造部門的填寫關系到財務核算的準確性。2 生產(chǎn)制造部持領料單至倉庫領料。貨倉部在發(fā)料后，在庫存管理模塊系統(tǒng)中審核材料出庫單。3 生產(chǎn)制造部在產(chǎn)品完工后送檢，品管部在質(zhì)量管理模塊拷貝生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)品報檢單并審核。檢驗完畢后，拷貝產(chǎn)品報檢單生成產(chǎn)品檢驗單，錄入檢驗結(jié)果并審核。4 對于合格產(chǎn)品，品管部在產(chǎn)品報檢單上備注并返單給生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部持單和貨物到倉庫辦理產(chǎn)品入庫，貨倉部在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單生成產(chǎn)成品入庫單并審核。5 對于不合格產(chǎn)品，品管部要拷貝產(chǎn)品檢驗單生成產(chǎn)品不良品處理，填寫不良品原因、數(shù)量、處理方式并審核。如處理方式降級，貨倉部在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單并審核；如處理方式為返工、返修，則系統(tǒng)中不需要進行處理。6 對于生產(chǎn)制造部因來料不良而退料，PMC應拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫單，貨倉部收退料后審核該單。如需補料，則PMC在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領料單交生產(chǎn)制造部領料。如不補料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。來料不良導致的生產(chǎn)退料退至原料倉，并應盡快處理。 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由PMC在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領料單（出庫類別為“生產(chǎn)超額領料”），由主管副總簽字后交生產(chǎn)制造部至倉庫領料，貨倉部發(fā)料后審核該材料出庫單。 （流程圖見庫存管理業(yè)務流程）7 如是生產(chǎn)領用輔料，則由生產(chǎn)制造部提出申請，PMC倉庫在發(fā)料后在系統(tǒng)中增加材料出庫單并審核，收發(fā)類別為“生產(chǎn)領用輔料”。8 生產(chǎn)訂單模塊中提供完工狀況表和用料分析表供查看。9 如果生產(chǎn)訂單中途停止執(zhí)行，生產(chǎn)制造部要及時關閉該生產(chǎn)訂單。10不允許車間擅自挪用物料，挪用物料應先退再領。1）入庫流程2）出庫流程3）其它業(yè)務流程4) 領料業(yè)務5）生產(chǎn)退補料業(yè)務庫存業(yè)務流程說明：正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1 采購入庫單：貨倉部在庫管理模塊必須拷貝到檢驗單或不合格品處理單生成；對于入庫后退貨的物料，首先PMC必須拷貝原采購訂單或生產(chǎn)訂單生成到貨退回單，貨倉部再參照到貨退回單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時應注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯。2 產(chǎn)成品入庫單：貨倉部在庫存管理模塊必須拷貝檢驗單或不良品處理單生成并審核；注意輸入的收發(fā)類別為“自制入庫”；所有自制成品、半成品的入庫都使用產(chǎn)成品入庫單；3 其他入庫單：手工增加，用于以下情況