財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具指引.doc

審計(jì)大師/稅審大師財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具指引 一、 如何到企業(yè)取數(shù):特別提示: 審計(jì)大師V2017/稅審大師V2017系列請使用財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017,存放在財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017文件夾，提示：財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017.Rar是一個(gè)壓縮包，請解壓。 到被審單位取數(shù)時(shí)，請將審計(jì)軟件安裝文件夾下的 【財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017.rar】解壓到文件夾并復(fù)制到U盤，再運(yùn)行本工具軟件：取數(shù)工具2017 來實(shí)現(xiàn)取數(shù)； 提示：審計(jì)大師一般安裝在 “D:審計(jì)大師軟件” 這個(gè)文件夾下，在這個(gè)文件夾下，會(huì)有另外一個(gè)文件夾：“財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017”，請將這個(gè)文件夾復(fù)制到U盤到企業(yè)取數(shù)。注意，稅審大師的文件夾一般是：D：稅審大師軟件您也可以到網(wǎng)上下載財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具：取數(shù)工具下載: (支持審計(jì)大師V2017/稅審大師V2017)http:/www.cpa8.com再選擇下載中心下載，并將取數(shù)工具解壓到U盤這是審計(jì)大師安裝文件夾 ,稅審大師則是稅審大師軟件 取數(shù)工具可能會(huì)不斷更新（增加新的財(cái)務(wù)軟件等，增強(qiáng)功能等），你可以到我們網(wǎng)站上及時(shí)下載。 這個(gè)是取數(shù)工具文件夾，將它復(fù)制到U盤 重要提示:如果無法取數(shù),想將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)到到Excel的方法請見取數(shù)工具文件夾下的: Excel財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出.CHM二、取數(shù)主要操作流程1.選擇財(cái)務(wù)軟件及其版本,根據(jù)不同財(cái)務(wù)軟件來取數(shù) 征對不同財(cái)務(wù)軟件，取數(shù)工具有三種情況：(1) 自動(dòng)取數(shù)工具，是我們的取數(shù)工具直接將財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)打開并生成一個(gè)數(shù)據(jù)文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速達(dá)/AC99/降龍99軟件等，如下圖：（左邊選擇財(cái)務(wù)軟件公司，右邊選擇版本） 這類軟件取完數(shù)據(jù)后，會(huì)自動(dòng)在U盤建一個(gè)文件夾（文件夾的名稱就是取數(shù)電腦上的年月日時(shí)分秒）,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)文件就放在這個(gè)文件夾下。見下圖：這個(gè)文件夾就是取數(shù)時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建的，數(shù)據(jù)文件就在其中 (2)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口：有的財(cái)務(wù)軟件本身就支持財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口，這類軟件有：從這個(gè)開始，需要運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件來生成接口數(shù)據(jù) 這類財(cái)務(wù)軟件又分為兩種類型（A）一類是立成/四方/久其/博科/萬能等，這些財(cái)務(wù)軟件有獨(dú)立的取數(shù)工具（這些工具是財(cái)務(wù)軟件自身提供的），也就是說，取數(shù)工具同財(cái)務(wù)軟件是分開的，點(diǎn)運(yùn)行就可以進(jìn)入取數(shù)（不用打開財(cái)務(wù)軟件），但注意，如果這類財(cái)務(wù)軟件升級(jí)了，請?jiān)儐柶髽I(yè)或查看財(cái)務(wù)軟件有沒有新的取數(shù)工具，如果有請運(yùn)行新的取數(shù)工具。 （B）另一類是：金算盤/遠(yuǎn)方/新中大軟件，這類軟件是在財(cái)務(wù)軟件里面有標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口導(dǎo)出功能，也就是說，生成標(biāo)準(zhǔn)接口數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)軟件的一個(gè)功能，請運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件，然后按取數(shù)工具上的說明來取數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口取數(shù)工具會(huì)產(chǎn)生多個(gè)文件(請一定將這些文件都復(fù)制到U盤) (3)導(dǎo)出數(shù)據(jù)到Excel/文本文件中，請按取數(shù)工具上的說明來進(jìn)行。 三、如何將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到審計(jì)項(xiàng)目/稅審項(xiàng)目中運(yùn)行步驟： 運(yùn)行審計(jì)大師/稅審大師（1）項(xiàng)目初始化（2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(菜單)導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下圖：（1）從取數(shù)工具獲取的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中導(dǎo)入：征對的是我們的取數(shù)工具直接將財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)打開并生成一個(gè)數(shù)據(jù)文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/靈狐/AC99/降龍99軟件等接下來點(diǎn)這個(gè)按鈕，選擇U盤上取數(shù)工具生成的數(shù)據(jù)文件。（2）從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口中導(dǎo)入數(shù)據(jù)：這個(gè)功能就是將取數(shù)工具中，按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口導(dǎo)出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到審計(jì)項(xiàng)目中。接下來：點(diǎn)這個(gè)按鈕，選擇標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口的格式文件格式文件說明：由于有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口，三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口的格式文件也不同，一般規(guī)律是： 98001標(biāo)準(zhǔn)(如金算盤，新中大)，格式文件是：format.ini 上海標(biāo)準(zhǔn)是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt (說明，有的財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出時(shí)會(huì)略有變化) 國家標(biāo)準(zhǔn)的格式文件一般是：GSSM.txt特別：新中大軟件導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口時(shí)，有可能可以導(dǎo)出到98001標(biāo)準(zhǔn)，也可以導(dǎo)出到上海標(biāo)準(zhǔn)（兩個(gè)菜單：生成審計(jì)數(shù)據(jù)1/生成審計(jì)數(shù)據(jù)2，請兩個(gè)都執(zhí)行）,在導(dǎo)入時(shí)，請選擇98001標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)(格式文件是format.ini,這個(gè)的數(shù)據(jù)更完整)（3）從文本文件/excel等文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)：這種情況導(dǎo)入數(shù)據(jù)分為三步：(見上圖上的1,2,3)(1) 導(dǎo)入科目與期初余額(2) 導(dǎo)入憑證(3) 從憑證匯總發(fā)生額四、兩種數(shù)據(jù)庫的財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作說明（1）ACCESS數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)范 以金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為例（含迷你版等）在選擇軟件及版本后，接下來選擇要取數(shù)的年份提示：取數(shù)是按年度取的，如果審計(jì)或稅審項(xiàng)目的不是到年底，只需要?jiǎng)?chuàng)建項(xiàng)目時(shí)確定項(xiàng)目的會(huì)計(jì)期間，在將取出來的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到項(xiàng)目時(shí)，會(huì)自動(dòng)去掉不要的月份的數(shù)據(jù)。這里顯示賬套（自動(dòng)顯示的）如不知賬套在哪，點(diǎn)這個(gè)看說明如知道賬套文件在哪，點(diǎn)這里選擇賬套文件如沒有顯示賬套或沒有所要的賬套，點(diǎn)這里看說明以后再點(diǎn)前進(jìn)，依提示操作，最后會(huì)生成取出來的數(shù)據(jù)。（2）SQLServer數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)范如果不在服務(wù)器上取數(shù)，點(diǎn)這里查找服務(wù)器，服務(wù)器一定要通過企業(yè)財(cái)力人員來確定這里輸入企業(yè)SQL Server服務(wù)器名，一般是服務(wù)器電腦名有關(guān)SA密碼的說明，以及密碼不對處理方法如果是在服務(wù)器上取數(shù)，這里打勾，則不需要輸入SA密碼。提示：如果提示服務(wù)器不存在，多半是因?yàn)榉?wù)器名不對，必要時(shí)到服務(wù)器上去取數(shù)。如果不是服務(wù)器取數(shù)，取數(shù)電腦和服務(wù)器要在同一個(gè)局域網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)才行，不能遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器來取數(shù)。如果SA密碼不對，只有詢問企業(yè)。五、主要財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作注意事項(xiàng)1.KIS標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版KIS標(biāo)準(zhǔn)版賬套的位置是不固定的，因此有可能無法自動(dòng)找到賬套，找到賬套的方法是：讓企業(yè)運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件，在登錄窗口有一個(gè)選擇賬套的功能，這里會(huì)自動(dòng)顯示選中的賬套的路徑及文件名，如下圖：這是賬套路徑。如果要選上一年的賬套，只需查看擴(kuò)展名帶年份的文件金蝶賬套分為當(dāng)年賬套和上年賬套，擴(kuò)展名是.AIS是當(dāng)前年賬套，擴(kuò)展名是 .AXX,其中XX是年份，如下圖：AAAA.A14是14年的賬套，AAAA.AIS是今年的賬套，有可能是15年賬套。（這些賬套位置是不確定的，請細(xì)心通過企業(yè)來確定賬套存放地）特別說明：擴(kuò)展名是”.AIB”的文件是備份賬套，已被金蝶加密處理，不能取數(shù)，一定要選擇原始賬套來取數(shù)。2金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版的登錄服務(wù)時(shí)，除了服務(wù)器名，還可能要實(shí)例名（服務(wù)器可以理解為一個(gè)電腦，如果將一個(gè)電腦分成幾個(gè)不同數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，那么同一個(gè)電腦上的不同數(shù)據(jù)庫服務(wù)名可以理解為實(shí)例名，特別提示：實(shí)例名沒有規(guī)律的），如果不用實(shí)例名登錄失敗，可以考慮有沒有實(shí)例名，總之：有沒有實(shí)例名，實(shí)例名是什么，無法事先判斷，只有通過企業(yè)來確定。如是有實(shí)例名，請問企業(yè)確定實(shí)例名一般會(huì)自動(dòng)顯示賬套，如果賬套沒有顯示出來，多是因?yàn)榉?wù)器不正確。如果企業(yè)將K3的賬套備份發(fā)過來了，請通過這個(gè)按鈕來還原賬套并取數(shù)自動(dòng)識(shí)別的賬套K3/KIS專業(yè)版賬套備份還原的說明：（1） 在取數(shù)工具文件夾下，有一個(gè)完整的說明：用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc，請參看。（2） 備份還原的前提條件是你自己的電腦上要安裝了SQL Server數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，如果沒有安裝，請按用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc中的說明安裝（3） 如果還原的賬套不是K3的賬套，還原后不會(huì)顯示賬套的，如果還原賬套是正確的，就會(huì)自動(dòng)顯示到上方的賬套列表框中。3用友Acess賬套取數(shù)：(用友記賬寶/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3云南或廣東專版)(1)用友V7/用友8.11/用友8.12一般可以自動(dòng)顯示賬套的，如果不能顯示賬套，請手工選擇賬套，賬套一般在用友安裝文件夾下，如果找不到，問一下企業(yè)或在電腦上查找賬套文件：“UFdata.mdb”，具體賬套存放在那請點(diǎn)按鈕賬套文件在哪兒來看提示，找到賬套后，點(diǎn)手工選擇賬套文件不知賬套在哪，請點(diǎn)這個(gè)按鈕看提示(2) 用友記賬寶的取數(shù)時(shí)，會(huì)彈出以下這個(gè)提示，一定要仔細(xì)看并按提示操作。同理，如果沒有自動(dòng)顯示賬套，請點(diǎn)按鈕手工選擇賬套文件(3) 用友T3云南專版和廣東專版提示：T3有兩種版本，一種是Access版，叫：云南專版和廣東專版，除此之后，是Sql Server版本，這里講的是云南專版和廣東專版的Access 版本的。其他操作不變，只是如果沒有自動(dòng)顯示賬套時(shí)，請點(diǎn)擊：沒有顯示賬套怎么辦？并仔細(xì)按提示操作，提示如下：只要點(diǎn)選擇賬套管理文件并找到：UFsystem.mdb,就會(huì)自動(dòng)顯示賬套。注意：UFsystem.mdb不是賬套文件。點(diǎn)這里選擇賬套管理文件4用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自動(dòng)顯示賬套，備份還原略有區(qū)別。用友Sql Server備份有兩種文件：其中一種文件名是：UFDATA.BA_，這種文件是壓縮格式的另一種文件是*.BAK,比如：UFDATA_100_2011_db_201201110217.BAK，沒有壓縮第一種文件：UFDATA.BA_，請點(diǎn)選擇備份文件，并選中：UFDATA.BA_,對于第二種文件，請點(diǎn)：選取解壓后文件重要提示：如果選中“UFDATA.BA_”后無法自動(dòng)解壓，請這樣操作：手動(dòng)解壓。將軍UFDATA.BA_改名為UFDATA.rar,然后雙擊UFDATA.rar用壓縮軟件打開，并解壓到一個(gè)文件夾中，得到一個(gè)文件UFDATA （一般沒有擴(kuò)展名），請點(diǎn)：選取解壓后文件并選中解壓后的：UFDATA.再進(jìn)行還原操作。5用友R9/GrpU8系列GrpU8請同一般的U8相區(qū)別。其他操作同Sql Server財(cái)務(wù)軟件的取數(shù)操作是一樣的。6AC99/降龍99系列/AC.Net軟件取數(shù)（1）Access版本 這個(gè)版本的主要特點(diǎn)是，要選擇賬套管理文件（上在的T3廣東版提到過的）AC99/降龍99系列的賬套管理文件是：ac990win.mdb,這個(gè)文件是存放在財(cái)務(wù)軟件裝文件夾的下級(jí)文件夾database的下面，比如AC99安裝在c:ac990xlhs這個(gè)文件夾下，則在c:ac990xlhsdatabase下面就應(yīng)有一個(gè)文件：ac990win.mdb，按下圖操作點(diǎn)這里看提示點(diǎn)這里選擇賬套管理文件只要選中正確的ac990win.mdb,就會(huì)自動(dòng)顯示正確的賬套，如果不對，則有可能是企業(yè)在幾個(gè)地方安裝了財(cái)務(wù)軟件，你選中的不是企業(yè)真正用的軟件的文件夾，比如企業(yè)在C盤安裝了一個(gè)軟件，在D盤安裝了一個(gè)軟件，實(shí)際有的是D盤的，你選中的是C盤的ac990win.mdb，則顯示賬套不正確。AC.Net的賬套管理文件同AC990的賬套管理文件的路徑是一樣的，也是在財(cái)務(wù)軟件裝文件夾的下級(jí)文件夾database的下面，但文件名不一樣：INFOLWin.mdb.在取數(shù)工具的上同樣有提示，如下圖：（2）Sql Server網(wǎng)絡(luò)版操作同前面的“SQLServer數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)范”中一樣。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取數(shù)方法不一樣。浪潮Ps系列是先通過財(cái)務(wù)軟件將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份到文本文件，然后取數(shù)，浪潮Gs系列同標(biāo)準(zhǔn)的Sql Server版本的操作是一樣的。浪潮Ps備份取數(shù)操作要點(diǎn)如下：點(diǎn)這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt點(diǎn)這里查看備份方法提示：備份是一個(gè)文件夾，文件夾下還有下級(jí)文件夾，常見的備份如下：其中CW是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)信息的文件夾，ZW是總賬/余額表/憑證信息的文件夾。這些文件夾都是必要的，否則取不到數(shù)據(jù)。8. 新中大V6等這個(gè)版本使用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口導(dǎo)出，操作方法常見的有兩種（以下操作在財(cái)軟件中運(yùn)行）：系統(tǒng)管理 ->數(shù)據(jù)安全-> 生成審計(jì)數(shù)據(jù) 或者: (如新中大財(cái)務(wù)軟件V6.0) (菜單)數(shù)據(jù)安全生成審計(jì)數(shù)據(jù)1 (菜單)數(shù)據(jù)安全生成審計(jì)數(shù)據(jù)2在取數(shù)工具中，選中新中大新中大V6，就會(huì)彈出一個(gè)操作說明，如下圖：特別提示：如果這個(gè)說明沒有彈出，是因?yàn)槟氵\(yùn)行取數(shù)工具的電腦安全程序或殺毒軟件將彈出網(wǎng)頁攔截了，您可以改用下來的方法來打開說明：打開文件夾：財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017 數(shù)據(jù)接口取數(shù)工具，找到文件：新中大DI.mht 或 新中大DI,雙擊打開它，就可以看到操作說明。9. 新中大銀行快車操作方法同標(biāo)準(zhǔn)的SQL server取數(shù)是一樣的。10.金算盤6F/eErp-B兩個(gè)版本一般會(huì)自動(dòng)獲取賬套，如果不行，請手工選擇賬套，賬套一般存放在安裝文件夾下，點(diǎn)提示按鈕后提示如下：請按這個(gè)提示操作。具體財(cái)務(wù)軟件安裝在哪里需要通過企業(yè)會(huì)計(jì)來確定。10.金算盤6F高級(jí)版/專業(yè)版操作方法同標(biāo)準(zhǔn)的SQL server取數(shù)是一樣的。11四方財(cái)務(wù)軟件（1）分成兩個(gè)大類，一個(gè)是Access版本，另一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)版（Sql Server數(shù)據(jù)庫）網(wǎng)絡(luò)版操作方法同標(biāo)準(zhǔn)的SQL server取數(shù)是一樣的（2）Access版本取數(shù)時(shí)，需要選擇四方財(cái)務(wù)軟件安裝目錄下的SYS.mdb文件點(diǎn)擊取數(shù)工具上的重要提示按鈕，提示如下：（請按提示找到sys.mdb）點(diǎn)這里查看提示點(diǎn)這里選擇賬套目錄文件：sys.mdb