08業(yè)務(wù)解決方案V1.0【勞務(wù)分包管理】0001.docx

云南城投眾和建設(shè)集團(tuán)有限公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案勞務(wù)分包管理建立日期：2017-11-01修改日期:2017-11-13度評(píng)分等各部門(mén)意見(jiàn)，確定最終合格供方名錄，然后經(jīng)各部門(mén)審批，常務(wù)副總批準(zhǔn)后，發(fā)布下一年合格供 方名錄。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求項(xiàng)目評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)匯總項(xiàng)目意見(jiàn)，公司評(píng)價(jià)影響合格供方 名錄狀態(tài)，調(diào) 整名錄類(lèi)別(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/招采部(張銘 茹)錄入時(shí)間每年12月底系統(tǒng)模塊路徑勞務(wù)管理-勞務(wù)分包商管理-勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)系統(tǒng)應(yīng)用方式每年11月中旬項(xiàng)目上技術(shù)負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目層級(jí)新建供應(yīng)商評(píng)價(jià)單據(jù)，填寫(xiě)評(píng)價(jià) 信息、評(píng)價(jià)內(nèi)容及分?jǐn)?shù)和附件信息，11月下旬，公司招采部(張銘茹)在公司 層級(jí)導(dǎo)入各項(xiàng)目評(píng)價(jià)信息，篩重之后，在公司層新建供應(yīng)商評(píng)價(jià)單據(jù)，確定各 供應(yīng)商最終得分，及評(píng)價(jià)狀態(tài)(系統(tǒng)自動(dòng)匯總下級(jí)評(píng)價(jià)及得分)，然后，在公司 層導(dǎo)出名錄匯總表，線(xiàn)下經(jīng)各部門(mén)審批,通過(guò)之后，若與報(bào)出的名錄有差異的， 公司招采部編輯更新供應(yīng)商修改評(píng)價(jià)狀態(tài)。備注：原合格供應(yīng)商名錄的供方，若項(xiàng)目層評(píng)價(jià)為不合格，項(xiàng)目新建其他單據(jù) 時(shí)，選擇供應(yīng)商還能選擇到該供方，若是由公司層評(píng)價(jià)不合格時(shí)，則項(xiàng)目無(wú)法 選擇該供應(yīng)商，因此，評(píng)價(jià)完成之后，最終評(píng)價(jià)必須由公司層錄入。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程2.3勞務(wù)分包合同履約2.3.1勞務(wù)分包比選(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景項(xiàng)目選擇勞務(wù)分包商時(shí)，需要組織不少于三家供應(yīng)商，針對(duì)其價(jià)格、履約能力、資信等進(jìn)行比選，確 定中標(biāo)勞務(wù)分包商后，上傳勞務(wù)分包商比選一覽表，招采部審核通過(guò)后，加入勞務(wù)分包商試用名錄試 用，試用期不低于3個(gè)月,年底項(xiàng)目根據(jù)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況及綜合能力，填寫(xiě)合格供應(yīng)商申請(qǐng)表，經(jīng)公 司審核后，加入合格名錄(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目勞務(wù)員錄入時(shí)間業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)系統(tǒng)模塊路徑勞務(wù)分包合同履約.【勞務(wù)分包比選】,【勞務(wù)分包比選系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 當(dāng)勞務(wù)分包需要比選時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人新建勞務(wù)分吧比選單據(jù)，單據(jù)基 本信息分別備注供應(yīng)商名稱(chēng)，附件分別上傳各供應(yīng)商資料，發(fā)起審批2. 經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審?fù)扑]后，招采部部員（張銘茹）確定中選單位，信息通知 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（直管項(xiàng)目由招采部組織評(píng)審小組，非直管項(xiàng)目由項(xiàng) 目自行組織評(píng)審小組）3. 項(xiàng)目技術(shù)員責(zé)人收到通知信息后，在供應(yīng)商初評(píng)試用類(lèi)別下，新建供應(yīng)商 初評(píng)單據(jù)，完善相關(guān)信息,備注欄備注（經(jīng)比選之后的中選單位）,并將紙 質(zhì)資料交招采部（張銘茹）,發(fā)起審批4. 公司招采部（招采部）核對(duì)信息無(wú)誤之后，審批通過(guò)，并"加入名錄 備注：非直管項(xiàng)目,評(píng)審小組必須包含基層單位負(fù)責(zé)人報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一評(píng)審小組一分公司經(jīng)理一招采部（）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人新建采購(gòu)比選單據(jù)，上傳各供應(yīng)商比選資料，發(fā)起審批結(jié)束'經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審?fù)扑]后，招采部 確定中選單位，通知項(xiàng)目，項(xiàng)目 提交供應(yīng)商資質(zhì)紙質(zhì)資料到招采 部備案，招采部收到資料后，核 對(duì)系統(tǒng)信息，將供方加入名錄2.3.2勞務(wù)分包合同（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景勞務(wù)分包比選通過(guò)后，項(xiàng)目合同專(zhuān)員按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本，草擬合同，經(jīng)與供應(yīng)商達(dá)成一致之后， 供應(yīng)商簽字蓋章,發(fā)起公司內(nèi)部審批，經(jīng)各部門(mén)審批通過(guò)之后，招采部蓋合同專(zhuān)用章及法人章后備案，同 時(shí)交成控部和財(cái)務(wù)部作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。備注：公司只與勞務(wù)公司簽訂合同，不允許項(xiàng)目與班組單獨(dú)簽訂小合同。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求勞務(wù)分包合同勞務(wù)合同預(yù)算錄入崗位項(xiàng)目合同專(zhuān)員錄入時(shí)間業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包合同登記】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 需要簽訂合同時(shí)，項(xiàng)目合同專(zhuān)員下載勞務(wù)分包合同范本，線(xiàn)下與供應(yīng)商就合同 內(nèi)容達(dá)成一致,線(xiàn)上新建勞務(wù)分包合同單據(jù)，附件上傳合同電子版和預(yù)算價(jià) 和分包價(jià)格對(duì)比表，發(fā)起審批。2. 經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目預(yù)算主管、項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部審批后后，再成控部部員（I 招采部（張銘茹1總經(jīng)濟(jì)師（李偉常務(wù)副總（王江），通過(guò)之后,項(xiàng)目打 印紙質(zhì)合同到招采部復(fù)核，并蓋章公司合同專(zhuān)用章和法人章。3. 蓋章完畢之后，項(xiàng)目合同專(zhuān)員領(lǐng)取合同，分別交財(cái)務(wù)部，成控部，招采部各一份 備案,作為后期成本控制及結(jié)算付款依據(jù)。報(bào)表打印是系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目合同專(zhuān)員一基層預(yù)算主管-項(xiàng)目經(jīng)理/分公司經(jīng)理一成控部（）T招采部（張銘 茹）一總經(jīng)濟(jì)師（李偉）一常務(wù)副總（王江）（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目勞務(wù)員錄入時(shí)間錄入合同時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包預(yù)算管理】系統(tǒng)應(yīng)用方式項(xiàng)目技術(shù)員責(zé)人在合同錄入時(shí)，錄入勞務(wù)分包合同中的明細(xì)分包項(xiàng)，錄入單價(jià)與 數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額（預(yù)算需包含稅金，管理費(fèi),增值稅附加，填寫(xiě)方式為, 單價(jià)1,掘0報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.3.3勞務(wù)分包變更（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景發(fā)生工程量、單價(jià)的變更時(shí)，簽補(bǔ)充協(xié)議/合同，不做單獨(dú)變更。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目合同專(zhuān)員錄入時(shí)間發(fā)生工作內(nèi)容或單價(jià)變更時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】【勞務(wù)分包合同登記】【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包預(yù)算管理】系統(tǒng)應(yīng)用方式發(fā)生工程量、工作內(nèi)容、單價(jià)的變更時(shí),簽補(bǔ)充協(xié)議/合同，不做單獨(dú)變更。補(bǔ) 充協(xié)議/合同在專(zhuān)業(yè)分包合同登記】中新建補(bǔ)充協(xié)議/合同，流程同上。報(bào)表打印無(wú)系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程同勞務(wù)分包合同評(píng)審流程2.3.4計(jì)時(shí)工單(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景所有涉及到計(jì)時(shí)工的，合同規(guī)定單價(jià)，工時(shí)按照實(shí)際計(jì)算，開(kāi)派工單，由技術(shù)負(fù)責(zé)人，預(yù)算員、簽 字，在開(kāi)方單時(shí)，納入計(jì)算。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:錄入崗位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人錄入時(shí)間發(fā)生計(jì)時(shí)工當(dāng)天系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】【勞務(wù)分包合同履約管理】-【計(jì)時(shí)工單】系統(tǒng)應(yīng)用方式L所有涉及到計(jì)時(shí)工的,合同規(guī)定單價(jià)，工時(shí)按照實(shí)際計(jì)算，用工當(dāng)天由項(xiàng)目 工長(zhǎng)報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)之后，預(yù)算員納入成本統(tǒng)計(jì)，作 為后期結(jié)算付了依據(jù)；2.如果出現(xiàn)B勞務(wù)班組做了 A勞務(wù)班組的計(jì)時(shí)工則B勞務(wù)班組錄入計(jì)時(shí)工單， 同時(shí)A勞務(wù)班組填獎(jiǎng)罰單。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目預(yù)算員2.3.5勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)班組的獎(jiǎng)罰時(shí),及時(shí)記錄，在開(kāi)方單時(shí),納入計(jì)算。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:錄入崗位項(xiàng)目勞務(wù)員錄入時(shí)間發(fā)生獎(jiǎng)罰時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單】系統(tǒng)應(yīng)用方式出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)班組的獎(jiǎng)罰時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)在系統(tǒng)中記錄，在開(kāi)方單時(shí)， 納入計(jì)算。(過(guò)程中的扣款，也可以用此模塊記錄)報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景按照合同約定，工程款到賬之后，才會(huì)與分包商結(jié)算付款，造成工程實(shí)際成偏差，過(guò)程成本控制無(wú)法實(shí)現(xiàn)，因此為滿(mǎn)足管理需要,現(xiàn)要求項(xiàng)目每月25日做好勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，完善成本核算體系，同時(shí) 作為勞務(wù)過(guò)程結(jié)算依據(jù)。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目勞務(wù)員錄入時(shí)間每月25日系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】【勞務(wù)分包預(yù)算管理】勞務(wù)管理-勞務(wù)分包合同履約管理,【勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 項(xiàng)目勞務(wù)員錄入系統(tǒng)勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，引用勞務(wù)分包合同預(yù)算，按照勞 務(wù)班組方單的工程量輸入，再引入計(jì)時(shí)工單和獎(jiǎng)罰單。2. 備注：雖過(guò)程產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)完成量，并未開(kāi)任務(wù)書(shū)及付款，但合同履約關(guān)系已 經(jīng)發(fā)生，因此管理費(fèi)，稅金，附加稅均已發(fā)生，項(xiàng)目勞務(wù)員按暫估人工乘 以對(duì)應(yīng)百分比即可。報(bào)表打印是系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目勞務(wù)員一項(xiàng)目預(yù)算員一項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目經(jīng)理一分公司主辦會(huì)計(jì)一公 司財(cái)務(wù)(待確認(rèn))2.3.7任務(wù)書(shū)業(yè)務(wù)場(chǎng)景1. 按合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)任務(wù)書(shū)，確定工作量。項(xiàng)目預(yù)算員提工作內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算主管,項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核報(bào)公司，進(jìn)行付款申請(qǐng)。(結(jié)算不能超合同量，不能超控制量)2. 管理費(fèi)，稅金：按照合同條約，項(xiàng)目錄入任務(wù)書(shū)之后選擇分包項(xiàng)目字典內(nèi)的管理費(fèi)和稅金，輸入 當(dāng)期管理費(fèi)和稅金金額，管理費(fèi)掛接科目，進(jìn)入成本,稅金不掛科目(附加稅掛接科目，進(jìn)成本),不進(jìn) 成本。(1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人錄入時(shí)間需要付款時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】【勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 按照合同約定，收到工程款之后,項(xiàng)目經(jīng)理與分包商達(dá)成一致，需要付款時(shí), 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商確定任務(wù)工程量，錄入系統(tǒng)，引用分包預(yù)算，直接輸 入本月工程量，再弓1入計(jì)時(shí)工單和獎(jiǎng)罰單，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目預(yù)算主管， 項(xiàng)目經(jīng)理審核，再有成控部部員()批準(zhǔn)之后。2. 審核通過(guò)后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，進(jìn)行付 款申請(qǐng)。報(bào)表打印是系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程任務(wù)書(shū)：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)目預(yù)算主管T項(xiàng)目經(jīng)理一成控部部員()2.3.8勞務(wù)分包結(jié)算（待確認(rèn)）（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景待定（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位項(xiàng)目預(yù)算員錄入時(shí)間工程竣工驗(yàn)收完成后系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包合同履約管理】-【勞務(wù)分包結(jié)算】系統(tǒng)應(yīng)用方式1.按照合同約定，在工程竣工驗(yàn)收完成后,項(xiàng)目預(yù)算員編制勞務(wù)分包結(jié)算書(shū)， 編制完成后，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目預(yù)算主管,項(xiàng)目經(jīng)理審核后，2.審核通 過(guò)后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中打印方單，分包商簽字蓋章，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人、項(xiàng)目預(yù)算主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目預(yù)算員一（項(xiàng)目安全員一項(xiàng)目質(zhì)量員一項(xiàng)目材料主管一項(xiàng)目預(yù)算主管-項(xiàng) 目技術(shù)負(fù)責(zé)人）一項(xiàng)目經(jīng)理一分公司預(yù)算主管一分公司經(jīng)理一成控部部員（）2.3.9勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景任務(wù)書(shū)審批通過(guò)之后，項(xiàng)目代辦員發(fā)起付款申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批通過(guò)之后，由分公司財(cái)務(wù)開(kāi)具內(nèi)部支票，分公司各部門(mén)在支票上簽字，然后交由公司結(jié)算中心簽字，開(kāi)具對(duì)外支票，辦理付款。土建：項(xiàng)目代辦員-項(xiàng)目預(yù)算主管-項(xiàng)目財(cái)務(wù)-項(xiàng)目經(jīng)理/分公司經(jīng)理-招采部合同部（不確定誰(shuí)簽）-成 控部部員（）-總經(jīng)濟(jì)師-項(xiàng)目管理中心財(cái)務(wù)（王敏）-公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)（季曉濱）100萬(wàn)以下（不包含100 萬(wàn)）,100-200萬(wàn)（不包含200萬(wàn)），+財(cái)務(wù)總監(jiān)-常務(wù)副總，200-500萬(wàn)+總經(jīng)理,500萬(wàn)以上+董事長(zhǎng)審 批通過(guò)之后，到結(jié)算中心，結(jié)算中心主管簽字-供應(yīng)商帶上發(fā)票到基層單位領(lǐng)取開(kāi)具的內(nèi)部支票-到公司結(jié) 算中心（張剛蕓，解春萍）對(duì)換外部支票。（目前是公司審批通過(guò)之后，開(kāi)支票之后再供應(yīng)商再開(kāi)發(fā)票。）開(kāi)始開(kāi)始開(kāi)始（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程結(jié)算審批通過(guò)之后，項(xiàng)目代辦員通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，然后在系統(tǒng)內(nèi)建立進(jìn)行發(fā)票登記，付款上傳掃 描件，同時(shí)新建材料付款申請(qǐng)單，經(jīng)公司各部門(mén)審批通過(guò)之后，系統(tǒng)通知項(xiàng)目代辦員和分公司財(cái)務(wù)， 項(xiàng)目代辦員將紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單交于分公司財(cái)務(wù)，分公司財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤之后，開(kāi)具發(fā)票，然后各部門(mén) 簽字，完成之后將簽字的發(fā)票及系統(tǒng)打印的付款申請(qǐng)一并交于供應(yīng)商，供應(yīng)商到公司辦理轉(zhuǎn)瞇刑錄入崗位項(xiàng)目代辦員錄入時(shí)間業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)系統(tǒng)模塊路徑增值稅管理【進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理【進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記【勞務(wù)分包管理】【勞務(wù)分包合同履約管理】【勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 結(jié)算完畢之后，分包商根據(jù)結(jié)算金額，開(kāi)具發(fā)票，項(xiàng)目代辦員錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 登記，按照發(fā)票信息填寫(xiě)對(duì)應(yīng)內(nèi)容,附件上傳發(fā)票影像。2. 項(xiàng)目代辦員新建材料付款申請(qǐng)單，填寫(xiě)基本信息，結(jié)算單明細(xì)中選擇對(duì)應(yīng)結(jié) 算單，發(fā)票明細(xì)中，選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)起審批。3. 經(jīng)各部門(mén)審批通過(guò)之后，系統(tǒng)消息通知分公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目代辦員，項(xiàng)目代辦 員帶上紙質(zhì)發(fā)票及結(jié)算單據(jù)到分公司財(cái)務(wù)處，分公司財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤之后,系統(tǒng) 夕卜開(kāi)具內(nèi)行支票，分公司各部門(mén)在支票上簽字后。4. 分公司財(cái)務(wù)從系統(tǒng)中打印付款申請(qǐng)單,將付款申請(qǐng)單及內(nèi)部支票一并交供應(yīng) 商，供應(yīng)商憑內(nèi)部支票及付款申請(qǐng),到公司結(jié)算中心開(kāi)具外部支票，同時(shí)結(jié)算 中心在付款申請(qǐng)單上簽字，存底，并在系統(tǒng)中,付款申請(qǐng)單上勾選已支付，供 應(yīng)商領(lǐng)取外部支票，簽字。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目代辦員-項(xiàng)目預(yù)算主管一項(xiàng)目財(cái)務(wù)一項(xiàng)目經(jīng)理（分公司經(jīng)理）一合同招采 部（）一成控部部員（）一總經(jīng)濟(jì)師-項(xiàng)目管理中心財(cái)務(wù)分管人員（）-公司 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)-財(cái)務(wù)總監(jiān)一常務(wù)副總（王江）-公司總經(jīng)理一董事長(zhǎng)備注：財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 100萬(wàn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，常務(wù)副總（100萬(wàn)X200萬(wàn)），總經(jīng) 理（200萬(wàn)X500萬(wàn)），董事長(zhǎng)（2500萬(wàn)）2.4勞務(wù)分包成本管理2.4.1勞務(wù)分包成本帳（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景每季度財(cái)務(wù)部按照勞務(wù)分包方單開(kāi)的金額+按照方單金額乘以相應(yīng)百分比的管理費(fèi)算人工費(fèi)。每年 竣工工程，收入和實(shí)際的人工費(fèi)的總額對(duì)比。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:錄入崗位項(xiàng)目勞務(wù)員錄入時(shí)間每月25 H系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包成本管理】【勞務(wù)分包成本帳】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 每月30日之前，項(xiàng)目勞務(wù)員在產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)錄入完成后，在系統(tǒng)中生成當(dāng)月的勞 務(wù)分包成本帳。2. 結(jié)算完成后，生成當(dāng)月勞務(wù)分包成本帳，系統(tǒng)自動(dòng)沖減。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.5統(tǒng)計(jì)分析2.5.1勞務(wù)分包合同臺(tái)帳(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景在勞務(wù)分包合同蓋章時(shí)，招采部登記勞務(wù)分包合同臺(tái)帳，并及時(shí)更新。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:查詢(xún)崗位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司招采部查詢(xún)時(shí)間隨時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包統(tǒng)計(jì)分析】-【勞務(wù)分包合同臺(tái)帳】系統(tǒng)應(yīng)用方式項(xiàng)目部人員在錄入勞務(wù)分包合同過(guò)程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成合同臺(tái)帳，項(xiàng)目部 和公司管理人員，可隨時(shí)查詢(xún)勞務(wù)分包合同的基本信息和履約信息，且可導(dǎo)出。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.5.2勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況查詢(xún)(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景招采部管控分包結(jié)算量?jī)r(jià)，招采部、核算科掌握勞務(wù)款支付情況。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:查詢(xún)崗位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司招采部、 公司核算科查詢(xún)時(shí)間隨時(shí)系統(tǒng)模塊路徑勞務(wù)管理】-勞務(wù)分包統(tǒng)計(jì)分析勞務(wù)分包結(jié)算支付情況查詢(xún)【勞務(wù)管理】【勞務(wù)分包統(tǒng)計(jì)分析】【勞務(wù)分包結(jié)算明細(xì)臺(tái)帳】系統(tǒng)應(yīng)用方式項(xiàng)目部人員在錄入勞務(wù)分包合同過(guò)程數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)按分包商、班組或合同 生成的分包合同履約情況和結(jié)算支付情況，項(xiàng)目部和公司管理人員，可隨時(shí)查 詢(xún)勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況，且可導(dǎo)出。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.5.3勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景投標(biāo)部門(mén)，需要各部門(mén)定期提供相應(yīng)的價(jià)格數(shù)據(jù)，作為投標(biāo)組價(jià)依據(jù)。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求綜述3勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)替代范圍4查詢(xún)崗位招采部、經(jīng)營(yíng)部查詢(xún)時(shí)間隨時(shí)系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)】【勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)】【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)】-【勞務(wù)分包價(jià)格對(duì)比】勞務(wù)管理.勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái).勞務(wù)分包價(jià)格趨勢(shì)分析系統(tǒng)應(yīng)用方式在錄入勞務(wù)分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動(dòng)生成勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)，項(xiàng)目部和公司管理 人員,可隨時(shí)查詢(xún)勞務(wù)分包平均價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)等，為投標(biāo)或者招標(biāo)比選 提供依據(jù)。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否L1業(yè)務(wù)范圍41.2業(yè)務(wù)流程描述6勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案72.1勞務(wù)分包資源管理72.1.1勞務(wù)分也頁(yè)目字典72.1.2勞務(wù)51®目字典成本科目掛接72.2勞務(wù)分包商管理82.2.1勞務(wù)分包商資審82.2.2勞務(wù)分包商名錄92.2.3勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)92.3勞務(wù)分包合同履約102.3.1勞務(wù)分包比選102.3.2勞務(wù)施合同112.3.3勞務(wù)分包變更122.3.4計(jì)時(shí)工單132.3.5勞務(wù)施獎(jiǎng)罰單142.3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)142.3.7任務(wù)書(shū)152.3.8勞務(wù)分包結(jié)算162.3.9勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單162.4勞務(wù)分包"管理172.4.1勞務(wù)分包成本帳172.5統(tǒng)計(jì)分析182.5.1勞務(wù)分包合同臺(tái)帳182.5.2勞務(wù)分包合同結(jié)算支付情況郎192.5.3勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)19審批流程無(wú)(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程:綜述業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目勞務(wù)管理方案目標(biāo)1. 統(tǒng)一分包商編碼，建立合格分包商名錄；2. 有效執(zhí)行新供應(yīng)商引進(jìn)的評(píng)審制度、年審制度；3管控勞務(wù)成本；關(guān)鍵環(huán)節(jié)1. 及時(shí)維護(hù)合格分包商名錄；2. 實(shí)現(xiàn)新隊(duì)伍引進(jìn)的網(wǎng)上評(píng)審；3. 網(wǎng)上辦理分包中間（最終）結(jié)算；4. 及時(shí)統(tǒng)計(jì)施工過(guò)程中實(shí)際完成工程量和應(yīng)付款信息;5. 相關(guān)報(bào)表及時(shí)報(bào)送；=重點(diǎn)查詢(xún)1. 勞務(wù)分包合同臺(tái)帳：分包方平臺(tái)、合同臺(tái)帳、累計(jì)發(fā)生金額、累計(jì) 完成金額；2. 勞務(wù)分包結(jié)算支付情況查詢(xún)：合同金額、變更金額、累計(jì)結(jié)算金額、 累計(jì)付款金額、欠付金額；3. 勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)：最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)四適用范圍勞務(wù)管理五組織范圍企業(yè)層：公司招采部、財(cái)務(wù)部項(xiàng)目層：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工長(zhǎng)成果文件分包商和班組評(píng)審表勞務(wù)分包名錄勞務(wù)專(zhuān)業(yè)班組名錄發(fā)布勞務(wù)分包評(píng)價(jià)表勞務(wù)分包結(jié)算單請(qǐng)款單勞務(wù)人工費(fèi)匯總表百含表1. 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)替代范圍1.1業(yè)務(wù)范圍序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)模塊管控部門(mén)替代內(nèi)容1勞務(wù)分包資源管理1.1勞務(wù)分包項(xiàng)目字 典勞務(wù)分包分類(lèi)字典【勞務(wù)分包項(xiàng)目字典】招采部考慮管理的標(biāo)準(zhǔn)化和后期形成價(jià)格 平臺(tái)，公司招采部統(tǒng)一勞務(wù)分包項(xiàng) 目名稱(chēng)，錄入合同和方單時(shí)必須選 擇項(xiàng)目字典。1.2勞務(wù)分包項(xiàng)目字 典成本科目掛接【勞務(wù)分包項(xiàng)目字典 成本科目掛接】財(cái)購(gòu)將勞務(wù)分包項(xiàng)目字典與成本科目進(jìn) 行對(duì)接，掛接相應(yīng)成本科目，減少 后期業(yè)務(wù)人員掛接科目的工作量， 提升準(zhǔn)確性。2勞務(wù)分包商管理2.1勞務(wù)分包商資審勞務(wù)分包商初評(píng)招采部對(duì)要合作的勞務(wù)分包商進(jìn)行資格審 查，線(xiàn)上審批，審批單可打印。公 司統(tǒng)一將審批合格的分包商加入名 錄。2.2勞務(wù)分包商名錄【勞務(wù)分包商名錄】招采部過(guò)程中資審合格的分包商由公司統(tǒng) 一加入試用名錄,年底對(duì)分包商進(jìn) 行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果自動(dòng)更新分 包商合格狀態(tài)，調(diào)整所屬類(lèi)別，形 成當(dāng)年合格名錄，名錄可導(dǎo)出。2.3勞務(wù)分包商考核勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)招采部項(xiàng)目部對(duì)分包商、班組進(jìn)行考核評(píng) 價(jià)，線(xiàn)上審批。公司根據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià) 情況，對(duì)分包商、班組做出最終的 評(píng)價(jià),形成當(dāng)年合格名錄。3勞務(wù)分包合同履約3.1勞務(wù)分包比選【勞務(wù)分包比選】招采部勞務(wù)分包前，需招標(biāo)比選,降低成 本，及履約風(fēng)險(xiǎn)。3.2勞務(wù)分包合同【勞務(wù)分包合同登記】招采部線(xiàn)上審批，審批通過(guò)后，項(xiàng)目部打 印合同，招采部蓋章。勞務(wù)分包預(yù)算管理】招采部合同中分項(xiàng)勞務(wù)分包明細(xì)項(xiàng)的錄 入,不包含計(jì)時(shí)。序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)模塊管控部門(mén)替代內(nèi)容3.3勞務(wù)分包變更【勞務(wù)分包合同登記】勞務(wù)分包預(yù)算管理】招采部工作內(nèi)容或單價(jià)變更時(shí),需簽補(bǔ)充 協(xié)議/合同，流程同勞務(wù)分包合同。3.4計(jì)時(shí)工單【計(jì)時(shí)工單】招采部所有涉及到計(jì)時(shí)工的，合同規(guī)定單 價(jià)，工時(shí)按照實(shí)際計(jì)算，當(dāng)天錄入 并確定實(shí)際用工，在開(kāi)方單時(shí)，納 入計(jì)算。3.5勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單招采部現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)對(duì)班組的獎(jiǎng)罰、扣款時(shí)， 及時(shí)在系統(tǒng)中記錄，在開(kāi)方單時(shí)， 納入計(jì)算。3.6勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)【勞務(wù)分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】費(fèi)用記賬單】財(cái)務(wù)部勞務(wù)分包成本,依據(jù)形象進(jìn)度，估 算完成產(chǎn)值，錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)進(jìn)行 成本歸集。3.7任務(wù)書(shū)勞務(wù)分包預(yù)結(jié)算招采部項(xiàng)目收方，錄入任務(wù)書(shū)，提交審批。 審批通過(guò)后，系統(tǒng)打印方單，勞務(wù) 公司、班組簽字確認(rèn)，作為付款依 據(jù)。3.8勞務(wù)分包結(jié)算【勞務(wù)分包結(jié)算】招采部項(xiàng)目與班組、勞務(wù)公司確認(rèn)最終結(jié) 算量,錄入結(jié)算，提交審批。審批 通過(guò)后，打印結(jié)算書(shū)，分包商簽字 確認(rèn),作為付款依據(jù)。3.9勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單勞務(wù)分包付款申請(qǐng)單】財(cái)朝需要付款時(shí)，項(xiàng)目提起付款流程， 同時(shí)帶發(fā)票和方單到公司進(jìn)行審 核。公司匯總所有數(shù)據(jù)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審 批，審批通過(guò)后，進(jìn)行付款。4勞務(wù)分包成本管理4.1勞務(wù)分包成本帳勞務(wù)分包成本帳財(cái)務(wù)部施工過(guò)程中，項(xiàng)目根據(jù)形象進(jìn)度， 以暫估人工費(fèi)進(jìn)成本,最終成本以 結(jié)算為準(zhǔn)。5統(tǒng)計(jì)分析5.1勞務(wù)分包合同臺(tái)帳【勞務(wù)分包合同臺(tái)帳】招采部系統(tǒng)自動(dòng)匯總合同履約情況，招采 部可隨時(shí)查詢(xún)合同臺(tái)帳序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)模塊管控部門(mén)替代內(nèi)容5.2勞務(wù)分包結(jié)算支 付情況查詢(xún)勞務(wù)分包結(jié)算支付 情況查詢(xún)勞務(wù)分包結(jié)算明細(xì) 臺(tái)帳招采部財(cái)魂系統(tǒng)自動(dòng)匯總合同結(jié)算支付情況； 招采部、財(cái)務(wù)部可隨時(shí)查詢(xún)臺(tái)帳5.3勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)勞務(wù)分包價(jià)格對(duì)比勞務(wù)分包價(jià)格趨勢(shì)分析】招采部經(jīng)營(yíng)部在錄入勞務(wù)分包數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動(dòng) 生成勞務(wù)分包價(jià)格平臺(tái)，項(xiàng)目部和 公司管理人員,可隨時(shí)查詢(xún)勞務(wù)分 包平均價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)等，為 投標(biāo)或者招標(biāo)比選提供依據(jù)。1.2業(yè)務(wù)流程描述經(jīng)過(guò)對(duì)眾和建設(shè)勞務(wù)管理的業(yè)務(wù)要求進(jìn)行整合與梳理，業(yè)務(wù)流程如下圖所示:勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)流程圖2. 勞務(wù)分包管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案2.1勞務(wù)分包資源管理2.1.1勞務(wù)分包項(xiàng)目字典(暫時(shí)不做)(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景日常開(kāi)方單的費(fèi)用項(xiàng)目編號(hào)、名稱(chēng)由招采部匯總，定期向經(jīng)營(yíng)科及成控部統(tǒng)計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目?jī)r(jià)格,作為 投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)。開(kāi)始系統(tǒng)初始整理 導(dǎo)入系統(tǒng)公司勞務(wù)管理 部進(jìn)行添加(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程使用時(shí)發(fā)現(xiàn)缺少勞 務(wù)項(xiàng)目，聯(lián)系勞務(wù) 管理部(系統(tǒng)外)錄入崗位招采部(張銘茹)錄入時(shí)間系統(tǒng)初始/使用過(guò)程中系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包資源管理】-【勞務(wù)分包分類(lèi)字典】【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包資源管理】【勞務(wù)分包項(xiàng)目字典】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 系統(tǒng)初始：考慮管理的標(biāo)準(zhǔn)化和后期形成價(jià)格平臺(tái)，公司招采部統(tǒng)一勞務(wù)分 包項(xiàng)目名稱(chēng)。字典由招采部統(tǒng)一維護(hù)，系統(tǒng)初始時(shí)統(tǒng)一導(dǎo)入。2. 過(guò)程中：項(xiàng)目部錄入系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)缺少勞務(wù)分包項(xiàng)目時(shí)，則向公司招采部(張 銘茹)申請(qǐng),由公司招采部添加。(后期錄入合同預(yù)算和任務(wù)書(shū)時(shí)必須選擇項(xiàng)目 字典)報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.1.2勞務(wù)分包項(xiàng)目字典成本科目掛接業(yè)務(wù)場(chǎng)景每季度核算科統(tǒng)計(jì)相關(guān)成本數(shù)據(jù)，劃分到人、材、機(jī)等科目上，進(jìn)行成本分析。(1) 系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位公司財(cái)務(wù)部錄入時(shí)間系統(tǒng)初始/使用過(guò)程中系統(tǒng)模塊路徑勞務(wù)管理.勞務(wù)分包成本管理】勞務(wù)分包項(xiàng)目字典成本科目掛接系統(tǒng)應(yīng)用方式系統(tǒng)初期，由公司財(cái)務(wù)部部員將勞務(wù)分包項(xiàng)目字典掛接科目，減少后期業(yè)務(wù)人員 掛接科目的工作量，提升準(zhǔn)確性。過(guò)程中使用時(shí)，需要修改的及時(shí)修改。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.2勞務(wù)分包商管理2.2.1勞務(wù)分包商資審（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景分包商:如需合作的分包商不在合格名錄的，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推薦分包商，準(zhǔn)備分包商的相關(guān) 資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績(jī)等），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、招采部（張銘茹）審批通過(guò)之后， 進(jìn)入試用名錄；試用不低于三個(gè)月，年底項(xiàng)目根據(jù)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況及綜合能力，填寫(xiě)合格供應(yīng)商申請(qǐng) 表，經(jīng)公司審核后，加入合格名錄。（2）系統(tǒng)應(yīng)用要求（3）業(yè)務(wù)應(yīng)用流程開(kāi)始錄入崗位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人錄入時(shí)間引入分包商系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包商管理】-【勞務(wù)分包商初評(píng)】系統(tǒng)應(yīng)用方式需合作的分包商不在合格名錄的，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推薦分包商，準(zhǔn)備分 包商的相關(guān)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績(jī)等）報(bào)送招采 部（張銘茹）,并同時(shí)在系統(tǒng)中錄入勞務(wù)分包商初評(píng)（在分包商試用類(lèi)別下）, 提交流程，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理,基層單位負(fù)責(zé)人、招采部（張銘茹）審批通過(guò)后，由 招采部（張銘茹）加入試用名錄。報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批是審批流程項(xiàng)目勞務(wù)員一項(xiàng)目經(jīng)理一公司招采部（張銘茹）開(kāi)始、,系統(tǒng)外取得供應(yīng) 商資質(zhì)紙質(zhì)資料2.2.2勞務(wù)分包商名錄(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景1. 公司招采部負(fù)責(zé)管理供方名錄，名錄分為合格供方名錄和試用供方名錄兩大類(lèi)，試用期不低于3個(gè)月，對(duì)于試用名錄內(nèi)的供應(yīng)商，在每年的季度評(píng)分中，低于60分者，直接剔除使用名錄。2. 項(xiàng)目每年上報(bào)所有合作供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，公司招采部匯總所有項(xiàng)目供方評(píng)價(jià)信息,經(jīng)各部門(mén)審批通 過(guò)之后，發(fā)布下一年合格供方名錄。(2)系統(tǒng)應(yīng)用要求開(kāi)始開(kāi)始開(kāi)始勞務(wù)分包商資審、評(píng)價(jià)審核通過(guò)的加入合格名錄導(dǎo)出excel表簽字蓋章發(fā)布結(jié)束(3)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程錄入崗位公司招采部(張銘茹)錄入時(shí)間年度評(píng)審后系統(tǒng)模塊路徑【勞務(wù)管理】-【勞務(wù)分包商管理】【勞務(wù)分包商名錄】系統(tǒng)應(yīng)用方式1. 初評(píng)通過(guò)的供應(yīng)商,由公司招采部(張銘茹)及時(shí)加入臨時(shí)供方名錄，每 年年底對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)審核，確定繼續(xù)合作供方，招采部更新合格名錄2. 系統(tǒng)初期，由招采部提供本年合格供方名錄，導(dǎo)入系統(tǒng)報(bào)表打印否系統(tǒng)內(nèi)審批否審批流程無(wú)2.2.3勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)(1)業(yè)務(wù)場(chǎng)景每年11月中旬項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人上報(bào)供應(yīng)商評(píng)價(jià)匯總表,由公司招采部部員進(jìn)行匯總，招采部根據(jù)季