財務(wù)軟件做賬流程(詳細(xì)步驟匯總).doc

第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳% O/ z2 Q& w+ v% c) |" l1建帳& A. : / z! u4 j- P9 Q& T+ C雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin “: W; U5 v+ Q+ c8 I單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。x* ! D4 D! G/ Q/ U選擇“帳套”下的“新建”進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)ぬ仔畔?錄入帳套號-錄入帳套名稱-修改啟用會計期限 Q. Y( s3 m9 T! E; U7 U-調(diào)整會計期間設(shè)置-下一步單位信息-錄入單位名稱-錄入單位簡稱-下一步核算類型-選擇企業(yè)類型% i3 B5 V/ , g: 7 o-選擇行業(yè)類型-選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目-下一步基礎(chǔ)信息-選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸?，供應(yīng)商是否分類，有無外幣核算! z9 u: Y; t( zl. T w: f5 R-完成-選擇可以建立帳套調(diào)整編碼方案-調(diào)整數(shù)據(jù)精度-建帳成功-立即啟用帳套進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面選擇總帳-調(diào)整啟用日期2增加操作員, |6 w) d7 F" f! G) F選擇“權(quán)限”下“操作員”-進(jìn)入操作員管理界面-單擊“增加”-錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作員）. Vy/ Z! d, i9 T-退出操作員管理界面-瀏覽所有操作員正確無誤退出" I7 i+ ) V4 / P" Q9 Z% J3操作員權(quán)限8 Q7 y; O* J1 k H4 D選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”-進(jìn)入操作員管理界面選擇帳套-選擇會計年度選擇一位操作員選擇帳套主管7 c! m v# k: f-選擇另一位操作員增加-（授權(quán)）公用目錄-（授權(quán)）總帳-（授權(quán)）其他模塊-確定-其余操作員依照上述操作權(quán)限。, j" am: 5 P3 B/ s* _2 1 " t, d9 i第二章0 8 w2 A3 C) v; q* m% Q3 p一啟用總帳. L8 t+ A5 J. ; q5 c% f雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)-進(jìn)入注冊控制臺-錄入用戶名編號，密碼-選擇帳套% : W- + ?: u: o7 R# m) C-修改操作日期-確定-進(jìn)入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面& NR4 t7 3 A9 z8 u, n/ P( a二總帳初始化) h( Z7 t& / Z) 在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作：3 e) P* R6 |, c1 機(jī)構(gòu)設(shè)置( Iw6 W: 7 m3 y3 B, ?& 方法：部門檔案-增加-錄入部門編碼-錄入部門名稱-保存% cp. C) r# U- C/ e$ I, B$ b2 N 職員檔案-增加-錄入職員編碼-錄入職員名稱-選擇所屬部門0 B9 W# Z& u$ A/ J" _) U注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案) j; _$ b4 Q- u7 S# h( J2往來單位設(shè)置1 f1 J0 Q6 * 方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上+ y" a& T |% w! O3存貨設(shè)置. Q$ n0 e) s- X/ q! V方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上* V. L8 Z! b6 w. 3 : |( V4 財務(wù)設(shè)置7 ?$ D$ S0 W& C5 M6 f% ; y會計科目設(shè)置4 j/ l J+ j6 Fp1 n 新增會計科目增加錄入科目代碼錄入科目中文名稱-選擇輔助核算-確定-增加 - W- z1 c% _* F* 4 D+ * 0 注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加 . 3 h: # C- ?. P! y& D% iB、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下 9 a5 Z7 o( - G0 l$ d- iC、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上. D* y( z/ x6 A) / W/ k+ i 修改會計科目$ H9 O$ iA" n4 g H: k方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目打開修改會計科目窗-【修改】激活修改內(nèi)容進(jìn)行修改確定返回. n: I5 p+ V8 g( c; 注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改/ t4 w( N; I- n- D, X# M B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改$ ?( B; e( d( N9 $ K 刪除會計科目: P6 # 7 K* s9 U ?9 i: C7 E 方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目刪除+ n% D2 v" |9 c, ; z8 k( M* u 注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除4 q# A: g2 u5 B B、科目一經(jīng)使用則不能刪除; z* l; S% E2 o$ v& o 指定科目- B% A) A) A$ : Q$ B3 A# X 會計科目窗口編輯【E】-指定科目0現(xiàn)金總賬科目待選科目欄中選1001現(xiàn)金點(diǎn)擊“>”2 l" b# ?, X; U1 送至已選科目欄0銀行存款總賬科目待選科目欄中選1002銀行存款點(diǎn)擊“>”送至已選科目欄確定6 t+ P9 j, ?( i4 j( S 憑證類別" H8 w( V% S E& R5 n: # e5 n 憑證類別窗口選擇記賬憑證確定退出0 x) z8 CJ! c$ Y1 c8 注意問題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目 T6 V; ; Y. f0 B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除6 J& D6 l: ( 4 _3 , w 收付結(jié)算設(shè)置& |1 $ $ p, T6 V6 t" G 結(jié)算方式-【增加】-現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式每增加完畢后保存/ N" ; O$ 8 o- P4 Q 付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置+ I" M# c6 L) V" L7 j* 在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置* m1 d1 d: n" K/ u: k2 C5、錄入期初余額# V5 ! ; I% q- ; r 方法：總賬-設(shè)置-期初余額-將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中對賬正確-試算平衡退出* U8 O" w+ b |7 M 注意問題：A余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加余額； 4 Y$ w |4 y! D! f% h5 p8 y: x! O# F0 ZB使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計折舊余額方向?yàn)椤百J”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整0 P! y6 _ L/ r* ) p! J" | 方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。( p9 O# u, A# d9 n4 UC紅字余額應(yīng)以負(fù)號表示6 J2 b4 X/ E8 z6 y D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入( F, S7 a) o E余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡% k% T! q* C- * / n2 rF雙擊余額欄可修改錄入的余額 % s! E) t9 y9 Y7 A% U7 c$ w: K$ I1 r% u1 F: P" A7 % W第三章 總賬日常操作1 z( y9 j6 p0 L: ?一、更換操作員3 A$ g0 p4 W$ P1 S8 X+ . F方法：總賬界面-文件（F）重新注冊-更換用戶名-錄入密碼確定/ G; ?- q* H: $ ux D Z二、填制憑證. 5 G6 i) z0 T（1）增加憑證的方法：總賬界面-填制憑證-增加-選擇憑證類型修改憑證日期錄入附單據(jù)數(shù)錄入好或, : 3 ?6 N$ O* ?1 r調(diào)用摘要-錄入科目代碼（或參照）-錄入借方金額-回車錄入科目代碼（或參照）-錄入貸方金額（或& u& V- O; r9 D0 ( O2 f- R! X n用“=”號自動平衡借貸差額）-增加保存-重復(fù)上述操作6 ! T/ H: ?8 G+ K$ v: e(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商 G1 s# ; i& q& # z 填制憑證時-在科目編碼欄單擊科目參照按扭-進(jìn)入科目參照窗口-編輯-進(jìn)入會計科目窗口-增加 + G# B6 R6 ( u; X（3）憑證修改應(yīng)注意的問題：$ B2 O- n" b/ y8 f 1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改/ v" , b3 B/ ) A 2、制單日期不可跨月修改5 b I+ b+ E0 YG3 GB 3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改R* Z J. j: |# v. a8 （4）修改他人制單% 9 Y6 q& v, q. 2 oB7 G/ H8 I 重新注冊-更換正確的 制單人-進(jìn)入總賬填制憑證-查找到制單人錯誤 的憑證-使用“空格”鍵-系統(tǒng)提示“是否1 R( * j8 ) w- 修改他人憑證“-是-1 r; c! J7 1 u+ 1 r3 f6 (5) 憑證的增行、刪行) 3 9 w: B) g1 b( M7 X 1、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄: K/ R( Z3 e2 C% q1 z3 Y; o 2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除/ c- Z5 G9 9 2 t, ?（6）憑證的作廢、刪除、斷號處理1 p3 l& O3 % Y, e0 O# Q, J; 作廢：填制憑證窗口制單-作廢或恢復(fù); kq$ a& ?) Dm 刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢-填制憑證窗口-制單-整理憑證選擇作廢憑證所在的會計期間-進(jìn)入作廢3 A4 C9 8 P; I% O& A 憑證表-全選-確定-系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號”-根據(jù)實(shí)際情況決定是否整理; f. p+ T3 J% d; O1 j. K三、審核憑證; 9 w& M" h# |& W9 J 更換操作員為審核人-進(jìn)入總賬-審核憑證-確定-確定-進(jìn)入審核憑證窗口-審核-成批審核憑證3 j8 O4 P0 x& 0 l7 ?5 o -退出% j- h3 k. l; d5 四|、記賬3 a) A1 Z7 S3 f6 X 方法：更換操作員為記賬人-進(jìn)入總賬-記賬-下一步-下一步-記賬-帳套啟用月系統(tǒng)將自動! I$ r& U, z* j! k& k# u 試算期初余額是否平衡-若平衡-確定系統(tǒng)開始記賬j X" 2 z8 q% p6 E 注意問題：1、憑證未審核不能記賬7 J f. h, & R+ d1 y 2、上月未結(jié)賬本月不能記賬5 ; s8 C O7 H; T 3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬/ L( O2 V! O% 1 x) f五、月末轉(zhuǎn)賬3 K6 a; _+ d# 1 Z* Y6 e" R+ W 方法：月末轉(zhuǎn)賬-選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-參照-本年利潤科目填寫“本年利潤”-確定-全選-確定- _5 q- N8 S% I( w 生成一張記賬憑證-保存-更換操作員為審核人（同審核憑證）-更換操作員為記賬人（同記賬）7 T v5 C1 a9 Q$ * f7 T六、月末結(jié)賬0 c* S! lO* f8 P方法：更換操作員為記賬人-進(jìn)入總賬-月末結(jié)賬-選擇記賬月份-下一步-對賬-系統(tǒng)自動進(jìn)行帳帳: D/ p9 R" u) - B0 % x* s% 6 W核對-對賬完畢-下一步-查看結(jié)賬報告-下一步-系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結(jié)賬”-結(jié)賬（1 q) ( H K, k. p) V出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬）* J( yu2 r* L/ p- D: _注意問題：1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證7 _2 q# m: J3 9 i 2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬5 m( q4 i5 M6 g7 F 3、 其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬* r. s& + V1 |1 D) Y/ q七、取消結(jié)賬0 f3 B, H! l# 4 ?& t6 o總賬界面-月末結(jié)賬-選擇最后結(jié)賬月份-CTRL+SHIFT+F6-錄入帳套主管密碼-確定-取消! # j4 o, P+ ! P$ O6 八|、恢復(fù)記賬前狀態(tài) 、% 2 h/ b) H6 W5 q總賬界面-總賬-期末-對賬-打開對賬窗口-CTRL+H-系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”-9 / n- C V) C5 J X+ Q N" H8 C5 確定-退出對賬窗口-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)-確定# X: ) d0 & ! a) e Y2 l4 H-錄入帳套主管密碼-確定+ K. 4 Tt3 oV6 L注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人8 l( 6 % F+ u! T0 j. a2 0 & Z九、查詢賬簿+ V/ y$ r0 dm6 l; h* b企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設(shè)置需要的賬簿，在“現(xiàn)金銀行”和“往來管理”) Z0 L* C4 Y% G0 i界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關(guān)的賬簿。+ N1 q0 I. - k6 w7 u十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份- W+ j$ V$ J3 q: j9 m- m1、備份計劃的設(shè)置4 e; 0 c& ?6 h! Z雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)-進(jìn)入系統(tǒng)管理界面-文件-注冊-用戶名處錄入ADMIN-確定/ X: A) S- L4 R- % P$ G-進(jìn)入系統(tǒng)管理界面-系統(tǒng)-設(shè)置備份計劃-進(jìn)入備份計劃設(shè)置界面-增加-錄入計劃編號-: d3 s6 W4 d1 K5 t、計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等-選擇帳套號-增加-退出4 Y$ hw* s9 u! J2、帳套備份3 U4 U3 6 系統(tǒng)管理界面-帳套-備份-選擇需要備份數(shù)據(jù)的 帳套號-確定系統(tǒng)自動壓縮拷貝-選擇備份目標(biāo)! b: c5 Q2 S$ |U" t3 Y4 -選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾-確定-系統(tǒng)提示備份完畢-確定$ e$ $ z, p9 T$ 4 eZ# B* r9 Q! K8 E3 j第四章 財務(wù)報表的使用( U5 A" l: w$ 在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊“財務(wù)報表”-進(jìn)入財務(wù)報表界面-文件-新建-?+ n7 9 K8 _1 V7 9 z0 e; n選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)（需同新建帳套時的行業(yè)性質(zhì)）-選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”-確定-進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表”# g! W" I4 H2 ?$ L$ 5 B7 z- p0 0 j) K界面-在左下角“格式”下-錄入“編制單位”-再單擊“格式”轉(zhuǎn)變成“數(shù)據(jù)”時系統(tǒng)提示“是否% 4 B0 _5 M% j. j1 R2 f整表重算“-單擊否-數(shù)據(jù)-帳套初始-選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度-確定-數(shù)據(jù)* F0 D0 X& 3 |& s# * A7 c" j-關(guān)鍵字-錄入-填寫正確的年月日-確定-系統(tǒng)提示“是否整表重算第一頁”-單擊“是”$ B1 s+ j* z! Z* h8 N-系統(tǒng)自動生成報表-在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表, N7 g2 s, n4 H; X3 x, f6 q7 Y注：利潤表和其他報表同上操作 3 _0 _6 z, 4 T* l& 7 Q8 Z2 v- E4 s- c6 T. M4 C# 2 0 # l3 F( c0 E3 V& e1、選擇賬套，輸入用戶名及密碼，登錄8 M7 & g; G! u% L4 F. I& x9 n2、在財務(wù)賬務(wù)目錄下，查找制作憑證，然后根據(jù)原始單據(jù)輸入憑證! U( Q3 G% C1 qj3 B3、定期查看明細(xì)賬，看是否有差錯。8 N) F& F) A) V3 v( M4、月末成本核算，另行核算出成本后，將相關(guān)成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn): f% O2 0 W2 M6 O5、將損益類科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)# b6 b# I8 w: u) _% W6 lQ g0 c$ b