純電動客車經(jīng)營項目的可行性報告(公車經(jīng)營)(共11頁)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上關(guān)于萬年公司車輛更新購置新能源純電動客車的請 示集團公司： 萬年公司現(xiàn)有以下20臺農(nóng)村班線客運車輛的經(jīng)營許可期限即將（或已經(jīng)）到期：序號班線車牌號注冊日期經(jīng)營許可截止日期 備注1盤嶺縣城贛E764662009.1.212017.1.202贛E764672009.1.212017.1.203贛E764692009.1.212017.1.204贛E764782009.1.212017.1.205贛E764862009.1.212017.1.206贛E764892009.1.212017.1.207贛E764962009.1.212017.1.208贛E819502009.1.212017.1.209珠田縣城贛E764612009.1.212017.1.20長期停運，車況極差。10贛E764752009.1.212017.1.20長期停運，車況極差。11贛E622982010.6.292018.6.28長期停運，車況極差。12贛E622992010.6.292018.6.28長期停運，車況極差。13齊埠縣城贛E764512009.1.212017.1.2014贛E764592009.1.212017.1.2015贛E764852009.1.212017.1.2016贛E764882009.1.212017.1.2017贛E764912009.1.212017.1.2018汪家縣城贛E745752007.8.292015.8.28已到期，下線停運19贛E139912007.9.42015.9.3已到期，下線停運20贛E745992007.9.42015.9.3已到期，申請辦理延期經(jīng)營到2016.7.31 為了盡早謀劃公司的長期可持續(xù)發(fā)展策略，我司積極響應(yīng)集團公司“創(chuàng)新發(fā)展思維、助推轉(zhuǎn)型發(fā)展”的生產(chǎn)經(jīng)營工作思路，擬將上述班線的客運車輛實施城鄉(xiāng)公交一體化改造。同時，特請示集團公司將上述經(jīng)營許可即將（或已經(jīng)）到期的客運車輛納入集團公司的車輛更新計劃，并建議將上述客運車輛全部予以更新為車長6m8m的新能源純電動客車，讓萬年公司在全集團公司范圍內(nèi)率先推廣使用新能源純電動客車。不知妥否，懇請批復(fù)為盼！ 上饒汽運萬年公司2016年7月13日（后附：購置新能源純電動客車經(jīng)營項目的可行性報告）購置新能源純電動客車公車經(jīng)營項目的可行性報告上饒汽運萬年公司目 錄一、項目背景二、項目提出的必要性三、資金投入四、效益分析五、政府補貼分析六、項目投資分析七、風(fēng)險分析八、綜合結(jié)論一、 項目背景 1、隨著傳統(tǒng)汽車數(shù)量的不斷增加，自然環(huán)境的污染問題日益突出。傳統(tǒng)汽車的碳排放量很大，汽車廠商不斷增加研發(fā)投入，仍無法解決污染物的排放量這一技術(shù)難題。傳統(tǒng)汽車對石化類燃料的依賴性很大，石化類燃料又為非可再生資源，石化類燃料的開采量逐年遞減，必將提高其使用成本。近幾年，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，新能源汽車既可以減少對環(huán)境的污染，又能降低燃料成本。據(jù)悉，國家為推廣使用新能源客車，已經(jīng)出臺了每年給予財政補貼及上牌時給予免征車輛購置稅等一系列的優(yōu)惠政策。2、2016年4月13日，財政部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)部、國家林業(yè)局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于調(diào)整農(nóng)村客運、出租車、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、林業(yè)等行業(yè)油價補貼政策的通知（財建2016133號）。根據(jù)該通知規(guī)定，國家對燃油農(nóng)村客運車輛的油價補貼將呈逐年縮減的趨勢，預(yù)計到2019年將縮減到2014年的40%（2020年以后燃油農(nóng)村客運車輛再有無油價補貼的政策還不確定），這必將直接影響公司的未來經(jīng)濟效益。3、萬年公司與萬年縣政府溝通，萬年縣政府已明確表示大力支持我司在萬年縣率先推廣并使用新能源客車這一利國利民的大好事，并承諾如果我司新能源汽車輛更新到位，萬年縣政府將在萬年縣內(nèi)運行了新能源客車的公路沿線、站點配套建設(shè)新能源汽車充電樁，所有資金全部由政府出資投入。恰逢此時，萬年公司以下20臺車基本都達(dá)到使用年限，欲更新新車，公司應(yīng)抓住時機，爭取到最大的經(jīng)濟效益?，F(xiàn)將我司具有產(chǎn)權(quán)的線路及車輛統(tǒng)計如下：序號班線車牌號注冊日期經(jīng)營許可期 限備注1盤嶺縣城贛E764662009.1.212017.1.202贛E764672009.1.212017.1.203贛E764692009.1.212017.1.204贛E764782009.1.212017.1.205贛E764862009.1.212017.1.206贛E764892009.1.212017.1.207贛E764962009.1.212017.1.208贛E819502009.1.212017.1.209珠田縣城贛E764612009.1.212017.1.20長期停運，車況極差。10贛E764752009.1.212017.1.20長期停運，車況極差。11贛E622982010.6.292018.6.28長期停運，車況極差。12贛E622992010.6.292018.6.28長期停運，車況極差。13齊埠縣城贛E764512009.1.212017.1.2014贛E764592009.1.212017.1.2015贛E764852009.1.212017.1.2016贛E764882009.1.212017.1.2017贛E764912009.1.212017.1.2018汪家縣城贛E745752007.8.292015.8.28已到期，下線停運19贛E139912007.9.42015.9.3已到期，下線停運20贛E745992007.9.42015.9.3已到期，申請辦理延期經(jīng)營到2016.7.31二、項目提出的必要性我司具有產(chǎn)權(quán)車輛共計20臺，大部分車輛即將達(dá)到使用年限或已經(jīng)達(dá)到使用年限，達(dá)到年限后進行更新必將投入更多的資金完成車輛的更新工作。建議借此機會全部更新。三、資金投入 考慮到萬年縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）公路普遍較為狹窄，且彎道多、急的特點，購置 6.6米車長、19座的新能源純電動客車（可站客，載客最大容量30人/輛）較為合適，該車型市場車價約為23萬元/輛。配套投資建設(shè)站場新能源汽車充電樁3根（按雙槍60-120千瓦容量/根；60000元/根）。共計投入：元。四、年效益分析1、年收入預(yù)測：由于該20臺純電動客車全部實行公交一體化改造后，其日常運營管理模式也將全部改為城市公交化運營管理模式，車輛運行效率將會大幅提高，每車每天至少要運行12個單邊以上。同時，乘客票價也將會大幅下跌到城市公交車票價水平（2元/人次，預(yù)期較之前的班線車輛票價至少會下降2/3），致使客運量將會成幾倍的增長，每車的每單邊平均實載率至少在90%（27人次）以上（可站客，載客最大容量30人/輛），預(yù)測營業(yè)收入計算如下：27人次/單邊/車*2元/人次*12單邊 /天/車*28天/月/車*12月*20車=4,354,560.00 元上述四條班線20臺車輛的年運營收入至少達(dá)4,354,560.00元（含稅）2、年度成本、費用分析表項 目成本費用（元/年）備 注管理人員工資（元）132,000.00每月11000元雜項費（元）36,000.00辦公費、招待費、差旅費等3000元/月車輛折舊費（元）546,250.00按新車價23萬元/輛、5%凈殘值率、 8年使用期計提。充電樁設(shè)備折舊10，687.50按60千瓦容量/根、公司站場設(shè)3根（另四班線的四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點各設(shè)1根，由萬年縣政府全額出資配套建設(shè)），60000元/根，5%凈殘值率、16年使用期計提（維護好，可長期重復(fù)使用）。電能消耗774,144.00按平均240km/天/車*28天/月/車*12月*0.6度/ km*0.8元/度*20車計算輪胎消耗1,080,000.00每條輪胎按中等價900元、可運行6萬公里計算，在8年使用期內(nèi)約9個月需換1次輪胎，共計約換10次，900*6*20*10 維護及修理192,000.00參照傳統(tǒng)燃油客車經(jīng)驗，平均每車每月約800元駕駛員工資1,008,000.00全部為A1駕駛員，目前工資水平為3500元/月，考慮工資上漲因素，8年平均按4200元/月估算車輛各項保險費360,000.00按現(xiàn)行油料車各項保險費標(biāo)準(zhǔn)約1.8萬元/車/年估算增值稅（元）126,831.84不含稅營收的3%/（1+3%）*3%主營業(yè)務(wù)稅金及附加12,683.18增值稅額*10%成本、費用合計4,278,596.52營外收入800,000.00每年80萬元的財政補貼款利潤總額875,963.48.00-.52+企業(yè)所得稅（元）87,596.35符合國家對小型微利企業(yè)征收所得稅優(yōu)惠政策。.48*50%*20%凈利潤（元）788,367.13.48-87596.353、年度效益分析年利潤=年收入-年成本費用+營業(yè)外收入=-.52+=875,963.48凈利潤=年利潤-所得稅=.48-87596.35=788,367.13元由此可見，預(yù)計公司日常經(jīng)營凈利潤為78.83萬元。五、政府補貼分析政策性運行補貼。該項目是享受國家新能源客車補貼政策的，根據(jù)2015年國家新能源純電動客車補貼標(biāo)準(zhǔn)：6-8米的車，每車每年補貼4萬元；8-10米的車，每車每年補貼6萬元。公司若更新20輛6.6米長的新能源純電動客車到位，今后每年則可享受到80萬元的國家節(jié)能財政補貼款（營業(yè)外收入）。六、項目投資分析根據(jù)實際經(jīng)營狀況，若政府對新能源汽車補貼性政策資金全部落實到位，企業(yè)年收益可在78.83萬元。企業(yè)年投資回報率約在15.89%78.83/（478+18）左右。8年經(jīng)營期內(nèi)總經(jīng)營收益630.64萬元，加上28臺車輛及充電樁在使用期滿后會有5%的凈殘值收益24.35萬元（478萬元+18/2萬元）*5%，總計收益654.99萬元。若考慮中途一次電池的更換由公司投入（預(yù)計每臺車電池?fù)Q新價7萬元），則途中還要一次性支付成本140萬。則8年經(jīng)營期總收益654.99-140=514.99萬元。8年平均收益率在9.78%左右（78.83-17.5）（478+18/2+140）。如萬年縣政府能在充電樁項目上再給予資金補助則更佳。七、風(fēng)險分析 1、考慮到國家已出臺的新能源汽車補貼機制，目前只是針對城市公共汽車執(zhí)行，所以農(nóng)村客運車輛若要享受該項優(yōu)惠政策，現(xiàn)在唯一可行的辦法，就是要通過“變通”的辦法，借此車輛更新的機會，同步將農(nóng)村客運班線進行城鄉(xiāng)公交一體化改造方可。這種改造雖然是大勢所趨，但也具有一定的風(fēng)險性。2、班線駕駛員長期駕駛傳統(tǒng)客車，在操作新能源汽車會有所不適應(yīng)，易造成車輛的損壞，易產(chǎn)生車輛完好率不足的問題。 3、車輛維護也是問題。新能源汽車近幾年才進去汽車市場，車輛的續(xù)航里程、穩(wěn)定性與傳統(tǒng)汽車相比還略顯不足，新能源汽車維修技師嚴(yán)重缺乏，車輛出現(xiàn)故障后是否能夠得到及時的維修是個問題。4、上述班線原有的傳統(tǒng)客車駕駛員基本都是持有A2 準(zhǔn)駕車型駕駛證，換購6.6米長的純電動客車后，則要全部改聘為持有A1準(zhǔn)駕車型的駕駛員可能比較困難（持有A1駕駛證的人大多外出開車或在本地開長途客車，工資水平要更高），而且持有A1準(zhǔn)駕車型駕駛員的工資水平漲幅比例也會更高，這就會在一定程度上給公司公車經(jīng)營效益帶來一定的不穩(wěn)定性與風(fēng)險性。5、隨著社會各項事業(yè)的發(fā)展以及私家車正日益普及到百姓家庭當(dāng)中，農(nóng)村客源將會呈現(xiàn)逐步減少的趨勢。萬年縣的經(jīng)濟雖也發(fā)展很快，但在很長一定時期內(nèi)，廣大農(nóng)村百姓仍會以外出務(wù)工為主。所有這些客觀因素預(yù)計都會直接影響到公車經(jīng)營的經(jīng)營效益。 八、綜合結(jié)論通過綜合分析，我司認(rèn)為將以上農(nóng)村客運班線率先進行城鄉(xiāng)公交一體化改造成功以后，即可享受到政府新能源汽車的補貼優(yōu)惠政策（20臺車共元/年），在實行公車經(jīng)營模式下，預(yù)計可實現(xiàn)年平均9.78%的收益率，在中國經(jīng)濟處于整體下行的趨勢下，效益也算可觀。具體過程中其動力能源消耗要比傳統(tǒng)的燃油車節(jié)約能源消耗約25%，同時有利于環(huán)境保護，必定得到政府的積極支持。綜上所述，若廠家的售后服務(wù)工作可以及時到位的前提下，我司購置新能源汽車經(jīng)營的方案是完全可行的。 2016年7月25日專心-專注-專業(yè)