中小企業(yè)技術(shù)改造項目資金申請報告1

中小企業(yè)技術(shù)改造項目資金申請報告企業(yè)名稱：項目名稱：新型高效雕刻加工工藝及制造系統(tǒng)建設(shè)項目申報時間：產(chǎn) 品 方 案一、我公司經(jīng)過周密細致的前期準備工作，前幾年已經(jīng)投入大量的廣告費，項目前期費用為我們發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。我們初步設(shè)想現(xiàn)建設(shè)一期工程，一邊小規(guī)模的生產(chǎn)，對外銷售在短時間內(nèi)就能見效益?，F(xiàn)在只需部分流動資金就能生產(chǎn)。即是在項目建設(shè)期我們一樣生產(chǎn)產(chǎn)品，壯大公司的經(jīng)濟實力，保證按期還款。又能一邊實施新建項目，建成高效率、高起點的規(guī)?；a(chǎn)，使科技成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實現(xiàn)商品化，生產(chǎn)設(shè)備建成微機控制，生產(chǎn)規(guī)模即可達到的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品執(zhí)行部頒標準，按國家技術(shù)監(jiān)督質(zhì)量要求標準實施執(zhí)行。二、我公司擬定方案：先占領(lǐng)上海市場，分階段逐步實施，計劃西出、東進、南下，同時著手南方幾個省市大市場，這個如此龐大宏偉的計劃，不是欠的能力所決定，而是市場需求迫使我們?nèi)崿F(xiàn)。申請專項資金的理由和政策依據(jù)我公司符合中小企業(yè)標準，所實施的項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求；新上項目按照投資管理規(guī)定進行了核準備案，企業(yè)沒有違章違規(guī)行為，企業(yè)財務(wù)制度健全，銀行信譽良好。我公司新上項目投資全部為企業(yè)自籌，企業(yè)資金比較緊張，而且中小企業(yè)銀行貸款舉步維艱，為了更好的促進企業(yè)發(fā)展，盡快使項目投產(chǎn)達效，特申請國家中小企業(yè)技術(shù)改造項目資金，請予以批準為盼?？尚行匝芯繄蟾嫘滦透咝У窨碳庸すに嚰爸圃煜到y(tǒng)技改項目項 目 審 定：總 工 程 師：技術(shù) 負責(zé)人：經(jīng)濟 負責(zé)人：2010年4月目 錄一、項目概況6二、企業(yè)基本情況8三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性103.1 產(chǎn)品需求分析103.2技術(shù)產(chǎn)業(yè)狀況103.3 改造的必要性11四、改造的主要內(nèi)容和目標134.1 改造主要內(nèi)容134.2 改造后達到的主要目標134.2 產(chǎn)品采用的標準144.3 生產(chǎn)技術(shù)路線154.4配套工程16五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成175.1 項目總投資175.2 資金來源175.3 資金構(gòu)成17六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源186.1 人員培訓(xùn)186.2 技術(shù)來源18七、項目實施進度計劃207.1 項目實施20八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析218.1 項目經(jīng)濟效益分析218.2 社會效益分析22附表1 項目建設(shè)投資估算表24附表2主要經(jīng)濟技術(shù)指標表25附表3固定資產(chǎn)投資估算表26附表4固定資產(chǎn)折舊估算表27一、項目概況金屬產(chǎn)品的高效、節(jié)能及環(huán)保加工長期以來一直困繞著產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展，為了更好地服務(wù)于金屬產(chǎn)品加工企業(yè)，使其不僅具有優(yōu)美、精致的外觀，而且有利于環(huán)境保護和資源的節(jié)約。我公司新上了新型高效雕刻加工工藝及制造系統(tǒng)建設(shè)項目。該項目選用鋼鐵件及鋁件等材料，通過在全封閉環(huán)境內(nèi)進行制模、線切割、電脈沖、綠色電鍍、數(shù)字化控制壓件、彩印、包裝等新型工藝，達到消除噪音，工業(yè)固體廢料的回收利用等作用。該技術(shù)不僅國內(nèi)領(lǐng)先，而且填補了目前工藝品高效節(jié)能加工領(lǐng)域的空白。該項目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元，用于購置設(shè)備和租賃廠房的技術(shù)改造。為了縮短項目建設(shè)工期，公司投資250萬元租賃了建筑面積為3000m2的標準廠房并進行了技術(shù)改造。同時根據(jù)項目的需要，已購進35萬元的設(shè)備，并與 簽訂了2300萬元的設(shè)備購置合同。并與簽訂了115萬的高效雕刻生產(chǎn)線建設(shè)協(xié)議。本項目流動資金投資300萬元。項目達產(chǎn)后，紀念幣年產(chǎn)量可達300萬枚，紀念章300萬枚，年產(chǎn)值14000萬元，可年新增銷售收入4000萬元，利潤400萬元，利稅100萬元。同時可新增就業(yè)人員30人，不僅具有良好的經(jīng)濟效益，而且社會效益顯著。本項目周圍主要為工業(yè)企業(yè)，無環(huán)境敏感目標，項目生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，工藝先進，項目生產(chǎn)過程中實現(xiàn)了各產(chǎn)污環(huán)節(jié)的污染控制，基本符合清潔生產(chǎn)要求。二、企業(yè)基本情況是一家致力于紀念章、紀念幣等工藝品設(shè)計和制造的現(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司于1997年注冊成立，注冊資本600萬元，現(xiàn)有職工40人，現(xiàn)有自創(chuàng)建以來始終堅持以生產(chǎn)時尚、精致的工藝品作為企業(yè)的發(fā)展方向。擁有一批專業(yè)的美術(shù)研發(fā)設(shè)計師、工藝工程師；生產(chǎn)設(shè)備先進，具有雄厚的設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)能力，保證了郁金香品牌的時尚品質(zhì)。公司通過了IS09001：2000國際質(zhì)量管理體系的認證，產(chǎn)品種類主要有專各類材質(zhì)的工藝品紀念章，紀念卡，金屬郵票，徽章等。公司產(chǎn)品融合了國內(nèi)外文化藝術(shù)之精華，深度涵蓋高中端客戶，深得廣大消費者的喜愛。公司一直堅持“以質(zhì)取勝，信譽為先”的經(jīng)營理念，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，主要面向國內(nèi)大中型企業(yè)級及個人訂制產(chǎn)品，并與日本、英國、美國、澳大利亞以及港臺澳等多個國家和地區(qū)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。公司連續(xù)多年被評為“上海市誠信企業(yè)”；2007年7月，公司被奧委會指定為2008北京奧運會特許經(jīng)營商品特許生產(chǎn)商，頒發(fā)了特許證書；2009年被指定為世博特許經(jīng)營商品特許生產(chǎn)商。我公司截止2009年12月31日的賬面實收資本為 萬元，資產(chǎn)總額 元，負債 元，凈資產(chǎn)總額 元。2008年銷售收入 萬元，實現(xiàn)利稅萬元；2009年銷售收入14000萬元，實現(xiàn)利稅 萬元。（詳見后附的2009年企業(yè)財務(wù)審計報告）。 三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1 產(chǎn)品需求分析以紀念章、紀念幣等為主體的工藝品市場是一個最具潛力、增幅較大的市場。進入九十年代以來，世界旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，每年以兩位數(shù)增長。中國旅游產(chǎn)業(yè)更是異軍突起，發(fā)展方興未艾，令世界注目。據(jù)世界旅游旅行理事會（WTTC）向中國政府遞交的最新研究預(yù)測報告，預(yù)計2015年，即未來的十年間將增至8152億美元（約合人民幣67823億元），每年遞增10.4%。十年后，中國將成為世界第一旅游目的地，世界旅游經(jīng)濟頭號強國。中國旅游業(yè)在未來10年中，是僅次于IT產(chǎn)業(yè)的強勢增長產(chǎn)業(yè)。而工藝品作為旅游產(chǎn)業(yè)中具有高附加值的產(chǎn)品，必將隨著旅游業(yè)的發(fā)展而不斷發(fā)展壯大。中國的工藝品具有歷史悠久、舉世聞名的特點，有機會購買自己中意的具有濃厚中國特色的各類工藝品不失為一大樂事。綜上所述，本項目迎合了市場的需求，發(fā)展前景非常廣闊。3.2技術(shù)產(chǎn)業(yè)狀況 無論國際國內(nèi)，目前都沒有本項目所提出的新型高效雕刻制造系統(tǒng)。3.3 改造的必要性隨著經(jīng)濟的發(fā)展，工藝品加工及其對環(huán)境的影響成為嚴重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。從目前我國的金屬工藝品加工工藝來看，整體效率低下，加工自動化控制手段和設(shè)備落后，加工過程中有害物質(zhì)或噪音對環(huán)境污染嚴重，嚴重制約著整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。面對當前面臨的困境，必須從技術(shù)、設(shè)備等角度出發(fā)，對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)及其工藝加以改進。將計算機及信息技術(shù)引入現(xiàn)有金屬工藝品加工過程，對加工設(shè)備和加工過程進行在線檢測和控制，可以有效提高整個生產(chǎn)的效率，減少加工過程對環(huán)境的污染，提高材料的利用率和再制造能力，其主要優(yōu)點可以歸納如下：1）可以雕刻出傳統(tǒng)設(shè)備加工不出來的曲線、曲面等復(fù)雜工藝品。 由于計算機有高超的運算能力，可以瞬時準確地計算出每個坐標軸瞬時應(yīng)該運動的運動量，因此可以復(fù)合成復(fù)雜的曲線或曲面。2）可以實現(xiàn)加工的自動化，而且是柔性自動化，從而效率可比傳統(tǒng)制造系統(tǒng)提高37倍。 由于計算機有記憶和存儲能力，可以將輸入的程序記住和存儲下來，然后按程序規(guī)定的順序自動去執(zhí)行，從而實現(xiàn)加工過程的自動化。3）自動化雕刻設(shè)備只要更換一個程序，就可實現(xiàn)另一工件加工的自動化，從而使單件和小批生產(chǎn)得以自動化，實現(xiàn)“柔性化生產(chǎn)”。4）擁有自動報警、自動監(jiān)控、自動補償?shù)榷喾N自律功能，可降低了工人的勞動強度，節(jié)省了勞動力，減少了工裝，縮短了新產(chǎn)品試制周期和生產(chǎn)周期，可對市場需求作出快速反應(yīng)等等。5）全封閉的加工環(huán)境降低了加工時的噪聲及污染物的飛濺。隨著人們生活水平的不斷提高，人們對休閑旅游的需求不斷增加，將會直接帶動工藝品的需求，工藝品的特性化需求已將越來越多，這必將帶來工藝品生產(chǎn)周期的革命，因此，“新型雕刻工藝及制造系統(tǒng)”項目的實施可使金屬工藝品的生產(chǎn)周期大大縮短，并使產(chǎn)品精度、外觀質(zhì)量都有很大的提升，從而滿足人們不斷增長的需要。四、改造的主要內(nèi)容和目標4.1 改造主要內(nèi)容本項目主要針對金屬紀念章、紀念幣的新型高效雕刻工藝及制造系統(tǒng)進行技術(shù)改造。本項目主要單項工程如下：工藝品新型高效雕刻柔性制造系統(tǒng)建設(shè)；工藝品制造精度在線檢測及控制系統(tǒng)建設(shè)；加工過程噪聲檢測及消除附屬工程建設(shè)；固體廢料分離、回收及處理附屬工程建設(shè)4.2 改造后達到的主要目標通過上述單項工程建設(shè)，實現(xiàn)如下目標：1. 新型高效雕刻柔性制造系統(tǒng)建設(shè)完成后，可以實現(xiàn)制造資源的快速重組，面向?qū)ο蟮募庸すに嚨目焖倬幹?，完成企業(yè)制造資源的信息化管理，實現(xiàn)單個或批量產(chǎn)品的高效制造。達到年產(chǎn)紀念章300萬枚、年產(chǎn)紀念幣300萬枚，年產(chǎn)值14000萬元的目標。除此以外還要完成銀板100萬枚/年、鋼板200萬枚/年、銅板300萬枚/年、鋼材0.5t/a、油墨20kg/年的生產(chǎn)任務(wù)。2. 工藝品制造精度在線檢測及控制系統(tǒng)建設(shè)完成后，可以實現(xiàn)在制產(chǎn)品的加工精度在線檢測和加工誤差的控制及調(diào)整。3. 噪聲檢測及消除附屬工程建設(shè)完成后，可以實現(xiàn)加工現(xiàn)場噪聲的實時在線檢測，快速提出應(yīng)對措施，由系統(tǒng)自動執(zhí)行指令，將噪聲控制在工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準GB12348-2008中的2類。4. 固體廢料分離、回收及處理附屬工程建設(shè)完成后，可以實現(xiàn)可回收固定廢料和不可回收固體廢料的自動篩選、回收以及廢棄處理等措施，廢棄物排放標準遵循國家相關(guān)標準。4.2 產(chǎn)品采用的標準本項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品均執(zhí)行國家標準生產(chǎn)。4.3 生產(chǎn)技術(shù)路線圖一 工藝流程圖主要生產(chǎn)設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）1壓縮機37砂輪機12沖床28車床33銑床39線切割機34液壓機810五色彩印機25鋸床111平面磨床26雕刻機212塑封機24.4配套工程本項目利用的主要為電能，不設(shè)鍋爐。用電量12萬度/年，電源由上海市松江區(qū)供電局電網(wǎng)提供。本項目無生產(chǎn)用水。員工生活用水量4t/d。五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1 項目總投資 本項目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700，流動資金300萬元。5.2 資金來源5.2.1 固定資產(chǎn)投資來源 固定資產(chǎn)2700萬元，企業(yè)自籌資金2455萬元，申請政府撥款245萬元。5.2.2 流動資金來源 流動資金300萬元，由企業(yè)自籌。5.2.3 資金使用計劃（見附表1）5.3 資金構(gòu)成 本項目固定資產(chǎn)投資為2700萬元，其中設(shè)備購置費2335萬元，占固定資產(chǎn)投資的86.4%；廠房、土建工程費及生產(chǎn)線技術(shù)升級費為365萬元，占固定資產(chǎn)投資的13.6%；固定資產(chǎn)投資估算及流動資金估算分別見附表2和3六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源6.1 人員培訓(xùn)為了保證企業(yè)生產(chǎn)計劃的正常進行以及企業(yè)生產(chǎn)線的技術(shù)升級潛能，公司對所有員工進行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)層次主要分為三個層次：知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和素質(zhì)培訓(xùn)。第一、知識培訓(xùn) 企業(yè)定期舉行與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)線及市場相關(guān)的講座，一般一周一次，使大部分員工能夠了解產(chǎn)品及新型生產(chǎn)線的基本情況，增強對新環(huán)境的適應(yīng)能力。第二、技能培訓(xùn) 公司在招進新員工、采用新設(shè)備及引進新技術(shù)時都會針對具體人員進行技能培訓(xùn)，使其適應(yīng)具體的操作。第三、素質(zhì)培訓(xùn) 針對老員工，進行針對具體目標的培訓(xùn)，公司從總經(jīng)理到各個員工都不定期進行輪崗培訓(xùn)，提高員工結(jié)合自身崗位有效、主動學(xué)習(xí)的效果。6.2 技術(shù)來源公司的技術(shù)來源主要可以分為自行研發(fā)、共同研發(fā)兩類：1）自行研發(fā) 所有紀念章、紀念幣的設(shè)計及加工工藝全部由郁金香工藝品有限公司擁有核心技術(shù)和產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)。2）工藝品高效雕刻制造系統(tǒng)及相關(guān)在線檢測、控制系統(tǒng)是由和xx機電工程學(xué)院共同研發(fā)完成的，郁金香工藝品有限公司擁有知識產(chǎn)權(quán)。合作伙伴xx機電工程學(xué)院以服務(wù)“長三角區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)”為宗旨，以“高效就業(yè)”為導(dǎo)向，走“產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”道路，促進應(yīng)用型高等教育與生產(chǎn)實踐、技術(shù)推廣、社會服務(wù)緊密結(jié)合。學(xué)院先后成立了數(shù)控技術(shù)應(yīng)用及裝備研發(fā)中心、粉體與干燥裝備研發(fā)中心和中國機械設(shè)計工程師資格認證考試培訓(xùn)中心。通過強化激勵和完善科研管理制度，積極鼓勵教師開展科研、技術(shù)推廣與社會服務(wù)工作，逐步形成了一支素質(zhì)較高的科研隊伍。尤其是近幾年來引進一批高學(xué)歷、高職稱教師，極大地增強了科研實力。近五年全院共承擔(dān)了國家自然科學(xué)基金、國家重大科技專項、國家863、國防預(yù)研和重點型號研制、省部基金以及橫向協(xié)作等多層次、多類型的科研項目70多項，開展了高層次的研究探索和工程開發(fā)。為國家和地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)做出了重要貢獻。在大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件高速加工及抗疲勞制造技術(shù)、數(shù)控電解加工、數(shù)字化細胞注射技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、粉體加工、金屬制品雕刻工藝等方面形成了自己的教科研特色和優(yōu)勢。獲得國防科技進步二等獎一項，江蘇省教學(xué)成果二等獎1項，常州市科學(xué)技術(shù)進步四等獎一項，常州市自然科學(xué)論文二等獎兩項，三等獎多項，校級教學(xué)成果特等獎3項、一等獎2項、二等獎5項。近五年來，我院公開發(fā)表論文近300篇，被SCI、EI及ISTP收錄50多篇。 已授權(quán)發(fā)明專利10余項、實用新型專利20余項、其他專利數(shù)項。七、項目實施進度計劃7.1 項目實施項目實施分為三個階段，前期準備、項目實施、項目完成等。7.1.1 前期準備階段：項目建議書、可行性研究。7.1.2 項目實施階段：設(shè)計、施工、安裝、試機。7.1.3 項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗收。項目實施進度表序號內(nèi)容200920107891011127891011121項目建議2編寫可研報告3施工設(shè)計4土建施工5購置設(shè)備6設(shè)備安裝7職工培訓(xùn)8調(diào)試9投產(chǎn)八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析8.1 項目經(jīng)濟效益分析紀念章和紀念幣等金屬工藝品新型加工項目的生產(chǎn)主要包括兩大部分，即紀念章和紀念幣等金屬工藝品生產(chǎn)和主要原輔材料生產(chǎn)。由于金屬工藝品生產(chǎn)工藝的特殊性決定，大部分紀念章和紀念幣產(chǎn)品以及原輔料只能由公司生產(chǎn)，而小部分主要原輔材料由本公司把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給全國各大小金屬工藝品生產(chǎn)企業(yè)，由他們代為加工。他們所需要的技術(shù)革新將全部由公司負責(zé)。我們必須投資建設(shè)具有300萬枚紀念章/年、300萬枚/年紀念幣、100萬枚/年銀板、200萬枚/年鋼板、300萬枚/年銅板、0.5t/a鋼材以及20kg/年油墨的生產(chǎn)能力的金屬工藝品制造基地，需要2條生產(chǎn)流水線，設(shè)備投資約2450萬元，原料流動資金300萬元，租金250萬元?？傆嫾s需投資3000萬元。 本項目建成實施后形成的紀念章、紀念幣生產(chǎn)能力600萬枚/年，年產(chǎn)值14000萬元，總成本（包括原材料、人員工資福利、水電、設(shè)備折舊、房屋租金、運輸?shù)龋?50萬元，單位價格1.5元/枚，利潤100萬元，上繳利稅33萬元。奧運會、世博會特許紀念品生產(chǎn)能力1.5萬噸，總銷售額1.65億元，總成本（項目同上）1.5億元，市場銷售價格11000元/枚，利潤1500萬元，公司可得利潤的40即600萬元，上繳利稅198萬元；預(yù)計項目投資回收期：稅前約為7個月，稅后約為13個月。8.2 社會效益分析本項目除了項目建設(shè)單位可獲得較高的經(jīng)濟效益外，對項目建設(shè)區(qū)的社會及生態(tài)效益產(chǎn)生積極的作用。本項目建設(shè)地點位于上海市松江區(qū)永豐街道，區(qū)內(nèi)水、電、通訊等“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施齊全，至2004年6月，進區(qū)外資項目已達500家，項目總投資超過50億美元。在松江區(qū)永豐街道落戶的企業(yè)中85%已經(jīng)建成投產(chǎn)，且經(jīng)濟效益良好。我公司的新型高效雕刻工藝及制造系統(tǒng)項目，不但通過自動化設(shè)備及自動化生產(chǎn)新的應(yīng)用提高了生產(chǎn)效率，還充分利用在線檢測、工業(yè)殘留物的在線分離及回收再利用等手段實現(xiàn)了高效控制、環(huán)境保護以及節(jié)能。本項目對環(huán)境的影響分析如下：1） 水環(huán)境影響分析：本項目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。生活污水1080t/a直接進入市政污水管網(wǎng)，然后進入松江水環(huán)境凈化有限公司。因此，廢水排放不會對周圍水環(huán)境產(chǎn)生影響。2） 大氣環(huán)境影響分析：本項目無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生。3） 聲環(huán)境影響分析：生產(chǎn)過程中制模（85dB(A)）、電脈沖（85 dB(A)）、線切割（85dB(A)）和壓件（80 dB(A)）等機械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲源強為80-85 dB(A)。各類機械設(shè)備噪聲經(jīng)新型工藝及制造系統(tǒng)柔性布局及先進處理方式，并經(jīng)建筑隔聲及距離衰減后可達到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準GB12348-20082類區(qū)標準：晝間60 dB(A)，夜間50 dB(A)。噪聲排放對周圍環(huán)境影響很小。4） 固廢環(huán)境影響分析：制模產(chǎn)生固廢1為金屬角料0.5t/a回收綜合利用，線切割產(chǎn)生固廢2為廢料1.5t/a回收綜合利用。彩印產(chǎn)生危險廢物1t/a，包括廢氣油墨盒、機器擦布等。按照上海市危險廢物防治辦法交有資質(zhì)單位處理，不得與普通生活垃圾混合。職工生活垃圾12t/a按規(guī)定收集并交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。固體廢物的排放對周圍環(huán)境影響很小。我公司的新型高效雕刻工藝及制造生產(chǎn)線能夠輕松解決目前金屬工藝品生產(chǎn)過程中耗能大、效率低、污染嚴重等問題，并可改造后應(yīng)用到其他同類工藝品生產(chǎn)企業(yè)，進而可推廣到其他非金屬工藝品生產(chǎn)企業(yè)，這對全國工藝品制造行業(yè)的高效生產(chǎn)、節(jié)能及環(huán)保效益是不可估量的。附表1 項目建設(shè)投資估算表附表1建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號項 目建設(shè)期生產(chǎn)期合計1231固定資產(chǎn)27001.1建設(shè)工程2501.2設(shè)備購置23351.3設(shè)備安裝101.4其它費用1051.5建設(shè)期借款利息2流動資金投資3002.1流動資金本年新增加額3固定資產(chǎn)籌措27003.1長期借款3.2引進外部資金2453.3自有資金24554流動資金籌措3004.1短期借款4.2自有資金300附表2主要經(jīng)濟技術(shù)指標表附表2主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模萬枚/年6002總投資萬元3000建設(shè)資金萬元250鋪底流動資金萬元3003勞動定員人40技術(shù)管理人5生產(chǎn)人354全年生產(chǎn)天數(shù)天3005全廠占地面積平方米20006總成本萬元850高效雕刻工藝成本萬元50柔性制造系統(tǒng)成本萬元180其它附屬系統(tǒng)成本萬元207年銷售收入萬元140008年利稅萬元2009年利潤總額萬元80010靜態(tài)投資回收期年不含建設(shè)期，稅前動態(tài)投資回收期年不含建設(shè)期，稅前11投資利潤率%12投資利稅率%13財務(wù)內(nèi)部報酬率%14全員勞動生產(chǎn)率萬元/年人附表3固定資產(chǎn)投資估算表附表3 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項 目估算價值總值建筑工程設(shè)備安裝工程其它費用1第一部分：工程費用1.1 主要車間2000m225023001010526151.2 檢測及控制系統(tǒng)3535第一部分小計25023351010526502第二部分：其他費用1勘察設(shè)計費1001002生產(chǎn)職工培訓(xùn)費55第二部分小計1051053基本預(yù)備費4建設(shè)期利息合計2502335101052700附表4固定資產(chǎn)折舊估算表附表4 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位:萬元類別項目年 份合計0809101112131415房屋及建筑物原值 67706770677067706770677067706770折舊費169.25169.25169.25169.25169.25169.25169.25169.251354凈值6600.756431.506262.2560935923.755754.505585.255416機器設(shè)備原值 19001900190019001900190019001900折舊費213.75213.75213.75213.75213.75213.75213.75213.751710凈值1686.251472.51258.751045831.25617.5403.75190固定資產(chǎn)合計原值 86708670867086708670867086708670折舊費3833833833833833833833833064凈值82877904752171386755637259895606說明：房屋及建筑物折舊年限10年，殘值率 10；機器設(shè)備折舊年限 10年，殘值率 10。