出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)模板.doc

衡美達(dá)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 修改日期：2014年 04 月 30 日公 司衡美達(dá)廣州分公司崗位名稱出納崗位職級(jí)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部直接上級(jí)會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)直接上級(jí)簽字任職本崗位簽名崗位概述： 現(xiàn)金收付管理、銀行業(yè)務(wù)結(jié)算辦理及財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用等。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：日常工作工作任務(wù)1、簽字是否用中性筆及檢查單據(jù)粘貼是否規(guī)范，附件張是否填寫(xiě)。2、發(fā)票是否合規(guī)、金額是否正確3、查看報(bào)銷(xiāo)人是否有借款，先沖借款后付現(xiàn)。4、領(lǐng)款人要在單據(jù)上簽字，轉(zhuǎn)賬的需要打印匯款單5、有關(guān)現(xiàn)金，銀行收付工作6、當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日登記電子版現(xiàn)金流水賬、登記手工帳7、每周五與會(huì)計(jì)對(duì)賬8、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金職責(zé)二職責(zé)表述：票據(jù)管理工作任務(wù)1、收據(jù)管理職責(zé)三職責(zé)表述：集團(tuán)財(cái)務(wù)往來(lái)工作任務(wù)1、每月5號(hào)報(bào)借款明細(xì)表2、每月初寄各個(gè)銀行對(duì)賬單3、每周一報(bào)資金周報(bào)4、月初與集團(tuán)往來(lái)款核算，找領(lǐng)導(dǎo)簽字并回傳職責(zé)四職責(zé)表述： 銀行業(yè)務(wù)工作任務(wù)1、查詢公司款項(xiàng)是否到賬2、每月銀行賬戶對(duì)賬3、銀行取回單及利息單職責(zé)五職責(zé)表述：其他 工作任務(wù)1、定期清查個(gè)人借款2、配合好其他各部門(mén)工作3、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作4、保守工作秘密權(quán)限：1、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、抵制弄虛作假行為。2、管理貨幣資金的收付。工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)及各個(gè)分公司出納外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：教育水平中專(zhuān)專(zhuān)業(yè)財(cái)會(huì)培訓(xùn)經(jīng)歷無(wú)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年所需知識(shí)財(cái)務(wù)方面?zhèn)€人素質(zhì)性格開(kāi)朗，做事勤快其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）及通訊設(shè)備工作環(huán)境獨(dú)立財(cái)務(wù)辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，按照工作需要偶爾加班職業(yè)發(fā)展：升級(jí)調(diào)整 會(huì)計(jì)同級(jí)調(diào)整 分公司出納降級(jí)調(diào)整 無(wú)備注