物業(yè)公司收費(fèi)及現(xiàn)金管理制度.doc

東方物業(yè)收費(fèi)及現(xiàn)金管理制度第一節(jié) 收費(fèi)管理一、總則：為規(guī)范物業(yè)公司收費(fèi)和管理，保障物業(yè)公司資金的安全，依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，特制定本制度。 二、適用范圍：本制度的執(zhí)行范圍為公司所有收費(fèi)員。 三、物業(yè)公司收費(fèi)管理規(guī)定：物業(yè)公司在電子收費(fèi)系統(tǒng)中建立收費(fèi)管理臺(tái)賬，并依據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行收費(fèi)管理。 1、物業(yè)公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)業(yè)主各項(xiàng)費(fèi)用的收取和電子收費(fèi)系統(tǒng)的錄入工作。 收費(fèi)要做到日清月結(jié)、錢帳相符。 2、收費(fèi)時(shí)由專人在電子收費(fèi)系統(tǒng)中錄入收費(fèi)單據(jù)，并為交款人開具統(tǒng)一格式的電子收費(fèi)機(jī)打收據(jù)，收據(jù)填寫規(guī)范（房號(hào)準(zhǔn)確、大小寫規(guī)范、事由清楚）。需開具發(fā)票的，憑收款收據(jù)到財(cái)務(wù)部換去正式發(fā)票。 3、填制收款票據(jù)前要仔細(xì)查詢相關(guān)記錄及資料，正確計(jì)收業(yè)主已交的各時(shí) 期的各項(xiàng)費(fèi)用，做到正確無(wú)誤。 4、收取費(fèi)用于每個(gè)工作日16:00前上交財(cái)務(wù)部出納。節(jié)假日收取的費(fèi)用， 總額小于一萬(wàn)元的，可暫時(shí)存放于物業(yè)公司保險(xiǎn)柜內(nèi)；總額大于一萬(wàn)元的，須在下班前將現(xiàn)金存入銀行。節(jié)假日收取的費(fèi)用須在節(jié)假日后的第一個(gè)工作日早8:30之前上交財(cái)務(wù)部出納。 5、每次上交所收費(fèi)用時(shí)，要附帶收費(fèi)匯總表，列明收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)金額， 并與集團(tuán)出納當(dāng)面核對(duì)清楚，物業(yè)公司交款人與財(cái)務(wù)部出納在匯總表上簽字確認(rèn)，然后將匯總表交物業(yè)公司會(huì)計(jì)做賬。 6、每月最后一個(gè)工作日的16:00前物業(yè)公司收費(fèi)人員匯總統(tǒng)計(jì)本月所有收 費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)金額與會(huì)計(jì)對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后存檔。 第十條 每月末編制“物業(yè)費(fèi)及各類服務(wù)費(fèi)欠費(fèi)一覽表”，上報(bào)經(jīng)物業(yè)公司總經(jīng)理 簽字確認(rèn)后上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部，總結(jié)催收款工作。 7、嚴(yán)格執(zhí)行催收款程序，做好催收款的登記并持續(xù)跟催。 8、妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù)，對(duì)用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管，便于日后查證； 9、若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務(wù)要求時(shí)，審批前要先核實(shí)欠款 情況。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理制度 1、為方便物業(yè)公司的收費(fèi)工作，集團(tuán)為物業(yè)公司配置保險(xiǎn)柜一個(gè)，物 業(yè)公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、現(xiàn)金的保管及保險(xiǎn)柜的管理工作。 2、保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全、隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、 防蟲和防鼠；保險(xiǎn)柜外要經(jīng)常擦干凈，保險(xiǎn)柜內(nèi)財(cái)物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險(xiǎn)柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機(jī)關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。 3、保險(xiǎn)柜配備兩套鑰匙及密碼，物業(yè)公司使用人員負(fù)責(zé)保管一套，集 團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管一套，鑰匙及密碼不得交由除此以外的任何第三人保管。如保險(xiǎn)柜使用管理人員工作出現(xiàn)變動(dòng)，新任保險(xiǎn)柜使用管理人員應(yīng)更換使用新的密碼。 4、收取的現(xiàn)金須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上交財(cái)務(wù)部出納；物業(yè)公司所有的費(fèi) 用支出必須嚴(yán)格按照集團(tuán)貨幣資金管理制度進(jìn)行審批，不得私自挪用收取的現(xiàn)金。 5、每次上交費(fèi)用時(shí)，須有一名保安陪同，上交五萬(wàn)元以上費(fèi)用時(shí)，須 有兩名保安陪同。 五、其他未盡事宜，遵照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行執(zhí)行。