金蝶財務(wù)軟件使用教程.doc

.憑證處理會計核算處理系統(tǒng)是以證賬表為核心的有關(guān)企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS賬務(wù)處理系統(tǒng)為您提供十分安全、可靠、準(zhǔn)確快捷的會計憑證處理功能。憑證分為原始憑證和記賬憑證兩種，在業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)首先根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料手工填制憑證?；蛘吒鶕?jù)原始憑證直接在電腦上制作記賬憑證。為方便用戶使用和財務(wù)管理的需要，系統(tǒng)提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：Ø         會自動顯示科目的最新余額及預(yù)算金額；Ø         會自動檢驗記賬憑證借貸方是否平衡；Ø         檢驗科目是否為最明細(xì)級；Ø 檢驗本位幣金額是否等于匯率乘原幣；Ø         檢驗金額是否等于數(shù)量乘單價。系統(tǒng)在對憑證內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行控制的同時，還對憑證在記賬前的審核檢驗提供控制。為了使系統(tǒng)更加靈活。這些控制你可以根據(jù)您企業(yè)的實際情況進(jìn)行設(shè)定。如果您認(rèn)為憑證不需要經(jīng)二次審核即可記賬，您就可以在系統(tǒng)參數(shù)中將<憑證過賬前必須經(jīng)過審核>選項去掉，則憑證就可以不經(jīng)審核直接過賬。憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。在“金蝶KIS專業(yè)版主界面”，選擇【賬務(wù)處理】®【憑證錄入】，進(jìn)入“記賬憑證-新增”界面。如下圖所示：1.1.1 工具欄主要功能介紹功能說明新增用于新增憑證。保存用于保存錄入的憑證內(nèi)容。還原發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，要將憑證內(nèi)容整個的刪除，可以單擊該按鈕。插入插入憑證中的某一條分錄。刪除刪除憑證中的某一條分錄。外幣用于切換記賬憑證的輸入格式。系統(tǒng)提供了兩種記賬憑證輸入查看格式：一種是一般格式，一種是外幣格式，系統(tǒng)默認(rèn)為一般輸入格式，在一般格式中不顯示錄入憑證的外幣原幣及匯率數(shù)據(jù)，如果要查看全部憑證中的外幣匯率及原幣數(shù)據(jù)，可用此功能轉(zhuǎn)換成外幣格式查看。代碼查詢功能，按F7也可。用于查詢系統(tǒng)提供的各種資料和參數(shù)，在憑證錄入時有“摘要”、“會計科目”和各種“核算項目”可以查詢。流量針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。1.1.2 常用功能鍵4 F7按F7系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。4 F8按F8即以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算項目等，并即時過濾顯示。4 F9按F9進(jìn)行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會自動將包含“應(yīng)”字的會計科目全部顯示出來。溫馨提醒：數(shù)字和漢字模糊查詢，不僅僅適用于會計科目，對于憑證摘要、核算項目的錄入、往來業(yè)務(wù)資料，同樣有效。1.1.3 記賬憑證主要字段說明字段說明幣別一般情況下幣別欄默認(rèn)為不顯示狀態(tài)。憑證日期憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。憑證字此下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資料中設(shè)置的憑證字。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證字。憑證號由系統(tǒng)自動生成。附件數(shù)直接錄入憑證后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量。摘要欄對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動到摘要欄，按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當(dāng)前的憑證中。摘要庫進(jìn)行增加、修改、刪除操作。會計科目欄錄入會計科目代碼。可以直接錄入，在錄入過程中左下方的狀態(tài)欄會隨時動態(tài)提示代碼所對應(yīng)的科目名稱，如果輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒有科目名稱顯示，則說明輸入的代碼有錯誤，如果在“科目設(shè)置”中定義了助記碼，則可以在此處直接輸入助記碼，系統(tǒng)會根據(jù)助記碼查到您需要的科目，也可以將光標(biāo)定位于會計科目欄時，按F7鍵（或雙擊鼠標(biāo)左鍵），即可調(diào)出會計科目代碼表，在科目代碼表選擇所要錄入的科目，單擊【確定】，即可獲取科目代碼。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。幣別、匯率、原幣金額當(dāng)會計科目有外幣核算時，點擊“外幣”鍵轉(zhuǎn)換到外幣憑證格式。幣別可以按F7查詢，匯率在選擇了幣別后自動提供。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會根據(jù)外幣匯率*原幣金額得出本位幣的金額。單位、單價和數(shù)量當(dāng)會計科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會根據(jù)會計科目屬性中提供的內(nèi)容自動出現(xiàn)，用戶只要錄入單價和金額即可。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。往來業(yè)務(wù)對選擇了核算往來業(yè)務(wù)的會計科目，要錄入往來業(yè)務(wù)的編碼?？芍苯邮止ぽ斎牖虬碏7調(diào)出往來信息供選擇。結(jié)算方式、結(jié)算號銀行存款的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號碼，用戶可以錄入也可以不錄入。經(jīng)辦可以直接將經(jīng)辦人的姓名寫在憑證上。 溫馨提醒：系統(tǒng)提供了摘要的快速復(fù)制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標(biāo)移到憑證欄中的下一條摘要處，錄入“.”，復(fù)制上一條摘要，錄入“/”復(fù)制第一條摘要。 溫馨提醒：如果科目同時下掛部門、職員兩個核算項目，在輸入部門后，按F7錄入職員時能夠自動顯示該部門的職員，而不是所有職員。前提是必須在“基礎(chǔ)資料職員屬性”中錄入部門信息。如果需要修改部門或職員，則按F8，系統(tǒng)將列出所有的部門或職員供您選擇。如果會計科目中設(shè)定了<核算單一外幣>選項，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。如果選擇了<核算所有外幣>，在輸入外幣時還必須對幣別進(jìn)行選擇。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。  溫馨提醒：金額欄快速錄入技巧：w          如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按空格鍵進(jìn)行切換。w          如果要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。w          如果您需要計算器計算，則在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵即可調(diào)出金蝶計算器，您可用我們提供的計算器進(jìn)行簡單計算，最后敲空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上。w          如果需要清除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，按“Esc”鍵即可。您可單擊“Ctrl”和“F7”兩個功能鍵在有關(guān)界面進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡。1.1.4 主要菜單項功能介紹4 文件®保存模式憑證在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會經(jīng)常使用，我們可以選擇文件>保存模式憑證，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復(fù)使用時，只要在“憑證錄入”界面，選擇文件®調(diào)入模式憑證，即可。4 操作®出納復(fù)核對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證，每付完一筆款，出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，您可以選擇操作®出納復(fù)核，系統(tǒng)會自動地將當(dāng)前用戶的姓名添在憑證的<出納>欄上。4 操作®插入分錄如果在錄入憑證的過程中需要插入一個分錄，單擊工具欄中的【】或選擇操作®插入分錄，即可插入一條分錄。4 操作®刪除分錄 如果在錄入憑證的過程中需要刪除一條分錄，單擊工具欄中的【】或操作®刪除分錄，即可將選中的分錄刪除。4 操作®新增憑證 錄入完一張憑證后，如果您還需要錄入下一張憑證，單擊【】或選擇操作®新增憑證，系統(tǒng)將彈出“錄入憑證”界面，您可以繼續(xù)錄入新的一張憑證。4 操作®預(yù)算控制選項參數(shù)說明顯示科目最新余額、預(yù)算額選中此項，即在憑證錄入的時候可即時顯示該科目的最新余額，包括未過賬憑證；預(yù)算額是在科目屬性中所設(shè)置的預(yù)算數(shù)據(jù)的范圍。余額和預(yù)算額在“記賬憑證_新增”界面中的<參考信息>上面的位置顯示，只有當(dāng)光標(biāo)指向金額處時才會顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時包括未過賬憑證，如果需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標(biāo)移開后，再指向金額處才會顯示包括當(dāng)前錄入分錄的金額后科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證期間已錄入的憑證包括在內(nèi)計算余額。預(yù)算控制系統(tǒng)對科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。4 查看®選項在憑證錄入的過程中，系統(tǒng)提供了多種選項供用戶選擇，力求憑證錄入方便、快捷、準(zhǔn)確。在“憑證錄入”界面，選擇查看>選項，系統(tǒng)彈出“憑證錄入選項”界面。界面中包含以下選項：數(shù)據(jù)項說   明自動顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提示界面。憑證保存后立即新增憑證保存后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】或快捷鍵F4才能新增憑證。新增憑證時取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為2003-03-06，而賬套還在第二期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2003-03-06，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2003-02-28。需注意的是，當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為2003-03-06，賬套期間也為2003年第三期，則不管選不選擇該選項，新增憑證時都取系統(tǒng)日期為憑證日期。新增分錄借貸自動平衡系統(tǒng)自動在下一條分錄的金額欄進(jìn)行數(shù)據(jù)借貸平衡。自動攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下¯或Enter鍵可以自動將上條分錄的相關(guān)信息復(fù)制下來，以提高憑證的錄入速度。單價不隨金額計算在單價、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時，改變金額（包括原幣和本位幣），單價將不隨著金額的改變而改變。如果此時“單價*數(shù)量金額”，則在保存時給出提示：“單價*數(shù)量金額，是否繼續(xù)？”，由用戶自己決定是否需要手工調(diào)整。結(jié)算方式和結(jié)算號重復(fù)報警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號相同，系統(tǒng)在保存憑證時會給予警告提示。 憑證管理憑證管理提供了十分豐富的憑證處理功能。在主界面，選擇【賬務(wù)處理】®【憑證管理】。過濾條件 進(jìn)入會計分錄序時簿后，使用“過濾”功能，彈出“會計分錄序時簿過濾”對話框。如下圖所示。在此對話框中，可設(shè)置查詢窗口的條件、過濾條件、排序規(guī)則。4 條件在實際財務(wù)管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務(wù)信息，需要以不同的方式提供。因此，在“條件”標(biāo)簽頁中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說    明按憑證過濾當(dāng)選擇此選項時，會出現(xiàn)<本位幣憑證>和<外幣憑證>兩個過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過濾出來。該選項主要實現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不同憑證格式打印的功能。按分錄過濾當(dāng)選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進(jìn)行的。顯示禁用科目選擇此項，會計分錄序時簿與憑證中顯示禁用科目。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼，按F7查詢科目界面不顯示禁用科目。根據(jù)實際需要設(shè)定過賬狀態(tài)，<已過賬>、<未過賬>和<全部>三選項之一。根據(jù)實際需要設(shè)定審核狀態(tài)，<審核>、<已審核>和<全部>三選項之一。4 過濾條件在“過濾條件”標(biāo)簽頁中，設(shè)定進(jìn)一步的過濾條件，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標(biāo)停在<比較值>欄中時可以按F7查看科目代碼。如果有多個過濾條件，可選擇菜單操作®插入行，繼續(xù)設(shè)定下一個過濾條件。還可以選擇操作®刪除行刪除選中的過濾條件行或操作®全部清除清除所有過濾條件。4 排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標(biāo)簽頁中，在左邊的<字段>列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動到右邊的“排序字段”列表中。4 設(shè)置方案設(shè)定完“條件”、“過濾條件”和“排序”后，可選擇窗口左邊的工具條上執(zhí)行【保存】，將該過濾條件保存下來，以備以后查詢相同條件的憑證查詢。也可單擊【刪除】刪除方案，或單擊【另存為】另存方案。通過【查看】功能可以設(shè)置過濾方案的顯示模式，有大圖標(biāo)、小圖標(biāo)、詳細(xì)資料、列表四種。設(shè)置好過濾條件后，單擊【確定】，系統(tǒng)即可按設(shè)定的過濾條件查詢，并打開“憑證查詢”界面顯示查詢結(jié)果會計分錄序時簿。如果用戶希望每次進(jìn)入憑證管理時系統(tǒng)能以一個默認(rèn)的過濾條件查詢數(shù)據(jù)，則選中設(shè)定好方案，然后選中窗口底部的“下次直接以該方案進(jìn)入序時簿”選項。1.1.2 新增憑證在“憑證管理”界面，單擊工具欄的【新增】，打開“憑證錄入”界面。1.1.3 修改憑證您可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復(fù)核的憑證。將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，選擇菜單操作®修改憑證或單擊工具條的【修改】。系統(tǒng)會顯示“記賬憑證修改”界面，您可以在此界面中對記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核未復(fù)核且未過賬的憑證才允許修改。1.1.4 刪除憑證對于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證，可以對其進(jìn)行刪除。刪除憑證提供兩種方式，一種是單張刪除，另一種是批量多張刪除。單張刪除憑證：光帶定位于需要刪除的憑證上，單擊【刪除】或【操作】【刪除單張憑證】。系統(tǒng)會提示您是否確認(rèn)刪除該張憑證，確實要刪除時單擊【是】，不要刪除時單擊【否】。如果選擇了多張憑證，系統(tǒng)將刪除第一張憑證。成批刪除憑證：在頁面設(shè)置中選擇“多行選擇”進(jìn)行批量選擇，單擊【操作】【成批刪除選中憑證】，對選中的憑證進(jìn)行刪除。需注意的是：如果選中的憑證中有不能刪除的，系統(tǒng)將自動過濾對其不作刪除操作。注意：只有未過賬且未審核未復(fù)核的憑證才能刪除。1.1.5 復(fù)制憑證在會計分錄序時簿中，可以進(jìn)行憑證復(fù)制的業(yè)務(wù)處理，生成和原有憑證相同的憑證。在“憑證查詢”界面中，光標(biāo)定位在要復(fù)制的憑證上，然后選擇菜單操作®復(fù)制。系統(tǒng)立即打開“憑證錄入”窗口，并將該憑證內(nèi)容復(fù)制到新憑證中。注意：復(fù)制后的新憑證的業(yè)務(wù)期間為當(dāng)前賬套所在期間。如果在憑證選項中選擇了<新增憑證時取系統(tǒng)日期>，則業(yè)務(wù)期間為當(dāng)前系統(tǒng)日期所在的期間。 憑證審核1.1.1 審核單張憑證制作完一張憑證后，如果確認(rèn)無誤，下一步就是對憑證進(jìn)行審核。1.         在“憑證查詢”界面，將光標(biāo)定位于需要審核的憑證上，然后選擇菜單操作®審核憑證，或者單擊工具條的【審核】，系統(tǒng)即進(jìn)入“記賬憑證”界面；2.         此界面中的憑證項目不能修改，只能查看。如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯，在憑證上提供了一個<批注>錄入框，您可以在<批注>錄入框中注明憑證出錯的地方，以便憑證制單人修改。錄入批注后，表明憑證有錯，此時不允許審核，除非清空批注或憑證完成修改并保存。憑證修改后，批注內(nèi)容自動清空。如查看完畢并確認(rèn)無誤后，單擊【】或按F3，表示審核通過，在<審核>處簽章顯示該用戶名。溫馨提醒：如果未經(jīng)審核的憑證數(shù)量很多，為明確哪張憑證是已經(jīng)審核但未通過的，會計分錄序時薄的“過濾條件”界面中提供了“批注”的過濾條件，方便查找到此類標(biāo)記為“有”或“無”的憑證，以作進(jìn)一步的修改。3.         審核后的記賬憑證，可以再單擊【】進(jìn)行反審核，消除原審核簽章，該憑證變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。注意：w          要修改已審核過的記賬憑證時，必須先銷章，然后才能修改。w          審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。w          反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進(jìn)行銷章。1.1.2 成批審核您可以選擇成批審核（或反審核）的功能來節(jié)省寶貴的時間。在“憑證查詢”界面中，按Ctrl或Shift選擇多個憑證，然后選擇菜單操作®成批審核，彈出“成批審核”對話框，對話框有兩個選項分別是指對未審核的憑證進(jìn)行成批審核及對已審核的憑證進(jìn)行成批反審核。單擊【確定】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進(jìn)行審核簽章操作，完成后提示：“審核完畢，共審核憑證X張?！背黾{復(fù)核如果在系統(tǒng)初始化時選擇了<憑證過賬前必須出納復(fù)核>，則在憑證審核后，出納要進(jìn)行復(fù)核。因用戶實際應(yīng)用情況的多樣化，系統(tǒng)對出納復(fù)核與憑證審核之間的順序未做強(qiáng)制性規(guī)定。因此，本版出納復(fù)核功能，不考慮審核狀態(tài)的影響。在“記賬憑證”界面，如查看完畢并確認(rèn)無誤后，單擊【復(fù)核】，表示復(fù)核通過，在<出納>處簽章顯示該用戶名。出納復(fù)核允許修改結(jié)算方式、結(jié)算號，其他憑證字段不允許修改。進(jìn)入會計分錄序時薄，選擇憑證，點工具欄/文件菜單/右鍵菜單的“復(fù)核”，進(jìn)入憑證復(fù)核界面，光標(biāo)定位于銀行存款科目，修改結(jié)算方式、結(jié)算號，再點憑證工具欄上的“復(fù)核”。如操作人員修改結(jié)算方式、結(jié)算號后，未點“復(fù)核”，即憑證未打上出納復(fù)核標(biāo)記就退出憑證復(fù)核界面，所做修改有效，并提示：憑證的結(jié)算方式、結(jié)算號已經(jīng)修改，是否復(fù)核？“是”則完成憑證復(fù)核，“否”退出憑證復(fù)核界面、“取消”仍在憑證復(fù)核界面。如操作人員修改結(jié)算方式、結(jié)算號后，點“復(fù)核”，即憑證打上出納復(fù)核標(biāo)記，原制單人名稱不變。憑證已復(fù)核狀態(tài)下，再次進(jìn)入憑證復(fù)核界面，結(jié)算方式與結(jié)算號不允許修改。如需修改，需取消復(fù)核標(biāo)記。 憑證過賬在會計憑證審核完畢之后就可以開始過賬了。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過賬前應(yīng)對記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。這其中的內(nèi)容只能由會計人員自己檢查。憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У囊龑?dǎo)下，輕松的完成過賬操作，過賬可分為以下三個步驟進(jìn)行：第一步，選擇過賬參數(shù)。在主界面上，選擇【賬務(wù)處理】®【憑證過賬】，打開“憑證過賬”向?qū)Ы缑?，首先選擇憑證過賬參數(shù)。如下圖所示：在該界面中，我們可以通過參數(shù)控制當(dāng)<憑證號不連續(xù)時>和<過賬發(fā)生錯誤時>是否“停止過賬”還是“繼續(xù)過賬”。如果需要查看憑證是否存在斷號，可單擊【斷號檢查】，系統(tǒng)將會提供一個憑證斷號檢查表列示系統(tǒng)斷號情況。在該界面，還可以確定憑證過賬的范圍，如果選擇<全部未過賬憑證>，則系統(tǒng)將所有未過賬的憑證進(jìn)行全部過賬操作。如果選擇<指定日期之前的憑證>，則在右邊出現(xiàn)一個日期列表框，用戶可以選擇一個日期，系統(tǒng)將對該日期之前的所有未過賬憑證進(jìn)行過賬操作。第二步，開始過賬。憑證過賬參數(shù)設(shè)置完成后，單擊【開始過賬】，系統(tǒng)開始自動過賬操作。在過賬過程中，系統(tǒng)會對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查，有發(fā)生錯誤時，如在第一步選擇過賬參數(shù)時，<過賬發(fā)生錯誤時>選擇“停止過賬”，則系統(tǒng)會給出錯誤提示信息，并中止過賬，在修正完錯誤之后重新過賬。否則，將在過賬全部結(jié)束后才顯示錯誤信息。在憑證過賬的過程中，您也可以中止過賬，單擊【中止】，系統(tǒng)提示是否中止過賬，【確定】后將中止憑證過賬。第三步，顯示過賬信息。在這個步驟中，系統(tǒng)顯示成功過賬的憑證數(shù)及發(fā)生錯誤數(shù)信息，如下圖所示。您在看完過賬信息之后，可以單擊【關(guān)閉】，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。憑證沖銷對于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財務(wù)規(guī)則，您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證。1.         在“憑證查詢界面，將光標(biāo)選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單操作®沖銷；2.         系統(tǒng)會自動在當(dāng)前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。如下圖所示：3.         單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。憑證打印憑證錄入后，用戶可以在憑證錄入界面打印，也可以在憑證序時簿中打印。在憑證錄入界面，文件菜單下增加功能選項“套打設(shè)置”，用戶可以建立不同憑證類型與不同憑證套打模板的對應(yīng)關(guān)系。系統(tǒng)提供按憑證字和四種憑證類型：普通、外幣、數(shù)量、數(shù)量外幣的組合方式進(jìn)行對應(yīng)套打模板的指定。憑證可以匯總打印?！皯{證序時簿中”中，<文件><打印憑證><匯總打印>或憑證錄入界面<文件><匯總打印>在匯總打印時，可選擇科目級次和核算項目級次，也可以分幣別進(jìn)行匯總。其他功能介紹1.1.1 模式憑證為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，將常用憑證保存為模式憑證，以后在錄入憑證時調(diào)用。4 保存模式憑證在“憑證錄入”界面保存一張憑證，然后選擇菜單文件®保存模式憑證，系統(tǒng)彈出“保存模式憑證”對話框：Ø         名稱：該模式憑證名稱。Ø         類型：為模式憑證分類名稱。單擊【】彈出“憑證類別”對話框，在這里選擇憑證類別，也可選擇“編輯”標(biāo)簽頁對<憑證類別>進(jìn)行【新增】、【編輯】、【刪除】等操作。Ø         選項：選擇保存到模式憑證中的內(nèi)容。4 調(diào)入模式憑證在“憑證錄入”界面，選擇菜單文件®調(diào)入模式憑證，在彈出“模式憑證”窗口中選擇一個模式憑證，單擊【確定】后，調(diào)入所選的模式憑證，在可根據(jù)實際情況對該憑證的個別數(shù)據(jù)項稍作修改后即可保存為一張新憑證，這大大地減輕了用戶重復(fù)工作量。4 編輯模式憑證進(jìn)入賬務(wù)處理模式憑證，單擊“編輯”標(biāo)簽，可進(jìn)行模式憑證編輯，在這里，您可以對模式憑證進(jìn)行【瀏覽】、【新增】、【編輯】、【保存】、【刪除】、【復(fù)制】等操作。模式憑證中可以設(shè)置現(xiàn)金流量，類似憑證指定現(xiàn)金流量。注意：w          流量為模式憑證非必錄項。w          設(shè)置兩條以上的分錄才能指定現(xiàn)金流量。w          模式憑證可以不錄入金額或者憑證不平衡也可以保存。1.1.2 引入標(biāo)準(zhǔn)憑證現(xiàn)在大部分企業(yè)開發(fā)了MIS(管理信息系統(tǒng))，財務(wù)作為企業(yè)MIS的一部分，就需要與MIS系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。賬務(wù)處理系統(tǒng)提供了“引入/引出標(biāo)準(zhǔn)憑證”功能，使得財務(wù)軟件系統(tǒng)可以從其它模塊引入數(shù)據(jù)和引出數(shù)據(jù)為多種格式。標(biāo)準(zhǔn)格式憑證是賬務(wù)處理系統(tǒng)之外的一個數(shù)據(jù)文件，它可以由其它系統(tǒng)生成，作為賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)的接口。標(biāo)準(zhǔn)憑證的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)可在賬務(wù)處理系統(tǒng)安裝目錄下的expvch.txt中找到。標(biāo)準(zhǔn)憑證是一個DBF文件格式或INI文件格式，Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等系統(tǒng)可以直接讀取。標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入操作如下：1.         在“憑證序時簿”界面，選擇菜單文件®引入標(biāo)準(zhǔn)憑證，彈出“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入”向?qū)υ捒颍?.         指定引入憑證庫的名稱和存放位置；3.         確定引入憑證范圍；4.         設(shè)置憑證檢查選項；5.         引入標(biāo)準(zhǔn)憑證。單擊【開始引入】，您就可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入了。在此之前，您可以單擊【檢查憑證錯誤】來查看一下將要引入的憑證是否存在錯誤及能否正確引入。1.1.3 引出標(biāo)準(zhǔn)憑證在“憑證序時簿”界面，選擇文件®引出標(biāo)準(zhǔn)憑證，打開“引出標(biāo)準(zhǔn)憑證”界面。指定引出文件名及存放位置。單擊【】，在彈出的對話框中，指定引出文件的存放路徑及文件名，確定后，單擊【開始引出】，系統(tǒng)開始將憑證引出到指定的路徑下。引出完畢后，顯示引出結(jié)果。1.1.4 憑證報告憑證錄入界面【查看】®【憑證報告】或會計分錄序時簿界面【查看】®【憑證報告】，系統(tǒng)可以提供憑證報告。您可以選擇單個期間、單個憑證字及憑證號范圍查看憑證報告，默認(rèn)為當(dāng)前期間，憑證字默認(rèn)為全部。憑證報告包括：各憑證字的最大最小號數(shù)，憑證張數(shù)，附件張數(shù)，最大最小日期；憑證斷號情況、憑證作廢情況。1.1.5 憑證作廢、反作廢系統(tǒng)提供憑證“作廢”、“反作廢”功能。憑證錄入界面“操作”菜單、憑證查詢界面“操作”菜單、會計分錄序時簿右鍵菜單均可以進(jìn)行操作。憑證只能在可修改狀態(tài)下執(zhí)行作廢。憑證已復(fù)核、已審核、已過賬、已結(jié)賬、已核銷憑證不允許作廢。由業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證不允許作廢（包括賬務(wù)處理系統(tǒng)期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證）。作廢憑證在系統(tǒng)中保留，不參與會計的記賬。有作廢標(biāo)志，允許刪除。作廢的憑證不允許修改、過賬、復(fù)核、審核、指定現(xiàn)金流量。您可以對已經(jīng)作廢的憑證反作廢。憑證反作廢后，恢復(fù)為正常狀態(tài)。1.1.6 憑證整理操作前提：只有在“用戶設(shè)置”中設(shè)置了相關(guān)的權(quán)限，用戶才可以進(jìn)行憑證整理。憑證查詢界面操作菜單下以及會計分錄序時簿右健菜單增加【憑證整理】功能，將憑證號碼重新排列。如選擇【按憑證日期重排憑證號】的選項，可按憑證日期重排憑證號，否則按原來的憑證順序。憑證整理只對可修改狀態(tài)憑證、已復(fù)核的憑證、已作廢憑證起作用，對已審核、已過賬憑證、已結(jié)賬期間的憑證不起作用。溫馨提醒：該操作是不可撤消的，用戶將憑證號碼重新整理后，您原來已經(jīng)打印的憑證需要重新打印。所以進(jìn)行此操作時要特別小心。與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置Ø         系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置Ø         科目設(shè)置Ø         業(yè)務(wù)初始化Ø         憑證中與核銷處理相關(guān)的部分1.1.1  系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置選擇基礎(chǔ)設(shè)置®系統(tǒng)參數(shù)，必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來業(yè)務(wù)核銷>這個選項，否則【往來核銷】這個功能不可用，同時在初始數(shù)據(jù)錄入時<業(yè)務(wù)發(fā)生時間>這個項目將不會在核算項目錄入中出現(xiàn)，所以必須先啟用核銷，再錄入初始余額的數(shù)據(jù)。1.1.2  科目設(shè)置如果需要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷，必須對科目設(shè)置以下屬性。4  往來業(yè)務(wù)核算在科目設(shè)置時必須選擇<往來業(yè)務(wù)核算>這一個選項。4  核算項目設(shè)置科目下必須下設(shè)至少一個核算項目類別，可以設(shè)置多個核算項目類別。1.1.3  業(yè)務(wù)初始化4  不進(jìn)行核銷處理時的初始化處理如果不需要進(jìn)行核銷，則錄入初始余額時，需要錄入核算項目余額和最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間。4  進(jìn)行核銷處理時的初始化錄入處理在系統(tǒng)參數(shù)中加入核銷的控制，如果啟用核銷，則按照新的賬齡計算方法進(jìn)行賬齡的計算，但是必須對初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號才可以，如果用戶一時無法實現(xiàn)，則建議用戶不要使用這一功能，可以在年末結(jié)賬時對往來業(yè)務(wù)做一些清理后再進(jìn)行重新的初始化數(shù)據(jù)的錄入，這樣才可以啟用核銷功能。如果用戶沒有在初始數(shù)據(jù)中錄入相應(yīng)的信息而又啟用了核銷，則在進(jìn)行核銷時應(yīng)提示用戶此功能不可用，因初始數(shù)據(jù)不完整，賬齡的計算延用以前的方法以最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生日期來進(jìn)行計算。只有在初始數(shù)據(jù)完整的情況下才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核銷處理，進(jìn)行賬齡的分段計算。系統(tǒng)的初始化時，對于設(shè)有往來核算的會計科目（帶有核算項目的）在錄入期初余額時，需要錄入業(yè)務(wù)編號，對于同一個核算項目，可以有多個不同業(yè)務(wù)編號的初始余額，系統(tǒng)會計算出同一個核算項目不同業(yè)務(wù)編號的合計數(shù)據(jù)，每個業(yè)務(wù)編號的數(shù)據(jù)都一個業(yè)務(wù)發(fā)生時間。對于組合的核算項目的錄入數(shù)據(jù)也是一樣，業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)生日期都是和余額相關(guān)，與本年的累計發(fā)生額無關(guān)。在錄入核算基目的初始化資料時錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號的業(yè)務(wù)發(fā)生日期，初始業(yè)務(wù)日期必須錄入，否則無法計算出正確的余額數(shù)據(jù)和賬齡。注意：初始化處理時，對每一個核算項目指定余額中的每筆業(yè)務(wù)和發(fā)生時間是一個很煩鎖的過程，有時根本無法對期初余額進(jìn)行區(qū)分，在這種情況下，可以對期初余額設(shè)置一個統(tǒng)一的業(yè)務(wù)編號（或是對期初余額做一個有識別標(biāo)識的統(tǒng)一的業(yè)務(wù)編號）和業(yè)務(wù)發(fā)生時間，在以后的業(yè)務(wù)發(fā)生時，把期初余額都作為老款進(jìn)行處理，收到以前發(fā)生業(yè)務(wù)的款項時錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號對期初業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。對于新發(fā)生的業(yè)務(wù)，詳細(xì)的錄入相關(guān)的業(yè)務(wù)時間和業(yè)務(wù)編號，這樣隨著時間的推進(jìn)，老款的逐漸收回，賬齡的計算將會變得更精確。 1.1.4  憑證中與核銷處理相關(guān)的部分4 憑證錄入在憑證錄入時需要錄入業(yè)務(wù)編號。在錄入憑證時，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)生日期。對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)不做控制，對于兩張憑證可以錄入相同的業(yè)務(wù)編號。業(yè)務(wù)編號不是必錄項，只有在設(shè)置了往來核算的科目錄入時才會彈出錄入業(yè)務(wù)編號的錄入框，如果不是往來核算，則在界面上不會顯示業(yè)務(wù)編號的錄入框。業(yè)務(wù)編號同會計分錄關(guān)聯(lián)，在錄入了進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的會計科目后進(jìn)行錄入業(yè)務(wù)編號的信息。注意：業(yè)務(wù)編號的設(shè)置在往來業(yè)務(wù)是一個很重要的內(nèi)容，具體應(yīng)用時，可以將業(yè)務(wù)編號視為發(fā)票或單據(jù)的編號，可以將合同號設(shè)置為業(yè)務(wù)編號，具體采用哪種應(yīng)視具體業(yè)務(wù)而定。一旦采用了某一種業(yè)務(wù)編號的編碼原則后，錄入業(yè)務(wù)編號時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)照規(guī)則來執(zhí)行，才能在后面的往來對賬單和賬齡分析中得到正確有用的報表信息。如果會計科目是往來科目，在錄入時會彈出業(yè)務(wù)編號的錄入框，用戶如果沒有錄入則系統(tǒng)會提示用戶，沒有錄入業(yè)務(wù)編號，是否繼續(xù)，但是用戶不錄入業(yè)務(wù)編號時憑證可以保存。4 業(yè)務(wù)編號在憑證中是否必須錄入控制如果需要在憑證錄入時必須錄入業(yè)務(wù)編號，需要在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了<往來業(yè)務(wù)科目必須錄入業(yè)務(wù)編號>這個選項，系統(tǒng)會做相應(yīng)的檢查，如果往來科目沒有業(yè)務(wù)編號，憑證不能保存；如果不設(shè)置這個選項，則憑證沒有業(yè)務(wù)編號的情況下也可以保存。4 業(yè)務(wù)日期的錄入在憑證錄入時，系統(tǒng)提供了<業(yè)務(wù)日期>的錄入功能，如果未對業(yè)務(wù)日期進(jìn)行指定，系統(tǒng)默認(rèn)的是憑證的記賬日期為業(yè)務(wù)日期。業(yè)務(wù)日期可以是業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，如發(fā)票上記錄的日期，收款時可以是收到款項時的日期，也可以就是憑證的記賬日期，具體采用哪一種日期作為業(yè)務(wù)日期，需視業(yè)務(wù)而定。業(yè)務(wù)日期與賬齡的計算直接相關(guān)，所以只有錄入了準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)日期才能計算出準(zhǔn)確的賬齡。4 憑證錄入時往來資料的查詢在業(yè)務(wù)編號處理時，當(dāng)光標(biāo)指向<業(yè)務(wù)編號>的錄入框時，按F7鍵會彈出當(dāng)前核算項目的往來業(yè)務(wù)資料，可以進(jìn)行相應(yīng)的查詢和選擇。4 憑證過賬和反過賬與核銷之間的關(guān)系要進(jìn)行核銷處理，必須是憑證已經(jīng)過賬后才可以進(jìn)行核銷。對于未過賬的憑證，核銷時不會顯示在核銷記錄中。如果已進(jìn)行了會計分錄的核銷，在進(jìn)行反過賬時，不能對已過賬的記錄進(jìn)行反過賬。此時，必須對已核銷的記錄進(jìn)行反核銷后才可以進(jìn)行反過賬。在核銷時，允許用戶手工修改需要核銷的數(shù)據(jù)，未核銷的金額是由系統(tǒng)自動根據(jù)業(yè)務(wù)編號的余額提供，需要核銷的金額可以由用戶來進(jìn)行修改（在核銷界面上可以看到），在核銷區(qū)域中以上下兩邊的記錄不相等時，以兩邊之中的最小值來進(jìn)行核銷。核銷管理在主界面，點擊賬務(wù)處理往來核銷，進(jìn)入核銷業(yè)務(wù)的處理操作中。本章介紹的主要內(nèi)容有：Ø         核銷方法和要求Ø         核銷的業(yè)務(wù)處理過程Ø         核銷日志1.1.1 核銷管理的方法和要求在往來核銷這個業(yè)務(wù)模塊中，包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢，這里介紹一下核銷的方法和要求。4 往來核銷的方法賬務(wù)處理中的核銷只以核算項目和業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)。在往來項目（如果是核算項目組合，必須是核算項目組合相同）才可以進(jìn)行核銷。而對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)提供兩種方法：業(yè)務(wù)編號相同核銷和業(yè)務(wù)編號不相同核銷。業(yè)務(wù)編號在錄入憑證時錄入，如果沒有選擇“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”選項，核銷時按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行核銷，列出業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)記錄相反的憑證的信息，類似應(yīng)收款中的核銷管理，但賬務(wù)處理的核銷比較簡單，不按收款日期而是按業(yè)務(wù)發(fā)生日期，這樣在賬齡分析表中則不存在到期或是未到期的情況，賬齡的計算以業(yè)務(wù)的發(fā)生日期起、所有未核銷的業(yè)務(wù)至截止日的時間。如選擇“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”選項，則沒有業(yè)務(wù)編號相同的限制，按順序進(jìn)行核銷。所以用戶應(yīng)慎用該功能，建議先進(jìn)行業(yè)務(wù)編號相同的核銷，再進(jìn)行業(yè)務(wù)編號不相同核銷，而且建議用手工核銷，這樣能保證核銷結(jié)果精確。在核銷時，系統(tǒng)提供同一個方向的發(fā)生額，但一正一負(fù)的情況，如應(yīng)收賬款先錄入一筆正的發(fā)生額100，而后又錄入了一筆負(fù)數(shù)-50，這兩筆發(fā)生額都在借方，可以進(jìn)行核銷，同理如果是同在貸方的一正一負(fù)的兩筆業(yè)務(wù)也同樣可以進(jìn)行核銷。在核銷中可以選擇不同的幣別，如果是外幣，對于原幣已經(jīng)核銷為0但本位幣沒有為0的情況，應(yīng)分開計算原幣和本位幣進(jìn)行相應(yīng)的計算。在進(jìn)行核銷處理時，此時顯示的是分錄的信息，通過查看憑證的按鈕則可以查看相應(yīng)的會計憑證。4 核算項目和業(yè)務(wù)編號的要求進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，必須是核算項目相同才可以進(jìn)行核銷處理。業(yè)務(wù)編號可以為空，業(yè)務(wù)編號都為空時，視為業(yè)務(wù)編號相同，可以進(jìn)行核銷。對于業(yè)務(wù)編號的要求，通過選項“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”控制。如果不選該選項，業(yè)務(wù)記錄和業(yè)務(wù)編號不同，不可以進(jìn)行核銷的處理，系統(tǒng)提供了嚴(yán)格的控制。如選擇該選項則對業(yè)務(wù)編號是否相同不控制。4 核算項目組合情況下的核銷處理在核算項目是多個核算項目組合時，在核銷的過濾條件只能選擇單一的核算項目類別，所以在“往來業(yè)務(wù)核銷”的界面中只顯示了所選中的這一個核算項目的類別，而實際上是一個核算項目的組合。所以就有可以能出現(xiàn)這樣一種情況，從“往來業(yè)務(wù)核銷”的界面中來看，似乎記錄核算項目和業(yè)務(wù)編號都相同，但核銷時卻提示，業(yè)務(wù)記錄不匹配，無法進(jìn)行核銷處理，在這種情況下應(yīng)是核算項目組合不同，無法核銷，程序的處理是正確的，不要認(rèn)為這是一個程序的錯誤。4 外幣業(yè)務(wù)的核銷處理在有外幣業(yè)務(wù)的核銷時，是分幣別進(jìn)行核銷的，所以有可能出現(xiàn)原幣已為零而本位還有余額的情況。對此賬務(wù)系統(tǒng)中是通過調(diào)匯來進(jìn)行結(jié)平本位幣的余額的。但是，對于調(diào)匯的憑證，因其是多筆業(yè)務(wù)的一個合計數(shù)據(jù)，而且不是正常業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的記錄，無法進(jìn)行相應(yīng)的核銷，所以在對外幣的核銷時，是按外幣來進(jìn)行核銷的，本幣是直接取其的真實的發(fā)生額，由此所產(chǎn)生的差額，在用戶查詢賬齡分析表并按綜合本位幣查詢時，系統(tǒng)自動將原幣為零而本位幣不為零的憑證（如調(diào)匯憑證）的發(fā)生額加入賬齡分析表中，賬齡按憑證的業(yè)務(wù)日期與截止日期之間的差額來確定，這樣可保證賬齡分析表中的余額與真實的余額一致。1.1.2  核銷的業(yè)務(wù)處理過程4 核銷處理的過濾條件設(shè)置在賬務(wù)處理系統(tǒng)的主界面中，單擊往來核銷，進(jìn)入“核銷處理”界面，此時會彈出一個“過濾條件”的設(shè)置界面，這個界面中是對核銷日志查詢的過濾條件進(jìn)行設(shè)置，不是進(jìn)行核銷處理的過濾條件設(shè)置。如果不想查詢核銷日志，可以單擊【取消】，退出核銷日志的查詢。在“往來業(yè)務(wù)核銷”中，單擊工具條中的【核銷】，彈出核銷“過濾條件的設(shè)置”界面，在此需設(shè)置以下一些內(nèi)容：數(shù)據(jù)項說        明業(yè)務(wù)日期指業(yè)務(wù)發(fā)生日期，可以選定一個范圍，只有業(yè)務(wù)日期是所設(shè)置的范圍內(nèi)。會計科目指進(jìn)行往來核算的會計科目。核算類別指進(jìn)行往來核算的核算項目的類別，可以是部門、客戶、供應(yīng)商以及職員等，由用戶自已確定。核算項目指定具體的核算項目。業(yè)務(wù)編號指定需要核銷的業(yè)務(wù)編號，可以手工錄入業(yè)務(wù)編號的范圍，對指定業(yè)務(wù)編號范圍的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行核銷。幣別指定相應(yīng)的幣別，只能是某一個具體的幣別，沒有<綜合幣本位幣>的選擇。金額指定對某一個金額范圍發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷的業(yè)務(wù)處理，需用戶手工錄入，如果不錄入，則系統(tǒng)默認(rèn)為全部。業(yè)務(wù)編號+業(yè)務(wù)日期先按業(yè)務(wù)編號排序，再按業(yè)務(wù)日期排序。業(yè)務(wù)日期+業(yè)務(wù)編號先按業(yè)務(wù)日期排序，再按業(yè)務(wù)編號排序。按照所指定的過濾條件進(jìn)入核銷的處理。4 核銷的順序考慮到核銷的復(fù)雜性，系統(tǒng)提供了多種核銷的次序。只有核算項目相同的往來才可以進(jìn)行核銷。當(dāng)在“過濾”界面選擇“業(yè)務(wù)編號+業(yè)務(wù)日期”參數(shù)，在“往來業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項目、業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)日期、憑證號的順序來進(jìn)行排序的，也按此順序來核銷。相同的業(yè)務(wù)編號在進(jìn)行核銷時，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。當(dāng)在過濾界面選擇“業(yè)務(wù)日期+業(yè)務(wù)編號”參數(shù)，在“往來業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項目、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)編號、憑證號的順序來進(jìn)行排序的，也按此順序來核銷。相同日期的業(yè)務(wù)在進(jìn)行核銷時，以業(yè)務(wù)編號、憑證字號的先后順序來進(jìn)行排序的核銷，相同的業(yè)務(wù)編號，按憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。4 核銷的業(yè)務(wù)處理過程核銷的“過濾條件”設(shè)置完成，單擊【確定】，進(jìn)行“核銷”的處理界面?！昂虽N”界面由上下兩部分組成，上半部分是需要進(jìn)行核銷的記錄，下半部分是收款或是付款業(yè)務(wù)，如果是資產(chǎn)類科目，則借方發(fā)生額在上面，貸方發(fā)生額在下面；如果是負(fù)債類科目，則是貸方發(fā)生額在上面，借方發(fā)生額在下面。在核銷界面提供了三個選項，可以多選：“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”：該選項只是一個輔助功能，是為了彌補(bǔ)用戶一時大意未輸入業(yè)務(wù)編號或輸入錯誤業(yè)務(wù)編號而提供的一種補(bǔ)救功能。因此建議用戶不到萬不得已最好不要使用該功能?！鞍吹剐蜻M(jìn)行沖銷”：內(nèi)部金額進(jìn)行沖銷時，如果不選擇此選項，則負(fù)數(shù)金額的沖銷是從第一條正數(shù)金額進(jìn)行沖銷；如果選擇了此選項，則負(fù)數(shù)金額的沖銷從該筆金額上面的倒數(shù)第一條正數(shù)金額開始沖銷。注意：如果負(fù)數(shù)金額在第一條，那么選擇此選項后從最后一條正數(shù)金額開始沖銷。內(nèi)部沖銷時金額相等優(yōu)先：即如果在一個核銷的內(nèi)部區(qū)域內(nèi)，有金額相等方向相反的沖銷記錄應(yīng)優(yōu)先核銷。否則按照系統(tǒng)原來的處理程序，沖銷金額（負(fù)數(shù)）從該區(qū)域內(nèi)的第一筆正數(shù)金額開始按照排列的順序依次核銷，直到核銷完為止?，F(xiàn)就業(yè)務(wù)編號相同的情況作業(yè)務(wù)處理過程：系統(tǒng)提供了兩種核銷標(biāo)準(zhǔn)，按金額或是按數(shù)量進(jìn)行核銷。系統(tǒng)提供兩種核銷方式，手工核銷和自動核銷。手工核銷時，用戶選擇相同的的業(yè)務(wù)編號，核銷的原則是按業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行。在選擇的方框中顯示一個選中的記號，如果用戶選擇了不同的業(yè)務(wù)編號，核銷時系統(tǒng)則應(yīng)提示：不同的業(yè)務(wù)編號不可以進(jìn)行核銷。系統(tǒng)的核銷方式為自動核銷時，系統(tǒng)自動對所有業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行核銷，余額為未核銷金額。（如果是用戶的紅字沖銷，則用戶必須錄入同一筆相同的業(yè)務(wù)編號，由用戶自己確定，否則該筆業(yè)務(wù)將無法核銷）。一經(jīng)核銷，如果全部金額都核銷了，則在該筆記錄不再顯示，表示這筆記錄已被核銷完成，如果是部分核銷，則應(yīng)顯示未核銷金額。如果進(jìn)行了相應(yīng)的反核銷，系統(tǒng)則應(yīng)將已核銷的標(biāo)記去掉，用戶可以重新進(jìn)行核銷。界面上的本次核銷金額為可以修改的項目。4 反核銷系統(tǒng)提供了對已經(jīng)核銷的記錄進(jìn)行反核銷，撤消原來的核銷記錄。操作的步驟如下：1、  通過過濾界面查詢出已經(jīng)核銷過單據(jù)，即核銷日志。2、  雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選上。3、  選【反核銷】鍵。系統(tǒng)為了操作的方便，提供了【全選】、【全清】兩個功能。按【全選】，所有記錄全部選上，按【全清】，將選中的記錄全部置為未選狀態(tài)。1.1.3 核銷日志我們可以查詢已經(jīng)核銷記錄，查詢的結(jié)果就是核銷日志。核銷過濾條件界面如下表：數(shù)據(jù)項說       明會計科目指定某一個需要查詢核銷情況的會計科目，必須指定，如果不指定會計科目則是系統(tǒng)指定為全部的帶所指定的核算項目類別的會計科目。核算類別指定某一個具體的核算項目的類別，必須指定。核算項目指定核算項目的范圍，如果不指定則是指全部的核算項目。幣別選定某一幣別，包括各種外幣和綜合本位幣。核銷日期指定具體核銷日期范圍，不指定則為全部。業(yè)務(wù)日期指定具體業(yè)務(wù)發(fā)生的時間，不指定則為全部。核銷人選定某一個核銷人，不選則是所有。業(yè)務(wù)編號手工錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號，不錄入則為全部的業(yè)務(wù)編號。以上的表中核算的類別以用戶選中的類別為準(zhǔn)，不局限于客戶。核銷后應(yīng)提供相應(yīng)的核銷情況的報表。顯示業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)發(fā)生日期、已核銷、未核銷等情況。在應(yīng)核銷金額和已核銷金額中提供合計數(shù)據(jù)，對余額不提供合計數(shù)據(jù)，因為余額列是顯示應(yīng)核銷和已核銷的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計無意義。在核銷時的依據(jù)是按照業(yè)務(wù)編號，對于客戶不同或是會計科目不同的同樣可以核銷，因為用戶有可以發(fā)票開的是一個單位，但付款是另外一個單位，所以核銷是以業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)，對科目或是核算項目不做控制。系統(tǒng)還應(yīng)提供反核銷的功能，反核銷的功能在核銷日志中提供，對于已核銷的業(yè)務(wù)，可以一筆一筆的進(jìn)行核銷，也可以一次核銷多筆已核銷的業(yè)務(wù)。在核銷日志中提供幣別的選項，如果是外幣，則顯示原幣和本位幣，對原幣和本位幣都進(jìn)行合計；如果是綜合本位幣，則顯示相應(yīng)的幣別以及原幣本位幣的值，但合計時只合計本位幣的值，原幣是不同的幣別無法合計，此時原幣這一欄的合計數(shù)據(jù)為空。單擊工具欄上的【引出】，系統(tǒng)可以將當(dāng)前核銷日志的內(nèi)容引出至各種不同的數(shù)據(jù)格式，以利進(jìn)一步加工之用。往來對賬單賬務(wù)處理系統(tǒng)提供的往來管理主要提供的往來管理是基于按余額核銷，系統(tǒng)自動把設(shè)置往來的會計科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時間為賬齡起算點，所有業(yè)務(wù)自動從憑證中提取，采用統(tǒng)一的按余額核銷模式不需要進(jìn)行手動核銷，系統(tǒng)自動出往來對賬單和齡分析表。往來業(yè)務(wù)管理在企業(yè)的財務(wù)管理中占有重要的地位，往來業(yè)務(wù)資料的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到企業(yè)財務(wù)工作的各個方面，及時進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的對賬可有效的對往來業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)為您提供往來對賬的功能進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的管理。在“賬務(wù)處理”主界面中，單擊【往來對賬單】，進(jìn)入“往來對賬單的查詢”中。Ø         往來對賬單介紹Ø         過濾條件Ø         瀏覽Ø         重新設(shè)置往來對賬單的條件Ø         引出1.1.1 往來對賬單的介紹 4 不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細(xì)賬的查詢一樣。4 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。1.1.2 過濾條件在賬務(wù)處理的界面中按往來對賬單按鈕，系統(tǒng)彈出往來對賬單條件的設(shè)置。數(shù)據(jù)項說     明會計期間確定往來業(yè)務(wù)發(fā)生的開始日期及截止日期。會計科目選擇錄入往來對賬的會計科目的范圍。幣別確定往來核算的幣種。項目類別確定要查詢的往來業(yè)務(wù)的核算項目類別，如客戶等。只支持一個核算項目類別的查詢。項目代碼確定要查詢的往來業(yè)務(wù)的核算項目類別中的核算項目范圍。只支持一個核算項目類別的查詢。業(yè)務(wù)日期往來業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期，對應(yīng)憑證的業(yè)務(wù)日期。業(yè)務(wù)編號往來業(yè)務(wù)編號的范圍。項目類別組合選擇按核算項目組合查詢，支持多個核算項目類別，適合往來科目下設(shè)多個核算項目的查詢。選擇按該方式查詢時，單項目類別與項目代碼不可選。期末余額為零不顯示期末余額為零的往來對賬信息不顯示。包含未過賬憑證選擇該選項，所有的資料都將顯示，否則只有已經(jīng)過賬的資料才顯示出來。無發(fā)生額不顯示選擇期間沒有發(fā)生額的往來賬不顯示。從未使用不顯示從未使用的不顯示。按業(yè)務(wù)編號匯總按業(yè)務(wù)編號匯總顯示。核銷范圍提供“未核銷、全部”兩個選擇。所有的這些條件設(shè)置完成之后，單擊【確定】完成條件設(shè)置。1.1.3 瀏覽在所有的條件設(shè)置完成后，進(jìn)入“往來對賬單”的操作界面。在往來對賬單中，您可以隨時調(diào)出各個往來核算科目的往來對賬單。您可以用記錄移動器或查看菜單中的最前、向前、向后、最后選項來移動核算項目，進(jìn)行查看不同核算項目的往來對賬單。1.1.4 重新設(shè)置往來對賬單的條件在往來對賬單的查詢和瀏覽中，您可以在不退出往來對賬單的情況下重新錄入往來對賬單的條件。單擊工具條中的過濾按鈕或是選擇查看菜單中的過濾選項，系統(tǒng)即可在不退出往來對賬單的操作下重新錄入往來對賬單的條件。1.1.5 引出選擇文件>引出，系統(tǒng)可以將當(dāng)前對賬單的內(nèi)容引出至各種不同的數(shù)據(jù)格式，以利進(jìn)一步加工之用。1.1.6 預(yù)覽、打印單擊工具條中的【預(yù)覽】、【打印】或是選擇文件菜單中的打印預(yù)覽、打印選項，可預(yù)覽、打印輸出往來對賬單的資料。在此功能中，系統(tǒng)提供了往來對賬單的連續(xù)預(yù)覽與打印功能，只要將過濾條件設(shè)置完畢，系統(tǒng)將會自動地將符合條件的對賬單連續(xù)打印出來。賬齡分析表在“賬務(wù)處理”主界面中，單擊【賬齡分析表】，進(jìn)入“賬齡分析表查詢”中。Ø         賬齡分析表作用Ø         賬齡的計算原理Ø         設(shè)定賬齡分析表的查詢條件Ø         瀏覽查詢1.1.1 賬齡分析表作用賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算項目的組合查詢。1.1.2 賬齡的計算原理賬齡分析表可以對往來科目的賬齡進(jìn)行計算，每一個核算項目或是核算項目組合只會處于一個唯一的賬齡段中。項目余額如果和科目的余額方向相反，如應(yīng)收賬款的科目余額為借方，但其中某一個核算項目的余額貸方，在余額中顯示為負(fù)數(shù)，正負(fù)數(shù)據(jù)應(yīng)分開顯示，分別計算賬齡。如果進(jìn)行了往來業(yè)務(wù)核銷，則可以通過對每筆業(yè)務(wù)和核銷處理精確的計算賬齡。每一個核算項目或是核算項目組合中，賬齡是分段顯示的，也就是說可以有多個賬齡段的顯示，而不進(jìn)行核銷時，一個核算項目或是組合中賬齡只能在唯一的一個賬齡段。4 不核銷方式下的賬齡的計算原理在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進(jìn)行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項目無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進(jìn)行一個賬齡的簡單計算。舉例：  應(yīng)收賬款-A客戶，期初余額為0，1月10日借方發(fā)生額1000，1月10日的余額為借1000，如果此后沒有發(fā)生額，截止到1月31日，余額為1000，賬齡為21天（31-10）；如果在1月20日又發(fā)生了一筆借借方發(fā)生額為2000，則截止1月31日，此時余額為3000元，賬齡為11天（31-20），系統(tǒng)是以與科目余額方向相同的正數(shù)的最后一筆發(fā)生額的憑證記賬日期與截止日期之間的時間差做了賬齡的，如前例，如果1月20發(fā)生的是貸方的2000或是借方-2000，則截止1月31日時，余額為1000，賬齡為21天（31-10）。在這種計算方式下，每一個核算項目都只有一個賬齡段，賬齡計算不是對每筆發(fā)生額分別計算賬齡，而只是一個粗略的計算。4  核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項目不同的業(yè)務(wù)編號進(jìn)行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。在賬齡分析中均是基于業(yè)務(wù)編號進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向，例如：對于某一核算項目A，會計科目為應(yīng)收賬款，如果期初余額是0，業(yè)務(wù)的組成如下：業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)發(fā)生日期