管理規(guī)章制度 全美裝飾

06. 7全美裝飾管理章制度 全美裝飾企業(yè)文化企業(yè)名稱、標志詮釋：取全心全意，美家美舍之形、意。標志簡約明了，十分工整，兼顧公司在公裝和家裝的通用中性形象。企業(yè)主題色： 深綠色，在追求綠色環(huán)保的同時，色彩偏厚重，在行業(yè)中與眾不同，體現企業(yè)在專業(yè)中透著成熟。企業(yè)宗旨： 忠于市場，回報社會；致力品牌，追求共贏。企業(yè)理念： 勤能補拙，貴在堅持。企業(yè)追求： 內外和諧，共同發(fā)展。企業(yè)價值觀： 公司利益，立足長遠；關注個體，顧后瞻前。企業(yè)道德觀： 公私不欺，忠誠相待；廣告概念： 全心全意，美家美舍。全美裝飾部門定員定崗1、 行政企劃部（定員7人）：總經理： 智建強副總經理： 范良祝（家裝部負責人）行政負責人： 徐國紅。（財務室暫缺一人）前臺： 徐林林，（前臺部暫缺一人）。行政企劃： 楊磊(非全職駕駛員)；尚洋(非全職駕駛員)2、 設計部（定員20人）：謝文軍（負責人）；鮑小龍；王洋；秦琦；楊麗；李鵬；李子群。（暫缺13人）3、市場營銷部（定員20人）：吳少帥（負責人）；胡朗；王偉偉；劉勝；寧勇；汪舟。（暫缺14人）4、 工程部（定員3人）喬樂為；楊波。5、 項目部（定員十個）（暫缺6個）一、考 勤 制 度1、 全體員工（含試用工）應嚴格遵守公司作息制度，作息時間由行政部根據季節(jié)進行規(guī)定并通知。派外機構的考勤，可結合工作特點制定管理辦法，但需要報上級主管認可，并在行政部備案，公司本部員工的考勤由總臺文員統(tǒng)一考勤。2、 員工遲到、早退或離崗，考勤員應如實在考勤表上記錄，部門主管和考勤員不得對考勤情況有意隱瞞或隨意降檔記錄。離崗行為可由公司各級主管和考勤員進行檢查確認，并由考勤員記錄。3、 考勤員應于每月月底或下一月的第一個工作日將考勤表（附病、事假條）統(tǒng)計整理并由部門主管審核簽字后交行政部?？记趩T應嚴格按照考勤表上所規(guī)定的符號對員工的出勤情況進行記錄。4、 企業(yè)員工在正常工作日中無病假、無遲到、早退和離崗等現象，并持續(xù)一個月時間的，為月滿勤，連續(xù)一年的，為年滿勤。企業(yè)員工在規(guī)定的工作時間以外，因工作需要參加公司內外的各種會議，發(fā)生的時間按出勤處理。5、 員工每月可調休4天，當月如有法定節(jié)假日，可以增加調休。非業(yè)務人員每日加班3小時及3小時以上的，可以調休半天。調休需安排好各項工作后實施，調休人員應提前一天填寫調休單，需部門經理及主管同意，各部門根據工作需要安排調休。6、 因工作需要，從事家裝工作人員原則上不能在假日調休，調休假當月有效，不能延續(xù)到下個月。春節(jié)延長放假時間，進行平日少休假日的補償。7、 遲到早退超過五分鐘記遲到早退一次，罰款10元，每超過十分鐘增加罰款10元。直至累計到按曠工論處；脫崗1小時內按遲到早退一次論處，罰款20元，直至累計到按曠工論處；每月曠工一次罰款100元，曠工兩次扣除當月基本工資，曠工三次除名。二、請 假 制 度1、 員工因事或因病須請假的，均需辦理請假手續(xù)。普通員工1日內由部門主管審批；超過1天的，由分管經理審批；超過3天的，報總經理審批，分管經理請假由總經理審批。所有請假管理權歸口行政部。2、 員工因病請假，需持醫(yī)療單位開具的診斷證明，提交部門主管確認，辦理請假手續(xù)，病假最少以半天為計算單位；因事請假需注明事由、擬請假時間，并提交部門主管審批，事假最少以小時為計算單位。病事假扣基本工資，月事假超過五日、病假超過十日扣除基本工資，直至勸退。3、 對符合休婚、喪、產假條件的員工，休假前由本人提出書面申請，經部門主管或分管經理簽署意見報行政部批假并備案。休假期間僅發(fā)基本工資。4、 所有請假必須先請后假，原則上不允許口頭請假，早晨上班前口頭請假無相關證明，按遲到、曠工論處。如因特殊情況不能提前辦理請假手續(xù)，經直接主管口頭準假的員工必須在上班后的第一個工作日內補辦請假手續(xù)，請假條必須經審核批準并在行政部備案后，方可請假，否則以曠工處理。5、 歸崗后，需到各級主管處辦理銷假手續(xù)并在行政部備案。超過請假期限未補手續(xù)的以曠工論處。 三、工 作 環(huán) 境 管 理 規(guī) 定1、 為保持工作環(huán)境的整潔衛(wèi)生，公司組織員工進行劃片承包，設計大廳有設計部負責，會議室及外面辦公區(qū)由市場部負責，門廳、展銷廳由前臺負責。各獨立辦公室由本室人員負責。總體室內環(huán)境的管理由行政部負責。2、 各責任部門在本責任區(qū)的任務是：辦公設施，衛(wèi)生整潔；辦公紀律和場內秩序；設備的安全文明使用；客人的接待服務；員工和合作商的監(jiān)督；防火防盜。3、 各責任部門應于每日上班前或下班后做好各區(qū)域的衛(wèi)生清潔等責任工作。辦公桌、椅、柜實行定置擺放，桌面不得堆放與工作無關的雜物，各部門內部口杯，煙缸等用具式樣統(tǒng)一，擺放整齊。4、 各部門負責人為本區(qū)域第一責任人，負責制訂實施內部值日制度，并安排部門員工每天的責任工作。并負責檢查。5、 所有辦公桌椅、文件柜、辦公室墻面等未經公司辦公室許可，一律不得擅自上釘，上鎖。墻體嚴禁亂貼亂畫，墻面、拐角無塵、無污跡。6、 所有員工應養(yǎng)成良好職業(yè)習慣，文明禮貌，團結友愛，謙遜和藹。四、場 容 場 貌每周一至周五為日常打掃衛(wèi)生，周六日為大掃除，衛(wèi)生片區(qū)責任到部門及個人。衛(wèi)生責任區(qū)，如發(fā)現臟亂差嚴重的，給予處罰處理。（罰擦玻璃一周，或展廳衛(wèi)生打掃一周等）1、 地面：無灰塵、煙蒂、煙灰、水跡、紙屑。2、 墻體：潔白干凈、墻面、拐角無灰塵、無污漬。3、 門窗：門體清潔，標識牌無銹跡、污漬，門窗玻璃要干凈明高，窗框、臺無灰塵、雜物。4、 辦公桌、椅、文件柜；按照要求定置擺放、桌面無灰塵、雜物。5、 衛(wèi)生用具：使用后須清洗、擰干、放回規(guī)定位置。垃圾桶表面清凈，垃圾實行袋裝，每天清理一次。6、 電腦、電視、空調、電話、打印復印設備無灰塵，線路定期整理，長期不用時關機，并拔掉電源。7、 車輛保持內外清潔，無污染，不準抽煙，不堆放雜物。五、儀 表 要 求1、 上班穿工作服，帶工作牌，不準穿短褲、拖鞋，衣冠不整。 2、 注重個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，隨時注意進行檢查和清理，不能視而不見。3、 接人待物，注意禮儀規(guī)范，面帶笑容，經常使用“你早”、“對不起”、“慢走”等語言，接電話先說“你好，全美裝飾”。4、 溫文爾雅，耐心溝通，任何情況下都不跟顧客耍態(tài)度，場內不得大聲喧嘩，同事間不準惡言惡語。5、 注意體態(tài)坐姿、舉止談吐，工作接待接觸中要神情專注，體現尊重。6、 設計師、業(yè)務員在工作及接待區(qū)域不準抽煙，不準在接待區(qū)休息、嬉鬧。不準使用接待客人之設施和物品。工作時不串崗、不聊天。六、車 輛 管 理 制 度1、公司公務車由辦公室負責管理。指派專人負責駕駛、維修、檢驗、清潔等。公司人員因公用車須于事前向車輛管理員申請調派；管理員依重要性順序派車。不按規(guī)定辦理申請，不得派車。2、公司使用車輛，每車配備一非全職駕駛員，駕駛員工作以車輛活動為主，需保證正常的人車出勤，不準擅自離崗，其他工作安排有行政部統(tǒng)籌協(xié)調。鑰匙交一把前臺管理，應急時，公司安排人員駕駛出勤。2、使用人必須具有駕照。駕駛人須嚴守交通規(guī)則，公務車不得借予非本公司人員使用，非專業(yè)駕駛員駕駛車輛要經行政部批準。3、使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。4、駕駛人不得擅自將公務車開回家，或做私用，違者受罰。經公司特許或返回時已逾晚上九時者例外。5、車輛應停放于指定位置、停車場或適當合法位置。任意放置車輛導致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予之以處分。6、私車公用如僅作為本人上下班等基本用途，以個人使用為主，公司不予報銷和補助費用，暫時也不鼓勵員工私車公用。若以公用為主，公司視公用頻率給予報銷部分或全部日常消耗費用。但須在上班時間工作優(yōu)先，服從公司管理規(guī)定。車輛連續(xù)私用時，需預先匯報公司，費用自理。7、用車人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。如由于駕駛人使用不當或車輛管理員疏于保養(yǎng)，而致車輛損壞或機件故障，所需之修護費，應依情節(jié)輕重，由公司與駕駛人或車輛管理員負擔。8、公務用車發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金額后，其差額由駕駛人與公司各負擔一半。 七、前 臺 接 待 制 度 1、前臺接待身兼行政文員職能，代表公司形象，工作時面帶笑容，和藹可親；保持開朗心態(tài)，積極和各方溝通；保持身體清潔衛(wèi)生，健康形象。 2、接待員工及其他客人，要禮貌大方，熱情周到，對領導的客人來訪，要問清事先有無預約，并主動通知被找領導；客人到領導辦公室后，應主動遞送茶水；客人離開后，應及時收拾茶杯。 3、前臺接起電話，聲音要不急不慢、并保持輕松、愉悅的聲音。不得在電話中耍脾氣、說臟話等。如有電話需找領導時，對方不知道領導姓名，不知道分機號碼的話，接待員應禮貌的詢問。如果是廣告之類的電話，應用禮貌的借口擋駕?；蛘咿D到相關部門處理。 4、行政文員負責公司級別的會議、接待具體工作，負責監(jiān)督其他形式的會議、接待的管理監(jiān)督工作。平時要保持會議室的整潔，早晚各檢查一次。會議結束后，立即清理會議室。5、行政文員上班、下班各提前和推遲10分鐘，檢查各樓層下班前應先關好用電設備，并檢查各辦公室，鎖門關燈。如有員工確因工作需要須加班時，要告知其離開時的注意事項。6、前臺不能超過5分鐘離人，無人接替時不準調休，前臺人員除進行日常接待和前臺設備管理外，要時刻注意公司的各種動態(tài)，及時處理，并向領導回報。 7、行政辦文員接待違反本制度或其他與其本職工作相關的工作制度的，視情節(jié)給予其批評，或處于20元以上、50元以下罰款，屢教不改的，降薪直至給予辭退處理。 八、文 印 管 理 制 度1、公司的圖紙、資料、文件，統(tǒng)一在前臺打印，必要時方予打印。打印后到前臺領取時主動登記。內部傳遞的簡單請示、報告或其他不需打印的文件，一般不予打印。非正式資料打印復印，紙張要雙面使用。2、公司的圖紙、報價等發(fā)文，需由起草人初定稿，經有批準發(fā)文權的領導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真，須經所在部門負責人簽字同意后才予辦理；部門經理不在時，可經行政部同意后辦理。3、私人資料，原則上不得在公司打印、復印或用公司傳真機傳送，經批準私人用相關輸出設備，公司收取工本費用，心存僥幸的私下行為或私活公做，一經發(fā)現，重責重罰。4、打印等輸出設備由前臺負責管理，平時注意維護和節(jié)約。對收到的文件資料，應及時經有關部門、人員送發(fā)，或及時通知有關人員到文印室取回，不得延誤。5、管理人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得載留任何文件。6、管理人員對送來打印、復印、傳真的文件資料，應做好登記，并在月終作統(tǒng)計核算。屬業(yè)務部門的，由各部門承擔費用；屬行政、管理部門的，統(tǒng)一列行政開支。 7、工作人員初次違反上述規(guī)定的，給予批評或處20元以上的罰款，屢教不改或給公司造成不良的社會影響或較大經濟損失，處50元以上的罰款直到辭退。 九、公司電腦、電話、電視及網絡使用管理制度1、工作用電腦、電話、電視等設備應保持清潔衛(wèi)生，做到無雜物、無灰塵，對設備和附件工具等物資做好防潮、防變質等工作。在處理重要文檔資料時，切記作好備份，防止丟失。若兩小時以上不使用計算機，應關機2、計算機中所有軟件、資料均屬公司所有，任何人不得竊取、復制、轉讓或出售。工作信息資料注意保密，嚴防泄密事故發(fā)生。行政部有權對公司設備、網絡上的信息進行檢查。電腦若設置密碼要在行政部備案3、出現電腦、打印機、網路等故障時，如果專業(yè)經驗不足，不得強行處理。應報告行政部，聯系銷售或生產商的系統(tǒng)工程師，以防止故障的擴大，避免更大損失。7、公司網絡資源只能用于工作。嚴禁在公司電腦上玩任何形式的游戲。個人由于新聞、娛樂等需要而需用網絡的必須在自己家中進行。如因工作需要使用網絡，可向辦公室申請，使用后在前臺登記14、 工作使用電話要言簡意賅，預計要長時間通話的要選擇當面溝通，上班時間禁止利用公司電話進行私人聊天、炒股等非業(yè)務活動。 15、 員工因私需打長途電話應向部門經理說明，并在長途電話記錄上簽字，經部門經理或部門主管指定的人員簽字同意， 費用由員工本人承擔，由財務部在當月工資中扣除。 16、除指定人員外，嚴禁員工私自打開電視，不準讓電視長時間處于待機狀態(tài)。不得擅自使用U盤播放影片。處罰規(guī)定：如有違反規(guī)定的員工，發(fā)現一次罰款20-50元，屢次違反，降薪直至開除。 十、公 司 會 議 管 理 制 度為有效溝通，解決問題，避免會議的無計劃性，過多或重復，全公司正常性的會議盡量納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內容、組織召開。1、會議分類：（1）公司會議：主要包括公司領導辦公例會，全體員工會議(每周一下午4：30-5：30 準時開會，任何人不得缺席,含行政部，市場部，設計部，工程部及項目經理。)，部門日會議（每日早上8：40，用十分左右時間完成會議，早開會晚匯報，早發(fā)現問題，早解決，），表彰大會等，由辦公室負責組織。（2） 專業(yè)會議：系公司性的技術、業(yè)務綜合會（如施工項目分析會、市場營銷總結會及項目策劃分析會等），由主管部門負責組織。（3）部門工作會：各部門如開的工作會（如工程部安全生產工作會、銷售部每日的工作例會），由各部門經理決定召開并負責組織。（4）對外營銷接待、參展、推介會議（如經營洽談會、客戶座談會等）一切由公司受理安排，有關業(yè)務對口部門協(xié)作做好會務工作。周工作例會流程一、 全體人員準時出缺，簽到表簽字；二、 主持人主持會議三、 業(yè)務通報1、 市場部業(yè)務通報：本周工作總結，業(yè)績報告，新增客資數量，來訪客資數量，協(xié)議數量，合同數量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產值），工作中存在的問題，對市場和公司有什么新想法和建議和意見，市場部最近培訓情況，市場情況分析，最近交房信息統(tǒng)計和分析。下周工作計劃：新增客資數，來訪客資數，協(xié)議客戶數，合同產值（由市場部經理根據本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報數量，同時也要產值分配至個人，全力完成目標產值。）2、 設計部業(yè)務通報：本周工作總結，業(yè)績報告，新增客資數量，來訪客資數量，協(xié)議數量，合同數量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產值），對市場和公司有什么新想法和建議和意見，與市場部和工程項目經理勾通和銜接問題，培訓情況，有存在的問題，設計師設計和談判技巧加強培訓，提高綜合水平，統(tǒng)一規(guī)范的設計圖紙和標注。下周工作計劃：新增客資數，來訪客資數，協(xié)議客戶數，合同產值（由設計部經理根據本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報數量，同時也要產值分配至個人，全力完成目標產值。）3、 行政部通報：所有新客資，來訪客資，協(xié)議客戶，合同產值，人事變動，行政部在工作存在的問題，需要告知的事宜，如考勤，衛(wèi)生，客戶登記，來訪接待，客戶接洽安排等問題，要及時反映，工地回訪情況（*每周六回訪，要做回訪登記，備份電子檔，回訪結束后，第一時間打印至家裝部負責人，工程部）、】4、 由家裝部負責人，總結本周工作，存在的問題和需要調整的工作，對各部門的工作給予總結等。5、 工程部匯報工作6、 各部門及個人提出建議和意見。市場部工作安排：1、 市場調研，樓盤銷售情況，交房時間，數量，09年交房和裝修統(tǒng)計，2010年交房統(tǒng)計，樓盤層次，交房數量，樓盤價格等。2、 每天客資登記，以電子版給前臺備份登記?？唾Y以第一次登記為準，以最后一次聯系為準備，最后一次聯系為最終確認個人業(yè)績。前臺每周統(tǒng)計客資和來訪情況。3、 市場部產值目標確定，確定個人年度產值目標和季，月度產值。產值考核以季度為考核單位，考核產值目標提成。4、 加強培訓。5、 早開會，晚匯報。解決工作遇到的問題，早發(fā)現，早解決。7、 部門工作總結（月，季，年報），以書面形式向家裝部負責人匯報。工作總結，業(yè)績報告，新增客資數量，來訪客資數量，協(xié)議數量，合同數量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產值），對市場和公司有什么新想法和建議和意見，與市場部和工程項目經理勾通和銜接問題，培訓情況，有存在的問題，設計師設計和談判技巧加強培訓，提高綜合水平，統(tǒng)一規(guī)范的設計圖紙和標注。工作計劃：新增客資數，來訪客資數，協(xié)議客戶數，合同產值（由設計部經理根據本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報月，季，年產值，同時也要產值分配至個人，全力完成目標產值。）設計部工作安排：1、 培訓，從設計，工藝，材料到談判技巧開始培訓，提高設計部整體設計水平和談判能力，（重點為談判能力加強培訓）2、 規(guī)范設計圖紙，統(tǒng)計標注，統(tǒng)計報價系統(tǒng)等，避免少報漏報錯報等情況3、 會議4、 談判技巧，要快速成單。5、 協(xié)議，6、 各小區(qū)的戶型準備工作，針對我們目標小區(qū)，準備戶型圖，方案及配備效果圖。來了客戶有戶型的，立即提供相關咨詢服務。7、 活動前期準備工作，針對活動，做好準備工作A、 目標客戶群的戶型圖，效果準備B、 手中所有客戶活動前至兩次的電話確認，邀請確認確認人數活動前一天再次電話確認。手中已有客戶的方案，報價全部準備好，制定活動現場的協(xié)議目標和合同目標。C、 手中各項資料的準備，公司的材料，活動的資料，活動優(yōu)惠資料，協(xié)議等D、 活動現場：會場座位安排，設計師的坐位要兼顧到自己的客戶，讓客戶在會場以你為中心，圍繞你而坐。談單時一定要快，以協(xié)議為主，強勢客戶簽訂協(xié)議，先把本次活動的優(yōu)惠拿到手，然后再談細節(jié)，報價和方案。針對來過的客戶，方案報價已經做好了的，一定要促成合同。E、 活動結束后，撤場時，要有序，公司接待工作專人負責，活動現場布置，撤場，專人負責?；顒佑锌傌撠?，每人會工作安排。以市場部為主，設計配合，將活動做好。8、 工作統(tǒng)籌安排，合理安排時間，周一至周四，以出方案為主和報價為主，電話回訪等，周五至周日為客戶來訪重要時間，上午做方案，下午接洽客戶，談單，簽合同，盡量把公司的客戶約雙休，最好為下午。營造熱鬧的氛圍，促成簽單。9、 部門工作總結（月，季，年報），以書面形式向家裝部負責人匯報。工作總結，業(yè)績報告，新增客資數量，來訪客資數量，協(xié)議數量，合同數量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產值），對市場和公司有什么新想法和建議和意見，與市場部和工程項目經理勾通和銜接問題，培訓情況，有存在的問題，設計師設計和談判技巧加強培訓，提高綜合水平，統(tǒng)一規(guī)范的設計圖紙和標注。工作計劃：新增客資數，來訪客資數，協(xié)議客戶數，合同產值（由設計部經理根據本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報月，季，年產值，同時也要產值分配至個人，全力完成目標產值。）3、 主要會議安排（1）總經理辦公會：每周六召開，總結本周計劃下周，研究、部署生產、行政工作，討論公司經營管理工作重大問題。匯報、分析公司計劃執(zhí)行情況和經營活動成果，暴露并解決矛盾，提出改進措施，不斷提高工作效率和經濟效益。（2）全體員工會議：每月末、年末召開，介紹公司經營生產情況，重大決策通報，集中聽取職工意見，評價各方面的工作情況，批評落后，表彰先進，上下統(tǒng)一思想認識。（3）專業(yè)會議：由專業(yè)人員參加，具隨機性。匯報總結設計、施工、質量安全、行政、企管等專業(yè)工作情況，分析處理問題，研究確定實施方法。（4）項目營銷專題會：針對營銷專場，參加展會，廣告策劃，大規(guī)模設計，項目招投標工作，有領導組織，相關公司人員聯動，必要時邀請外協(xié)，從計劃、組織到管理實施進行周密的安排和部署，通過多方案篩選，并準備應急預案。（5）會議的準備： 所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好有關準備工作（包括擬好會議議程、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案。備好坐位、茶具茶水、通知與會人等）。 十一、出差制度管理1、員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定， 省內出差：一日以內由部門經理核準，一日以上由總經理核準，經理以上人員一律由總經理核準。 省外出差：一律需由總經理核準。 2、出差行程中視為工作時間內的勤務，不得報支加班費用。 3、出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報支旅費，并依情節(jié)輕重懲處。 4、出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費等費用。（二級城市標準）其付給標準如下：費用職位總經理副總經理部門經理主管普通職員交通費實報實報實報實報住宿費實報12010080每日補助實報252015市內交通費實報實報2015說明：（1）公司員工報銷時補助的金額要提供發(fā)票.財務好核算.否則不給予補助。（2）住宿費按標準以內發(fā)票報銷，超過標準的以原標準報。（3）公司員工在出差期間收受的票據都應符合：票據合法、內容真實，書寫規(guī)范、金額準確、印章齊全的要求。（4）出差費用使用公司差旅費報銷單，按照費用項目：機車船費、住宿費、公交費、其他雜費等分類，均勻粘貼，同類票據按金額大小順次粘貼，票據較多可分幾張襯托單粘貼。 （5） 差旅費報銷單應正確填寫出差日期、路線、乘坐工具、各項補貼、金額及其他項目，報銷所附票據，必須保留有效日期即始發(fā)和終止時間。（6）出差地點的不同，其補助標準也不一樣，各省的省會城市、直轄市和沿海城市劃分為一級城市，其補助標準可適當提高，各省的區(qū)級城市劃分為二級城市，其他的縣級市劃為三級城市。5、普通人員隨同高管或中層領導人員同行出差，其膳、宿費可比高管或中層領導人員照費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。同性員工兩人或兩人以上出差時,入住標準間,可兩人共有一間標準間,不按規(guī)定的,按單間標準報銷.如在外地在親朋好友家住宿的,為公司節(jié)約住宿費用的,可給予相應標準的50%的補助.6、因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則，以火車及客運車為交通工具。省內長途，以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。如沒硬座,可訂其他座位.7、雜費及膳費計算標準。 （1）上午八時前出差者并于晚六點后回公司地的可享受全日補助,否則給予1/2的補助。下午一時后出差者并并于晚六點后回公司地的可享受1/2的補助,晚七時以后出差,且在凌晨七時到達目的地的,可享受全日補助。（2）出差人員自帶車輛自行駕駛出差的，報銷車輛發(fā)生的油費、路橋費、停車費費用，車內人無市內交通費用，但自駕出差個人每日補助標準增加一倍。每增加公差同行一人，對自駕出差者增加補助50%的同程車船費用（3）出差人員報銷必須附有出差申請單，由分管領導簽字，否則不予報銷。（4）出差的補助可根據出差的地點確定。 員工出差返回后于3個工作日內報銷，或未特殊按規(guī)定的時間報銷的， 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據，財務部門不予報銷。（5）報銷單據填寫后先由部門經理審核簽字，再送財務審核無誤后經總經理簽批后到出納員報銷結算。十二、費用報銷管理制度1、市內交通費員工在市內辦事本著重要且緊急的原則，可以乘出租車并按實報銷，并填寫差旅費報銷單；對于非重要不緊急的事務，員工須乘公交車，憑公車票報銷并填寫差旅費報銷單，對于出租車票的報銷，員工須本著實事求是的原則，據實填寫出租車票的金額而非按票面金額填寫，并認真填寫“差旅費報銷單”并要部門領導簽字確認，否則財務不予報銷，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地和金額。2、業(yè)務招待費（1）為配合本公司業(yè)務需要，以達成公司經營目標，公司需根據情況進行業(yè)務招待。（2）凡招待宴請之前，須填寫內部招待申請單,說明招待單位或人員、宴請原因、招待人數及陪同人員，并根據招待的標準交主管副總或總經理簽字確認。（3）報銷人員報銷時，必須提供餐飲稅控發(fā)票，原則上餐飲定額發(fā)票財務不予接受，如特別情況須由主管副總或總經理簽字確認，餐飲定額發(fā)票報銷時，本著實事求是的原則，據實報銷消費金額。報銷時附上招待申請單，交予財務審核報銷。無“招待申請單”的公司不給予報銷。（4）招待用品原則上由公司統(tǒng)一購買，員工根據招待需要審批領用，員工如在外急用物品，需報上級領導（副總級以上）批準方可購買。3、辦公通訊費用（1）公司員工的辦公用品原則上由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一發(fā)放，領用部門領用相關辦公用品時，必須經部門領導同意，由發(fā)放部門負責監(jiān)督。（2）易耗品、安全防護和勞保用品由公司免費配發(fā)并監(jiān)督使用。全年度工作服、工作牌收取三百元押金，工作滿一年的員工正常離職時可退回押金，需更新重新領取的按工本費收取。不滿一年離職或非正常離職的員工押金不退。（3）員工工資中含正常的通訊費用，員工因特殊工作需要或一個月出差累計滿十日以上且當月話費超過300元的，憑當月詳細話單可報銷50%，由總經理核實后方可報銷。4、零星采購及維修費用報銷：（1）公司生產經營過程中需零星采購的，需先請示或公司授權安排，采購工作本著“一人為私二人為公”和“貨比三家”的原則。需借款的要先填借款單，總經理簽批后財務付款，（賒欠、應付款要在財務備案）經手人持購貨協(xié)議憑證、驗收單及發(fā)票經總經理簽批后，財務審核無誤，出納辦理付款或結算。 （2）運費、租賃費、加油費、保險費、維修保養(yǎng)等費用需事先聯系，回報相關開支后采購。報銷應由經手人持合同、清單及發(fā)票，總經理簽批后到財務審核、報銷。 十三、財務報銷相關流程1、費用報銷流程（1）填制費用報銷單：費用經手人員填制費用報銷單，并將原始單據按費用類別匯總填列，粘貼附后，并在報銷單上簽名。（2）部門負責人審核：部門負責人對部門所屬人員經手的費用簽署意見，同意報銷的經審核無誤后簽名。（3）財務部審核：審核擬報銷費用票據是否真實、合法，是否符合財務制度規(guī)定。（4）公司總經理審批：主要審查費用報銷憑證是否真實、是否符合公司費用列支規(guī)定。（5）出納予以報銷：出納只能接受審批手續(xù)齊全、原始票據和費用報銷單記載一致、金額無誤的費用報銷憑證。（6）制作憑證：會計根據已報銷的原始憑證及時制作現金、銀行憑證，做到科目運用正確，憑證處理及時，出納及時核對現金銀行行帳做到日清月結。（7）成本列支流程：進入成本的原始憑證分為材料發(fā)票、工人工資、機械設備費用報銷單和公司各項費用等。2、借款管理公司員工出差借款后，應及時報銷，憑有效單據沖銷其借款，財務本著“前清后借”的原則，若前期還有借款沒有及時報銷沖帳的，再借款財務不予借款，年底應還清公司的所有借款，若長期借款沒有清欠的，財務應從本人工資中扣除，如領導特殊規(guī)定者除外。（1）借款人填寫借據或資金支付申請單，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 （2）借款人將借據報主管領導審批。 （3）借款人將借據報財務部會計審批。 （4）借款人將借據報財務部出納員辦理借款3、收據、發(fā)票申領、收款程序 （1） 申領人員填寫收據、發(fā)票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。 （2） 會計根據借據開付發(fā)票，并保存借據。（3） 申領人憑收據、發(fā)票去付款單位辦理付款業(yè)務。 （4） 申領人將支票、現金交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。 （5） 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據。 （6） 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發(fā)票申領、收款程序。4、款項支付流程（1）提出支付申請：由供應商或請款部門填寫付款申請單，寫明請款事由、收款單位、付款金額，屬于應付賬款的應提供發(fā)票，簽訂合同的請?zhí)峁┖贤瑥陀〖＃?）業(yè)務部門簽署意見：屬于材料采購業(yè)務的，材料采購人員簽名同意，由項目經理確認復核后報；屬于費用性支出的應由行政部或其他使用部門負責人簽署意見。（3）公司總經理審批：主要對擬支付款項按合同約定是否到期，采購價格是否合理等進行審查，并簽署審批意見。（4）財務部經理審核：審核擬支付款項是否已到付款時間，提供的發(fā)票是否真實合法，并根據資金計劃安排款項支付的時間。（5）辦理付款手續(xù)：請款人向出納提交審批手續(xù)齊備的付款申請，出納按照已審批金額開具票據付款。（注：公司初期程序可適當簡化，但財務把關斷不可少）