【公司管理制度】某公司主要業(yè)務流程規(guī)范手冊

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1、天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632 廣東金科集團 主要業(yè)務流程規(guī)范手冊 （第三版） 生效日期：年月日 封面，批準頁 廣東金科集團主要業(yè)務流程規(guī)范手冊 簡稱對照表 序號 簡 稱 全 稱 序號 簡 稱 全 稱 1 集 集團主管部門 17 銷財 銷售財務 2 總 公司總經理 18 研 產品研發(fā) 3 策 公司經營策略委員會 19 經營 生產經營 4 管 公司管理部 通稱部長 通稱職 20 采購 采購 5 財 公

2、司財務部 21 車間 各車間 6 內銷 國內營銷（對外稱國內營銷公司） 22 計 計劃 7 外銷 海外營銷（對外稱海外營銷公司） 23 設 設備管理 8 制 制造部 9 安 安全委員會 10 秘 總經理秘書室 11 法 集團駐廣東金科集團有限法務 12 人 管理部人事行政企劃 13 品 管理部品質保證 14 信息 財務部信息工程 15 財管 財務部財務管理 16 制財 制造財務 編 制 說 明 一、本

3、《規(guī)范手冊》的編制原則： 1. 強調簡明、高效、實用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復報批和公文旅行現(xiàn)象。 2. 重流程，而不重組織、部門的原則。 3. 借助信息技術成果，最大限度實現(xiàn)信息實時共享的基礎上的集成管理。 4. 強調在組織中充分下放權力，降低決策層級，將決策點置于流程內部，從而達成縱向壓縮組織，使組織扁平化。 5. 強調遍布企業(yè)上下的團隊合作和并行的工作氛圍。 二、本《規(guī)范手冊》依據新的《廣東金科集團管理體制和組織架構調整方案》進行修訂； 三、本手冊主要修改部分： 1、 財務權：集團加大了對各類項目審批的把關，加強了對各類支出的控制，對于一定金額的項目從審批、合同簽訂和付款

4、全部劃由集團審批；公司內部，原采購價格審批權在制造部長，現(xiàn)回收到總經理；原各部長預算內財權也統(tǒng)一回收到總經理統(tǒng)一審批。 2、 人事權：根據集團分權手冊，整個公司除財務負責人外其余人員的任免全部由總經理負責；車間間接計件人員任免原權限直接由車間管理，現(xiàn)調整到人事行政企劃統(tǒng)一管理； 廣東金科集團主要業(yè)務流程規(guī)范手冊 3、 部分非財權、人事權：對于部分非財權、人事權項目從部長調整到部門經理，提高辦公效率 目 錄 序號 業(yè)務內容 頁碼 一 經營管理 4 二 投資管理 4 三 人力資源管理 5 四 財務管理 9 五 質量管理 10 六 營銷管理 1

5、1 七 研究開發(fā) 12 八 生產制造管理 12 九 行政后勤 13 十 審計監(jiān)察 14 十一 信息工程 15 序 業(yè) 務 內 容 提案 會簽 審核 審議 批轉 批準 備案 說明 一、經營管理 職 權 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程 1 公司經營理念、方針目標 人 管 策 總 集 2 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 人 管 策 總 集 3 公司年度經營企劃、總結 人 管 策 總 集 4 公司月/季度重點工作計劃、總結 人

6、 管 總 集 由管理部進行考核 5 年度經營計劃 經營 制 財 總 集 6 年度自營內銷、出口銷售計劃 內/外銷 財 總 集 7 公司經營目標分解及部門責任制制訂 管/財 職 策 總 8 公司年度整體管理方案 人 管 策 總 集 9 公司架構設置與組織流程調整方案 人 管 策 總 集 二、投資管理 1 公司中長期/年度投資規(guī)劃 財管 部長 策 總 集 2 對外投資 財管 部

7、長 策 總 集 3 土地/房屋購買 職 財 總 集 4 年度投資計劃外投資項目 職 財 總 集 5 計劃內工程購建投資項目申報 基建工程50萬元以上（含） 職 財 總 集 基建工程50萬以下 職 財 總 集 6 年度投資計劃內信息工程項目 5萬元以上（含） 信息 財 總 集 5萬元以下 信息 財 總 集 7 計劃內生產性投資項目申報

8、 50萬元以上（含） 制 財 總 集 50萬元以下 制 財 總 集 8 計劃內非生產性投資項目申報 20萬元及以上 職 財 總 集 5萬元以上(含)20萬以下 職 財 總 集 5萬元以下 職 財 總 信息項目需報集團審批 9 資產對外轉讓 10萬元以下 職 財 總 集 10萬元及以上 職 財 總 集 10 新產品、新事業(yè)及外

9、延發(fā)展建議申報 職 財 總 集 11 固定資產集團內配置變更審批 職 財 總 集 12 投資項目驗收報告 50萬元以下 職 財 總 集 50萬元及以上 職 財 總 集 外延性新產品、新事業(yè)投資項目驗收 職 財 總 集 13 設備選型、工程承包商選擇 單個合同10萬元以下 職 財 總 集 單個合同10萬元及以上 職 財 總 集 14 生產經

10、營場址選址 策 總 集 三、人力資源管理 1 公司組織機構設置 人/職 管 策 總 集 2 人力資源規(guī)劃 人 管 策 總 集 3 定薪管理/技術人員崗位編制 職 人 管 總 集 4 間接計件人員崗位編制 車間 制 人 管 5 生產人員崗位編制 車間 制 人 管 6 人事政策、制度 人 管 策 總 集 7 招聘計劃 職 部長 人 管 超編制需報總經理特批

11、 8 員工入職、離職、調動 助理級（工程師）及以上人員 職 部長 人 管 總 以月薪超過2500元人員為準 其他月薪人員 職 經理 部長 人 管 非定薪人員 職能 主任 人 含直接計件、間接計件 跨公司間調動 本人 部長 總 集 生產員工直接由雙方人事管理單位簽字確認 9 人員任免 副部級及以上 策 總 集 財務部長由集團直接任免 助理至科級 部長 管 總 主管級以下 職

12、 部長 人 主指班組長、主管任命 10 直接計件、間接計件人員變動 車間 人 車間人員借調 車 人 適合內部借調，對于跨事業(yè)部間借調需由雙方人事單位牽頭。 11 考勤管理 部門 經理 人 12 假期管理 一般月薪人員請假 一周內（含）以內科室領導批準，超過一周需部長級批準 科室 超過1周需報人事備案 科室負責人員請假 個人 部長 人 超過一周需報管理部批準；部長級人員請假直接由總經理批準； 生產員工請假 個人 班組長

13、 車間主任 超過一周需報人事批； 各類有薪假期 個人 經理 人 管 人 13 休假決定 管理人員輪休 一周（含）以內經理批準，一周以上部長批準 人 副部及以上領導直接由總經理批準，超過一周需報人事備案 車間員工 車間 計 人 公司職能部門 人 管 總 人 制造部門 計 制 人 14 出差 副部級以上(含) 申請人 總 人 2天內(含)由部長批準決定 助理級以上(含

14、) 申請人 經理 部長 人 其他員工 申請人 經理 部長 科 海外出差 申請人 部長 總 集 人 薪資管理 15 薪資政策、方案 人 管/財 總 集 集 16 工資預算 人 管/財 總 集 17 定薪人員定薪（含試用/轉正）、調薪 月薪為2500元（含）以上的管理或/技術人員 經理 部長 人 管 總 高層干部需報集團辦公室會簽 月薪為2500元以下的管理/技術人員 經理

15、 部長 人 管 總 18 直接計件單價核定 車間 技 制 人 管 總 19 間接計件比率核定 車間 制 人 管 總 20 額外工資申請劃撥 指直接計件和間接計件工資 10000元以下（含） 車間 制 人 管 10000元以上 車間 制、人 管 總 21 工資計算、發(fā)放 車間工資分配方案 車間 制 人 管 總 車間計件工資總額 工資核算員 財 部長 含直接計件和

16、間接計件 車間間接計件工資分配及核算 車間 人 財務 管 總 同上 月薪計算 工資核算員 財 管 總 工資發(fā)放 工資核算員 財 總 22 季度/年度效益工資計算、分配 人 管 財 總 集 23 其他專項獎勵申請、分配 職 人/管 財 總 人 集團有規(guī)定的技術創(chuàng)新等獎勵需報集團備案 保險福利 24 保險福利政策、方案 人 管、財 總 集 25 員工工傷處理 職 人 管 總 26

17、 員工保險購買方案 人 管、財 總 27 員工保險方案實施 人 績效考核 26 績效考核方案、辦法 人 職 管 總 27 關鍵考核指標 人 職 管 總 28 考核作業(yè) 職 人 管 29 干部、員工考核 副部級 總 集 助理至科級 職 部長 人 管 總 人 其他人員 職 經理 部長 人 管 人 培訓

18、 30 培訓規(guī)劃、預算 人 管 總 集 中高級管理/技術人員培訓 人 管 總 集 由集團統(tǒng)一組織 31 一般管理人員及其他崗前培訓 職 人 生產人員崗前培訓由車間自行組織 32 外聘/外派培訓 1000元/人以下 職 部長 管 總 1000元/人及以上 職 管 總 集 33 員工辭退、辭職審批 高層干部 本人 總 集辦 總 集 需報集

19、團辦公室會簽 中層及技術/業(yè)務骨干 本人 部長 管 總 普通月薪人員 本人 經理 部長 人 生產員工 本人 主任 人 34 重大勞資糾紛處理措施 人 管 總 集 四、財務管理 綜合管理 1 財務會計制度、會計政策 財 部長 總 集 2 制造/營銷部門會計核算方法、成本/費用管理制度 財 部長 總 集 3 財務預算匯編 財管 部長 策 總 集

20、 4 財務成本分析 財 部長 總 集 資金管理 5 資金回籠、使用計劃 財 總 集 集團內單位間相互借款 財 部長 總 集 6 銷售資金回籠計劃 制/銷 部長 財 7 銀行開戶 財 部長 總 集 8 客戶信用管理 制/銷 財 總 付款/報銷作業(yè) 9 一般付款/報銷作業(yè) 職 部長 財 總 按規(guī)定需報集團核準的應呈報集團

21、預算內零星采購、費用報銷 職 部長 財 總 10 樣品、贈品費用 5萬元以上（含） 職 財 總 集 5萬元以下 職 財 總 11 現(xiàn)金預支 因公 本人 經理 部長 財 總 因私 1000元以下 本人 經理 部長 財 總 集 1000元及以上 本人 經理 部長 財 總 集 12 備用金設置（不超過2萬元） 職 部長

22、財 總 集 13 公司內資金調撥 出納 財 總 14 海外出差費用報銷 本人 部長 財 總 集 私車公用報銷標準審批 本人 部長 財 總 集 15 生產性投資類支出（固定資產、在建工程、土地房屋） 50萬以下 職 財 總 50萬及以上 職 財 總 集 16 非生產設備采購、新產品委外設計、新產品模具、認證、支柱合作費用 20萬以下 職 財 總 20萬

23、元及以上 職 財 總 集 17 租賃費用 10萬無以下 職 財 總 10萬元及以上 職 財 總 集 18 裝修工程 10萬無以下 職 財 總 10萬元及以上 職 財 總 集 19 市場調研費用支出（含廣告費） 20萬無以下 職 財 總 20萬元及以上 職 財 總 集 20 銷售返利、傭金、回扣

24、 50萬無以下 職 財 總 50萬元及以上 職 財 總 集 21 質量事故索賠/處理費用（公司承擔） 內外銷 財 總 集 22 罰款費用、賠款費用、捐贈、訴訟費 質量事故索賠參照21條 5萬無以下 職 財 總 5萬元及以上 職 財 總 集 23 其它特大金額支出（500萬元及以上） 職 財 總 集 資產管理 24 資產保險 財

25、 部長 總 集 25 不良資產處理 存貨損失核銷 財 職 財 總 單項10000元以上集團批準 不良債權處理 職 財 總 集 閑置、報廢設備、模具和大宗廢舊物資處理 職 部長 財 總 集 原價10萬元以下 品 管 財 總 集 原價10萬元及以上 品 管 財 總 集 其它 26 廣告/推廣費用預算及調整 內銷 銷財 部長 總 集 27 年度銷售提成方案及計提

26、金額確認 內外銷 銷財 部長 總 集 28 年度銷售提成支付 內外銷 銷財 部長 總 集 29 銷售傭金、回扣方案 內外銷 銷財 部長 總 集 30 客戶折扣折讓、返利、價格補差 內外銷 銷財 部長 總 五、質量管理 1 公司質量方針、質量目標 品 管 總 或管理者代表 2 公司質量管理工作規(guī)劃 品 管 總 3 公司質量管理年度工作計劃 品 制 管 4 工廠質量管理職能

27、確定 品 制 管 總 5 公司重大質量事故處理 品 職 管 總 集 6 質量考核 品 職 管 7 不合格品責任劃分與仲裁 技 制 品 8 合格供應商資格評定 采購 技、品 制 總 由采購經理組織選點及送樣,品質保證部門進行測試及現(xiàn)場評審,技術工藝部門進行技術評審,具體流程參照供應商管理制度執(zhí)行 9 合格供應商的整合方案 采購 制 品 總 10 合格供應商的處理及淘汰 品 采購 制 總 六、營銷管理：

28、 1 年度銷售大綱 內外銷 部長 策 總 集 2 OEM產品年度收購合同 經營 制 財 總 3 年度營銷政策 內外銷 部長 財 總 集 4 年度銷售價格制訂及調整 內外銷 部長 財 總 集 5 年度價格調整后低于內部結算價 內外銷 部長 財 總 6 年度價格調整后高于內部結算價 內外銷 部長 7 銷售返利政策 內外銷 部長 財 總 集 8 營銷模式設計方案 內外銷 部長

29、策 總 集 9 經銷商網絡的構建方案 銷 部長 總 集 年度銷售鋪底資金總額（每客戶） 內銷 總 集 10 市場促銷方案 銷 部長 總 11 年度銷售生產計劃 內外銷 部長 制 總 13 銷售計劃（月度）及臨時計劃 內外銷 部長 計 總 14 內部結算價格的核定 財 部長 總 15 OEM/ODM管理 OEM/ODM產品價格確定 經營 制 財 總 O

30、EM/ODM產品合作協(xié)議申報 經營 制 財 總 16 政策內常規(guī)銷售合同 內/外銷 法務 銷財 部長 17 政策內非常規(guī)銷售合同 內/外銷 銷財 部長 總 18 技術服務管理 1）技術服務網點確定 內銷 部長 2）售后服務配件比例確定 內銷 銷財 部長 3）旺季借調工廠維修人員 內銷 部長 人 4）售后服務配件領用 內銷 銷財 部長 5）退換貨審批 內銷 銷

31、財 部長 6）回廠維修 內銷 七、研究開發(fā) 1 中長期研發(fā)規(guī)劃 研 內外銷 總 集 公司年度產品開發(fā)計劃 技/研 內外銷 總 集 其它產品需經承銷商確認 2 新產品開發(fā)項目立項 技/研 經理 財 內/外銷 總 集 未經集團批準的經營項目或超過50萬元的項目需經集團審批 3 產品設計任務書 技/研 經理 內/外銷 總 4 產品功能設計方案 技/研 經理 內/外銷 總 承銷單位確認 5

32、 產品外觀設計方案 技/研 經理 總 承銷單位確認 6 新產品技術文件 工程師 產品 經理 技/研 7 新產品模具制造供應商選擇或招標 (含制造商的選定/價格申報等) 采購 技/研 制 總 非合格供應商需按照供應商評審程序辦理 8 新產品模具制作合同 采購 法 技/研 制 憑總經理批準的供應商選擇方案和最終定價 9 產品認證申報 品 內外銷 總 10 產品專利申報 技/研 法 總 集 11 重要技術管理制度 技 部

33、長 管 總 集 12 技術引進、合作項目審批 技/研 總 集 八、生產制造管理 1 生產計劃管理 月度生產計劃 計 經理 制 含補充或調整計劃 產品需求訂單 經營 經理 制 財 主計劃員排產 樣板單(含自配件) 內/外銷 部長 計 主計劃員排產 生產作業(yè)計劃及調度指令 計 經理 2 1)采購計劃 外協(xié)外購件業(yè)務量分配 采購 品

34、 制 總 憑此表進行采購訂單分解 大宗原材料采購計劃 采購 制、財 總 外協(xié)外購件采購訂單 采購員 經理 經批準的采購訂單由采購業(yè)務員實施采購 工具.配件.易耗品計劃 使用 部門 設 制 2)材料采購、外協(xié)采購價格審批 大宗原材料采購意向書(含定價) 采購 制 財 總 憑批準的意向書由制造部部長簽署采購合同 工具配件/易耗品/勞保用品價格 采購 制 財 總 外協(xié)外購件價格（含定額） 采購 制

35、財 總 外協(xié)外購件暫定（計劃）價格 采購 制 財 從訂單下達后15天內完成定價 4)原材料/外協(xié)外購件/自制半成品調出 計 制 財 總 3 模具維修申報及定價 車間 模具班 制 財 總 設備大/中修申報及定價 車間 設 制 財 總 設備管理組織維修 模具的外調 50萬元以下 計 制 財 總 50萬元及以上 制 財 總 集 4 計量器具申購及定價 品 管 總 5 產品

36、質量事故索培/處理費用 品 職 財 總 制造商承擔部分 九、行政后勤 1 公司行政獎懲（批評表揚或罰款等） 職 人 管 日常獎懲100元內由經理/主任批準，500元內由部長批準，超500元，需報總經理 2 公司CI管理 職 管 總 集 3 公司企業(yè)文化建設 人 管 總 4 對外宣傳(文字部分)組稿 人 經理 5 對外申報評獎 人 管 6 對外公關活動的組織策劃

37、 5000元以下 職 管 總 5000元及以上 職 管 總 集 7 對外捐贈及對外贊助活動審批 職 總 集 8 安裝、名片印制 職 經理 人 總務歸口管理 9 辦公用品、藥品購買審批 職 經理 人 總務歸口管理 10 公章管理 秘 集團統(tǒng)籌 11 定期會議制度設立 人 管 總 12 安全生產、安全保衛(wèi)事故處理 職 總務 人 安 人 超過5000元

38、以上（含）需上報總經理審批，特大事故需報集團審批 員工撫恤、慰問 3000元以下 單位 部長 管 總 集 3000元及以上 單位 部長 管 總 集 13 公司文體活動及費用審批 人 2萬元以下 人 管 總 超過1萬元需報集團備案 2萬元及以上 人 管 總 集 14 書籍、圖文資料、報章雜志訂購 職 人 管 財 書籍和圖文資料登記在網絡圖書館并加蓋公章作公有財產實物確認 15 公司生產經營

39、場地調整 職 制 財 總 16 公司大型會議組織 職 人 管 總 17 營業(yè)執(zhí)照申領、變更、年審 秘 總 18 辦公室裝修及綠化 職 人/管 總 十、審計監(jiān)察 1 審計監(jiān)察制度制訂 集 2 重要事項審計監(jiān)察報告 秘 策 總 集 3 輕微違規(guī)違紀事件處理 秘 總 4 嚴重違紀事件處理 秘 策 總 5 目標責任考核審計報告 秘 總 6 重要崗位人員離任審計 秘 總 庥 十一、信息工程管理 1 信息工程年度投資開發(fā)計劃 信息 財 總 集 3 軟、硬件購買申請 職 信息 財 總 4 臺式電腦申請領用 使用人 經理 部長 信息 5 互聯(lián)網及局域網申請 使用人 經理 部長 信息 6 易耗品件領用 使用人 經理 信息