《企業(yè)管理規(guī)章制度》

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1、點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 I 頁 共 217 頁 企業(yè)管理制度文本 安博倫 2021 年 8 月 7 日星期六于深圳 點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 II 頁 共 217 頁 目 錄 企業(yè)管理制度文本 . 1 第一章 內(nèi)部管理細(xì)則文本 . 1 內(nèi)部管理細(xì)則參考格式 . 2 公司內(nèi)部細(xì)則 . 2 第一章

2、 管理大綱 . 2 第二章 員工守則 . 3 第三章 財務(wù)管理 . 3 第一節(jié) 總則 . 3 第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員 . 4 第三節(jié) 會計核算原則及科目報表 . 7 第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 . 10 第五節(jié) 工資及獎金 . 14 第六節(jié) 稅收及利潤分配 . 14 第七節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 . 14 第八節(jié) 會計憑證和檔案保管 . 15 第四章 人事管理 . 16 第一節(jié) 總則 . 16 第二節(jié) 編制及定編 . 16 第三節(jié) 員工的聘(雇)用 . 17 第四節(jié) 工資、待遇 . 18 第五節(jié) 假期及待遇 . 19 第六節(jié) 辭職、辭退、開除 . 21 第七節(jié) 附則 . 22 第五

3、章 行政管理 . 22 第一節(jié) 總則 . 22 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 . 23 第三節(jié) 文印室管理規(guī)定 . 23 第四節(jié) 電腦室管理規(guī)定 . 24 第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 . 25 第六節(jié) 電話使用規(guī)定 . 25 第七節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 . 26 點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 III 頁 共 217 頁 第八節(jié) 摩托車使用管理規(guī)定 . 26 第九節(jié) 集體宿舍管理規(guī)定 . 27 第六章 合同管理 . 27 第一節(jié) 總則 . 27 第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同

4、的簽訂 . 28 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn) . 29 第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的履行 . 31 第五節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除 . 31 第六節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理 . 33 第七節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的管理 . 35 第七章 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 . 38 第一節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā) . 38 第二節(jié) 房產(chǎn)銷售 . 44 第三節(jié) 物業(yè)管理 . 45 第八章 工業(yè)管理 . 46 第一節(jié) 總則 . 46 第二節(jié) 引進(jìn)和開發(fā) . 47 第三節(jié) 企業(yè)管理 . 48 第九章 審計、監(jiān)察 . 49 第一節(jié) 總則 . 49 第二節(jié) 審計 . 50 第三節(jié) 監(jiān)察 . 51 第十章 考勤 . 53 第十一章 保密工作 . 54 第十二章

5、安全保衛(wèi) . 55 第十三章 晉升 . 57 第一節(jié) 總則 . 57 第二節(jié) 分則 . 58 第十四章 獎懲 . 59 第一節(jié) 總則 . 59 第二節(jié) 獎勵 . 59 第三節(jié) 處罰 . 60 第十五章 崗位職責(zé) . 62 第十六章 附則 . 81 第二章 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理制度文本 . 81 點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 IV 頁 共 217 頁 企業(yè)經(jīng)營方針目標(biāo)管理制度 . 82 第一章 總則 . 82 第二章 制訂方針目標(biāo)的依據(jù) . 82 第三章

6、 方針目標(biāo)編制的程序 . 82 第四章 方針目標(biāo)的展開 . 83 第五章 方針目標(biāo)的實施 . 84 計劃管理制度文本參考格式 . 86 企業(yè)計劃管理工作制度 . 86 第一章 總則 . 86 第二章 長遠(yuǎn)規(guī)劃 . 87 第三章 年度綜合計劃 . 88 第四章 指標(biāo)管理 . 88 第五章 計劃指標(biāo)的調(diào)整 . 89 第六章 計劃的檢查和考核 . 90 統(tǒng)計管理制度文本參考格式 . 92 企業(yè)統(tǒng)計管理制度 . 92 第一章 總則 . 92 第二章 統(tǒng)計報表的管理與分工 . 92 第三章 統(tǒng)計資料的提供、積累和保管 . 93 第四章 統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正 . 94 第五章 統(tǒng)計工作的交接 . 94 第六

7、章 文字說明與分析報告 . 95 原始記錄工作管理制度文本參考格式 . 96 企業(yè)原始記錄工作管理制度 . 96 審計工作制度文本參考格式 . 98 企業(yè)審計工作制度 . 98 第一章 總則 . 98 第二章 任務(wù)和范圍 . 98 第三章 機構(gòu) . 99 第四章 職權(quán) . 99 點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 V 頁 共 217 頁 第五章 程序 . 100 第六章 獎懲 . 100 第七章 附則 . 101 第二章 物資驗收入庫 . 101 第三章

8、 物資的儲存保管 . 102 第四章 物資發(fā)放 . 103 第五章 其他有關(guān)事項 . 103 計量室工作制度文本參考格式 . 105 企業(yè)計量室工作制度 . 105 企業(yè)物資消耗定額管理制度 . 106 第一章 總則 . 106 第二章 物資消耗定額的內(nèi)容 . 106 第三章 物資消耗定額的制定和修改 . 106 第四章 限額供料 . 107 企業(yè)銷售管理制度 . 108 第一章 總則 . 108 第二章 市場預(yù)測 . 108 第三章 經(jīng)營決策 . 109 第四章 產(chǎn)銷平衡及簽訂合同 . 109 第五章 編制產(chǎn)品發(fā)運計劃,組織回籠資金 . 109 第六章 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度 . 110

9、企業(yè)質(zhì)量管理制度 . 113 第一章 質(zhì)量信息管理 . 113 第二章 質(zhì)量審核 . 114 第三章 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理 . 115 企業(yè)設(shè)備管理制度(節(jié)錄) . 118 第一章 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的制訂、修改與執(zhí)行 . 118 第二章 設(shè)備管理內(nèi)容 . 120 企業(yè)技術(shù)改進(jìn)與合理化建議管理制度 . 123 第一章 總則 . 123 第二章 技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果的內(nèi)容 . 123 點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 VI 頁 共 217

10、頁 第三章 組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 . 123 第四章 技術(shù)建議、管理建議的審查和處理 . 124 第五章 獎勵與審批程序 . 125 第六章 附則 . 127 企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)管理制度 . 128 一、調(diào)查研究與分析決策 . 128 二、產(chǎn)品設(shè)計管理 . 129 三、新產(chǎn)品試制與鑒定管理 . 133 四、新產(chǎn)品開發(fā)周期 . 137 五、新產(chǎn)品成果評審與報批 . 137 六、新產(chǎn)品移交投產(chǎn)的管理 . 138 第三章 企業(yè)內(nèi)部行政管理制度文本 . 140 一、文件管理制度文本參考格式 . 140 企業(yè)文件管理制度 . 140 第一章 總則 . 140 第二章 收文的管理 . 140 第三章 發(fā)文的管理

11、 . 142 第四章 發(fā)文程序與要求 . 143 第五章 文件的借閱和清退 . 144 第六章 文件的立卷與歸檔 . 145 第七章 文件的銷毀 . 146 二、會議管理制度文本參考格式 . 146 企業(yè)會議管理制度 . 146 第一章 總則 . 146 第二章 會議分類及組織 . 146 第三章 會議的安排 . 147 三、印、信管理制度文本參考格式 . 161 企業(yè)印、信管理制度 . 161 四、報刊、郵件、函電收發(fā)制度文本參考格式 . 162 企業(yè)報刊、郵件、函電收發(fā)制度 . 162 點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服

12、務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 VII 頁 共 217 頁 五、打字、油印工作制度文本參考格式 . 163 企業(yè)打字、油印工作制度 . 163 六、總機管理制度文本參考格式 . 165 企業(yè)總機管理制度 . 165 七、電話機線管理制度文本參考格式 . 166 企業(yè)電話機線管理制度 . 166 八、計算機管理制度文本參考格式 . 167 企業(yè)計算機管理制度 . 167 第一章 總則 . 167 第三章 軟件開發(fā)任務(wù)書的編制與審批 . 168 第四章 軟件鑒定 . 169 第五章 操作證管理 . 170 第五章 企業(yè)管理負(fù)責(zé)人員責(zé)任制度文本 . 171

13、點亮網(wǎng) http:/ 提供企業(yè)管理,人力資源,品牌策劃,文書范本等等,海量,天天更新! 點亮網(wǎng)()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)(公司策劃管理人員) Email: QQ:393812649 第 VIII 頁 共 217 頁 1 企業(yè)管理制度文本 現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標(biāo)志就是企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化。作為一名成功的企業(yè)家(或 企業(yè)管理者),并不是事無巨細(xì)地親自組織和指揮企業(yè)的一切工作,而主要的是保證企業(yè)經(jīng)營 管理步入正常軌道,經(jīng)規(guī)范化、制度化的東西加以引導(dǎo)和約束。由此,企業(yè)管理制度的健全與 否,對于一個企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響。 企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程

14、 序、方式,如管理細(xì)則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán) 和利益的界限及其關(guān)系。下面就管理細(xì)則、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任 制度、管理者經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度及其文本格式分別說明。 第一章 內(nèi)部管理細(xì)則文本 內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)經(jīng)營管理的總綱,它是根據(jù)章程的規(guī)定對企業(yè)管理提出的具體化、規(guī) 范化要求。內(nèi)部管理細(xì)則不同于企業(yè)章程。內(nèi)部管理細(xì)則著重于調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系,對外不具 有法律效力,它只能靠行政管理權(quán)力保證實施。企業(yè)章程不僅調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系,而且還要調(diào) 整企業(yè)的外部關(guān)系,對內(nèi)對外都具有法律效力,國家權(quán)力要保證它的實施。內(nèi)部管理細(xì)則是企 業(yè)規(guī)章制度的一種形式,但

15、它同其他單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別。單一的規(guī)章制度只能調(diào) 整局部關(guān)系和行為,內(nèi)部管理細(xì)則調(diào)整的是企業(yè)全局的關(guān)系和行為。 內(nèi)部管理細(xì)則文本參考格式如下。 2 內(nèi)部管理細(xì)則參考格式 公司內(nèi)部細(xì)則 第一章 管理大綱 第一條 為了加強管理,完善各項工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國 家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理細(xì)則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程,遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。 第三條 公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司 財產(chǎn)。 第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩(wěn)定。 第五條 公司禁止任何

16、所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā) 展。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水 平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì) 效益。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識,公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條 件和機會,努力提高員工的素質(zhì)和水平,造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能,多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者,公司予以獎勵、表彰。 第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會,鼓勵員工積極向上。 第十條 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精

17、神。 3 第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合 理化建議,對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。 第十二條 公司尊重知識分子的辛勤勞動,為其創(chuàng)造良好的工作條件,提供應(yīng)有的待遇, 充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。 第十三條 公司為員工提供收入、住房和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各 方面的待遇。 第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十五條 公司推行崗位責(zé)任制,實行考勤、考核制度,端正工作作風(fēng)和提高工作效率, 反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 第十六條 公司提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;降低消耗,增加收入,提高效益。 第十七條 維

18、護(hù)公司紀(jì)律,對任何人違反公司章程和各項制度的行為,都要予以追究。 第二章 員工守則 第十八條 遵紀(jì)守法,忠于職守,克己奉公。 第十九條 維護(hù)公司聲譽,保護(hù)公司利益。 第二十條 服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。 第二十一條 愛護(hù)公物,節(jié)約開支,杜絕浪費。 第二十二條 努力學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。 第二十三條 積極進(jìn)取,勇于開拓,創(chuàng)新貢獻(xiàn)。 4 第三章 財務(wù)管理 第一節(jié) 總則 第二十四條 為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況, 制定本制度。 第二十五條 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律, 以提高經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。 第二

19、十六條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,精打細(xì)算,在企業(yè) 經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。 第二十七條 公司及全資下屬公司、企業(yè)(含 51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè))的財務(wù)工作, 都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。 第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員 第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)。非獨立核算的單位 配備專職財務(wù)人員。 第二十九條 公司部會計師。 公司設(shè)計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部設(shè)部長、副部長。 下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)部長、副部長 計劃財務(wù)部及各財務(wù)部,根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計人員。

20、第三十條 總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作,對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工 作負(fù)責(zé)。 總會計師主要職責(zé)如下: 1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃 5 和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)各項財務(wù)活動, 考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作; 2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟(jì)合同,對可行性報告提出評估意見; 3.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作,經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。 4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案; 5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案; 6.監(jiān)督全系統(tǒng)的

21、財務(wù)管理和活動; 7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律, 制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項; 8.對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行; 9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財務(wù)人員的培訓(xùn)工,斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平; 10.簽署下屬公司、企業(yè)的 100 萬元以下貸款擔(dān)保書。 第三十一條 計劃財務(wù)部是公司的財務(wù)主管部門,除做好本部門各項業(yè)務(wù)工作外,負(fù)責(zé)從 業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門和會計人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。 第三十二條 計劃財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作,在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持公

22、司的財務(wù)工作。 計劃財務(wù)部部長的主要職責(zé)是: 1.主持計劃財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制,切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作; 2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資 金的動用及經(jīng)營效益,按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告; 3.籌劃經(jīng)營資金,負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作; 4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進(jìn)行財務(wù)檢查,監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí) 6 行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度; 5.協(xié)助總會計師編制各種會計報表,主持公司的財產(chǎn)清查工作; 6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。 第三十

23、三條 計劃財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作,負(fù)責(zé)公管的財務(wù)管理工作。 第三十四條 下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部設(shè)部長,在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財務(wù)工作。財 務(wù)部部長的主要職責(zé)是: 1.主持財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作; 2.制訂財務(wù)計劃,搞好會計核算,及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行 情況,定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告; 3.參與投資、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究; 4.負(fù)責(zé)編制會計報表,主持清查財產(chǎn); 5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益; 6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪 污、浪費及不合理開支。

24、 第三十五條 財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作,負(fù)責(zé)分管的財務(wù)工作。 第三十六條 各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度。 出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 第三十七條 財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān) 督各項經(jīng)濟(jì)活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月潔,按期 報帳。 第三十八條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。 第三十九條 財會人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律 7 和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向上級財務(wù)部門報告。 公司

25、支持財務(wù)人員堅持原則,按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn) 行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。 第四十條 財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。 財會人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不 得離職,亦不得中斷會計工作。 被撤銷、合并單位的財會人員,必須會同有關(guān)人員編制財立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊, 辦理交接手續(xù)。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。 移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接,由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部部長 進(jìn)行監(jiān)交;財務(wù)部部長的交接,由計劃帳務(wù)部部長會同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

26、行監(jiān)交;計劃財務(wù)部部長 的交接,由總經(jīng)理會同總會計師進(jìn)行監(jiān)交。 第三節(jié) 會計核算原則及科目報表 第四十一條 公司執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權(quán)條例、企業(yè)會計 準(zhǔn)則和企業(yè)財務(wù)通則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和 財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。 第四十二條 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關(guān)的規(guī)定辦理 會計事務(wù)。 第四十三條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。 人民幣同其他貨幣折算,按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本 位幣。 第四十四條 合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費用等應(yīng)按

27、實際收付的貨幣記帳,同 8 時應(yīng)選用一種貨幣為本位幣,將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務(wù)報表。 第四十五條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文 字旁述;數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 第四十六條 公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。 第四十七條 公司各單位收益與費用的計算,實行分級核算,按部設(shè)帳。 對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映,如應(yīng)付工資、 應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行,不應(yīng)提前或延后。 第四十八條 公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非董事會同意,任何人不得 隨意改變

28、。 第四十九條 凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè),應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式, 在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下: 1.以現(xiàn)金投資的,應(yīng)以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù); 2.以廠房、設(shè)備、原材料等實物投資的,應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額、 收到實物的日期作為記帳依據(jù); 3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的,應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù); 4.各方交付的出資額,應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊會計師事務(wù)所驗證,出具驗資報告后,據(jù)以發(fā) 給出資證明。 第五十條 公司向其他單位投出的資金,應(yīng)按投出時交付的金額記帳,所發(fā)生的收益和損 失,應(yīng)在投資損益科目中入帳,在利潤表中單獨反

29、映。 第五十一條 公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn),必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可 行。 第五十二條 長期借款的利息支出,應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息。 第五十三條 公司以單價 2000 元以上、使用年限 1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為 5 大類: 9 1.房屋及其他建筑物; 2.機器設(shè)備; 3.電子設(shè)備(如手提程控電話機、復(fù)印機、電傳機等); 4.運輸工具; 5.其他設(shè)備。 第五十四條 各類固定資產(chǎn)折舊年限為: 1.房屋及建筑物 35 年; 2.機器設(shè)備(含室內(nèi)裝修)10 年; 3.電子設(shè)備、運輸工具 5 年; 4.其他設(shè)備 5 年。 固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍

30、可繼續(xù)使用的,不再計提折;提 前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 第五十五條 購入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安 裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn),應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為 原價。 第五十六條 固定資產(chǎn)必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須 嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時處理完畢。 1.盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減 累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。 2.盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。 3.報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費

31、用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益 10 轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。 4.公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固 定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 第五十七條 凡單項債權(quán)(不論境內(nèi)外)帳齡超過 1 年仍未回收時,各核算單位按年度提 取 10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。 第五十八條 公司主要的會計報表有如下幾種: 1.資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月); 2.損益表(年、季、月); 3.股息紅利分配方案(年度); 4.財務(wù)狀況變動表(年度); 5.專用基金明細(xì)表(半年); 6.固定資產(chǎn)增減變化表(月); 7.銀行貸款增減變化表(月); 8.現(xiàn)金出納月終盤存表(月);

32、 9.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表(月); 10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細(xì)表(月)。 第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 第五十九條 計劃財務(wù)部和各財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止 損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。 第六十條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支 結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 第六十一條 銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。 11 第六十二條 銀行帳戶印鑒的使用實行 3 章分管并用制。即:財務(wù)章由出納保管,經(jīng)理私 章和會計私章由本人各自保管,不準(zhǔn)由 1 人統(tǒng)一保管使用。印鑒

33、保管人臨時出差時由其委托他 人代管。 第六十三條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總記帳,也不準(zhǔn)以收頂支記帳。 各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對,未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。 第六十四條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯)、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項,一 律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。 付款審批單由項目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批。會款審批權(quán)限如下:屬預(yù)付貨款、定金的,10 萬 元以下的(含 10 萬元)由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批;10 萬元以上至 30 萬元的(含 30 萬元)由總會計師審批;30 萬元以上至 50 萬元的(含 50 萬元)由總會計

34、師 和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批;50 萬元以上至 100 萬元的(含 100 萬元)由總經(jīng)理審 批;100 萬元以上的由董事長審批。屬貿(mào)易貨款的,100 萬元以下的(含 100 萬元)由下屬公司、 企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批;100 萬元以上至 200 萬元的(含 200 萬元)由總會計 師審批;200 萬元以上至 300 萬元的(含 300 萬元)由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理 共同審批;300 萬元以上至 500 萬元的(含 500 萬元)由總經(jīng)理審批;500 萬元以上的由董事長 審批。屬自帶匯票的,10 萬元以下的(含 10 萬元)由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部

35、長 共同審批;10 萬元以上至 50 萬元的(含 50 萬元)由總會計師審批;50 萬元以上至 100 萬元的 (含 100 萬元)由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批;100 萬元以上至 200 萬元 的(含 200 萬元)由總經(jīng)理審批;200 萬元以上的由董事長審批。屬購置、維修固定資產(chǎn)的,3 萬元以下的(含 3 萬元)由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批;3 萬元以上至 10 萬元的(含 10 萬元)由總會計師審批;10 萬元至 100 萬元的(含 100 萬元)由總經(jīng)理審批; 100 萬元以上的由董事長審批。屬房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)項目的,按已批準(zhǔn)的合同的規(guī)定付款。匯 出境

36、外的資金,外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理和財務(wù)部部長可共同審批 5 萬美元的(含 5 萬美元) 12 資金,其余:10 萬美元以下的(含 10 萬美元 )由總會計師審批;10 萬至 20 萬美元的(含 20 萬美元)由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理 助理共同審批;20 萬至 50 萬美元的(含 50 萬美元)由總經(jīng)理審批;50 美元以上的由董事長審 批。 同一項目(含同一筆貿(mào)易)應(yīng)按合計總額報批,不準(zhǔn)為逃避審批而分列報批、支付。 報上級審批的項目,上報單位應(yīng)先提出初審意見;由總經(jīng)理、董事長審批的,先報總會計 師審查。 對違反上述規(guī)定的付款,財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付,并及時向上級請求處理。 第六十五條

37、 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的,應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付 或遲付,也不準(zhǔn)改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托,也不準(zhǔn)改變收款單位(人) 凡委托其他單位(人)代付款的,一律上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六十六條 各單位應(yīng)建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款(物)5 萬元以上的,各 單位財務(wù)必須逐項跟蹤基 1 資金回籠情況,并按月匯總后上報計劃財務(wù)部、總會計師和總經(jīng)理。 對到期的應(yīng)收資金,各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時催收;發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時上報請示處理。 第六十七條 各單位庫存現(xiàn)金不得超過 3000 元,超過部分當(dāng)天下午存入銀行。禁止坐支營 來收入現(xiàn)金。 第六十八條 一切現(xiàn)金往來,必須收付有

38、憑據(jù),嚴(yán)禁口說為憑。 第六十九條 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(5000 元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。 嚴(yán)禁各單位私設(shè)小錢柜。 第七十條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。 第七十一條 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。 第七十二條 各單位會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳相符。盤點表 13 應(yīng)隨同會計報表一起上報。 第七十三條 領(lǐng)用空白支票,必須注明限額、日期、用途及使用期限,并視金額大小按第 六十四條審批規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用 前先蓋上印章。 第七十四條 正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊

39、全,經(jīng)手人驗收人簽外,經(jīng) 經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報銷付款。 第七十五條 商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等,必須注明商品批次及購 銷發(fā)票號碼,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報銷。其中對介紹費和手續(xù)費,經(jīng)辦人還須另付合同書和 說明 報批:2000 元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批,2000 元至 1 萬元的由總會計師審批,1 萬元 以上的由總經(jīng)理審批。 第七十六條 業(yè)務(wù)費實行包干制,按實現(xiàn)利潤的比例提取,由經(jīng)理掌握使用。提取的比例 由總經(jīng)理確定。提取后應(yīng)專款專用,不得私分、貪污。 公司本部各部、室的業(yè)務(wù)費,由各部、室部長(主任)審核,1000 元以下抒總會計師審批 報銷,1000 元以上的由總會計

40、師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。 公司本部員工的差旅費,由各部、室部長(主任)審核,2000 元以下的由部會計師審批報 銷,2000 元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。 第七十七條 探親旅費、醫(yī)療費等按國家的規(guī)定報銷。 第七十八條 非生產(chǎn)性的特殊開支,如贊助金、會費等在福利基金列支,2000 元以下由下 屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批,2000 元以上至 5000 元的由總會計師審批,5000 元以上由總經(jīng)理審批。 第七十九條 各單位購置固定資產(chǎn)(包括維修、租用),必須先立項、作出預(yù)算,報經(jīng)批 準(zhǔn)后才能購置。其中,屬??厣唐返模€必須報經(jīng)??夭块T批準(zhǔn)后才能購置;非??厣唐?,按 第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)

41、批準(zhǔn)后才能購置。 14 第八十條 各單位對中、長期投資要選好投資項目,節(jié)約投資費用,縮短投資回收期,提 高投資效益。各單位財務(wù)必須對投資的可行性報告提出評估意見,并加強對投入產(chǎn)出資金的管 理。任何投資,均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入。 第八十一條 各單位所創(chuàng)的外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根 據(jù)市場情況審定一個最低、最高價,所進(jìn)行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。 第八十二條 下屬公司、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔(dān)保的可 報計劃財務(wù)部審查。金額 100 萬元以下的(含 100 萬元)由總會計師審批,100 萬元以上至 500 萬

42、元的由總經(jīng)理審批,500 萬元以上的由董事長審批。 下屬公司、企業(yè)如資金周轉(zhuǎn)困難需向公司臨時借調(diào)的,應(yīng)先報計劃財務(wù)部簽署意見后,50 萬元以下的總會計師審批,50 萬元以上的由部經(jīng)理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本 系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計收本息。 第八十三條 嚴(yán)禁下屬公司、企業(yè)為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。 第八十四條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項, 都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第八十五條 有關(guān)資金使用的審批,臺審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。 批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。 第五

43、節(jié) 工資及獎金 第八十六條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第八十七條 公司員工年度工資及資金總額,由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。 第八十八條 員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎勵方法,由總會計師提出方案,報總經(jīng)理審定。 第八十九條 下屬公司、企業(yè)實行工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工資制度,具體辦法由總會 計師擬訂,報總經(jīng)理審定。 15 第九十條 下屬公司、企業(yè)的資金按下達(dá)的利潤基數(shù)及實際完成的利潤額分別提取,采取 平時預(yù)提、年終結(jié)算的方法,提取比例由總會計師擬訂,報總經(jīng)理審定。 第九十一條 實行全員抵押承包經(jīng)營與經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任制的下屬公司、企業(yè),其工資及 獎金的提取和分配,按承包合同書的規(guī)定執(zhí)行。

44、第六節(jié) 稅收及利潤分配 第九十二條 公司及下屬公司、企業(yè)依法向國家繳納稅金,不準(zhǔn)偷稅漏稅。 第九十三條 稅 后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。 第七節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 第九十四條 下屬公司、企業(yè)應(yīng)上交公司的利潤(含基數(shù)利潤和分成利潤),必須在當(dāng)年 12 月底前上交 70%,余下 30%在下年 3 月底前交清。對不按時全額上交的單位,公司按銀行同 期貸款利息最高利息率加 30%計收利息。 第九十五條 倉庫必須建立嚴(yán)密的出入庫制度和保管規(guī)范,每月向財務(wù)部門報送一次庫存 報表,報表同時抄送上級財務(wù)部門。 第九十六條 倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進(jìn)行一次實物盤點,并編制出庫存物資盈 虧表,盈

45、虧表同時抄報上級財務(wù)部門。 第九十七條 對庫存物資的盤盈盤虧,倉庫不得自行作財務(wù)處理。盤虧在 1000 元以下者 (含 1000 元),由所在單位財務(wù)部審核,報經(jīng)理審批后處理,1000 元以上至 5000 元的(含 5000 元)須呈報會計師審批后處理,5000 元以上的由總經(jīng)理審批后處理。 第八節(jié) 會計憑證和檔案保管 第九十八條 各下屬公司、企業(yè)必須加強對發(fā)票的管理,安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、 清理、核對工作。嚴(yán)禁為外單位或個人代開發(fā)票,違者處發(fā)票額 15%以上的罰款和扣發(fā) 1-2 個 16 月的獎金,情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 第九十九條 會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂

46、改、挖補,如事后發(fā) 現(xiàn)差錯,也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。 第一百條 會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,至少保存 15 年。 采用電子計算機記帳的,機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿,應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管, 至少 15 年。 第一百零一條 會計檔案保存期滿需銷毀時,應(yīng)抄具清單,報總經(jīng)理、董事會、主管部門 和稅務(wù)機關(guān)同意后,才能銷毀。 第四章 人事管理 第一節(jié) 總則 第一百零二條 為進(jìn)一步完善人事管理制度,根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章 程之規(guī)定,制定本制度。 第一百零三條 公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護(hù)法規(guī),在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行 招收員工,全權(quán)實行勞動工

47、資和人事管理制度。 第一百零四條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。 員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系,雙方都必須遵守合同。 第一百零五條 公司勞動人事部,負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、 勞保福利等項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、 開除等各項手續(xù)。 17 第二節(jié) 編制及定編 第一百零六條 公司各職能部門、下屬公司、企業(yè),用人實行定員、定崗。 第一百零七條 公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷,由總經(jīng)理 提出方案,報董事會批準(zhǔn)后實施。 第一百零八條 下屬公司、企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷

48、,由經(jīng)理提出方案, 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 第一百零九條 因工作及生產(chǎn),業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的, 必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定,履行手續(xù)后方準(zhǔn)實施。特殊情況必須提前聘用員 工的,一律報總經(jīng)理審批。 第一百一十條 下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的,必須提前 2 個月作出計劃報勞動人事 部審批,批準(zhǔn)后由勞動人事部統(tǒng)一向勞動管理部門申請指標(biāo),按核準(zhǔn)的指標(biāo)及指定的地點雇用 臨時工。嚴(yán)禁無指標(biāo)雇用臨時工。 第一百一十一條 勞動人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計劃及方案,供總經(jīng)理參考。 第三節(jié) 員工的聘(雇)用 第一百一十二條 各部門、下屬公司、企業(yè)對聘(雇)用員工應(yīng)本著精簡原則,

49、可聘可不 聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用, 任人唯賢。 第一百一十三條 公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。 第一百一十四條 公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人的實際 才能予以聘任。 第一百一十五條 各級員工的聘任程序如下: 1.總經(jīng)理,由董事長提名董事會聘任; 18 2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員,部門主任(部長)及下屬公司、企業(yè)經(jīng) 理,由總經(jīng)理提請董事會聘任; 3.部門副主任(副部長)、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員,由總經(jīng)理聘任; 4.其他員工,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。 上

50、述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。 第一百一十六條 各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的,按如下原則辦理。 1.先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整; 2.內(nèi)部無法調(diào)整的,報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。 3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的,由用人單位提出計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由勞動人事部進(jìn)行招聘。 第一百一十七條 新聘(雇)員工,用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和 “員工登記表”,由用人單位簽署意見,擬定工作崗位,經(jīng)勞動人事部審查考核,符合聘雇條 件者,先簽試用合同,經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至 1 年。 第一百一十八條 新員工正式上崗前,必須先接受培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度,了解公司情況

51、,學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等 培訓(xùn)由勞動人事部和用人單位共同負(fù)責(zé)。 員工試用期間,由勞動人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。 試作期間的工資,按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。 第一百一十九條 員工試用期滿 15 天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng) 勞動人事部審核后,報總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘(雇)用合同;決定不錄者 試用期滿退回原單位。 第一百二十條 臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用。報勞動人事部備案。 19 第四節(jié) 工資、待遇 第一百二十一條 公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。 第一百二十二條 公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實行的工資系統(tǒng)列。 第一百二十三條 公司按照

52、“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、 能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第一百二十四條 員工的工資,由決定聘用者依照前條規(guī)定確定,由勞動人事部行文通知 財務(wù)部門發(fā)放。 第一百二十五條 公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者,所在單位 可將材料報監(jiān)察部及有關(guān)部門審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎勵。 第一百二十六條 公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應(yīng) 的保險待遇。 第一百二十七條 公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī),員工享有相應(yīng)的勞保待遇。 第一百二十八條 員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)

53、 放。 第一百二十九條 員工享有公費醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷 憑證核準(zhǔn)報銷。 第五節(jié) 假期及待遇 第一百三十條 員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的,節(jié)日按日工資 200%、假日按日工資 100%計增發(fā)給 加班工資或安排補休。 第一百三十一條 員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體如下: 1.員工在公司工作滿 1 年后,開始享有探親待遇; 2.與配偶不住在一起的,又不能利用工休假日團(tuán)聚的,1 年可探望配偶 1 次 30 天,另按實 20 際需要經(jīng)予路程假; 3.與父母都不住在一起,又不能利用工休假日團(tuán)聚的,未婚員工探望父母 1 年 1 次 20 天, 已婚員工

54、 4 年 1 次 20 天,另按實際需要給予路程假。 4.員工探親按國家有關(guān)規(guī)定報銷往返路費,超過規(guī)定的費用自理; 5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費,由所在單位負(fù)擔(dān);已婚員工探望父母的往返 路費,在本人月標(biāo)準(zhǔn)工資 30%以內(nèi)的,由本人自理,超出部分由所在單位負(fù)擔(dān); 6.員工請假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排,經(jīng)人事部核準(zhǔn);未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。生產(chǎn) 單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。 7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經(jīng)及參觀游覽等費用,均由員工處理,不 得報銷。 第一百三十二條 婚假:法定婚假 3 天,晚婚(男 25 周歲、女 23 周歲)假 13 天,異地結(jié) 婚可適當(dāng)另給

55、路程假,假期內(nèi)工資照發(fā)。 第一百三十三條 產(chǎn)育假: 1.女 23 周歲以下生育第一胎的,產(chǎn)假 90 天,其中產(chǎn)前休假 15 天;生育時難產(chǎn)的(如剖腹 產(chǎn)、III 度會陰破裂等)可增加產(chǎn)假 30 天; 2.女 24 周歲以上生育第一胎的,產(chǎn)假 120 天;難產(chǎn)可增加 30 天; 3.凡在生育期間內(nèi)已辦理“獨生子女證”者另增加 90 天;產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加 21 天; 4.產(chǎn)假期滿后若有實際困難,經(jīng)本人申請,單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可請哺乳假至嬰兒 1 周歲,哺 乳期間發(fā)給 75%的工資。 5.產(chǎn)假期間,工資照發(fā),不影響原有有福利待遇。 第一百三十四條 節(jié)育手術(shù)假: 1.取環(huán)休息 1 天; 2.放環(huán)休息 3

56、 天; 21 3.男結(jié)扎休息 7 天; 4.女結(jié)扎休息 21 天; 5.懷孕不滿 4 個月流產(chǎn)休息 15-30 天;流產(chǎn)后結(jié)扎增加 21 天;流產(chǎn)假期 1 年內(nèi)不能超過 2 次; 6.懷孕 4 個月以上引產(chǎn)休息 42 天;引產(chǎn)后結(jié)扎增加 21 天; 7.以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。 第一百三十五條 員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,喪假 3 天;異地奔喪的 適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。 第一百三十六條 員工按國家規(guī)定享有年休假的,由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工 休假。因工作需要不能享受年假的,增發(fā) 100%日工資。 第六節(jié) 辭職、辭退、開除 第一百三十七條 公司有權(quán)辭退不合格

57、的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定 履行手續(xù)。 第一百三十八條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告,到勞動人事 部辦理辭職手續(xù)。 用人單位辭退試用期人員,須填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。 第一百三十九條 員工與公司簽訂聘(雇)用合同后,雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不 得隨便辭職,用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。 第一百四十條 合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前 1 個月向公司提出辭職報告,由用人單位 簽署意見,經(jīng)原批準(zhǔn)聘(雇)用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)。 第一百四十一條 國家干部、職工要求調(diào)離本公司,必須經(jīng)勞動人呈部同意,報總經(jīng)理審 22

58、 批后,才能按程序辦理調(diào)動手續(xù)。 第一百四十二條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失 的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第一百四十三條 員工或用人單位認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的,可向勞動人事部申請在公司內(nèi) 部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的,公司有權(quán)予以解聘、辭退。 第一百四十四條 員工必須服從組織安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者, 公司有權(quán)予以解聘、辭退。 第一百四十五條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿 的員工。確需辭退的,必須填報“辭退員工審批表”,提出辭退理由,經(jīng)勞動人事部核實,對 符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,通知被辭退的

59、員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實 和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的,不得辭退。 被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準(zhǔn)調(diào)入的干部、職工,由勞動人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān) 的人事、勞動部門另行分配工作。 第一百四十六條 辭退員工,必須提前 1 個月通知被辭退者。 第一百四十七條 聘(雇)用期滿,合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的, 到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。 公司不與之續(xù)簽聘(雇)用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準(zhǔn)調(diào)入的干部、職工,由 勞動人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。 第一百四十八條 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的,公司有權(quán)予以開除。 第一百四十九條 員工辭

60、職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須 交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,勞動人事部不予辦理任何手 續(xù),給公司造成損失的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 23 第一百五十條 公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工,按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其 1 個月工資。不滿 1 年的按 1 年計。 第七節(jié) 附則 第一百五十一條 公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理,均適用本制度。 第一百五十二條 本制度由勞動人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細(xì)則, 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 第五章 行政管理 第一節(jié) 總則 第一百五十三條 為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理

61、水 平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循,照章辦事,制定制度。 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 第一百五十四條 公司文件由指定的擬稿人擬稿,屬董事會秘書核稿,屬公司文件由辦公 室主任擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨 委書記簽發(fā)。 屬于秘密的文件,核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定, 由專人印制、報送。 第一百五十五條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按“企、董、黨、工、團(tuán)、婦”等內(nèi) 容編號后,送文印室打印。 第一百五十六條 文件由文印室負(fù)責(zé)校對,并送擬稿人核稿人審查合格后,方能復(fù)印、蓋 章。 24 第一百五十七條 文件由辦公室負(fù)責(zé)報送

62、。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件 人等事項清楚,并報告報送結(jié)果。 第一百五十八條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密(檔案)室存檔。 第一百五十九條 外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要 求報送給有關(guān)部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應(yīng)在接后即時報送。 第三節(jié) 文印室管理規(guī)定 第一百六十條 文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,禁止非文印室人員進(jìn)入文印室,不泄 露工作中接觸的公司保密事項。 第一百六十一條 打印文件,應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署,電報、傳真、復(fù)印由部 門主任(部長)簽署。 打印文件,發(fā)電報、傳真、電傳,復(fù)印文件資料,均需分類逐項登記,以備查驗。 文印室人員必須按

63、時、按質(zhì)、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積 壓遲誤。工作任務(wù)緊張時,應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清 楚。 第一百六十二條 電報、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤 而致工作失誤、損失的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第一百六十三條 復(fù)印機由專人管理,非專管人員不準(zhǔn)亂開機復(fù)印。 第一百六十四條 原則上不接受外單位、個人的資料打印、復(fù)印,如確定需要,經(jīng)辦公室 主任批準(zhǔn)后辦理登記收費手續(xù)。 收費標(biāo)準(zhǔn)按市場價格由計劃財務(wù)部確定。收據(jù)由計劃財務(wù)部出具。所收取的費用按旬上交 計劃財務(wù)部。 第一百六十五條 文印室應(yīng)每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室,同時抄

64、報計劃財務(wù)部。 25 第一百六十六條 文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備,節(jié)約用紙,降低消耗、費用。對種設(shè)備應(yīng) 按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障,應(yīng)及時報請維修,以免影響工作。 第一百六十七條 嚴(yán)禁私事使用傳真電話。違犯者除補交電話費外,并視情節(jié)輕重給予罰 款處理,屢教不改者予以除名。 第四節(jié) 電腦室管理規(guī)定 第一百六十八條 電腦室人員遵守公司的保密規(guī)定,禁止非電腦室人員進(jìn)入電腦室。輸入 電腦的信息屬公司機密,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。 第一百六十九條 電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息,為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān) 部門決策提供信息資料。 采集、輸入信息以及時、準(zhǔn)確、全面為原

65、則。 第一百七十條 信息載體必須安全存放、保管,防止丟失或失效。任何人得將信息載體帶 出電腦室。 第一百七十一條 電腦室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備,降低消耗、費用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要 求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障,應(yīng)及時報請維修,以免影響工作。 第一百七十二條 電腦室應(yīng)每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室,同時抄報計劃財務(wù)部。 第一百七十三條 嚴(yán)禁將電腦用開私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或 行政處分;屢教不改者予以除名。 第一百七十四條 電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用,否 則,造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價賠償。 第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 第一百七十五條 公司各部門所需的辦公用,由

66、辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領(lǐng)用。 26 第一百七十六條 各部門專用的表格,由各部門制度格式,由辦公室 統(tǒng)一訂制。 第一百七十七條 辦公室用品用能用于辦公,不得移作他用或私用。 第一百七十八條 所有員工對辦公用呂必須愛護(hù),勤儉節(jié)約,杜絕浪費,禁止貪污,努力 降低消耗、費用。 第一百七十九條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用,由辦公室主任審批,購置大宗、 高級辦公用品,必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。 第六節(jié) 電話使用規(guī)定 第一百八十條 電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。 第一百八十一條 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外,給予罰款處 理。確有急事者,應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意,并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。 第一百八十二條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話,降低費用。 第七節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 上 第一百八十三條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù),賂部門公務(wù)用車,由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公 室(車隊)報告,說明用車事由、地點、時間、辦公室(車隊)根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。 第一百八十四條 職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊安排可以派車。 第一百八十五條 下班后或節(jié)假日需用

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