《企業(yè)信息管理》課程設(shè)計報告東莞市XX服裝有限公司賬務(wù)信息管理系統(tǒng)設(shè)計方案

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1、廣州市廣播電視大學(xué)企業(yè)信息管理課程課題名稱： 東莞市XX服裝有限公司賬務(wù)信息管理系統(tǒng)設(shè)計方案課題組長：XXX 課題組號：第9組專業(yè)班級：XXX 教育層次：本科分 校：財經(jīng)學(xué)院 指導(dǎo)教師：XXX日 期：2011年5月16日 目 錄前言3一、可行性分析報告3-41、目前公司的狀況3-42、可行性分析 4 2、1經(jīng)濟上可行性分析 4 2、2技術(shù)上可行性分析 42、3管理上可行性分析 4二、需求分析說明書4-91、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖（HIPO圖） 4-5 2、賬務(wù)子系統(tǒng)功能說明 53、目前賬務(wù)子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程描述及流程圖5-74、新賬務(wù)子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程描述及流程圖8-9附、一、課程設(shè)計任務(wù)書9-10二、課程小

2、組成員一覽表 11東莞市得利服裝公司賬務(wù)信息管理系統(tǒng)設(shè)計方案前言隨著科技的不斷進步，計算機得以迅猛發(fā)展，并迅速走向社會多個領(lǐng)域和家庭，特別是其在信息處理方面的應(yīng)用已十分廣泛，同時計算機科學(xué)支持管理活動也在深入發(fā)展，管理信息系統(tǒng)應(yīng)運而生了。財務(wù)管理系統(tǒng)對于任何一家企業(yè)、公司和單位甚至個人的發(fā)展都是不可缺少的，企業(yè)的生存和發(fā)展很大程度上依賴于財務(wù)活動的涉及的不同利益主體之間的協(xié)調(diào)、平衡。而企業(yè)管理目標(biāo)就是企業(yè)價值最大化，加強企業(yè)財務(wù)管理的各環(huán)節(jié)的實施有助于正確地制定理財策略。本課設(shè)計是以一間服裝公司的管理為研究，設(shè)計對象，對企業(yè)賬務(wù)管理系統(tǒng)的建設(shè)進行了可行性分析，并對賬務(wù)管理系統(tǒng)進行了調(diào)研和需求分

3、析。1、 可行性分析報告1、目前公司的狀況東莞市得利服裝有限公司（簡稱得利公司）成立于1993年，當(dāng)時經(jīng)營資金有限，業(yè)務(wù)人員不多，采用傳統(tǒng)的手工方式進行經(jīng)營管理；但由于近年來公司經(jīng)營業(yè)務(wù)逐漸龐大，加上制造車間擴建、增加，使得利公司得到迅猛的發(fā)展，逐漸造成管理出現(xiàn)如入下的問題：生產(chǎn)線上的工人不能如期交貨、采購部門沒有及時向車間管理人員供應(yīng)所需要的原料、訂單多而無統(tǒng)一管理、車間庫存開始過量、庫位飽和等，致使資金周轉(zhuǎn)不靈。因此極需要開發(fā)一套信息管理軟件（ERP）進行管理應(yīng)用，解決一些實際的問題：1）、隨著業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)種類的增多，財務(wù)人員的式作量增多，隨之而增多和繁瑣起來。經(jīng)常性地出現(xiàn)了跟進工作做得不

4、到位甚至遺漏，部門之間相互投訴等等。最重要的是當(dāng)發(fā)生人員流動的時候，新接手的財務(wù)未能很好地與前任財務(wù)所有的賬目的情況。2）、財務(wù)管理在資金的運作上更是沒有計劃性，規(guī)章制度不完善，造成公司資金運作嚴(yán)重出現(xiàn)問題，導(dǎo)致財務(wù)混亂等情況。年終財務(wù)報表、考核利潤完成情況等統(tǒng)計結(jié)果總使相關(guān)人員晝夜奮戰(zhàn)。這些財務(wù)管理中出現(xiàn)了問題，雖經(jīng)過多方努力才能解決，但一再出現(xiàn)，大大降低工作效率。隨著現(xiàn)代化的發(fā)展，企業(yè)在追求低成本高利潤的過程中，日益體現(xiàn)出管理的價值。社會的進步和新技術(shù)的應(yīng)用促使管理變得必不可少，現(xiàn)今計算機技術(shù)的普及和應(yīng)用，大量成功的事例證明企業(yè)信息化管理的管理模式是管理變革的產(chǎn)物、是企業(yè)成功的必由之路。得

5、利服裝有限公司目前還沒有進行企業(yè)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)，在市場經(jīng)濟發(fā)展的今天，如果什么都還用手工操作，已經(jīng)跟不上時代的發(fā)展，雖然是私營企業(yè)，要想企業(yè)有所發(fā)展一定要搞管理信息化，財務(wù)方面一定要搞會計電算化。下面就公司進行財務(wù)信息化管理系統(tǒng)開發(fā)可行性分析。2、可行性分析由于目前得利公司流動資金超過2千萬元，同時后備資金充裕，生產(chǎn)技術(shù)管理人員約50人，均為大專及本科以上學(xué)歷，其中有8名管理人員是計算機本科學(xué)歷，10名管理人員考取MBA，能夠充分發(fā)揮得利信息管理系統(tǒng)的優(yōu)勢。21、經(jīng)濟上可行性分析建立財務(wù)管理系統(tǒng)，公司須要投入一定的資金。為此，公司的領(lǐng)導(dǎo)層進行了多次的會議并討論制定了預(yù)算，將此列入本年度的總

6、預(yù)算內(nèi)。項目實施之前，還要制定更為詳細(xì)的使用計劃，包括軟件開發(fā)，單據(jù)的設(shè)計，人員的安排，報表的設(shè)計等。從預(yù)算來看，占公司總預(yù)算的比例不大，不會對公司造成大的影響，所以是可行的。22、技術(shù)上可行性分析 本項目必須首先要全面使用計算機操作，具有與人工操作無法相比的優(yōu)勢：例如，大容量的數(shù)據(jù)庫，一體化的功能，全能的報表。查詢，保密性好。這些優(yōu)點能較多地提高財務(wù)管理的效率，也是企業(yè)科學(xué)化，正規(guī)化管理的重要條件。 但也要注意以下幾點：（1）要注意信息的準(zhǔn)備、及時、適用。只有及時準(zhǔn)確的信息才能保證系統(tǒng)開發(fā)的質(zhì)量和效率。（2）從全局出發(fā)注意系統(tǒng)開發(fā)的整體優(yōu)化，還要注意系統(tǒng)的可擴展性和可延伸性。23、管理上可行

7、性分析本項目是公司本年度的重要項目之一，公司安排了財務(wù)總監(jiān)直接負(fù)責(zé)，并組建了項目開發(fā)組，成員包括電腦部、人力資源部、財務(wù)部、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人等，從組織上確保項目的順利實施。同時，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源，進行有效的組織學(xué)習(xí)和協(xié)調(diào)運作。在系統(tǒng)建設(shè)過程中，需要其他部門的協(xié)助和配合，但不會對正常的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)造成影響。按照分析，項目周期為3個月，實施計劃參考了各款現(xiàn)有的財務(wù)軟件。二、需求分析說明書1、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)（HIPO圖）東莞市XX服裝公司管理信息系統(tǒng)行政管理子系統(tǒng)人事管理子系統(tǒng)系統(tǒng)管理子系統(tǒng)財務(wù)管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)庫存管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)輸入處理輸出憑證輸入憑證匯總憑證查詢憑證修

8、改匯總審核生成報表財務(wù)報表2、系統(tǒng)功能說明： 2.1輸入模塊：通過憑證輸入將原始憑證上的資料輸入電腦，成為匯總原始憑證；通過輸入憑證序號或關(guān)鍵字符查詢匯總原始憑證。2.2處理模塊：通過憑證修改將發(fā)現(xiàn)的錯誤資料修改；將當(dāng)年、當(dāng)月的資料計算匯總成為報表形式，供財務(wù)主管人員審核。2.3修改憑證：將輸入錯誤的資料修改。2.3輸出模塊：通過憑證匯總生成的數(shù)據(jù)輸出，生成財務(wù)報表，后每月底把財務(wù)報表打印裝訂成冊。 3、目前賬務(wù)子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程描述及流程圖3.1、會計處理的一般程序存款日記賬現(xiàn)金 原始憑證總賬轉(zhuǎn)付收記 賬 憑 證會計報表 匯總原始憑證明細(xì)賬東莞市XX服裝公司手工作賬的缺點體現(xiàn)在以下三個方面：（1

9、）、勞動強度大，工作效率低手工核算的主要工作是記賬、算賬、對賬、報賬等，財會人員耗費大量的精力。一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，其數(shù)據(jù)要在憑證及日記賬、明細(xì)賬、總賬上循環(huán)登記。這種重復(fù)而又繁瑣的抄寫造成會計工作周期長、速度慢、效率低。同時這些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)還要在各種報表中進行各種計算，這些計算雖然都是一些簡單的運算，但計算量大，計算速度慢，重復(fù)勞動多，工作量繁重，單調(diào)無味。（2）、無法及時查詢數(shù)據(jù)，信息傳遞速度慢因為數(shù)據(jù)分布在各個賬冊甚至是憑證里，需要一些分類合計、期間小計的數(shù)據(jù)時，即便是簡單的科目余額統(tǒng)計，也很難迅速完成。手工核算重復(fù)勞動多，從經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生到核算出有價值的數(shù)據(jù)權(quán)經(jīng)過很長時間，數(shù)據(jù)出來了，事情也早已

10、過去了。因此手工會計處理在分析經(jīng)濟活動情況的基礎(chǔ)上為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供預(yù)測信息的工作很難有效進行的。（3）、計算容易出錯，會計核算質(zhì)量低下由于會計核算工作中要把數(shù)據(jù)多次重復(fù)地抄寫和計算因而很難保證不會出現(xiàn)錯抄、漏抄和算錯的情況，一旦出現(xiàn)差錯往當(dāng)時不容易發(fā)現(xiàn)，查起來也相當(dāng)麻煩和困難，因而很難保證會計核算的高質(zhì)量。手工會計處理越來越無法適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的需要，在市場經(jīng)濟體制中。誰能在最短的時間內(nèi)將其掌握的信息轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營決策的預(yù)測數(shù)據(jù)，誰就能把握住機會，取得發(fā)展和成功，而這一切非手工會計核算方式所能奏效的。所以東莞市得利服裝有限公司現(xiàn)在實行會計電算化核算，可以得到三大直接利益：加快結(jié)算速度、實現(xiàn)財務(wù)監(jiān)

11、控、應(yīng)收賬齡分析。3.2、目前會計處理的業(yè)務(wù)流程圖記賬人員會計人員會計人員審核原始憑證匯總原始憑證記賬憑證（收款、付款和轉(zhuǎn)賬）復(fù)核人員會計人員會計人員生成會計報表登記日記賬、總賬、明細(xì)賬3.3、目前會計處理的業(yè)務(wù)流程說明根據(jù)原始憑證編制匯總原始憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證或者匯總原始憑證，編制記賬憑證（包括收款、付款和轉(zhuǎn)賬主三類）。根據(jù)收、付款憑證逐日逐筆登記特種日記（包括現(xiàn)金、銀行存款日記賬）。根據(jù)原始憑證、匯總原始憑證和記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬根據(jù)記賬憑證逐筆登記總分賬。月未，將日記賬的余額以及各種明細(xì)賬的余額合計數(shù)，分別與總賬中有關(guān)賬戶的余額核對相符。月未，根據(jù)經(jīng)核對無誤的總賬和有關(guān)明

12、細(xì)賬的記錄，編制會計報表。4、新賬務(wù)子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程描述及流程圖4.1、新業(yè)務(wù)流程圖編制記賬憑證原始憑證審核錯誤憑證記賬憑證修改正確憑證輸入報表文件會計科目文件會計科目表上級部門錯誤科目修改審核正確科目錄入報 表 生 成記賬憑證文件報表輸出財務(wù)報表4.1、新業(yè)務(wù)流程說明：會計人員根據(jù)出納人員交來的原始憑證審核后編制記賬憑證，錄入科目，然后生成記賬憑證。（1） 通過上級主管部門進行審核記賬憑證，如發(fā)現(xiàn)錯誤，即通過修改功能修改記賬憑證。（2） 會計人員根據(jù)正確記賬憑證，執(zhí)行“總賬憑證記賬”，進入記賬窗口，點擊“記賬”，系統(tǒng)自動完成記賬。（3） 期末，會計人員根據(jù)正確的記賬憑證及生成的總賬、明細(xì)賬進行

13、“對賬”，做到賬證，賬賬符合，對賬無誤后進行“結(jié)賬”。（4） “結(jié)賬”后，生成報表文件，報表輸出生成會計報表。附：1、 課程設(shè)計任務(wù)書企業(yè)信息管理課程設(shè)計說明一、課程設(shè)計的目的通過課程設(shè)計加深對課程重點內(nèi)容（企業(yè)信息管理系統(tǒng)的開發(fā)）的理解，培養(yǎng)學(xué)生解決問題、分析問題的能力，著重培養(yǎng)學(xué)生綜合的能力，把學(xué)到的知識轉(zhuǎn)化為能力，用到社會實踐中去，同時也培養(yǎng)學(xué)生團隊工作的精神。二、企業(yè)信息系統(tǒng)的劃分在一個企業(yè)里需要管理的對象很多，在我們本課程的設(shè)計中，我們簡單地就企業(yè)的以下幾個系統(tǒng)進行設(shè)計：1、 采購系統(tǒng)2、 生產(chǎn)管理系統(tǒng)3、 銷售系統(tǒng)4、 庫存管理系統(tǒng)5、 財務(wù)系統(tǒng)三、課程設(shè)計小組的組成該課程設(shè)計以小

14、組的形式完成，每個小組3-5人，一部分人比較熟悉IT，一部分人比較熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)流程，每個小組完成一個子系統(tǒng)，每個小組設(shè)一個小組長，作為項目經(jīng)理。四、課程設(shè)計完成的內(nèi)容 在以上“企業(yè)信息系統(tǒng)的劃分”中任選一子系統(tǒng)完成系統(tǒng)開發(fā)過程中系統(tǒng)調(diào)查和系統(tǒng)分析兩個階段以下任務(wù)：1、系統(tǒng)可行性分析1.1目前狀況描述 1.2 可行性分析1.3 設(shè)備及平臺選擇（說明選擇的原因）（單機、網(wǎng)絡(luò)、多用戶平臺）1.3 ROI（投資回報率）分析2、需求分析和設(shè)計2.1 系統(tǒng)的功能劃分（繪制系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖）2.2 系統(tǒng)功能說明（即每個模塊的功能）2.3 目前業(yè)務(wù)流程描述（現(xiàn)有系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程）2.4 新的業(yè)務(wù)流程設(shè)計（重組后的業(yè)務(wù)流程）2.5 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫設(shè)計（ER圖，表及相關(guān)的元素）（可選）2.6 畫面設(shè)計，通過畫面設(shè)計，描述未來系統(tǒng)的操作流程（可選）五、試驗步驟1、制定計劃以Microsoft Project作為工具包括任務(wù)的細(xì)分、人員分工、時間安排等2、定期提交項目進度情況（如半個月）3、提交的內(nèi)容l 可行性分析報告l 需求分析說明書10