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1、正德人壽保險股%
正保發(fā)[2007]7號
關于下發(fā)《正德人壽保險股份有限公司 保險兼業(yè)代理財務管理辦法（試行）》的通知
營業(yè)總部、業(yè)務管理部：
為規(guī)范保險兼業(yè)代理業(yè)務的財務處理流程，促進保險兼業(yè)代理業(yè) 務健康發(fā)展，根據(jù)中國保監(jiān)會《保險兼業(yè)代理機構管理試點辦法》的 有關規(guī)定，以及我公司相關財務管理制度，制定了《正德人壽保險股 份有限公司保險兼業(yè)代理財務管理辦法（試行）》?，F(xiàn)予下發(fā)，請遵照執(zhí) 行。
二。。七年一月十九日
正德人壽保險股份有限公司
保險兼業(yè)代理財務管理辦法
（試行）
為加快公司保險兼業(yè)代理業(yè)務的健康發(fā)展， 促進保險兼業(yè)代
理機構依法合規(guī)經(jīng)營， 保證公司資金安全，
2、根據(jù)保監(jiān)會 《保險兼
業(yè)代理機構管理試點辦法》 的有關規(guī)定及我公司相關財務管理制
度，制定本辦法。
第一條 保險兼業(yè)代理機構是指符合保監(jiān)會規(guī)定的資格條
件， 經(jīng)保監(jiān)會批準取得保險兼業(yè)代理許可證， 并與我公司簽訂書
面委托代理合同，從事保險兼業(yè)代理活動的各類機構。
第二條 保險兼業(yè)代理機構必須設專人負責保費收入的結
算工作，其職責是負責定期劃轉保費、登記臺帳、核對賬務，保
證代理保險費的資金安全。
第三條 保險兼業(yè)代理機構應當開設獨立的代收保險費賬
戶，并將戶名和賬號告知我公司。
第四條 保險兼業(yè)代理機構不得挪用代收保險費賬戶內(nèi)的
資金，不得在代收保險費賬戶內(nèi)坐扣代理手續(xù)
3、費。
第五條 保險兼業(yè)代理機構所代理的保險費收入應及時劃
入我公司保費收入賬戶，及時與公司業(yè)務管理部門交接相關單
證，便于財務部核對收入情況，及時入賬。
第六條 關于保險費劃賬、單證交接的頻度，根據(jù)代理業(yè)
務的規(guī)模、業(yè)務量大小視具體情況而定，但最長不得超過一周。
第七條 結算形式可采取網(wǎng)上銀行劃賬、信匯轉賬、支票
結算等非現(xiàn)金結算形式， 保險兼業(yè)代理機構可根據(jù)情況選擇結算
形式，結算形式及收款帳號經(jīng)財務部確認后實行。
第八條 保險兼業(yè)代理機構應妥善保管業(yè)務檔案、會計賬
簿等有關業(yè)務經(jīng)營活動的原始憑證及有關資料， 保管期限不得少
于 10 年。
第九條 根據(jù)委托代理合同我
4、公司定期以轉賬方式向保險
兼業(yè)代理機構支付代理手續(xù)費。 業(yè)務部門負責計算、填制 “代理
手續(xù)費結算清單” （一式三份） ， “代理手續(xù)費結算清單”中應逐
筆列明客戶名稱、險種、保單編號、代收保費、收費時間、手續(xù)
費的計算方法及金額等內(nèi)容。 “代理手續(xù)費結算清單”經(jīng)業(yè)務部
門及財務部門相關領導簽字確認后生效， 業(yè)務人員按照 “代理手
續(xù)費結算清單” 中代理手續(xù)費的匯總金額向保險兼業(yè)代理機構索
取《保險中介服務統(tǒng)一發(fā)票》并送交財務部， 財務部按照發(fā)票金
額開具支票或通過網(wǎng)上銀行轉賬支付手續(xù)費。
第十條 保險兼業(yè)代理機構不得從自身投保的保險業(yè)務中
提取保險代理手續(xù)費。
第十一條 本辦法由財務部負責解釋和修改。
第十二條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
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審核：王宏
2007年1月19日印發(fā)
主題詞：財務管理管理辦法通知
編錄：張建國
正德人壽保險股份有限公司辦公室
正德人壽保險股份有限公司保險兼業(yè)代理財務管理辦法
