江西會計電算化資料

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,實驗三,實驗?zāi)康?掌握用友,ERP,U8,軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。,實驗內(nèi)容,1,憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬,2,出納管理,3,賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬,實驗要求,1,以“馬方”的身分進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。,2,以“王晶”的身分進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。,以“陳明”的身分進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。,

2、實驗資料,1,憑證管理,1,月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：,（,1,）,2,日，銷售一部趙斌購買了,200,元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。（附單據(jù)一張）,借：營業(yè)費用（,5501,）,200,貸：現(xiàn)金（,1001,）,200,付,1,（,2,）,3,日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金,10000,元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號,XJ001,）,借：現(xiàn)金（,1001,）,10000,貸：銀行存款工行存款（,100201,）,10000,付,2,（,3,）,5,日，收到泛美集團(tuán)投資資金,10000,美元，匯率,1,：,8,275,（轉(zhuǎn)賬支票號,ZZW001,）,借：銀行存款中行存款（,100202,）,82750,貸：實收

3、資本（,3101,）,82750,收,1,（,4,）,8,日，供應(yīng)部白雪采購原紙,10,噸，每噸,5000,元，材料直接人庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號,ZZR001,）,借：原材料生產(chǎn)用原材料（,121101,）,50000,貸：銀行存款工行存款（,100201,）,50000,付,3,（,5,）,12,日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額,99600,元，用以償還所欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號,ZZR002,）,借：銀行存款工行存款（,100201,）,99600,貸：應(yīng)收賬款（,1131,）,99600,收,2,實驗資料,1,憑證管理,1,月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：,（,6,）,1

4、4,日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤,100,張，單價,80,元，貨稅款暫欠，商品已驗收人庫。（適用稅率,17,）,借：庫存商品（,1243,）,8000,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額（,21710101,）,1360,貸：應(yīng)付賬款（,2121,）,9360,轉(zhuǎn),1,（,7,）,16,日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費,1200,元。（轉(zhuǎn)賬支票號,ZZR003,）,借：管理費用招待費（,550205,）,1200,貸：銀行存款工行存款（,100201,）,1200,付,4,（,8,）,18,日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費,2000,元，交回現(xiàn)金,200,元。,借：管理費

5、用差旅費（,550204,）,1800,現(xiàn)金（,1001,）,200,貸：其他應(yīng)收款（,1133,）,2000,收,3,（,9,）,20,日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙,5,噸，單價,5000,元，用于生產(chǎn)普通打印紙,-,A4,。,借：生產(chǎn)成本直接材料（,410101,）,25000,貸：原材料生產(chǎn)用原材料（,121101,）,25000,轉(zhuǎn),2,2,出納管理,25,日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號,155,，預(yù)計金額,5,元。,操作指導(dǎo),以“馬方”的身分注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。,1,憑證管理,填制憑證,增加憑證,輸入一張完整的憑證（業(yè)務(wù),1,）,（,1,）執(zhí)行“,憑證”“填制憑證,”命令，進(jìn)入“,填制憑證

6、,”窗口。,（,2,）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。,（,3,）選擇憑證類型“付款憑證”；輸人制單日期“,2003,一,01,02”,；輸人附單據(jù)數(shù)“,1”,。,（,4,）輸人摘要“購辦公用品”；輸人科目名稱“,5501”,，借方金額“,200”,，回車；摘要自動帶到下一行，輸人科目名稱“,1001”,，貸方金額“,200”,。,（,5,）單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。,注意：,采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用口期，不能超過業(yè)務(wù)日期。,憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。,正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將

7、隨相應(yīng)的會計科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。,科目編碼必須是末級的科目編碼。,金額不能為“零”；紅字以“”號表示。,可按“,=”,鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。,增加憑證,輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù),2,業(yè)務(wù),9,）,在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸人該科自的輔助核算信息。,銀行科目（業(yè)務(wù),2,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸完銀行科目“,100201”,，,彈出“輔助項”對話框,。,（,2,）輸人結(jié)算方式“,201”,，票號“,XJ001”,，,發(fā)生日期“,2003,0103”,，單擊“確認(rèn)”按鈕

8、。,銀行科目（業(yè)務(wù),2,）,（,3,）憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。,（,4,）單擊“是”按鈕，,彈出“票號登記”對話框,。,（,5,）輸人領(lǐng)用日期“,2003,01,03”,，領(lǐng)用部門“財務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“,10000”,，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。,注意：選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該式的票號應(yīng)在支票登記簿中有記錄。,(,操作中可能不出現(xiàn)“此支票尚未登記，是否登記？”提示，是指支票已登記，則不作（,4,）、（,5,）,外幣科目（業(yè)務(wù),3,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸

9、完外幣科目“,100202”,，輸人外幣金額“,10000”,，根據(jù)自,顯示的外幣匯率,“,8,275”,，自動算出并顯示本幣金額“,82750,。,（,2,）全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。,注意：匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。如使用變動匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。,數(shù)量科目（業(yè)務(wù),4,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸完數(shù)量科目“,121101”,，,彈出“輔助項”對話框,。,（,2,）輸人數(shù)量“,10”,，單價“,5000”,，單擊“確認(rèn)”按鈕。,操作指導(dǎo),輔助核算科目,客戶往來（業(yè)務(wù),5,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸人客戶往來科目“,11

10、31”,后，,彈出“輔助項”對話框,。,（,2,）選擇輸人客戶“世紀(jì)學(xué)校”，業(yè)務(wù)員“宋佳”，發(fā)生日期“,2003,01,12”,。,（,3,）單擊“確認(rèn)”按鈕。,注意：,如果往來單位不屬于已定義的往來單位，則要正確輸入新往來單位的輔助信息，系統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。,輔助核算科目,供應(yīng)商往來（業(yè)務(wù),6,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸人供應(yīng)商往來科目“,2121”,后，彈出“輔助項”對話框。,（,2,）選擇輸人供應(yīng)商“多媒體研究所”，業(yè)務(wù)員“白雪”，發(fā)生日期“,200301,14”,。,（,3,）單擊“確認(rèn)”按鈕。,輔助核算科目,部門核算（業(yè)務(wù),7,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸完

11、部門核算科目“,550205,，彈出“輔助項”對話框。,（,2,）選擇輸人部門“總經(jīng)理辦公室”，單擊“確認(rèn)”按鈕。,輔助核算科目,個人往來（業(yè)務(wù),8,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸人個人往來科目“,1133”,后，彈出“輔助項”對話框。,（,2,）選擇輸人部門“總經(jīng)理辦公室”，個人“肖劍”，發(fā)生日期“,20030118”,。,（,3,）單擊“確認(rèn)”按鈕。,注意：,輸入個人信息時，若不輸“部門名稱”只輸“個人名稱”，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個人名稱自動輸入所屬的部門。,輔助核算科目,項目核算（業(yè)務(wù),9,）,（,1,）在填制憑證過程中，輸人項目核算科目“,410101”,后，彈出“輔助項”對話框。,（,

12、2,）選擇輸人項目名稱“普通打印紙,A4”,，,單擊“確認(rèn)”按鈕。,注意：,系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量,單價”自動計算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標(biāo)移到貸方后，按空格鍵，即可調(diào)整金額方向。,查詢憑證,（,1,）執(zhí)行“憑證”“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。,（,2,）選擇輸人查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸人更多查詢條件。,（,3,）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)人“查詢憑證”窗口。,（,4,）雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。,修改憑證（可選做）,（,1,）執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進(jìn)人“填制憑證”窗口。,（,2,）單擊“查詢”按鈕，輸人查詢條件，找到要修改的憑證。,（,

13、3,）對于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項，待鼠標(biāo)變形時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。,（,4,）單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。,沖銷憑證（可選做）,（,1,）在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”框。,（,2,）輸人條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號”等信息。,（,3,）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。,刪除憑證（可選做）,作廢憑證,（,1,）先查詢到要作廢的憑證。,（,2,）在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”“作廢恢

14、復(fù)”命令。,（,3,）憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。,整理憑證,（,1,）在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”“憑證刪除整理”命令，打開“選擇憑證期間”對話框。、,（,2,）選擇要整理的“月份”。,（,3,）單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。,（,4,）選擇真正要刪除的作廢憑證。,（,5,）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。,出納簽字,更換操作員,（,1,）在“總賬系統(tǒng)”的初始窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”“重新注冊”命令，進(jìn)人“注冊總賬”窗口。,（,2,）以“王晶”的身分重新注冊，,E,賬系統(tǒng)，單擊“確定”按鈕。,出納簽字,（,1,）執(zhí)行“憑證”“

15、出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。,（,2,）輸人查詢條件：單擊“全部”單選按鈕，輸人月份“,2003.,1”,。,（,3,）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)人“出納簽字”的憑證列表窗口。,（,4,）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)人“出納簽字”的簽字窗口。,（,5,）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動簽上出納人姓名。,（,6,）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。,出納簽字,審核憑證,以“陳明”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。,（,1,）執(zhí)行“憑證”“審核憑證”命令，打開“憑證審核”,查詢條件對話框,。,（,2,）輸人查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)人“憑證審

16、核”的憑證列表窗口。,（,3,）雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)人“憑證審核”的審核憑證窗口。,（,4,）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。,（,5,）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。,注意：,審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時，還需要有對制單人所制憑證的審核權(quán)。,作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。,審核人和制單人不能同是一人，憑證一經(jīng)審核不能修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。,憑證記賬,以“陳明”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。記賬,（,1,）,執(zhí)行“憑證”,|“,記賬”命令，,進(jìn)入“記賬”窗口,。,（,2,）,第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。,（,3,）,第二步，顯示記賬報告。如果需要打印記賬報告，可以單擊“打印”按鈕。如果不需要打印記賬報告，可以單擊“下一步”按鈕。,（,4,）,第三步，記賬。單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和