結(jié)算部工作內(nèi)容及范圍

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1、 ***有限公司 結(jié) 算 部 內(nèi) 部 管 理 制 度 匯 編 二〇一〇年八月 目 錄 一、結(jié)算部各部門(mén)工作職能 二、結(jié)算部各部門(mén)人員配置 三、預(yù)、結(jié)算資料清單 四、結(jié)算部?jī)?nèi)部工作流程制度 五、工程造價(jià)室造價(jià)人員崗位職責(zé) 六、合約管理室經(jīng)理崗位職責(zé) 七、專(zhuān)業(yè)合約管理負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 八、綜合室管理人員崗位職責(zé) 九、結(jié)算部申報(bào)資料審批流程 十、結(jié)算部人員崗位職責(zé)（臨時(shí)） 結(jié)算部各部門(mén)工作職能 結(jié)算部機(jī)構(gòu)：暫設(shè)工程造價(jià)室、合約管理室、綜合管理室三部門(mén)，待工作范圍及內(nèi)容明確后再調(diào)整； 一、

2、工程造價(jià)室工作職能 根據(jù)合約管理室安排具體做好以下工作，完成后提交合約管理室審核； 1、費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目（EPC、PPP項(xiàng)目等）的預(yù)算編制及對(duì)賬； 2、模擬清單項(xiàng)目的工程量計(jì)算及對(duì)賬； 3、工程結(jié)算編制、會(huì)同各部門(mén)會(huì)審及對(duì)賬； 4、施工技術(shù)措施方案造價(jià)部分條款審核： 5、施工合同中相關(guān)結(jié)算條款審核； 6、施工過(guò)程中圖紙會(huì)審、工程簽證中有關(guān)價(jià)格條款審核； 7、工程竣工圖、竣工資料審核; 8、其他與業(yè)主預(yù)、結(jié)算、簽證等與工程造價(jià)管理有關(guān)的事務(wù)處理； 9、分包項(xiàng)目結(jié)算初審，后期配合結(jié)算; 二、合約管理室 1、項(xiàng)目造價(jià)管理人員分配調(diào)度； 2、造價(jià)文件審核； 三、綜合室工作職能

3、 1、所有預(yù)、結(jié)算項(xiàng)目的登記及資料審核； 2、其他與成本部、工程部、項(xiàng)目部及業(yè)主有關(guān)部門(mén)對(duì)接; 3、牽頭相關(guān)部門(mén)人員催款； 4、其他與造價(jià)管理、結(jié)算有關(guān)的相關(guān)服務(wù)事務(wù); 結(jié)算部各部門(mén)人員配置 一、工程造價(jià)室人員: 1、景觀綠化造價(jià)員4-7人； 3年以上本專(zhuān)業(yè)造價(jià)經(jīng)歷 2、市政、公路造價(jià)員2-4人； 3年以上本專(zhuān)業(yè)造價(jià)經(jīng)歷 3、建筑造價(jià)員2—3人； 5年以上本專(zhuān)業(yè)造價(jià)經(jīng)歷 4、安裝造價(jià)員1-2人； 5年以上本專(zhuān)業(yè)造價(jià)經(jīng)歷 5、水利造價(jià)員1-3人； 5年以上本專(zhuān)業(yè)造價(jià)經(jīng)歷 合計(jì)10—19人

4、 二、合約管理室人員 1、經(jīng)理1人； 造價(jià)工程師，10年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 2、景觀綠化負(fù)責(zé)人1人； 造價(jià)工程師，8年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 3、市政、公路負(fù)責(zé)人1人; 造價(jià)工程師，8年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 4、建筑負(fù)責(zé)人1人; 造價(jià)工程師，8年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 5、安裝負(fù)責(zé)人1人; 造價(jià)工程師，8年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 6、水利負(fù)責(zé)人1人; 造價(jià)工程師，8年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 合計(jì)6人 三、綜合室人員 1、經(jīng)理1人(登記、催款）; 3年以上造價(jià)管理經(jīng)歷 2、管理員(相關(guān)部門(mén)對(duì)接）2人； 3年以上

5、造價(jià)管理經(jīng)歷 合計(jì)3人 預(yù)、結(jié)算資料清單 一、招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、清單等全套招標(biāo)資料： 二、商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì)）等投標(biāo)文件全套資料; 三、答疑紀(jì)要; 四、詢(xún)標(biāo)、回標(biāo)記錄; 五、中標(biāo)通知書(shū)及中標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)； 六、施工合同、圖紙會(huì)審； 七、工作聯(lián)系單、工程聯(lián)系單； 八、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單; 九、業(yè)主簽字的定牌、定價(jià)表、簽證單（洽商單、收方記錄）、索賠資料； 十、詢(xún)價(jià)記錄； 十一、開(kāi)工報(bào)告（開(kāi)工令)、竣工報(bào)告、工期延期報(bào)告； 十二、施工日記： 十三、竣工圖、地質(zhì)資料、打樁記錄、專(zhuān)項(xiàng)施工措施方案 十四、現(xiàn)場(chǎng)地形測(cè)繪記錄； 十五、項(xiàng)目部實(shí)測(cè)實(shí)量記錄； 十六、

6、例會(huì)紀(jì)要、隱蔽工程、驗(yàn)收記錄。 十七、工程計(jì)量單或計(jì)量支付報(bào)表、工程進(jìn)度款審批表。 十八、其他與預(yù)、結(jié)算有關(guān)的資料。 結(jié)算部?jī)?nèi)部工作流程制度 一、整體思路 預(yù)、結(jié)算采用條線(xiàn)管理，綜合室接收工程部完整的預(yù)、結(jié)算資料（綜合室資料核查齊全），移交合約管理室，合約管理室經(jīng)理指定項(xiàng)目總牽頭人并分配給各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人把工作分配給各造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員,并把各專(zhuān)業(yè)人員名單上報(bào)給本項(xiàng)目總牽頭人（牽頭人負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)溝通），有牽頭人整理名單上報(bào)合約管理室經(jīng)理備案，該項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)造價(jià)人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)目從頭到尾的所有造價(jià)管理事務(wù),所有造價(jià)成果有合約管理室各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)合約管理室經(jīng)理確認(rèn)后上報(bào)；

7、 二、預(yù)算流程 工程部提交預(yù)算資料→綜合室接收審核齊全后移交合約管理室經(jīng)理→合約管理室經(jīng)理分配給各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人并指定本項(xiàng)目的總牽頭人→各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人分配任務(wù)至具體造價(jià)人員并把名單上報(bào)總牽頭人→各專(zhuān)業(yè)造價(jià)人員接受資料完成造價(jià)成果提交各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核→各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后有總牽頭人匯總提交合約管理室經(jīng)理審核→合約管理室經(jīng)理審核后邀請(qǐng)項(xiàng)目部、成本部、工程部及相關(guān)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算進(jìn)行會(huì)審→會(huì)審結(jié)果反饋造價(jià)人員調(diào)整，然后二次會(huì)審，直至無(wú)誤后提交工程管理部上報(bào)業(yè)主； 三、結(jié)算流程 工程部提交完整結(jié)算資料→綜合室接收審核齊全后移交合約管理室經(jīng)理→合約管理室經(jīng)理分配給各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人并指定本

8、項(xiàng)目的總牽頭人→各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人分配任務(wù)至具體造價(jià)人員并把名單上報(bào)總牽頭人→各專(zhuān)業(yè)造價(jià)人員接受資料完成造價(jià)成果提交各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核→各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后有總牽頭人匯總提交合約管理室經(jīng)理審核→合約管理室經(jīng)理審核后邀請(qǐng)項(xiàng)目部、成本部、工程部及相關(guān)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)結(jié)算進(jìn)行會(huì)審→會(huì)審結(jié)果反饋造價(jià)人員調(diào)整，然后二次會(huì)審，直至無(wú)誤后提交工程管理部上報(bào)業(yè)主； 四、其他造價(jià)事務(wù)流程 工程部提交完整造價(jià)資料→綜合室接收審核齊全后移交合約管理室經(jīng)理→合約管理室經(jīng)理分配給各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人并指定本項(xiàng)目的總牽頭人→各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人分配任務(wù)至具體造價(jià)人員并把名單上報(bào)總牽頭人→各專(zhuān)業(yè)造價(jià)人員接受資料完成造價(jià)成果提交各專(zhuān)業(yè)

9、負(fù)責(zé)人審核→各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后有總牽頭人匯總提交合約管理室經(jīng)理審核→合約管理室經(jīng)理審核后邀請(qǐng)項(xiàng)目部、成本部、工程部及相關(guān)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)造價(jià)成果進(jìn)行會(huì)審→會(huì)審結(jié)果反饋造價(jià)人員調(diào)整，然后二次會(huì)審，直至無(wú)誤后提交工程管理部上報(bào)業(yè)主； 工程造價(jià)室造價(jià)人員崗位職責(zé) 一、編制工程預(yù)算，并與相關(guān)單位核對(duì): 二、計(jì)算工程量清單，并與相關(guān)單位核對(duì)； 三、編制工程結(jié)算，參與結(jié)算會(huì)審,根據(jù)會(huì)審結(jié)果調(diào)整結(jié)算，并與相關(guān)單位核對(duì)； 四、參與專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施方案的審核,并對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行效益比選; 五、參與施工合同的審核,并對(duì)相關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行優(yōu)化; 六、參與圖紙會(huì)審,協(xié)助

10、項(xiàng)目部對(duì)圖審中涉及計(jì)價(jià)部分進(jìn)行分析比選； 七、參與簽證單中有關(guān)計(jì)價(jià)條款的審核,協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)簽證單涉及計(jì)價(jià)部分進(jìn)行分析比選； 八、協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)竣工圖進(jìn)行優(yōu)化； 九、竣工資料審核，協(xié)助項(xiàng)目部完善竣工資料； 十、對(duì)分包項(xiàng)目的結(jié)算計(jì)取結(jié)算資料進(jìn)行審核，協(xié)助分包項(xiàng)目部完善竣工資料、竣工結(jié)算； 十一、配合分包項(xiàng)目部做好結(jié)算核對(duì)工作; 十二、其他合約管理部安排的其他工作； 合約管理室經(jīng)理崗位職責(zé) 一、指定項(xiàng)目合約管理牽頭人； 二、根據(jù)項(xiàng)目不同專(zhuān)業(yè)分配任務(wù)給各專(zhuān)業(yè)合約管理負(fù)責(zé)人； 三、對(duì)牽頭人提交的合約管理文件進(jìn)行審核； 四、邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)及事業(yè)部分管副總進(jìn)行合約文

11、件的會(huì)審； 五、參與各合約文件的最后洽談、定稿； 六、其他與合約管理有關(guān)的其他工作； 專(zhuān)業(yè)合約管理負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 一、分配項(xiàng)目造價(jià)管理人員; 二、提交造價(jià)管理人員名單給項(xiàng)目合約管理牽頭人; 三、負(fù)責(zé)對(duì)造價(jià)管理人員的管理、指導(dǎo)； 四、負(fù)責(zé)對(duì)本分管項(xiàng)目的合約文件審核; 五、把審核好的合約管理文件送合約管理牽頭人; 六、參與合約管理文件的會(huì)審，并對(duì)會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整安排； 七、其他合約管理室經(jīng)理安排的其他工作； 綜合室管理人員崗位職責(zé) 一、負(fù)責(zé)所有合約管理項(xiàng)目的登

12、記工作; 二、收發(fā)與其他部門(mén)的來(lái)往文件，并登記； 三、收集所有專(zhuān)業(yè)的相關(guān)信息價(jià)、市場(chǎng)價(jià)； 四、核查工程部提交的預(yù)、結(jié)算資料; 五、根據(jù)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度，對(duì)相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行催款提示； 六、其他與合約管理有關(guān)的所有前期工作； 七、其他與結(jié)算部工作有關(guān)的所有事務(wù)； 關(guān)于要求做好結(jié)算資料相關(guān)工作的通知 各自營(yíng)項(xiàng)目部、分包項(xiàng)目部: 為保證各項(xiàng)目部和公司的切身利益,公司要求各項(xiàng)目部及時(shí)、正確做好相關(guān)結(jié)算資料的編制、收集、整理工作： 一、專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)措施或非常規(guī)施工工藝及時(shí)做好施工組織設(shè)計(jì)、施工方案(工作聯(lián)系單）的確認(rèn)工作；

13、完成后及時(shí)簽證確認(rèn)工程量； 二、所有變更項(xiàng)目及時(shí)做好書(shū)面變更手續(xù)，涉及價(jià)格簽證的，及時(shí)做好價(jià)格簽證工作; 三、現(xiàn)場(chǎng)簽證前，必須做好工作聯(lián)系單或例會(huì)記錄，確保簽證有依可據(jù)； 四、所有來(lái)往單子做好業(yè)主、監(jiān)理簽收工作; 五、對(duì)圖紙不詳細(xì)的內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行深化，并做好設(shè)計(jì)、業(yè)主確認(rèn)工作； 六、隱蔽工程涉及工程量及價(jià)格的內(nèi)容及時(shí)做好簽字確認(rèn)工作； 七、所有專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料根據(jù)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師要求編制，相關(guān)計(jì)量支付也應(yīng)按相應(yīng)專(zhuān)業(yè)規(guī)范要求編制; 八、現(xiàn)場(chǎng)土、石方挖、運(yùn)、填做好標(biāo)高測(cè)定及詳細(xì)調(diào)配方案確認(rèn)工作，包括運(yùn)距確認(rèn)； 九、圖紙中未體

14、現(xiàn)或圖紙無(wú)法反應(yīng)的工作內(nèi)容及時(shí)簽證確認(rèn)； 十、無(wú)價(jià)材料、項(xiàng)目及時(shí)按程序做好定牌、定價(jià)工作； 十一、對(duì)合同未涉及的內(nèi)容或合同有爭(zhēng)議的項(xiàng)目及時(shí)做好協(xié)商確認(rèn)工作； 十二、在驗(yàn)收前根據(jù)完整的技術(shù)資料及時(shí)編制竣工圖和竣工資料； 十三、PPP項(xiàng)目、EPC項(xiàng)目及時(shí)按要求做好預(yù)算工作，并及時(shí)與政府委托的中介和財(cái)審核對(duì)； 十四、做好結(jié)算資料收集、整理工作,相關(guān)資料詳見(jiàn)清單,相關(guān)專(zhuān)業(yè)資料按各自專(zhuān)業(yè)要求收集、整理; ＊**＊有限公司

15、二〇一〇年八月二十二日 結(jié)算申報(bào)流程說(shuō)明 一、 結(jié)算編制流程：工程驗(yàn)收合格結(jié)算資料收集整理齊全后(內(nèi)部結(jié)算已完成）項(xiàng)目部專(zhuān)員發(fā)起并提交全套竣工結(jié)算資料→項(xiàng)目經(jīng)理審核→工程部審核（驗(yàn)收合格證書(shū)、開(kāi)、竣工報(bào)告、竣工圖及施工現(xiàn)場(chǎng)總體符合結(jié)算條件)→成本部?jī)?nèi)部結(jié)算資料審核→結(jié)算部編制結(jié)算初稿（附件：全套結(jié)算資料，詳見(jiàn)清單）→相關(guān)職能部門(mén)會(huì)審→結(jié)算部修改定稿→工程部、成本部、結(jié)算部、分管副總會(huì)簽上報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理→結(jié)算部歸檔； 項(xiàng)目部專(zhuān)員：收集結(jié)算資料(詳見(jiàn)清單）并發(fā)起結(jié)算流程； 項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目部專(zhuān)員發(fā)起的流程中上報(bào)的資料進(jìn)行審查，對(duì)所有資料完整性、真實(shí)性

16、負(fù)責(zé)；核實(shí)項(xiàng)目是否具備結(jié)算條件；（提交流程的同時(shí)，將紙質(zhì)資料全部整理成冊(cè)后移交工程部)（審批時(shí)間1天） 工程部:審核項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)是否按圖施工完畢、有無(wú)甩項(xiàng)、有無(wú)整改返工項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否具備結(jié)算條件,審查提交結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性及是否符合業(yè)主要求；（提交流程的同時(shí),將紙質(zhì)資料移交成本部)（審查時(shí)間5天) 成本部：對(duì)項(xiàng)目部提交資料中的內(nèi)部結(jié)算文件進(jìn)行審核,內(nèi)部結(jié)算是否全部完成、各供應(yīng)商結(jié)算報(bào)告是否與成本部存檔一致，所有內(nèi)結(jié)資料是否完整；(提交流程的同時(shí)，將紙質(zhì)資料移交結(jié)算部）（審查時(shí)間2天) 結(jié)算部：對(duì)所有結(jié)算資料的合法性、有效性進(jìn)行審查,符合要求后安排項(xiàng)目專(zhuān)員編制結(jié)算書(shū)并出具初步結(jié)算稿

17、，初步結(jié)算稿經(jīng)結(jié)算部經(jīng)理審核后提交相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行會(huì)審； 職能部門(mén)會(huì)審:對(duì)結(jié)算部提交的結(jié)算初稿進(jìn)行會(huì)審,參加會(huì)審單位為項(xiàng)目專(zhuān)員、項(xiàng)目經(jīng)理、成本專(zhuān)員、成本部經(jīng)理、工程部專(zhuān)員、工程部經(jīng)理、結(jié)算專(zhuān)員、結(jié)算部經(jīng)理、分管副總,對(duì)結(jié)算初稿中的各分項(xiàng)工程量計(jì)算、單價(jià)取定進(jìn)行審核,是否有項(xiàng)目遺漏、重復(fù)計(jì)量、是否存在與現(xiàn)場(chǎng)不符的情況、計(jì)價(jià)依據(jù)是否符合合同、招標(biāo)文件以及其他相關(guān)資料的要求。結(jié)算部根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)行修改后由各會(huì)審人員簽字確認(rèn)后提交事業(yè)部總經(jīng)理； 事業(yè)部總經(jīng)理:最總確定是否將結(jié)算報(bào)告提交甲方。 結(jié)算部歸檔：結(jié)算部檔案管理員歸檔經(jīng)會(huì)審后簽字蓋章的結(jié)算稿,含結(jié)算過(guò)程中所有用到的結(jié)算資料(含流程審批表），按項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)存放,存檔資料必須編制目錄,并經(jīng)項(xiàng)目結(jié)算專(zhuān)員簽字確認(rèn).每份存檔資料須有借閱表，所有借閱必須登記. 八、其他結(jié)算資料申報(bào)審批流程參以上流程.