《精編國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實驗2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《精編國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實驗2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案（5頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、國家開放大學(xué)電大ERP原理與應(yīng)用實驗2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案實驗2采購與應(yīng)付管理本實驗包括兩個部分：1. 采購單審核2. 錄入進貨單3. 制作應(yīng)付憑單與付款單實驗2采購與應(yīng)付管理實驗報告教師評語教師簽字日期成績(滿 分16 分)學(xué)生姓名濤學(xué) 號班 級分 組實驗編號實驗名稱采購與應(yīng)付管理實驗報告實驗報告一、實驗?zāi)康?、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4、掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實驗要求本實驗包括以下部分：1. 采購單審核查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單
2、價”為實際市場價格。2. 錄入進貨單根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。3. 制作應(yīng)付憑單與付款單根據(jù)采購發(fā)票和進貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。三、實驗內(nèi)容與步驟(要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟)實驗內(nèi)容：本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入 庫，根據(jù)驗收單財務(wù)人員進行應(yīng)付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間 的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實驗步驟：第一部分采購單審核第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：(1) 登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購
3、單”模塊，進入“錄入采購單” 界而。(2) 單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和市場 價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應(yīng)的地方進行修改，然后單擊“審核”按鈕夠o 當采購單上顯示標志中，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界而，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進行處理。第二部分錄入進貨單第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：(1) 在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。(2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“進貨單別” ：JH；選擇“供應(yīng)商” ：JHo(3
4、) 單擊“復(fù)制”按鈕研,彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標占，在打 開的窗口內(nèi)，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定，進貨單的單身信息將由采 購單信息自動寫入。(4) 單擊“保存”按鈕,完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況 的進貨單。完成后關(guān)閉“錄入進貨單”界面。第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕胃，查看已完成的進貨單，如圖7-9 所示界面。第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：(1) 從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)
5、構(gòu)處選擇“財務(wù)管理” 一 “應(yīng)付管理子 系統(tǒng)”，進入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。(2) 單擊“新增”按鈕d 選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應(yīng)商”：JHo(3) 單身信息中，“來源”選擇：1 .進貨單；來源單號20201215001；這樣單身其余信 息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10 所示。(4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X,并關(guān)閉 “錄入采購發(fā)票”界面。(5) 查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕e,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進行 查看。第2步：錄入付款單。按
6、以下順序操作：(1) 在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。(2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號”：JHo(3) 單頭信息中，原幣實付金額輸入“18000”，單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源 單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“20201215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。然后單 擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。(4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X ,關(guān)閉“錄入付款 單”界面。(5) 在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕公，調(diào)出已完成的付款單，進行查看。四、
7、實驗成果提交(要求：將實驗結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。)第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。圖1審核采購單界面第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。cr*w MH .W * R&M0UM I 1|evzr廣 a .Jw JiTiUAi_x) . | fwi n * SF rwfi niwRwft 愉. iTnaunw; 一”mLPKSI 7K7WCWcsnr 頃3 ii.90 we - a jBte ，j w m圖2進貨單界面第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。圖3采購發(fā)票界面圖4付
8、款單界面五、實驗中遇到的難點及解決辦法1 .大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。2. 初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺 省值。修改后正常。強調(diào)“原幣金額”輸入。3. 處理信息的順序不好掌握?！肮?yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。六、實驗體會通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義 及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 通過本次實驗學(xué)習強化好多ERP知識。“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。 對付款單的學(xué)習，掌握學(xué)習了類別和形式。 理解原幣金額和差額等概念。學(xué)習了單據(jù)信息的使用此次實驗讓我學(xué)到了很多知識。本節(jié)課對今后的學(xué)習意義重大。1.2.4.5.總之，
精編國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實驗2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案
